证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-127
中顺洁柔纸业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,027,210,890.87 | 4.54% | 6,274,852,727.25 | 12.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 77,263,562.65 | -64.72% | 484,424,879.80 | -27.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 77,203,406.36 | -64.12% | 476,191,641.05 | -28.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 879,123,088.92 | 113.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0596 | -64.90% | 0.3729 | -28.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0591 | -64.59% | 0.3698 | -27.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.52% | -3.43% | 9.75% | -5.43% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,481,516,961.44 | 7,478,439,747.77 | 0.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,850,775,440.29 | 5,042,146,076.42 | -3.80% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -981,100.72 | -1,868,144.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,303,707.27 | 14,860,307.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 358,473.15 | 保本型理财产品到期收益、国债逆回购收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,597,919.97 | -3,785,827.27 | |
| 减：所得税影响额 | -335,469.71 | 1,331,569.72 | |
| 合计 | 60,156.29 | 8,233,238.75 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据：本报告期末较2020年末增加3,860,425.97元，增长532.90%，主要系本报告期收到客户银行承兑汇票增加所致。
预付账款：本报告期末较2020年末减少10,093,433.92元，下降37.64%，主要系本报告期预付材料款减少所致。
其他流动资产：本报告期末较2020年末减少44,731,370.70元，下降44.03%，主要系本报告期理财产品本金减少所致。
在建工程：本报告期末较2020年末减少225,851,617.84元，下降81.86%，主要系本报告期在建工程达到可使用状态结转到固定资产所致。
使用权资产：本报告期末较2020年末增加11,328,528.08元，增长100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产所致。
递延所得税资产：本报告期末较2020年末增加70,346,172.66元，增长63.17%，主要系本报告期股权激
励及可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产：本报告期末较2020年末增加64,263,127.87元，增长229.28%，主要系本报告期预付房屋资产款增加所致。
应交税费：本报告期末较2020年末减少34,538,236.96元，下降30.67%，主要系本报告期企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债：本报告期末较2020年末增加5,965,262.94元，增长100.00%，主要系本报告期一年内到期的租赁负债增加所致。
租赁负债：本报告期末较2020年末增加5,823,744.59元，增长100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则后确认租赁负债所致。
递延所得税负债：本报告期末较2020年末增加11,058,266.56元，增长30.80%，主要系本报告期固定资产形成的暂时性差异增加所致。
库存股：本报告期末较2020年末增加599,549,983.07元，增长621.42%，主要系本报告期公司回购股份增加所致。
（二）利润表项目
营业成本：年初到报告期末较2020年同期增加928,513,100.53元，增长31.32%，主要系本报告期：营业收入增加、材料价格上涨、品类结构变化、运费增加等因素导致。
财务费用：年初到报告期末较2020年同期增加8,236,376.20元，增长74.34%，主要系本报告期汇兑损溢增加所致。
投资收益：年初到报告期末较2020年同期减少3,463,447.64元，下降90.62%，主要系本报告期收到的理财收益减少所致。
信用减值损失：年初到报告期末较2020年同期减少1,330,520.48元，下降138.06%，主要系本报告期应收款项下降导致计提信用减值损失减少所致。
资产减值损失：年初到报告期末较2020年同期增加2,263,955.63元，增长243.85%，主要系本报告期固定资产计提减值损失增加所致。
资产处置收益：年初到报告期末较2020年同期增加1,298,108.54元，增长80.74%，主要系本报告期处置固定资产收益增加所致。
营业外收入：年初到报告期末较2020年同期减少1,398,990.80元，下降31.51%，主要系本报告政府补助减少所致。
营业外支出：年初到报告期末较2020年同期减少4,790,284.77元，下降33.52%，主要系本报告期捐赠减少所致。
所得税费用：年初到报告期末较2020年同期减少68,894,443.22元，下降50.12%，主要系本报告期利润总额减少所致。
（三）现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2020年同期增加467,803,529.64元，增长113.73%，主要系本报告期销售收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2020年同期减少288,800,242.32元，下降158.98%，主要系本报告期收到理财本金减少及支付工程设备款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2020年同期减少827,751,954.50元，下降866.81%，主要系本报告期借款所收到的现金减少及支付公司回购股份增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 160,792 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广东中顺纸业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.58% | 375,655,958 | 0 | ||||
| 中顺公司 | 境外法人 | 20.28% | 266,504,789 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.48% | 58,934,472 | 0 | ||||
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.79% | 10,402,100 | 0 | ||||
| 岳勇 | 境内自然人 | 0.74% | 9,665,241 | 7,903,305 | ||||
| #林作华 | 境内自然人 | 0.67% | 8,787,510 | 0 | ||||
| 邓颖忠 | 境内自然人 | 0.51% | 6,752,811 | 5,064,608 | ||||
| #中山市新达投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 6,123,636 | 0 | ||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 其他 | 0.38% | 4,999,980 | 0 | ||||
| 邓冠彪 | 境内自然人 | 0.38% | 4,957,473 | 3,718,105 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 广东中顺纸业集团有限公司 | 375,655,958 | 人民币普通股 | 375,655,958 | |||||
| 中顺公司 | 266,504,789 | 人民币普通股 | 266,504,789 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 58,934,472 | 人民币普通股 | 58,934,472 | |||||
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 10,402,100 | 人民币普通股 | 10,402,100 | |||||
| #林作华 | 8,787,510 | 人民币普通股 | 8,787,510 |
| #中山市新达投资管理有限公司 | 6,123,636 | 人民币普通股 | 6,123,636 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 4,999,980 | 人民币普通股 | 4,999,980 |
| 上海乘安资产管理有限公司－乘安99传承1号私募证券投资基金 | 4,499,913 | 人民币普通股 | 4,499,913 |
| 李红 | 4,297,300 | 人民币普通股 | 4,297,300 |
| 陈锐强 | 3,667,600 | 人民币普通股 | 3,667,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述前十名股东中：广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生控制下的企业，即广东中顺纸业集团有限公司和中顺公司存在关联关系；岳勇先生为本公司现任高级管理人员。 2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东林作华通过客户信用交易担保证券账户持股8,787,510股。 公司股东中山市新达投资管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持股6,120,602股。 注：前 10 名股东存在回购账户“中顺洁柔纸业股份有限公司回购专用证券账户”。截至本报告期末，该回购账户持股数量 24,952,887 股，持股比例1.9%。根据有关规定，不纳入前 10 名股东列示。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
| 序号 | 公告时间 | 公告名称 | 公告编号 | 披露媒体 |
| 1 | 2021年7月1日 | 《关于公司董事、高级管理人员通过大宗交易减持公司股份的公告》 | 2021-99 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2 | 2021年7月2日 | 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2021-100 | |
| 3 | 2021年7月7日 | 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分股票期权注销完成的公告》 | 2021-101 | |
| 4 | 2021年7月7日 | 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2021-102 | |
| 5 | 2021年7月10日 | 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2021-103 | |
| 6 | 2021年7月13日 | 《关于公司副总裁、董事会秘书承诺不减持公司股份的公告》 | 2021-104 | |
| 7 | 2021年7月13日 | 《关于公司监事辞职的公告》 | 2021-105 | |
| 8 | 2021年7月13日 | 《第五届董事会第七次会议决议公告》 | 2021-106 | |
| 9 | 2021年7月13日 | 《关于聘任公司副总裁的公告》 | 2021-107 | |
| 10 | 2021年7月27日 | 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2021-108 | |
| 11 | 2021年7月30日 | 《第五届董事会第八次会议决议公告》 | 2021-109 | |
| 12 | 2021年7月30日 | 《关于调整公司回购金额的公告》 | 2021-110 | |
| 13 | 2021年7月30日 | 《关于公司董事会秘书、副总裁辞职的公告》 | 2021-111 | |
| 14 | 2021年8月3日 | 《关于公司第三期员工持股计划的进展公告》 | 2021-112 | |
| 15 | 2021年8月3日 | 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2021-113 | |
| 16 | 2021年8月24日 | 《第五届董事会第九次会议决议公告》 | 2021-114 |
| 17 | 2021年8月24日 | 《关于聘任副总裁、董事会秘书的公告》 | 2021-115 |
| 18 | 2021年8月31日 | 《半年报董事会决议公告》 | 2021-116 |
| 19 | 2021年8月31日 | 《半年报监事会决议公告》 | 2021-117 |
| 20 | 2021年8月31日 | 《2021年半年度报告摘要》 | 2021-118 |
| 21 | 2021年8月31日 | 《关于证券事务代表离职的公告》 | 2021-119 |
| 22 | 2021年9月2日 | 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2021-120 |
| 23 | 2021年9月2日 | 《关于公司第三期员工持股计划的进展公告》 | 2021-121 |
| 24 | 2021年9月7日 | 《关于公司完成工商变更登记的公告》 | 2021-122 |
| 25 | 2021年9月14日 | 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2021-123 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 811,606,154.48 | 1,125,196,199.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,584,845.71 | 724,419.74 |
| 应收账款 | 988,086,010.51 | 1,051,423,939.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,725,674.65 | 26,819,108.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,094,338.62 | 15,824,945.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,760,498,581.06 | 1,661,274,495.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 57,073,059.69 | 57,073,059.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 56,853,198.60 | 101,584,569.30 |
| 流动资产合计 | 3,708,521,863.32 | 4,039,920,737.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 33,497,702.79 | 34,575,365.94 |
| 固定资产 | 3,214,621,904.05 | 2,792,587,302.21 |
| 在建工程 | 50,053,000.11 | 275,904,617.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,328,528.08 | |
| 无形资产 | 169,695,480.29 | 169,355,772.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 64,654.15 | 64,654.15 |
| 长期待摊费用 | 19,729,213.31 | 26,635,983.14 |
| 递延所得税资产 | 181,713,535.32 | 111,367,362.66 |
| 其他非流动资产 | 92,291,080.02 | 28,027,952.15 |
| 非流动资产合计 | 3,772,995,098.12 | 3,438,519,010.44 |
| 资产总计 | 7,481,516,961.44 | 7,478,439,747.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 162,547,892.71 | 142,942,941.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 274,447,555.96 | 234,887,563.22 |
| 应付账款 | 822,948,585.87 | 761,519,389.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 144,088,271.76 | 137,333,617.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 136,303,770.44 | 123,524,627.11 |
| 应交税费 | 78,069,817.91 | 112,608,054.87 |
| 其他应付款 | 825,301,021.04 | 754,844,580.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,594,446.41 | 1,437,466.77 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,965,262.94 | |
| 其他流动负债 | 18,661,924.62 | 17,628,086.63 |
| 流动负债合计 | 2,468,334,103.25 | 2,285,288,859.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,823,744.59 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 108,278,887.57 | 115,101,158.13 |
| 递延所得税负债 | 46,961,919.86 | 35,903,653.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 161,064,552.02 | 151,004,811.43 |
| 负债合计 | 2,629,398,655.27 | 2,436,293,671.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,312,362,868.00 | 1,311,487,077.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 958,636,710.60 | 907,006,505.05 |
| 减：库存股 | 696,030,894.36 | 96,480,911.29 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,469,258.27 | 61,469,258.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,214,337,497.78 | 2,858,664,147.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,850,775,440.29 | 5,042,146,076.42 |
| 少数股东权益 | 1,342,865.88 | |
| 所有者权益合计 | 4,852,118,306.17 | 5,042,146,076.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,481,516,961.44 | 7,478,439,747.77 |
法定代表人：刘鹏 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,274,852,727.25 | 5,555,315,729.00 |
| 其中：营业收入 | 6,274,852,727.25 | 5,555,315,729.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,728,586,896.00 | 4,755,419,712.84 |
| 其中：营业成本 | 3,893,455,731.93 | 2,964,942,631.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 43,629,579.28 | 37,942,925.51 |
| 销售费用 | 1,385,553,454.23 | 1,342,148,313.68 |
| 管理费用 | 261,274,849.11 | 283,890,975.47 |
| 研发费用 | 147,516,610.83 | 137,574,572.36 |
| 财务费用 | -2,843,329.38 | -11,079,705.58 |
| 其中：利息费用 | 1,272,593.21 | 2,071,645.66 |
| 利息收入 | 8,553,063.14 | 5,956,376.08 |
| 加：其他收益 | 15,977,069.84 | 18,797,424.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 358,473.15 | 3,821,920.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 366,801.28 | -963,719.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,192,363.87 | -928,408.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -309,646.72 | -1,607,755.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 559,466,164.93 | 819,015,478.34 |
| 加：营业外收入 | 3,041,051.40 | 4,440,042.20 |
| 减：营业外支出 | 9,502,139.20 | 14,292,423.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 553,005,077.13 | 809,163,096.57 |
| 减：所得税费用 | 68,575,551.28 | 137,469,994.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 484,429,525.85 | 671,693,102.07 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 484,429,525.85 | 671,693,102.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 484,424,879.80 | 671,693,102.07 |
| 2.少数股东损益 | 4,646.05 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 484,429,525.85 | 671,693,102.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 484,424,879.80 | 671,693,102.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,646.05 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3729 | 0.5207 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3698 | 0.5120 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘鹏 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,360,944,202.22 | 5,535,241,894.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,205,724.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,981,575.27 | 95,719,026.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,418,925,777.49 | 5,638,166,644.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,837,395,641.87 | 3,819,517,900.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 631,740,057.84 | 490,559,056.65 |
| 支付的各项税费 | 417,475,289.56 | 363,184,736.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 653,191,699.30 | 553,585,391.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,539,802,688.57 | 5,226,847,085.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 879,123,088.92 | 411,319,559.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 358,473.15 | 3,821,920.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,642,476.47 | 38,795,131.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 127,105,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,000,949.62 | 169,722,051.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 523,456,060.94 | 331,376,920.99 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 531,456,060.94 | 351,376,920.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -470,455,111.32 | -181,654,869.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 31,909,987.57 | 25,097,753.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 187,245,860.18 | 383,892,976.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 219,155,847.75 | 408,990,730.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,703,551.03 | 168,952,706.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,522,597.64 | 99,104,244.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 654,187,119.81 | 45,439,244.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 951,413,268.48 | 313,496,196.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -732,257,420.73 | 95,494,533.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,507,754.36 | 206,510.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -327,097,197.49 | 325,365,734.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,050,034,135.72 | 675,996,852.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 722,936,938.23 | 1,001,362,587.58 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,125,196,199.56 | 1,125,196,199.56 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 724,419.74 | 724,419.74 | |
| 应收账款 | 1,051,423,939.59 | 1,051,423,939.59 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,819,108.57 | 26,819,108.57 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,824,945.56 | 15,824,945.56 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,661,274,495.32 | 1,661,274,495.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 57,073,059.69 | 57,073,059.69 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 101,584,569.30 | 101,584,569.30 | |
| 流动资产合计 | 4,039,920,737.33 | 4,039,920,737.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 34,575,365.94 | 34,575,365.94 | |
| 固定资产 | 2,792,587,302.21 | 2,792,587,302.21 | |
| 在建工程 | 275,904,617.95 | 275,904,617.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 10,611,654.31 | 10,611,654.31 | |
| 无形资产 | 169,355,772.24 | 169,355,772.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 64,654.15 | 64,654.15 | |
| 长期待摊费用 | 26,635,983.14 | 26,635,983.14 | |
| 递延所得税资产 | 111,367,362.66 | 111,367,362.66 | |
| 其他非流动资产 | 28,027,952.15 | 28,027,952.15 | |
| 非流动资产合计 | 3,438,519,010.44 | 3,449,130,664.75 | 10,611,654.31 |
| 资产总计 | 7,478,439,747.77 | 7,489,051,402.08 | 10,611,654.31 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 142,942,941.34 | 142,942,941.34 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 234,887,563.22 | 234,887,563.22 | |
| 应付账款 | 761,519,389.26 | 761,519,389.26 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 137,333,617.40 | 137,333,617.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 123,524,627.11 | 123,524,627.11 | |
| 应交税费 | 112,608,054.87 | 112,608,054.87 | |
| 其他应付款 | 754,844,580.09 | 754,844,580.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,437,466.77 | 1,437,466.77 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,472,854.73 | 3,472,854.73 | |
| 其他流动负债 | 17,628,086.63 | 17,628,086.63 | |
| 流动负债合计 | 2,285,288,859.92 | 2,288,761,714.65 | 3,472,854.73 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 7,138,799.58 | 7,138,799.58 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 115,101,158.13 | 115,101,158.13 | |
| 递延所得税负债 | 35,903,653.30 | 35,903,653.30 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 151,004,811.43 | 158,143,611.01 | 7,138,799.58 |
| 负债合计 | 2,436,293,671.35 | 2,446,905,325.66 | 10,611,654.31 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,311,487,077.00 | 1,311,487,077.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 907,006,505.05 | 907,006,505.05 | |
| 减：库存股 | 96,480,911.29 | 96,480,911.29 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 61,469,258.27 | 61,469,258.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,858,664,147.39 | 2,858,664,147.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,042,146,076.42 | 5,042,146,076.42 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 5,042,146,076.42 | 5,042,146,076.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,478,439,747.77 | 7,489,051,402.08 | 10,611,654.31 |
调整情况说明公司于2021年1月1日起，执行新租赁准则。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2021年10月27日