吉林利源精制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
吉林利源精制股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
吉林利源精制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,580,486,707.07 4,576,846,598.59 43.78%
归属于上市公司股东的净资产
3,328,804,515.41 3,092,455,085.85 7.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 489,979,640.98 5.86% 1,421,325,589.43 -2.94%
归属于上市公司股东的净利润
80,463,960.92 18.65% 292,053,908.18 33.82%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
80,779,593.96 20.41% 286,926,333.40 34.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 496,878,969.43 -17.94%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 21.43% 0.62 16.98%
稀释每股收益（元/股） 0.17 21.43% 0.62 16.98%
加权平均净资产收益率 2.59% 1.07% 9.09% -0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,072,534.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,500,268.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -395,292.83
减：所得税影响额 904,866.14
合计 5,127,574.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,740
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王民 境内自然人 17.31% 81,000,000 81,000,000
张永侠 境内自然人 10.10% 47,250,000 47,250,000
安徽省铁路建设
投资基金有限公 国有法人 4.91% 23,000,000
司
全国社保基金一
其他 2.95% 13,800,000
零八组合
湖南爱尔医疗投
境内非国有法人 2.37% 11,088,512
资有限公司
袁吉 境内自然人 1.60% 7,500,000
申银万国证券股
国有法人 1.50% 7,000,000
份有限公司
交通银行－华安
策略优选股票型 其他 1.42% 6,629,837
证券投资基金
太平人寿保险有
限公司－传统－
其他 1.38% 6,450,000
普通保险产品
-022L-CT001 深
中国工商银行－
博时第三产业成
其他 1.27% 5,954,592
长股票证券投资
基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
安徽省铁路建设投资基金有限公司 23,000,000 人民币普通股 23,000,000
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全国社保基金一零八组合 13,800,000 人民币普通股 13,800,000
袁吉 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
申银万国证券股份有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
交通银行－华安策略优选股票型证
6,629,837 人民币普通股 6,629,837
券投资基金
太平人寿保险有限公司－传统－普
6,450,000 人民币普通股 6,450,000
通保险产品-022L-CT001 深
中国工商银行－博时第三产业成长
5,954,592 人民币普通股 5,954,592
股票证券投资基金
全国社保基金六零三组合 5,939,964 人民币普通股 5,939,964
全国社保基金一零九组合 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
兵工财务有限责任公司 4,303,339 人民币普通股 4,303,339
1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇，构成关联关系。2、本公司未
上述股东关联关系或一致行动的说
知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股
明
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目名称 期末余额 期初余额 变动比例 原因说明
主要原因为本期公司完成了公司债
货币资金 2,637,360,522.28 1,283,581,053.99 105.47%
发行，资金已到账。
主要原因为公司取得的承况汇票，
应收票据 986,591.00 5,471,348.00 -81.97%
已背书转让于供应商。
主要原因为公司预付了原材料采购
预付款项 331,223,091.98 141,772,176.20 133.63%
款和部分设备信用证付款。
主要原因为公司取得的银行借款增
短期借款 1,604,000,000.00 968,000,000.00 65.70%
加。
主要原因为向新客户收取的预收货
预收款项 13,653,767.85 7,921,732.42 72.36%
款增加。
主要原因为期末公司未交增值税、
应交税费 19,180,804.02 -32,463,816.69 -159.08%
所得税较同期增加。
主要原因为公司按期归还了部分借
一年内到期的非流动负债 18,496,363.00 41,496,363.00 -55.43%
款。
主要原因为公司增加了部分项目借
长期借款 401,322,632.37 279,000,000.00 43.84%
款。
主要原因为公司按规定计提的安全
专项储备 18,609,662.41 13,474,141.03 38.11%
生产费。
主要原因为本期增值税减少，相应
营业税金及附加 1,986,825.26 5,717,530.61 -65.25%
计提的营业税金及附加增加。
主要原因为公司按客户要求，增加
销售费用 5,281,505.27 3,063,639.84 72.39%
的运输费用。
主要原因为按规定计提的应收款坏
资产减值损失 808,350.02 -2,833,245.27 -128.53%
账准备。
主要原因为本期收到的政府补助增
营业外收入 9,956,995.16 6,608,573.69 50.67%
加。
主要原因为本期处置固定资产增
营业外支出 3,924,554.24 330,348.00 1088.01%
加。
主要原因为本期公司完成了公司债
筹资活动产生的现金流量净额 1,590,933,567.11 497,877,877.57 219.54%
发行，资金已到账。
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
王民、张永侠承
诺：将首次公开
发行前所持有
的股份在原有
的限售期到期
日（2013 年 11
月 16 日）之后，
继续延长锁定
期 36 个月，即
延长锁定期为：
2013 年 11 月 17
日至 2016 年
11 月 16 日。在
此期间不转让
或委托他人管
理其持有的公
2013 年 11 月 17 严格遵守上述
首次公开发行或再融资时所作承诺 王民、张永侠 司股份，也不由 三年
日 承诺
本公司收购该
部分股份。前述
承诺期满后，王
民、张永侠夫妇
还承诺在王民
担任公司董事、
监事及高级管
理人员期间每
年转让的股份
不超过其所持
公司股份总数
的百分之二十
五，在王民离职
后半年内不转
让其持有的公
司股份。
公司控股股东、
其他对公司中小股东所作承诺 王民、张永侠 长期 严格遵守上述
实际控制人王
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民、张永侠夫妇 承诺
在公司进行非
公开发行 A 股
股票时做出承
诺：（1）本人及
本人控制的其
他企业目前没
有、将来也不直
接或间接从事
与公司现有及
将来从事的业
务构成同业竞
争的任何活动，
并愿意对违反
上述承诺而给
公司造成的经
济损失承担赔
偿责任。（2）对
本人下属全资
企业、直接或间
接控股的企业，
本人将通过派
出机构和人员
（包括但不限
于董事、经理）
以及控股地位
使该等企业履
行本承诺函中
与本人相同的
义务，保证不与
公司同业竞争，
并愿意对违反
上述承诺而给
公司造成的经
济损失承担赔
偿责任。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
三、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30.00% 至 50.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
37,600 至 43,500
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 28,995.36
2013 年，公司首次公开发行股票募投项目投产,2014 年将进入全面生产阶
段，公司非公开发行股票募投项目在 2014 年也会逐步建成，由此，公司深
业绩变动的原因说明 加工产品、特殊铝型材产品、大截面交通铝型材产品及其他高端产品的产
能相应增加。产能增加后，公司产量及高附加值产品会逐步增加，带动整
体利润的增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林利源精制股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,637,360,522.28 1,283,581,053.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 986,591.00 5,471,348.00
应收账款 79,777,097.81 63,425,974.25
预付款项 331,223,091.98 141,772,176.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,680.00 724,637.66
买入返售金融资产
存货 81,719,958.11 82,602,144.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,131,080,941.18 1,577,577,334.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,402,180,869.56 1,115,605,169.29
在建工程 1,978,088,374.35 1,813,333,529.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,673,412.66 66,162,030.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,463,109.32 4,168,534.85
其他非流动资产
非流动资产合计 3,449,405,765.89 2,999,269,264.46
资产总计 6,580,486,707.07 4,576,846,598.59
流动负债：
短期借款 1,604,000,000.00 968,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 103,038,257.45 111,464,640.04
预收款项 13,653,767.85 7,921,732.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,250,550.11 7,175,124.75
应交税费 19,180,804.02 -32,463,816.69
应付利息
应付股利
其他应付款 2,153,876.18 3,011,259.96
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,496,363.00 41,496,363.00
其他流动负债
流动负债合计 1,766,773,618.61 1,| 吉林利源精制股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-21 |
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