四川雅化实业集团股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑戎女士、主管会计工作负责人杜鹃女士及会计机构负责人胡强先生声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 1,863,967,254.99 1,821,804,747.27 2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,700,490,017.13 1,662,180,435.34 2.30%
股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.63 10.39 2.31%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 171,093,723.89 144,874,912.67 18.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,337,398.40 29,532,712.83 12.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）-21,657,265.64 5,255,392.57 -512.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.14 0.04 -450.00%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16.00%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.98% 8.82%-6.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.92% 8.35%-6.43%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-7,145.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,295,000.01
债务重组损益 27,224.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,601.91
合计 1,306,477.38 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 11,952前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金1,503,785 人民币普通股中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金1,394,527 人民币普通股瑞银证券－建行－瑞银财富 1 号集合资产管理计划1,317,840 人民币普通股长江证券股份有限公司 1,263,836 人民币普通股中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金814,715 人民币普通股徐建华 518,200 人民币普通股周维 505,400 人民币普通股中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金502,625 人民币普通股迮雪英 495,475 人民币普通股潘玉梅 464,700 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、主要资产负债表项目变动说明：
1、本报告期末应收票据减少 455.19 万元，减少 42.03%。主要原因是前期收回的银行承兑汇票，本期用于材料款的支付。
2、本报告期末应收账款比年初增加了 3,801.93 万元，增长了 95.19%。主要原因是根据公司的信用管理和行业结算惯例，期
中应收账款余额大于年初余额。
3、本报告期末预付账款增加 2,307.26 万元，增长了 235.95%。主要原因是公司为取得主要原料硝酸铵价格优惠预付材料款 2,000
万。
4、本报告期末其他应收款增加 29,694.64 万元，增长了 16701.60%。主要原因是公司付柯达化工股东 29,000 万元股份转让款
（因股权转让合同尚未执行完成，所以暂未转入长期股权投资）。
5、本报告期末可供出售金融资产增加了 9,000 万元，增长了 3,378.73%。主要原因系利用经营性流动资金购买低风险理财产
品。
6、本报告期末在建工程较年初减少 392.67 万元，减少 30.98%。主要原因是盐边地面站工程完工转入固定资产。
二、主要利润表项目变动说明：
1、营业税金及附加增加 63.19 万，增长 47.77%。主要原因是收入增加。
2、财务费用减少 282.47 万，主要原因是公司存款利息增加。
3、投资收益比上年同期增加 341.43 万元，增长 1365.74%，主要原因是公司收到凯达化工和泸洲安翔分红款 308 万。
4、营业外收入较上年同期增加 117.55 万元，增长了 779.87%。主要原因是雅化旺苍收到 90.2 万的拆迁补偿款；雅化绵阳收
到技术改造补贴 35 万。
5、本报告期所得税费用增加 478.23 万元，增长 154.18%。主要原因是雅化绵阳和雅化旺苍享受的地震减免税税收优惠政策已
结束。
三、主要现金流量表项目变动说明：
本报告期公司经营活动现金净流量比上年同期降低 512.10%，主要原因：一是公司为取得原材料价格优惠预付部分材料款；
二是按照公司的信用管理和行业结算惯例应收账款余额增加。
四、主要财务指标变动说明：
本报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率较去年同期均有所下降，主要原因是公司于 2010年 11 月公开发行普通股股票后净资产增加 120,778 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺发起人股东公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。
报告期内没有出现转让或者委托他人管理所持公司股份和公司回购股份的情形。
其他承诺（含追加承诺）事、监事、高级管理人员在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
报告期内没有出现股份转让的情形。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
20.00%～～ 40.00%
2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 87,556,054.63
业绩变动的原因说明主要是公司对柯达化工等公司实施并购整合，业务范围扩大，经营业绩将进一步提高。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
