深圳科士达科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-042
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人高罕翔及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,989,585,364.19 | 4,057,086,966.37 | -1.66% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,737,897,465.66 | 2,618,979,219.47 | 4.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 693,307,781.37 | 7.81% | 1,573,701,781.28 | -4.13% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 102,340,182.14 | -4.26% | 233,873,269.35 | 1.65% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 95,418,429.23 | -15.87% | 205,549,267.34 | -8.93% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 153,529,814.07 | -50.10% | 62,345,260.65 | -90.05% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -10.53% | 0.40 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | -10.53% | 0.40 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.81% | -0.50% | 8.70% | -0.62% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -565,249.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,910,043.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 17,321,121.42 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,689,538.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,037,768.41 | |
| 减：所得税影响额 | 4,965,643.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,040.16 | |
| 合计 | 28,324,002.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,947 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 59.74% | 347,933,040 | 0 | ||||||||
| 林作华 | 境内自然人 | 4.51% | 26,242,080 | 0 | ||||||||
| 刘玲 | 境内自然人 | 3.61% | 21,007,350 | 15,755,512 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.42% | 8,257,752 | 0 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.17% | 6,805,385 | 0 | ||||||||
| 余农 | 境内自然人 | 1.04% | 6,060,281 | 0 | ||||||||
| 李祖榆 | 境内自然人 | 0.86% | 5,000,864 | 0 | 质押 | 1,590,000 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 4,506,098 | 0 | ||||||||
| 刘耀 | 境内自然人 | 0.48% | 2,797,785 | 0 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 2,453,034 | 0 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙） | 347,933,040 | 人民币普通股 | 347,933,040 | |||||||||
| 林作华 | 26,242,080 | 人民币普通股 | 26,242,080 | |||||||||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 8,257,752 | 人民币普通股 | 8,257,752 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,805,385 | 人民币普通股 | 6,805,385 |
| 余农 | 6,060,281 | 人民币普通股 | 6,060,281 |
| 刘玲 | 5,251,838 | 人民币普通股 | 5,251,838 |
| 李祖榆 | 5,000,864 | 人民币普通股 | 5,000,864 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金 | 4,506,098 | 人民币普通股 | 4,506,098 |
| 刘耀 | 2,797,785 | 人民币普通股 | 2,797,785 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,453,034 | 人民币普通股 | 2,453,034 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、本公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系，刘耀先生为公司实际控制人刘玲女士的弟弟；李祖榆先生为公司已离任的高级管理人员。除此以外，公司控股股东、实际控制人与前10名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前10名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东林作华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有26,242,080股 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因 |
| 货币资金 | 493,832,561.14 | 716,548,247.87 | -222,715,686.73 | -31.08% | 主要系本期支付的货款增加所致 |
| 应收票据 | 521,070.12 | 5,305,099.50 | -4,784,029.38 | -90.18% | 主要系本期商业承兑票据结算收款业务减少所致 |
| 应收款项融资 | 66,096,287.35 | 17,744,706.71 | 48,351,580.64 | 272.48% | 主要系本期末收到的银行承兑汇票尚未背书转让所致 |
| 存货 | 429,153,504.13 | 315,702,483.80 | 113,451,020.33 | 35.94% | 主要系本期库存备货增加所致 |
| 合同资产 | 20,873,727.89 | 4,904,628.85 | 15,969,099.04 | 325.59% | 主要系本期按新收入会计准则确认合同资产所致 |
| 其他流动资产 | 20,999,481.18 | 42,101,456.28 | -21,101,975.10 | -50.12% | 主要系本期办理了增值税留抵税额退回所致 |
| 长期股权投资 | 75,010,863.42 | 24,973,353.94 | 50,037,509.48 | 200.36% | 主要系本期继续支付联营公司宁德科士达股权款所致 |
| 在建工程 | 161,129,855.52 | 111,988,949.94 | 49,140,905.58 | 43.88% | 主要系本期惠州工业园二期项目投入增加所致 |
| 无形资产 | 97,908,510.51 | 67,600,553.50 | 30,307,957.01 | 44.83% | 主要系本期支付越南科士达土地款所致 |
| 长期待摊费用 | 10,179,672.97 | 5,145,383.99 | 5,034,288.98 | 97.84% | 主要系本期研发大楼装修费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 91,139,778.85 | 50,542,381.18 | 40,597,397.67 | 80.32% | 主要系本期预付的设备款及地价款增加所致 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 0 | 30,000,000.00 | 100% | 主要系本期子公司取得复工复产专项贷款所致 |
| 应付职工薪酬 | 27,138,742.23 | 71,600,551.03 | -44,461,808.80 | -62.10% | 主要系本期发放上年计提的奖金所致 |
| 递延所得税负债 | 50,430.00 | 520,015.36 | -469,585.36 | -90.30% | 主要系本期公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少所致 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因 |
| 财务费用 | 9,842,084.30 | -26,164,695.71 | 36,006,780.01 | 137.62% | 主要系本期受外币汇率变动影响汇兑损失增加所致 |
| 其他收益 | 19,739,613.50 | 28,879,138.93 | -9,139,525.43 | -31.65% | 主要系本期收到的政府补助收入减少所致 |
| 投资收益 | 16,768,929.50 | -414,711.18 | 17,183,640.68 | 4143.52% | 主要系本期购买理财产品增加致收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 398,445.61 | -6,838,500.00 | 7,236,945.61 | 105.83% | 主要系本期理财产品计提的公允价值收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -2,659.06 | -12,234,018.97 | 12,231,359.91 | -99.98% | 主要系本期加强赊销款催收所计提的坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 | - | -4,939,537.11 | 4,939,537.11 | -100.00% | 主要系上期对存货计提跌价准备所致 |
| 营业外收入 | 601,892.02 | 172,552.50 | 429,339.52 | 248.82% | 主要系本期处置往来款项所致 |
| 营业外支出 | 3,204,910.05 | 899,330.13 | 2,305,579.92 | 256.37% | 主要系本期抗击疫情捐赠支出增加所致 |
| 少数股东损益 | 443,222.31 | 673,049.42 | -229,827.11 | -34.15% | 主要系本期控股子公司东莞煜翔利润减少所致 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,345,260.65 | 626,341,818.23 | -563,996,557.58 | -90.05% | 主要系本期销售回款减少、支付的到期银行承兑汇票款项增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,640,845.59 | -461,532,507.04 | 269,891,661.45 | 58.48% | 主要系本期理财产品本金收回金额增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,058,431.36 | -117,793,681.16 | 29,735,249.80 | 25.24% | 主要系本期子公司取得复工复产专项贷款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -225,916,139.24 | 52,770,065.83 | -278,686,205.07 | -528.11% | 主要系本期销售回款减少、支付的到期银行承兑汇票款项增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司诉讼事项进展情况：
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 诉讼福建宇福智能科技有限公司、陈建顺产品买卖合同纠纷 | 11,930.75 | 否 | 剩余部分强制执行中 | 我司胜诉 | 被保全资产已部分处置，其余未履行部分已申请立案执行 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼南京京九思新能源有限公司、许康庆产品买卖合同纠纷 | 218.33 | 否 | 已开庭 | 一审判决已胜诉，且已生效 | 已申请强制执行，并已立案执行 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼青海海锦新能源科技有限公司产品买卖合同纠纷 | 677.16 | 否 | 一审判决生效 | 已立案执行 | 已申请执行 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼江阴海润太阳能电力有限公司产品买卖合同纠纷 | 1,330.33 | 否 | 江阴海润已进入破产程序 | 已召开第二次债权会议 | 已部分回款 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼青海海锦新能源科技有限公司产品买卖合同纠纷 | 5.15 | 否 | 一审判决生效 | 已立案执行 | 暂无 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼上海锋皇能源科技有限公司产品买卖合同纠纷 | 37.8 | 否 | 一审判决生效 | 已向法院申请执行 | 暂无 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼北京金易格新能源科技发展有限公司、北京天工博鸿科技发展有限责任公司、班广生招投标文书纠纷 | 30.16 | 否 | 已开庭 | 申请执行中 | 已部分回款 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼高密阳光大地农业发展有限公司产品买卖合同纠纷 | 34.2 | 否 | 已胜诉 | 已申请执行 | 暂无 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼北京国润天能新能源科技股份有限公司票据纠纷 | 80.59 | 否 | 已胜诉 | 已申请强制执行 | 已部分回款 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼美桔新能源科技（苏州）有限公司产品买卖合同纠纷 | 24.26 | 否 | 民事调解书生效 | 已申请执行 | 已部分回款 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼美桔新能源科技（苏州）有限公司产品买卖合同纠纷 | 94.46 | 否 | 已开庭 | 向法院申请执行中 | 已部分回款 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼吉林省海科新能源科技有限公司产品买卖合同纠纷 | 351.1 | 否 | 已调解 | 已申请强制执行 | 已部分回款 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼广州科士达能源科技有限公司产品买卖合同纠纷 | 120.49 | 否 | 以和解调解 | 就担保人进行了起诉，法院制作了民事调解书，待履行 | 已部分回款 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼南京国睿新能电子有限公司产品买卖合同纠纷 | 145.38 | 否 | 南京国睿进入破产程序 | 已开第二次债权人会议 | 已部分回款 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 诉讼山丹县龙辉新能源投资有限公司产品买卖合同纠纷 | 277.6 | 否 | 以和解调解 | 已申请强制执行 | 已部分回款 | 2020年8月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2020年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量220,300股，占公司目前总股本的 0.0378%，最高成交价为9.16元/股，最低成交价为8.87元/股，成交金额1,998,943.71元（含已清算交易费用）。截至2020年10月20日，公司本次回购期限届满，本次回购总股份数220,300股，占公司目前总股本的 0.0378%。具体详见公司于2020年10月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 新疆科士达、刘程宇、刘玲 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本公司（包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的UPS 以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和配套服务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争。若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。 2、公司实际控制人刘程宇、刘玲夫妇向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用发行人实际控制人的身份进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对发行人拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。 | 2010年11月23日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 新疆科士达 | 其他承诺 | 公司股票上市前，深圳市当时住房公积金制度是基于《深圳市社会保险暂行规定》（深府[1992]128号）、《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细则》（深府[1992]179号）两个规范性文件建立起来的，根据该等规定，职工住房公积金的规定适用于有本市常住户口的企业固定 | 2010年02月01日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 职工和合同制职工。鉴于在深圳市的实践操作过程中未建立住房公积金制度的公司一般采取住房补贴的形式，公司建立了符合自身的住房补贴制度。为此，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））及实际控制人刘程宇、刘玲承诺：如今后公司或子公司因未缴或少缴职工住房公积金而被相关有权部门要求补缴或承担额外费用的，本公司/本人将向公司或子公司承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用。 | ||||||
| 新疆科士达 | 其他承诺 | 本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））承诺：如今后公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）因公司上市前享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款和承担额外费用的，深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））将向公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）承担需要补缴的全部税款和额外费用。 | 2010年11月23日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 153,589 | 50,350 | 0 |
| 合计 | 153,589 | 50,350 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始 | 终止 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 日期 | 日期 | |||||||||||||||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年7月4日 | 2020年1月6日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.10% | 101.1 | 104.47 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2019年10月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年度公司第三季度报告全文》 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.20% | 63.52 | 63.52 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2019年10月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年度公司第三季度报告全文》 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年8月9日 | 2020年2月10日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.20% | 106.44 | 106.44 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2019年10月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年度公司第三季度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年12月3日 | 2020年2月3日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 24.66 | 25.48 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年12月3日 | 2020年3月3日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.65% | 27 | 27.3 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 司 | 《2019年年度报告全文》 | |||||||||||||||
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年10月17日 | 2020年1月15日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.85% | 37.97 | 37.97 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年10月24日 | 2020年4月21日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.80% | 93.7 | 93.7 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年11月6日 | 2020年2月6日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.10% | 50.55 | 51.67 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年12月2日 | 2020年3月2日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.00% | 49.86 | 49.86 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.10% | 102.78 | 102.78 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 广发银 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,600 | 自有资 | 2019年12月2日 | 2020年12月2日 | 货币市场 | 协议约 | 4.10% | 106.89 | 0 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨 |
| 行股份有限公司 | 型 | 金 | 工具及债券等 | 定 | 潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 | |||||||||||
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年12月12日 | 2020年1月13日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.65% | 12 | 12.8 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年1月6日 | 2020年4月7日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.00% | 29.59 | 30.25 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.10% | 60.66 | 61.33 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年12月9日 | 2020年1月20日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 12.64 | 12.64 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,200 | 自有资金 | 2019年12月17日 | 2020年2月3日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 9.27 | 10.85 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告 |
| 全文》 | ||||||||||||||||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,400 | 自有资金 | 2019年12月19日 | 2020年2月3日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 10.11 | 11.34 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年1月6日 | 2020年2月17日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 8.42 | 8.42 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 农业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,059 | 自有资金 | 2019年12月27日 | 2020年1月31日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.25% | 7.88 | 6.23 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,100 | 自有资金 | 2020年1月21日 | 2020年3月2日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 8.85 | 8.85 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2020年1月21日 | 2020年4月24日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.95% | 25.43 | 25.43 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年2月13日 | 2020年3月25日 | 货币市场工具及债 | 协议约定 | 3.75% | 12.64 | 12.64 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网 |
| 股份有限公司 | 券等 | www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 | ||||||||||||||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2020年2月14日 | 2020年3月26日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 10.53 | 10.53 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 4,479 | 自有资金 | 2020年2月21日 | 2020年5月25日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.95% | 45.56 | 45.56 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 4,200 | 自有资金 | 2020年3月4日 | 2020年4月14日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 17.69 | 17.69 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年3月17日 | 2020年6月19日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 10.17 | 10.17 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年1月16日 | 2020年3月4日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.70% | 24.33 | 24.33 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年1月15日 | 2020年4月8日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.80% | 43.73 | 43.73 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年2月3日 | 2020年4月3日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.65% | 24 | 24 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年1月16日 | 2020年5月21日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 23.01 | 26.24 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年3月20日 | 2020年7月6日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.88% | 22.96 | 22.96 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年1月17日 | 2020年4月27日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.70% | 28.89 | 28.89 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2019年12月3日 | 2020年3月3日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 4.55 | 4.55 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 司 | 《2019年年度报告全文》 | |||||||||||||||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年3月4日 | 2020年6月1日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.70% | 27.75 | 25.97 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年4月8日 | 2020年7月8日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.80% | 46.85 | 47.99 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年4月30日 | 2020年7月31日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.00% | 49.32 | 50.41 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年4月23日 | 2020年7月23日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.95% | 29.22 | 29.54 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年4月9日 | 2021年4月9日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.00% | 120 | 0 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 招商银 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资 | 2020年4月24日 | 2020年10月22日 | 货币市场 | 协议约 | 3.10% | 40.02 | 0 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨 |
| 行股份有限公司 | 型 | 金 | 工具及债券等 | 定 | 潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 | |||||||||||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年5月9日 | 2020年8月11日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.75% | 19.32 | 19.32 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年5月21日 | 2020年8月21日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.85% | 28.48 | 29.11 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年5月12日 | 2020年8月12日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.5% | 24.41 | 26.47 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年5月15日 | 2020年6月15日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.10% | 8.15 | 8.15 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年6月2日 | 2020年9月3日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.70% | 48.41 | 47.14 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报 |
| 告全文》 | ||||||||||||||||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年6月19日 | 2020年9月21日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.35% | 23.3 | 25.88 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年6月2日 | 2020年9月1日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.4% | 16.52 | 16.95 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年6月5日 | 2020年9月4日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.35% | 8.35 | 8.35 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年6月5日 | 2020年7月10日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.45% | 6.62 | 6.62 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年6月1日 | 2020年9月3日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.70% | 27.75 | 28.59 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 兴业银行股份 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,350.00 | 自有资金 | 2020年4月22日 | 2020年7月22日 | 货币市场工具及债 | 协议约定 | 3.70% | 10.50 | 12.49 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网 |
| 有限公司 | 券等 | www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 | ||||||||||||||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 360.00 | 自有资金 | 2020年5月21日 | 2020年8月21日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.85% | 3.50 | 3.49 | 已收回 | - | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 250.00 | 自有资金 | 2020年5月21日 | 2020年8月21日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.85% | 2.40 | 2.43 | 已收回 | - | 是 | 是 | 2020年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告全文》 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,100 | 自有资金 | 2020年7月10日 | 2020年8月14日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.45% | 9.81 | 10.26 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年7月24日 | 2020年8月28日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.25% | 9.06 | 9.06 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年7月30日 | 2020年9月30日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.1% | 20.72 | 20.72 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年7月8日 | 2020年9月10日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 2.40% | 8.42 | 8.42 | 已收回 | 0 | 是 | 是 |
| 司 | ||||||||||||||||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年8月7日 | 2020年11月6日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.80% | 28.11 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,600 | 自有资金 | 2020年8月14日 | 2020年11月13日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.80% | 24.36 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年8月14日 | 2020年11月17日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.60% | 28.11 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,100 | 自有资金 | 2020年8月18日 | 2020年11月15日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.1% | 23.7 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年8月28日 | 2020年11月26日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.8% | 28.11 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年9月3日 | 2020年10月9日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.15% | 3.11 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年9月3日 | 2020年11月4日 | 货币市场工具及债 | 协议约定 | 3.26% | 5.54 | 未到期 | 0 | 是 | 是 |
| 司 | 券等 | |||||||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年9月3日 | 2020年12月4日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.50% | 8.82 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年9月29日 | 2020年10月29日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.10% | 6.74 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年9月3日 | 2020年10月14日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.15% | 6.68 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年9月3日 | 2020年12月7日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.8% | 29.36 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 广发银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2020年9月30日 | 2020年12月30日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.00% | 11.1 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年9月24日 | 2021年4月30日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 4.80% | 86.01 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年9月29日 | 2020年10月29日 | 货币市场工具及债 | 协议约定 | 2.80% | 4.6 | 未到期 | 0 | 是 | 是 |
| 司 | 券等 | |||||||||||||||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,350 | 自有资金 | 2020年7月12日 | 2020年10月12日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.70% | 12.49 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年9月3日 | 2020年12月3日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.55% | 26.62 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,200 | 自有资金 | 2020年9月16日 | 2020年12月16日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.55% | 46 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年9月4日 | 2020年12月4日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.90% | 4.9 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年9月4日 | 2020年12月4日 | 货币市场工具及债券等 | 协议约定 | 3.90% | 4.9 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 214,348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,195.52 | 1,559.98 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券股份有限公司 | 公司日常经营情况 | 2020年7月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳科士达科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 493,832,561.14 | 716,548,247.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 675,107,253.27 | 677,456,769.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 521,070.12 | 5,305,099.50 |
| 应收账款 | 873,047,956.67 | 1,025,808,836.03 |
| 应收款项融资 | 66,096,287.35 | 17,744,706.71 |
| 预付款项 | 48,596,492.79 | 39,335,590.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,174,007.16 | 25,246,589.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 429,153,504.13 | 318,467,720.83 |
| 合同资产 | 20,873,727.89 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,987,552.82 | 19,811,015.57 |
| 其他流动资产 | 20,999,481.18 | 42,101,456.28 |
| 流动资产合计 | 2,653,389,894.52 | 2,887,826,031.94 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 20,312,777.89 | 20,312,777.89 |
| 长期股权投资 | 75,010,863.42 | 24,973,353.94 |
| 其他权益工具投资 | 51,900,000.00 | 51,900,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 84,370,013.07 | 82,958,951.91 |
| 固定资产 | 678,122,175.13 | 691,338,473.96 |
| 在建工程 | 161,129,855.52 | 111,988,949.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 97,908,510.51 | 67,600,553.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 481,726.20 | 481,726.20 |
| 长期待摊费用 | 10,179,672.97 | 5,145,383.99 |
| 递延所得税资产 | 65,640,096.11 | 62,018,381.92 |
| 其他非流动资产 | 91,139,778.85 | 50,542,381.18 |
| 非流动资产合计 | 1,336,195,469.67 | 1,169,260,934.43 |
| 资产总计 | 3,989,585,364.19 | 4,057,086,966.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 368,398,442.71 | 493,706,101.74 |
| 应付账款 | 472,962,471.96 | 515,504,478.90 |
| 预收款项 | 243,997.58 | 65,569,249.19 |
| 合同负债 | 68,742,281.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,138,742.23 | 71,600,551.03 |
| 应交税费 | 60,771,806.59 | 54,472,694.13 |
| 其他应付款 | 44,120,075.01 | 51,833,215.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,072,377,817.86 | 1,252,686,290.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 18,816,320.00 | 21,186,420.00 |
| 递延收益 | 48,576,104.37 | 52,291,016.85 |
| 递延所得税负债 | 50,430.00 | 520,015.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 172,442,854.37 | 178,997,452.21 |
| 负债合计 | 1,244,820,672.23 | 1,431,683,742.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 582,445,394.00 | 582,445,394.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 503,422,270.01 | 503,422,270.01 |
| 减：库存股 | 1,998,699.00 | 1,998,699.00 |
| 其他综合收益 | 129,187.89 | 153,047.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 185,265,881.32 | 185,114,495.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,468,633,431.44 | 1,349,842,711.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,737,897,465.66 | 2,618,979,219.47 |
| 少数股东权益 | 6,867,226.30 | 6,424,003.99 |
| 所有者权益合计 | 2,744,764,691.96 | 2,625,403,223.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,989,585,364.19 | 4,057,086,966.37 |
法定代表人：刘程宇 主管会计工作负责人：高罕翔 会计机构负责人：陈锐亭
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 454,295,113.73 | 597,201,368.23 |
| 交易性金融资产 | 513,436,200.00 | 639,756,769.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,560,680.00 | |
| 应收账款 | 844,629,911.21 | 969,458,520.09 |
| 应收款项融资 | 64,987,459.35 | 16,960,934.67 |
| 预付款项 | 29,178,155.73 | 24,246,022.18 |
| 其他应收款 | 128,848,168.01 | 90,601,180.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 364,213,714.97 | 248,317,001.20 |
| 合同资产 | 20,290,461.06 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,987,552.82 | 19,811,015.57 |
| 其他流动资产 | 3,354,169.36 | |
| 流动资产合计 | 2,423,866,736.88 | 2,612,267,660.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 20,312,777.89 | 20,312,777.89 |
| 长期股权投资 | 668,464,234.01 | 619,636,724.53 |
| 其他权益工具投资 | 51,900,000.00 | 51,900,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 84,370,013.07 | 82,958,951.91 |
| 固定资产 | 335,785,407.32 | 349,215,514.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,433,663.52 | 28,571,608.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,393,034.45 | 4,584,679.23 |
| 递延所得税资产 | 48,620,059.44 | 50,028,967.35 |
| 其他非流动资产 | 87,026,162.98 | 44,880,841.62 |
| 非流动资产合计 | 1,332,305,352.68 | 1,252,090,066.01 |
| 资产总计 | 3,756,172,089.56 | 3,864,357,726.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 373,577,030.61 | 493,706,101.74 |
| 应付账款 | 561,758,103.49 | 588,281,751.77 |
| 预收款项 | 243,997.58 | 61,398,768.07 |
| 合同负债 | 63,466,854.13 | |
| 应付职工薪酬 | 15,966,780.70 | 48,444,556.55 |
| 应交税费 | 51,052,248.45 | 46,798,021.35 |
| 其他应付款 | 140,628,635.28 | 177,763,797.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,206,693,650.24 | 1,416,392,997.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 17,220,500.00 | 19,147,300.00 |
| 递延收益 | 46,853,321.66 | 50,280,996.98 |
| 递延所得税负债 | 50,430.00 | 520,015.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 64,124,251.66 | 69,948,312.34 |
| 负债合计 | 1,270,817,901.90 | 1,486,341,309.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 582,445,394.00 | 582,445,394.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 516,557,858.07 | 516,557,858.07 |
| 减：库存股 | 1,998,699.00 | 1,998,699.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 185,265,881.32 | 185,114,495.78 |
| 未分配利润 | 1,203,083,753.27 | 1,095,897,368.51 |
| 所有者权益合计 | 2,485,354,187.66 | 2,378,016,417.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,756,172,089.56 | 3,864,357,726.78 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 693,307,781.37 | 643,091,376.04 |
| 其中：营业收入 | 693,307,781.37 | 643,091,376.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 578,606,304.78 | 519,880,815.91 |
| 其中：营业成本 | 436,757,812.73 | 406,068,500.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,395,010.84 | 8,588,717.36 |
| 销售费用 | 56,198,696.30 | 72,574,667.05 |
| 管理费用 | 18,309,559.14 | 16,563,990.07 |
| 研发费用 | 36,310,920.10 | 35,476,401.13 |
| 财务费用 | 22,634,305.67 | -19,391,459.99 |
| 其中：利息费用 | 572,250.00 | 322,000.00 |
| 利息收入 | 4,589,881.69 | 3,182,559.14 |
| 加：其他收益 | 7,775,644.82 | 9,355,831.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,358,045.87 | -2,100,372.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,866.37 | -25,667.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -874,656.31 | -6,640,900.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,342,338.61 | 605,666.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,618,172.36 | 124,430,786.05 |
| 加：营业外收入 | 17,223.36 | 2,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,207,179.76 | 351,804.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,428,215.96 | 124,080,981.77 |
| 减：所得税费用 | 16,752,840.42 | 17,000,767.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,675,375.54 | 107,080,214.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,675,375.54 | 107,080,214.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 102,340,182.14 | 106,892,825.73 |
| 2.少数股东损益 | 335,193.40 | 187,388.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,587.01 | 31,792.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,587.01 | 31,792.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -23,587.01 | 31,792.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -23,587.01 | 31,792.56 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 102,651,788.53 | 107,112,006.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,316,595.13 | 106,924,618.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 335,193.40 | 187,388.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘程宇 主管会计工作负责人：高罕翔 会计机构负责人：陈锐亭
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 662,216,211.69 | 596,459,044.67 |
| 减：营业成本 | 454,610,192.34 | 441,338,488.95 |
| 税金及附加 | 2,480,369.18 | 3,068,020.99 |
| 销售费用 | 46,991,584.34 | 53,716,242.45 |
| 管理费用 | 13,043,140.67 | 11,867,223.66 |
| 研发费用 | 28,253,087.73 | 25,943,850.22 |
| 财务费用 | 21,257,269.56 | -18,340,520.89 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,352,124.94 | 3,128,542.34 |
| 加：其他收益 | 4,005,090.55 | 4,660,019.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,909,620.85 | -1,020,372.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,866.37 | -25,667.00 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -936,901.92 | -6,640,900.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,044,423.57 | 1,398,237.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,513,953.78 | 77,262,723.26 |
| 加：营业外收入 | 13,283.83 | |
| 减：营业外支出 | 1,106,115.24 | 81,154.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,421,122.37 | 77,181,569.00 |
| 减：所得税费用 | 14,313,168.35 | 11,577,235.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,107,954.02 | 65,604,333.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,107,954.02 | 65,604,333.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 81,107,954.02 | 65,604,333.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,573,701,781.28 | 1,641,545,815.05 |
| 其中：营业收入 | 1,573,701,781.28 | 1,641,545,815.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,334,609,511.70 | 1,374,782,595.98 |
| 其中：营业成本 | 994,448,641.10 | 1,058,915,363.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,935,724.08 | 20,884,384.82 |
| 销售费用 | 161,715,448.99 | 187,581,263.52 |
| 管理费用 | 48,821,005.57 | 43,597,494.56 |
| 研发费用 | 102,846,607.66 | 89,968,785.61 |
| 财务费用 | 9,842,084.30 | -26,164,695.71 |
| 其中：利息费用 | 2,858,861.12 | 1,734,361.12 |
| 利息收入 | 11,731,847.68 | 12,680,196.76 |
| 加：其他收益 | 19,739,613.50 | 28,879,138.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,768,929.50 | -414,711.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -172,490.52 | -65,545.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 398,445.61 | -6,838,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,659.06 | -12,234,018.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,939,537.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 275,996,599.13 | 271,215,590.74 |
| 加：营业外收入 | 601,892.02 | 172,552.50 |
| 减：营业外支出 | 3,204,910.05 | 899,330.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 273,393,581.10 | 270,488,813.11 |
| 减：所得税费用 | 39,077,089.44 | 39,745,876.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 234,316,491.66 | 230,742,936.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 234,316,491.66 | 230,742,936.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 233,873,269.35 | 230,069,887.01 |
| 2.少数股东损益 | 443,222.31 | 673,049.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,859.74 | 11,168.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,859.74 | 11,168.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -23,859.74 | 11,168.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -23,859.74 | 11,168.04 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 234,292,631.92 | 230,754,104.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 233,849,409.61 | 230,081,055.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 443,222.31 | 673,049.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.40 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘程宇 主管会计工作负责人：高罕翔 会计机构负责人：陈锐亭
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,480,341,416.09 | 1,518,708,185.89 |
| 减：营业成本 | 1,009,030,116.33 | 1,130,353,399.69 |
| 税金及附加 | 5,343,537.09 | 4,905,424.77 |
| 销售费用 | 116,657,373.04 | 135,597,726.49 |
| 管理费用 | 34,211,793.74 | 30,445,958.34 |
| 研发费用 | 75,359,945.78 | 64,796,152.90 |
| 财务费用 | 9,476,105.42 | -26,624,475.66 |
| 其中：利息费用 | 1,349,111.12 | |
| 利息收入 | 9,347,229.51 | 12,497,109.22 |
| 加：其他收益 | 13,572,535.84 | 15,370,279.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,060,819.55 | 665,288.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -172,490.52 | -65,545.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 336,200.00 | -6,838,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,317,771.14 | -10,718,217.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,294,674.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 263,549,871.22 | 173,418,175.45 |
| 加：营业外收入 | 419,554.48 | 151,290.50 |
| 减：营业外支出 | 2,350,841.36 | 393,925.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 261,618,584.34 | 173,175,540.03 |
| 减：所得税费用 | 39,349,650.62 | 26,646,052.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,268,933.72 | 146,529,487.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,268,933.72 | 146,529,487.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 222,268,933.72 | 146,529,487.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,656,128,731.94 | 1,854,658,791.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 58,234,907.35 | 62,626,443.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,998,780.41 | 74,396,148.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,798,362,419.70 | 1,991,681,383.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,172,649,630.11 | 867,746,391.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,293,835.83 | 243,951,095.28 |
| 支付的各项税费 | 75,073,546.83 | 88,713,872.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203,000,146.28 | 164,928,205.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,736,017,159.05 | 1,365,339,564.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,345,260.65 | 626,341,818.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,514,180,000.00 | 1,272,910,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,950,331.52 | 7,248,752.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 128,420.00 | 487,995.89 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,536,258,751.52 | 1,280,646,747.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,519,597.11 | 154,817,083.05 |
| 投资支付的现金 | 1,564,980,000.00 | 1,571,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,362,171.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,727,899,597.11 | 1,742,179,255.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,640,845.59 | -461,532,507.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,969.00 | 277,496.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,078,969.00 | 277,496.15 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,996,796.76 | 118,056,943.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 576,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,603.60 | 14,234.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,137,400.36 | 118,071,177.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,058,431.36 | -117,793,681.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,562,122.94 | 5,754,435.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -225,916,139.24 | 52,770,065.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 692,826,701.25 | 588,049,171.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,910,562.01 | 640,819,237.60 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,522,776,568.42 | 1,616,804,464.43 |
| 收到的税费返还 | 40,400,734.68 | 51,155,103.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,402,029.00 | 249,607,322.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,769,579,332.10 | 1,917,566,890.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,224,590,708.09 | 917,988,170.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,796,836.02 | 139,573,108.21 |
| 支付的各项税费 | 52,889,128.48 | 40,052,377.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 373,365,766.62 | 298,422,327.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,818,642,439.21 | 1,396,035,983.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,063,107.11 | 521,530,907.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,505,380,000.00 | 1,272,910,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,175,294.21 | 8,328,752.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450,540.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,526,555,294.21 | 1,281,689,293.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,027,764.62 | 71,346,539.17 |
| 投资支付的现金 | 1,431,190,000.00 | 1,571,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,362,171.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,498,617,764.62 | 1,658,708,711.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,937,529.59 | -377,019,418.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,658.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,658.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,487,046.76 | 116,521,943.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,603.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,627,650.36 | 116,521,943.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,627,650.36 | -116,364,285.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,379,953.22 | 5,824,368.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,133,181.10 | 33,971,572.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 574,811,368.23 | 537,767,175.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,678,187.13 | 571,738,748.17 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 716,548,247.87 | 716,548,247.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 677,456,769.04 | 677,456,769.04 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,305,099.50 | 5,305,099.50 | |
| 应收账款 | 1,025,808,836.03 | 1,025,808,836.03 | |
| 应收款项融资 | 17,744,706.71 | 17,744,706.71 | |
| 预付款项 | 39,335,590.34 | 39,335,590.34 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 25,246,589.77 | 25,246,589.77 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 318,467,720.83 | 315,702,483.80 | -2,765,237.03 |
| 合同资产 | 4,904,628.85 | 4,904,628.85 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 19,811,015.57 | 19,811,015.57 | |
| 其他流动资产 | 42,101,456.28 | 42,101,456.28 | |
| 流动资产合计 | 2,887,826,031.94 | 2,889,965,423.76 | 2,139,391.82 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 20,312,777.89 | 20,312,777.89 | |
| 长期股权投资 | 24,973,353.94 | 24,973,353.94 | |
| 其他权益工具投资 | 51,900,000.00 | 51,900,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 82,958,951.91 | 82,958,951.91 | |
| 固定资产 | 691,338,473.96 | 691,338,473.96 | |
| 在建工程 | 111,988,949.94 | 111,988,949.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 67,600,553.50 | 67,600,553.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 481,726.20 | 481,726.20 | |
| 长期待摊费用 | 5,145,383.99 | 5,145,383.99 | |
| 递延所得税资产 | 62,018,381.92 | 62,043,404.93 | 25,023.01 |
| 其他非流动资产 | 50,542,381.18 | 50,542,381.18 | |
| 非流动资产合计 | 1,169,260,934.43 | 1,169,285,957.44 | 25,023.01 |
| 资产总计 | 4,057,086,966.37 | 4,059,251,381.20 | 2,164,414.83 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 493,706,101.74 | 493,706,101.74 | |
| 应付账款 | 515,504,478.90 | 515,504,478.90 | |
| 预收款项 | 65,569,249.19 | 243,997.58 | -65,325,251.61 |
| 合同负债 | 65,325,251.61 | 65,325,251.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 71,600,551.03 | 71,600,551.03 | |
| 应交税费 | 54,472,694.13 | 55,123,253.58 | 650,559.45 |
| 其他应付款 | 51,833,215.71 | 51,833,215.71 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,252,686,290.70 | 1,253,336,850.15 | 650,559.45 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 21,186,420.00 | 21,186,420.00 | |
| 递延收益 | 52,291,016.85 | 52,291,016.85 | |
| 递延所得税负债 | 520,015.36 | 520,015.36 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 178,997,452.21 | 178,997,452.21 | |
| 负债合计 | 1,431,683,742.91 | 1,432,334,302.36 | 650,559.45 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 582,445,394.00 | 582,445,394.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 503,422,270.01 | 503,422,270.01 | |
| 减：库存股 | 1,998,699.00 | 1,998,699.00 | |
| 其他综合收益 | 153,047.63 | 153,047.63 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 185,114,495.78 | 185,265,881.32 | 151,385.54 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,349,842,711.05 | 1,351,205,180.89 | 1,362,469.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,618,979,219.47 | 2,620,493,074.85 | 1,513,855.38 |
| 少数股东权益 | 6,424,003.99 | 6,424,003.99 | |
| 所有者权益合计 | 2,625,403,223.46 | 2,626,917,078.84 | 1,513,855.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,057,086,966.37 | 4,059,251,381.20 | 2,164,414.83 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 597,201,368.23 | 597,201,368.23 | |
| 交易性金融资产 | 639,756,769.04 | 639,756,769.04 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,560,680.00 | 2,560,680.00 | |
| 应收账款 | 969,458,520.09 | 969,458,520.09 | |
| 应收款项融资 | 16,960,934.67 | 16,960,934.67 |
| 预付款项 | 24,246,022.18 | 24,246,022.18 | |
| 其他应收款 | 90,601,180.43 | 90,601,180.43 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 248,317,001.20 | 245,551,764.17 | -2,765,237.03 |
| 合同资产 | 4,904,628.85 | 4,904,628.85 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 19,811,015.57 | 19,811,015.57 | |
| 其他流动资产 | 3,354,169.36 | 3,354,169.36 | |
| 流动资产合计 | 2,612,267,660.77 | 2,614,407,052.59 | 2,139,391.82 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 20,312,777.89 | 20,312,777.89 | |
| 长期股权投资 | 619,636,724.53 | 619,636,724.53 | |
| 其他权益工具投资 | 51,900,000.00 | 51,900,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 82,958,951.91 | 82,958,951.91 | |
| 固定资产 | 349,215,514.85 | 349,215,514.85 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 28,571,608.63 | 28,571,608.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,584,679.23 | 4,584,679.23 | |
| 递延所得税资产 | 50,028,967.35 | 50,053,990.36 | 25,023.01 |
| 其他非流动资产 | 44,880,841.62 | 44,880,841.62 | |
| 非流动资产合计 | 1,252,090,066.01 | 1,252,115,089.02 | 25,023.01 |
| 资产总计 | 3,864,357,726.78 | 3,866,522,141.61 | 2,164,414.83 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 493,706,101.74 | 493,706,101.74 | |
| 应付账款 | 588,281,751.77 | 588,281,751.77 | |
| 预收款项 | 61,398,768.07 | 243,997.58 | -61,154,770.49 |
| 合同负债 | 61,154,770.49 | 61,154,770.49 | |
| 应付职工薪酬 | 48,444,556.55 | 48,444,556.55 | |
| 应交税费 | 46,798,021.35 | 47,448,580.80 | 650,559.45 |
| 其他应付款 | 177,763,797.60 | 177,763,797.60 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,416,392,997.08 | 1,417,043,556.53 | 650,559.45 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 19,147,300.00 | 19,147,300.00 | |
| 递延收益 | 50,280,996.98 | 50,280,996.98 | |
| 递延所得税负债 | 520,015.36 | 520,015.36 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 69,948,312.34 | 69,948,312.34 | |
| 负债合计 | 1,486,341,309.42 | 1,486,991,868.87 | 650,559.45 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 582,445,394.00 | 582,445,394.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 516,557,858.07 | 516,557,858.07 | |
| 减：库存股 | 1,998,699.00 | 1,998,699.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 185,114,495.78 | 185,265,881.32 | 151,385.54 |
| 未分配利润 | 1,095,897,368.51 | 1,097,259,838.35 | 1,362,469.84 |
| 所有者权益合计 | 2,378,016,417.36 | 2,379,530,272.74 | 1,513,855.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,864,357,726.78 | 3,866,522,141.61 | 2,164,414.83 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。