苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2012 年度报告
股票代码：002514
编制日期：2013 年 4 月
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
高圣平 独立董事 公务 郑少华
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节 董事会报告 ............................................................ 10
第五节 重要事项 .............................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 41
第八节 公司治理 .............................................................. 48
第九节 内部控制 .............................................................. 58
第十节 财务报告 .............................................................. 60
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 157
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、宝馨科技 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司
菲律宾宝馨、菲律宾子公司 指 Boamax Phils. Technologies Inc.
厦门宝馨、厦门宝麦克斯、厦门子公司 指 厦门宝麦克斯科技有限公司
保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
监事会 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实
质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 宝馨科技 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州宝馨科技实业股份有限公司
公司的中文简称 宝馨科技
公司的外文名称（如有） SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）BOAMAX
公司的法定代表人 叶云宙
注册地址 苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10 号
注册地址的邮政编码 215151
办公地址 苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10 号
办公地址的邮政编码 215151
公司网址 www.boamax.com
电子信箱 zqb@boamax.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 章海祥 文玉梅
苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10 苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10
联系地址
号 号
电话 0512-66729265 0512-66729265
传真 0512-66163297 0512-66163297
电子信箱 zqb@boamax.com zqb@boamax.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
苏州市浒墅关经济
企独苏苏总字第
首次注册 2001 年 10 月 08 日 开发区科技工业园 320508731789543 73178954-3
010436 号
南区 11 幢
苏州高新区浒墅关
报告期末注册 2012 年 09 月 14 日 经济开发区新亭路 320500400026273 320508731789543 73178954-3
10 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 叶金福、李东昕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区深南大道 4011 2010 年 12 月 3 日 -2012 年 12
华泰联合证券有限责任公司 王伟、齐勇燕
号香港中旅大厦 25 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 288,578,562.10 288,914,534.26 -0.12% 267,608,156.58
归属于上市公司股东的净利润
24,895,095.14 38,081,409.33 -34.63% 45,880,820.24
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
24,152,874.76 27,732,294.43 -12.91% 45,725,985.29
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
32,417,210.35 20,434,580.15 58.64% 31,596,457.38
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.35 -34.29% 0.55
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.35 -34.29% 0.55
净资产收益率（%） 4.95% 7.68% -2.73% 29.34%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 582,699,084.35 556,260,781.87 4.75% 620,719,019.56
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 512,587,431.16 496,828,242.86 3.17% 499,894,501.43
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 24,895,095.14 38,081,409.33 512,587,431.16 496,828,242.86
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 24,895,095.14 38,081,409.33 512,587,431.16 496,828,242.86
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-145,724.63 620,856.26 53,557.11
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 917,107.48 11,552,930.68 106,571.13
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 275,575.34 134,293.07
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,693.68 -133,036.31 23,795.23
所得税影响额 131,044.13 1,826,142.55 29,088.52
少数股东权益影响额（税后） -213.75
合计 742,220.38 10,349,114.90 154,834.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
公司作为国内领先的工业级数控钣金结构产品的制造商，致力于为客户提供包括结构设计、样品开发、结构性能测试、
结构件制造、结构组装、售后维护等钣金结构件产品及技术支持的全方位解决方案，大规模服务于电力设备、金融取款设备、
医疗设备、通讯设备、太阳能逆变设备、新能源汽车电池组架等行业。
2012年整个宏观经济形势严峻，欧债危机持续反复，国际需求增速放缓，所处行业需求疲软，市场竞争更加激烈。面对
持续低迷的经济环境，公司管理层积极应对挑战，通过挖掘现有客户潜力，大力开发新客户、新项目，积极推行技术创新和
管理改革，通过强化生产和运营管理，提高产品竞争力和客户服务水平等，公司营业收入和上一年度基本持平。同时，公司
子公司加大了客户开发力度，为未来的业务快速发展创造了有利条件。
二、主营业务分析
1、概述
2012年GDP增长进入―7‖时代，受下游制造业整体复苏缓慢的影响，公司的老客户订单量有所减少，新开发客户尚未全
部实现量产，导致报告期内营业收入未实现增长。由于下游的电力、通信、金融等行业不景气并且竞争加剧，导致产品毛利
率比去年有所下降。公司为了完善组织架构，引进一批管理人员导致管理成本增加，同时公司所处行业面临着人工成本持续
增长的压力，报告期内获得的政府补贴减少等因素导致归属于上市公司的净利润下降。
报告期内公司营业收入为288,578,562.10元，同比下降0.12%；营业利润为28,250,511.17元，同比下降9.64%；利润总额
为28,848,200.34元，同比下降33.38%；归属于上市公司股东的净利润为24,895,095.14元，同比下降34.63%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
面对2012年经营环境的严峻挑战，公司在经营管理中积极应对，进行了大量有效的改革创新和基础性工作，为公司未来
继续快速、稳健和健康的发展打下了坚实的基础。主要概括如下：
1、公司规模扩张方面
持续推进募投项目建设，由于募投项目设计变更及受到宏观经济环境的影响，公司本着审慎原则，募投建设进度较原计
划有所延缓，公司现正抓紧建设，争取2013年6月前完工。
报告期内，厦门子公司和菲律宾子公司在服务好现有核心客户的同时，还继续添置设备，加大了新客户的开发力度。厦
门宝麦克斯科技有限公司引进了多款新机种的研发，并相继投入量产，对公司未来经营发展起到积极推动作用。
2、新业务和新客户开拓方面
报告期内，公司通过了一系列重要的体系认证和客户审核，为公司新业务和新客户的开拓创造了条件。报告期内，公司
在新能源钣金件业务的营业收入同比增长35%，通讯设备钣金件业务的营业收入同比增长24%。
为了抵御制造业低迷的不利影响，公司在2012年11月与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议，双方
有意在碳/碳-碳化硅（C/C-SiC）复合材料及刹车盘系列产品开发等领域开展深入合作，以培育公司新的增长点和竞争力。
3、公司管理方面
伴随公司业务的发展与外部环境的不断变化，公司在组织结构、生产管理、绩效管理以及精细化管理等诸多方面，不断
实践，取得实效。
在公司组织结构建设和优化方面，为了适应公司新阶段的发展，重组和优化了公司的组织结构，建立和完善了适应公司
发展现状的组织管理模式，增强了公司运营效率。
在信息化系统管理方面，为满足公司不断提高的信息处理和决策水平需求，公司对ERP管理系统进行了大量的优化和二
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次开发工作，基本上实现了公司ERP系统的全面覆盖，真正实现事先计划、事中控制、事后分析，有效地提高了公司整体的
管理效率。
在生产管理方面，持续推行全员质量管理和看板管理，根据公司的业务特点，逐步由粗狂式的生产管理模式向精益化生
产模式的转变，取得了积极的效果。
在财务管理方面，积极探索和尝试新的资金管理工具和支付手段，优化资本结构，降低资本成本和财务费用，提高营运
资本效率，保证满足公司快速发展所需的持续、稳定的现金流。
在绩效管理方面，持续推进绩效考核制度改革，进一步完善各层面的绩效评价标准和激励约束机制，以激励员工充分发
挥工作潜能，提高生产效率。
在公司组织文化建设方面，工会委员会定期组织了形式多样的员工活动，增进了员工与公司管理层的沟通，丰富了员工
生活，加强了公司团队和组织文化建设，增强了员工的归属感和公司的凝聚力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司营业收入较为平稳，基本与上年同期持平。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 7,480,739 10,646,349 -29.73%
数控钣金结构件 生产量 7,251,204 9,983,435 -27.37%
库存量 727,337 724,055 0.45%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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前五名客户合计销售金额（元） 216,939,221.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 75.18%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 140,588,917.11 48.72%
2 第二名 41,412,919.93 14.35%
3 第三名 17,700,216.76 6.13%
4 第四名 8,819,209.21 3.06%
5 第五名 8,417,958.69 2.92%
合计 —— 216,939,221.70 75.18%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
数控钣金结构件 主营业务成本 220,121,986.04 99.89% 216,660,078.25 100% 1.6%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电力设备钣金件 主营业务成本 116,250,282.31 52.81% 126,702,625.18 58.48% -7.9%
通讯设备钣金件 主营业务成本 18,685,945.87 8.49% 14,210,170.99 6.56% 31.5%
医疗设备钣金件 主营业务成本 14,216,930.10 6.46% 18,358,218.95 8.47% -22.56%
金融设备钣金件 主营业务成本 33,829,060.38 15.37% 35,011,496.21 16.16% -3.38%
新能源钣金件 主营业务成本 25,294,407.59 11.49% 16,570,481.68 7.65% 52.65%
其他钣金件 主营业务成本 11,845,359.79 5.38% 5,807,085.24 2.68% 96.42%
说明
公司产品核算主体较多，产品品种也较多，且工序复杂，目前公司采用的成本核算是综合成本结转方法，难以准确区分
产品的成本构成。
公司主要供应商情况
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前五名供应商合计采购金额（元） 69,440,387.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 42.99%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 23,342,963.15 14.45%
2 第二名 18,812,258.40 11.65%
3 第三名 11,254,801.26 6.97%
4 第四名 10,685,273.49 6.62%
5 第五名 5,345,090.76 3.31%
合计 —— 69,440,387.06 42.99%
4、费用
本年销售费用发生额较上年发生额增加29.70%，主要系本公司本年费用严格按照部门归属，将原来在管理费用统一核
算的业务招待费，按照部门发生额在销售费用核算。另外本年由于关务费、运费上涨，导致本期出口费用增加。
本年财务费用发生额较上年发生额减少46.09%，主要系本公司本年对于闲置资金管理较好，取得的利息收入较上年增
加；另外由于本年人民币对美元的汇率波动不大汇兑损失较上年度也减少较多。
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5、研发支出
研发总收入同比上升的原因：由于公司本期加大了客户开发和项目开发力度，引进了多款新机种的研发，并相继投入量
产，为公司未来经营发展起到积极推动作用。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 327,261,544.28 323,372,429.38 1.2%
经营活动现金流出小计 294,844,333.93 302,937,849.23 -2.67%
经营活动产生的现金流量净
32,417,210.35 20,434,580.15 58.64%
额
投资活动现金流入小计 69,511,475.73 87,500,093.07 -20.56%
投资活动现金流出小计 109,557,663.77 188,759,944.09 -41.96%
投资活动产生的现金流量净
-40,046,188.04 -101,259,851.02 -60.45%
额
筹资活动现金流入小计 37,887,600.00 2,250,000.00 1,583.89%
筹资活动现金流出小计 49,145,433.50 69,036,663.33 -28.81%
筹资活动产生的现金流量净
-11,257,833.50 -66,786,663.33 -83.14%
额
现金及现金等价物净增加额 -19,058,647.08 -148,123,582.07 -87.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长58.64%，主要因为公司加强了应收账款催款力度，应收回款较上年同期增加，
且公司充分利用银行承兑汇票与供应商结算，减少本期应付货款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加60.45%，主要因为公司上年支付募投项目较多机器设备款和厂房款，并向菲
律宾子公司货币投资140万美元；而本期未对子公司货币投资，并减少机器设备采购，同时募投项目在建工程款项支付较少
所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额 同比增加83.14%，主要因为公司上年使用超募资金归还银行贷款而本期无贷款，同时
本期支付现金股利较上年减少所致。
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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
数控钣金结构件 287,915,177.94 220,121,986.04 23.55% -0.07% 1.6% -1.25%
分产品
电力设备钣金件 149,915,610.03 116,250,282.31 22.46% -9.24% -7.9% -1.14%
通讯设备钣金件 26,053,990.79 18,685,945.87 28.28% 24.07% 31.5% -4.05%
医疗设备钣金件 18,778,571.71 14,216,930.10 24.29% -24.73% -22.56% -2.13%
金融设备钣金件 44,387,649.75 33,829,
