四川雅化实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四川雅化实业集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-40
2018 年 04 月
四川雅化实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人
员)陈娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 558,932,665.30 365,688,873.39 52.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,515,262.07 31,086,041.28 72.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,303,392.84 24,548,207.76 27.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,799,002.25 -8,166,575.97 391.42%
基本每股收益（元/股） 0.0558 0.0324 72.22%
稀释每股收益（元/股） 0.0558 0.0324 72.22%
加权平均净资产收益率 2.07% 1.29% 0.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,549,451,440.97 4,342,532,787.22 4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,572,229,347.09 2,564,493,248.47 0.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 775,696.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,833,299.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 主要因合并四川国理锂材料有
22,040,560.33
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 限公司所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
511,474.21
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,477.45
减：所得税影响额 3,927,101.62
少数股东权益影响额（税后） -69,418.14
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合计 22,211,869.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 118,511
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑戎 境内自然人 14.32% 137,519,340 103,139,505
张婷 境内自然人 3.32% 31,900,000
王崇盛 境内自然人 1.84% 17,621,056
樊建民 境内自然人 1.59% 15,293,868
中国农业银行股
份有限公司－汇
添富社会责任混 境内非国有法人 1.51% 14,514,558
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 境内非国有法人 1.30% 12,499,939
票型证券投资基
金
中央汇金资产管
国有法人 1.21% 11,577,800
理有限责任公司
四川雅化实业集
团股份有限公司
其他 1.20% 11,485,885
－第一期员工持
股计划
阳晓林 境内自然人 0.89% 8,500,070
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刘平凯 境内自然人 0.87% 8,325,040 6,243,780
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑戎 34,379,835 人民币普通股 34,379,835
张婷 31,900,000 人民币普通股 31,900,000
王崇盛 17,621,056 人民币普通股 17,621,056
樊建民 15,293,868 人民币普通股 15,293,868
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基 14,514,558 人民币普通股 14,514,558
金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 12,499,939 人民币普通股 12,499,939
金
中央汇金资产管理有限责任公司 11,577,800 人民币普通股 11,577,800
四川雅化实业集团股份有限公司
11,485,885 人民币普通股 11,485,885
－第一期员工持股计划
阳晓林 8,500,070 人民币普通股 8,500,070
姚雅育 6,805,966 人民币普通股 6,805,966
1、公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属，存在关联关系。2、公司控股股东郑戎女
上述股东关联关系或一致行动的 士与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披
说明 露管理办法》中规定的一致行动人。3、其他无限售流通股股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较年初增加5,286.28万元，增长37.83%，主要原因是报告期内公司经营现金净流量增加所致。
2、预付款项较年初增加3,727.03万元，增长107.53%，主要原因是报告期内四川国理锂材料有限公司（以下简称“四川国
理”）并表所致。
3、其他应收款较年初增加3,098.91万元，增长38.51%，主要原因是报告期内将四川国理并表以及公司土地整理项目完
成结算但还有部分款项尚未收到。
4、其他流动资产较年初减少2,060.75万元，下降41.07%，主要原因是报告期内公司留抵的增值税减少以及赎回到期银
行理财产品所致。
5、在建工程较年初增加4,904.72万元，增长186.06%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。
6、应交税费较年初减少2,008.76万元，下降36.42%，主要原因是报告期内公司缴纳了去年已计提但未缴纳的各项税费。
7、应付利息较年初减少133.24万元，下降56.32%，主要原因是报告期内公司支付了去年已计提但尚未支付的银行借款
利息。
8、应付股利较年初增加142.00万元，主要原因是报告期内公司下属子公司已决议分配但尚未发放的现金股利。
9、长期借款较年初增加21,400.00万元，增长347.07%，主要原因是报告期内公司将所持金奥博股份质押融资以及项目
并购贷款等借款资金到位。
10、长期应付款较年初增加470.49万元，增长272.19%，主要原因是报告期内公司下属子公司以融资租赁方式借款，导
致长期应付款增加。
11、专项应付款较年初增加60.00万元，主要原因是报告期内四川国理并表所致。
12、库存股较年初增加272.49万元，主要原因是报告期内公司为解决员工激励计划股票来源，从二级市场回购本公司股
票所致。
13、少数股东权益较年初增加9,776.63万元，增长36.80%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。
二、利润表项目
1、营业收入较去年同期增加19,324.38万元，增长52.84%，主要原因是报告期内公司锂产品销售增加所致。
2、营业成本较去年同期增加14,953.70万元，增长60.00%，主要原因是报告期内公司锂产品销量增加进而导致总成本增
加。
3、销售费用较去年同期增加368.37万元，增长37.67%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。
4、管理费用较去年同期增加2,626.24万元，增长39.01%，主要原因是报告期内四川国理并表，以及去年同期山西金恒
化工集团股份有限公司（以下简称金恒化工）和西科钻孔与爆破有限公司未纳入合并报表。
5、财务费用较去年同期增加493.92万元，增长173.94%，主要原因是报告期内因公司业务发展需要新增对外融资所致。
6、资产减值损失较去年同期增加334.56万元，增长120.10%，主要原因是四川国理并表，以及去年同期金恒化工、西科
钻孔与爆破有限公司未纳入合并报表。
7、资产处置收益较去年同期减少926.90万元，下降94.19%，主要原因是去年同期公司及下属子公司处置了部分闲置资
产所致。
8、营业外收入较去年同期增加2,317.59万元，增长1966.54%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,196.56万元，增长391.42%，主要原因是报告期公司营业收入较去年
同期有较大增长，同时公司也加强了应收账款的催收工作，使公司收到的现金较去年同期有较大增长。
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2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少8,014.55万元，下降1,300.74%，主要原因是报告期内金恒化工支付了
应付的土地出让金，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期有较大幅度的增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,196.94万元，增长40.32%，主要原因是报告期内公司银行借款金额
较去年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、发行可转换公司债券事项
2018年2月9日和3月9日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于制定<可转
换公司债券持有人会议规则>的议案》等议案，公司将发行不超过人民币8亿元可转债投资年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化
锂）生产线项目。具体内容详见公司于2018年2月10日和3月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本报告披露日，本次可转债发行的主承销商、评级机构、律师等中介机构已完成尽调工作，分别出具了报告初稿，
目前正在核查和修订中。
2、股权激励计划
2018年3月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事
会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为272.49万股，激励
对象共计50人，授予激励对象限制性股票的授予价格为6.95元/股，在授予完成日起满12个月后分三期解除限售。具体内容详
见公司于2018年3月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
截至本报告披露日，本次股权激励计划尚未完成授予。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网
2018 年 02 月 09 日 (www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董
事会第三十五次会议决议的公告》和《公
发行可转债事项 开发行可转换公司债券预案》等公告。
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网
2018 年 03 月 10 日
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年
第二次临时股东大会决议公告》。
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董
股权激励计划 2018 年 03 月 30 日 事会第三十六次会议决议的公告》、
《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2018 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》等公告。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在公司任职
期间，每年转
让的股份不
超过所持有
公司股份总
数的 25%，且
离职后半年
内不转让所
持有的公司
股份。在申报
公司董事、监 不违规减持 2010 年 09 月 严格履行了
离任六个月 长期
事、高管人员 公司股份 13 日 承诺
后的十二月
内通过证券
首次公开发行或再融资时所作承诺
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占本承诺人
所持有公司
股票总数的
比例不超过
50%。
不与本公司
发生任何同
2010 年 09 月 严格履行了
郑戎 同业竞争 业竞争，有效 长期
13 日 承诺
维护公司的
业务独立。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无。
一步的工作计划
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20.00% 至 70.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
15,182.89 至 21,509.1
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
12,652.41
元）
公司紧紧抓住国家新能源行业的战略发展机遇，充分发挥资源、客户
业绩变动的原因说明 和市场渠道等方面的优势，锂产业得到快速发展，为公司业绩提供了强有
力支撑。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
1,000,000. 48,934,776.
股票 0.00 47,934,776.75 0.00 0.00 0.00 自有资金
00
10,329,897 10,060,396.
股票 0.00 -269,500.78 0.00 0.00 0.00 自有资金
.00
11,329,897 58,995,172.
合计 0.00 47,665,275.97 0.00 0.00 0.00 --
.00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2018 年 1 月 12 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的
2018 年 01 月 11 日 实地调研 机构
《2018 年 1 月 11 日投资者关系活动记
录表》。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,610,040.51 139,747,211.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 107,430,354.18 141,809,552.99
应收账款 557,569,905.52 487,857,428.62
预付款项 71,929,529.07 34,659,265.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 111,451,864.09 80,462,802.48
买入返售金融资产
存货 493,099,556.09 431,160,482.30
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,570,261.21 50,177,743.71
流动资产合计 1,563,661,510.67 1,365,874,487.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 142,950,454.00 149,704,614.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 582,852,483.09 648,464,817.97
投资性房地产 14,774,482.06 18,036,377.79
固定资产 987,288,102.94 944,287,779.05
在建工程 75,407,822.06 26,360,668.83
工程物资
固定资产清理 1,452,967.63 1,540,828.33
生产性生物资产 500,267.00 500,267.00
油气资产
无形资产 502,089,021.46 484,496,240.31
开发支出
商誉 481,293,315.08 481,419,293.30
长期待摊费用 9,275,291.84 10,824,498.04
递延所得税资产 39,440,857.52 40,940,126.11
其他非流动资产 148,464,865.62 170,082,788.39
非流动资产合计 2,985,789,930.30 2,976,658,299.68
资产总计 4,549,451,440.97 4,342,532,787.22
流动负债：
短期借款 707,848,259.04 778,181,864.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 233,372,870.25 217,554,768.20
预收款项 40,114,775.69 47,852,694.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,360,574.34 71,922,930.37
应交税费 35,065,501.77 55,153,151.73
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应付利息 1,033,451.09 2,365,852.44
应付股利 1,420,000.00
其他应付款 146,481,602.16 161,318,774.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,684,593.27 4,538,907.71
流动负债合计 1,218,381,627.61 1,338,888,943.79
非流动负债：
长期借款 275,659,551.40 61,659,551.40
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,433,429.02 1,728,521.78
长期应付职工薪酬 4,753,883.24 5,924,598.97
专项应付款 600,000.00
预计负债
递延收益 96,210,781.66 92,555,466.94
递延所得税负债 11,744,766.12 11,610,701.65
其他非流动负债
非流动负债合计 395,402,411.44 173,478,840.74
负债合计 1,613,784,039.05 1,512,367,784.53
所有者权益：
股本 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 356,443,497.21 389,718,491.96
减：库存股 2,724,900.00
其他综合收益 39,149,026.95 52,032,679.25
专项储备 76,749,542.28 73,645,158.68
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盈余公积 109,250,906.68 109,250,906.68
一般风险准备
未分配利润 1,033,361,273.97 979,846,011.90
归属于母公司所有者权益合计 2,572,229,347.09 2,564,493,248.47
少数股东权益 363,438,054.83 265,671,754.22
所有者权益合计 2,935,667,401.92 2,830,165,002.69
负债和所有者权益总计 4,549,451,440.97 4,342,532,787.22
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杨庆 会计机构负责人：陈娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 96,834,978.86 57,413,271.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,415,600.00 5,346,089.06
应收账款 31,973,330.77 27,889,412.20
预付款项 1,866,936.83 8,595,064.64
应收利息
应收股利
其他应收款 263,945,427.21 43,880,275.66
存货 5,992,084.83 6,103,712.55
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,606,257.57 18,455,525.83
流动资产合计 423,634,616.07 167,683,351.52
非流动资产：
可供出售金融资产 48,763,158.00 48,763,158.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,395,876,449.64 2,388,180,434.95
投资性房地产 3,113,921.29
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固定资产 155,652,826.20 159,633,949.02
在建工程 584,967.56
工程物资
固定资产清理 868,401.98 868,401.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,418,027.29 41,905,966.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,116,494.94 4,252,051.71
递延所得税资产 6,426,315.69 6,439,455.01
其他非流动资产 4,838,416.96 16,056,100.00
非流动资产合计 2,656,960,090.70 2,669,798,406.42
资产总计 3,080,594,706.77 2,837,481,757.94
流动负债：
短期借款 290,000,000.00 230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,428,003.62 22,714,985.99
预收款项 201,330.99 3,910,054.63
应付职工薪酬 7,157,167.59 13,534,312.69
应交税费 933,015.59 441,416.73
应付利息 183,958.33 409,284.71
应付股利
其他应付款 576,171,817.65 558,500,247.96
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,443,550.32 1,443,550.32
流动负债合计 892,518,844.09 830,953,853.03
非流动负债：
长期借款 268,000,000.00 54,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,190,578.48 2,709,211.61
专项应付款
预计负债
递延收益 24,197,998.40 24,552,564.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,388,576.88 81,261,776.09
负债合计 1,186,907,420.97 912,215,629.12
所有者权益：
股本 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 354,565,649.53 387,840,644.28
减：库存股 2,724,900.00
其他综合收益 3,515,450.16 3,620,464.52
专项储备 9,744,323.84 9,891,208.67
盈余公积 109,250,906.68 109,250,906.68
未分配利润 459,335,855.59 454,662,904.67
所有者权益合计 1,893,687,285.80 1,925,266,128.82
负债和所有者权益总计 3,080,594,706.77 2,837,481,757.94
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 558,932,665.30 365,688,873.39
其中：营业收入 558,932,665.30 365,688,873.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 523,831,007.12 335,298,631.41
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其中：营业成本 398,760,604.77 249,223,599.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,119,897.59 3,355,379.26
销售费用 13,462,442.33 9,778,761.39
管理费用 93,577,978.02 67,315,574.00
财务费用 7,778,836.33 2,839,638.97
资产减值损失 6,131,248.08 2,785,678.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,282,812.74 7,290,316.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,771,338.53 5,353,179.53
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
571,355.83 9,840,380.76
列）
其他收益 1,132,165.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,087,992.17 47,520,939.33
加：营业外收入 24,354,439.86 1,178,512.89
减：营业外支出 499,882.61 141,962.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,942,549.42 48,557,489.60
减：所得税费用 10,758,414.38 12,469,087.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,184,135.04 36,088,402.24
（一）持续经营净利润（净亏损以
56,184,135.04 36,088,402.24
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 53,515,262.07 31,086,041.28
少数股东损益 2,668,872.97 5,002,360.96
六、其他综合收益的税后净额 -14,655,280.00 3,453,773.36
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归属母公司所有者的其他综合收益
-12,883,652.30 3,888,503.11
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-12,883,652.30 3,888,503.11
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 -105,014.36
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-5,692,127.16 5,627,422.11
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -7,086,510.78 -1,738,919.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,771,627.70 -434,729.75
税后净额
七、综合收益总额 41,528,855.04 39,542,175.60
归属于母公司所有者的综合收益
40,631,609.77 34,974,544.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 897,245.27 4,567,631.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0558 0.0324
（二）稀释每股收益 0.0558 0.0324
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杨庆 会计机构负责人：陈娟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 43,155,023.61 31,123,173.07
减：营业成本 28,406,472.85 14,855,831.55
税金及附加 177,084.48 30,992.99
销售费用 4,024,902.36 4,327,759.47
管理费用 10,065,698.45 8,790,931.00
财务费用 3,963,925.03 376,655.83
资产减值损失 -288,161.37 752,048.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,773,464.56 4,645,579.88
列）
其中：对联营企业和合营企
1,063,290.71 1,575,767.73
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
767,001.13
填列）
其他收益 354,566.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,700,133.58 6,634,533.36
加：营业外收入 1,197,783.77 402,300.00
减：营业外支出 11,008.50 50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,886,908.85 6,986,833.36
列）
减：所得税费用 213,957.93 386,373.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,672,950.92 6,600,459.78
（一）持续经营净利润（净亏损
4,672,950.92 6,600,459.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -105,014.36
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-105,014.36
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -105,014.36
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,567,936.56 6,600,459.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 496,430,577.39 347,669,953.86
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
120,124,681.89 33,354,211.56
金
经营活动现金流入小计 616,555,259.28 381,024,165.42
购买商品、接受劳务支付的现金 271,247,999.38 174,465,717.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
119,462,747.31 83,194,920.45
现金
支付的各项税费 64,855,773.01 61,901,006.27
支付其他与经营活动有关的现
137,189,737.33 69,629,096.92
金
经营活动现金流出小计 592,756,257.03 389,190,741.39
经营活动产生的现金流量净额 23,799,002.25 -8,166,575.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 196,903,233.72 250,300,000.00
取得投资收益收到的现金 701,874.21 623,027.88
处置固定资产、无形资产和其他
3,812,299.98 5,585,953.15
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 202,417,407.91 256,508,981.03
购建固定资产、无形资产和其他
97,888,054.79 27,425,932.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 190,836,339.00 235,244,560.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 288,724,393.79 262,670,492.68
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投资活动产生的现金流量净额 -86,306,985.88 -6,161,511.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 467,263,340.00 98,369,188.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 467,263,340.00 98,369,188.45
偿还债务支付的现金 302,657,692.03 16,166,945.30
分配股利、利润或偿付利息支付
14,385,366.55 2,920,044.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
38,968,703.80
金
筹资活动现金流出小计 356,011,762.38 19,086,989.46
筹资活动产生的现金流量净额 111,251,577.62 79,282,198.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-999,032.17 1,587,422.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,744,561.82 66,541,533.63
加：期初现金及现金等价物余额 130,548,418.16 122,580,305.30
六、期末现金及现金等价物余额 178,292,979.98 189,121,838.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,254,877.44 25,523,935.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
21,375,719.16 397,588,293.87
金
经营活动现金流入小计 46,630,596.60 423,112,229.15
购买商品、接受劳务支付的现金 5,581,856.51 6,922,911.80
支付给职工以及为职工支付的 13,091,637.24 12,981,027.20
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现金
支付的各项税费 3,295,123.99 2,221,364.60
支付其他与经营活动有关的现
20,711,705.92 428,408,876.80
金
经营活动现金流出小计 42,680,323.66 450,534,180.40
经营活动产生的现金流量净额 3,950,272.94 -27,421,951.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 178,736,842.00 246,300,000.00
取得投资收益收到的现金 4,417,564.40 2,519,930.71
处置固定资产、无形资产和其他
3,068,863.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
42,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 228,223,269.73 248,819,930.71
购建固定资产、无形资产和其他
4,152,079.28 13,848,353.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 175,150,000.00 217,682,560.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
256,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 435,302,079.28 231,530,913.79
投资活动产生的现金流量净额 -207,078,809.55 17,289,016.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 323,993,340.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,502,274.73
金
筹资活动现金流入小计 332,495,614.73 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,892,379.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
35,999,894.75
金
四川雅化实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 89,892,274.62
筹资活动产生的现金流量净额 242,603,340.11 60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-53,096.22 -7,703.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,421,707.28 49,859,362.41
加：期初现金及现金等价物余额 57,413,271.58 73,036,257.68
六、期末现金及现金等价物余额 96,834,978.86 122,895,620.09
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川雅化实业集团股份有限公司
法定代表人：高欣
2018 年 4 月 19 日| 雅化集团：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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