天津汽车模具股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
天津汽车模具股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
天津汽车模具股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,386,177,384.79 2,974,905,660.95 13.82%
归属于上市公司股东的净资产
1,594,954,718.80 1,539,371,215.69 3.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 278,646,613.10 9.25% 854,856,006.20 20.71%
归属于上市公司股东的净利润
25,531,775.57 20.36% 95,569,274.42 57.77%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
22,894,820.57 10.98% 91,187,990.49 55.04%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -25,336,050.20 -149.01%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.23 53.33%
稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.23 53.33%
加权平均净资产收益率 1.60% 0.15% 6.08% 1.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,744.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,080,696.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 369,158.25
减：所得税影响额 896,604.04
少数股东权益影响额（税后） 104,223.05
合计 4,381,283.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,950
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
胡津生 境内自然人 7.31% 30,096,364 24,072,272
常世平 境内自然人 5.61% 23,067,200 17,300,400
董书新 境内自然人 4.65% 19,115,724 16,586,792
赵文杰 境内自然人 3.24% 13,334,516 11,534,516 质押 7,913,806
任伟 境内自然人 2.21% 9,100,528 7,320,846
尹宝茹 境内自然人 2.14% 8,818,406 7,558,804
张义生 境内自然人 1.78% 7,340,396 6,105,296
鲍建新 境内自然人 1.73% 7,127,204 6,077,204
王子玲 境内自然人 1.59% 6,534,976 5,891,232 质押 1,140,000
全国社保基金四
其他 1.34% 5,499,767
一一组合
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
胡津生 6,024,092 人民币普通股 6,024,092
常世平 5,766,800 人民币普通股 5,766,800
全国社保基金四一一组合 5,499,767 人民币普通股 5,499,767
中国银行－大成财富管理 2020 生命
4,333,655 人民币普通股 4,333,655
周期证券投资基金
张春海 3,213,084 人民币普通股 3,213,084
中国农业银行－大成积极成长股票
3,170,000 人民币普通股 3,170,000
型证券投资基金
刘冼 2,995,304 人民币普通股 2,995,304
亢金凤 2,727,920 人民币普通股 2,727,920
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董书新 2,528,932 人民币普通股 2,528,932
靳惠群 2,327,896 人民币普通股 2,327,896
胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲为公司
上述股东关联关系或一致行动的说 控股股东、一致行动人；前述 9 名一致行动人股东与上述其他股东不存在关联关系；
明 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于
一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司实际控制人之一的赵文杰先生因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份（高管锁定股）
7,913,806股分别质押给中信证券股份有限公司和华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。赵文杰先生共持有公司
股份13,334,516股，占公司总股本的3.24%，累计质押其持有的公司股份7,913,806股，占公司总股本的1.92%，占其持有的
公司股份总数的59.35%。
报告期内，公司实际控制人之一的王子玲女士因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份（高管锁定股）
1,140,000股质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。王子玲女士共持有公司股份6,534,976股，占公司总股
本的1.59%，已质押其持有的公司股份1,140,000股，占公司总股本的0.28%，占其持有的公司股份总数的17.44%。
除赵文杰、王子玲外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目：
应收票据2014年9月30日期末数为34,718,636.46元 ，比期初数减少39.32%，其主要原因是：本期从国内客户收取的银
行承兑汇票较少所致。
预付账款2014年9月30日期末数为45,700,616.13元，比期初数增加52.53%，其主要原因是：本期预付给设备供应商的货
款增长所致。
存货2014年9月30日期末数为1,312,236,759.2元，比期初数增加32.40%，其主要原因是：本期在手订单规模较大，投入
增长快于销售所致。
长期股权投资2014年9月30日期末数为440,350,528.08元，比期初数增加33.73%，其主要原因是：本期新增联营企业东
风（武汉）实业有限公司所致。
短期借款2014年9月30日期末数为327,473,500元，比期初数增加99.45%，其主要原因是：本期为补充流动资金母公司和
Tianjin Motor Dies Europe GmbH新增银行借款所致。
应付账款2014年9月30日期末数为302,927,181.1元，比期初数增加30.71%，其主要原因是：本期生产投入增大所致。
应交税费2014年9月30日期末数为38,377,891.42元，比期初数减少37.20%，其主要原因是：本期缴纳的增值税和所得税
较多所致。
其他应付款2014年9月30日期末数为10,580,179.84元，比期初数增加47.44%，其主要原因是：本期需支付的职工差旅费
用垫付款以及预提海外项目试模费用增长所致。
长期应付款2014年9月30日期末数为8,177,492.66元，比期初数减少63.65%，其主要原因是：本期天淇汽车模具有限公
司依据协议约定归还借款所致。
股 本 2014 年 9 月 30 日 期 末 数 为 411,520,000.00 元 ， 比 年 初 数 增 长 100.00% ， 资 本 公 积 2014 年 9 月 30 日 期 末 数 为
649,681,577.37元，比年初数减少24.05%，其原因是：本期公司实施了2013年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司
总股本20,576万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本
20,576万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增20,576万股，转增后公司总股本增加至41,152万股。
（2）利润表项目：
管理费用：本期管理费用为96,220,068.82元，比上年同期增加30.14%，其主要原因是：本期公司加大研发项目投入力
度和工资增长等因素所致。
财务费用：本期财务费用为8,797,739.87元，比上年同期增加58.12%，其主要原因是：本期公司利息收入减少以及贷款
规模增大贷款利息增长所致。
投资收益：本期投资收益为4,991,004.55元，比上年同期的-534,968.25大幅增长，其主要原因是：本期联营公司东风(武
汉)实业有限公司利润贡献所致。
营业外支出：本期营业外支出为204,564.04元，比上年同期减少92.57%，其主要原因是：本期流动资产处置损失减少所
致。
所得税费用：本期所得税费用为19,383,664.13元，比上年同期增加388.60%，其主要原因是：本期实现的应纳税所得额
大幅增长以及所得税税负较高的Tianjin Motor Dies Europe GmbH 扭亏为盈所致。
（3）现金流量表项目：
收到的税费返还：本期收到的税费返还为10,471,191.41元，比上年同期增长70.86%，其主要原因是：本期出口项目较
多收到的出口退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金：本期收到其他与经营活动有关的现金为60,299,575.66元，比上年增加159.56%，其主
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要原因是：本期收回的合同或交易保证金增加所致。
支付的各项税费：本期支付的各项税费为100,018,951.85元，比上年同期增加37.59%，其主要原因为：本期支付的增值
税和企业所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金：本期支付其他与经营活动有关的现金为71,478,387.62元，比上年同期增长32.65%，
其主要原因是：本期支付的合同或交易保证金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额为34,951.04元，比上年同期减少98.46%，其主要原因是：本年清理固定资产规模下降收回的现金净额减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金：本期收到其他与投资活动有关的现金为67,356,008.37元，比上年同期增长3120.54%，
其主要原因是：本期公司从银行收回的理财产品规模增长所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为
29,388,056.50元，比上年同期减少42.38%，其主要原因是：本期对固定资产和在建项目的现金投入减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金：本期支付其他与投资活动有关的现金为67,000,000.00元，其增加主要原因是：本期
购买银行理财产品增加所致。
吸收投资收到的现金：本期吸收投资收到的现金0.00元，其主要原因是：本期没有收到控股子公司的少数股东出资所致。
取得借款收到的现金：本期取得借款收到的现金252,993,500元，比上年同期增加391.33%，其主要原因是：本期为补充
流动资金母公司和Tianjin Motor Dies Europe GmbH 新增银行借款所致。
收到其 他与筹 资活 动有 关的 现金、 支付其 他与 筹资 活动 有关的 现金： 本期 支付 其他 与筹资 活动有 关的 现金为
10,049,054.38元，本期支付其他与筹资活动有关的现金28,083,000元，其新增主要原因是：本期母公司为子公司Tianjin
Motor Dies Europe GmbH融资担保引发的融资保证金的支付和到期收回所致。
偿还债务支付的现金：本期偿还债务支付的现金为82,089,425.95元，比上年同期的增长719.54%，其主要原因是：本期
公司到期银行短期借款规模增长所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为43,188,030.46元，比上年同期
增加49.09%，主要原因是：本期支付的现金分红和利息支出增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,284,059.95元，比上年同期增长
122.18%，其主要原因是：本期期末欧元对人民币汇率较低、Tianjin Motor Dies Europe GmbH现金流量表折算过程中的差异
较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在其任职期间每年转让的股份不超过 承诺人任职公司 报告期内，
作为本公司股东
首次公开发行或再融资 其所持公司股份总数的 25%，离职后 2009 年 01 董事、监事、高级 未发生违
的董事、监事、高
时所作承诺 6 个月内不转让所持公司股份；离任 6 月 31 日 管理人员期间；承 反以上承
级管理人员
个月后的 12 个月内通过证券交易所 诺人离职后的 6 诺的事项。
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挂牌交易出售公司股票数量占其所持 个月内；承诺人在
有公司股票总数的比例不超过 50%。 离职 6 个月后的
12 个月内。
在承诺函签署之日，控股股东未直接
或间接投资于其他企业，未直接或间
接经营任何与公司构成竞争或可能竞
争的业务；与控股股东关系密切的家
公司控股股东、实 庭成员未直接或间接经营任何与公司 报告期内，
际控制人胡津生 构成竞争或可能竞争的业务，也不参 2009 年 03 未发生违
长期
等 9 名一致行动 与投资任何与公司构成竞争或可能竞 月 10 日 反以上承
人 争的其他企业；未来控股股东将不从 诺的事项。
事与公司相竞争的业务，若因公司拓
展产品和业务导致存在竞争的，控股
股东将以停止或转让相关业务的方式
避免同业竞争。
鉴于公司前身天津汽车模具有限公司
(以下简称\"模具公司\")历史上存在的
股东委托持股关系已于 2007 年 4 月全
部解除，截至 2008 年 12 月 12 日，涉
及委托持股关系的相关当事人中的
260 人已分别签署《确认函》，对其各
自在上述委托持股关系存续期间持有
模具公司出资的具体情况予以确认，
公司控股股东、实 其中 5 名当事人（在公司清理委托持 报告期内，
际控制人胡津生 股前已不再是公司实际出资人）未签 2008 年 12 未发生违
长期
等 9 名一致行动 署《确认函》。公司控股股东、实际控 月 13 日 反以上承
人 制人胡津生等 9 名一致行动人就模具 诺的事项。
公司的上述委托持股事项承诺：上述
委托持股相关当事人对于委托持股事
项的确认内容真实、准确、完整；如
未签署《确认函》的委托持股相关当
事人向公司或其股东主张相关股东权
利或任何经济利益，承诺人承诺负责
协调解决，并承担由此产生的经济责
任。
公司控股股东、实 报告期内，
不利用大股东的地位将资金直接或间
际控制人胡津生 2009 年 03 未发生违
接地提供给控股股东及其他关联方使 长期
等 9 名一致行动 月 10 日 反以上承
用
人 诺的事项。
报告期内，
公司使用剩余募集资金（含利息收入）
其他对公司中小股东所 2013 年 12 未发生违
公司 永久补充流动资金生效后十二个月内 12 个月
作承诺 月 25 日 反以上承
不进行证券投资等高风险投资。
诺的事项。
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承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30.00% 至 60.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
15,928.76 至 19,604.62
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,252.89
1、国内汽车模具需求旺盛，国外模具采购向中国转移加快，公司模具产品
生产和销售规模持续增长。
业绩变动的原因说明 2、德国子公司市场开拓和经营状况良好，预计能够实现计划效益。
3、公司参股子公司东风（武汉）实业有限公司经营状况良好，预计能够贡
献部分收益。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 345,243,684.29 386,346,485.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 34,718,636.46 57,213,998.00
应收账款 346,059,205.55 296,055,494.60
预付款项 45,700,616.13 29,962,301.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,791,778.34 29,907,069.58
买入返售金融资产
存货 1,312,236,759.20 991,133,390.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 69,045.44
其他流动资产
流动资产合计 2,111,750,679.97 1,790,687,785.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 440,350,528.08 329,271,523.53
投资性房地产
固定资产 693,420,868.97 708,552,602.24
在建工程 48,609,750.54 52,851,355.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,977,445.37 54,822,755.86
开发支出
商誉 10,585,395.63 11,786,460.00
长期待摊费用 104,029.95 198,295.07
递延所得税资产 18,978,686.28 19,334,883.56
其他非流动资产 7,400,000.00 7,400,000.00
非流动资产合计 1,274,426,704.82 1,184,217,875.53
资产总计 3,386,177,384.79 2,974,905,660.95
流动负债：
短期借款 327,473,500.00 164,189,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 138,778,438.74 155,542,950.10
应付账款 302,927,181.10 231,760,388.54
预收款项 885,014,780.71 712,263,208.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,039,530.55 3,220,444.53
应交税费 38,377,891.42 61,106,748.65
应付利息
应付股利
其他应付款 10,580,179.84 7,175,697.19
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,238,563.46 15,900,240.50
其他流动负债
流动负债合计 1,719,430,065.82 1,351,158,677.85
非流动负债：
长期借款
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| 公告日期:2014-10-25 |
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