重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-013
2013 年 04 月
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
1．公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2．公司负责人周斌全、主管会计工作负责人毛翔及会计机构负责人(会计主
管人员)韦永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3．所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 194,878,382.18 179,064,168.04 8.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,377,756.12 24,243,657.92 25.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,420,083.26 24,036,008.39 1.6%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,540,565.94 6,943,384.30 138.22%
基本每股收益（元/股） 0.2 0.16 25%
稀释每股收益（元/股） 0.2 0.16 25%
加权平均净资产收益率（%） 1.57% 2.72% -1.15%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,143,690,133.69 1,122,981,941.59 1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 982,574,306.59 952,196,550.47 3.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -111,029.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,120,057.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1.01
所得税影响额 1,051,354.04
合计 5,957,672.86 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,273
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆市涪陵区国
有资产监督管理 国家 35.57% 55,132,759 55,132,759 质押 27,566,379
委员会
重庆市涪陵国有
资产投资经营有 国有法人 4.88% 7,567,241 7,567,241 质押 3,783,620
限公司
东兆长泰投资集
境内非国有法人 13.3% 20,608,000 20,608,000
团有限公司
北京市第一建筑
境内非国有法人 7.48% 11,592,000 11,592,000
工程有限公司
中国建设银行－
华夏优势增长股
境内非国有法人 2.67% 4,135,432
票型证券投资基
金
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.58% 4,000,000 4,000,000
户
周斌全 境内自然人 2.07% 3,202,000 3,105,000
中国建设银行－
银华核心价值优
境内非国有法人 1.99% 3,088,218
选股票型证券投
资基金
中国银行－银华
优质增长股票型 境内非国有法人 1.95% 3,019,784
证券投资基金
中国建设银行－
银华富裕主题股
境内非国有法人 1.25% 1,936,385
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行－华夏优势增长股
4,135,432 人民币普通股 4,135,432
票型证券投资基金
中国建设银行－银华核心价值优
3,088,218 人民币普通股 3,088,218
选股票型证券投资基金
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中国银行－银华优质增长股票型
3,019,784 人民币普通股 3,019,784
证券投资基金
中国建设银行－银华富裕主题股
1,936,385 人民币普通股 1,936,385
票型证券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投
1,520,623 人民币普通股 1,520,623
资基金
宏源证券股份有限公司 1,510,957 人民币普通股 1,510,957
中国建设银行－宝康消费品证券
1,306,093 人民币普通股 1,306,093
投资基金
深圳市赐发实业有限公司 897,818 人民币普通股 897,818
周斌全 800,500 人民币普通股 800,500
中国平安人寿保险股份有限公司
699,791 人民币普通股 699,791
－万能－个险万能
公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：重庆市涪陵区国有资产监督管理委
员会持有重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司 100%的股权, 东兆长泰投资集团有限
上述股东关联关系或一致行动的
公司持有北京市第一建筑工程有限公司 51%的股权，为《上市公司收购管理办法》中规
说明
定的一致行动人之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1．应收票据报告期末余额为 0，比期初减少 177.17 万元，为报告期收取承兑汇票减少引起。
2．应收账款报告期末比期初增加 194.02 万元，增幅为 122.98%，主要是公司 2013 年为进一步扩大市场占有率和销售
量的稳步增长，以及稳定公司非强势地区的市场占有份额，适度放宽了相关经销商的信用政策，应收账款余额主要为一年以
内的货款，应收账款质量良好。
3．预付账款报告期末比期初增加 510.71 万元，增幅为 62.83%，主要是公司预付的原料款增加。
4．应收利息告期末比期初增加 241.16 万元，增幅为 68.88%，主要是报告期公司计提银行存款中定期存单的利息引起。
5．预收款项报告期末比期初减少 2,682.52 万元，下降 49.30%，主要为报告期内原期初预收款项对应的产品进行了销售
结算，期末预收账款减少。
6．应交税费报告期末比期初增加 741.79 万元，增幅 78.18%，主要是报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税和
所得税增加引起。
7．其他流动负债报告期末比期初增加 1,202.65 万元，主要是报告期公司计提的市推广费用和促销费用引起。
8．营业税金及附加报告期与上年同期相比增加 92.67%，为报告期内应缴纳的流转税增加，相应的城建税、教育费附加
等增加引起。
9．营业外收入报告期为 712.01 万元，与上年同期 35.15 万元相比增加 1,925.85%，主要由于报告期公司收到政府补贴
增加引起。
10．营业外支出报告期为 11.10 万元，与上年同期 0.32 万元相比增加 3,331.93%，主要由于报告期公司处置报废固定资
产增加引起。
11．销售商品、提供劳务收到的现金报告期为 18,766.91 万元，比上年同期 13,322.06 万元增加 5,444.85 万元，增长 40.87%，
为报告期公司收到的货款同比增加引起。
12．收到的税费返还报告期无发生额，比上年同期 10.86 万元减少 10.86 万元，为报告期无出口退税业务发生。
13．收到其他与经营活动有关的现金报告期为 882.95 万元，比上年同期 215.09 元增长 310.50%，主要为报告期收到的
政府补贴款同比增加引起。
14．购买商品、接受劳务支付的现金报告期为 10,822.16 万元，比上年同期 7,000.93 万元，增长 54.58%，为报告期公司
支付原料款货款增加引起。
15．支付的各项税费报告期为 2,452.82 万元，比上年同期 1,263.28 万元，增长 94.16%，主要为报告期上交增值税等流
转税、附加税和所得税同比增加引起。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 东兆长泰和北 追加股份锁定 2012 年 07 月 26 承诺人正在严
一年
诺 京一建 承诺 日 格遵照执行。
资产重组时所作承诺
自本公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其持
有的本公司公
涪陵区国资委 2010 年 11 月 04 承诺人正在严
首次公开发行或再融资时所作承诺 开发行股票前 三年
和涪陵国投 日 格遵照执行。
已发行的股份，
也不由本公司
回购其持有的
本公司公开发
行股票前已发
行的股份。
涪陵区国资委
和涪陵国投以 与公司避免同 2008 年 10 月 31 承诺人正在严
长期
及东兆长泰 业竞争的承诺 日 格遵照执行。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 承诺人正在严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
15% 至 35%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,679.88 至 7,841.6
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,808.59
元）
业绩变动的原因说明 预计销售量增加，成本增加，主营业务收入和净利润同比预计有一定增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 487,562,186.14 497,580,719.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,771,710.00
应收账款 3,517,769.65 1,577,609.62
预付款项 13,236,137.79 8,129,029.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,912,668.50 3,501,108.22
应收股利
其他应收款 4,749,053.56 3,797,904.25
买入返售金融资产
存货 117,419,933.63 113,431,392.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 632,397,749.27 629,789,474.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 442,625,968.63 416,044,118.28
在建工程 45,443,152.22 53,612,703.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,442,031.69 16,551,108.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 429,551.16 592,435.80
递延所得税资产 6,351,680.72 6,392,101.63
其他非流动资产
非流动资产合计 511,292,384.42 493,192,467.46
资产总计 1,143,690,133.69 1,122,981,941.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 59,367,001.57 54,585,341.55
预收款项 27,583,367.43 54,408,575.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,101,767.63 8,885,993.16
应交税费 16,906,454.51 9,488,524.34
应付利息
应付股利
其他应付款 12,573,752.39 17,704,163.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,026,547.72
流动负债合计 135,558,891.25 145,072,597.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,556,935.85 25,712,793.63
非流动负债合计 25,556,935.85 25,712,793.63
负债合计 161,115,827.10 170,785,391.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,000,000.00 155,000,000.00
资本公积 557,485,838.04 557,485,838.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,024,094.75 34,024,094.75
一般风险准备
未分配利润 236,064,373.80 205,686,617.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 982,574,306.59 952,196,550.47
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 982,574,306.59 952,196,550.47
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,143,690,133.69 1,122,981,941.59
计
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：毛翔 会计机构负责人：韦永生
2、母公司资产负债表
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 485,569,934.48 495,981,170.03
交易性金融资产
应收票据 1,771,710.00
应收账款 3,328,767.21 1,572,164.31
预付款项 31,240,914.22 28,962,586.50
应收利息 5,912,668.50 3,501,108.22
应收股利
其他应收款 3,710,022.76 2,977,214.25
存货 105,291,091.86 102,514,973.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 635,053,399.03 637,280,926.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,500,000.00 34,500,000.00
投资性房地产
固定资产 414,583,518.99 386,024,859.28
在建工程 57,865,831.94 58,067,744.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,870,887.50 7,921,244.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 429,551.16 592,435.80
递延所得税资产 4,502,041.54 4,542,412.45
其他非流动资产
非流动资产合计 519,751,831.13 491,648,695.66
资产总计 1,154,805,230.16 1,128,929,622.27
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,622,051.52 60,046,553.64
预收款项 22,508,368.95 54,345,917.45
应付职工薪酬 6,472,684.26 7,625,079.80
应交税费 16,087,630.15 7,381,033.07
应付利息
应付股利
其他应付款 18,650,191.29 23,050,775.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,026,547.72
流动负债合计 148,367,473.89 152,449,359.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,354,338.32 24,503,477.69
非流动负债合计 24,354,338.32 24,503,477.69
负债合计 172,721,812.21 176,952,836.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,000,000.00 155,000,000.00
资本公积 557,485,838.04 557,485,838.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,024,094.75 34,024,094.75
一般风险准备
未分配利润 235,573,485.16 205,466,852.76
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 982,083,417.95 951,976,785.55
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,154,805,230.16 1,128,929,622.27
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计
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：毛翔 会计机构负责人：韦永生
3、合并利润表
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 194,878,382.18 179,064,168.04
其中：营业收入 194,878,382.18 179,064,168.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,891,992.22 150,799,015.73
其中：营业成本 123,190,091.88 114,457,434.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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| 公告日期:2013-04-23 |
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