协鑫集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
协鑫集成科技股份有限公司
GCL System Integration Technology Co., Ltd.
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
协鑫集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人舒桦、主管会计工作负责人舒桦（代）及会计机构负责人(会计
主管人员)方建才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 2,021,453,524.22 2,476,766,356.30 -18.38%
归属于上市公司股东的净利润
-146,732,654.93 -125,503,881.26 -17.00%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-152,320,430.37 -128,798,212.94 -18.00%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
1,108,227,648.41 -1,183,851,098.66 194.00%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.029 -0.024 -20.83%
稀释每股收益（元/股） -0.029 -0.024 -20.83%
加权平均净资产收益率 -3.58% -3.05% -0.53%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 20,806,415,821.00 20,317,813,196.52 2.40%
归属于上市公司股东的净资产
4,052,905,280.71 4,173,659,803.02 -2.89%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
64,209.25
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,369,362.34
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,792,377.79
减：所得税影响额 1,638,173.94
合计 5,587,775.44 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 159,620
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 的股份数量 股份状态 数量
上海其印投资管 境内非国有
28.19% 1,422,630,000 1,422,630,000 质押 1,256,382,339
理有限公司 法人
协鑫集团 境内非国有
22.40% 1,130,250,000 600,250,000 质押 1,072,794,300
有限公司 法人
上海融境股权投
境内非国有
资基金中心 6.14% 310,000,000 310,000,000
法人
（有限合伙）
嘉兴长元投资合
境内非国有
伙企业 4.76% 240,000,000
法人
（有限合伙）
质押 173,587,710
倪开禄 境内自然人 3.44% 173,748,627
冻结 173,748,627
上海裕赋投资中 境内非国有
1.88% 95,000,000 95,000,000
心（有限合伙） 法人
兴业国际信托有
限公司－兴业信
托协鑫集成 1 其他 1.31% 66,074,438
号员工持股集合
资金信托计划
四川信托有限公 其他 1.18% 59,311,981
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司－辰星 1 号证
券投资集合资金
信托计划
长城国融投资管
国有法人 0.79% 40,000,000 40,000,000
理有限公司
中信证券股份有 境内非国有
0.77% 38,618,255
限公司 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
协鑫集团有限公司 530,000,000 人民币普通股 530,000,000
嘉兴长元投资合伙企业（有限
240,000,000 人民币普通股 240,000,000
合伙）
倪开禄 173,748,627 人民币普通股 173,748,627
兴业国际信托有限公司－兴
业信托协鑫集成 1 号员工 66,074,438 人民币普通股 66,074,438
持股集合资金信托计划
四川信托有限公司－辰星 1
号证券投资集合资金信托计 59,311,981 人民币普通股 59,311,981
划
中信证券股份有限公司 38,618,255 人民币普通股 38,618,255
芜湖长元股权投资基金（有限
28,887,771 人民币普通股 28,887,771
合伙）
中信中证资本管理有限公司 24,880,100 人民币普通股 24,880,100
民生证券股份有限公司 24,466,732 人民币普通股 24,466,732
上海子午投资管理有限公司
－子午尊享睿进私募证券投 15,590,000 人民币普通股 15,590,000
资基金
上述股东中上海其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司为一致行动人；
嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司和芜湖长
上述股东关联关系或一致行 元股权投资基金（有限合伙）为同一实际控制人中国长城资产管理股份有
动的说明 限公司控制下的企业；中信证券股份有限公司间接控制中信中证资本管理
有限公司，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资
无
融券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、预付账款比期初增加31.94%，主要系本期增加预付采购所致；
2、应收利息比期初降低了47.28%，主要系定期存款降低所致；
3、存货比期初增加了66.92%，系为630备货及本期增加海外销售的发出商品所致；
4、其他流动资产比期初增加了51.99%，系增加的存货带来的可抵扣进项税增加所致；
5、长期股权投资比期初增加1590.05%，系本期收购协鑫新能源10.01%股权所致；
6、在建工程比期初增加34.16%，主要系本期增加生产基地产能投入；
7、短期借款比期初增加了42.04%，系借款的增加所致；
8、预收账款比期初增加了109.16%，主要系本期增加客户预收所致；
9、应付职工薪酬比期初减少50.23%，系本期发放计提工资所致；
10、应交税费比期初减少46.15%，系本期增值税变动所致；
11、应付利息比期初降低31.15%，系本期负债结构变化所致。
利润表项目：
1、销售费用比去年同期降低32.49%，主要系同期销售收入降低，导致销售费用中随销量同比例变动的费
用降低；
2、资产减值损失比去年同期增加73.59%，主要系计提坏账准备所致；
3、投资收益比去年同期增加477.33%，主要系从联营企业取得投资收益所致；
4、营业外收入比去年同期增加30.77%，主要系赔款的增加所致；
5、营业外支出比去年同期增加2832.69%，主要系对外支付赔款的增加所致。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少193.61%，主要系购买商品、发生费用支付的现金大于销
售回款的现金所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4342.17%，主要系投出收购协鑫新能源控股10.01%股份
所致；
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3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低88.24%，主要系归还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月5日，公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于董事长及总经理调整的相关事项，
因战略部署及内部工作调整需要，公司董事长朱共山先生申请辞去董事长职务，由总经理兼董事舒桦
先生接替董事长职务；同时，舒桦先生申请辞去公司总经理职务，由罗鑫先生担任公司总经理。朱共
山先生辞职后仍为公司的董事；
2、2018年1月6日，公司对外发布了第一期股票期权与限制性股票激励计划，该事项已经公司2018年第
一次临时股东大会审议通过；
3、2018年2月7日，公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与设立产业基金并定向用
于子公司增资扩产的议案》，公司拟通过与徐州沛县政府及金融机构共同投资设立总规模12.08亿的新
能源产业基金，定向用于公司电池生产基地的增资扩产；
4、2018年3月7日，公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了关于第一期股票期权与限制性股票激
励计划激励对象调整及授予相关事项，对部分离职的激励对象资格及数量进行了调整，并完成了股票期权
和限制性股票的授予工作，其中股票期权已于2018年3月15日登记完成，限制性股票由于受敏感期限制，
尚未进行登记；
5、截止2018年3月31日，控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份1,130,250,000股，其所持公司股份
累计被质押1,072,794,300股，占其直接持有本公司股份的94.92%，占公司总股本的21.26%。控股股东之
一致行动人上海其印投资管理有限公司持有本公司股份1,422,630,000股，其所持公司股份累计被质押
1,256,382,339股，占其直接持有本公司股份的88.31%，占公司总股本的24.90%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018-003 《关于公司董事长及总经理调
关于董事长及总经理变更 2018 年 01 月 06 日 整的公告》巨潮资讯网
（http://www.cninfo .com.cn)
《第一期股票期权与限制性股票激励计
2018 年 01 月 06 日 划（草案）及其摘要》等巨潮资讯网
协鑫集成第一期股票期权与限制 （http://www.cninfo .com.cn)
性股票激励计划 2018-007 《公司监事会关于第一期股票
2018 年 01 月 20 日 期权与限制性股票激励计划激励对象名
单的审核意见及公示情况说明》巨潮资
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讯网（http://www.cninfo .com.cn)
2018-010 《关于第一期股票期权与限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
2018 年 01 月 26 日
司股票情况的自查报告》巨潮资讯网
（http://www.cninfo .com.cn)
2018-027 《关于第一期股票期权与限制
性股票激励计划首次授予所涉激励对象
及权益数量调整的公告》2018-028 《关
2018 年 03 月 08 日
于第一期股票期权与限制性股票激励计
划首次授予相关事项的公告》巨潮资讯
网（http://www.cninfo .com.cn)
2018-030 《关于首次授予股票期权登记
2018 年 03 月 16 日 完成的公告》巨潮资讯网
（http://www.cninfo .com.cn)
2018-013 《关于拟参与设立产业基金并
关于拟参与设立产业基金并定向
2018 年 02 月 08 日 定向用于子公司增资扩产的公告》巨潮
用于子公司增资扩产事项
资讯网（http://www.cninfo .com.cn)
2018-016 《关于控股股东之一致行动人
2018 年 02 月 09 日 进行股票质押式回购交易的公告》巨潮
资讯网（http://www.cninfo .com.cn)
2018-017 《关于控股股东及其一致行动
控股股东及其一致行动人股票质
2018 年 02 月 14 日 人股份质押的公告》巨潮资讯网
押情况
（http://www.cninfo .com.cn)
2018-031 《关于控股股东之一致行动人
2018 年 03 月 20 日 股份解除质押的公告》巨潮资讯网
（http://www.cninfo .com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
2018 年 1-6 月净利润（万元） -10,000 至
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 2,401.27
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利润（万元）
公司一季度业绩亏损金额较大，组件产品价格持续下降导致毛利
业绩变动的原因说明
率略有降低。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
具体内容请参见公司于 2018 年
1 月 14 日刊登在深交所互动易
2018 年 01 月 11 日 实地调研 机构 （irm.cninfo.com.cn）的《协鑫
集成：2018 年 1 月 11 日投资者
关系活动记录表》。
具体内容请参见公司于 2018 年
1 月 18 日刊登在深交所互动易
2018 年 01 月 16 日 实地调研 机构 （irm.cninfo.com.cn）的《协鑫
集成：2018 年 1 月 16 日投资者
关系活动记录表》。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：协鑫集成科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,059,107,077.89 4,550,382,119.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,467,206,523.36 2,787,504,844.14
应收账款 7,202,425,355.90 7,597,163,334.64
预付款项 378,287,429.77 286,707,210.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,796,107.90 9,097,318.87
应收股利
其他应收款 290,307,480.33 384,541,783.33
买入返售金融资产
存货 1,690,342,149.33 1,012,636,371.78
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 325,686,236.95 214,280,584.67
流动资产合计 16,418,158,361.43 16,842,313,567.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 40,405,868.88 40,405,868.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 907,406,404.46 53,691,193.59
投资性房地产
固定资产 2,189,116,419.10 2,148,030,062.16
在建工程 162,095,113.08 120,819,878.14
工程物资 6,273,947.83 6,836,745.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 186,888,974.84 188,231,198.39
开发支出
商誉 475,155,446.71 475,155,446.71
长期待摊费用 29,990,161.04 31,484,517.18
递延所得税资产 272,658,868.75 275,216,058.95
其他非流动资产 118,266,254.88 135,628,659.80
非流动资产合计 4,388,257,459.57 3,475,499,629.52
资产总计 20,806,415,821.00 20,317,813,196.52
流动负债：
短期借款 4,376,720,573.53 3,081,292,302.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,001,736,514.48 4,107,554,751.85
应付账款 3,565,220,421.53 2,975,349,891.27
预收款项 967,062,532.17 462,348,407.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,984,927.64 150,666,790.02
应交税费 87,286,435.53 162,085,957.83
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应付利息 27,503,626.20 39,948,672.94
应付股利
其他应付款 1,271,498,355.10 1,591,526,385.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,505,583,546.09 1,556,623,103.87
其他流动负债
流动负债合计 14,877,596,932.27 14,127,396,264.25
非流动负债：
长期借款 536,170,000.00 686,170,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 279,228,359.22 268,543,885.24
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 130,200,245.03 139,158,391.82
递延收益 23,871,238.68 25,038,874.37
递延所得税负债 14,248,446.80 14,331,629.49
其他非流动负债 854,000,438.43 854,000,438.43
非流动负债合计 1,837,718,728.16 1,987,243,219.35
负债合计 16,715,315,660.43 16,114,639,483.60
所有者权益：
股本 5,062,400,000.00 5,046,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,663,043,129.58 2,637,805,596.24
减：库存股 16,000,000.00
其他综合收益 1,055,323.85 314,724.57
专项储备
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盈余公积 75,495,097.13 75,495,097.13
一般风险准备
未分配利润 -3,733,088,269.85 -3,586,355,614.92
归属于母公司所有者权益合计 4,052,905,280.71 4,173,659,803.02
少数股东权益 38,194,879.86 29,513,909.90
所有者权益合计 4,091,100,160.57 4,203,173,712.92
负债和所有者权益总计 20,806,415,821.00 20,317,813,196.52
法定代表人：舒桦 主管会计工作负责人：舒桦（代） 会计机构负责人：方建才
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,853,218,333.87 1,947,286,545.59
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,329,667,126.36 1,926,101,292.88
应收账款 5,308,884,929.85 5,425,135,126.83
预付款项 295,205,297.08 114,962,592.08
应收利息 1,032,126.39 2,090,214.82
应收股利 200,000,000.00 200,000,000.00
其他应收款 1,618,243,002.66 1,819,174,730.54
存货 224,726,053.07 47,343,355.71
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,427,774.94 69,505,034.96
流动资产合计 11,944,404,644.22 11,551,598,893.41
非流动资产：
可供出售金融资产 22,700,000.00 22,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,811,332,722.70 4,608,244,690.56
投资性房地产
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固定资产 129,887,808.29 132,838,456.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,002,336.12 35,250,192.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 240,521,805.23 240,521,805.23
其他非流动资产 6,709,267.51 6,967,305.73
非流动资产合计 5,246,153,939.85 5,046,522,451.21
资产总计 17,190,558,584.07 16,598,121,344.62
流动负债：
短期借款 3,347,158,395.00 3,001,132,880.79
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,756,254,582.49 2,368,646,274.61
应付账款 891,447,355.31 456,997,180.65
预收款项 306,345,364.09 138,800,286.79
应付职工薪酬 2,857,078.60 5,153,478.33
应交税费 9,698,999.63 20,610,891.29
应付利息 26,541,548.05 27,957,579.76
应付股利
其他应付款 3,674,883,912.98 4,192,350,674.75
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,225,888,279.78 1,309,591,652.61
其他流动负债
流动负债合计 12,241,075,515.93 11,521,240,899.58
非流动负债：
长期借款 496,170,000.00 496,170,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 46,617,743.15 59,857,649.65
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 130,200,245.03 139,158,391.82
递延收益 6,946,416.39 7,546,326.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 679,934,404.57 702,732,367.86
负债合计 12,921,009,920.50 12,223,973,267.44
所有者权益：
股本 5,062,400,000.00 5,046,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,685,348,745.30 2,660,111,211.96
减：库存股 16,000,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,495,097.13 75,495,097.13
未分配利润 -3,537,695,178.86 -3,407,858,231.91
所有者权益合计 4,269,548,663.57 4,374,148,077.18
负债和所有者权益总计 17,190,558,584.07 16,598,121,344.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,021,453,524.22 2,476,766,356.30
其中：营业收入 2,021,453,524.22 2,476,766,356.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,149,620,661.61 2,585,536,931.38
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其中：营业成本 1,778,175,225.62 2,157,014,393.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,196,048.77 5,979,650.95
销售费用 78,159,515.34 115,773,612.38
管理费用 116,786,599.36 118,266,989.98
财务费用 125,990,952.24 161,823,865.13
资产减值损失 46,312,320.28 26,678,419.50
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,049,582.38 355,012.87
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
1,961,650.85 -2,869,287.43
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以
53,545.41 7,890.70
“-”号填列）
其他收益 2,331,831.62
三、营业利润（亏损以“－”号
-123,732,177.98 -108,407,671.51
填列）
加：营业外收入 3,447,974.91 2,636,740.82
减：营业外支出 245,576.50 8,373.77
四、利润总额（亏损总额以“－”
-120,529,779.57 -105,779,304.46
号填列）
减：所得税费用 17,521,905.40 14,342,855.02
五、净利润（净亏损以“－”号
-138,051,684.97 -120,122,159.48
填列）
（一）持续经营净利润（净
-138,051,684.97 -120,122,159.48
亏损以“－”号填列）
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（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利
-146,732,654.93 -125,503,881.26
润
少数股东损益 8,680,969.96 5,381,721.78
六、其他综合收益的税后净额 740,599.28 4,395,198.66
归属母公司所有者的其他综合
740,599.28 4,395,198.66
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
740,599.28 4,395,198.66
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
740,599.28 4,395,198.66
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -137,311,085.69 -115,726,960.82
归属于母公司所有者的综合
-145,992,055.65 -121,108,682.60
收益总额
归属于少数股东的综合收益
8,680,969.96 5,381,721.78
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.029 -0.024
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（二）稀释每股收益 -0.029 -0.024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：舒桦 主管会计工作负责人：舒桦（代） 会计机构负责人：方建才
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,528,734,671.47 2,043,369,861.52
减：营业成本 1,458,178,325.95 1,884,922,082.12
税金及附加
销售费用 18,848,299.49 53,211,234.68
管理费用 27,226,146.97 17,883,270.93
财务费用 106,513,179.82 116,061,067.99
资产减值损失 48,163,985.97 20,859,931.58
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
87,931.53 58,408.28
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
87,931.53 58,408.28
营企业的投资收益
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
其他收益 602,910.00
二、营业利润（亏损以“－”号
-129,975,589.40 -50,210,082.30
填列）
加：营业外收入 259,635.45 399,325.30
减：营业外支出 120,993.00 2,000.00
三、利润总额（亏损总额以
-129,836,946.95 -49,812,757.00
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
-129,836,946.95 -49,812,757.00
填列）
（一）持续经营净利润（净
-129,836,946.95 -49,812,757.00
亏损以“－”号填列）
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（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -129,836,946.95 -49,812,757.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.026 -0.010
（二）稀释每股收益 -0.026 -0.010
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,869,617,172.65 1,067,754,012.31
现金
客户存款和同业存放款项
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净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 146,674,441.93 44,201,339.89
收到其他与经营活动有关
151,947,280.10 367,934,399.36
的现金
经营活动现金流入小计 4,168,238,894.68 1,479,889,751.56
购买商品、接受劳务支付的
1,166,869,802.95 1,771,059,775.04
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
232,790,759.20 218,857,874.79
付的现金
支付的各项税费 116,522,231.61 104,144,921.64
支付其他与经营活动有关
1,543,828,452.51 569,678,278.75
的现金
经营活动现金流出小计 3,060,011,246.27 2,663,740,850.22
经营活动产生的现金流量净额 1,108,227,648.41 -1,183,851,098.66
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 925,753,807.52
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
115,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,014,064.70
的现金
投资活动现金流入小计 115,000.00 926,767,872.22
购建固定资产、无形资产和
135,854,638.74 251,780,051.77
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 851,665,628.49 532,680,837.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
852,234.61 164,554,161.66
的现金
投资活动现金流出小计 988,372,501.84 949,015,050.71
投资活动产生的现金流量净额 -988,257,501.84 -22,247,178.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 34,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,102,391,433.96 1,555,759,608.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
233,891,228.63 339,349,796.07
的现金
筹资活动现金流入小计 3,371,162,662.59 1,895,109,404.92
偿还债务支付的现金 2,820,877,477.26 528,621,877.72
分配股利、利润或偿付利息
170,700,911.97 181,386,517.41
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
249,002,037.44 74,686,042.32
的现金
筹资活动现金流出小计 3,240,580,426.67 784,694,437.45
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筹资活动产生的现金流量净额 130,582,235.92 1,110,414,967.47
四、汇率变动对现金及现金等价
-25,729,180.59 8,041,705.99
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 224,823,201.90 -87,641,603.69
加：期初现金及现金等价物
1,106,895,388.73 1,815,255,631.73
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,331,718,590.63 1,727,614,028.04
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,119,935,970.05 603,742,219.94
现金
收到的税费返还 137,152,116.47 44,201,339.89
收到其他与经营活动有关
85,538,035.80 26,362,245.70
的现金
经营活动现金流入小计 2,342,626,122.32 674,305,805.53
购买商品、接受劳务支付的
763,760,975.48 1,277,149,638.87
现金
支付给职工以及为职工支
6,316,525.17 15,993,607.25
付的现金
支付的各项税费 2,871,562.55
支付其他与经营活动有关
1,132,237,382.53 194,863,086.99
的现金
经营活动现金流出小计 1,902,314,883.18 1,490,877,895.66
经营活动产生的现金流量净额 440,311,239.14 -816,572,090.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
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投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
412,000.00 1,064,534.58
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 203,000,000.00 24,400,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 203,412,000.00 25,464,534.58
投资活动产生的现金流量净额 -203,412,000.00 -25,464,534.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 34,880,000.00
取得借款收到的现金 2,158,894,198.00 996,170,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
2,487,990,000.00 963,134,955.44
的现金
筹资活动现金流入小计 4,681,764,198.00 1,959,304,955.44
偿还债务支付的现金 1,804,062,851.58 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
168,107,180.98 169,949,322.54
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
3,007,030,970.56 431,691,737.48
的现金
筹资活动现金流出小计 4,979,201,003.12 911,641,060.02
筹资活动产生的现金流量净额 -297,436,805.12 1,047,663,895.42
四、汇率变动对现金及现金等价
-16,989,280.74 4,216,848.80
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,526,846.72 209,844,119.51
加：期初现金及现金等价物
224,386,329.83 2,173,206,283.80
余额
六、期末现金及现金等价物余额 146,859,483.11 2,383,050,403.31
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 协鑫集成：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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