读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
浙江日发精密机械股份有限公司2014年第三季度报告全文
公告日期:2014-10-29
证券代码:002520                                            证券简称:日发精机
            浙江日发精密机械股份有限公司
                   ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.
                   (浙江省新昌县七星街道日发数码科技园)
                   2014 年第三季度报告全文
                        披露时间:2014 年 10 月 29 日
                                                         日发精机 2014 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    三、公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)
周国祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    四、公司 2014 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
                                                                                       日发精机 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                              1,062,232,940.83                       964,654,147.38                        10.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)              659,322,518.55                     619,872,187.51                         6.36%
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入(元)                       97,739,965.15                     28.91%           291,556,129.71                 40.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)     12,011,620.98                     82.22%            39,450,331.04                 74.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       8,521,670.01                    52.86%            35,587,176.96                 66.93%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         --                      --                     -22,595,725.14               -226.49%
基本每股收益(元/股)                            0.06                  100.00%                     0.18                80.00%
稀释每股收益(元/股)                            0.06                  100.00%                     0.18                80.00%
加权平均净资产收益率                           1.84%     上涨 0.80 个百分点                       6.17%     上涨 2.88 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                               -5,200.23
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  5,651,501.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               469,612.85
减:所得税影响额                                                                  1,329,282.21
       少数股东权益影响额(税后)                                                  923,477.33
合计                                                                              3,863,154.08                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                            日发精机 2014 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                         7,500
                                        前 10 名普通股股东持股情况
                                                                    持有有限售条        质押或冻结情况
       股东名称         股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    件的股份数量    股份状态            数量
浙江日发控股集团有 境内非国有
                                       50.83%       109,797,746       109,797,746     质押              92,375,000
限公司               法人
吴捷                 境内自然人         9.00%        19,440,000
王本善               境内自然人         4.50%           9,720,000
郑和军               境内自然人         2.70%           5,832,000
俞海云               境内自然人         2.64%           5,712,000
中国建设银行-交银
施罗德蓝筹股票证券 其他                 1.34%           2,903,935
投资基金
中国建设银行-工银
瑞信稳健成长股票型 其他                 1.20%           2,596,445
证券投资基金
中国农业银行股份有
限公司-工银瑞信信
                     其他               1.20%           2,584,587
息产业股票型证券投
资基金
交通银行股份有限公
司-天治核心成长股 其他                 0.83%           1,796,479
票型证券投资基金
俞浩铭               境内自然人         0.79%           1,700,599
                                   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类            数量
吴捷                                                                   19,440,000 人民币普通股          19,440,000
郑和军                                                                  5,832,000 人民币普通股           5,832,000
俞海云                                                                  5,712,000 人民币普通股           5,712,000
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股
                                                                        2,903,935 人民币普通股           2,903,935
票证券投资基金
中国建设银行-工银瑞信稳健成长                                          2,596,445 人民币普通股           2,596,445
                                                                          日发精机 2014 年第三季度报告全文
股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-工银
                                                                     2,584,587 人民币普通股         2,584,587
瑞信信息产业股票型证券投资基金
王本善                                                               2,430,000 人民币普通股         2,430,000
交通银行股份有限公司-天治核心
                                                                     1,796,479 人民币普通股         1,796,479
成长股票型证券投资基金
俞浩铭                                                               1,700,599 人民币普通股         1,700,599
东方证券股份有限公司                                                 1,700,251 人民币普通股         1,700,251
                                 1、浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东;吴捷先生为公司实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 2、公司前十名股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动
明
                                 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                           日发精机 2014 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
(1)应收票据比年初增加51.06%,主要是公司为缩短应收账款周转期和保障资金安全,合理采用银行承兑汇票进行货款结
算增加所致。
(2)预付账款比年初增加72.09%,主要是预付原材料款增加所致。
(3)其他应收款比年初增加381.42%,主要是生产经营需要投标保证金增加所致。
(4)其他流动资产比年初减少100.00%,主要是上年期末增值税税金红字转列所致。
(5)其他非流动资产比年初减少84.79%,主要是2013年预付的设备款因协议终止退回所致。
(6)短期借款比年初增加64.96%,主要是生产经营资金所需业务借款增加所致。
(7)应付票据比年初减少53.64%,主要是去年开具的商业承兑汇票在今年兑付,新开承兑业务减少所致。
(8)预收帐款比年初减少51.97%,主要是去年大订单在今年发货,预收款转列所致。
(9)应付职工薪酬比年初减少44.33%,主要是去年提取年终奖本期发放所致。
(10)应交税费比年初增加426.66%,主要是去年增值税进项留抵,报告期末应缴税增加所致。
(11)应付利息比年初增加43.71%,主要是报告期内短期借款增加,致期末未结付利息增加。
(12)其他应付款比年初增加48.20%,主要是报告期内预计的非薪酬性费用增加所致。
(13)未分配利润比年初增加141.97%,主要是本期实现净利润增加所致。
(14)少数股东权益比年初增加141.97%,主要是本期非全资子公司实现净利润增加,致少数股东权益增加。
2、利润表
(1)营业收入比去年同期上涨40.64%,主要是市场订单业务良好,销售上升所致。
(2)营业成本比去年同期上涨30.73%,主要是销售上升,相应的成本也上升。
(3)营业税金及附加比去年同期下降37.22%,主要是去年末设备增值税进项留抵、抵扣进项增加,本期应缴增值税减少,
相应的附加税减少所致。
(4)销售费用比去年同期增加44.17%,主要是销售上升,销售相关的费用同步增加所致。
(5)管理费用比去年同期增加39.77%,主要一是销售上升、部分管理费用增加,二是项目费用增加所致。
(6)财务费用比去年同期增加427.23%,主要是短期借款增加相应利息支出增加,同时募集资金存款利息收入减少所致。
                                                                          日发精机 2014 年第三季度报告全文
(7)资产减值损失比去年同期增加222.20%,主要是本期提取的坏账准备增加所致。
(8)营业外收入比去年同期增加342.73%,主要政府补贴收入增加所致。
(9)营业外支出比去年同期增加46.60%,主要是销售收入上升,相应列支的水利基金增加所致。
(10)所得税费用比去年同期增加65.81%,主要是利润总额增加,相应计提缴纳的企业所得税增加所致。
3、现金流量表
(1)购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加86.08%,主要销售规模增大、订单增加,支付生产所需原材料资金增
加所致。
(2)支付的各项税费比去年同期减少41.38%,主要是应缴增值税及附加税减少所致。
(3)支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加50.26%,主要是支付经营活动其他费用性支出增加所致。
(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少99.34%,主要是处置清理固定资产净收益减
少所致。
(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期下降95.58%,主要是固定资产支付减少以及2013年预
付的设备款因协议终止退回现金所致。
(6)取得借款收到的现金比去年同期增加78.50%,主要是短期借款增加所致。
(7)偿还债务支付的现金比去年同期增加209.92%,主要是短期借款到期还款增加所致。
(8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少94.79%,主要是年度分配股利比去年减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           400.00%    至                  450.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                   4,111.75   至                  4,522.93
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                            822.35
                                                      由于 2014 年度新增订单同比有较大幅度增长,特别是细分市
业绩变动的原因说明
                                                      场如轮毂和轴承市场,对当期业绩产生积极影响,另外,去年
                                                         日发精机 2014 年第三季度报告全文
                                     同期净利润基数较小,从而致使 2014 年度归属于上市公司股
                                     东的净利润变动幅度较大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                         日发精机 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江日发精密机械股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                        期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                            183,159,707.89                          196,415,579.47
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                             65,249,448.21                           43,194,348.88
    应收账款                                            125,738,641.05                          113,141,033.46
    预付款项                                             11,364,199.92                            6,603,799.83
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            6,021,910.18                            1,250,862.55
    买入返售金融资产
    存货                                                227,748,691.57                          212,113,641.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                  5,827,656.60
流动资产合计                                            619,282,598.82                          578,546,921.79
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                                          日发精机 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                         91,429,949.15
    投资性房地产                         10,649,415.83                           11,267,813.93
    固定资产                            194,260,570.97                          208,437,129.30
    在建工程                             65,846,367.18                           62,772,733.81
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             66,194,620.55                           67,659,262.64
    开发支出                              5,766,904.05                            6,235,277.90
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                        4,862,933.91                            3,840,252.01
    其他非流动资产                        3,939,580.37                           25,894,756.00
非流动资产合计                          442,950,342.01                          386,107,225.59
资产总计                               1,062,232,940.83                         964,654,147.38
流动负债:
    短期借款                            193,000,000.00                          117,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                              3,830,364.72                            8,261,440.50
    应付账款                            130,124,774.92                          116,150,637.30
    预收款项                             32,916,781.40                           68,540,361.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          2,231,739.52                            4,008,743.07
    应交税费                              4,722,040.90                             896,598.74
    应付利息                                360,190.52                             250,630.67
    应付股利
    其他应付款                            4,373,816.93                            2,951,262.01
                                                                         日发精机 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                           371,559,708.91                          318,059,674.19
非流动负债:
     长期借款                                            1,094,545.44                            1,250,909.08
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                        301,397.90                             301,397.90
     其他非流动负债                                     16,300,000.00                           16,300,000.00
非流动负债合计                                          17,695,943.34                           17,852,306.98
负债合计                                               389,255,652.25                          335,911,981.17
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                216,000,000.00                          216,000,000.00
     资本公积                                          336,977,882.05                          336,977,882.05
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                           39,107,012.45                           39,107,012.45
     一般风险准备
     未分配利润                                         67,237,624.05                           27,787,293.01
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                             659,322,518.55                          619,872,187.51
     少数股东权益                                       13,654,770.03                            8,869,978.70
所有者权益(或股东权益)合计                           672,977,288.58                          628,742,166.21
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                      1,062,232,940.83                         964,654,147.38
计
法定代表人: 王本善                主管会计工作负责人:王本善                       会计机构负责人:周国祥
                                                                     日发精机 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位:浙江日发精密机械股份有限公司
                                                                                                  单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                        133,972,487.68                          174,386,215.19
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                         65,149,448.21                           42,038,348.88
    应收账款                                        114,010,629.47                          111,998,899.81
    预付款项                                         29,988,101.76                           10,245,249.91
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        5,680,664.05                            6,262,047.44
    存货                                            193,629,792.77                          186,325,869.13
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                              3,987,974.94
流动资产合计                                        542,431,123.94                          535,244,605.30
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    247,955,249.15                          131,025,300.00
    投资性房地产
    固定资产                                        109,888,612.61                          118,147,083.16
    在建工程                                         65,580,428.02                           62,506,794.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         51,789,928.88                           52,746,830.12
    开发支出                                          5,766,904.05                            6,235,277.90
    商誉
                                                           日发精机 2014 年第三季度报告全文
    长期待摊费用
    递延所得税资产                         4,862,933.91                            3,840,252.01
    其他非流动资产                         3,939,580.37                           24,412,756.00
非流动资产合计                           489,783,636.99                          398,914,293.84
资产总计                                1,032,214,760.93                         934,158,899.14
流动负债:
    短期借款                             193,000,000.00                          117,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                               3,830,364.72                            8,261,440.50
    应付账款                             100,800,907.56                           95,253,199.78
    预收款项                              30,122,744.17                           64,365,266.36
    应付职工薪酬                           2,108,059.52                            3,989,667.07
    应交税费                               5,306,943.53                               98,540.37
    应付利息                                 360,190.52                             250,630.67
    应付股利
    其他应付款                            24,135,106.76                           17,200,290.24
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             359,664,316.78                          306,419,034.99
非流动负债:
    长期借款                               1,094,545.44                            1,250,909.08
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                           301,397.90                             301,397.90
    其他非流动负债                        16,300,000.00                           16,300,000.00
非流动负债合计                            17,695,943.34                           17,852,306.98
负债合计                                 377,360,260.12                          324,271,341.97
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                   216,000,000.00                          216,000,000.00
    资本公积                             338,535,100.00                          338,535,100.00
                                                                                日发精机 2014 年第三季度报告全文
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                                  39,107,012.45                            39,107,012.45
     一般风险准备
     未分配利润                                                61,212,388.36                            16,245,444.72
     外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                                  654,854,500.81                           609,887,557.17
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                             1,032,214,760.93         

 
返回页顶