金字火腿股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
金字火腿股份有限公司
 2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                       金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 996,295,012.12               1,169,836,166.61                          -14.83%
归属于上市公司股东的净资产
                                             867,070,422.75                    850,740,032.30                        1.92%
（元）
                                                      本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                  本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      56,098,360.22                    42.19%           169,342,959.92                16.35%
归属于上市公司股东的净利润
                                       1,814,704.44                  -31.55%           23,496,640.45                 0.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       1,679,386.18                  160.40%           11,802,471.81                 0.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      11,686,825.44               773.58%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.01                  -50.00%                     0.16                0.00%
稀释每股收益（元/股）                          0.01                  -50.00%                     0.16                0.00%
加权平均净资产收益率                          0.21%                   -0.10%                    2.73%                -0.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                 -0.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                5,854,732.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 290,028.98
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  0.00
对外委托贷款取得的损益                                                          9,966,896.21
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变                                    0.00
                                                                    金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                                 0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                         0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -542,540.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               0.00
减：所得税影响额                                                        3,874,948.21
合计                                                                   11,694,168.64               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         8,539
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件            质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量          股份状态        数量
施延军              境内自然人            27.70%     39,702,000        29,776,500
施延助              境内自然人            10.20%     14,625,000        14,625,000 质押                  14,625,000
施文                境内自然人             6.80%      9,750,000                     质押                 6,872,000
施雄飚              境内自然人             6.80%      9,750,000                     质押                 6,872,000
薛长煌              境内自然人             5.30%      7,600,000         5,700,000 质押                   5,000,000
张宇                境内自然人             1.85%      2,650,000
孙娜                境内自然人             1.50%      2,150,000
华润深国投信托
有限公司－泽熙 4
                    其他                   1.48%      2,127,825
期集合资金信托
计划
山东省国际信托
公司-三能 1 号证 其他                      1.37%      1,961,451
券投资集合资金
                                                                    金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
信托计划
华润深国投信托
有限公司－福麟 4 其他                       1.27%       1,819,951
号信托计划
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类           数量
施延军                                                                    9,925,500 人民币普通股          9,925,500
施文                                                                      9,750,000 人民币普通股          9,750,000
施雄飚                                                                    9,750,000 人民币普通股          9,750,000
张宇                                                                      2,650,000 人民币普通股          2,650,000
孙娜                                                                      2,150,000 人民币普通股          2,150,000
华润深国投信托有限公司－泽熙 4
                                                                          2,127,825 人民币普通股          2,127,825
期集合资金信托计划
山东省国际信托公司-三能 1 号证券
                                                                          1,961,451 人民币普通股          1,961,451
投资集合资金信托计划
薛长煌                                                                    1,900,000 人民币普通股          1,900,000
华润深国投信托有限公司－福麟 4
                                                                          1,819,951 人民币普通股          1,819,951
号信托计划
民生人寿保险股份有限公司－传统
                                                                          1,388,353 人民币普通股          1,388,353
保险产品
                                   1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌存在亲
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   属外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属
明
                                   于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年4月18日披露了公司向特定对象非公开发行股票事项，目前该事项还在中国证监会审核过程中。
2、公司于2014年8月25日披露了公司拟参与筹建民营事项，该事项还在筹建过程中。
                                                                     金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
             重要事项概述                           披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                     2014 年 04 月 18 日                       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                     2014 年 06 月 03 日                       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司向特定对象非公开发行股票事项     2014 年 06 月 19 日                       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                     2014 年 06 月 28 日                       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                     2014 年 08 月 05 日                       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                     2014 年 08 月 25 日                       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司拟参与筹建民营银行事项
                                     2014 年 09 月 30 日                       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                  承诺方        承诺内容           承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     实际控制人施   自公司股票上
                                     延军先生及其   市之日起 36 个
                                     他全体股东施   月内，不转让或
                                     延助、施文、施 者委托他人管
                                     雄飚、薛长煌、 理其直接或者
                                     王伟胜、韦国   间接持有的发
                                     忠、胡岿、吴月 行人公开发行
                                     肖、夏璠林、夏 股票前已发行
                                     红阳、张约爱、 的股份，也不由
                                     王蔚婷、王启   发行人收购其
                                     辉、李发新、肖 直接或间接持
                                                                     2010 年 12 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺       国建、严小青、 有的发行人公                        36 个月      严格履行
                                                                     日
                                     吴雪松、方张   开发行股票前
                                     财、孙淑军、施 已发行的股份，
                                     国元、陈顺通、 前述承诺期满
                                     陈选席、夏飞、 后，董事、监事、
                                     陈红、项旭能、 高级管理人员，
                                     朱美丹、陈君   在其任职期间，
                                     子、蒋建聪、吴 每年转让的股
                                     秋旗、杭州恒祥 份不超过其持
                                     投资有限公司、 有股份总数的
                                     上海创和投资   25%；离职后六
                                     管理有限公司   个月内，不转让
                                                                     金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     分别及持有公   其所持有的本
                                     司股份并担任   公司股份；在离
                                     公司董事、监   任六个月后的
                                     事、高级管理人 十二个月内通
                                     员的施延军、薛 过证券交易所
                                     长煌、施延助、 挂牌交易本公
                                     王伟胜、吴月   司股份占其所
                                     肖、王蔚婷、王 持股份总数的
                                     启辉、朱美丹、 比例不超过
                                     吴雪松、胡岿、 50%。
                                     夏璠林承诺：
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     -15.00%   至                        15.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     1,920.3   至                       2,598.06
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                             2,259.18
                                            一、公司销售旺季主要在春节前 1-2 个月，今年春节延后，公司销售旺季
业绩变动的原因说明                          比上年有所推迟，预计对本年度销售有所影响；二、本年固定资产折旧同
                                            比增长较大导致成本和费用增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                          金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金字火腿股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                  期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                       10,481,784.85                          38,713,339.18
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                       18,613,516.10                              29,997.81
    应收账款                                       16,963,555.37                          22,456,345.67
    预付款项                                        8,428,357.27                           9,670,895.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                705,875.00
    应收股利                                           10,000.00
    其他应收款                                      6,831,653.60                           3,462,605.78
    买入返售金融资产
    存货                                          304,628,790.01                         289,632,232.49
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    1,395,650.10                         161,412,236.78
流动资产合计                                      367,353,307.30                         526,083,527.92
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                           金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                   138,940,000.00                        138,940,000.00
    投资性房地产                    23,580,359.78                         26,075,475.93
    固定资产                       422,865,423.15                        443,781,853.19
    在建工程                        12,416,428.77                          2,876,468.81
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        27,869,287.01                         28,634,037.84
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     1,458,748.89                          1,120,907.36
    递延所得税资产                   1,811,457.22                          2,323,895.56
    其他非流动资产
非流动资产合计                     628,941,704.82                        643,752,638.69
资产总计                           996,295,012.12                      1,169,836,166.61
流动负债：
    短期借款                        35,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                         1,519,258.88
    应付账款                        13,842,201.17                         34,537,667.85
    预收款项                        14,510,140.01                         10,243,669.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     2,658,462.86                          2,749,443.23
    应交税费                         2,464,449.59                          7,622,647.47
    应付利息
    应付股利                             5,850.00                              5,850.00
    其他应付款                       5,323,774.92                          3,321,454.15
                                                                金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                                                   209,670,806.76
     其他流动负债                                                                                793,055.62
流动负债合计                                          75,324,137.43                           268,944,594.08
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                    6,187,664.55                             7,215,891.84
非流动负债合计                                         6,187,664.55                             7,215,891.84
负债合计                                              81,511,801.98                           276,160,485.92
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              143,325,000.00                           143,325,000.00
     资本公积                                        531,221,806.89                           531,221,806.89
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                         23,532,004.67                            23,532,004.67
     一般风险准备
     未分配利润                                      168,991,611.19                           152,661,220.74
归属于母公司所有者权益合计                           867,070,422.75                           850,740,032.30
     少数股东权益                                     47,712,787.39                            42,935,648.39
所有者权益（或股东权益）合计                         914,783,210.14                           893,675,680.69
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                     996,295,012.12                         1,169,836,166.61
计
法定代表人：施延军                 主管会计工作负责人：朱美丹                       会计机构负责人：潘宇红
                                                      金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：金字火腿股份有限公司
                                                                                           单位：元
                 项目              期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                    7,287,634.81                          16,568,390.41
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                     813,516.10                               29,997.81
    应收账款                                   41,475,134.42                          44,809,982.03
    预付款项                                    4,834,017.21                           2,808,422.31
    应收利息                                                                            705,875.00
    应收股利                                       12,150.00                              12,150.00
    其他应收款                                 51,675,456.91                          46,684,821.30
    存货                                      296,437,968.81                         278,587,470.72
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                     160,008,790.39
流动资产合计                                  402,535,878.26                         550,215,899.97
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              285,530,000.00                         295,530,000.00
    投资性房地产                               23,580,359.78                          21,970,395.93
    固定资产                                  374,492,746.50                         390,850,845.07
    在建工程                                    7,359,974.73                            345,779.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   23,590,491.68                          24,177,412.46
    开发支出
    商誉
                                            金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    1,145,986.84                          1,539,237.60
    其他非流动资产
非流动资产合计                      715,699,559.53                        734,413,670.21
资产总计                           1,118,235,437.79                     1,284,629,570.18
流动负债：
    短期借款                         35,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                          1,519,258.88
    应付账款                         13,570,041.06                         32,221,447.34
    预收款项                         11,289,823.24                          9,454,911.11
    应付职工薪酬                      1,935,639.50                          2,088,653