中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员)韦丽丽声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,443,340,418.19 4,492,859,170.90 -1.10%
归属于上市公司股东的净资产
2,333,280,725.03 2,282,324,315.61 2.23%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 640,761,649.84 -4.84% 1,769,432,290.58 -2.38%
归属于上市公司股东的净利润
14,800,492.44 -42.92% 50,956,409.42 -52.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
18,649,726.52 3.37% 46,367,095.43 -53.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 168,681,144.70 900.08%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.13 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.13 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.65% -0.52% 2.21% -2.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,334,861.72 固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,738,541.29 新产品专项补助、节能减排补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 326,467.14
减：所得税影响额 2,141,332.72
合计 4,589,313.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,148
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东中顺纸业集
境内非国有法人 30.06% 121,930,052
团有限公司
中顺公司 境外法人 21.47% 87,093,068
广州市佳畅贸易
境内非国有法人 4.15% 16,832,400 质押 16,832,400
有限公司
隆兴投资有限公
境外法人 3.21% 13,000,000
司
彭州市亨茂贸易
境内非国有法人 1.82% 7,373,504
有限公司
常德市武陵区益
嘉投资咨询服务 境内非国有法人 1.59% 6,444,873 质押 2,470,000
有限公司
刘灿勋 境内自然人 0.48% 1,944,619
中国银河证券股
份有限公司约定 境内非国有法人 0.40% 1,632,750
购回专用账户
刘祖德 境内自然人 0.31% 1,252,306
邓冠彪 境内自然人 0.26% 1,035,906 776,929
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广东中顺纸业集团有限公司 121,930,052 人民币普通股 121,930,052
中顺公司 87,093,068 人民币普通股 87,093,068
广州市佳畅贸易有限公司 16,832,400 人民币普通股 16,832,400
隆兴投资有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000
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彭州市亨茂贸易有限公司 7,373,504 人民币普通股 7,373,504
常德市武陵区益嘉投资咨询服务有
6,444,873 人民币普通股 6,444,873
限公司
刘灿勋 1,944,619 人民币普通股 1,944,619
中国银河证券股份有限公司约定购
1,632,750 人民币普通股 1,632,750
回专用账户
刘祖德 1,252,306 人民币普通股 1,252,306
中国建设银行－华宝兴业多策略增
932,320 人民币普通股 932,320
长证券投资基金
1、上述前十名普通股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制
人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，即广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司
上述股东关联关系或一致行动的说
及邓冠彪，存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
明
他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
公司股东常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司通过普通账户持有 5,194,873 股，通
前 10 名无限售条件普通股股东参与
过信用账户持有 1,250,000 股，合计持有 6,444,873 股；公司股东刘灿勋先生通过普通
融资融券业务股东情况说明（如有）
账户持有 0 股，通过信用账户持有 1,944,619 股，合计持有 1,944,619 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
证券公司约定购回账户名称 投资者证券账户名称 约定购回股份数量（股） 持股比例
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 中山市新达投资管理有限公司 1,632,750 0.40%
中信证券股份有限公司约定购回专用账户 中山市新达投资管理有限公司 611,000 0.15%
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
货币资金：本报告期末较2013年末减少373,767,043.65 元，减幅为37.62%，主要是支付工程款、理
财投资款所致。
应收票据：本报告期末较2013年末减少19,771,028.85 元，减幅为30.36%，主要是本报告期收到的应
收票据减少。
预付账款：本报告期末较2013年末增加31,152,246.72 元，增幅为163.08%，主要是预付原材料款与
预付海关增值税税款增加所致。
其他应收款：本报告期末较2013年末增加4,628,400.5元，增幅为61.92%，主要是支付项目工程保证
金、预支劳务费增加所致。
其他流动资产：本报告期末较2013年末增加87,066,206.64 元，增幅为60.25%，主要是理财投资增加
所致。
固定资产：本报告期末较2013年末增加542,765,900.62元，增幅为38.46%，主要是四川中顺项目工程、
云浮中顺项目逐步达到可使用状态所致。
在建工程：本报告期末较2013年末减少300,779,072.51元，减幅为43.80%，主要是四川中顺项目工程、
云浮中顺项目逐步结转为固定资产所致。
长期待摊费用：本报告期末较2013年末增加4,318,223.11元，增幅为749.9%，主要是宿舍改造费用、
低值易耗品摊销增加所致。
其他非流动资产：本报告期末较2013年末减少20,068,062.72 元，减幅为52.64%，主要是预付工程款、
设备款减少所致。
应付票据：本报告期末较2013年末增加5,938,996.13元，增幅为43.08%，主要是开具支付原材料的银
承票据增加所致。
应付利息：本报告期末较2013年末减少11,474,749.97元，减幅为30.52%，主要是本期支付发债利息
所致。
长期应付款：本报告期末较2013年末减少19,182,285.76元，减幅为89.36%，主要是逐步支付固定资
产售后租回业务租金所致。
股本：本报告期末较2013年末增加93,600,000.00元,增幅为30%，原因是公司2013年度股东大会审议
通过的《关于2013年度利润分配方案的议案》，以截至2013年末总股本312,000,000.00股为基数，由资本
公积转增股本，每10股转增3股，共增加股本93,600,000股所致。
（二）利润表项目
财务费用：年初到本报告期较2013年同期增加14,556,207.78元，增幅为46.71%，主要是：（1）本报
告期债券利息增加；（2）人民币贬值导致汇兑损溢增加。
资产减值损失：年初到本报告期较2013年同期减少1,733,308.43元，减幅为165.17%，主要是本报告
期应收账款减少所致。
营业外收入：年初到本报告期较2013年同期减少5,628,925.01元，减幅为30.80%，主要是本报告期收
到政府补贴减少。
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所得税费用：年初到本报告期较2013年同期减少9,928,363.55元，减幅为31.12%，主要是本报告期利
润总额减少所致。
（三）现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额：本报告期比2013年同期增加151,814,447.38元，增幅为900.08%，主
要是本报告期收到货款增加、支付材料款减少、支付的各项税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额：本报告期比2013年同期增加219,844,019.45元，增幅为35.13%，主要
是本报告期支付土地款、设备款、工程款等减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比2013年同期减少932,882,349.79 元，减幅为116.26%，主
要是上年同期发行债券收到募集资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年6月11日召开了2014年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买
理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和
收益，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币2.5亿元人民币购买低风险、短期（不超1年）的
理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司择机购买了理财产品，现将有关情况说明如下：
（一）2014 年 09月 19 日，上海慧聪纸业有限公司与广州银行股份有限公司中山分行签订《广州银
行理财业务协议书》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：广州银行“公司红棉理财-364天人民币债券计划”
2、产品类型：低风险型
3、理财币种：人民币
4、认购总额：5,000 万元
5、预期年化收益率：4.5%
6、产品期限：364 天
7、起息日：2014 年 09 月 19 日
8、到期日：2015 年 09 月 18 日
9、本金及理财收益支付：到期日后2个工作日内一次性结算支付 。
10、投资方向和范围：本理财计划资金由广州银行股份有限公司投资于中国市场信用级别较高、流动
性好的金融市场工具。
11、资金来源：上海慧聪纸业有限公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款 。
12、关联关系说明：上海慧聪纸业有限公司与广州银行股份有限公司中山分行无关联关系 。
13、上海慧聪纸业有限公司本次出资 5,000 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合
并净资产的2.19%。
（二）2014 年 09月 25 日，江门中顺纸业有限公司与中国民生银行股份有限公司签订《中国民生银
行结构性存款合同》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：挂钩利率结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款
3、理财币种：人民币
4、认购总额：5,000 万元
5、预期年化收益率：4.6%
6、产品期限：365 天
7、成立日：2014 年 09 月 25 日
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8、到期日：2015 年 09 月 25 日
9、产品本金和收益兑付日：存款到期日及之后，公司可支取100%存款本金和应得的利息。
10、支付方式：在理财产品本金和收益兑付日，中国民生银行股份有限公司将产品本金和产品收益划
付至公司指定账户 。
11、资金来源：江门中顺纸业有限公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款 。
12、关联关系说明：江门中顺纸业有限公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系 。
13、江门中顺纸业有限公司本次出资 5,000 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合
并净资产的2.19%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
在保障公司正常生产经营资金需求的情
况下，为提高自有闲置资金的使用效率和 《关于使用自有闲置资金购买理财产
收益，同意公司及子公司使用自有闲置资 品的公告》（公告编号：2014-25）披露
2014 年 05 月 24 日
金不超过人民币 2.5 亿元人民币购买低风 于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
险、短期（不超 1 年）的理财产品。在上 日报》和巨潮资讯网。
述额度内，资金可以滚动使用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
董事、监事、高级管理人员承诺
在任职期间每年转让的股份不
超过其持有公司股份总数的
董事、监 25%，离职后半年内，不转让其
2010 年 11
首次公开发行或再融资时所作承诺 事、高级管 持有的公司股份。申报离任六个 长期 严格履行
月 25 日
理人员 月后的 1 年内通过证劵交易所挂
牌交易出售公司股票数量占其
所持公司股票总数的比例不超
过 50%
公司实际
控制人邓 增持期 1
氏家族成 公司实际控制人邓氏家族成员 年，法定期 报告期内
2013 年 01
员之一邓 之一邓冠彪先生及其一致行动 限内不减持 未发生违
月 15 日
其他对公司中小股东所作承诺 冠彪先生 人 所持有的本 反承诺事
及其一致 公司股份
行动人
募集资金补充流动资金后十二 2014 年 04 募集资金补
公司 严格履行
个月内不进行证券投资等高风 月 26 日 充流动资金
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险投资 后十二个月
内
公司控股
股东中顺 2009 年 01
承诺不与公司同业竞争 长期 严格履行
集团、实际 月 01 日
控制人
广东中顺纸业集团有限公司本
中山市中基
次通过中山市中基投资咨询有
投资咨询有
限公司减持公司股份所得将全
实际控制 2014 年 07 限公司减持
部用于增持公司股份；邓氏家族 严格履行
人 月 29 日 完毕之日起
将通过其本人或其控制的除中
一年内完成
基投资以外的其他企业增持公
增持
司的股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-60.00% 至 -30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,637.41 至 8,115.46
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,593.52
为了争取市场占有率，公司持续增加市场投入，开拓销售网络并加大促销
业绩变动的原因说明
力度。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 619,881,123.22 993,648,166.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 45,350,913.25 65,121,942.10
应收账款 286,419,739.09 335,292,027.06
预付款项 50,254,854.87 19,102,608.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,102,747.21 7,474,346.71
买入返售金融资产
存货 647,674,587.00 602,006,488.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 231,580,608.88 144,514,402.24
流动资产合计 1,893,264,573.52 2,167,159,981.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,954,004,487.95 1,411,238,587.33
在建工程 385,914,621.77 686,693,694.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,880,880.56 157,334,920.34
开发支出
商誉 64,654.15 64,654.15
长期待摊费用 4,894,060.93 575,837.82
递延所得税资产 32,260,410.07 31,666,703.35
其他非流动资产 18,056,729.24 38,124,791.96
非流动资产合计 2,550,075,844.67 2,325,699,189.23
资产总计 4,443,340,418.19 4,492,859,170.90
流动负债：
短期借款 165,648,116.79 182,014,753.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 19,724,877.33 13,785,881.20
应付账款 238,965,914.13 260,556,421.31
预收款项 32,609,385.70 43,287,424.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,999,750.87 31,318,755.53
应交税费 22,946,628.16 24,087,893.15
应付利息 26,124,704.82 37,599,454.79
应付股利
其他应付款 171,773,665.48 175,863,013.21
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 112,140,884.06 87,423,210.49
其他流动负债
流动负债合计 815,933,927.34 855,936,808.02
非流动负债：
长期借款 444,468,369.05 488,088,578.27
应付债券 825,887,429.08 825,047,905.84
长期应付款 2,284,677.07 21,466,962.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,485,290.62 19,994,600.33
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| 公告日期:2014-10-24 |
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