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达华智能:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-28
中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中山达华智能科技股份有限公司
     2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                    中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人陈开元及会计机构负责人(会计主
管人员)蔺双声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                 652,503,629.65          578,627,922.96                       12.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)               -77,699,988.31           -22,032,928.10                    -252.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -78,710,503.25           -24,653,697.49                    -219.26%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                17,387,915.06           -92,227,505.43                             --
基本每股收益(元/股)                                  -0.0709                  -0.0201                   -252.74%
稀释每股收益(元/股)                                  -0.0709                  -0.0201                   -252.74%
加权平均净资产收益率                                    -2.69%                  -0.80%                      -1.89%
                                           本报告期末                上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 7,620,311,272.30         7,899,070,767.56                      -3.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)             2,851,293,697.47         2,923,686,317.42                      -2.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   426,193.74
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         755,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -2,729.01
减:所得税影响额                                                         163,532.73
     少数股东权益影响额(税后)                                            4,417.06
合计                                                                   1,010,514.94                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                   中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             项目                    涉及金额(元)                                         原因
                                                            计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
政府补助-退税收入                            1,207,877.72
                                                            合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位:股
                                                       报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                        49,098
                                                       东总数(如有)
                                                    前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质         持股比例            持股数量
                                                                             的股份数量        股份状态          数量
蔡小如              境内自然人                23.39%         256,236,760       192,177,570 质押                  143,465,000
珠海植远投资中
                    境内非国有法人            10.07%         110,318,988                  0 质押                  98,975,261
心(有限合伙)
珠海植诚投资中
                    境内非国有法人             8.49%          92,976,809                  0 质押                  47,976,799
心(有限合伙)
方江涛              境内自然人                 7.11%          77,857,735        53,687,183
陈融圣              境内自然人                 5.36%          58,665,499        49,589,124 质押                   53,990,000
蔡小文              境内自然人                 3.86%          42,282,000
中山达华智能科
技股份有限公司
                    基金、理财产品             3.24%          35,475,314        35,475,314
-第 1 期员工持
股计划
深圳金锐扬投资
管理企业(有限 境内非国有法人                  1.32%          14,499,205        14,499,205
合伙)
百年人寿保险股
份有限公司-传 基金、理财产品                  1.09%          11,955,497
统保险产品
百年人寿保险股
份有限公司-分 基金、理财产品                  0.85%           9,280,400
红保险产品
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
             股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类          数量
                                                          中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
珠海植远投资中心(有限合伙)                                        110,318,988 人民币普通股       110,318,988
珠海植诚投资中心(有限合伙)                                         92,976,809 人民币普通股        92,976,809
蔡小如                                                               64,059,190 人民币普通股        64,059,190
蔡小文                                                               42,282,000 人民币普通股        42,282,000
方江涛                                                               24,170,552 人民币普通股        24,170,552
百年人寿保险股份有限公司-传
                                                                     11,955,497 人民币普通股        11,955,497
统保险产品
百年人寿保险股份有限公司-分
                                                                      9,280,400 人民币普通股         9,280,400
红保险产品
百年人寿保险股份有限公司-百
                                                                      9,149,896 人民币普通股         9,149,896
年人寿-分红自营
陈融圣                                                                9,076,375 人民币普通股         9,076,375
华鑫国际信托有限公司-华鑫信
                                                                      8,801,389 人民币普通股         8,801,389
托华昇 87 号集合资金信托计划
                                 蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系,两人不存在一致行动人的关系;方江涛先生持有
                                 深圳金锐扬投资管理企业(有限合伙)21.21%的股权;珠海植远投资中心(有限合伙)
上述股东关联关系或一致行动的
                                 与珠海植诚投资中心(有限合伙)为同一自然人实际控制,为一致行动人;其他前十名
说明
                                 股东之间,未知是否存在关联关系;也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
                                 管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用。
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目
                         期末余额            期初余额           变动比例                 重大变动说明
货币资金                 577,836,504.80    1,035,832,200.65        -44.22% 主要系偿还银行贷款所致。
应收票据                  45,859,671.96     170,814,638.13         -73.15% 主要系银行承兑汇票到期兑付。
预付款项                 192,082,898.74      91,240,312.53        110.52% 主要系本期新东网采购增加所致。
开发支出                  19,223,594.84      45,713,514.70         -57.95% 主要系开发支出转无形资产所致。
应付票据                  97,407,711.93      24,782,404.90        293.05% 主要系本期以票据结算采购货款增加所致。
应付职工薪酬              32,600,684.77      48,432,823.47         -32.69% 主要系支付年终奖所致。
其他应付款               548,859,595.32     374,197,556.00         46.68% 主要系本期新增外部往来款所致。
 2、利润表项目
                         本期金额            上期金额           变动比例                 重大变动说明
财务费用                  36,663,172.80      26,111,505.63         40.41% 主要原因为对比上年同期融资规模增加同时平
                                                                           均利率上升所致。
投资收益                  -16,125,183.51     12,387,265.40        -230.18% 主要系本期联营公司利润下降所致。
归属于母公司所有者        -77,699,988.31     -22,032,928.10       -252.65% 主要系本期联营公司利润下降及融资费用增加
的净利润                                                                   所致。
 3、现金流量表项目
                         本期金额            上期金额           变动比例                 重大变动说明
经营活动产生的现金        17,387,915.06      -92,227,505.43       -118.85% 主要系本期销售回款增加所致。
流量净额
投资活动产生的现金       -103,191,356.14    -551,757,794.17        -81.30% 主要系本期投资减少所致。
流量净额
筹资活动产生的现金       -313,422,934.26    602,096,365.09        -152.06% 主要系本期偿还借款增加所致。
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年12月20日,公司披露了《配股公开发行证券预案》,为把握技术变革和政策导向的战略机遇,公司将更多的
精力和资源积极投入 到重点领域,为公司的可持续发展奠定基础。同时,通过补充流动资金和偿还银 行贷款,可以进一步
优化公司的资本结构,降低财务风险,公司拟采取配股的方式募集资金,公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币
280,000.00万。目前公司已聘请平安证券股份有限公司作为保荐及承销机构全力推进配股的进程。
    2、公司于2018年1月4日披露了《关于公司全资子公司签署债转股协议的公告》(公告编号:2018-003)》,2018年4
月19日披露了《关于公司全资子公司金锐显债转股事项的进展公告》,经新乐视智家与各方投资者进一步沟通、商定,就新
                                                           中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
乐视智家本次增资方案达成新进展,新乐视智家将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元,公司全资子公司金
锐显以现有债权作价14,622.860481万元及现金377.139519万元投入合计人民币1.5亿元拟取得新乐视智家增资完成后的
1.2777%股权。其他投资者包括林芝利创信息技术有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、苏宁体育文化传媒南京有限
公司、TCL集团股份有限公司等,共计对新乐视智家增资金额27.4亿元。目前,各方正在努力推进新乐视智家的增资事宜,
完成后将改善新乐视智家的经营现状,也能妥善解决公司(金锐显)与新乐视智家之间债权债务问题。本次新乐视智家估值
的调整对公司经营业绩不产生影响,目前新乐视智家原股东及现各投资方正在积极推进对新乐视智家增资事宜,公司将根据
债转股事项的进展及时履行信息披露义务。
    3、2018年3月11日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟出售卡友支付服务有限公司股权的议案》,并
于2018年3月27日经2018年第一次临时股东大会审议通过,公司拟将持有的卡友支付股权转让给南京铭朋,卡友支付100%股
权作价人民币7.38亿元,涉及的卡友支付股权包含公司已经持有的30%股权和另外尚未变更到公司名下的70%股权。根据公
司战略发展的规划,本次转让卡友支付股权有利于公司整合资源,进一步调整产业布局,全力以赴布局核心产业。本次交易
完成后,将为公司收回投资,有利于公司回笼资金,所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展;如卡友支付100%股权
转让顺利完成,本次公司转让卡友支付股权将实现37,505.0448万元的投资收益,对公司经营业绩将产生积极影响,为公司、
股东创造更大价值回报,有利于保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。
    4、2018年3月,公司收到控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生,董事、总裁、持股5%以上股东陈融圣先生,持
股5%以上股东方江涛先生分别出具增持股票告知函,基于对公司未来发展前景的坚定信心,对公司价值的认可,以及对国
内资本市场长期投资价值的持续看好,蔡小如先生拟增持600—2000万股,陈融圣先生拟增持600—2000万股,方江涛先生拟
增持100-300万股。详情请查看公司于2018年3月12日披露的相关公告,目前,上述增持计划正在实施中。
            重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
配股公开发行证券                     2017 年 12 月 20 日
                                     2018 年 01 月 05 日                  2018-003
公司全资子公司金锐显债转股           2018 年 04 月 19 日                  2018-052
                                     2018 年 04 月 25 日                  2018-066
                                     2018 年 03 月 12 日                  2018-031
出售卡友支付服务有限公司股权
                                     2018 年 03 月 28 日                  2018-043
控股股东、实际控制人、董事长蔡小如 2018 年 03 月 12 日                    2018-026
先生,董事、总裁、持股 5%以上股东陈 2018 年 03 月 12 日                   2018-027
融圣先生,持股 5%以上股东方江涛先生
分别增持公司股票                    2018 年 03 月 12 日                   2018-029
                                                                                                                    中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
     承诺事由                 承诺方       承诺类型                                      承诺内容                                        承诺时间         承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                      自本人所持达华智能股票上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理本人所持达
                     陈融圣、曾忠诚、詹               华智能的股票,也不由达华智能回购该部分股份(新东网未实现承诺业绩的情形除外);
                     桂堡、郭亮、朱雪飞、             自本人所持达华智能股票上市之日起第 37 个月至第 60 个月内的每 12 个月转让达华智
                                         股份锁定                                                                                       2013.2.28   2013.12.30-2018.12.30 正在履行
                     李壮相、李新春、周               能的股份数量不得超过本人所持达华智能股份数量总额的 25%;本人所持达华智能股
                     捷、黄建锋、江志炎               票上市后,本人由于达华智能送红股、转增股本等原因而新增取得的达华智能股份,
                                                      亦应遵守上述锁定要求。
                                                      自本次发行完成日起 12 个月内(含第 12 个月)不得以任何形式转让其于本次交易中
                                                      认购的达华智能股份;自本次发行完成日起 12 个月后,并在达华智能依法公布 2015
                                                      年年度审计报告和金锐显 2015 年年度《专项审核报告》后,方江涛可转让不超过其于
                                                      本次交易中所认购达华智能股份总额的 25%;自本次发行完成日起 24 个月后(不含第
资产重组时所作承诺                                    24 个月),并在达华智能依法公布 2016 年年度审计报告和金锐显 2016 年年度《专项审
                     方江涛               股份锁定    核报告》后,方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额的 50%;2015.12.4       2015.12.4-2019.12.4   正在履行
                                                      自本次发行完成日起 36 个月后(不含第 36 个月),并在达华智能依法公布 2017 年年
                                                      度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》出
                                                      具后,方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额的 90%;自
                                                      本次发行完成日起 48 个月后(不含第 48 个月),方江涛可全部转让其于本次交易中所
                                                      认购的达华智能全部股份。
                                                      自本次发行完成日起 36 个月内(含第 36 个月)不得以任何形式转让其于本次交易中
                                                      认购的达华智能股份;自本次发行完成日起 36 个月后,并在达华智能依法公布 2017
                     梁智震               股份锁定                                                                                  2015.12.4       2015.12.4-2018.12.4   正在履行
                                                      年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》
                                                      出具后,可转让其于本次交易中认购的达华智能全部股份。
                                                                                                                    中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                      自本次发行完成日起 36 个月内(含第 36 个月),深圳金锐扬不得以任何形式转让其于
                                                      本次交易中认购的达华智能股份;自本次发行完成日起第 37 个月至第 48 个月内,并
                                                      在达华智能依法公布 2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以
                     深圳金锐扬            股份锁定                                                                                    2015.12.4    2015.12.4 -2019.12.4   正在履行
                                                      及标的资产《减值测试报告》出具后,深圳金锐扬可转让不超过其于本次交易中认购
                                                      达华智能股份总额的 50%;自本次发行完成日起第 49 个月起,深圳金锐扬可转让其于
                                                      本次交易中认购的达华智能全部股份。
                                                      自本次发行完成日起 36 个月内(含第 36 个月)不得以任何形式转让其于本次交易中
                     汇融金控              股份锁定                                                                                    2015.12.4    2015.12.4 -2018.12.4   正在履行
                                                      认购的达华智能股份。
                                                      任职期间每年转让的股 份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;如本人
                     现任全体持有公司股               在任期届满前离职, 本人承诺就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每
                                                                                                                                                    任期内及任期满后半
                     份的董事、监事和高               年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不 2010.3.1                                  正在履行
                                                                                                                                                    年内
                     级管理人员                       减持本人所持有 的公司股份;如本人在公司换届选举中因落选离职,本人承诺离职后
                                                      半年内不减持本人所持有的公司股份。
                                                      其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或                    该承诺自签署之日起
                                                      间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活                      有效,直至其本人不再
                                                      动,亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品;如因其本人或本人控股或实际                    持有达华智能的股票
                     蔡小如和蔡小文                                                                                                    2009.12.31                          正在履行
首次公开发行或再融                                    控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受损失、损害和开支,将由其本人予以全额                    或者达华智能的股票
资时所作承诺                                          赔偿;该承诺自签署之日起有效,直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能                    终止在证券交易所上
                                                      的股票终止在证券交易所上市交易。                                                              市交易。
                     华创达华十二号计
                     划、平安大华恒赢 1
                     号计划、华创民生 18
                     号计划、深圳睿诚臻 股份锁定      认购的达华智能的股份自本次发行完成日起 36 个月内(含第 36 个月)不得转让。       2016.1.11    2016.1.11 -2019.1.11   正在履行
                     达、蔡小如、陈融圣、
                     方江涛、上官步燕、
                     刘健
股权激励承诺
其他对公司中小股东   蔡小如                           如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异,导致国家 2010.3.1           上市后蔡小如作为控     正在履行
                                                                                                                      中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
所作承诺                                               有关税务主管部门认定公司 2007 年享受 15%所得税率条件不成立,公司需按 33%的                股股东期间
                                                       所得税率补交 2007 年度所得税差额 4,315,623.95 元的情况,本人愿承担需补缴的所得
                                                       税款及相关费用。
承诺是否按时履行       是
如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明未
                       不适用。
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
      四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
      2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
      归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
      2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                           600.00%     至                       650.00%
      动幅度
      2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          19,282.41    至                      20,659.73
      动区间(万元)
      2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                2,754.63
      元)
                                                     公司 3 月 12 日公告出售卡友股份,已经收取第一期 45.5%股权转让款,预
                                                     计今年上半年可以完成股份变更,完成后将增加公司投资收益(但此项交
      业绩变动的原因说明
                                                     易需人行审批,存在一定不确定性);同时由于联营公司利润下降及公司融
                                                     资规模大,本年度平均借款利率上升,财务费用增加,影响公司整体利润。
                                                                 中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
           初始投资     本期公允价    计入权益的累计     报告期内购 报告期内售 累计投资
资产类别                                                                                           期末金额        资金来源
             成本       值变动损益     公允价值变动       入金额        出金额        收益
股票             0.00          0.00       1,891,336.40           0.00          0.00      0.00       1,891,336.40 自有资金
合计             0.00          0.00       1,891,336.40           0.00          0.00      0.00       1,891,336.40      --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                      接待方式                  接待对象类型                    调研的基本情况索引
2018 年 01 月 05 日         电话沟通                     个人                         公司出售卡友支付股权的情况
2018 年 01 月 10 日         电话沟通                     个人                         公司境外投资的战略及情况
2018 年 02 月 23 日         电话沟通                     个人                         公司停复牌的情况
2018 年 03 月 01 日         电话沟通                     个人                         公司业绩情况
2018 年 03 月 08 日         电话沟通                     个人                         公司股价情况
2018 年 03 月 13 日         电话沟通                     个人                         公司实际控制人增持情况
2018 年 03 月 14 日         电话沟通                     个人                         公司终止重组的情况
                                                        中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中山达华智能科技股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                             577,836,504.80                        1,035,832,200.65
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              45,859,671.96                         170,814,638.13
    应收账款                                            1,162,718,345.73                        994,737,201.46
    预付款项                                             192,082,898.74                          91,240,312.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                5,090,619.44                           4,344,020.75
    应收股利
    其他应收款                                           116,948,624.62                         106,916,315.12
    买入返售金融资产
    存货                                                 546,608,712.97                         469,992,307.91
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                50,954,898.16                          50,440,557.70
    其他流动资产                                         110,079,365.98                          90,425,368.00
流动资产合计                                            2,808,179,642.40                       3,014,742,922.25
非流动资产:
    发放贷款及垫款                                       270,466,650.00                         268,363,500.00
                                   中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                279,958,435.10                       241,091,424.53
    持有至到期投资
    长期应收款                      214,807,323.33                       185,757,208.16
    长期股权投资                   1,411,732,142.83                    1,419,707,442.64
    投资性房地产
    固定资产                        436,659,344.80                       472,087,518.13
    在建工程                         45,567,768.69                        42,387,996.18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        854,758,768.56                       841,265,822.86
    开发支出                         19,223,594.84                        45,713,514.70
    商誉                            907,364,723.59                       907,364,723.59
    长期待摊费用                     36,829,934.91                        38,917,749.09
    递延所得税资产                   74,815,176.94                        74,881,114.24
    其他非流动资产                  259,947,766.31                       346,789,831.19
非流动资产合计                     4,812,131,629.90                    4,884,327,845.31
资产总计                           7,620,311,272.30                    7,899,070,767.56
流动负债:
    短期借款                       1,962,146,636.23                    2,353,580,259.44
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         97,407,711.93                        24,782,404.90
    应付账款                        651,705,618.30                       591,028,937.46
    预收款项                         99,367,797.00                        87,294,488.95
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     32,600,684.77                        48,432,823.47
    应交税费                         52,689,924.30                        46,149,573.91
                             中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                   12,689,260.99                        14,729,592.57
    应付股利
    其他应付款                548,859,595.32                       374,197,556.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    260,247,457.21                       263,943,488.80
    其他流动负债
流动负债合计                 3,717,714,686.05                    3,804,139,125.50
非流动负债:
    长期借款                  663,375,733.13                       723,506,012.02
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                156,172,316.95                       178,537,506.76
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   36,650,000.00                        36,650,000.00
    递延所得税负债             13,734,385.14                        16,134,674.35
    其他非流动负债
非流动负债合计                869,932,435.22                       954,828,193.13
负债合计                     4,587,647,121.27                    4,758,967,318.63
所有者权益:
    股本                     1,095,386,132.00                    1,095,386,132.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,084,045,343.75                    1,078,684,388.54
    减:库存股
    其他综合收益                -4,112,451.69                       -4,058,864.83
    专项储备
                                                      中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            40,979,672.75                          40,979,672.75
    一般风险准备
    未分配利润                                         634,995,000.66                         712,694,988.96
归属于母公司所有者权益合计                            2,851,293,697.47                       2,923,686,317.42
    少数股东权益                                       181,370,453.56                         216,417,131.51
所有者权益合计                                        3,032,664,151.03                       3,140,103,448.93
负债和所有者权益总计                                  7,620,311,272.30                       7,899,070,767.56
法定代表人:蔡小如                 主管会计工作负责人:陈开元                       会计机构负责人:蔺双
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                           100,334,289.08                         491,455,707.49
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              2,492,327.97                         69,319,051.52
    应收账款                                            68,709,895.60                          70,536,170.41
    预付款项                                            23,531,189.50                          16,785,741.08
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         257,102,142.34                         251,970,639.22
    存货                                               135,924,115.36                         140,022,339.43
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          7,078,565.04                         11,601,913.54
流动资产合计                                           595,172,524.89                        1,051,691,562.69
非流动资产:
    可供出售金融资产                                   266,974,500.00                         237,874,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      4,724,010,408.77                       4,761,060,360.01
    投资性房地产
                                   中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        248,379,109.66                       250,884,003.31
    在建工程                                                                  63,135.14
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         47,185,446.48                        49,247,938.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     23,011,927.71                        24,816,668.70
    递延所得税资产                   48,376,561.07                        48,390,279.46
    其他非流动资产                  199,396,275.68                       230,198,971.13
非流动资产合计                     5,557,334,229.37                    5,602,535,855.99
资产总计                           6,152,506,754.26                    6,654,227,418.68
流动负债:
    短期借款                       1,686,436,649.98                    2,032,849,585.15
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           1,281,142.75                        1,229,146.46
    应付账款                         30,760,882.22                        42,070,955.76
    预收款项                           3,312,651.93                        5,544,897.10
    应付职工薪酬                        809,521.83                         5,828,910.77
    应交税费                           3,004,752.97                         727,173.08
    应付利息                         12,630,052.66                        13,156,916.17
    应付股利
    其他应付款                      578,476,515.27                       544,097,599.05
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          256,744,898.66                       257,676,930.25
    其他流动负债
流动负债合计                       2,573,457,068.27                    2,903,182,113.79
非流动负债:
    长期借款                        647,950,000.00                       684,690,000.00
    应付债券
                                       中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                         142,670,048.01                          167,696,737.82
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               35,050,000.00                        35,050,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         825,670,048.01                          887,436,737.82
负债合计                              3,399,127,116.28                     3,790,618,851.61
所有者权益:
    股本                              1,095,386,132.00                     1,095,386,132.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          1,453,851,249.74                     1,453,851,249.74
    减:库存股
    其他综合收益                            -5,720,087.63                       -5,720,087.63
    专项储备
    盈余公积                               40,979,672.75                        40,979,672.75
    未分配利润                         168,882,671.12                          279,111,600.21
所有者权益合计                        2,753,379,637.98                     2,863,608,567.07
负债和所有者权益总计                  6,152,506,754.26                     6,654,227,418.68
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             660,052,432.43                      584,856,202.82
    其中:营业收入                         652,503,629.65                      578,627,922.96
           利息收入                          7,548,802.78                        6,228,279.86
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             721,362,340.32                      623,680,001.67
                                         中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                        586,799,586.78                       510,751,706.81
             利息支出
             手续费及佣金支出               2,082,541.55                          301,288.96
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     1,717,661.91                         1,674,800.50
             销售费用                      14,632,057.40                        15,934,326.42
             管理费用                      76,050,780.42                        69,815,833.42
             财务费用                      36,663,172.80                        26,111,505.63
             资产减值损失                   3,416,539.46                          -909,460.07
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                          -16,125,183.51                        12,387,265.40
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                          -26,153,024.07                        12,387,265.40
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                             514,928.42
列)
         其他收益                           1,951,554.72                        11,429,799.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -74,968,608.26                       -15,006,734.13
    加:营业外收入                           138,890.57                           501,041.29
    减:营业外支出                           216,254.26                           620,088.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -75,045,971.95                       -15,125,781.75
    减:所得税费用                          2,153,717.45                         4,911,442.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -77,199,689.40                       -20,037,224.56
    (一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润            -77,699,988.31                       -22,032,928.10
    少数股东损益                             500,298.91                          1,995,703.54
六、其他综合收益的税后净额                    -53,586.86                        -2,073,984.94
                                                         中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                -53,586.86                        -2,229,297.85
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                -53,586.86                        -2,229,297.85
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                                -53,586.86                        -2,229,297.85
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                    155,312.91
税后净额
七、综合收益总额                                            -77,253,276.26                       -22,111,209.50
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -77,753,575.17                       -24,106,913.04
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               500,298.91                         1,995,703.54
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            -0.0709                              -0.0201
    (二)稀释每股收益                                            -0.0709                              -0.0201
法定代表人:蔡小如                      主管会计工作负责人:陈开元                     会计机构负责人:蔺双
4、母公司利润表
                                                                                                       单位:元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
                                       中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                            52,433,621.77                         65,545,846.31
    减:营业成本                        36,059,875.64                         50,451,635.26
         税金及附加                        233,227.72                           405,846.29
         销售费用                        2,978,854.25                          3,077,115.66
         管理费用                       17,172,835.90                         22,992,620.54
         财务费用                       39,583,066.40                         27,747,173.11
         资产减值损失                    1,124,339.29                          2,004,889.07
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                        -66,555,020.07                        18,987,265.40
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
                                            68,078.40
填列)
         其他收益                          739,400.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -110,466,119.10                       -22,146,168.22
    加:营业外收入                          21,392.80
    减:营业外支出                           1,275.10                            16,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -110,446,001.40                       -22,162,168.22
列)
    减:所得税费用                          13,718.39                           164,557.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -110,459,719.79                       -22,326,725.26
    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                                    -2,590,800.00
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                                                              -2,590,800.00
他综合收益
                                                 中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
                                                                                         -2,590,800.00
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 -110,459,719.79                        -24,917,525.26
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                672,879,891.22                         584,708,552.36
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                  5,645,522.00                            789,918.90
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                5,589,917.30                           8,702,842.72
                                    中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                    182,127,370.47                        102,420,385.16
金
经营活动现金流入小计                866,242,700.99                        696,621,699.14
     购买商品、接受劳务支付的现金   577,589,838.56                        524,621,486.50
     客户贷款及垫款净增加额           1,584,986.30                        -22,680,000.00
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金     1,413,616.45                              2,828.98
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     82,782,781.76                         79,733,854.97
现金
     支付的各项税费                  27,346,054.27                         41,265,218.37
     支付其他与经营活动有关的现
                                    158,137,508.59                        165,905,815.75
金
经营活动现金流出小计                848,854,785.93                        788,849,204.57
经营活动产生的现金流量净额           17,387,915.06                        -92,227,505.43
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              18,350,004.00
     取得投资收益收到的现金           2,553,068.42                          3,491,310.46
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         55,000.00                             16,820.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                    -10,888,193.47
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                                           40,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                 10,069,878.95                         43,508,130.46
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     14,968,363.51                         25,065,924.63
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  43,517,740.78                        566,100,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                     54,775,130.80                          4,100,000.00
金
投资活动现金流出小计                113,261,235.09                        595,265,924.63
                                                 中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                   -103,191,356.14                            -551,757,794.17
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                                  10,077,210.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                         10,077,210.00
收到的现金
     取得借款收到的现金                          132,418,457.78                         897,340,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 170,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                             302,418,457.78                         907,417,210.00
     偿还债务支付的现金                          567,428,362.77                         220,629,446.49
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  48,413,029.27                          38,947,382.59
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                         12,980,000.00
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                         45,744,015.83
金
筹资活动现金流出小计                             615,841,392.04                         305,320,844.91
筹资活动产生的现金流量净额                   -313,422,934.26                            602,096,365.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   2,404,790.72                            -149,528.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -396,821,584.62                             -42,038,463.15
     加:期初现金及现金等价物余额                920,352,851.07                         801,126,993.71
六、期末现金及现金等价物余额                     523,531,266.45                         759,088,530.56
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 53,740,773.36                          60,710,982.07
     收到的税费返还                                4,376,851.01                             623,156.66
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  81,899,357.39                          56,396,046.90
金
经营活动现金流入小计                             140,016,981.76                         117,730,185.63
     购买商品、接受劳务支付的现金                 36,035,746.65                          62,951,818.64
     支付给职工以及为职工支付的                   13,858,563.48                          11,621,886.62
                                    中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                    356,056.99                           4,449,318.93
     支付其他与经营活动有关的现
                                     64,835,454.92                        143,097,808.80
金
经营活动现金流出小计                115,085,822.04                        222,120,832.99
经营活动产生的现金流量净额           24,931,159.72                       -104,390,647.36
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              18,350,004.00
     取得投资收益收到的现金           2,553,068.42                         10,091,310.46
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                                           40,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                 20,903,072.42                         50,091,310.46
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      7,990,530.91                          6,966,926.05
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  43,027,350.55                        566,100,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                     69,785,374.47
金
投资活动现金流出小计                120,803,255.93                        573,066,926.05
投资活动产生的现金流量净额          -99,900,183.51                       -522,975,615.59
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              92,418,457.78                        859,740,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                    170,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                262,418,457.78                        859,740,000.00
     偿还债务支付的现金             493,238,083.88                        189,538,938.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     44,586,532.01                         22,997,891.13
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                           15,850,521.69
金
                                     中山达华智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                537,824,615.89                         228,387,350.82
筹资活动产生的现金流量净额          -275,406,158.11                        631,352,649.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -1,174,086.34                           -378,810.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -351,549,268.24                          3,607,576.23
     加:期初现金及现金等价物余额   451,402,876.62                         143,861,227.24
六、期末现金及现金等价物余额         99,853,608.38                         147,468,803.47
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                         中山达华智能科技股份有限公司
                                                              法定代表人:蔡小如
                                                             二○一八年四月二十八日

  附件:公告原文
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