重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
      2015 年第一季度报告
            2015-032
         2015 年 04 月
                                  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主
管人员)韦永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  224,963,173.74           203,146,622.40                        10.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 40,675,553.13            36,475,638.02                        11.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 39,450,946.40            30,257,155.81                        30.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 20,720,767.44           -44,054,934.04
基本每股收益（元/股）                                     0.20                       0.18                      11.11%
稀释每股收益（元/股）                                     0.20                       0.18                      11.11%
加权平均净资产收益率                                     3.51%                    3.45%                         0.06%
                                           本报告期末                 上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  1,443,861,232.02         1,371,947,452.91                         5.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,180,262,194.29         1,139,586,641.16                         3.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -41,383.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,481,996.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        100.00
减：所得税影响额                                                        216,107.07
合计                                                                  1,224,606.73                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                               12,697
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                       持有有限售条           质押或冻结情况
             股东名称           股东性质      持股比例    持股数量
                                                                       件的股份数量        股份状态             数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集
                               国有法人          40.45%   81,510,000       81,510,000        质押             40,754,998
团有限公司
                               境内非国有
东兆长泰投资集团有限公司                         13.30%   26,790,400               0         质押             26,790,400
                               法人
                               境内非国有
北京市第一建筑工程有限公司                        7.48%   15,069,600       15,069,600
                               法人
中国建设银行－银华核心价值优
                               其他               2.33%    4,692,476
选股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－宝盈核
心优势灵活配置混合型证券投资   其他               2.07%    4,177,620
基金
全国社保基金一一零组合         其他               1.82%    3,668,607
周斌全                         境内自然人         1.55%    3,122,600        2,341,950
中国农业银行股份有限公司－鹏
华动力增长混合型证券投资基金   其他               1.49%    3,000,000
（LOF）
全国社保基金四零四组合         其他               1.39%    2,800,000
北京千石创富－海通证券－千石
                               其他               1.32%    2,655,980
资本大浪潮 0 号资产管理计划
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类              数量
东兆长泰投资集团有限公司                                               26,790,400 人民币普通股                26,790,400
中国建设银行－银华核心价值优
                                                                         4,692,476 人民币普通股                4,692,476
选股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－宝盈核
心优势灵活配置混合型证券投资                                             4,177,620 人民币普通股                4,177,620
基金
全国社保基金一一零组合                                                   3,668,607 人民币普通股                3,668,607
                                                        重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国农业银行股份有限公司－鹏
华动力增长混合型证券投资基金                                         3,000,000 人民币普通股         3,000,000
（LOF）
全国社保基金四零四组合                                               2,800,000 人民币普通股         2,800,000
北京千石创富－海通证券－千石
                                                                     2,655,980 人民币普通股         2,655,980
资本大浪潮 0 号资产管理计划
中国建设银行－国泰金鼎价值精
                                                                     2,200,000 人民币普通股         2,200,000
选混合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                     1,943,054 人民币普通股         1,943,054
－分红－个险分红
鹏华资产－招商证券－鹏华资产
                                                                     1,490,000 人民币普通股         1,490,000
大浪潮 1 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
说明                             是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
    1.应收账款:报告期末为 7,364,009.81 元，比期初 3,595,936.44 元增长 104.79%，主要原因是：为加强新品销售和增加榨
菜产品销量，公司适度放宽部分客户信用额度，应收账款余额主要为一年以内的货款，应收账款质量良好。
    2.预付款项:报告期末为 28,718,625.06 元，比期初 18,023,413.25 元增长 59.34%，主要是预付的广告费、江北园区天然气
安装费及原料款。
    3.其他应收款:报告期末为 5,407,194.59 元，比期初 3,556,210.63 元增长 52.05%，主要是报告期央视广告保证金增加。
    4.存货:报告期末为 184,853,791.17 元，比期初 141,511,361.62 元增长 30.63%，主要是报告期末公司收购的榨菜原料青菜
头增加。
    5.其他流动资产:为公司购入的银行短期理财产品，报告期末为 70,000,000.00 元，比期初 140,000,000.00 元下降 50%，
为期初购入的银行短期理财产品到期收回。
    6.在建工程:报告期末为 87,417,596.57 元，比期初 54,789,598.23 元增长 59.55%，主要为报告期公司增加了好味源榨菜原
料加工贮藏池建设项目一期工程和垫江坪山榨菜原料整理、淘洗和切分加工生产厂房及配套工程的建设投入。
    7.应付账款:报告期末为 64,514,794.94 元,比期初 45,736,332.99 元增加 41.06%，主要为报告期末公司应付未付的供应商
货款增加。
    8.应交税费:报告期末为 20,668,843.76 元,比期年初 1,620,198.80 元增长 1,175.70%，主要是报告期末在法定申报期限内应
交未交的增值税及所得税增加。
    9.其他流动负债:报告期末为 225,549.63 元，期初数为 0，为报告期计提的销售大区经理工作费用。
（二）利润表项目
    1.营业税金及附加:报告期发生数为 3,329,689.32 元，比上年同期数 2,328,782.06 元增长 42.98%，为报告期计提的税费同
比增加。
    2.投资收益:报告期发生数为 1,570,684.93 元，比上年同期数 174,673.71 元增长 799.21%，为报告期银行理财产品收益同
比增加。
    3.营业外收入:报告期发生数为 1,492,096.98 元，比上年同期数 7,315,861.42 元下降 79.60%，主要为报告期处置固定资产
同比减少。
（三）现金流量表项目
    1.收回投资收到的现金：报告期发生数为 140,000,000.00 元，比上年同期数 50,174,673.71 元增长 179.03%，为报告期收
回到期的银行理财产品款同比增加。
    2.取得投资收益收到的现金:报告期收到的银行理财产品收益款 1,570,684.93 元。
    3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:报告期发生数为 10,000.00 元，比上年同期数 7,338,703.00
元下降 99.86%，为报告期处置固定资产同比减少。
    4.投资支付的现金:报告期发生数为 70,000,000.00 元，比上年同期数 15,000,000.00 元增长 366.67%，为报告期购入银行
理财产品同比增加。
                                                           重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    (一)2013 年 8 月 11 日公司与贵州省独山县人民政府签订了《贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议》，2013 年 8
月 15 日，公司发布了《关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议的提示性公告》（具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》）。
    2013 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第十四会议审议批准了公司与独山县人民政府签署的《贵州省独山盐酸菜有限公
司项目迁建框架协议》，并授权公司经理层在该框架协议范围内，就独山公司迁建事宜与独山县人民政府商谈，签订正式的
项目迁建协议并具体组织实施。
    2014 年 3 月 20 日，公司发布了《关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建协议的公告》（具体内容详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2014 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和《证券日报》）。根据该迁建协议，独山县政府搬迁补偿资金全额到帐后，我公司启动独山盐酸菜公司的搬迁，由于独山县
政府承诺的搬迁补偿资金未能按时到位，独山盐酸菜公司的搬迁尚未启动，公司正在积极协调、催促对方搬迁补偿资金尽快
到位之中。
    （二）公司筹划发行股票购买资产事项，相关工作正在积极协调推进之中：
                  重要事项概述                          披露日期                   临时报告披露网站查询索引
公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的                             《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
重大事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信                           券日报》及巨潮资讯网
                                                   2014 年 12 月 22 日
息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波                           （http://www.cninfo.com.cn ）上《关于重大事项
动，公司股票申请于 2014 年 12 月 22 日开市时停牌。                       停牌的公告》。
公司正在筹划发行股票购买资产事项，因有关事项存
                                                                         《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价
                                                                         券日报》及巨潮资讯网
造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经 2014 年 12 月 25 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn ）上《关于公司筹划
公司申请，公司股票于 2014 年 12 月 25 日开市时继
                                                                         发行股票购买资产的停牌公告》。
续停牌
由于公司发行股份购买资产的尽职调查及审计、评估
等工作尚在进行中，公司及相关各方仍需对本次发行                           《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
股份购买资产的方案进行持续沟通和论证。经公司申 2015 年 01 月 16 日 （http://www.cninfo.com.cn ）上《关于公司发行
请并获深圳证券交易所同意，公司股票于 2015 年 1                           股票购买资产的进展及延期复牌的公告》。
月 23 日开市时继续停牌。
                                                   2015 年 01 月 05 日
                                                   2015 年 01 月 09 日
                                                   2015 年 01 月 23 日
                                                   2015 年 01 月 30 日
                                                                         《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展       2015 年 02 月 06 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn ）上《关于公司发行
情况公告。                                         2015 年 02 月 12 日
                                                                         股票购买资产的进展公告》。
                                                   2015 年 02 月 26 日
                                                   2015 年 03 月 05 日
                                                   2015 年 03 月 12 日
                                                   2015 年 03 月 19 日
                                                         重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司拟向王爱萍、曹绍明、曹晓玲发行股份及支付现
金购买其分别持有的四川省惠通食业有限责任公司                           《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网
50.00%、45.00%、5.00%股权。同时，公司拟向周斌                          （http://www.cninfo.com.cn ）上《重庆市涪陵榨
                                                 2015 年 03 月 23 日
全、贺云川、赵平、袁国胜、刘洁、聂川、韦永生共                         菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
七名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集的                         资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
配套资金用于支付本次交易的现金对价。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  履行
       承诺事由              承诺方                       承诺内容                       承诺时间    承诺期限
                                                                                                                  情况
股改承诺                       无                             无                            无          无         无
收购报告书或权益
变动报告书中所作               无                             无                            无          无         无
承诺
资产重组时所作承
                               无                             无                            无          无         无
诺
                                         在我们单独或共同实际控制贵司期间，我们以及
                                         我们单独或共同控制的其他企业或经济组织(不
                                         含贵司)不会在中国境内外直接或间接地以下列
                                         形式或其他任何形式从事与贵司主营业务或者
                    重庆市涪陵区国有资
                                         主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包
                    产监督管理委员会
                                         括但不限于：(1)从事榨菜产品、榨菜酱油和其他
                                                                                    2010 年 10            正在
                                         佐餐开胃菜的研制、生产和销售业务；(2)投资、           9999-01-01
                    重庆市涪陵国有资产                                              月 31 日              履行
                                         收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任
                    投资经营集团有限公
                                         何从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜的
                    司
                                         研制、生产和销售业务的企业或经济组织；(3)
                                         向与贵司存在竞争关系的企业或经济组织在资
首次公开发行或再                         金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮
融资时所作承诺                           助。
                                         在我公司持股贵公司期间，我公司以及我公司单
                                         独或共同控制的其他企业或经济组织(不含贵司)
                                         不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或
                                         其他任何形式从事与贵司主营业务或者主要产
                                         品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不
                    东兆长泰投资集团有                                                  2010 年 10                正在
                                         限于：(1)从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开                 9999-01-01
                    限公司                                                          月 31 日                      履行
                                         胃菜的研制、生产和销售业务；(2)投资、收购、
                                         兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何从事
                                         榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜的研制、
                                         生产和销售业务的企业或经济组织；(3)向与贵司
                                         存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及
                                                         重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        技术等方面提供任何形式的支持或帮助。
                                        \"1.涪陵国投所持涪陵榨菜限售股份 81,510,000
                                        股，自愿继续锁定 12 个月,具体时间于 2014 年 9
                                        月 25 日起至 2015 年 9 月 30 日止。2.在上述承
                                        诺的锁定期内，涪陵国投不会委托他人管理所持
                                        有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其
                   重庆市涪陵国有资产   他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦
                                                                                        2014 年 09                正在
                   投资经营集团有限公   不会要求公司回购上述股份，若在股份锁定期间                   2015-09-30
                                                                                        月 25 日                  履行
                   司                   发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、
                                        增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股
                                        份数量相应调整。3.在上述承诺的锁定期内，涪
                                        陵国投若违反上述承诺，减持涪陵榨菜股份，则
                                        减持股份的全部所得上缴涪陵榨菜，归涪陵榨菜
其他对公司中小股                        所有。\"
东所作承诺                              \"1.北京一建所持涪陵榨菜限售股份 15,069,600
                                        股，自愿继续锁定 12 个月,具体时间于 2014 年 8
                                        月 5 日起至 2015 年 8 月 4 日止。2.在上述承诺
                                        的锁定期内，北京一建不会委托他人管理所持有
                                        的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他
                                        安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不
                   北京市第一建筑工程                                                   2014 年 08                正在
                                        会要求公司回购上述股份,若在股份锁定期间发                    2015-08-04
                   有限公司                                                             月 05 日                  履行
                                        生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增
                                        发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份
                                        数量相应调整。3.在上述承诺的锁定期内，北京
                                        一建若违反上述承诺，减持涪陵榨菜股份，则减
                                        持股份的全部所得上缴涪陵榨菜，归涪陵榨菜所
                                        有。\"
承诺是否及时履行   是
未完成履行的具体
原因及下一步计划   不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    0.00%     至                                  30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  8,697.22    至                             11,306.39
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                              8,697.22
（万元）
                                                  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     预计销售量增加，营业成本增加，主营业务收入和净利同比预计有一定增
业绩变动的原因说明
                                     加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                              437,201,806.14                        382,729,885.91
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                7,364,009.81                          3,595,936.44
    预付款项                                               28,718,625.06                         18,023,413.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               11,168,831.49                         12,541,780.80
    应收股利
    其他应收款                                              5,407,194.59                          3,556,210.63
    买入返售金融资产
    存货                                                  184,853,791.17                        141,511,361.62
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           70,000,000.00                        140,000,000.00
流动资产合计                                              744,714,258.26                        701,958,588.65
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                         502,088,022.52                        504,825,299.42
    在建工程                          87,417,596.57                         54,789,598.23
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          92,236,838.34                         92,746,289.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    17,404,516.33                         17,62