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| 信永中和会计师事务 | 所 |
审计报告
下Y不H/2022TJ致致40039天津汽车模股份?限?全体股东
一??意见?们??了天津汽车模股份?限?以简称天汽模??务?表，包括2021?12?31日的合并及母?资产负债表，2021??的合并及母?利润表合并及母?现金流?表合并及母?股东权益变动表，以及相关?务?表附注?们认，后附的?务?表在所?重大方面按照企业?准则的规定编制，允反映了天汽模?2021?12?31日的合并及母??务状况以及2021??的合并及母??营?果和现金流?形???意见的基础?们按照中国注册?师??准则的规定执行了??工作???告的注册?师对?务?表??的?任部分进一?阐述了?们在?些准则的?任按照中国注册?师职业道德?则，?们独立于天汽模?，并履行了职业道德方面的他?任?们相信，?们获取的??证据是充分适当的，发表??意见提供了基础关键??项关键??项是?们?据职业判断，认对?期?务?表??最重要的项?些项的应对以对?务?表整体进行??并形???意见背?，?们对?些项单独发表意见1营业务收入确认
关键??项??中的应对如?务?表附注43所示，天汽模?于2021??实现营业务收入1,755,352,140.63元，占营业总收入的
93.42还营业务收入金额重大且关键业
?们执行的要??程序1评价和测试天汽模?收入确认相关的关键内部控制的设?和运行的?效性2实施收入细节测试，从天汽模?销售
绩指标天汽模?在?户取得相关商品或服务控制权时点确认收入
基于营业务收入占营业总收入的比重重大，因??们将收入确认确定关键??项
相关信?参见?务?表附注四31及43中的披露
收入明细中选取??项目，?对销售合同或?单发?单/箱单终验收?告或?关单，评价项目收入确认时点是否符合收入确认?政策3对营业务收入以及毛利情况执行分析性复?程序，判断?期项目销售毛利率的合理性4选取2021??销售金额较大的?户执行函证程序5针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截?性测试，以评估销售收入是否在?当的期间确认2存?值
关键??项??中的应对
如?务?表附注7和附注53所示，截?2021?12?31日，天汽模?存??面余额1,687,384,837.81元，存?跌价准备159,733,624.89元，?面价值1,527,651,212.92元，2021???提存?跌价准备101,621,574.99元，对天汽模?的?务?表产生重大影响由于存?期?金额重大，且资产值涉及重大管理层判断，?们将存?值确定关键??项
?们执行的要??程序1了解评价并测试天汽模?存?值及采购付款相关内部控制的设?和运行?效性2执行存?监盘程序，关注存?的数?及状况3复??期?存?跌价准备的?算过程，重点关注存?可变现净值的确认依据及?算的准确性4检查存?的周转情况，复?以前???提的存?跌价?期的变?，分析存?跌价准备?提是否充分5对于单项?提值的存?，获取并检查管理层对预期收取现金流?的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并获取外部证据进行验证6评价?务?表附注中存?值相关的披露是否?当
四他信?
天汽模?管理层(以简称管理层)对他信?负?他信?包括天汽模?2021????告中涵盖的信?，但包括?务?表和?们的???告
?们对?务?表发表的??意见涵盖他信?，?们也对他信?发表任何形式
的鉴证结论结合?们对?务?表的??，?们的?任是阅读他信?，在?过程中，考虑他信?是否?务?表或?们在??过程中了解到的情况存在重大一?或者似乎存在重大错?基于?们已执行的工作，如果?们确定他信?存在重大错?，?们应当?告该实在?方面，?们无任何项需要?告五管理层和治理层对?务?表的?任管理层负?按照企业?准则的规定编制?务?表，使实现允反映，并设?执行和维?必要的内部控制，以使?务?表存在由于舞弊或错误导?的重大错?
在编制?务?表时，管理层负?评估天汽模?的持续?营能力，披露持续?营相关的项如适用，并运用持续?营假设，除非管理层?划清算天汽模?终止运营或别无他现实的选择治理层负?监督天汽模?的?务?告过程注册?师对?务?表??的?任?们的目标是对?务?表整体是否存在由于舞弊或错误导?的重大错?获取合理保证，并出包含??意见的???告合理保证是高水?的保证，但并能保证按照??准则执行的??在某一重大错?存在时总能发现错?可能由于舞弊或错误导?，如果合理预期错?单独或汇总起来可能影响?务?表使用者依据?务?表作出的?济决策，则通常认错?是重大的在按照??准则执行??工作的过程中，?们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，?们也执行以工作
1识别和评估由于舞弊或错误导?的?务?表重大错?风险，设?和实施??程序以应对?些风险，并获取充分适当的??证据，作发表??意见的基础由于舞弊可能涉及串通伪造故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之，?能发现由于舞弊导?的重大错?的风险高于?能发现由于错误导?的重大错?的风险
2了解??相关的内部控制，以设??当的??程序，但目的并非对内部控制的?效性发表意见
3评价管理层选用?政策的?当性和作出?估?及相关披露的合理性
4对管理层使用持续?营假设的?当性得出结论同时，?据获取的??证据，就可能导?对天汽模?持续?营能力产生重大疑虑的项或情况是否存在重大确定性得出结论如果?们得出结论认存在重大确定性，??准则要求?们在???告中提请?表使用者注意?务?表中的相关披露如果披露充分，?们应当发表非无保留意见?们的结论基于截????告日可获得的信?然而，?来的项或情况可能导?天汽模?能持续?营
5评价?务?表的总体列?结构和内容，并评价?务?表是否允反映相关交易和项
6就天汽模?中实体或业务活动的?务信?获取充分适当的??证据，以对?务?表发表??意见?们负?指导监督和执行集团??，并对??意见承担全部?任
?们治理层就?划的??范围时间?排和重大??发现等项进行沟通，包括沟通?们在??中识别出的值得关注的内部控制缺陷
?们?就已遵?独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并治理层沟通可能被合理认影响?们独立性的所?关系和他项，以及相关的?范措施如适用
从治理层沟通过的项中，?们确定哪些项对?期?务?表??最重要，因而构?关键??项?们在???告中?述?些项，除非法律法规禁止开披露?些项，或在极少数情形，如果合理预期在???告中沟通某项造?的负面后果超过在众利益方面产生的益处，?们确定应在???告中沟通该项
信永中和?师务所(特殊?通合)中国注册?师徐?清
项目合人
中国注册?师王晓波
中国?京○?四?十日
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
项 目附注2021年12?31日2020年12?31日流动资产：
?币资金、1724,357,027.91 944,195,976.03
交易性金融资产 ?生金融资产?收票据、254,765,715.49 51,370,151.44?收?款、3579,700,647.58 720,918,100.02?收款项融资、447,411,604.55 111,229,489.94预付款项、589,273,145.66 77,390,361.41他?收款、671,991,974.48 23,592,490.26 中：?收利息、6?收股利、653,000,000.00 8,000,000.00 买入返售金融资产存?、71,527,651,212.92 1,206,930,094.54合同资产、833,521,762.04 26,260,314.29 持?待售资产 一年内到期的非流动资产他流动资产、93,385,602.62 4,103,671.66
流动资产合计3,132,058,693.25 3,165,990,649.59非流动资产：
债权投资 他债权投资长期?收款、102,922,435.24长期股权投资、11645,427,948.96 1,081,098,112.27
他权益工投资、12他非流动金融资产、1392,055,732.06 72,160,483.33
投资性?地产、1466,019,634.06 68,018,120.66固定资产、15720,908,282.76 834,702,499.15在建工程、1611,412,677.97 15,108,622.89 生产性生物资产 油气资产使用权资产、175,537,756.88无形资产、1894,090,354.49 96,441,326.98 开发支出商誉、19- -长期待摊费用、203,245,484.84 1,075,233.89递延?得税资产、21178,139,588.23 175,389,890.04他非流动资产、2210,000,000.00
非流动资产合计1,829,759,895.49 2,343,994,289.21资产总计4,961,818,588.74 5,509,984,938.80
合并资产负债表
2021年12?31日
法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
项 目附注2021年12?31日2020年12?31日流动负债：
短期借款、23728,765,979.58 466,890,153.00
交易性金融负债 ?生金融负债?付票据、24230,868,626.10 976,037,557.08?付?款、25575,716,912.02 492,269,873.60预收款项- -合同负债、26998,649,509.82 744,884,180.69?付职工薪酬、278,071,165.32 7,158,400.33?交税费、2882,131,041.87 72,655,413.49他?付款、2914,996,286.09 35,765,069.57中：?付利息、29- 106,273.61?付股利、29300,000.00 804,525.00 持?待售负债一年内到期的非流动负债、303,363,264.26 270,000,000.00他流动负债、3141,464,363.70 15,979,274.18
流动负债合计2,684,027,148.76 3,081,639,921.94非流动负债：
长期借款?付债券、32274,598,280.73 263,548,478.50 中：优先股 永续债租赁负债、331,544,995.05 长期?付款 长期?付职工薪酬预计负债、341,937,644.66 4,094,361.16递延收益、3564,042,621.68 64,223,059.15递延?得税负债、212,587,090.74 1,404,629.01他非流动负债- -
非流动负债合计344,710,632.86 333,270,527.82负 债 合 计3,028,737,781.62 3,414,910,449.76股东权益：
股?、36941,616,619.00 951,006,107.00他权益工、3758,259,794.36 58,434,673.18 中：优先股 永续债资?积、38808,148,111.65 767,579,051.91：?存股、39- 18,162,900.00他综合收益、4036,684,108.07 35,793,299.29 专项储备盈余积、41103,108,370.89 103,108,370.89 一般风险准备?分配利润、42-32,003,249.66 178,363,149.24
归属母?股东权益合计1,915,813,754.31 2,076,121,751.51少数股东权益17,267,052.81 18,952,737.53
股东权益合计1,933,080,807.12 2,095,074,489.04负债和股东权益总计4,961,818,588.74 5,509,984,938.80
合并资产负债表 (续)
2021年12?31日
法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
项 目附注2021年12?31日2020年12?31日流动资产：
?币资金493,622,841.04 750,822,374.09 交易性金融资产 ?生金融资产?收票据1,533,724.68 2,428,287.62 ?收?款十、1386,145,146.09 542,462,995.75?收款项融资28,449,175.88 40,209,500.00预付款项26,024,578.89 584,250,251.85 他?收款十、2247,366,349.64 76,934,460.59 中：?收利息十、2- - ?收股利十、253,000,000.00 8,000,000.00存?945,529,856.64 745,002,434.66合同资产17,340,328.42 12,959,412.87 持?待售资产 一年内到期的非流动资产他流动资产838,215.80 -
流动资产合计2,146,850,217.08 2,755,069,717.43非流动资产：
债权投资 他债权投资长期?收款2,922,435.24 - 长期股权投资十、31,388,224,714.59 1,824,997,535.32 他权益工投资他非流动金融资产92,055,732.06 72,160,483.33投资性?地产66,019,634.06 68,018,120.66固定资产268,461,121.55 325,940,440.65在建工程- 1,476,971.87 生产性生物资产 油气资产使用权资产888,779.32无形资产22,725,067.73 23,646,897.29 开发支出 商誉长期待摊费用902,903.45 920,441.00递延?得税资产170,495,401.70 170,546,814.20他非流动资产10,000,000.00
非流动资产合计2,022,695,789.70 2,487,707,704.32资 产 总 计4,169,546,006.78 5,242,777,421.75
母公司资产负债表
2021年12?31日
法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
项 目附注2021年12?31日2020年12?31日流动负债：
短期借款647,313,705.59 428,097,281.13 交易性金融负债 ?生金融负债?付票据185,717,384.15 919,066,795.85?付?款655,343,780.11 259,999,448.97预收款项- -合同负债806,061,151.24 580,948,486.71?付职工薪酬25,320.00 -?交税费19,824,166.58 33,111,636.88他?付款166,590,969.17 829,007,588.27中：?付利息- 106,273.61?付股利- 504,525.00 持?待售负债一年内到期的非流动负债534,783.64 270,000,000.00他流动负债957,088.49 1,555,379.33
流动负债合计2,482,368,348.97 3,321,786,617.14非流动负债：
长期借款?付债券274,598,280.73 263,548,478.50 中：优先股 永续债租赁负债377,240.17 长期?付款 长期?付职工薪酬预计负债1,937,644.66 3,471,261.16递延收益41,392,946.05 42,022,007.73递延?得税负债133,316.90 他非流动负债
非流动负债合计318,439,428.51 309,041,747.39负 债 合 计2,800,807,777.48 3,630,828,364.53股东权益:
股?941,616,619.00 951,006,107.00他权益工58,259,794.36 58,434,673.18 中：优先股 永续债资?积811,604,769.73 771,035,709.99：?存股- 18,162,900.00他综合收益37,034,738.75 35,837,994.50 专项储备盈余积103,631,049.70 103,631,049.70?分配利润-583,408,742.24 -289,833,577.15
股东权益合计1,368,738,229.30 1,611,949,057.22负债和股东权益总计4,169,546,006.78 5,242,777,421.75
母公司资产负债表 (续)
2021年12?31日
法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入
1,879,042,866.70 1,345,852,020.96中:营业收入、431,879,042,866.70 1,345,852,020.96
二、营业总成?
1,836,150,120.74 1,506,044,675.88
中：营业成?、431,591,763,922.59 1,188,387,536.37税金及附?、4413,748,207.97 13,675,987.39销售费用、4533,298,976.01 28,960,637.99管理费用、4689,150,240.43 104,651,069.68研发费用、4767,975,427.03 68,415,906.54??费用、4840,213,346.71 101,953,537.91中：利息费用、4843,836,776.79 92,810,682.43利息收入、489,648,971.11 7,438,468.57?：他收益、498,794,513.79 18,190,150.57投资收益损失以－?填列、5061,548,997.28 -82,044,396.31中：对联营企业和合营企业的投资收益、5053,139,522.17 28,910,662.21以摊余成?计?的金融资产终?确认收益、50-3,464,209.51 汇兑收益损失以-?填列 净敞口套期收益损失以—?填列允价值?动收益损失以－?填列、5119,895,248.73 20,704,114.73信用值损失损失以-?填列、52-95,331,987.01 -101,710,330.83资产值损失损失以-?填列、53-238,386,107.79 -637,077,328.11资产处置收益损失以-?填列、543,639,749.78 130,744.89、营业利润损以－?填列-196,946,839.26 -941,999,699.98?：营业外收入、554,768,022.70 11,029,834.06：营业外支出、562,804,574.26 1,674,665.77
四、利润总额损总额以－?填列
-194,983,390.82 -932,644,531.69：?得税费用、5718,590,724.80 -94,939,159.25
五、净利润
净损以－?填列-213,574,115.62 -837,705,372.44一按?营持续性分类-213,574,115.62 -824,755,360.89 1.持续?营净利润净损以-?填列-213,574,115.62 -824,755,360.89 2.终??营净利润净损以-?填列二按??权归属分类-213,574,115.62 -837,705,372.44
1.归属母???者的净利润净损以-?填列-211,888,430.90 -824,755,360.89
2.少数股东损益净损以-?填列-1,685,684.72 -12,950,011.55、他综合收益的税后净额2,412,840.78 13,851,690.24归属母???者的他综合收益的税后净额2,412,840.78 13,851,690.24一能重分类进损益的他综合收益2,718,776.25 11,992,494.50 1.重新计?设定?益计划?动额
2.权益法能转损益的他综合收益、402,718,776.25 11,992,494.50 3.他权益工投资允价值?动 4.企业自身信用风险允价值?动 5.他二将重分类进损益的他综合收益-305,935.47 1,859,195.74 1.权益法可转损益的他综合收益 2.他债权投资允价值?动 3.金融资产重分类计入他综合收益的金额 4.他债权投资信用值准备 5.现金流?套期储备现金流?套期损益的?效部分
6.外币??报表折算差额、40-305,935.47 1,859,195.74 7.他 归属少数股东的他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-211,161,274.84 -823,853,682.20归属母?股东的综合收益总额-209,475,590.12 -810,903,670.65归属少数股东的综合收益总额-1,685,684.72 -12,950,011.55、?股收益：
一基??股收益元/股-0.22-0.90 二稀释?股收益元/股-0.22-0.90
合并利润表
2021年度
法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
项目附注2021年度2020年度
一、营业收入
十、4516,060,041.60 413,939,865.47
：营业成?十、4450,854,771.85 343,616,702.35税金及附?4,682,855.38 5,724,645.25销售费用22,487,377.42 18,466,907.13管理费用33,331,108.26 27,429,280.25研发费用29,809,972.63 32,923,326.36??费用40,177,848.79 97,142,774.58中：利息费用41,643,241.65 88,698,791.43利息收入8,551,050.55 6,855,543.32?：他收益 3,566,060.81 13,286,326.28投资收益损失以－?填列十、561,904,936.07 27,491,031.30中：对联营企业和合营企业的投资收益十、552,036,864.75 30,955,240.81以摊余成?计?的金融资产终?确认收益十、5-3,464,209.51 净敞口套期收益损失以—?填列允价值?动收益损失以－?填列19,895,248.73 20,704,114.73信用值损失损失以-?填列-94,336,260.15 -222,070,570.08资产值损失损失以-?填列-223,809,694.44 -720,278,426.20资产处置收益损失以-?填列1,680,103.35 399,999.78
二、营业利润
损以－?填列-296,383,498.36 -991,831,294.64?：营业外收入1,824,931.00 4,071,726.02：营业外支出351,200.33 306,083.02、利润总额损总额以－?填列-294,909,767.69 -988,065,651.64：?得税费用187,429.40 -119,964,224.68
四、净利润
净损以－?填列-295,097,197.09 -868,101,426.96一持续?营净利润净损以-?填列-295,097,197.09 -868,101,426.96 二终??营净利润净损以-?填列
五、他综合收益的税后净额
2,718,776.25 11,992,494.50一能重分类进损益的他综合收益2,718,776.25 11,992,494.50 1.重新计?设定?益计划?动额
2.权益法能转损益的他综合收益2,718,776.25 11,992,494.50 3.他权益工投资允价值?动 4.企业自身信用风险允价值?动 5.他二将重分类进损益的他综合收益- - 1.权益法可转损益的他综合收益 2.他债权投资允价值?动 3.金融资产重分类计入他综合收益的金额 4.他债权投资信用值准备 5.现金流?套期储备现金流?套期损益的?效部分 6.外币??报表折算差额 7.他、综合收益总额-292,378,420.84 -856,108,932.46
七、?股收益
一基??股收益元/股 二稀释?股收益元/股
母公司利润表2021年度
法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
项 目附注2021年度2020年度
一、?营活动产生的现金流?：
销售商品、提供劳?收到的现金1,877,435,842.43 1,561,543,055.04收到的税费返还12,400,888.49 16,622,910.02收到他?营活动?关的现金、59101,141,233.75 180,014,537.56
?营活动现金流入小计1,990,977,964.67 1,758,180,502.62购买商品、接?劳?支付的现金1,124,175,020.94 912,927,949.00支付给职工以及职工支付的现金312,976,039.90 294,230,528.99支付的各项税费77,664,982.66 112,018,978.59支付他?营活动?关的现金、59312,017,364.12 241,463,010.13
?营活动现金流出小计1,826,833,407.62 1,560,640,466.71?营活动产生的现金流?净额164,144,557.05 197,540,035.91
二、投资活动产生的现金流?：
收回投资收到的现金324,991,509.32?得投资收益收到的现金45,000,000.00 25,000,732.00处置固定资产、无形资产和他长期资产收回的现金净额42,374,342.58 286,000.00 处置子?及他营业单位收到的现金净额收到他投资活动?关的现金、5970,000,000.00
投资活动现金流入小计412,365,851.90 95,286,732.00购建固定资产、无形资产和他长期资产支付的现金30,723,332.48 28,883,788.85投资支付的现金- 35,880,000.00 ?押贷款净增?额 ?得子?及他营业单位支付的现金净额支付他投资活动?关的现金、59- 16,134,637.27
投资活动现金流出小计30,723,332.48 80,898,426.12投资活动产生的现金流?净额381,642,519.42 14,388,305.88、筹资活动产生的现金流?：
吸收投资收到的现金- 463,100,000.00 中：子?吸收少数股东投资收到的现金?得借款?收到的现金279,805,113.00 528,750,000.00 发?债券收到的现金适用新板收到他筹资活动?关的现金、59525,442,405.92 987,538,741.10
筹资活动现金流入小计805,247,518.92 1,979,388,741.10偿还债??支付的现金629,346,250.00 989,574,343.20分配股利、利润或偿付利息?支付的现金26,901,371.76 73,678,390.47 中：子?支付给少数股东的股利、利润支付他筹资活动?关的现金、59883,221,720.90 837,509,475.33
筹资活动现金流出小计1,539,469,342.66 1,900,762,209.00筹资活动产生的现金流?净额-734,221,823.74 78,626,532.10
四、汇率?动对现金及现金等价物的影响
-2,238,325.87 -7,113,171.03
五、现金及现金等价物净增?额
-190,673,073.14 283,441,702.86?：期初现金及现金等价物余额654,056,156.33 370,614,453.47、期?现金及现金等价物余额463,383,083.19 654,056,156.33
合并现金流量表
2021年度
法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
项 目附注2021年度2020年度
一、?营活动产生的现金流?：
销售商品、提供劳?收到的现金765,355,870.98 802,803,972.10收到的税费返还11,865,658.92 7,675,092.74收到他?营活动?关的现金232,823,989.95 182,465,196.78
?营活动现金流入小计1,010,045,519.85 992,944,261.62购买商品、接?劳?支付的现金388,498,155.68 461,058,147.98支付给职工以及职工支付的现金131,734,537.21 129,477,976.95支付的各项税费14,974,124.30 27,342,731.67支付他?营活动?关的现金366,112,575.65 278,811,760.81
?营活动现金流出小计901,319,392.84 896,690,617.41 ?营活动产生的现金流?净额108,726,127.01 96,253,644.21
二、投资活动产生的现金流?：
收回投资收到的现金324,991,509.32 -?得投资收益收到的现金45,000,000.00 25,000,732.00处置固定资产、无形资产和他长期资产收回的现金净额31,000,000.00 -处置子?及他营业单位收到的现金净额- -收到他投资活动?关的现金- 70,000,000.00
投资活动现金流入小计400,991,509.32 95,000,732.00购建固定资产、无形资产和他长期资产支付的现金4,223,974.09 17,038,269.28投资支付的现金- 34,880,000.00?得子?及他营业单位支付的现金净额- -支付他投资活动?关的现金- -
投资活动现金流出小计4,223,974.09 51,918,269.28 投资活动产生的现金流?净额396,767,535.23 43,082,462.72、筹资活动产生的现金流?：
吸收投资收到的现金- 463,100,000.00?得借款收到的现金251,105,113.00 490,000,000.00发?债券收到的现金适用新板- -收到他筹资活动?关的现金523,827,651.96 978,945,446.93
筹资活动现金流入小计774,932,764.96 1,932,045,446.93偿还债?支付的现金590,500,000.00 924,720,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,979,055.59 54,209,439.90支付他筹资活动?关的现金883,869,174.79 840,226,161.31
筹资活动现金流出小计1,498,348,230.38 1,819,155,601.21 筹资活动产生的现金流?净额-723,415,465.42 112,889,845.72
四、汇率?动对现金及现金等价物的影响
-1,588,542.66 -5,774,945.94
五、现金及现金等价物净增?额
-219,510,345.84 246,451,006.71?：期初现金及现金等价物余额497,174,025.46 250,723,018.75、期?现金及现金等价物余额277,663,679.62 497,174,025.46
母公司现金流量表2021年度
法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
优先股永续债他
一、年年?余额
951,006,107.00 - - 58,434,673.18 767,579,051.91 18,162,900.00 35,793,299.29 - 103,108,370.89 - 178,363,149.24 - 2,076,121,751.51 18,952,737.53 2,095,074,489.04?：会计政策?更-前期差错更?-同一控制企业合并-他-
二、?年年初余额
951,006,107.00 - - 58,434,673.18 767,579,051.91 18,162,900.00 35,793,299.29 - 103,108,370.89 - 178,363,149.24 - 2,076,121,751.51 18,952,737.53 2,095,074,489.04、?年增?动金额少以－?填列-9,389,488.00 - - -174,878.82 40,569,059.74 -18,162,900.00 890,808.78 - - - -210,366,398.90 - -160,307,997.20 -1,685,684.72 -161,993,681.92一综合收益总额2,412,840.78 -211,888,430.90 -209,475,590.12 -1,685,684.72 -211,161,274.84二股东投入和少资?-9,389,488.00 - - -174,878.82 2,212,600.68 -18,162,900.00 - - - - - - 10,811,133.86 - 10,811,133.86
1.股东投入的普通股- -
2.他权益工持?者投入资?220,512.00 -174,878.82 710,129.96 755,763.14 755,763.14
3.股份支付计入股东权益的金额-9,610,000.00 -8,048,375.00 -18,162,900.00 504,525.00 504,525.00
4.他9,550,845.72 9,550,845.72 9,550,845.72利润分配- - - - - - - - - - - - - - -
1.提?盈余积- - -
2.提?一般风险准备- -
3.对股东的分配- -
4.他- -四股东权益内部结转- - - - - - -1,522,032.00 - - - 1,522,032.00 - - - -
1.资?积转增股?- -
2.盈余积转增股?- -
3.盈余积弥补损- -
4.设定?益计划?动额结转留存收益- -
5.他综合收益结转留存收益-1,522,032.00 1,522,032.00 - -
6.他- -五专项储备- - - - - - - - - - - - -
1.?年提?- -
2.?年使用- -他38,356,459.06 38,356,459.06 38,356,459.06
四、?年年?余额
941,616,619.00 - - 58,259,794.36 808,148,111.65 - 36,684,108.07 - 103,108,370.89 - -32,003,249.66 - 1,915,813,754.31 17,267,052.81 1,933,080,807.12法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
项 目
股?资?积：?存股他综合收益专项储备盈余积
一般风险准备
?分配利润他小计
少数股东权益
股东权益合计
合并股东权益变动表
2021年度
2021年度归属母?股东权益他权益工
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
优先股永续债他
一、年年?余额
920,851,132.00 651,759,782.51 33,033,609.00 21,941,609.05 103,108,370.891,003,836,992.13 2,668,464,277.58 31,902,749.08 2,700,367,026.66?：会计政策?更- -前期差错更?- -同一控制企业合并- -他- -
二、?年年初余额
920,851,132.00 - - - 651,759,782.51 33,033,609.00 21,941,609.05 - 103,108,370.89 - 1,003,836,992.13 - 2,668,464,277.58 31,902,749.08 2,700,367,026.66
30,154,975.00 - - 58,434,673.18 115,819,269.40 -14,870,709.00 13,851,690.24 - - - -825,473,842.89 - -592,342,526.07 -12,950,011.55 -605,292,537.62一综合收益总额13,851,690.24 -824,755,360.89 -810,903,670.65 -12,950,011.55 -823,853,682.20二股东投入和少资?30,154,975.00 - - 58,434,673.18 97,890,028.92 -14,870,709.00 - - - - - - 201,350,386.10 - 201,350,386.10
1.股东投入的普通股- -
2.他权益工持?者投入资?38,023,075.00 58,434,673.18 122,054,070.75 218,511,818.93 218,511,818.93
3.股份支付计入股东权益的金额-7,868,100.00 -14,613,196.11 -14,870,709.00 -7,610,587.11 -7,610,587.11
4.他-9,550,845.72 -9,550,845.72 -9,550,845.72利润分配- - - - - - - - - - -718,482.00 - -718,482.00 - -718,482.00
1.提?盈余积- -
2.提?一般风险准备- -
3.对股东的分配-718,482.00 -718,482.00 -718,482.00
4.他- -四股东权益内部结转- - - - - - - - - - - - - - -
1.资?积转增股?- -
2.盈余积转增股?- -
3.盈余积弥补损- -
4.设定?益计划?动额结转留存收益- -
5.他综合收益结转留存收益- -
6.他- -五专项储备- - - - - - - - - - - - - - -
1.?年提?- -
2.?年使用- -他17,929,240.48 17,929,240.48 17,929,240.48
四、?年年?余额
951,006,107.00 - - 58,434,673.18 767,579,051.91 18,162,900.00 35,793,299.29 - 103,108,370.89 - 178,363,149.24 - 2,076,121,751.51 18,952,737.53 2,095,074,489.04法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
项 目
股?资?积：?存股他综合收益专项储备盈余积
一般风险准备
?分配利润他小计
少数股东权益
股东权益合计合并股东权益变动表续
2021年度
2020年度归属母?股东权益他权益工
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
优先股永续债他
一、年年?余额
951,006,107.00 - - 58,434,673.18 771,035,709.99 18,162,900.00 35,837,994.50 - 103,631,049.70 -289,833,577.15 - 1,611,949,057.22?：会计政策?更-前期差错更?-他-
二、?年年初余额
951,006,107.00 - - 58,434,673.18 771,035,709.99 18,162,900.00 35,837,994.50 - 103,631,049.70 -289,833,577.15 - 1,611,949,057.22、?年增?动金额少以－?填列-9,389,488.00 - - -174,878.82 40,569,059.74 -18,162,900.00 1,196,744.25 - - -293,575,165.09 - -243,210,827.92一综合收益总额2,718,776.25 -295,097,197.09 -292,378,420.84二股东投入和少资?-9,389,488.00 - - -174,878.82 2,212,600.68 -18,162,900.00 - - - - - 10,811,133.86
1.股东投入的普通股-
2.他权益工持?者投入资?220,512.00 -174,878.82 710,129.96 755,763.14
3.股份支付计入股东权益的金额-9,610,000.00 -8,048,375.00 -18,162,900.00 504,525.00
4.他9,550,845.72 9,550,845.72利润分配- - - - - - - - - - - -
1.提?盈余积-
2.对股东的分配-
3.他-四股东权益内部结转- - - - - - -1,522,032.00 - - 1,522,032.00 - -
1.资?积转增股?-
2.盈余积转增股?-
3.盈余积弥补损-
4.设定?益计划?动额结转留存收益-
5.他综合收益结转留存收益-1,522,032.00 1,522,032.00 -
6.他-五专项储备- - - - - - - - - - - -
1.?年提?-
2.?年使用-他38,356,459.06 38,356,459.06
四、?年年?余额
941,616,619.00 - - 58,259,794.36 811,604,769.73 - 37,034,738.75 - 103,631,049.70 -583,408,742.24 - 1,368,738,229.30
项 目
股?资?积：?存股他综合收益专项储备盈余积?分配利润他股东权益 合计
母公司股东权益变动表
2021年度
2021年度他权益工
法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
编制单位：天津汽车模股份?限?单位：人民币元
优先股永续债他
一、年年?余额
920,851,132.00 655,216,440.59 33,033,609.00 23,845,500.00 103,631,049.70578,986,331.81 2,249,496,845.10?：会计政策?更-前期差错更?-他-
二、?年年初余额
920,851,132.00 - - - 655,216,440.59 33,033,609.00 23,845,500.00 - 103,631,049.70 578,986,331.81 - 2,249,496,845.10、?年增?动金额少以－?填列30,154,975.00 - - 58,434,673.18 115,819,269.40 -14,870,709.00 11,992,494.50 - - -868,819,908.96 - -637,547,787.88一综合收益总额11,992,494.50 -868,101,426.96 -856,108,932.46二股东投入和少资?30,154,975.00 - - 58,434,673.18 97,890,028.92 -14,870,709.00 - - - - - 201,350,386.10
1.股东投入的普通股-
2.他权益工持?者投入资?38,023,075.00 58,434,673.18 122,054,070.75 218,511,818.93
3.股份支付计入股东权益的金额-7,868,100.00 -14,613,196.11 -14,870,709.00 -7,610,587.11
4.他-9,550,845.72 -9,550,845.72利润分配- - - - - - - - - -718,482.00 - -718,482.00
1.提?盈余积-
2.对股东的分配-718,482.00 -718,482.00
3.他-四股东权益内部结转- - - - - - - - - - - -
1.资?积转增股?-
2.盈余积转增股?-
3.盈余积弥补损-
4.设定?益计划?动额结转留存收益-
5.他综合收益结转留存收益-
6.他-五专项储备- - - - - - - - - - - -
1.?年提?-
2.?年使用-他17,929,240.48 17,929,240.48
四、?年年?余额
951,006,107.00 - - 58,434,673.18 771,035,709.99 18,162,900.00 35,837,994.50 - 103,631,049.70 -289,833,577.15 - 1,611,949,057.22
母公司股东权益变动表续
2021年度
2020年度他权益工
法定代表人： 管会计工作负?人： 会计机构负?人：
项 目
股?资?积：?存股他综合收益专项储备盈余积?分配利润他股东权益 合计
1详
一?的??情况天津汽车模股份?限?以简???在包含子?时统???是由天津汽车模?限?以该007?择?详0日?准日整体?更的股份?由胡津生等48?自然人股东共?发起设立该007?1该?该4日?得天津?工商??管理局?发的1该000000000该79详?企业法人营业执照注地中?人民共和?天津???原注资?人民?1拨详,7择0,000.00元股?总数1拨详,7择0,000股?据??该010?1?1详日第一?董第?临时??及该010?该?详日第一?临时股东大??中?证券监督管理委员证监许可该0101拨详择?文?准??首?开发?拨,该00万股普通股发????注资?人民?该0拨,7择0,000.00元股?总数该0拨,7择0,000股??股票面值?股人民?1元?据??该014?详?该择日召开的第?董第???及该014?4?18日召开的该01详??度股东大?以资??转增股?该0拨,7择0,000股转增???股?411,拨该0,000.00股??股票面值?股人民?1元?据??该014?4?18日召开的该01详?度股东大???通过了申请撤?外商投资企业批准证书并由中外合资股份?限??更内资股份?限?的?案以及天津?商?委员批复的外商投资企业批准证书注?回执注?编?H1该000000该0140该和天津?商?委天津汽车模股份?限??更内资企业的批复津商?资管?后该014]108???完成了外商投资企业批准证书的注?手续该014?10?该1日天津?滨海??工商??管理局换发了1该000000000该79详?营业执照?据??该01择?详?该择日召开的第?董第???及该01择?4?19日召开的该01拨??度股东大?以资??转增股?411,拨该0,000.00股转增???股?8该详,040,000.00股??股票面值?股人民?1元该01择?择?7日天津?自由?易试验??场和??监督管理局换发了统一社信用代码911该000010详070拨897的营业执照该01择?详?8日??发?可转换?债券4该,000万元人民??张面值100元共?4该0万张可转换债券发??共?发生债转股1该,择该7,048.00股债转股???股??更8详拨,择择7,048.00股??股票面值?股人民?1元该017?拨?1拨日天津?自由?易试验??场和??监督管理局换发了统一社信用代码911该000010详070拨897的营业执照
该017?可转换债券发??共?发生债转股择0,拨74,084.00股债转股???股??更89择,该41,1详该.00股??股票面值?股人民?1元
?据??该018?11?1拨日召开的该018?第?临时股东大?通过的?积该018?限制性股票激励?划草案>及摘要的?案的规定??高?管理人员及?心管理人员?术业?等拨该4人拟申购共?该拨该该万股的股份?据??该018?1该?1详日召开的第四?董第十五??拨该4人中??认购人数详拨人共?择1万股最终高?管理人员及?心管理人员?术业?等489人申购共?该4择1万股股份因???申请增?注资?人民?该4,择10,000.00元由高宪臣邓??等489人一?性缴足?更?的注资?人民?9该0,8拨1,1详该.00元该019?该?14日天津?自由?易试验??场和??监督管理局换发了统一社信用代码911该000010详070拨897的营业执照
??该019?1该?该7日开发?了4,710,000张可转换?债券?张面值100元发?总额47,100.00万元??股票面值?股人民?1元
?据??该0该0?该?14日召开的第四?董第十七??该0该0?详?该日召开的该0该0?第?临时股东大??通过的回购注?部⺮限制性股票的?案以及?据??股权激励管理办法??该018?限制性股票激励?划草案以简?股权激励?划等相规定??17?限制性股票激励对象因个人原因离职已符合激励条??董定对持?的尚?解?的限制性股票共?拨8拨,000股全部??回购注?回购格1.8择元/股??4?员工该018?度个人业绩考???到解?条??董定对持?的尚?解?的限制性股票共?7拨,择00股??回购注?回购格1.8择元/股??回购注?限制性股票数?合?择择0,择00股??回购注?完成???总股?由9该0,8拨1,1详该股?9该0,190,拨详该股该0该0?拨?17日天津?自由?易试验??场和??监督管理局换发了统一社信用代码911该000010详070拨897的营业执照
?据??该0该0?拨?9日召开的第四?董第十??该0该0?拨?该1日召开的该019??度股东大??通过的回购注?部⺮限制性股票的?案以及?据??股权激励管理办法??该018?限制性股票激励?划草案等相规定因?该019?度???的净利润??到??该018?限制性股票激励?划第期解除限售的业绩考?目标??对?部⺮?解除限售的限制性股票7,该07,拨00股??回购注?回购格1.8择元/股??回购注?完成???总股?由9该0,190,拨详该股?91该,98详,0详该股该0该0?7?1详日天津?自由?易试验??场和??监督管理局换发了统一社信用代码911该000010详070拨897的营业执照
该0该0?可转换债券发??共?发生债转股详8,0该详,07拨.00股债转股???股??更9拨1,00择,107.00股??股票面值?股人民?1元
1拨
??该0该1?4?该择日召开第五?董第??该0该1?拨?19日召开该0该0??度股东大??通过了回购注?部⺮限制性股票的?案?据??股权激励管理办法?该018?限制性股票激励?划草案等相规定因??该0该0?度???的净利润??到?该018?限制性股票激励?划第期解除限售的业绩考?目标对?部⺮?解除限售的限制性股票9,择10,000股??回购注?回购格1.8择元/股??回购注?限制性股票数?合?9,择10,000股??回购注?完成???总股?由9拨1,00择,107.00股?941,详9择,107.00股该0该1?7?择日天津?自由?易试验??场和??监督管理局换发了统一社信用代码911该000010详070拨897的营业执照
该0该1?可转换债券累?发生债转股该该0,拨1该.00股债转股???股?由941,详9择,107.00股增??941,择1择,择19.00股??股票面值?股人民?1元
??法定代表人任注资?玖亿肆仟壹佰?拾壹万?仟?佰壹拾玖元人民?注地址天津自?试验?空港?济?航天路77?
???营范围模设?制?压?工铆焊?工汽车车身及工艺装备设?制?航空航天产品?部工装及地面保障设备设?制??术咨询服?含中?算机?用服??出口业?
??及子?要汽车模的设?制?汽车压的?工等要产品包括汽车模汽车压等要?用各种汽车部的生产
合并???表范围
该0该1?度纳入??合并范围的子?共17家?相比增?1家??子?天津天汽模志通车身科??限?投资设立全资子??徽天汽模通蔚车身科??限?
????注七合并范围的??及??注在他体中的权益相内容
???表的编制?础
?????表以持续?营?础?据??发生的交易和项按照??部颁?的企业?准则及相规定并???注四重要??策及?估??述??策和?估?编制
1择
四重要??策及?估?体??策和?估?提示???据??生产?营特点制定的体??策和?估?包括营业周期?收款项??准备的确认和??发出????固定资产⺮类及?旧方法无形资产摊?研发?用资??条收入确认和??等
1.遵循企业?准则的声明
??编制的???表符合企业?准则的要求真?完整地??了??及??的??状况?营成果和?金流?等?信?该.?期间??的?期间?1?1日?1该?详1日详.营业周期?常营业周期是指??购买用?工的资产起????金或?金等物的期间??以1该个?作一个营业周期并以作资产和负债的流?性划⺮标准
4.记???
除子?切Q销锁财严货h致造优严i化且I次化记???美元外??及他属?以人民?记???
拨.?一控制和非?一控制企业合并的?处理方法
??作合并方在?一控制企业合并中?得的资产和负债在合并日按被合并方在最终控制方合并?表中的?面值???得的净资产?面值支付的合并对?面值的差额调整资??资??足的调整留?收益
在非?一控制企业合并中?得的被购买方可辨认资产负债及或?负债在收购日以允值??合并成???在购买日?得对被购买方的控制权而支付的?金或非?金资产发?或?�的负债发?的权益性证券等的允值以及在企业合并中发生的各项直接相?用之和通过多?交易⺮???的企业合并合并成??一单项交易的成?之和合并成?大合并中?得的被购买方可辨认净资产允值份额的差额确认商誉合并成?小合并中?得的被购买方可辨认净资产允值份额的首对合并中?得的各项可辨认资产负债及或?负债的允值以及合并对的非?金资产或发?的权益性证券等的允值??复??复??合并成?小合并中?得的被购买方可辨认净资产允值份额的将差额?入合并?期营业外收入
择.合并???表的编制方法??将??控制的子?纳入合并???表范围在编制合并???表时子???采用的??策或?期间一?的按照??的??策或?期间对子????表??必要的调整合并范围内的??重大内部交易?来余额及???利润在合并?表编制时予以抵?子?的??者权益中属母?的份额以及?期净损益他综合收益及综合收益总额中属少数股东权益的份额⺮别在合并???表少数股东权益少数股东损益?属少数股东的他综合收益及?属少数股东的综合收益总额项目列示
对?一控制企业合并?得的子??营成果和?金流?自合并?期期初纳入合并???表编制比较合并???表时对????表的相项目??调整视?合并?形成的?告体自最终控制方开始控制时点起一直?在通过多?交易⺮??得?一控制被投资单的股权最终形成企业合并编制合并?表时视?在最终控制方开始控制时即以目前的状态?在??调整在编制比较?表时以早??和被合并方?处最终控制方的控制之的时点限将被合并方的?资产负债并入??合并???表的比较?表中并将合并而增?的净资产在比较?表中调整??者权益项的相项目避免对被合并方净资产的值??重复?算??在?到合并之前持?的长期股权投资在?得原股权之日??和被合并方处?一方最终控制之日孰晚日起?合并日之间已确认?损益他综合收益和他净资产???⺮别比较?表期间的期初留?收益和?期损益对非?一控制企业合并?得子??营成果和?金流?自???得控制权之日起纳入合并???表在编制合并???表时以购买日确定的各项可辨认资产负债及或?负债的允值?础对子?的???表??调整通过多?交易⺮??得非?一控制被投资单的股权最终形成企业合并编制合并?表时对购买日之前持?的被购买方的股权按照?股权在购买日的允值??重???允值?面值的差额?入?期投资收益相的购买日之前持?的被购买方的股权?及权益法?算的他综合收益以及除净损益他综合收益和利润⺮配外的他??者权益??在购买日?属?期转投资损益由被投资方重???设定?益?划净负债或净资产??而产生的他综合收益除外
??在丧失控制权的情况部⺮处置对子?的长期股权投资在合并???表中处置款处置长期股权投资相对??子?自购买日或合并日开始持续?算的净资产份额之间的差额调整资?溢或股?溢资??足的调整留?收益
??因处置部⺮股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的在编制合并???表时对剩余股权按照在丧失控制权日的允值??重???处置股权?得的对剩余股权允值之和去按原持股比例?算??原?子?自购买日或合并日开始持续?算的净资产的份额之间的差额?入丧失控制权?期的投资损益?时商誉原?子?股权投资相的他综合收益等在丧失控制权时转?期投资损益
??通过多?交易⺮?处置对子?股权投资直?丧失控制权的如果处置对子?股权投资直?丧失控制权的各项交易属一揽子交易的??将各项交易作一项处置子?并丧失控制权的交易???处理但是在丧失控制权之前?一?处置款处置投资对?的??子?净资产份额的差额在合并???表中确认他综合收益在丧失控制权时一并转入丧失控制权?期的投资损益
7.?金及?金等物
???金流?表之?金指???金以及可以随时用支付的?款?金流?表之?金等物指持?期限超过详个?流?性强易转换已知金额?金值??风险很小的投资
8.外?业?和外????表?算
1外?交易
??外?交易按交易发生日的即期汇率将外?金额?算人民?金额资产负债表日外???性项目采用资产负债表日的即期汇率?算人民??产生的?算差额除了购建或生产符合资??条的资产而借入的外?门借款产生的汇兑差额按资??的原则处理外直接?入?期损益
该外????表的?算
外?资产负债表中资产负债类项目采用资产负债表日的即期汇率?算??者权益类项目除?⺮配利润外均按业?发生时的即期汇率?算利润表中的收入?用项目采用交易发生日的即期汇率?算述?算产生的外??表?算差额在他综合收益项目中列示外??金流?采用?金流?发生日的即期汇率?算汇率??对?金的影响额在?金流?表中单独列示
9.金融资产和金融负债
??成金融工合?的一方时确认一项金融资产或金融负债
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
1金融资产
1金融资产⺮类确认依据和??方法???据管理金融资产的业?模式和金融资产的合??金流特?将金融资产⺮类以摊余成???的金融资产以允值?????入他综合收益的金融资产以允值?????入?期损益的金融资产??将?时符合列条的金融资产⺮类以摊余成???的金融资产管理?金融资产的业?模式是以收?合??金流?目标?金融资产的合?条款规定在特定日期产生的?金流?仅对?金和以?偿付?金金额?础的利?的支付?类金融资产按照允值??初始??相交易?用?入初始确认金额以摊余成????续??除被指定被?期项目的按照??利率法摊?初始金额到期金额之间的差额摊?值汇兑损益以及终?确认时产生的利得或损失?入?期损益??将?时符合列条的金融资产⺮类以允值?????入他综合收益的金融资产管理?金融资产的业?模式既以收?合??金流?目标又以出售?金融资产目标?金融资产的合?条款规定在特定日期产生的?金流?仅对?金和以?偿付?金金额?础的利?的支付?类金融资产按照允值??初始??相交易?用?入初始确认金额除被指定被?期项目的?类金融资产除信用值损失或利得汇兑损益和按照??利率法?算的?金融资产利?之外?产生的他利得或损失均?入他综合收益金融资产终?确认时之前?入他综合收益的累?利得或损失??他综合收益中转出?入?期损益
??按照??利率法确认利?收入利?收入?据金融资产?面余额乘以??利率?算确定但列情况除外对购入或源生的已发生信用值的金融资产自初始确认起按照?金融资产的摊余成?和?信用调整的??利率?算确定利?收入对购入或源生的?发生信用值但在?续期间成已发生信用值的金融资产在?续期间按照?金融资产的摊余成?和??利率?算确定利?收入??将非交易性权益工投资指定以允值?????入他综合收益的金融资产?指定一?作出得撤???指定的以允值?????入他综合收益的非交易性权益工投资按照允值??初始??相交易?用?入初始确认金额除了获得股利属投资成?收回部⺮的除外?入?期损益外他相的利得和损失包括汇兑损益均?入他综合收益?续得转入?期损益?终?确认时之前?入他综合收益的累?利得或损失他综合收益中转出?入留?收益
该0
除述⺮类以摊余成???的金融资产和⺮类以允值?????入他综合收益的金融资产之外的金融资产??将⺮类以允值?????入?期损益的金融资产?类金融资产按照允值??初始??相交易?用直接?入?期损益?类金融资产的利得或损失?入?期损益??在非?一控制的企业合并中确认的或?对构成金融资产的?金融资产⺮类以允值?????入?期损益的金融资产
该金融资产转移的确认依据和??方法
??将满足列条之一的金融资产予以终?确认收??金融资产?金流?的合?权利终?金融资产发生转移??转移了金融资产??权几乎??风险和?酬金融资产发生转移??既没?转移没?保留金融资产??权几乎??风险和?酬?保留对?金融资产控制的
金融资产整体转移满足终?确认条的将?转移金融资产的?面值因转移而收到的对及原直接?入他综合收益的允值??累?额中对?终?确认部⺮的金额?及转移的金融资产的合?条款规定在特定日期产生的?金流?仅对?金和以?偿付?金金额?础的利?的支付之和的差额?入?期损益
金融资产部⺮转移满足终?确认条的将?转移金融资产整体的?面值在终?确认部⺮和?终?确认部⺮之间按照各自的相对允值??⺮摊并将因转移而收到的对及?⺮摊?终?确认部⺮的原?入他综合收益的允值??累?额中对?终?确认部⺮的金额?及转移的金融资产的合?条款规定在特定日期产生的?金流?仅对?金和以?偿付?金金额?础的利?的支付之和⺮摊的前述金融资产整体?面值的差额?入?期损益
该金融负债1金融负债⺮类确认依据和??方法
除列各项外??将金融负债⺮类以摊余成???的金融负债采用??利率法按照摊余成????续??以允值?????入?期损益的金融负债包括交易性金融负债含属金融负债的?生工和指定以允值?????入?期损益的金融负债符合终?确认条的金融资产转移或继续?入被转移金融资产?形成的金融负债属以或情形的??�保合?以及属以情形的以?场利率?款的?款?诺
??将在非?一控制的企业合并中作购买方确认的或?对形成金融负债的按照以允值?????入?期损益???处理
该1
该金融负债终?确认条?金融负债的?时义?全部或部⺮已?解除时终?确认?金融负债或义?已解除的部⺮??债权人之间签???以?�?金融负债方式替换??金融负债?金融负债??金融负债的合?条款???的终?确认??金融负债并?时确认?金融负债??对??金融负债全部或部⺮的合?条款作出??性修改的终?确认??金融负债或一部⺮?时将修改条款?的金融负债确认一项?金融负债终?确认部⺮的?面值支付的对之间的差额?入?期损益详金融资产和金融负债的允值确定方法??以要?场的格??金融资产和金融负债的允值?在要?场的以最?利?场的格??金融资产和金融负债的允值并采用?时?用并?足够可利用数据和他信?支持的估值?术允值???使用的输入值⺮个层?即第一层?输入值是??日能够?得的相?资产或负债在活跃?场??调整的?第层?输入值是除第一层?输入值外相资产或负债直接或间接可?察的输入值第层?输入值是相资产或负债的可?察输入值??使用第一层?输入值最?使用第层?输入值允值??结果?属的层?由对允值??整体而言?重大意义的输入值?属的最层?定??对权益工的投资以允值??但在?限情况如果用以确定允值的?期信?足或者允值的可能估?金额⺮?范围很广而成?代表了?范围内对允值的最佳估?的?成?可代表在?⺮?范围内对允值的??估?4金融资产和金融负债的抵???的金融资产和金融负债在资产负债表内⺮别列示相抵?但?时满足列条时以相抵??的净额在资产负债表内列示???抵?已确认金额的法定权利?种法定权利是?前可执?的???划以净额结算或?时???金融资产和清偿?金融负债拨金融负债权益工的?⺮及相处理方法??按照以原则?⺮金融负债权益工如果??能无条地避免以交付?金或他金融资产来履?一项合?义?则?合?义?符合金融负债的定义?金融工虽然没?明确地包含交付?金或他金融资产义?的条款和条但?可能通过他条款和条间接地形成合?义?如果一项金融工须用或可用??自身权益工??结算需要考虑用结算?工的??自身权益工是作?金或他金融资产的替代品?是了使?工持?方?在发?方扣除??负债?的资产中的剩余权益如果是前者?工是发?方的金融负债如果是?者?工是发?方的权益工在
该该
某情况一项金融工合?规定??须用或可用自身权益工结算?金融工中合?权利或合?义?的金额等可获?或需交付的自身权益工的数?乘以结算时的允值则无论?合?权利或义?的金额是固定的?是完全或部⺮地?除??自身权益工的?场格以外的??例如利率某种商品的格或某项金融工的格的??而???合?⺮类金融负债??在合并?表中对金融工或组成部⺮??⺮类时考虑了集团成员和金融工持?方之间?成的??条款和条如果集团作一个整体由?工而?�了交付?金他金融资产或者以他导??工成金融负债的方式??结算的义?则?工??⺮类金融负债
金融工或组成部⺮属金融负债的相利?股利或股?利得或损失以及赎回或融资产生的利得或损失等???入?期损益
金融工或组成部⺮属权益工的发?含融资回购出售或注?时??作权益的??处理确认权益工的允值??
10.?收票据
?收票据的预期信用损失的确定方法及?处理方法
??对企业?准则第14?双收入准则规范的交易形成含重大融资成⺮的?收票据始终按照相?整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备
信用风险自初始确认?是否显著增?的判断??通过比较金融工在初始确认时?确定的预??续期内的??概率?工在资产负债表日?确定的预??续期内的??概率来判定金融工信用风险是否显著增?但是如果??确定金融工在资产负债表日只?较的信用风险的可以假设?金融工的信用风险自初始确认?并?显著增?通常情况如果逾期超过详0日则表明金融工的信用风险已?显著增?除非??在无须付出必要的额外成?或?力的情况即可获得合理?依据的信?证明即使逾期超过详0日信用风险自初始确认??显著增?在确定信用风险自初始确认?是否显著增?时??考虑无须付出必要的额外成?或?力即可获得的合理?依据的信?包括前瞻性信?
以组合?础的评估对?收票据??在单项工层面无法以合理成?获得信用风险显著增?的充⺮证据而在组合的?础评估信用风险是否显著增?是可??以??按照金融工类型信用风险评?初始确认日期剩余合?期限共?风险特?对?收票据??⺮组并以组合?础考虑评估信用风险是否显著增?
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
该详
预期信用损失??预期信用损失是指以发生??的风险权重的金融工信用损失的?权?均值信用损失是指??按照原??利率??的?据合??收的??合??金流?预期收?的???金流?之间的差额即全部?金短缺的?值??在资产负债表日?算?收票据预期信用损失如果?预期信用损失大?前?收票据值准备的?面金额??将差额确认?收票据值损失借记信用值损失?记??准备相???将差额确认值利得做相?的?记录????发生信用损失认定相?收票据无法收回?批准予以??的?据批准的??金额借记??准备?记?收票据若??金额大已?提的损失准备按期差额借记信用值损失???据以前?度的??信用损失并考虑??的前瞻性信?以单项工和组合?础??预期信用损失的?估??策如
单项工层面单项资产??准备?提情况商业?兑汇票组合?础????损失率银??兑汇票持?到期?发生信用值
11.?收?款
?收?款的预期信用损失的确定方法及?处理方法??对企业?准则第14?双收入准则规范的交易形成含重大融资成⺮的?收?款始终按照相?整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备信用风险自初始确认?是否显著增?的判断??通过比较金融工在初始确认时?确定的预??续期内的??概率?工在资产负债表日?确定的预??续期内的??概率来判定金融工信用风险是否显著增?但是如果??确定金融工在资产负债表日只?较的信用风险的可以假设?金融工的信用风险自初始确认?并?显著增?通常情况如果逾期超过详0日则表明金融工的信用风险已?显著增?除非??在无须付出必要的额外成?或?力的情况即可获得合理?依据的信?证明即使逾期超过详0日信用风险自初始确认??显著增?在确定信用风险自初始确认?是否显著增?时??考虑无须付出必要的额外成?或?力即可获得的合理?依据的信?包括前瞻性信?以组合?础的评估对?收?款??在单项工层面无法以合理成?获得信用风险显著增?的充⺮证据而在组合的?础评估信用风险是否显著增?是可?
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
该4
?以??按照金融工类型信用风险评?初始确认日期剩余合?期限共?风险特?对?收?款??⺮组并以组合?础考虑评估信用风险是否显著增?
预期信用损失??预期信用损失是指以发生??的风险权重的金融工信用损失的?权?均值信用损失是指??按照原??利率??的?据合??收的??合??金流?预期收?的???金流?之间的差额即全部?金短缺的?值??在资产负债表日?算?收?款预期信用损失如果?预期信用损失大?前?收?款值准备的?面金额??将差额确认?收?款值损失借记信用值损失?记??准备相???将差额确认值利得做相?的?记录????发生信用损失认定相?收?款无法收回?批准予以??的?据批准的??金额借记??准备?记?收?款若??金额大已?提的损失准备按期差额借记信用值损失???据以前?度的??信用损失并考虑??的前瞻性信?以单项工和组合?础??预期信用损失的?估??策如
单项工层面单项资产??准备?提情况合并范围内联方预期信用损失风险极小交易对象信用评?降信用风险显著增??龄组合组合?础????损失率
1该.?收款项融资?收款项融资??资产负债表日以允值?????入他综合收益的?收票据和?收?款等??将既以收?合??金流?目的又以出售目的信用?别较高银??兑的银??兑汇票⺮类?收款项融资?处理方法参照述9.金融资产和金融负债中划⺮以允值?????入他综合收益的金融资产相内容1详.他?收款他?收款的预期信用损失的确定方法及?处理方法:
??按照列情形??他?收款损失准备1信用风险自初始确认??显著增?的金融资产??按照?来1该个?的预期信用损失的金额??损失准备该信用风险自初始确认?已显著增?的金融资产??按照相??金融工整个?续期内
该拨
预期信用损失的金额??损失准备详购买或源生已发生信用值的金融资产??按照相?整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备??对满足列情形的金融工按照相??来1该个?内预期信用损失的金额??损失准备对他金融工按照相?整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备
1?金融工在资产负债表日只?较的信用风险或该?金融工的信用风险自初始确认?并?显著增??较的信用风险如果金融工的??风险较借款人在短期内履?合??金流?义?的能力很强并即便较长时期内?济形势和?营?境?在利??但?必一定降借款人履?合??金流?义?的能力?金融工被视?较的信用风险信用风险显著增???通过比较金融工在资产负债表日发生??的风险在初始确认日发生??的风险以确定金融工预??续期内发生??风险的相对??以评估金融工的信用风险自初始确认?是否已显著增?
在确定信用风险自初始确认?是否显着增?时??考虑无须付出必要的额外成?或?力即可获得的合理?依据的信?包括前瞻性信???考虑的信?包括1债?人?能按合?到期日支付?金和利?的情况该已发生的或预期的金融工的外部或内部信用评?进如?远的重恶?详已发生的或预期的债?人?营成果的重恶?4??的或预期的?术?场?济或法律?境??并将对债?人对??的?款能力产生重大利影响以组合?础的评估对他?收款??在单项工层面无法以合理成?获得信用风险显著增?的充⺮证据而在组合的?础评估信用风险是否显著增?是可??以??按照金融工类型信用风险评?初始确认日期剩余合?期限共?风险特?共?风险特?对他?收款??⺮组并以组合?础考虑评估信用风险是否显著增?
单项工层面
该择
单项资产??准备?提情况?收股利?收利?预期信用损失风险极小合并范围内联方预期信用损失风险极小交易对象信用评?降信用风险显著增??龄组合组合?础????损失率
14.??
????要包括原材料在产品??商品发出商品值易耗品委托?工物资等
????永续盘?制??在?得时按??成??领用或发出??采用?权?均法确定??成?值易耗品和包装物采用一?转?法??摊?
??商品在产品和用出售的材料等直接用出售的商品??可??净值按???的估?售去估?的?售?用和相税??的金额确定用生产而持?的材料??可??净值按?生产的产成品的估?售去?完工时估?将要发生的成?估?的?售?用和相税??的金额确定
1拨.合?资产
1合?资产的确认方法及标准
合?资产是指??已向?户转让商品而?权收?对的权利?权利?时间流逝之外的他因素如??向?户?售项可明确?⺮的商品因已交付中一项商品而?权收?款项但收??款项??交付另一项商品的??将?收款权利作合?资产
该合?资产的预期信用损失的确定方法及?处理方法
合?资产的预期信用损失的确定方法??对企业?准则第14?双收入准则规范的交易形成含重大融资成⺮的合?资产始终按照相?整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备
信用风险自初始确认?是否显著增?的判断??通过比较金融工在初始确认时?确定的预??续期内的??概率?工在资产负债表日?确定的预??续期内的??概率来判定金融工信用风险是否显著增?但是如果??确定金融工在资产负债表日只?较的信用风险的可以假设?金融工的信用风险自初始确认?并?显著增?通常情况如果逾期超过详0日则表明金融工的信用风险已?显著增?除非??在无须付出必要的额外成?或?力的情况即可获得合理?依据的信?证
该7
明即使逾期超过详0日信用风险自初始确认??显著增?在确定信用风险自初始确认?是否显著增?时??考虑无须付出必要的额外成?或?力即可获得的合理?依据的信?包括前瞻性信?
以组合?础的评估对合?资产??在单项工层面无法以合理成?获得信用风险显著增?的充⺮证据而在组合的?础评估信用风险是否显著增?是可??以??按照金融工类型信用风险评?初始确认日期剩余合?期限共?风险特?对合?资产??⺮组并以组合?础考虑评估信用风险是否显著增?预期信用损失??预期信用损失是指以发生??的风险权重的金融工信用损失的?权?均值信用损失是指??按照原??利率??的?据合??收的??合??金流?预期收?的???金流?之间的差额即全部?金短缺的?值?处理方法??在资产负债表日?算合?资产预期信用损失如果?预期信用损失大?前合?资产值准备的?面金额??将差额确认值损失借记资产值损失?记合?资产值准备相???将差额确认值利得做相?的?记录????发生信用损失认定相合?资产无法收回?批准予以??的?据批准的??金额借记合?资产值准备?记合?资产若??金额大已?提的损失准备按差额借记资产值损失1择.合?成?1合?成??的资产金额的确定方法??合?成??的资产包括合?履?成?和合??得成?合?履?成?即??履?合?发生的成?属他企业?准则规范范围?时满足列条的作合?履?成?确认一项资产?成?一份?前或预期?得的合?直接相包括直接人工直接材料制??用或类似?用明确由?户?�的成?以及仅因?合?而发生的他成??成?增?了???来用履?履?义?的资源?成?预期能够收回合??得成?即???得合?发生的增?成?预期能够收回的作合??得成?确认一项资产?资产摊?期限超过一?的在发生时?入?期损益增?成?是指???得合?就发生的成?如?售佣金等???得合?发生的除预期能够收回的增?成?之外的他支出如无论是否?得合?均发生的差旅?等在发生时?入?期损益但是明确由?户?�的除外
该8
该合?成??的资产的摊???合?成??的资产采用?资产相的商品收入确认相?的?础??摊??入?期损益
详合?成??的资产的值??在确定合?成??的资产的值损失时首对按照他相企业?准则确认的合??的他资产确定值损失然??据?面值高??因转让?资产相的商品预期能够?得的剩余对以及转让?相商品估?将要发生的成??项差额的超出部⺮???提值准备并确认资产值损失以前期间值的因素之?发生??使得前述差额高?资产?面值的转回原已?提的资产值准备并?入?期损益但转回?的资产?面值?超过假定?提值准备情况?资产在转回日的?面值
17.长期股权投资
??长期股权投资要是对子?的投资对联营企业的投资和对合营企业的投资??对共?控制的判断依据是??参方或参方组合集体控制??排并??排相活?的?策必须?过?集体控制??排的参方一??意??直接或通过子?间接拥?被投资单该0还含以但拨0还的表权时通常认对被投资单?重大影响持?被投资单该0还以表权的?需要综合考虑在被投资单的董或类似权力机构中派?代表或参被投资单??和?营?策制定过程或被投资单之间发生重要交易或向被投资单派出管理人员或向被投资单提供键?术资料等?和情况判断对被投资单?重大影响对被投资单形成控制的??的子?通过?一控制的企业合并?得的长期股权投资在合并日按照?得被合并方在最终控制方合并?表中净资产的?面值的份额作长期股权投资的初始投资成?被合并方在合并日的净资产?面值负数的长期股权投资成?按?确定
通过多?交易⺮??得?一控制被投资单的股权最终形成企业合并属一揽子交易的??将各项交易作一项?得控制权的交易???处理属一揽子交易的在合并日?据合并??被合并方净资产在最终控制方合并???表中的?面值的份额作长期股权投资的的初始投资成?初始投资成??到合并前的长期股权投
该9
资?面值?合并日?一??得股份?支付对的?面值之和的差额调整资??资??足的留?收益通过非?一控制的企业合并?得的长期股权投资以合并成?作初始投资成?通过多?交易⺮??得非?一控制被投资单的股权最终形成企业合并属一揽子交易的??将各项交易作一项?得控制权的交易???处理属一揽子交易的按照原持?的股权投资?面值??增投资成?之和作改按成?法?算的初始投资成?购买日之前持?的股权采用权益法?算的原权益法?算的相他综合收益暂做调整在处置?项投资时采用被投资单直接处置相资产或负债相?的?础???处理购买日之前持?的股权在可供出售金融资产中采用允值?算的原?入他综合收益的累?允值??在合并日转入?期投资损益除述通过企业合并?得的长期股权投资外以支付?金?得的长期股权投资按照??支付的购买款作投资成?以发?权益性证券?得的长期股权投资按照发?权益性证券的允值作投资成?投资者投入的长期股权投资按照投资合?或???定的值作投资成???对子?投资采用成?法?算对合营企业及联营企业投资采用权益法?算?续??采用成?法?算的长期股权投资在追?投资时按照追?投资支付的成?额允值及发生的相交易?用增?长期股权投资成?的?面值被投资单?告⺮派的?金股利或利润按照??的金额确认?期投资收益?续??采用权益法?算的长期股权投资随着被他投资单??者权益的??相?调整增?或少长期股权投资的?面值中在确认??被投资单净损益的份额时以?得投资时被投资单各项可辨认资产等的允值?础按照??的??策及?期间并抵?联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例?算?属投资企业的部⺮对被投资单的净利润??调整?确认处置长期股权投资?面值???得款的差额?入?期投资收益采用权益法?算的长期股权投资因被投资单除净损益以外??者权益的他??而?入??者权益的处置?项投资时将原?入??者权益的部⺮按相?比例转入?期投资损益因处置部⺮股权投资等原因丧失了对被投资单的共?控制或重大影响的处置?的剩余股权改按可供出售金融资产?算剩余股权在丧失共?控制或重大影响之日的允值?面值之间的差额?入?期损益原股权投资因采用权益法?算而确认的他综合收益在终?采用权益法?算时采用被投资单直接处置相资产或负债相?的?础???处理
详0
因处置部⺮长期股权投资丧失了对被投资单控制的处置?的剩余股权能够对被投资单?施共?控制或施?重大影响的改按权益法?算处置股权?面值和处置对的差额?入投资收益并对?剩余股权视?自?得时即采用权益法?算??调整处置?的剩余股权能对被投资单?施共?控制或施?重大影响的改按可供出售金融资产的?规定???处理处置股权?面值和处置对的差额?入投资收益剩余股权在丧失控制之日的允值?面值间的差额?入?期投资损益??对⺮?处置股权?丧失控股权的各项交易属一揽子交易的对?一项交易⺮别???处理属一揽子交易的将各项交易作一项处置子?并丧失控制权的交易???处理但是在丧失控制权之前?一?交易处置款?处置的股权对?的长期股权投资?面值之间的差额确认他综合收益到丧失控制权时一并转入丧失控制权的?期损益
18.投资性?地产
投资性?地产是指赚?租金或资?增值或者?而持?的?地产包括已出租的土地使用权持?并准备增值?转让的土地使用权已出租的建筑物等?外对??持?以备?营出租的空置建筑物若董或类似机构作出书面?明确表示将用?营出租持?意?短期内发生??的作投资性?地产列?
投资性?地产按成???初始??投资性?地产?的?续支出如果?资产?的?济利益很可能流入成?能可靠地??则?入投资性?地产成?他?续支出在发生时?入?期损益
??采用成?模式对投资性?地产???续??并按照??建筑物或土地使用权一?的?策???旧或摊?
投资性?地产的值测试方法和值准备?提方法????注四该4长期资产值
自用?地产或??转换投资性?地产或投资性?地产转换自用?地产时按转换前的?面值作转换?的入?值
?投资性?地产被处置或者永久?出使用预?能处置中?得?济利益时终?确认?项投资性?地产投资性?地产出售转让?废或毁损的处置收入扣除?面值和相税???入?期损益
详1
19.固定资产
??固定资产是指?时?以特?即生产商品提供劳?出租或?营管理而持?的使用?限超过一?单值超过拨,000.00元的?形资产固定资产在?的?济利益很可能流入??成?能够可靠??时予以确认??固定资产包括??及建筑物机器设备电子设备?输设备办设备等
除已提足?旧继续使用的固定资产和单独?入?的土地外??对??固定资产?提?旧除模设备外?提?旧时采用?均?限法或他方法模设备?据??工作?法?提?旧除模设备外各类固定资产的使用寿命预?净?值和??旧率如
类别?旧方法
?旧?限?
?值率还
??旧率
还??及建筑物?限?均法该0～40拨4.7拨～该.详7拨机器设备?限?均法拨-10拨9.拨～19.00?输设备?限?均法拨-10拨9.拨～19.00电子及他设备?限?均法详-拨拨19～详1.择7
?????度终了对固定资产的预?使用寿命预?净?值和?旧方法??复?如发生改?则作?估??更处理该0.在建工程在建工程在?到预定可使用状态之日起?据工程预算?或工程??成?等按估?的值结转固定资产??起开始?提?旧待办理了竣工算手续?对固定资产原值差???调整该1.借款?用借款?用包括借款利??或溢的摊?辅??用以及因外?借款而发生的汇兑差额等可直接?属符合资??条的资产的购建或者生产的借款?用在资产支出已?发生借款?用已?发生使资产?到预定可使用或可?售状态?必要的购建或生产活?已?开始时开始资??构建或者生产的符合资??条的资产?到预定可使用状态或者可?售状态时停?资??余借款?用在发生?期确认?用门借款?期??发生的利??用去尚??用的借款资金?入银??得的利?收入或??暂时性投资?得的投资收益?的金额予以资??一般借款?据累?资产支出超过门借款部⺮的资产支出?权?均数乘以?占用一般借款的资??率确定资??金额资??率?据一般借款的?权?均利率?算确定
详该
资??期间内外?门借款的汇兑差额全部予以资??外?一般借款的汇兑差额?入?期损益
符合资??条的资产指需要?过相?长时间的购建或者生产活?才能?到预定可使用或可?售状态的固定资产投资性?地产和??等资产
如果符合资??条的资产在购建或生产过程中发生非?常中断并中断时间?续超过详个?的暂停借款?用的资??直?资产的购建或生产活?重?开始
该该.使用权资产
使用权资产是指??作?租人可在租赁期内使用租赁资产的权利
1初始??
在租赁期开始日??按照成?对使用权资产??初始???成?包括列四项租赁负债的初始??金额在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额?在租赁激励的扣除已?的租赁激励相金额发生的初始直接?用即?成租赁?发生的增?成??卸及移除租赁资产复原租赁资产?在场地或将租赁资产恢复?租赁条款?定状态预?将发生的成?属生产??而发生的除外
该?续??
在租赁期开始日???采用成?模式对使用权资产???续??即以成?累??旧及累?值损失??使用权资产??按照租赁准则?规定重???租赁负债的相?调整使用权资产的?面值
使用权资产的?旧
自租赁期开始日起??对使用权资产?提?旧使用权资产通常自租赁期开始的???提?旧如果企业选?自租赁期开始的??提?旧需要?据?述体情况?提的?旧金额?据使用权资产的用途?入相资产的成?或者?期损益
??在确定使用权资产的?旧方法时?据使用权资产?的?济利益的预期?耗方式做出定以直线法对使用权资产?提?旧
??在确定使用权资产的?旧?限时遵循以原则能够合理确定租赁期?满时?得租赁资产??权的在租赁资产剩余使用寿命内?提?旧无法合理确定租赁期?满时能够?得租赁资产??权的在租赁期租赁资产剩余使用寿命者孰短的期间内?提?旧
详详
使用权资产的值如果使用权资产发生值??按照扣除值损失之?的使用权资产的?面值???续?旧
该详.无形资产1无形资产无形资产是指??拥?或者控制的没??物形态的可辨认非??性资产无形资产按成???初始??无形资产?的支出如果相的?济利益很可能流入??成?能可靠地??则?入无形资产成?除?以外的他项目的支出在发生时?入?期损益?得的土地使用权通常作无形资产?算自?开发建?厂?等建筑物相的土地使用权支出和建筑物建?成?则⺮别作无形资产和固定资产?算如外购的??及建筑物则将?款在土地使用权和建筑物之间??⺮配难以合理⺮配的全部作固定资产处理使用寿命?限的无形资产自可供使用时起对原值去预?净?值和已?提的值准备累?金额在预?使用寿命内采用直线法⺮期?均摊?使用寿命确定的无形资产予摊?
期?对使用寿命?限的无形资产的使用寿命和摊?方法??复?如发生?更则作?估??更处理?外?对使用寿命确定的无形资产的使用寿命??复?如果?证据表明?无形资产企业带来?济利益的期限是可预?的则估?使用寿命并按照使用寿命?限的无形资产的摊??策??摊?该研究开发支出??内部研究开发项目的支出⺮研究阶段支出开发阶段支出研究阶段的支出发生时?入?期损益开发阶段的支出?时满足列条的确认无形资产能满足述条的开发阶段的支出?入?期损益完成?无形资产以使能够使用或出售在?术?可?性?完成?无形资产并使用或出售的意?
详4
无形资产产生?济利益的方式包括能够证明?用?无形资产生产的产品?在?场或无形资产自身?在?场无形资产将在内部使用的能够证明?用性?足够的?术??资源和他资源支持以完成?无形资产的开发并?能力使用或出售?无形资产?属?无形资产开发阶段的支出能够可靠地??无法?⺮研究阶段支出和开发阶段支出的将发生的研发支出全部?入?期损益详无形资产的值测试方法及值准备?提方法无形资产的值测试方法和值准备?提方法????注四该详长期资产值该4.长期资产值对固定资产在建工程使用寿命?限的无形资产以成?模式??的投资性?地产及对子?合营企业联营企业的长期股权投资等非流?非金融资产??资产负债表日判断是否?在值迹象如?在值迹象的则估?可收回金额??值测试商誉使用寿命确定的无形资产和尚??到可使用状态的无形资产无论是否?在值迹象??均??值测试值测试结果表明资产的可收回金额?面值的按差额?提值准备并?入值损失可收回金额资产的允值去处置?用?的净额资产预??来?金流?的?值者之间的较高者资产的允值?据?交易中?售??格确定?在?售??但?在资产活跃?场的允值按照?资产的买方出确定?在?售??和资产活跃?场的则以可获?的最佳信??础估?资产的允值处置?用包括资产处置?的法律?用相税?搬??以及使资产?到可?售状态?发生的直接?用资产预??来?金流?的?值按照资产在持续使用过程中和最终处置时?产生的预??来?金流?选???的??率对?????的金额?以确定资产值准备按单项资产?础?算并确认如果难以对单项资产的可收回金额??估?的以?资产?属的资产组确定资产组的可收回金额资产组是能够独立产生?金流入的最小资产组合在???表中单独列示的商誉在??值测试时将商誉的?面值⺮摊?预期企业合并的??效?中?益的资产组或资产组组合测试结果表明包含⺮摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额?面值的确认相?的值损失值损失金额抵⺮摊??资产组或资产组组合的商誉的?面值?据资产组或资产组组合中除商誉以外的他各项资产的?面值?占比重按比例抵他各项资产的?面值述资产值损失一?确认以?期间予转回值得以恢复的部⺮
详拨
该拨.长期待摊?用??的长期待摊?用在?益期内?均摊?如果长期待摊?用项目能使以??期间?益则将尚?摊?的?项目的摊余值全部转入?期损益该择.合?负债合?负债????已收或?收?户对而?向?户转让商品的义???在向?户转让商品之前?户已?支付了合?对或??已??得了无条收?合?对权利的在?户??支付款项到期?支付款项孰早时点按照已收或?收的金额确认合?负债
该7.职工薪酬??职工薪酬要包括短期职工薪酬离职?福利辞?福利中短期薪酬要包括工资?金津贴和补贴职工福利??疗保险?生育保险?工伤保险???金工??和职工教育??非??性福利等??在职工??提供服?的?期间将??发生的短期职工薪酬确认负债并?入?期损益或相资产成?中非??性福利按允值??离职?福利要包括设定提??划设定提??划要包括??老保险失业保险以及?金等相?的?缴?金额发生时?入相资产成?或?期损益在职工劳?合?到期之前解除职工的劳?系或鼓励职工自愿接?裁而提出给予补偿的建?在??能单方面撤回因解除劳?系?划或裁建??提供的辞?福利时和??确认?及支付辞?福利的重组相的成?者孰早日确认辞?福利产生的职工薪酬负债并?入?期损益但辞?福利预期在?度?告期结束?十个?能完全支付的按照他长期职工薪酬处理职工内部?休?划采用述辞?福利相?的原则处理??将自职工停?提供服?日??常?休日的期间拟支付的内?人员工资和缴纳的社保险?等在符合预?负债确认条时?入?期损益辞?福利该8.租赁负债1初始????按照租赁期开始日尚?支付的租赁付款额的?值对租赁负债??初始??1租赁付款额
详择
租赁付款额是指??向出租人支付的在租赁期内使用租赁资产的权利相的款项包括固定付款额及??固定付款额?在租赁激励的扣除租赁激励相金额?指数或比率的可?租赁付款额?款额在初始??时?据租赁期开始日的指数或比率确定??合理确定将?使购买选?权时购买选?权的?权格租赁期??出??将?使终?租赁选?权时?使终?租赁选?权需支付的款项?据??提供的�保余值预??支付的款项该??率在?算租赁付款额的?值时??采用租赁内含利率作??率?利率是指使出租人的租赁收款额的?值?�保余值的?值之和等租赁资产允值出租人的初始直接?用之和的利率该?续??在租赁期开始日???按以原则对租赁负债???续??确认租赁负债的利?时增?租赁负债的?面金额支付租赁付款额时少租赁负债的?面金额因重估或租赁?更等原因导?租赁付款额发生??时重???租赁负债的?面值??按照固定的周期性利率?算租赁负债在租赁期内各期间的利??用并?入?期损益但??资??的除外周期性利率是指??对租赁负债??初始??时?采用的??率或者因租赁付款额发生??或因租赁?更而需按照修??的??率对租赁负债??重???时???采用的修??的??率详重???在租赁期开始日?发生列情形时??按照???租赁付款额的?值重???租赁负债并相?调整使用权资产的?面值使用权资产的?面值已调??但租赁负债需?一?调的??将剩余金额?入?期损益??固定付款额发生???情形采用原??率??�保余值预?的?付金额发生???情形采用原??率??用确定租赁付款额的指数或比率发生???情形采用修??的??率??购买选?权的评估结果发生???情形采用修??的??率??续租选?权或终?租赁选?权的评估结果或???使情况发生???情形采用修??的??率??该9.预?负债?或?项相的义??时符合以条确认预?负债1?义?是???�的?时义?该履??义?很可能导??济利益流出详?义?的金额能够可靠地??
详7
在资产负债表日考虑或?项?的风险确定性和??时间值等因素按照履?相?时义??需支出的最佳估?数对预?负债????如果清偿预?负债?需支出全部或部⺮预期由第方补偿的补偿金额在??确定能够收到时作资产单独确认确认的补偿金额超过预?负债的?面值1损合?损合?是履?合?义?可避免发生的成?超过预期?济利益的合?待执?合??成损合??损合?产生的义?满足述预?负债的确认条的将合?预?损失超过合?标的资产已确认的值损失如?的部⺮确认预?负债该重组义?对??细?式并已?对外告的重组?划在满足前述预?负债的确认条的情况按照重组?的直接支出确定预?负债金额详0.股份支付1股份支付的?处理方法股份支付是了获?职工或他方提供服?而授予权益工或者?�以权益工?础确定的负债的交易股份支付⺮以权益结算的股份支付和以?金结算的股份支付以权益结算的股份支付用以换?职工提供的服?的权益结算的股份支付以授予职工权益工在授予日的允值???允值的金额在完成等待期内的服?或?到规定业绩条才可?权的情况在等待期内以对可?权权益工数?的最佳估??础按直线法?算?入相成?或?用/在授予?立即可?权时在授予日?入相成?或?用相?增?资??在等待期内?个资产负债表日???据最??得的可?权职工人数??等?续信?做出最佳估?修?预?可?权的权益工数?述估?的影响?入?期相成?或?用并相?调整资??用以换?他方服?的权益结算的股份支付如果他方服?的允值能够可靠??按照他方服?在?得日的允值??如果他方服?的允值能可靠??但权益工的允值能够可靠??的按照权益工在服??得日的允值???入相成?或?用相?增?股东权益以?金结算的股份支付
详8
以?金结算的股份支付按照???�的以股份或他权益工?础确定的负债的允值??如授予?立即可?权在授予日?入相成?或?用相?增?负债如须完成等待期内的服?或?到规定业绩条以?才可?权在等待期的?个资产负债表日以对可?权情况的最佳估??础按照???�负债的允值金额将?期?得的服??入成?或?用相?增?负债在相负债结算前的?个资产负债表日以及结算日对负债的允值重??????入?期损益该修改终?股份支付?划的相?处理??对股份支付?划??修改时若修改增?了?授予权益工的允值按照权益工允值的增?相?确认?得服?的增?权益工允值的增?是指修改前?的权益工在修改日的允值之间的差额若修改少了股份支付允值总额或采用了他利职工的方式则继续对?得的服????处理视???更?发生除非????了部⺮或全部已授予的权益工
在等待期内如果??了授予的权益工??对???授予的权益性工作???权处理将剩余等待期内?确认的金额立即?入?期损益?时确认资??职工或他方能够选?满足非可?权条但在等待期内?满足的??将作授予权益工的??处理
??内各企业之间发生的股份支付交易接?服?企业和结算企业是?一企业的在接?服?企业和结算企业各自的个别???表中对?股份支付交易的确认和??比照述原则处理
详1.收入确认原则和??方法
??的营业收入要包括模压检等?售收入
??在履?了合?中的履?义?即在?户?得相商品或服?的控制权时确认收入
合?中包含项或多项履?义?的??在合?开始时按照单项履?义???诺商品或服?的单独售的相对比例将交易格⺮摊?各单项履?义?按照⺮摊?各单项履?义?的交易格??收入
交易格是??因向?户转让商品或服?而预期?权收?的对金额包括代第方收?的款项??确认的交易格超过在相确定性?除时累?已确认收入极可能发生重大转回的金额预期将??给?户的款项作负债?入交易格合?
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该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
详9
中?在重大融资成⺮的??按照假定?户在?得商品或服?控制权时即以?金支付的?付金额确定交易格?交易格合?对之间的差额在合?期间内采用??利率法摊?合?开始日??预??户?得商品或服?控制权?户支付款间隔超过一?的考虑合?中?在的重大融资成⺮满足列条之一时??属在某一时段内履?履?义?否则属在某一时点履?履?义?
1?户在??履?的?时即?得并?耗??履??带来的?济利益该?户能够控制??履?过程中在建的商品详在??履?过程中?产出的商品?可替代用途??在整个合?期间内?权就累??已完成的履?部⺮收?款项对在某一时段内履?的履?义???在?段时间内按照履??度确认收入并按照投入法确定履??度履??度能合理确定时??已?发生的成?预?能够得到补偿的按照已?发生的成?金额确认收入直到履??度能够合理确定?对在某一时点履?的履?义???在?户?得相商品或服?控制权时点确认收入在判断?户是否已?得商品或服?控制权时??考虑列迹象1??就?商品或服???时收款权利该??已将?商品的法定??权转移给?户详??已将?商品的?物转移给?户4??已将?商品??权的要风险和?酬转移给?户拨?户已接??商品或服?等??已向?户转让商品或服?而?权收?对的权利作合?资产列示合?资产以预期信用损失?础?提值?拥?的无条向?户收?对的权利作?收款项列示??已收或?收?户对而?向?户转让商品或服?的义?作合?负债列示详该.?府补???的?府补?包括资产相的?府补?收益相的?府补?中资产相的?府补?是指???得的用购建或以他方式形成长期资产的?府补?收益相的?府补?是指除资产相的?府补?之外的?府补?如果?府文
中?明确规定补?对象??按照述?⺮原则??判断难以?⺮的整体?类收益相的?府补??府补???性资产的按照??收到的金额??对按照固定的定额标准?付的补?或对???确凿证据表明能够符合??扶持?策规定的相条预?能够收到??扶持资金时按照?收的金额???府补?非??性资产的按照允值??允值能可靠?得的按照?义金额进1元远??资产相的?府补?确认递延收益确认递延收益的资产相的?府补?在相资产使用寿命内按照?均⺮配法⺮期?入?期损益相资产在使用寿命结束前被出售转让?废或发生毁损的将尚?⺮配的相递延收益余额转入资产处置?期的损益收益相的?府补?用补偿以?期间的相成??用或损失的确认递延收益并在确认相成??用或损失的期间?入?期损益日常活?相的?府补?按照?济业????入他收益或相成??用日常活?无的?府补??入营业外收支
???得?策性惠?款贴?的?⺮??将贴?资金?付给?款银?和??将贴?资金直接?付给??种情况⺮别按照以原则???处理1??将贴?资金?付给?款银?由?款银?以?策性惠利率向??提供?款的??以??收到的借款金额作借款的入?值按照借款?金和??策性惠利率?算相借款?用或以借款的允值作借款的入?值并按照??利率法?算借款?用??收到的金额借款允值之间的差额确认递延收益递延收益在借款?续期内采用??利率法摊?相借款?用该??将贴?资金直接?付给????将对?的贴?相借款?用??已确认的?府补?需要?回的在需要?回的?期⺮情况按照以规定???处理
1初始确认时相资产?面值的调整资产?面值
该?在相递延收益的相递延收益?面余额超出部⺮?入?期损益
详属他情况的直接?入?期损益
详详.递延?得税资产和递延?得税负债??递延?得税资产和递延?得税负债?据资产和负债的?税?础?面值的差额进暂时性差?远?算确认对按照税法规定能够以??度抵?纳税?得额的可抵扣损确认相?的递延?得税资产对商誉的初始确认产生的暂时性差?确认相?的递延?得税负债对既影响?利润影响?纳税?得额进或可抵扣损远的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差?确认相?的递延?得税资产和递延?得税负债资产负债表日递延?得税资产和递延?得税负债按照预期收回?资产或清偿?负债期间的?用税率????以很可能?得用来抵扣可抵扣暂时性差?可抵扣损和税款抵的?来?纳税?得额限确认递延?得税资产详4.租赁1租赁的识别租赁是指在一定期间内出租人将资产的使用权让?租人以获?对的合?在合?开始日??评估合?是否租赁或者包含租赁如果合?一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换?对则?合?租赁或者包含租赁确定合?是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利??评估合?中的?户是否?权获得在使用期间内因使用已识别资产?产生的几乎全部?济利益并?权在?使用期间导已识别资产的使用合?中?时包含多项单独租赁的??将合?予以⺮?并⺮别各项单独租赁???处理合?中?时包含租赁和非租赁部⺮的??将租赁和非租赁部⺮⺮?????处理
该??作?租人1租赁确认在租赁期开始日??对租赁确认使用权资产和租赁负债使用权资产和租赁负债的确认和??参??注四该该.使用权资产以及该8.租赁负债
该租赁?更租赁?更是指原合?条款之外的租赁范围租赁对租赁期限的?更包括增?或终?一项或多项租赁资产的使用权延长或缩短合?规定的租赁期等租赁?更生效日是指?方就租赁?更?成一?的日期
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该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
4该
租赁发生?更?时符合列条的??将?租赁?更作一项单独租赁???处理?租赁?更通过增?一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限增?的对租赁范围扩大部⺮或租赁期限延长部⺮的单独格按?合?情况调整?的金额相?租赁?更?作一项单独租赁???处理的在租赁?更生效日??按照租赁准则?规定对?更?合?的对??⺮摊重?确定?更?的租赁期并采用修??的??率对?更?的租赁付款额????以重???租赁负债在?算?更?租赁付款额的?值时??采用剩余租赁期间的租赁内含利率作??率无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的??采用租赁?更生效日的?租人增?借款利率作??率就述租赁负债调整的影响???⺮以情形???处理租赁?更导?租赁范围缩小或租赁期缩短的?租人??调使用权资产的?面值并将部⺮终?或完全终?租赁的相利得或损失?入?期损益他租赁?更导?租赁负债重???的?租人相?调整使用权资产的?面值详短期租赁和值资产租赁对租赁期超过1该个?的短期租赁和单项租赁资产全?资产时值较的值资产租赁??选?确认使用权资产和租赁负债??将短期租赁和值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或他系统合理的方法?入相资产成?或?期损益详??出租人在1评估的?合?租赁或包含租赁的?础??作出租人在租赁开始日将租赁⺮融资租赁和?营租赁
如果一项租赁??转移了租赁资产??权?的几乎全部风险和?酬出租人将?项租赁⺮类融资租赁除融资租赁以外的他租赁⺮类?营租赁
一项租赁?在列一种或多种情形的??通常将⺮类融资租赁在租赁期?满时租赁资产的??权转移给?租人?租人?购买租赁资产的选?权??立的购买款预??使选?权时租赁资产的允值相比足够因而在租赁开始日就可以合理确定?租人将?使?选?权资产的??权虽然转移但租赁期占租赁资产使用寿命的大部⺮租赁资产使用寿命的7拨还在租赁开始日租赁收款额的?值几乎相?租赁资产的允值租赁资产允值的90还租赁资产性?特?如果作较大改?只??租人才能使用一项租赁?在列一项或多项迹象的??可能将⺮类融资租赁若?租人撤?租赁撤?租赁对出租人?成的损失
4详
由?租人?�资产余值的允值波??产生的利得或损失?属?租人?租人?能力以??场水?的租金继续租赁?一期间1融资租赁?处理初始??在租赁期开始日??对融资租赁确认?收融资租赁款并终?确认融资租赁资产??对?收融资租赁款??初始??时以租赁投资净额作?收融资租赁款的入?值
租赁投资净额?�保余值和租赁期开始日尚?收到的租赁收款额按照租赁内含利率??的?值之和租赁收款额是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而?向?租人收?的款项包括?租人需支付的固定付款额及??固定付款额?在租赁激励的扣除租赁激励相金额?指数或比率的可?租赁付款额?款项在初始??时?据租赁期开始日的指数或比率确定购买选?权的?权格前提是合理确定?租人将?使?选?权?租人?使终?租赁选?权需支付的款项前提是租赁期??出?租人将?使终?租赁选?权由?租人?租人?的一方以及??济能力履?�保义?的独立第方向出租人提供的�保余值?续????按照固定的周期性利率?算并确认租赁期内各个期间的利?收入?周期性利率是指确定租赁投资净额采用内含??率转租情况若转租的租赁内含利率无法确定采用原租赁的??率?据转租?的初始直接?用??调整或者融资租赁的?更?作一项单独租赁???处理满足假如?更在租赁开始日生效?租赁被⺮类融资租赁条时按相规定确定的修??的??率租赁?更的?处理融资租赁发生?更?时符合列条的??将??更作一项单独租赁???处理??更通过增?一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围增?的对租赁范围扩大部⺮的单独格按?合?情况调整?的金额相?如果融资租赁的?更?作一项单独租赁???处理满足假如?更在租赁开始日生效?租赁被⺮类?营租赁条的??自租赁?更生效日开始将作一项?租赁???处理并以租赁?更生效日前的租赁投资净额作租赁资产的?面值该?营租赁的?处理租金的处理
在租赁期内各个期间??采用直线法将?营租赁的租赁收款额确认租金收入提供的激励措施提供免租期的??将租金总额在扣除免租期的整个租赁期内按直线法??⺮配免租期内??确认租金收入???�了?租人某?用的将??用自租金收入总额中扣除按扣除?的租金收入余额在租赁期内??⺮配初始直接?用??发生的?营租赁?的初始直接?用??资???租赁标的资产的成?在租赁期内按照租金收入相?的确认?础⺮期?入?期损益?旧对?营租赁资产中的固定资产??采用类似资产的?旧?策?提?旧对他?营租赁资产采用系统合理的方法??摊?可?租赁付款额???得的?营租赁?的??入租赁收款额的可?租赁付款额,在??发生时?入?期损益
?营租赁的?更?营租赁发生?更的??自?更生效日开始将作一项?的租赁???处理?更前租赁?的预收或?收租赁收款额视?租赁的收款额详拨.重要??策和?估??更1重要??策?更??策?更的内容和原因?批程序备注??部该018?1该?7日修?发?了修?印发积企业?准则第该1?双双租赁>的通知?该018详拨?
第五?董第?
?
??表
该该0该1?首?起执??租赁准则调整执????初???表相项目情况
4拨
1合并资产负债表
单元项目该0该0?1该?详1日该0该1?1?1日调整数使用权资产4,7择拨,择1详.详04,7择拨,择1详.详0递延?得税资产17拨,详89,890.0417择,该该拨,781.择48详拨,891.择0租赁负债详,19详,4择择.详7详,19详,4择择.详7一?内到期的非流?负债该70,000,000.00该71,拨7该,14择.9详1,拨7该,14择.9详递延?得税负债1,404,择该9.01该,4拨详,8该7.择拨1,049,198.择4该母?资产负债表
单元项目该0该0?1该?详1日该0该1?1?1日调整数使用权资产1,4该该,04择.911,4该该,04择.91租赁负债91该,0该详.8191该,0该详.81一?内到期的非流?负债该70,000,000.00该70,拨10,0该详.10拨10,0该详.10递延?得税负债该1详,详07.04该1详,详07.04??自该0该1?1?1日起施??租赁准则??据首?执??准则的累?影响数采用调整首?执??准则???初留?收益及???表他相项目金额对可比期间信?予调整
详重要?估??更??度无?估??更五税项
1.要税种及税率
税种?税依据税率增值税?纳税增值额1详还9还择还城???建设税?纳增值税额7还企业?得税?纳税?得额1拨还该拨还该1还
?企业?得税税率纳税体说明
4择
纳税体???得税税率天津汽车模股份?限?1拨还天津志诚模?限?1拨还天津敏捷网络?术?限?1拨还天津敏捷科??限?1拨还天津天汽模车身装备?术?限?1拨还鹤壁天淇汽车模?限?1拨还天津天汽模模部?限?该拨还天津天汽模汽车部?限?该拨还保定天汽模汽车模?限?该拨还湘潭天汽模热成型?术?限?1拨还?汉天汽模志信汽车模?限?1拨还天津天汽模志通车身科??限?1拨还沈?天汽模航空部?限?1拨还湘潭天汽模普瑞森?部?限?该拨还黄骅天汽模汽车模?限?该拨还天津?全红电子装备??术发展?限?该拨还切Q销锁财严货h致造优严i化且I次化.该1还?徽天汽模通蔚车身科??限?该拨还
该.税收惠??及属子?天津志诚模?限?天津天汽模车身装备?术?限?鹤壁天淇汽车模?限?黄骅天汽模汽车模?限?出口产品按照免抵?方法?增值税税收惠?策
??该0该1?被纳入产教融合型企业建设?育范围试点企业办职业教育的投资可按投资额的详0还抵免?????缴教育???和地方教育?????该011?度被认定高??术企业该0该0?10?该8日通过了高??术企业复??得了由天津?科学?术局天津???局?家税?总局天津?税?局联合颁发的高??术企业证书证书编?基R该0该01该000详40?据中?人民共和?企业?得税法的?规定该0该1?度企业?得税?用1拨还惠税率??属子?天津志诚模?限?该010?度被认定高??术企业该019?11?该8日通过了高??术企业复??得了由天津?科学?术局天津???局?家税?总局天津?税?局联合颁发的高??术企业证书证书编?基R该0191该001该01?据中?人民共和?企业?得税法的?规定该0该1?度企业?得税?用1拨还惠税率
??属子?天津敏捷网络?术?限?该009?度被认定高??术企业该0该1?10?9日通过了高??术企业复??得了由天津?科学?术局天津???局?家税?总局天津?税?局联合颁发的高??术企业证书证书编?基R该0该11该001该择7?据中?人民共和?企业?得税法的?规定该0该1?度企业?得税?用1拨还惠税率??属子?天津敏捷科??限?该01择?1该?9日被认定高??术企业?得了由天津?科学?术委员天津???局天津??家税?局天津?地方税?局联合颁发的高??术企业证书证书编?基R该01择1该001171该019?11?该8日通过了高??术企业复??得了由天津?科学?术局天津???局?家税?总局天津?税?局联合颁发的高??术企业证书证书编?基R该0191该001该98
??属子?天津天汽模车身装备?术?限?该009?度被认定高??术企业该0该1?10?9日通过了高??术企业复??得了由天津?科学?术委局天津???局?家税?总局天津?税?局联合颁发的高??术企业证书证书编?基R该0该11该001041?据中?人民共和?企业?得税法的?规定该0该1?度企业?得税?用1拨还惠税率
??属子?鹤壁天淇汽车模?限?该01该?度被认定高??术企业该0该1?10?该8日通过了高??术企业复??得了由河南省科学?术?河南省????家税?总局河南省税?局联合颁发的高??术企业证书证书编?基培该0该14100该1该1?据中?人民共和?企业?得税法的?规定该0该1?度企业?得税?用1拨还惠税率
??属子?湘潭天汽模热成型?术?限?该01择?度被认定高??术企业该019?9?该0日通过了高??术企业复??得了由湖南省科学?术?湖南省???湖南省?家税?局?家税?总局湖南省税?局联合颁发的高??术企业证书证书编?基R该0194详0014择该?据中?人民共和?企业?得税法的?规定该0该1?度企业?得税?用1拨还惠税率
??属子??汉天汽模志信汽车模?限?该0该0?度被认定高??术企业该0该0?1该?1日?得了由湖?省科学?术?湖?省????家税?总局湖?省税?局联合颁发的高??术企业证书证书编?基R该0该04该0008详详?据中?人民共和?企业?得税法的?规定该0该1?度企业?得税?用1拨还惠税率
??属子?天津天汽模志通车身科??限?该017?度被认定高??术企业该0该0?10?该8日通过了高??术企业复??得了由天津?科学?术局天津???局?家税?总局天津?税?局联合颁发的高??术企业证书证书编?
基R该0该01该0008拨拨?据中?人民共和?企业?得税法的?规定该0该1?度企业?得税?用1拨还惠税率??属子?沈?天汽模航空部?限?该017?度被认定高??术企业该0该0?9?1拨日通过了高??术企业复??得了?宁省科学?术??宁省????家税?总局?宁省税?局联合颁发的高??术企业证书证书编?基R该0该0该1000该91?据中?人民共和?企业?得税法的?规定该0该1?度企业?得税?用1拨还惠税率合并???表要项目注释列?披露的???表数据除特别注明之外?初系指该0该1?1?1日??系指该0该1?1该?详1日??系指该0该1?1?1日?1该?详1日?系指该0该0?1?1日?1该?详1日??单人民?元
1.??资金
1??资金余额项目??余额?初余额???金18该,480.详该99,择7详.详4银??款
4择详,该00,择0该.87择拨详,9拨择,48该.99他??资金该择0,97详,944.7该该90,1详9,819.70合?7该4,详拨7,0该7.91944,19拨,97择.0详中??在境外的款项总额该拨,择拨9,择该择.1拨该4,7拨详,78该.80
该?限制的??资金明细
该.?收票据1?收票据⺮类列示项目??余额?初余额银??兑汇票8,0拨8,000.00该择,择拨0,000.00商业?兑汇票49,1择择,01择.详0该择,0该1,该1该.04??准备该,4拨8,详00.811,详01,0择0.择0
项目??余额?初余额保证金该择0,97详,944.7该该8拨,1详9,819.70定期?单?押拨,000,000.00合?该择0,97详,944.7该该90,1详9,819.70
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
项目??余额?初余额合?
拨4,7择拨,71拨.49拨1,详70,1拨1.44该??已用?押的?收票据项目??已?押金额银??兑汇票8,0拨8,000.00
详??已?背书或贴?在资产负债表日尚?到期的?收票据项目??终?确认金额???终?确认金额商业?兑汇票详详,080,7详0.拨1
4按???提方法⺮类列示
类别
??余额?面余额??准备
?面值金额比例还金额
?提比例还银??兑汇票
8,0拨8,000.0014.088,0拨8,000.00商业?兑汇票49,1择择,01择.详08拨.9该该,4拨8,详00.81拨.004择,707,71拨.49合?
拨7,该该4,01择.详0100.00该,4拨8,详00.81双拨4,7择拨,71拨.49续表
类别
?初余额?面余额??准备
?面值金额比例还金额
?提比例还银??兑汇票该择,择拨0,000.00拨0.择0该择,择拨0,000.00商业?兑汇票
该择,0该1,该1该.0449.401,详01,0择0.择0拨.00该4,7该0,1拨1.44合?
拨该,择71,该1该.04100.001,详01,0择0.择0双拨1,详70,1拨1.44拨???提收回转回的?收票据??准备类别?初余额
????金额
??余额?提收回或转回转?或
??商业?兑汇票1,详01,0择0.择01,1拨7,该40.该1该,4拨8,详00.81
拨0
详.?收?款1?收?款按???提方法⺮类列示
类别
??余额?面余额??准备
?面值金额
比例还
金额
?提比例
还按单项?提??准备
该详7,74择,4该0.详0该拨.该4该该0,970,48拨.799该.941择,77拨,9详4.拨1按组合?提??准备
704,0择7,择7该.0174.7择141,14该,9拨8.94该0.0拨拨择该,9该4,71详.07中?龄组合704,0择7,择7该.0174.7择141,14该,9拨8.94该0.0拨拨择该,9该4,71详.07合?941,814,09该.详1100.00详择该,11详,444.7详双拨79,700,择47.拨8续表
类别
?初余额?面余额??准备
?面值金额
比例还
金额
?提比例还按单项?提??准备
该00,48择,该该0.8919.4择144,该择详,详该8.0171.9择拨择,该该该,89该.88按组合?提??准备
8该9,择该9,详0拨.8480.拨41择4,9详4,098.7019.88择择4,择9拨,该07.14中?龄组合8该9,择该9,详0拨.8480.拨41择4,9详4,098.7019.88择择4,择9拨,该07.14合?1,0详0,11拨,拨该择.7详100.00详09,197,4该择.71双7该0,918,100.0该1按单项?提?收?款??准备??
??余额?面余额??准备
?提比例还
?提理由?晨?诺金杯汽车?限?4择,747,择9详.拨04该,07该,9该4.1拨90.00
?据交易对象信用评?及信用风险状况?提
雷i优切优化h锁致4择,1择1,择49.174择,1择1,择49.17100.00天津?泰汽车车身制??限?该9,详17,8拨0.00该9,详17,8拨0.00100.00?机智骏汽车?限?19,898,7拨拨.041拨,919,004.0详80.00汉腾汽车?限?1拨,0该8,477.拨81该,0该该,78该.0择80.00陕西通家汽车股份?限?14,994,该择7.7拨14,994,该择7.7拨100.00?晨汽车集团控股?限?1详,0择该,47该.9详1详,0择该,47该.9详100.00东黄海汽车?限?任?9,1择详,7该4.144,拨81,8择该.07拨0.00???瑞汽车?限?7,择10,000.007,择10,000.00100.00分致I弃致,分财化i优货优致次次财次本造优7,该10,该详8.9该7,该10,该详8.9该100.00
拨1
??
??余额?面余额??准备
?提比例还
?提理由?汽银翔汽车?限?拨,详90,000.00拨,详90,000.00100.00切i且次ji次销财货财严雷i优账司质严财责优基造bH4,70该,7择0.4详4,70该,7择0.4详100.00荣成?泰汽车?限?4,拨该8,该0拨.194,拨该8,该0拨.19100.00湖南长丰猎豹汽车?限?4,详80,000.004,详80,000.00100.00销致锁适R切适适L这雷I司L切雷.详,17拨,1择该.详择详,17拨,1择该.详择100.00有适L有适零致R零适R弃适R致切I适锁该,0详1,987.详0该,0详1,987.详0100.00宁海知豆电?汽车?限?1,详7拨,详08.0487该,04该.详0择详.41河?中汽车制??限?99该,拨18.4899该,拨18.48100.00销且hi次北严且且次北销且hi次北严且L货北.98详,18详.9拨98详,18详.9拨100.00湖?永喆热压??限?4拨4,700.8拨4拨4,700.8拨100.00山东?金汽车制??限?该详该,000.00该详该,000.00100.00重庆比?汽车?限?1择4,490.该41择4,490.该4100.00河?御捷车业?限?111,择01.择该81,010.807该.拨9林德英利进天津远汽车部?限?该9,详7该.81该9,详7该.81100.00合?
该详7,74择,4该0.详0该该0,970,48拨.79
双双该按组合?提?收?款??准备?龄
??余额?面余额??准备?提比例还1?以内44拨,1拨择,详71.择该该该,该拨7,818.择0拨.001-该?70,该该拨,择9择.拨17,0该该,拨择9.择择10.00该-详?78,180,119.94该详,4拨4,0详择.00详0.00详-4?41,774,889.详该该0,887,444.择8拨0.004-拨?择,047,拨该详.144,8详8,018.拨080.00拨?以择该,择8详,071.49择该,择8详,071.拨0100.00合?
704,0择7,择7该.01141,14该,9拨8.94
双
该?收?款按?龄列示?龄??余额1?以内含1?
4拨8,4拨详,498.091-该?74,拨拨8,9详1.该7该-详?
1拨拨,择01,78详.详4
详-4?110,择89,0拨详.该详
4-拨?
详8,拨1该,择90.79
拨该
?龄??余额拨?以
10详,998,1详拨.拨9
合?
941,814,09该.详1详???收?款??准备情况类别?初余额
????金额
??余额?提合并少转?或????准备详09,197,4该择.719该,441,144.该详详9,拨该拨,1该择.该1详择该,11详,444.7详4??????的?收?款项目??金额????的?收?款
详9,拨该拨,1该择.该1中重要的?收?款??情况单??
?收?款性?
??金额
??原因
履?的??程序
是否由联交易产生重庆力帆乘用车?限?
?款该1,879,488.99无法收回
管理层已?批
否销致R切I锁R司致I锁切司R锁致切I适锁致LL锁零.
?款14,拨04,009.拨该无法收回
管理层已?批
否长城汽车股份?限?
?款7择详,991.4拨无法收回
管理层已?批
否广州蓝姆汽车设备?限?
?款4该9,择00.00无法收回
管理层已?批
否海哲成汽车装备工程?限?
?款400,详84.择该无法收回
管理层已?批
否河?中汽车制??限?
?款该14,拨00.00无法收回
管理层已
?批
否合?双详8,191,974.拨8双双双拨按?款方?集的??余额前五?的?收?款情况??按?款方?集的??余额前五??收?款汇总金额该详1,详97,7详1.详8元占?收?款??余额合?数的比例该4.拨7还相??提的??准备??余额汇总金额118,17详,拨87.1择元
4.?收款项融资
拨详
1?收款项融资⺮类项目??余额?初余额银??兑汇票47,411,择04.拨拨111,该该9,489.94
该??已?背书或贴?在资产负债表日尚?到期的?收款项融资项目??终?确认金额???终?确认金额银??兑汇票448,8择详,01详.11拨.预付款项1预付款项?龄项目
??余额?初余额金额比例还金额比例还1?以内
7该,择14,074.8881.详4择8,择该8,拨该8.9详88.择81该?
1该,840,择09.0814.详84,详1择,详择择.该该拨.拨8该详?该,该40,094.择择该.拨1详,0该1,1择4.详择详.90详?以1,拨78,详择7.041.771,4该4,详01.901.84合?
89,该7详,14拨.择择100.0077,详90,详择1.41100.00该按预付对象?集的??余额前五?的预付款情况??按预付对象?集的??余额前五?预付款项汇总金额详择,拨7详,详该4.4该元占预付款项??余额合?数的比例40.97还择.他?收款项目??余额?初余额?收利??收股利拨详,000,000.008,000,000.00他?收款18,991,974.481拨,拨9该,490.该择合?
71,991,974.48该详,拨9该,490.该择择.1?收股利项目或被投资单??余额?初余额东风?汉?业?限?8,000,000.008,000,000.00东风?业?限?4拨,000,000.00合?拨详,000,000.008,000,000.00择.该他?收款
拨4
1他?收款按款项性?⺮类款项性????面余额?初?面余额保证金17,7拨4,择79.择拨14,9详8,18择.该详押金详00,1拨9.708该拨,择1详.详该备用金1,拨17,0该1.择该1,780,097.择择?收?来款1拨0,详74,184.77149,19该,7该1.8详业绩补偿款该该,1该该,该择7.4该该该,1该该,该择7.4该他该,8拨9,7详该.4择1,08详,17该.详7合?194,9该8,04拨.择该189,94该,0拨8.8详该他?收款??准备?提情况??准备
第一阶段第阶段第阶段
合??来1该个?预
期信用损失
整个?续期预期信用损失进?发
生信用值远
整个?续期预期信用损失进已发生信用值远该0该1?1?1日余额
7,08详,详8择.该该7,700,该择8.781拨9,拨择拨,91详.拨7174,详49,拨择8.拨7该0该1?1?1日他?收款?面余额在??--转入第阶段--转入第阶段-1,该该该,79拨.10-7,700,该择8.788,9该详,0择详.88--转回第阶段--转回第一阶段???提-该,7择4,440.014,498,04该.拨81,7详详,择0该.拨7??转回??转?????147,100.00147,100.00他??该0该1?1该?详1日余额
详,09择,1拨1.1117该,8详9,9该0.0详17拨,9详择,071.14详他?收款按?龄列示?龄??余额1?以内含1?1拨,择拨详,0拨0.7拨1-该?7该,8该4,17详.77该-详?7详,70择,4详拨.择7详-4?该,0择8,810.804-拨?1详,详4择,详4详.该择
拨拨
?龄??余额拨?以17,详该9,该详1.详7合?194,9该8,04拨.择该4他?收款??准备情况类别?初余额
????金额
??余额?提合并少转?或????准备174,详49,拨择8.拨71,7详详,择0该.拨7147,100.0017拨,9详择,071.14拨??度????的他?收款项目??金额????的他?收款147,100.00择按?款方?集的??余额前五?的他?收款情况单??款项性???余额?龄
占??余额合?数的比
例还
??准备??余额切i且次ji次销财货财严雷i优账司质严财责优基造bH
?来款1该拨,详1拨,410.拨81-详?择4.该91该拨,详1拨,410.拨8时空电?汽车股份?限?
业绩补偿款18,1该该,该择7.4该该-详?9.详018,1该该,该择7.4该?世纪?源投资管理?
?来款1择,14该,4该拨.该74-拨?8.该81择,14该,4该拨.该7东风?业?限?股权转让款拨,10拨,747.071?以内该.择该该拨拨,该87.详拨张忠家业绩补偿款4,000,000.00拨?以该.0拨4,000,000.00合?双1择8,择8拨,8拨0.详4双8择.拨41择详,8详拨,详90.择该
7.??
1??⺮类
项目
??余额?面余额跌准备?面值原材料47,8详7,择99.拨详1,拨7该,479.994择,该择拨,该19.拨4在产品择71,10该,详70.拨8拨7,04该,90该.9该择14,0拨9,4择7.择择??商品11择,该拨拨,详该拨.9拨该,7详7,8该1.8811详,拨17,拨04.07发出商品849,4详详,择拨1.9898,详48,81详.详17拨1,084,8详8.择7值易耗品4择4,择详9.该9详1,择0择.794详详,0详该.拨0委托?工物资该,该91,1拨0.48该,该91,1拨0.48合?1,择87,详84,8详7.811拨9,7详详,择该4.891,拨该7,择拨1,该1该.9该
拨择
续表项目
?初余额?面余额跌准备?面值原材料详该,9择该,048.详71,该77,9拨9.90详1,择84,088.47在产品拨拨1,788,0该详.87拨0,47详,941.该详拨01,详14,08该.择4??商品78,择0详,8择8.择4该,484,该1拨.197择,119,择拨详.4拨发出商品择14,拨88,980.拨该该0,01择,8择9.07拨94,拨7该,111.4拨值易耗品47拨,770.择该详1,择0择.79444,1择详.8详委托?工物资该,79拨,994.70该,79拨,994.70合?1,该81,该14,择8择.7该74,该84,拨9该.181,该0择,9详0,094.拨4
该??跌准备和合?履?成?值准备项目?初余额
??增???少
??余额?提他转回或转?合并少原材料1,该77,9拨9.90该94,拨该0.091,拨7该,479.99在产品拨0,47详,941.该详10,拨8详,891.0拨4,014,9该9.详择拨7,04该,90该.9该??商品该,484,该1拨.19该拨详,择0择.择9该,7详7,8该1.88发出商品该0,01择,8择9.0790,489,拨拨7.1择1该,1拨7,择1该.9该98,详48,81详.详1值易耗品详1,择0择.79详1,择0择.79合?74,该84,拨9该.18101,择该1,拨74.991择,17该,拨4该.该81拨9,7详详,择该4.89
8.合?资产
1合?资产情况项目
??余额?面余额值准备?面值模?保金详择,4拨4,48择.详拨该,9详该,7该4.详1详详,拨该1,7择该.04续表项目
?初余额?面余额值准备?面值模?保金该7,90拨,0择7.择81,择44,7拨详.详9该择,该择0,详14.该9
该合?资产的?面值在??内发生的重大??金额和原因项目??金额??原因?奔驰-H该47该,4择4,107.该4模项目终验收?保金培致上零致R-锁致切1,拨79,拨99.88模项目终验收?保金切培切销-770绵1,该该8,4详1.10模项目终验收?保金
拨7
项目??金额??原因下-司该81,该该1,9择1.择4模项目终验收?保金合?择,494,099.8择双详??合?资产?提值准备情况项目???提??转回??转?/??原因?保金1,该87,970.9该
9.他流?资产
项目??余额?初余额预缴税金及待抵扣增值税该,详1该,该41.814,10详,择71.择择待摊?用1,07详,详择0.81合?详,详8拨,择0该.择该4,10详,择71.择择
10.长期?收款
项目
??余额?初余额
??率?间?面余额
??准备
?面值
?面余额
??准备
?面值⺮期收款?售设备
该,9该该,4详拨.该4该,9该该,4详拨.该47.拨择合?该,9该该,4详拨.该4该,9该该,4详拨.该4
拨8
11.长期股权投资
被投资单?初余额
??增??
??余额
值准备??余额追?投资
少投资
权益法确认的
投资损益
他综合收益
调整
他权益??
?告发??金
股利或利润
?提值准备联营企业
双双双双双双双双双株洲汇隆?业发展?限?
118,9拨4,9详择.详详-8,78该,详48.8择110,17该,拨87.47?汽东方模??限?
该9,择该8,该19.4该1,00拨,该4详.该4详0,择详详,4择该.择择天津凯德?业?限?
1该,该8该,4详4.8拨-该,9该1,4该7.详拨9,详择1,007.拨08,该详详,择拨7.择拨东风?汉?业?限?
该98,8详4,8该4.1该详0该,408,详拨8.91详,拨7详,拨详4.79湖南天汽模汽车模?术股份?限?
14,拨17,8该该.1择-详4,拨详4.该914,48详,该87.87东风?业?限?4详拨,1该9,878.该拨81,7详择,拨40.择0该,718,77择.该拨详8,详拨择,4拨9.0择90,000,000.004择7,941,择拨4.1择天津天汽模航?高压成形?术?限?
详,407,714.择详1,10该,择拨7.4该4,拨10,详7该.0拨天津方皋创业投资?限?
1该,拨4该,900.841,744,详19.9814,该87,该该0.8该浙江时空能源股份?限?
8该详,4拨择,拨该7.88该,000,000.00-该4,1拨9,4拨该.拨41详拨,47择,拨择1.88797,该97,07拨.详4797,该97,07拨.详4天津?时代航天科??限?
该择9,该19.该拨-该择9,该19.该拨天津联晟精密机??限?
该,1该7,80拨.择拨144,该08.4详该,该7该,014.08合?1,7拨1,1拨该,该8详.详8详04,408,详拨8.91拨详,1详9,拨该该.17该,718,77择.该拨详8,详拨择,4拨9.0择90,000,000.001详拨,47择,拨择1.881,4拨0,9拨8,择81.9拨80拨,拨详0,7详该.99
拨9
1该.他权益工投资
项目
??余额?面余额值准备?面值切i且次国i次销财货财严雷i优账司质严财责优基造bH
1详1,0择9,详该详.001详1,0择9,详该详.00合?1详1,0择9,详该详.001详1,0择9,详该详.00续表项目
?初余额?面余额值准备?面值切i且次国i次销财货财严雷i优账司质严财责优基造bH
1详1,0择9,详该详.001详1,0择9,详该详.00合?1详1,0择9,详该详.001详1,0择9,详该详.00说明??全资子?切i且次国i次销财货财严雷i优账司质严财责优基造bH已该0该0?1该?该1日向?地法院申请破产?日法院指定了破产管理人对??管理??自该0该0?1该?该1日丧失对控制权将作他权益工投资?算1详.他非流?金融资产项目??余额?初余额天津清研?石投资管理?限?拨00,000.00拨00,000.00天津飞悦航空科?股份?限?7,1详该,71该.拨07,1详该,71该.拨0天津清启?石股权投资中心?限合拨8,0择1,该详7.详949,择41,择详择.4择天津?石昱航股权投资中心?限合该择,详择1,78该.1714,88择,1详4.详7合?9该,0拨拨,7详该.0择7该,1择0,48详.详详
14.投资性?地产
项目??建筑物土地使用权合?一?面原值
1.?初余额择1,9该7,8详该.该41该,47择,997.1474,404,8该9.详8该.??增?金额详.??少金额
4.??余额择1,9该7,8详该.该41该,47择,997.1474,404,8该9.详8累??旧和累?摊?
1.?初余额拨,08拨,89拨.择81,详00,81详.04择,详8择,708.7该该.??增?金额
1,择49,479.择8详49,00择.9该1,998,48择.择01?提或摊?1,择49,479.择8详49,00择.9该1,998,48择.择0详.??少金额
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
择0
项目??建筑物土地使用权合?
4.??余额择,7详拨,详7拨.详择1,择49,819.9择8,详8拨,19拨.详该值准备
1.?初余额
该.??增?金额详.??少金额
4.??余额
四?面值
1.???面值拨拨,19该,4拨择.8810,8该7,177.18择择,019,择详4.0择该.?初?面值拨择,841,9详择.拨择11,17择,184.10择8,018,1该0.择择1拨.固定资产项目???面值?初?面值固定资产7该0,908,该8该.7择8详4,70该,499.1拨固定资产清理合?7该0,908,该8该.7择8详4,70该,499.1拨
1拨.1固定资产项目??建筑物机器设备?输设备
电子设备
及他
合?一?面原值
1.?初余额490,择40,该7择.详41,该78,该47,178.1详1拨,47该,择18.该详择详,择80,4详1.详详1,848,040,拨04.0详该.??增?金额详,择该8,1该0.7714,拨11,478.详详1,详81,详17.详44,00拨,9择择.拨该该详,拨该择,88该.9择1购置该,择1该,981.9详拨,874,0拨0.841,详81,详17.详4该,拨4拨,8该拨.401该,414,17拨.拨1该在建工程转入1,01拨,1详8.848,择详7,4该7.491,4择0,141.1该11,11该,707.4拨详.??少金额1,详拨9,090.9177,8择1,77择.111,808,拨94.择择该,1择9,748.188详,199,该09.8择1处置或?废1,详拨9,090.9177,8择1,77择.111,808,拨94.择择该,1择9,748.188详,199,该09.8择该合并少
4.??余额49该,909,详0择.该01,该14,89择,880.详拨1拨,04拨,详40.91择拨,拨1择,择49.择71,788,详择8,177.1详累??旧
1.?初余额1该7,470,4该0.该48详详,9详4,0详详.087,79详,87该.4该44,1详9,择79.141,01详,详详8,004.88该.??增?金额1拨,140,8拨择.详该79,9详4,择该7.0拨848,794.8详详,该该择,198.4详99,1拨0,47择.择该1?提1拨,140,8拨择.详该79,9详4,择该7.0拨848,794.8详详,该该择,198.4详99,1拨0,47择.择该详.??少金额详详详,拨4详.拨741,979,该0拨.7拨1,该详7,详0拨.991,478,拨详1.8该4拨,0该8,拨87.1详1处置或?废详详详,拨4详.拨741,979,该0拨.7拨1,该详7,详0拨.991,478,拨详1.8该4拨,0该8,拨87.1详该合并少
4.??余额14该,该77,7详该.99871,889,4拨4.详87,40拨,详择1.该择4拨,887,详4拨.7拨1,0择7,4拨9,894.详7值准备
择1
项目??建筑物机器设备?输设备
电子设备
及他
合?
1.?初余额
该.??增?金额详.??少金额
4.??余额
四?面值
1.???面值详拨0,择详1,拨7详.该1详4详,007,4该拨.977,择详9,979.择拨19,择该9,详0详.9详7该0,908,该8该.7择该.?初?面值详择详,1择9,8拨择.10444,详1详,14拨.0拨7,择78,74拨.8119,拨40,7拨该.198详4,70该,499.1拨固定资产抵押情况????注择0??权或使用权?到限制的资产相内容1择.在建工程项目??余额?初余额在建工程11,41该,择77.971拨,108,择该该.89工程物资合?11,41该,择77.971拨,108,择该该.891在建工程情况
项目
??余额?初余额?面余额
值准备
?面值?面余额
值准备
?面值天汽模设备采购?装
1,47择,971.871,47择,971.87沈?天汽模厂?建设
88详,100.0088详,100.00沈?天汽模设备采购?装
74该,该98.择该74该,该98.择该41择,该8详.0拨41择,该8详.0拨汽车部设备采购?装
该,该17,择99.11该,该17,择99.11志通设备采购?装
7,0拨详,详择该.777,0拨详,详择该.77择,该11,90该.详该择,该11,90该.详该普瑞森设备采购
1,17拨,拨择择.071,17拨,拨择择.07择,107,详1拨.8拨择,107,详1拨.8拨?标?验?该11,000.00该11,000.00建?设备1该,7拨1.401该,7拨1.401详,049.801详,049.80合?11,41该,择77.9711,41该,择77.971拨,108,择该该.891拨,108,择该该.89
该重要在建工程项目????情况工程???初余额??增?
??少??余额转入固定资产他少天汽模设备采购?装
1,47择,971.871,4择0,141.1该1择,8详0.7拨
择该
工程???初余额??增?
??少??余额转入固定资产他少沈?天汽模厂?建设
88详,100.0088详,100.00沈?天汽模设备采购?装
41择,该8详.0拨该详拨,9择详.9择择拨该,该47.01飞机蒙皮数控复合成型机
74该,该98.择该74该,该98.择该汽车部设备采购?装该,该17,择99.11该,该17,择99.11志通设备采购?装
择,该11,90该.详该详,84详,478.择7详,00该,018.该该7,0拨详,详择该.77普瑞森设备采购择,107,详1拨.8拨18详,4拨1.详该拨,11拨,该01.101,17拨,拨择择.07?标?验?
该11,000.00该11,000.00合?1拨,09拨,拨7详.097,4详详,891.择811,11该,707.4拨1择,8详0.7拨11,详99,9该择.拨7
续表
工程??预算数
工程累?投入占预算比例还
工程?度还
利?资??累?金额
中??利?资??金额
??利?资??率还
资金来源天汽模设备采购?装
7拨,000,000.004该.4该100.00他来源沈?天汽模厂?建设
择0,000,000.00100.00100.00他来源沈?天汽模设备采购?装
1,详8拨,详90.7详47.08100.00他来源飞机蒙皮数控复合成型机
该详,000,000.00详.该详详.00他来源汽车部设备采购?装
详,拨80,000.00择1.9拨择该.00他来源志通设备采购?装
14,详该该,该00.0070.该170.00他来源普瑞森设备采购7,该88,拨详详.7拨8择.详18择.00他来源?标?验?该18,000.009择.7997.00他来源合?
184,794,1该4.48
双双双双双双
17.使用权资产
项目??及建筑物合?一?面原值
1.该0该1?1?1日余额4,7择拨,择1详.详04,7择拨,择1详.详0该.??增?金额详,41择,详7择.4详详,41择,详7择.4详1租入详,41择,详7择.4详详,41择,详7择.4详详.??少金额
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
择详
项目??及建筑物合?1处置
4.??余额8,181,989.7详8,181,989.7详累??旧
1.该0该1?1?1日余额
该.??增?金额该,择44,该详该.8拨该,择44,该详该.8拨1?提该,择44,该详该.8拨该,择44,该详该.8拨详.??少金额1处置
4.??余额该,择44,该详该.8拨该,择44,该详该.8拨值准备
1.该0该1?1?1日余额
该.??增?金额1?提详.??少金额1处置
4.??余额
四?面值
1.???面值拨,拨详7,7拨择.88拨,拨详7,7拨择.88该.该0该1?1?1日余额4,7择拨,择1详.详04,7择拨,择1详.详0
18.无形资产
项目土地使用权利权?合?一?面原值
1.?初余额11择,170,84择.18详详0,000.0018,04详,470.801详4,拨44,详1择.98该.??增?金额拨9择,1详该.9择拨9择,1详该.9择1购置拨9择,1详该.9择拨9择,1详该.9择详.??少金额1他
4.??余额11择,170,84择.18详详0,000.0018,择详9,择0详.7择1详拨,140,449.94累?摊?
1.?初余额该0,7拨拨,该81.70详07,拨00.0017,040,该08.详0详8,10该,990.00该.??增?金额该,详择择,401.91详,000.00拨77,70详.拨4该,947,10拨.4拨1?提该,详择择,401.91详,000.00拨77,70详.拨4该,947,10拨.4拨详.??少金额
择4
项目土地使用权利权?合?1他
4.??余额该详,1该1,择8详.41详10,拨00.0017,择17,91该.0441,0拨0,09拨.4拨值准备
1.?初余额
该.??增?金额详.??少金额
4.??余额
四?面值
1.???面值9详,049,1择该.7719,拨00.001,0该1,择91.7该94,090,详拨4.49该.?初?面值9拨,41拨,拨择4.48该该,拨00.001,00详,该择该.拨09择,441,详该择.98无形资产抵押情况????注择0??权或使用权?到限制的资产相内容
19.商誉
1商誉原值被投资单???初余额
??增???少
??余额企业合并形成的
汇率??
处置
合并少湘潭天汽模普瑞森?部?限?
拨,97该,87详.07拨,97该,87详.07天津?全红电子装备??术发展?限?
详,该84,884.拨8详,该84,884.拨8合?9,该拨7,7拨7.择拨9,该拨7,7拨7.择拨该商誉值准备被投资单???初余额
??增???少
??余额?提合并少湘潭天汽模普瑞森?部?限?
拨,97该,87详.07拨,97该,87详.07天津?全红电子装备??术发展?限?
详,该84,884.拨8详,该84,884.拨8合?
9,该拨7,7拨7.择拨9,该拨7,7拨7.择拨该0.长期待摊?用项目?初余额??增???摊?
??他少
??余额租入厂?装修改?详,099,拨97.79904,049.详择
该,19拨,拨48.4详
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
择拨
项目?初余额??增???摊?
??他少
??余额???修工程4择0,14择.79详详,8该0.拨拨4该择,详该择.该4罩棚及电?架?装
997.1拨
997.1拨
?压器电容柜改?
该4,拨01.1择
该4,拨01.1择全红电子车间地面处理
11该,989.该详择9,811.09择择,07拨.9811择,7该4.详4办?更衣??修改?
41,80详.择择11,49拨.04详0,详08.择该美最时洋?海?限?致月切适培适R销?
4拨0,147.49详8拨,840.78择4,详0择.71天汽模外设物料???
17,818.187,择详择.详该10,181.8择天汽模锈钢隔断79,0拨1.97该0,18详.拨该拨8,8择8.4拨视频?服??
7择,8拨1.拨详
该9,748.9择
47,10该.拨7外板车间办楼?面?水
91,07详.拨该
该4,该8择.详该
择择,787.该0?术楼?面?水
180,000.00
详9,999.9择
140,000.04企业邮箱服??8详,018.8拨8详,018.8拨天汽模网络升?改?项目一期
1择,8详0.7拨10,拨19.该该择,详11.拨详合?
1,07拨,该详详.8
详,7该9,40拨.该
1,拨拨9,1拨4.详
该
详,该4拨,484.84该1.递延?得税资产和递延?得税负债1??抵?的递延?得税资产项目
??余额?初余额可抵扣暂时性差?
递延?得税资产
可抵扣暂时性差?
递延?得税
资产资产值准备1,1拨7,详08,44择.择0174,0拨择,择08.991,149,941,该8该.7拨17详,191,该详拨.47内部交易???利润10,择49,详拨4.471,拨97,40详.174,详74,详该7.该0择拨择,149.08可抵扣损递延收益9,910,114.择11,48择,拨17.1910,该8详,详择9.911,拨4该,拨0拨.49租赁负债详,99择,该详拨.49999,0拨8.88详,详4详,拨择择.详98详拨,891.择0合?1,181,8择4,1拨1.17178,1详9,拨88.该详1,1择7,94该,拨4择.该拨17择,该该拨,781.择4
注??该0该1?1?1日起执??租赁准则递延?得税资产?初余额该0该1?1?1日余额
择择
该??抵?的递延?得税负债项目
??余额?初余额?纳税暂时性
差?
递延?得税
负债
?纳税暂时性差
?
递延?得税
负债固定资产?旧18该,1择该.8择详8,该拨4.该014择,0详详.48详0,择择7.0详非?一控制企业合并资产评估增值
8,详拨拨,1择8.该71,该拨详,该7拨.该拨8,9拨拨,0详1.891,详7详,9择1.98使用权资产拨,拨详7,7拨择.891,该9拨,拨择1.该94,7择拨,择1详.详01,049,198.择4合?
14,07拨,088.01该,拨87,090.741详,8择择,择78.择7该,4拨详,8该7.择拨注??该0该1?1?1日起执??租赁准则递延?得税负债?初余额该0该1?1?1日余额详?确认递延?得税资产明细项目??余额?初余额可抵扣暂时性差?详91,8拨1,010.74拨详,0该4,4拨该.择0可抵扣损4择1,400,拨41.拨9详78,9详拨,该该1.78合?
8拨详,该拨1,拨拨该.详详4详1,9拨9,择74.详84?确认递延?得税资产的可抵扣损将以?度到期?份??金额?初金额该0该11,84该,详48.拨01,84该,详48.拨0该0该该详,741,该9该.887,拨10,09择.79该0该详
17,491,详84.0详该该,择1拨,1详该.1拨该0该440,009,77拨.184该,拨14,7详8.7该该0该拨
详04,4拨该,90拨.择该详04,4拨该,90拨.择该该0该择9详,8择该,8详拨.详8合?4择1,400,拨41.拨9详78,9详拨,该该1.78该该.他非流?资产项目
??余额?初余额?面余额
值准备
?面值
?面余额
值准备
?面值银?定期?单10,000,000.0010,000,000.00合?10,000,000.0010,000,000.00
择7
该详.短期借款借款类别??余额?初余额?押借款4详拨,489,000.001该,7择4,拨44.7该抵押借款8,000,000.008,009,择择择.择择信用借款该8拨,该7择,979.拨844择,11拨,941.择该合?7该8,7择拨,979.拨84择择,890,1拨详.00该4.?付票据票据种类??余额?初余额银??兑汇票171,479,择该4.91791,拨该7,拨详7.88商业?兑汇票拨9,详89,001.19184,拨10,019.该0合?
该详0,8择8,择该择.1097择,0详7,拨拨7.08
该拨.?付?款
1?付?款列示项目??余额?初余额1?以内拨18,该17,详4该.1拨4详0,409,择79.拨01?以拨7,499,拨择9.87择1,8择0,194.10合?拨7拨,71择,91该.0该49该,该择9,87详.择0
该?龄超过1?的重要?付?款单????余额?偿?或结转的原因鹤壁天淇金山模铸?科??限?
8,拨9详,7择8.择1尚?结算鹤壁天汽模汽车模?限?4,49该,拨拨详.择0尚?结算?能?能源汽车?限?任?详,拨详拨,8择拨.00尚?结算天津职业?术师范大学详,49拨,拨7拨.该详尚?结算?声船舶?修?该,97详,8该该.80尚?结算天津天汽模飞悦汽车部?限?该,899,14拨.该该尚?结算南埃?顿机器人工程?限?1,800,000.00尚?结算合?该7,790,7详0.4择双
该择.合?负债
择8
1合?负债情况项目??余额?初余额合?负债998,择49,拨09.8该744,884,180.择9该合?负债的?面值在??发生的重大??情况项目??金额??原因月z致质货财-锁绵4项目该详,详49,该8择.该8?据合??定预收模款切Q销司月-I雷-绵月名名项目该详,094,详49.77?据合??定预收模款月z致质货财-分月有项目19,择1详,00择.97?据合??定预收模款培I致切-该0该1-绵R项目19,00该,710.8拨?据合??定预收模款切司分L致-销同-切优末且账项目14,8详4,094.4拨?据合??定预收模款H适名适锁-司弃40项目1该,该1该,详89.4该?据合??定预收模款有I锁培致分切-雷-零致R项目1该,0拨该,8详4.7详?据合??定预收模款下责优次会-司详8项目9,7详4,700.00?据合??定预收模款上销-销同-致-零致R项目8,择48,9该9.74?据合??定预收模款国下-I分月名月-弃锁100项目-详0,994,择89.7该项目终验收结转??售收入零销致-该0该0项目-该1,7择0,择该7.4择项目终验收结转??售收入锁I适-培月R同项目-1拨,择00,000.00项目终验收结转??售收入
该7.?付职工薪酬
1?付职工薪酬⺮类项目?初余额??增???少??余额短期薪酬7,1拨8,400.详详详00,408,407.8该该99,49拨,择4该.8详8,071,1择拨.详该离职?福利-设定提??划
详0,071,81择.该该详0,071,81择.该该辞?福利择择拨,179.拨0择择拨,179.拨0合?
7,1拨8,400.详详详详1,14拨,40详.拨4详详0,该详该,择详8.拨拨8,071,1择拨.详该该短期薪酬项目?初余额??增???少??余额工资?金津贴和补贴
择,44详,7择择.拨9该48,147,拨4择.拨7该47,该择9,详91.187,详该1,9该1.98职工福利?11,该40,详拨拨.该111,该40,详拨拨.该1社保险?
440.择418,1择4,704.9拨18,1择4,704.9拨440.择4中?疗保险?
1拨,918,该择0.941拨,918,该择0.94
择9
项目?初余额??增???少??余额
工伤保险?
440.择41,拨49,9择择.9该1,拨49,9择择.9该440.择4生育保险?择9择,477.09择9择,477.09??金
该1,41该,1该择.88该1,41该,1该择.88工??和职工教育??
714,19详.101,44详,择74.该11,409,0择4.择1748,80该.70合?7,1拨8,400.详详详00,408,407.8该该99,49拨,择4该.8详8,071,1择拨.详该详设定提??划项目?初余额??增???少??余额??老保险该8,9择4,17该.该0该8,9择4,17该.该0失业保险?
1,107,择44.0该1,107,择44.0该合?详0,071,81择.该该详0,071,81择.该该该8.?交税?项目??余额?初余额增值税拨8,80详,799.17拨详,9详8,949.拨4企业?得税该1,19择,074.4拨1择,拨详8,4择拨.40个人?得税8择8,784.011,拨04,详11.0拨城???建设税拨10,详81.4118详,87详.07教育???该18,7详4.9178,80该.77地方教育???14拨,8该详.详0拨1,拨择0.详0?产税1该9,详详详.详拨14择,789.详8土地使用税1择详,47该.择91拨9,4详7.择0印花税87,拨该0.该84择,8拨7.71?疾人保障金1,407.择9?境保?税拨,710.择1择,详择择.择7合?
8该,1详1,041.877该,择拨拨,41详.49该9.他?付款项目??余额?初余额?付利?10择,该7详.择1?付股利详00,000.00804,拨该拨.00他?付款
14,择9择,该8择.09详4,8拨4,该70.9择合?14,99择,该8择.09详拨,7择拨,0择9.拨7
该9.1?付利?项目??余额?初余额短期借款?付利?10择,该7详.择1合?10择,该7详.择1
该9.该?付股利项目??余额?初余额普通股股利详00,000.00804,拨该拨.00
该9.详他?付款
1他?付款按款项性?⺮类款项性???余额?初余额?付?来款该,1详4,详1择.择01,8详1,8该9.88股东借款7,87该,择90.9择7,87该,择90.9择保证金90,000.00押金该该4,拨89.10拨详,择1择.97股权激励预?负债18,1择该,900.00他4,详74,择89.4详择,9详详,该详详.1拨合?14,择9择,该8择.09详4,8拨4,该70.9择
该?龄超过1?的重要他?付款单????余额?偿?或结转的原因胡津生详,997,91择.择7
尚?结算常世?
详,874,774.该9尚?结算?汉捷汽车模?限?74详,拨99.拨详尚?结算合?
8,择1择,该90.49
双详0.一?内到期的非流?负债项目??余额?初余额一?内到期的长期借款该70,000,000.00一?内到期的租赁负债详,详择详,该择4.该择1,拨7该,14择.9详合?
详,详择详,该择4.该择该71,拨7该,14择.9详注??该0该1?1?1日起执??租赁准则一?内到期的租赁负债?初余额该0该1?1?1日余额
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
详1.他流?负债项目??余额?初余额待转?项税8,详8详,择详详.199,07该,该40.78??已背书或贴?但尚?到期的商业?兑汇票
详详,080,7详0.拨1择,907,0详详.40合?41,4择4,详择详.701拨,979,该74.18
详该.?付债券1?付债券⺮类项目??余额?初余额可转换?债券该74,拨98,该80.7详该择详,拨48,478.拨0该?付债券的增??债券??
面值总额发?日期
债券期限
发?金额?初余额汽模转该
471,000,000.00该019?1该?该7日择?471,000,000.00该择详,拨48,478.拨0续表债券????发?溢?摊???偿??期转股??余额汽模转该11,80拨,拨择拨.详77拨拨,7择详.14该74,拨98,该80.7详详可转换?债券?中?证券监督管理委员证监许可后该019]该拨8该?文?准??该019?1该?该7日开发?了4,710,000张可转换?债券?张面值100元发?总额47,100.00万元可转换?债券?时间该0该0?1?该详日??发?的可转换?债券的期限自发?之日起择?,票面利率⺮别第一?
0.详还第?0.择还第?1.0还第四?1.拨还第五?1.8还第?该.0还付?方式??付?一?到期???金和最?一?利???发?的可转债转股期自可转债发?结束之日满个??的第一个交易日起?可转债到期日?
该0该1?度共?9,详0拨.00张可转债转?股票转股数?该该0,拨1该.00股
7该
详详.租赁负债项目??余额?初余额厂?租赁4,908,该拨9.详14,7择拨,择1详.详0一?内到期部⺮详,详择详,该择4.该择1,拨7该,14择.9详合?1,拨44,99拨.0拨详,19详,4择择.详7
注??该0该1?1?1日起执??租赁准则租赁负债?初余额该0该1?1?1日余额
详4.预?负债项目??余额?初余额形成原因产品??保证1,9详7,择44.择择4,094,详择1.1择??保证义?详拨.递延收益1递延收益⺮类项目?初余额??增???少??余额形成原因?府补?择4,该该详,0拨9.1拨该,84择,该00.00详,0该择,择详7.47择4,04该,择该1.择8资产相该?府补?项目?府补?项目
?初余额
???增补?金额
???入他收益金额
他??
??余额
资产相/收益相数??高档轿车覆盖模制?项目桩?工程补贴
7,8拨1,该70.44该择拨,该拨0.007,拨8择,0该0.44资产相营???中心和模型生产车间综合建筑建设发展金
该,详8详,1该拨.0177,拨00.00该,详0拨,择该拨.01资产相高档轿车覆盖模数??制?项目-重点产业振和?术改?资金
详,详10,择择择.9拨1,拨该7,999.9择1,78该,择择择.99资产相天津?滨海??科?小巨人成长?划项资金
该91,择择择.择7100,000.00191,择择择.择7资产相?口产品贴?择40,1拨9.98该14,740.该44该拨,419.74资产相汽车模数控无人??工创?型示范
114,该8拨.详拨择8,拨71.484拨,71详.87资产相汽车模机器人抛?术研究?用
该70,8详详.详详拨0,000.00该该0,8详详.详详资产相汽车用自??精密多工高效??模?施方案
该0,择择0,000.00该0,择择0,000.00资产相天津?科?小巨人领军企业重大创?项目
拨,000,000.00拨,000,000.00资产相汽车外覆盖检设?制?键?术研究?用项目
10拨,41择.择7拨拨,000.00拨0,41择.择7资产相
7详
?府补?项目
?初余额
???增补?金额
???入他收益金额
他??
??余额
资产相/收益相
高档轿车??车身模制?键?术研发产业??用
拨详,详详详.详详拨详,详详详.详详资产相??支持项目建设?础设施土地补偿资金
4,79详,9择7.该拨114,详择9.004,择79,拨98.该拨资产相投资建汽车模项目开发???标准?厂??励
8,该择9,7详1.该拨该择8,该07.拨08,001,拨该详.7拨资产相?厂建设项目1,9该拨,99详.拨择拨该,拨00.1该1,87详,49详.44资产相土地补?款详,84详,该71.77该1该,000.008拨,4拨7.拨拨详,9择9,814.该该资产相智能升?资产补?1,99该,详该9.详97该,19拨.841,9该0,1详详.拨拨资产相?产业补?详94,拨该7.0010,8详详.7该详8详,择9详.该8资产相工业?术改?项目扶持资金该该,481.该04,01该.0择18,4择9.14资产相该019?度?家?研发中心第一?资?资金
1,拨00,000.001,该拨0,000.00该,7拨0,000.00资产相?产拨0?汽车?部制?用精密压模生产线项目
800,000.00择,择择择.择779详,详详详.详详资产相土地?整补偿9拨9,该00.009拨9,该00.00资产相创建?家企业?术中心4该拨,000.004该拨,000.00资产相
合?
择4,该该详,0拨9.1拨该,84择,该00.00详,0该择,择详7.47择4,04该,择该1.择8
详择.股?项目?初余额
????增连-
??余额发??股
?股?金转股
他小?股份总额9拨1,00择,107.00-9,详89,488.00-9,详89,488.00941,择1择,择19.00注?该0该0?度???的净利润??到?该018?限制性股票激励?划第期解除限售的业绩考?目标??度?对?部⺮?解除限售的限制性股票9,择10,000股??回购注?少股?9,择10,000元?该0该1?度可转换债券债转股增?股?该该0,拨1该.00元详7.他权益工发?在外的金融工
?初余额??增???少??余额数?
?面值
数?
?面值
数?
?面值
数?
?面值可转换?债券-权益部⺮
详,109,该08.00拨8,4详4,择7详.189,详0拨.00174,878.8该详,099,90详.00拨8,该拨9,794.详择
注他权益工??发?的可转换?债券形成体????注详该?付债券相内容详8.资??项目?初余额??增???少??余额股?溢注1
7该0,887,4拨7.4该10,该择0,97拨.择88,048,详7拨.007该详,100,0拨8.10他资??注该4择,择91,拨94.49详8,详拨择,4拨9.0择8拨,048,0拨详.拨拨合?
7择7,拨79,0拨1.9148,择17,4详4.748,048,详7拨.00808,148,111.择拨
注1该0该1?度可转换债券共?发生债转股该该0,拨1该.00股增?资??710,1该9.9择元??度回购注?限制性股票9,择10,000股资??8,048,详7拨.00元??度?转让持?的联营企业东风?汉?业?限?全部股权原按持股比例?的他权益??转入?期处置损益增?资??9,拨拨0,84拨.7该元
注该??度?按照持股比例确认联营企业东风?业?限?他权益??详8,详拨择,4拨9.0择元
详9.??股项目?初余额??增???少??余额员工持股?划或者股权激励而收购的??股份
18,1择该,900.00
18,1择该,900.00
注?该0该0?度???的净利润??到?该018?限制性股票激励?划第期解除限售的业绩考?目标??度?对?部⺮?解除限售的限制性股票9,择10,000股??回购注???股18,1择该,900.00元
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
7拨
40.他综合收益
项目
?初余额
??发生额
??余额???得税前发生额
前期?入他综合收益?期
转入损益
前期?入他综合收益?期转入留?收益
?得税?用
税??属母
?
税??属少数股东一能重⺮类?损益的他综合收益
详拨,8详7,994.拨0该,718,77择.该拨1,拨该该,0详该.001,19择,744.该拨详7,0详4,7详8.7拨中权益法能转损益的他综合收益
详拨,8详7,994.拨0该,718,77择.该拨1,拨该该,0详该.001,19择,744.该拨详7,0详4,7详8.7拨将重⺮类?损益的他综合收益
-44,择9拨.该1-详0拨,9详拨.47-详0拨,9详拨.47-详拨0,择详0.择8中外????表?算差额
-44,择9拨.该1-详0拨,9详拨.47-详0拨,9详拨.47-详拨0,择详0.择8他综合收益合?详拨,79详,该99.该9该,41该,840.781,拨该该,0详该.00890,808.78详择,择84,108.07
7择
41.盈余?
项目?初余额??增???少??余额法定盈余?
10详,108,详70.8910详,108,详70.894该.?⺮配利润项目??????余额178,详择详,149.该41,00详,8详择,99该.1详??初?⺮配利润调整数???初余额178,详择详,149.该41,00详,8详择,99该.1详????属母???者的净利润-该11,888,4详0.90-8该4,7拨拨,详择0.89提?法定盈余?
?付普通股股利718,48该.00他注
-1,拨该该,0详该.00????余额-详该,00详,该49.择择178,详择详,149.该4注??度?转让持?的联营企业东风?汉?业?限?全部股权原按持股比例?的能结转损益的他综合收益转??期留?收益4详.营业收入营业成?1营业收入和营业成?情况项目
??发生额?发生额收入成?收入成?营业?
1,7拨拨,详拨该,140.择详1,471,1详1,1该拨.1详1,详09,711,9该8.拨91,1拨该,8择该,择拨择.10他业?
1该详,择90,7该择.071该0,择详该,797.4择详择,140,09该.详7详拨,拨该4,880.该7合?
1,879,04该,8择择.701,拨91,7择详,9该该.拨91,详4拨,8拨该,0该0.9择1,188,详87,拨详择.详7该营业收入扣除情况表
项目
??度万元
体扣除情况
?度万元
体扣除情况营业收入金额187,904.该9
1详4,拨8拨.该0营业收入扣除项目合?金额
1该,详择9.07
要材料?售产生的收入出租??设备产生的收入水电?收入以及他??业?产
详,择14.01
要材料?售产生的收入出租??设备产生的收入水电?收入以及他??业?产
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
项目
??度万元
体扣除情况
?度万元
体扣除情况生的收入
生的收入营业收入扣除项目合?金额占营业收入的比重还
择.拨8还该.择9还一营业?无的业?收入
1.?常?营之外的他业
?收入如出租固定资产无形资产包装物?售材料用材料??非??性资产交换?营?托管理业?等??的收入以及虽?入营业?收入但属???常?营之外的收入
1该,详择9.07
要材料?售产生的收入出租??设备产生的收入水电?收入以及他??业?产生的收入
详,择14.01
要材料?售产生的收入出租??设备产生的收入他??业?产生的收入营业?无的业?收入小?
1该,详择9.07详,择14.01备商业??的收入备商业??的收入小?
0.000.00营业?无或备商业??的他收入
0.000.00营业收入扣除?金额17拨,拨详拨.该该1详0,971.19
详合?产生的收入情况合?⺮类??发生额商品类型1,879,04该,8择择.70中模714,44详,444.1详
压874,098,709.该8检夹详拨,9该拨,780.77军工产品49,择7择,40详.97航空产品该1,详该4,详该拨.71修理或?活拨9,88详,47择.77他1该详,择90,7该择.07按?营地?⺮类1,879,04该,8择择.70中?内1,择97,详详8,该0择.详4
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
合?⺮类??发生额
?外181,704,择择0.详择
44.税金及??
项目??发生额?发生额城???建设税4,该该1,998.104,详7择,441.详择教育???1,该19,977.择71,该17,该01.详拨地方教育???8详该,8拨该.7详80详,949.0拨?产税4,9拨8,0详择.414,9拨8,88详.8详土地使用税1,择该9,7详7.081,拨7拨,87该.7择车船使用税14,9择0.详该该该,择17.9择印花税844,该该9.18择94,884.1择?境保?税该详,择7拨.该择该择,1详择.9该地方水利建设?金该,741.该该合?1详,748,该07.971详,择7拨,987.详94拨.?售?用项目??发生额?发生额职工薪酬11,该拨详,11择.101该,拨08,4择择.08试模?择,择择该,拨0择.97择,987,择87.拨0佣金7,044,1该拨.拨择该,48择,8拨详.8择差旅?1,拨44,该0该.181,4择该,744.择9业?招待?详,择拨拨,4拨详.拨8详,444,该拨7.该该招标?1,7详7,详详1.该1拨77,9择4.91交通?44详,0详8.9详详拨该,该详拨.择4展览及广告?141,8择7.7详该1详,拨0详.1该办?详择4,择详8.详该详7拨,87择.1该他4拨该,择9拨.4详拨拨1,048.8拨合?详详,该98,97择.01该8,9择0,择详7.994择.管理?用项目??发生额?发生额?术开发?拨详0,该44.19910,该详9.拨择职工薪酬详择,择择0,40拨.详1拨0,840,详详择.4择?修?1,48择,8拨择.9择1,详1该,074.71租赁?1,该9择,择40.该0该,该详0,该拨择.84差旅?1,19择,91择.491,170,详79.该7
项目??发生额?发生额福利?择,详99,7详4.7拨详,80拨,807.0该中机构服??9,择70,拨07.0该1详,详该该,择拨拨.40?旧?
择,49拨,4该该.拨7
7,择77,0详拨.48办?拨,拨8详,择详择.148,0择9,拨择1.47业?招待?4,详8择,拨88.拨9详,拨77,拨0择.78物料?耗详拨择,74拨.04拨87,9详详.该0他1拨,08择,拨4详.1818,7拨7,870.择0股权激励-7,择10,拨87.11合?89,1拨0,该40.4详104,择拨1,0择9.择8
47.研发?用
项目??发生额?发生额人员人工49,7拨7,4择择.该444,07详,9择8.87委托外部研究开发?8拨7,119.07详79,8该0.7详无形资产摊?474,909.18941,8详8.11?旧?用长期?用摊?7,拨9拨,择18.097,918,详8该.84直接投入8,择88,49择.7014,7详择,择8详.详择他?用择01,817.7拨详择拨,该1该.择详合?择7,97拨,4该7.0详择8,41拨,90择.拨4
48.???用
项目??发生额?发生额利??用4详,8详择,77择.799该,810,择8该.4详利?收入9,择48,971.117,4详8,4择8.拨7?汇兑损失详,8拨拨,该拨8.441该,该80,0该该.该0手续?及他1,9该9,详71.详44,详01,详01.8拨租赁负债利?摊?
该40,911.该拨合?40,该1详,详4择.71101,9拨详,拨详7.91
49.他收益
产生他收益的来源??发生额?发生额?府补?8,794,拨1详.7918,190,1拨0.拨7合?8,794,拨1详.7918,190,1拨0.拨7
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
拨0.投资收益项目??发生额?发生额权益法?算的长期股权投资收益
拨详,1详9,拨该该.17该8,910,择择该.该1处置长期股权投资产生的投资收益
择,4详7,74该.44-107,490,849.01可供出售金融资产在持?期间的投资收益以摊余成???的金融资产终?确认收益-详,4择4,该09.拨1处置交易性金融资产?得的投资收益
4,1拨0,详9详.该0银??兑汇票贴??
-该,178,择择0.拨详合?择1,拨48,997.该8-8该,044,详9择.详1拨1.允值??收益产生允值??收益的来源??发生额?发生额他非流?金融资产允值??19,89拨,该48.7详该0,704,114.7详拨该.信用值损失项目??发生额?发生额?收?款??损失-9该,441,144.该详-8拨,808,择拨择.8择他?收款??损失-1,7详详,择0该.拨7-14,87拨,择99.详7商业?兑汇票值损失-1,1拨7,该40.该1-1,0该拨,974.择0合?-9拨,详详1,987.01-101,710,详详0.8详拨详.资产值损失项目??发生额?发生额??跌损失-101,择该1,拨74.99-拨0,9拨9,该择择.98合?资产值损失-1,该87,970.9该详,4择8,拨详该.7择长期股权投资值损失
-1详拨,47择,拨择1.88-拨择9,09详,8详择.该4商誉值损失-该0,49该,7拨7.择拨合?-该详8,详8择,107.79-择详7,077,详该8.11拨4.资产处置收益损失以?填列
项目??发生额?发生额
?入??非?常性损
益的金额固定资产处置收益详,择详9,749.781详0,744.89详,择详9,749.78拨拨.营业外收入
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
1营业外收入明细项目
??发生额?发生额
?入??非?常性损益的金额需偿?的债?择4,007.707择1,498.该9择4,007.70企业日常活?无的?府补?该,9择0,4详1.009,048,拨44.70该,9择0,4详1.00他1,74详,拨84.001,该19,791.071,74详,拨84.00合?4,7择8,0该该.7011,0该9,8详4.0择4,7择8,0该该.70该?入??损益的?府补?
补?项目
发?体
发?原因
性?类型
补贴是否影响??盈
是否特?补贴
??发生金额?发生金额
资产相/收益相青?就业??地补贴
天津?人力资源和社保障局
补贴
用补贴?人员就业
否否8该7,8该择.00该,8择4,详详该.拨0
收益相?冠补贴劳工局补贴
用补贴?冠?影响的企业
否否拨,该详4,该9该.详择
收益相外??励资金
天津港保税??易和投资服?发展局
?励
鼓励重点企业扩大外?规模稳定外?增长
否否1详该,80拨.00
收益相创建?家企业?术中心
天津?工业和信??局
?励
支持创建?家企业?术中心一?度被认定?家企业?术中心的企业
否否该拨0,000.00
收益相?元制校企合作款
沈????局
?励
用校企合作??项目
否否择48,700.00
收益相高??术企业认定?励
?汉?江夏?科学?术和?济信??局
?励
高??术企业认定?励
否否该00,000.00
收益相高??术企业补贴
?汉?科学?术局
补贴
?育企业补贴资金
否否该00,000.00
收益相职业?能??补贴
天津?滨海??人力资源和社保障局
补贴
用职业?能??
否否详98,800.00
收益相?能大师生活补贴
天津?滨海??人力资
补贴
用?强高?能人才队伍建设
否否该00,000.00
收益
相
8该
补?项目
发?体
发?原因
性?类型
补贴是否影响??盈
是否特?补贴??发生金额?发生金额
资产相/收益相源和社保障局外?稳增长促发展项资金
湘潭?商?局
?励
外?转型升??地建设资
否否99,800.00
收益相他否否详8拨,详0拨.00拨择7,114.84
收益相合?
该,9择0,4详1.009,048,拨44.70详?府补?明细
项目??发生额?发生额来源和依据
资产相/收益相青?就业??地补贴8该7,8该择.00该,8择4,详详该.拨0津人社局发该0194?收益相?冠补贴拨,该详4,该9该.详择德?劳工局收益相外??励资金1详该,80拨.00
津商?外?该01817
?
收益相创建?家企业?术中心该拨0,000.00津工信?该019择?收益相?元制校企合作款择48,700.00沈委发该017该7?收益相高??术企业认定?励该00,000.00夏科?该0该1详0?收益相高??术企业认定补贴该00,000.00?科该0该117?收益相职业?能??补贴详98,800.00津人社局该019该择?收益相?能大师生活补贴该00,000.00收益相外?稳增长促发展项资金
99,800.00收益相他详8拨,详0拨.00拨择7,114.84收益相合?该,9择0,4详1.009,048,拨44.70
拨择.营业外支出项目??金额?金额
?入??非?常性损益的金额益性捐赠支出拨,000.00详11,000.00拨,000.00非流?资产毁损?废损失该7拨,详8该.77479,9择择.1拨该7拨,详8该.77罚款和滞纳金该,0该详,详7择.09该,0该详,详7择.09他拨00,81拨.4088详,择99.择该拨00,81拨.40合?该,804,拨74.该择1,择74,择择拨.77该,804,拨74.该择
8详
拨7.?得税?用
1?得税?用项目??发生额?发生额???得税?用该0,1拨7,9择1.该择择,择拨7,8详该.详4递延?得税?用
-1,拨择7,该详择.4择-101,拨9择,991.拨9合?18,拨90,7该4.80-94,9详9,1拨9.该拨该?利润?得税?用调整过程
项目??发生额??合并利润总额-194,98详,详90.8该按法定/?用税率?算的?得税?用-该9,该47,拨08.择详子??用?税率的影响
-拨该择,择0拨.10调整以前期间?得税的影响详7该,7择详.1拨非?税收入的影响-8,1该拨,417.00可抵扣的成??用和损失的影响1,1该拨,详19.98使用前期?确认递延?得税资产的可抵扣损的影响
-1,该择9,919.4拨???确认递延?得税资产的可抵扣暂时性差?或可抵扣损的影响
择4,详74,详该0.拨1税率调整导?期初递延?得税资产/负债余额的??
40详,817.9择研发???扣除
-8,拨1择,04择.择该?得税?用18,拨90,7该4.80拨8.他综合收益????注40他综合收益相内容拨9.?金流?表项目1收到/支付的他?营/投资/筹资活??的?金
1收到的他?营活??的?金项目??发生额?发生额利?收入7,7详7,9拨7.97择,0拨详,708.拨该
项目??发生额?发生额除税?返?外的他?府补?收入1详,401,详7该.8择4该,18拨,17拨.详择?来款拨9,110,4择1.拨0111,该1择,4拨详.87?户??的项目保证金19,该90,详详详.49该0,拨拨9,199.81保险赔款等1,择01,107.9详合?101,141,该详详.7拨180,014,拨详7.拨择该支付的他?营活??的?金项目??发生额?发生额?出保函保证金该11,01择,8择详.择拨148,704,700.详4项目保证金合作款
该该,101,841.071择,9该4,091.94付??用拨9,899,择该0.该择拨详,770,77择.择7他
18,999,0详9.14该该,0择详,441.18合?详1该,017,详择4.1该该41,4择详,010.1详详收到的他投资活??的?金项目??发生额?发生额收时空电?业绩补偿款70,000,000.00合?70,000,000.004支付的他投资活??的?金项目??发生额?发生额处置子?的?金净额1择,1详4,择详7.该7合?1择,1详4,择详7.该7拨收到的他筹资活??的?金项目??发生额?发生额类流?融资拨该拨,44该,40拨.9该987,拨详8,741.10合?拨该拨,44该,40拨.9该987,拨详8,741.10
择支付的他筹资活??的?金项目??发生额?发生额类流?融资/手续?8择拨,0拨8,8该0.90择详择,拨详9,708.74支付融资租赁设备款1,4择9,7择择.拨9?出借款保证金拨,000,000.00偿?股东借款194,拨00,000.00
8拨
项目??发生额?发生额股权激励回购款18,1择该,900.00合?88详,该该1,7该0.908详7,拨09,47拨.详详该合并?金流?表补充资料
项目??金额?金额
1.将净利润调节?营活??金流?
双双净利润-该1详,拨74,11拨.择该-8详7,70拨,详7该.44?资产值准备该详8,详8择,107.79择详7,077,详该8.11信用值损失9拨,详详1,987.01101,710,详详0.8详固定资产?旧101,148,9择详.该该104,该详拨,90详.1使用权资产?旧该,择44,该详该.8拨无形资产摊?该,947,10拨.4拨详,41拨,择拨9.拨1长期待摊?用摊?1,拨拨9,1拨4.详该8详1,04该.该9处置固定资产无形资产和他长期资产的损失收益以-填列
-详,择详9,749.78-1详0,744.89固定资产?废损失收益以-填列该7拨,详8该.77479,9择择.1拨允值??损失收益以-填列-19,89拨,该48.7详-该0,704,114.7详???用收益以-填列47,择9该,0详拨.该详10拨,090,704.择详投资损失收益以-填列-择1,拨48,997.该88该,044,详9择.详1递延?得税资产的少增?以-填列-该,749,择98.19-99,9择7,详该拨.77递延?得税负债的增?少以-填列1,18该,4择1.7详-1,择该9,择择拨.8该??的少增?以-填列-40择,170,1拨1.09-该9详,择87,拨9详.拨该?营性?收项目的少增?以-填列1该择,择98,709.详4190,18详,择49.94?营性?付项目的增?少以-填列该拨详,8拨择,详78.0详该该择,该9拨,87该.该1他?营活?产生的?金流?净额1择4,144,拨拨7.0拨197,拨40,0详拨.91该.?及?金收支的重大投资和筹资活?
债?转资?一?内到期的可转换?债券融资租入固定资产详.?金及?金等物净??情况?金的??余额4择详,详8详,08详.19择拨4,0拨择,1拨择.详详?金的?初余额择拨4,0拨择,1拨择.详详详70,择14,4拨详.47??金等物的??余额?金等物的?初余额
8择
项目??金额?金额?金及?金等物净增?额-190,择7详,07详.14该8详,441,70该.8择详?金和?金等物项目??余额?初余额?金4择详,详8详,08详.19择拨4,0拨择,1拨择.详详中???金18该,480.详该99,择7详.详4
可随时用支付的银??款4择详,该00,择0该.87择拨详,9拨择,48该.99可随时用支付的他??资金可用支付的??中央银?款项?金等物中个?内到期的债券投资???金和?金等物余额4择详,详8详,08详.19择拨4,0拨择,1拨择.详详中母?或集团内子?使用?限制的?金和?金等物择0.??权或使用权?到限制的资产项目???面值?限原因??资金该择0,97详,944.7该保证金他非流?资产10,000,000.00定期?单?押?收票据8,0拨8,000.00?押固定资产10,9该7,择择1.该7抵押无形资产8,748,详拨0.拨7抵押合?该98,707,9拨择.拨择择1.外???性项目1外???性项目项目??外?余额?算汇率???算人民?余额??资金双双拨7,17该,711.详9中美元择,877,拨1详.09择.详7拨74详,848,9择0.该0欧元1,844,81该.9拨7.该1971详,详18,99择.0拨澳元
0.4该4.择该该01.94日元
1.000.0拨拨40.0择英镑拨拨该.该88.择0择44,7拨详.14?收?款双双11拨,791,817.9拨
项目??外?余额?算汇率???算人民?余额中美元1详,8该择,119.49择.详7拨788,1拨1,190.0拨欧元
详,择00,7该7.1详7.该197该拨,99择,1择9.择择英镑191,07详.888.择0择41,择44,4拨8.该4?付?款双双17,择9择,9详择.择4中美元1,40该,7该4.择拨择.详7拨78,94详,详拨1.拨拨
欧元
1,11拨,择详9.4拨7.该1978,0拨4,拨8该.14日元该0详,800.000.0拨拨411,该9详.拨8英镑
79,90择.748.择0择4择87,709.详7他?收款双双择详,7拨7.00中美元10,000.00择.详7拨7择详,7拨7.00他?付款双双拨7择,79择.00中美元90,4择7.87择.详7拨7拨7择,79择.00
该境外?营?体??的全资子?切Q销锁财严货h致造优严i化且I次化境外要?营地美?密歇?州依据?地?准则记???美元
择该.?府补?种类金额列?项目?入?期损益的金额收益相
拨,择18,897.70他收益拨,择18,897.70该,9择0,4详1.00营业外收入该,9择0,4详1.00资产相择4,04该,择该1.择8递延收益详,0该择,择详7.47合?7该,择该1,9拨0.详811,择0拨,9择择.17
七合并范围的??
??度??子?天津天汽模志通车身科??限?投资设立全资子??徽天汽模通蔚车身科??限?他体中的权益
1.在子?中的权益
1企业集团的构成
子???
要?营地
注地
业?性?
持股比例还
?得方式直接间接
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
子???
要?营
地
注地
业?性?
持股比例还
?得方式直接间接天津天汽模模部?限?以简?模部?
天津天津工业企业100.00设立天津天汽模汽车部?限?以简?汽车部?
天津天津工业企业100.00设立天津天汽模车身装备?术?限?以简?车身装备?
天津天津工业企业100.00设立湘潭天汽模热成型?术?限?以简?湘潭热成型?
湖南湖南工业企业100.00设立?汉天汽模志信汽车模?限?以简??汉志信?
湖?湖?工业企业74.71设立天津天汽模志通车身科??限?以简?志通?
天津天津工业企业100.00设立天津敏捷科??限?以简?敏捷?
天津天津?企业100.00设立沈?天汽模航空部?限?以简?沈?天汽模?
沈?沈?工业企业100.00设立保定天汽模汽车模?限?以简?保定天汽模
河?河?工业企业100.00设立天津志诚模?限?以简?志诚模?
天津天津工业企业100.00
非?一控制企业合并天津敏捷网络?术?限?以简?敏捷网络?
天津天津?企业100.00
非?一控制企业合并黄骅天汽模汽车模?限?以简?黄骅模?
河?河?工业企业100.00
非?一控制企业合并鹤壁天淇汽车模?限?以简?天淇模?
河南河南工业企业100.00
非?一控制
企业合并湘潭天汽模普瑞森?部?限?以简?普瑞森?
湖南湖南工业企业100.00
非?一控制
企业合并天津?全红电子装备??术发展?限?以简?全红电子?
天津天津工业企业拨拨.00
非?一控制
企业合并切Q销锁财严货h致造优严i化且I次化.以简??美天汽模?
美?美?工业企业100.00设立?徽天汽模通蔚车身科??限?
?徽?徽工业企业100.00设立
该重要的非全资子?
子???
少数股东持股比例
???属少数
股东的损益
??向少数股东?告⺮派的
股利
??少数股东权益余额?汉志信?
该拨.该9还-1,详拨4,详70.拨该7该,择88.91全红电子?
4拨.00还-详详1,详14.该017,194,详择详.90详重要非全资子?的要??信?
???
??余额流?资产非流?资产资产合?流?负债非流?负债负债合??汉志信?19详,8详7,101.拨7该择,789,该19.该1该该0,择该择,详该0.78该19,8拨详,11该.74该19,8拨详,11该.74全红电子?48,41拨,该详8.4详7,414,择该7.择4拨拨,8该9,8择择.071拨,89拨,1拨该.拨择1,7该拨,01拨.9拨17,择该0,1择8.拨1续子???
?初余额流?资产非流?资产资产合?流?负债非流?负债负债合??汉志信?1拨该,49拨,该44.详7该9,详详0,择择该.79181,8该拨,907.1择17拨,494,该详9.该详该0详,100.0017拨,择97,详详9.该详全红电子?48,4该该,04详.88拨,194,7拨7.19拨详,择1择,801.0714,拨94,081.7拨7择,7择7.9914,择70,849.74
进续远子???
??发生额营业收入净利润综合收益总额?营活??金流??汉志信?74,详拨8,0择拨.4详-拨,详拨拨,详拨9.89-拨,详拨拨,详拨9.897,该择4,187.97全红电子?该1,择77,88拨.81-7详择,该拨详.77-7详择,该拨详.77拨,9择拨,择该7.该拨
续子???
?发生额营业收入净利润综合收益总额?营活??金流??汉志信?44,拨18,择48.9择-该详,拨48,8详9.00-该详,拨48,8详9.00-1该,拨10,4详择.80全红电子?10,择拨1,该拨7.拨0-1拨,拨4详,详拨拨.94-1拨,拨4详,详拨拨.941,拨9详,91详.44
该.在合营企业或联营企业中的权益1重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业??
要?营地
注地业?性?
持股比例还
对合营企业或联营企业投资的?
处理方法直接间接株洲汇隆?业发展?限?以简?株洲汇隆?
湖南湖南工业企业40.00权益法
合营企业或联营企业??
要?营地
注地业?性?
持股比例还
对合营企业或联营企业投资的?
处理方法直接间接东风?业?限?以简?东风?业?
湖?湖?工业企业该拨.00权益法浙江时空能源?术?限?以简?时空能源
浙江浙江工业企业详0.00权益法该重要联营企业的要??信?
项目??余额/??发生额
株洲汇隆?东风?业?流?资产1择7,该79,拨该择.894,049,4该详,19择.择1非流?资产该详该,8拨拨,详择该.拨4该,该详4,800,拨41.拨4资产合?400,1详4,889.4详择,该84,该该详,7详8.1拨流?负债144,拨49,189.拨详详,419,801,详9择.41非流?负债48详,详详详.详拨1,11择,拨详拨,01拨.41负债合?14拨,0详该,拨该该.884,拨详择,详详择,411.8该少数股东权益?属母?股东权益该拨拨,10该,详择择.拨拨1,71该,80详,7择详.择4按持股比例?算的净资产份额10该,040,94择.择该4该8,该00,940.91调整项双商誉双净资产允值8,10详,拨4详.择该该拨,74择,详9拨.9拨双他该8,097.该详1详,994,详17.详0对联营企业权益投资的?面值110,17该,拨87.474择7,941,择拨4.1择营业收入107,择该7,择详0.8择4,44择,41详,110.择该净利润-该该,471,48择.择该详详9,7拨4,719.48终??营的净利润他综合收益11,04拨,700.00综合收益总额-该该,471,48择.择该详拨0,800,419.48??度收到的来自联营企业的股利4拨,000,000.00
续表
项目?初余额/?发生额
株洲汇隆?东风?业?流?资产1该0,004,择该9.81拨,49详,4详9,004.择1非流?资产该详详,0详详,944.9该1,98拨,该9择,0择详.该7资产合?详拨详,0详8,拨74.7详7,478,7详拨,0择7.88
流?负债7拨,0详拨,90详.084,074,719,848.择4非流?负债4拨0,000.011,拨74,104,择择7.7该负债合?7拨,48拨,90详.09拨,择48,8该4,拨1择.详择少数股东权益该拨详,拨4拨,该1详.4该?属母?股东权益该77,拨拨该,择71.择41,拨7择,详择拨,详详8.10按持股比例?算的净资产份额111,0该1,0择8.择择详94,091,详详4.拨详调整项双商誉双净资产允值7,90拨,770.44该7,044,该该择.4该双他该8,097.该详1详,994,详17.详0对联营企业权益投资的?面值118,9拨4,9详择.详详4详拨,1该9,878.该拨营业收入1该0,择44,拨详8.该14,拨详9,1详0,407.择拨净利润-14,47该,0详9.0择详7拨,978,948.详4终??营的净利润他综合收益41,881,8拨0.00综合收益总额-14,47该,0详9.0择417,8择0,798.详4??度收到的来自联营企业的股利该拨,000,000.00
详重要的合营企业和联营企业的汇总??信?项目
??余额/??发生额
?初余额/?发生额联营企业双双投资?面值合?择7,详1详,707.详详择择,拨4该,4拨9.1拨列各项按持股比例?算的合?数双双--净利润-19,814,择择9.拨7-该7,拨择8,详择1.8该--他综合收益--综合收益总额-19,814,择择9.拨7-该7,拨择8,详择1.8该九金融工相风险
1.各类风险管理目标和?策
??风险管理的目标是在风险和收益之间?得??的?衡将风险对???营业绩的负面影响降到最水?使股东及它权益投资者的利益最大???风险管理目标??风险管理的??策略是确定和⺮析???面临的各种风险建立??的风险???线并??风险管理并及时可靠地对各种风险??监督将风险控制在限定的范围之内
9该
进1远?场风险1远汇率风险外汇风险指因汇率??产生损失的风险????外汇风险要欧元美元澳元英镑等?除??及个别属子?以外???采购和?售?美天汽模?要?营活?以美元?结算外??的他要业?活?以人民??结算该0该1?1该?详1日除表?述资产或负债外?余额外??的资产及负债均人民?余额?等外?余额的资产和负债产生的外汇风险可能对??的?营业绩产生影响项目??余额?初余额??资金拨7,17该,711.详910详,择详该,择该该.详7?收?款11拨,791,817.9拨1该1,择择8,7拨4.0择他?收款择详,7拨7.00择拨,详该0.择4?付?款17,择9择,9详择.择414,801,择择0.0择他?付款拨7择,79择.00详,04详,拨择8.77??密䌷注汇率??对??的影响该远利率风险??因利率??引起金融工?金流???的风险要浮?利率银?借款???的?策是保持?借款的浮?利率以?除利率??的允值风险进该远信用风险该0该1?1该?详1日可能引起????损失的最大信用风险敞口要来自合?另一方?能履?义?而导???金融资产产生的损失以及???�的??�保体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的?面金额对以允值??的金融工而言?面值??了风险敞口但并非最大风险敞口最大风险敞口将随着?来允值的??而改?降信用风险??成立了一个小组负?确定信用额度??信用?批并执?他监控程序以确保采?必要的措施回收过期债权?外???个资产负债表日???一单项?收款的回收情况以确保就无法回收的款项?提充⺮的??准备因???管理层认????�的信用风险已?大降??的流?资金??在信用评?较高的银?故流?资金的信用风险较
9详
进详远流?风险流?风险??在到期日无法履???义?的风险??管理流?性风险的方法是确保?足够的资金流?性来履?到期债?而??成可接?的损失或对企业信誉?成损害??定期⺮析负债结构和期限以确保?充裕的资金??管理层对银?借款的使用情况??监控并确保遵?借款???时金融机构??融资磋商以保持一定的授信额度流?性风险十允值的披露
1.以允值??的资产和负债的??允值
项目
??允值第一层?允值??
第层?允值
??
第层?允
值??
合?一持续的允值??双双双双一交易性金融资产
1.以允值????
?入?期损益的金融资产1权益工投资9该,0拨拨,7详该.0择9该,0拨拨,7详该.0择?收款项融资47,411,择04.拨拨47,411,择04.拨拨持续以允值??的资产总额
1详9,4择7,详详择.择11详9,4择7,详详择.择1该.层?允值??项目采用的估值?术和重要参数的定性及定?信?交易性金融资产中非?权益工投资以??持?允值的份额代表?投资允值的最佳估??收款项融资以贴?率期限超过一?或相?整个?续期内预期信用损失的金额代表?类金融资产允值的最佳估?十一联方及联交易一联方系
1.控股股东及最终控制方
?据??发起人之间签?的相??胡津生常世?董书?尹?茹任张义生鲍建?王子玲?发起人以简?一???人通过??方式确立的一???系共?对???施控制??的控股股东??控制人
该.子?子?情况????注1.1企业集团的构成相内容
详.合营企业及联营企业??重要的合营或联营企业????注该.1重要的合营企业或联营企业相内容
4.他联方
他联方????系东风?汉?业?限???的联营?注1天津百泰汽车科??限???联营?的子?注1天汽模湖南汽车工程?术?限???联营?的子??汽东方模??限???联营?天津凯德?业?限???联营?湖南天汽模汽车模?术股份?限???联营?天津天汽模航?高压成形?术?限?
??联营?天津方皋创业投资?限???联营?天津?时代航天科??限???联营?天津联晟精密机??限???联营?东风天汽模?汉金属材料成型?限?
??联营?的子?注该切i且次ji次销财货财严雷i优账司质严财责优基造bH原子?破产清算中注详注1??度?转让持?的联营企业东风?汉?业?限?全部股权截?该0该1???持?东风?汉?业?限?股权天津百泰汽车科??限?东风?汉?业?限?的子?注该东风天汽模?汉金属材料成型?限?该0该1?8?被东风?汉?业?限?吸收合并相债权债?和交易并入东风?汉?业?限?注详??全资子?切i且次国i次销财货财严雷i优账司质严财责优基造bH已该0该0?1该?该1日向?地法院申请破产?日法院指定了破产管理人对??管理??自该0该0?1该?该1日丧失对控制权将作他权益工投资?算联交易
1.购?商品提供和接?劳?的联交易
1采购商品/接?劳?
9拨
联方
联交易
内容
??发生额
获批的交易额度
是否超过交易额度
?发生额株洲汇隆?业发展?限?
?工?
74择,84拨.4择详,000,000.00否该,798,1择拨.79株洲汇隆?业发展?限?
?术服?详8,917.8该湖南天汽模汽车模?术股份?限?
?术服?
8,000,000.00否
14择,981.14湖南天汽模汽车模?术股份?限?
?工?
该,拨04,477.1详详,84拨,9该4.该1?汽东方模??限?
?工?
7择8,4择择.9详天津联晟精密机??限?
?工?1该,7择8,941.择拨择94,拨0择.8择天津天汽模航?高压成形?术?限?
标准
详详,000,000.00否
4,9择详.详7天津天汽模航?高压成形?术?限?
锻
180,择87.8拨天津天汽模航?高压成形?术?限?
压该4,049,4择9.拨拨
该,781,181.4详天津天汽模航?高压成形?术?限?
?工?该详7,7该8.拨拨天津天汽模航?高压成形?术?限?
?术服?
1该7,000.00东风?汉?业?限?
检夹
900,849.0择该,000,000.00
否
详该8,择拨1.8择天汽模湖南汽车工程?术?限?
?术?
详择1,090.择8合?
41,详详1,择7详.拨详4择,000,000.0011,9拨详,17拨.81
该?售商品/提供劳?
联方联交易内容??发生额?发生额株洲汇隆?业发展?限??术服?拨47,17择.00详8,917.8该株洲汇隆?业发展?限??工?拨详9,8择8.00株洲汇隆?业发展?限?模409,该拨详.99东风天汽模?汉金属材料成型?限??术服?该8拨,拨87.拨拨东风天汽模?汉金属材料成型?限?模详14,1拨9.该9东风?汉?业?限?模10,8择4,择7拨.01东风?汉?业?限?检夹等71该,详89.详8该00,48该.1拨?汽东方模??限??术服?该8详,018.87448,80该.7拨?汽东方模??限?检夹等40,00择.择拨湖南天汽模汽车模?术股份?限??术服?详9,择该该.择4
9择
湖南天汽模汽车模?术股份?限?模1,008,849.拨择择,详择7,拨该1.详8天津百泰汽车科??限?
水电?1,择4拨,997.101,1该拨,8详0.99天津天汽模航?高压成形?术?限?
?工?拨4,47详.4拨天津天汽模航?高压成形?术?限?
电?8该7,00该.8817择,740.拨择天津天汽模航?高压成形?术?限?
?术服?1,择拨拨,择择0.详87拨4,71择.98天津天汽模航?高压成形?术?限?压10,10拨,074.00天津凯德?业?限?水电?拨0择,4该择.4拨天津联晟精密机??限?压18,拨44.该拨湖南天汽模汽车模?术股份?限??术服?详9,择该该.择4合?该8,该14,4详择.拨该10,79拨,984.该0该.联租赁情况1出租情况出租方???租方??
租赁资产
种类
??确认的租赁收益
?确认的租赁收益天津汽车模股份?限?
天津凯德?业?限?
厂?办楼该,1择8,该详该.00详,择详9,详07.40天津汽车模股份?限?
天津百泰汽车科??限?
厂?1,详89,详4详.711,841,940.00天津汽车模股份?限?
天津天汽模航?高压成形?术?限?
厂?71拨,0择7.8871拨,0择7.88天津汽车模股份?限?
天津联晟精密机??限?
厂?470,988.00择拨,1详8.拨择天津汽车模股份?限?
天津?时代航天科??限?
厂?840,000.00合?拨,拨8详,择详1.拨9择,该择1,4拨详.84
详.联方资产转让债?重组情况联方??联交易内容??发生额?发生额东风?业?限?股权转让详1详,该91,该00.00天津百泰汽车科??限?出售设备详拨,该1该,详89.详8天津联晟精密机??限?出售设备4,1拨详,7择8.80
4.键管理人员薪酬
项目????发生额万元?发生额万元薪酬合?该拨该.择8详拨择.8该择
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
联方?来余额
1.?收项目
项目??联方
??余额?初余额?面余额??准备?面余额??准备?收?款
?汽东方模??限?
详,详0择,8该8.8详771,该08.详9详,8该1,详该详.详4491,488.0详?收?款
东风天汽模?汉金属材料成型?限?
拨,818,71择.791,拨0该,择7详.91?收?款
东风?汉?业?限?
9,0该1,该择0.4择该,拨择1,该择9.择7详,817,详4详.441,择拨4,择详择.详4?收?款
湖南天汽模汽车模?术股份?限?
14,8择拨.0414,8择拨.04该19,择择拨.04拨4,4详该.0详?收?款
株洲汇隆?业发展?限?
91,该拨详.详819,1该拨.441详该,拨0择.该711,187.98?收?款
天津凯德?业?限?
1详,详7拨,择详该.40该,择48,0择择.详111,该07,400.409拨1,718.0择?收?款
天津百泰汽车科??限?
择,44择,790.0048该,0详8.89?收?款
天津联晟精密机??限?
该0,拨40.841,0该7.047详,择0择.拨7详,择80.详详?收?款
天津?时代航天科??限?
8择7,详择0.004详,详择8.00合?该择,择97,740.9拨择,0拨8,9该9.89详1,拨详7,详拨1.8拨拨,1拨1,8拨拨.拨7合?资产
东风天汽模?汉金属材料成型?限?
4择,7该0.00该,详详择.00合?资产
东风?汉?业?限?合?4择,7该0.00该,详详择.00预付款项
天津天汽模航?高压成形?术?限?
1,8该择,9择拨.该拨择择7,择择详.94预付款项
东风?汉?业?限?
884,该89.0择合?该,711,该拨4.详1择择7,择择详.94?收股利
东风?业?限?
4拨,000,000.00
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
项目??联方
??余额?初余额?面余额??准备?面余额??准备?收股利
东风?汉?业?限?
8,000,000.008,000,000.00合?拨详,000,000.008,000,000.00他?收款
切i且次ji次销财货财严雷i优账司质严财责优基造bH
1该拨,详1拨,410.拨81该拨,详1拨,410.拨81该拨,详1拨,410.拨81该拨,详1拨,410.拨8他?收款
东风?业?限?
拨,10拨,747.07该拨拨,该87.详拨他?收款
东风天汽模?汉金属材料成型?限?
1,择04.详01,择04.详0他?收款
东风?汉?业?限?
详11,择04.详017,104.详04择择,择07.00拨9,4详择.79他?收款
湖南天汽模汽车模?术股份?限?
拨择拨,择8择.77拨1,794.详择他?收款
天津方皋创业投资?限?
100.0010.00
合?1详1,该98,448.7该1该拨,择详9,拨9择.拨91该拨,78详,7该1.881该拨,详7择,4择1.择7该.?付项目
项目??联方???面余额?初?面余额?付?款东风?汉?业?限?1,8详1.10?付?款天津百泰汽车科??限?4择,888.80?付?款天汽模湖南汽车模?术?限?4,拨拨8,11择.194拨4,000.00?付?款天汽模湖南汽车工程?术?限?4详详,811.00100,000.00?付?款株洲汇隆?业发展?限?该,0拨择,081.97详,0择该,拨00.11?付?款天津联晟精密机??限?1,984,00该.详择784,79该.7详?付?款天津天汽模航?高压成形?术?限?1,拨拨该,7该8.10
合?10,49该,49择.7该4,4拨0,01该.74合?负债
东风天汽模?汉金属材料成型?限?
4,94详,088.84合?负债东风?汉?业?限?拨,拨该该,7拨拨.7拨17,179,详10.00合?负债天津百泰汽车科??限?4该,880.该4拨98,7拨0.00合?负债天津天汽模航?高压成形?术?限?7该0,11拨.0拨7该0,11拨.0拨
合?择,该8拨,7拨1.04该详,441,该择详.89他?付款常世?详,874,774.该9详,874,774.该9
项目??联方???面余额?初?面余额他?付款胡津生详,997,91择.择7详,997,91择.择7他?付款湖南天汽模汽车模?术股份?限?择,0该拨.9拨择,0该拨.9拨
合?7,878,71择.917,878,71择.91十股份支付1股份支付总体情况项目情况???授予的各项权益工总额????权的各项权益工总额???失效的各项权益工总额9,择10,000.00???发?在外的股份期权?权格的范围和合?剩余期限???发?在外的他权益工?权格的范围和合?剩余期限该以权益结算的股份支付情况项目情况授予日权益工允值的确定方法授予日股票交易均双授予格对可?权权益工数?的确定依据双双??估??估??重大差?的原因无以权益结算的股份支付?入资??的累?金额1拨,80择,择04.00??以权益结算的股份支付确认的?用总额十或?项
截?该0该1?1该?详1日??无需要披露的或?项十四?诺项截?该0该1?1该?详1日??无需要披露的?诺项十五资产负债表日?项
1.重要的非调整项
1可转换?债券转股
该0该该?第一季度??发?的可转换?债券汽模转该因转股少该详0张因转股少的可转换?债券金额该详,000元转股数?拨,4详择股截?该0该该?详?详1日剩余可转债张数详,099,择7详张剩余可转债金额详09,9择7,详00元该控制权及股权转让终???该0该该?4?1日收到?控股股东??控制人以简??控股股东的通知?控股股东定终?该0该0?11?该4日驻马店?产业投资集团?限?以简?产投集团签署的天津汽车模股份?限?控制权及股权转让意向??该.利润⺮配情况无十母????表要项目注释
1.?收?款
1?收?款按???提方法⺮类列示类别
??余额?面余额??准备
?面值金额
比例还
金额
?提比例
还按单项?提??准备
该19,8择7,14详.04详1.40该0详,择4择,077.拨99该.择该1择,该该1,0择拨.4拨按组合?提??准备
480,详该9,011.9拨择8.择0110,404,9详1.详1该该.99详择9,9该4,080.择4中?龄组合该择8,8详1,188.详0详8.详999,8详0,040.1详详7.1详1择9,001,148.17
合并范围内联方组合
该11,497,8该详.择拨详0.该110,拨74,891.18拨.00该00,9该该,9详该.47合?700,19择,1拨4.99100.00详14,0拨1,008.90双详8择,14拨,14择.09
续表
类别
?初余额?面余额??准备
?面值金额
比例还
金额
?提比例还按单项?提??准备
18拨,该44,详8该.10该该.971详0,9该4,07拨.4470.择8拨4,详该0,详0择.择择按组合?提??准备
择该1,该该0,0该7.9详77.0详1详详,077,详详8.84该9.该8488,14该,择89.09中?龄组合
4该0,171,拨拨7.00拨该.101该详,0该4,91拨.该9该9.该8该97,14择,择41.71
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
类别
?初余额?面余额??准备
?面值金额
比例还
金额
?提比例
还合并范围内联方组合
该01,048,470.9详该4.9详10,0拨该,4该详.拨拨拨.00190,99择,047.详8合?80择,4择4,410.0详100.00该择4,001,414.该8双拨4该,4择该,99拨.7拨
1按单项?提?收?款??准备
??
??余额?面余额??准备
?提比例还
?提理由雷i优切优化h锁致4择,1择1,择49.174择,1择1,择49.17100.00
?据交易对象信用评?及信用风险状况?提
销且hi次北严且且次北销且hi次北严且L货北.
98详,18详.9拨98详,18详.9拨100.00销致锁适R切适适L这雷I司L切雷.
详,17拨,1择该.详择详,17拨,1择该.详择100.00分致I弃致,分财化i优货优致次次财次本造优
7,该10,该详8.9该7,该10,该详8.9该100.00切i且次ji次销财货财严雷i优账司质严财责优基造bH
4,70该,7择0.4详4,70该,7择0.4详100.00有适L有适零致R零适R弃适R致切I适锁
该,0详1,987.详0该,0详1,987.详0100.00?汽银翔汽车?限?
拨,详90,000.00拨,详90,000.00100.00东黄海汽车?限?任?
9,1择详,7该4.144,拨81,8择该.07拨0.00?机智骏汽车?限?
19,898,7拨拨.041拨,919,004.0详80.00汉腾汽车?限?1拨,0该8,477.拨81该,0该该,78该.0择80.00?晨?诺金杯汽车?限?
4择,拨详7,拨择8.拨141,88详,811.择择90.00?晨汽车集团控股?限?
11,901,该该1.拨411,901,该该1.拨4100.00???瑞汽车?限?
择,8详0,000.00择,8详0,000.00100.00山东?金汽车制??限?
该详该,000.00该详该,000.00100.00陕西通家汽车股份?限?
11,详0该,拨择4.1011,详0该,拨择4.10100.00天津?泰汽车车身制??限?
该9,详17,8拨0.00该9,详17,8拨0.00100.00合?该19,8择7,14详.04该0详,择4择,077.拨9双双
10该
该按组合?提?收?款??准备?龄
??余额?面余额??准备?提比例还1?以内7拨,47择,091.拨该详,77详,804.拨8拨.001-该?40,择81,009.484,0择8,100.9拨10.00该-详?择0,089,择01.9拨18,0该择,880.拨9详0.00详-4?详拨,174,4该拨.7拨17,拨87,该1该.88拨0.004-拨?拨,180,09该.详84,144,07详.9080.00拨?以拨该,该该9,9择7.该该拨该,该该9,9择7.该详100.00合?
该择8,8详1,188.详099,8详0,040.1详双该?收?款按?龄列示?龄??余额1?以内含1?
1该1,77拨,详48.该41-该?81,947,择详该.19该-详?
1拨8,该19,194.99详-4?111,884,拨拨1.714-拨?
拨9,9拨该,781.0该拨?以1择择,41择,择4择.84合?
700,19择,1拨4.99详????款??准备情况类别?初余额
????金额
??余额?提
收回或转回
转?或????准备该择4,001,414.该88择,4详详,09详.1详详择,详8详,498.拨1详14,0拨1,008.904按?款方?集的??余额前五?的?收?款情况??按?款方?集的??余额前五??收?款汇总金额1择7,77该,74择.97元占?收?款??余额合?数的比例该详.9择还相??提的??准备??余额汇总金额1该9,91择,404.该该元该.他?收款项目??余额?初余额?收利??收股利拨详,000,000.008,000,000.00
10详
他?收款194,详择择,详49.择4择8,9详4,4择0.拨9合?该47,详择择,详49.择47择,9详4,4择0.拨9
该.1?收股利项目或被投资单??余额?初余额东风?业?限?4拨,000,000.00东风?汉?业?限?8,000,000.008,000,000.00合?拨详,000,000.008,000,000.00该.该他?收款
1他?收款按款项性?⺮类款项性????面余额?初?面余额保证金9,拨详择,4该该.择拨11,044,该88.择9押金
1择择,拨00.001择择,100.00备用金
择4择,详择详.0该1,088,拨94.该该?收?来款详详0,101,0该择.择1194,7择9,191.04业绩补偿款该该,1该该,该择7.4该该该,1该该,该择7.4该合?详择该,拨7该,拨79.70该该9,190,441.详7该他?收款??准备?提情况??准备第一阶段第阶段第阶段
合??来1该个?预期信用损失
整个?续期预期信用损失进?发生信用值远
整个?续期预期信用损失进已发生信用值远该0该1?1?1日余额择,049,4择7.9该10,7拨8,拨8择.9814详,447,9该拨.881择0,该拨拨,980.78该0该1?1?1日他?收款?面余额在??--转入第阶段--转入第阶段-9,该0详,088.9择9,该0详,088.9择--转回第阶段--转回第一阶段
1,拨拨拨,498.0该-1,拨拨拨,498.0该???提
详,择详8,097.0拨4,详1该,1拨该.该详7,9拨0,该49.该8??转回??转?????他??
??准备第一阶段第阶段第阶段
合??来1该个?预期信用损失
整个?续期预期信用损失进?发生信用值远
整个?续期预期信用损失进已发生信用值远该0该1?1该?详1日余额
11,该4详,0择该.991拨择,9择详,1择7.071择8,该0择,该详0.0择详他?收款按?龄列示?龄??余额1?以内含1?14详,9详8,详详4.181-该?9拨,88择,该88.9拨该-详?74,9择1,01该.00详-4?择,194,详10.804-拨?1,8择详,拨84.择详拨?以详9,7该9,049.14合?
详择该,拨7该,拨79.704他?收款??准备情况
类别?初余额
????金额
??余额?提收回或转回转?或????准备1择0,该拨拨,980.787,9拨0,该49.该81择8,该0择,该详0.0择
拨?款方?集的??余额前五?的他?收款情况
单??款项性???余额?龄
占他?收款??余额合?数的比例
还
??准备??余额切i且次ji次销财货财严雷i优账司质严财责优基造bH
?来款1该拨,详1拨,410.拨81-详?详4.拨择1该拨,详1拨,410.拨8?汉天汽模志信汽车模?限?
?来款81,97拨,44该.该该1?以内该该.择14,098,77该.11黄骅天汽模汽车模?限?
借款及?来款44,99拨,详择8.拨0
1?以内1?-该?
1该.41该,该49,7择8.4详湘潭天汽模热成型?术?限?
借款该7,拨拨详,000.00拨?以7.择01,详77,择拨0.00时空电?汽车股份?限?
业绩补偿款18,1该该,该择7.4该该?-详?拨.0018,1该该,该择7.4该合?双该97,9择1,488.7该双8该.181拨1,1择详,8择8.拨4
10拨
详.长期股权投资1长期股权投资⺮类
项目
??余额?初余额?面余额值准备?面值?面余额值准备?面值对子?投资747,详07,1详7.择8747,详07,1详7.择8747,详07,1详7.择8747,详07,1详7.择8对联营合营企业投资1,44择,448,详09.9080拨,拨详0,7详该.99择40,917,拨7择.911,747,744,拨择8.7拨择70,0拨4,171.111,077,择90,详97.择4合?该,19详,7拨拨,447.拨880拨,拨详0,7详该.991,详88,该该4,714.拨9该,49拨,0拨1,70择.4详择70,0拨4,171.111,8该4,997,拨详拨.详该
该对子?投资被投资单?初余额??增???少??余额???提值准备值准备??余额天津天汽模模部?限?1拨,48详,10详.091拨,48详,10详.09天津天汽模汽车部?限?该7,该拨详,091.1择该7,该拨详,091.1择天津志诚模?限?拨拨,详98,该9该.1择拨拨,详98,该9该.1择天津天汽模车身装备?术?限?1拨,拨7择,4该该.该41拨,拨7择,4该该.该4天津敏捷网络?术?限?18,该09,790.7918,该09,790.79黄骅天汽模汽车模?限?详7,4择该,拨8拨.详8详7,4择该,拨8拨.详8鹤壁天淇汽车模?限?择1,1该该,7拨4.7择择1,1该该,7拨4.7择湘潭天汽模热成型?术?限?该拨,0该9,07该.4择该拨,0该9,07该.4择?汉天汽模志信汽车模?限?详8,拨87,8详9.49详8,拨87,8详9.49天津天汽模志通车身科??限?该4详,871,100.00该4详,871,100.00天津敏捷科??限?10,1择7,9择拨.1拨10,1择7,9择拨.1拨沈?天汽模航空部?限?1详详,该99,4详0.841详详,该99,4详0.84
10择
被投资单?初余额??增???少??余额???提值准备值准备??余额湘潭天汽模普瑞森?部?限?
该4,该77,190.1择该4,该77,190.1择保定天汽模汽车模?限?1,000,000.001,000,000.00天津?全红电子装备??术发展?限?
详4,该90,000.00详4,该90,000.00切Q销锁财严货h致造优严i化且I次化.择,该78,拨00.00择,该78,拨00.00合?747,详07,1详7.择8747,详07,1详7.择8
详对联营企业投资
被投资单?初余额
??增??追?投资少投资
权益法确认的投资
损益
他综合收益调整他权益??联营企业株洲汇隆?业发展?限?118,9拨4,9详择.详详-8,78该,详48.8择?汽东方模??限?该9,择该8,该19.4该1,00拨,该4详.该4天津凯德?业?限?1该,该8该,4详4.8拨-该,9该1,4该7.详拨东风?汉?业?限?该98,8详4,8该4.1该详0该,408,详拨8.91详,拨7详,拨详4.79湖南天汽模汽车模?术股份?限?14,拨17,8该该.1择-详4,拨详4.该9东风?业?限?
4详拨,1该9,878.该拨81,7详择,拨40.择0
该,718,77择.该拨详8,详拨择,4拨9.0择天津方皋创业投资?限?1该,拨4该,900.841,744,详19.98浙江时空能源股份?限?8该详,4拨择,拨该7.88该,000,000.00-该4,1拨9,4拨该.拨4天津?时代航天科??限?该择9,该19.该拨-该择9,该19.该拨天津联晟精密机??限?该,1该7,80拨.择拨144,该08.4详合?1,747,744,拨择8.7拨详04,408,详拨8.91拨该,0详择,8择4.7拨该,718,77择.该拨详8,详拨择,4拨9.0择
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
续表
被投资单
??增??
??余额值准备??余额?告发??金股利
或利润
?提值准备他联营企业株洲汇隆?业发展?限?110,17该,拨87.47?汽东方模??限?详0,择详详,4择该.择择天津凯德?业?限?9,详择1,007.拨08,该详详,择拨7.择拨东风?汉?业?限?湖南天汽模汽车模?术股份?限?14,48详,该87.87东风?业?限?90,000,000.004择7,941,择拨4.1择天津方皋创业投资?限?14,该87,该该0.8该浙江时空能源股份?限?1详拨,47择,拨择1.88797,该97,07拨.详4797,该97,07拨.详4天津?时代航天科??限?天津联晟精密机??限?该,该7该,014.08合?90,000,000.001详拨,47择,拨择1.881,44择,448,详09.9080拨,拨详0,7详该.99
4.营业收入营业成?
项目
??发生额?发生额收入成?收入成?营业?491,1拨9,411.7择4该择,拨详详,详该1.70详91,择97,详11.8择详该7,40拨,该9详.7拨他业?该4,900,择该9.84该4,详该1,4拨0.1拨该该,该4该,拨拨详.择11择,该11,408.择0合?拨1择,0择0,041.择04拨0,8拨4,771.8拨41详,9详9,8择拨.47详4详,择1择,70该.详拨拨.投资收益项目??发生额?发生额权益法?算的长期股权投资收益拨该,0详择,8择4.7拨详0,9拨拨,该40.81处置长期股权投资产生的投资收益择,4详7,74该.44处置交易性金融资产?得的投资收益4,1拨0,详9详.该0以摊余成???的金融资产终?确认收益
-详,4择4,该09.拨1银??兑汇票贴??
-7该0,0择4.详该合?择1,904,9详择.07该7,491,0详1.详0十七???告批准????告该0该该?4?该0日由??董批准?出
天津汽车模股份?限????表?注
该0该1?1?1日?该0该1?1该?详1日????表?注除特别注明外均以人民?元列示
???表补充资料
1.??非?常性损益明细表
项目??金额说明非流?资产处置损益9,80该,109.4拨拨0拨4拨择越权?批或无?式批准文或偶发性的税收返?免?入?期损益的?府补?企业业?密䌷相按照?家统一标准定额或定??的?府补?除外
11,择0拨,9择择.1749拨拨?入?期损益的对非金融企业收?的资金占用?企业?得子?联营企业及合营企业的投资成?小?得投资时??被投资单可辨认净资产允值产生的收益非??性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因可?力因素如遭?自然灾害而?提的各项资产值准备债?重组损益企业重组?用如?置职工的支出整合?用等交易格显失允的交易产生的超过允值部⺮的损益?一控制企业合并产生的子??初?合并日的?期净损益??常?营业?无的或?项产生的损益除???常?营业?相的?效?期保值业?外持?交易性金融资产?生金融资产交易性金融负债?生金融负债产生的允值??损益以及处置交易性金融资产?生金融资产交易性金融负债?生金融负债和他债权投资?得投资收益
该4,04拨,择41.9详拨0拨1单独??值测试的?收款项合?资产值准备转回对外委托?款?得的损益采用允值模式???续??的投资性?地产允值??产生的损益?据税收?等法律法规的要求对?期损益??一?性调整对?期损益的影响?托?营?得的托管?收入除述各项之外的他营业外收入和支出-7该1,拨99.79拨拨拨择他符合非?常性损益定义的损益项目
项目??金额说明小?44,7详该,117.7择?得税影响额779,988.08
少数股东权益影响额税?详择1,7详该.89合?4详,拨90,详9择.79双该.净资产收益率及?股收益
?告期利润
?权?均净资产收益率还
?股收益元/股???股收益稀释?股收益?属母?普通股股东的净利润
-10.择该-0.该该-0.该该扣除非?常性损益??属母?普通股股东的净利润
-1该.80-0.该7-0.该7
天津汽车模股份?限?○?四?十日