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四川雅化实业集团股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-19
                四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
四川雅化实业集团股份有限公司
    2012 年度报告
     2013 年 03 月
                                         四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人郑戎、主管会计工作负责人杜鹃及会计机构负责人(会计主管人
员)杨庆声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股
(含税),不以公积金转增股本。
                                                             四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                              目        录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................ 2
第二节 公司简介 ........................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................ 8
第四节 董事会报告 .................................................................................. 10
第五节 重要事项 ...................................................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................. 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 43
第八节 公司治理 ...................................................................................... 60
第九节 内部控制 ...................................................................................... 65
第十节 财务报告 ...................................................................................... 66
第十一节 备查文件目录 ........................................................................ 187
                                                                四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                  释义
                 释义项                  指                                 释义内容
中国证监会                               指   中国证券监督管理委员会
深交所                                   指   深圳证券交易所
《公司法》                               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                               指   《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、发行人、雅化股份、股份公
                                         指   四川雅化实业集团股份有限公司
司、雅化集团
雅化有限                                 指   四川雅化实业集团有限公司及其前身四川省雅化实业有限责任公司
发起人                                   指   郑戎女士等 47 名自然人股东
公司章程、章程                           指   四川雅化实业集团股份有限公司章程
股东大会                                 指   四川雅化实业集团股份有限公司股东大会
董事会                                   指   四川雅化实业集团股份有限公司董事会
元                                       指   人民币元
万元                                     指   人民币万元
报告期                                   指   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                         四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                            重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险,敬请查阅第四节董事会
报告中“公司未来发展的展望——风险分析及应对措施”部分的内容。
                                                                    四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  雅化集团                               股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            四川雅化实业集团股份有限公司
公司的中文简称            雅化集团
公司的外文名称(如有)    Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)Yahua Group
公司的法定代表人          郑戎
注册地址                  四川省雅安市雨城区陇西路 20 号
注册地址的邮政编码        625000
办公地址                  四川省雅安市雨城区陇西路 20 号
办公地址的邮政编码        625000
公司网址                  http://www.scyahua.com
电子信箱                  yhjt@scyahua.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 刘平凯                                  翟雄鹰
联系地址                             四川省雅安市雨城区陇西路 20 号          四川省雅安市雨城区陇西路 20 号
电话                                 0835-2872161                            0835-2872161
传真                                 0835-2872161                            0835-2872161
电子信箱                             lpk@scyahua.com                         zxy@scyahua.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室
                                                                     四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码       组织机构代码
                                                                  注册号
                                          四川省雅安市雨城
首次注册            2001 年 12 月 25 日                      513100000001760    511800210900541     21090054-1
                                          区陇西路 20 号
                                          四川省雅安市雨城
报告期末注册        2012 年 11 月 20 日                      513100000001760    511800210900541     21090054-1
                                          区陇西路 20 号
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名                   尹淑萍、刘鹏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  持续督导期间
                                                                                         2010 年 11 月 9 日至 2013 年 3
申银万国证券股份有限公司      上海市常熟路 171 号            崔勇、罗捷
                                                                                         月 20 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                       四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2012 年                   2011 年            本年比上年增减(%)         2010 年
营业收入(元)                    1,099,412,692.54          1,105,596,009.01                   -0.56%     763,097,888.72
归属于上市公司股东的净利润
                                   209,993,214.03            189,999,685.41                   10.52%      164,515,318.67
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   186,463,886.71            178,976,045.95                    4.18%      144,393,784.02
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   214,597,237.84            158,153,036.62                   35.69%      207,026,106.98
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.4375                    0.3958                 10.54%                  0.34
稀释每股收益(元/股)                        0.4375                    0.3958                 10.54%                  0.34
净资产收益率(%)                          11.29%                   10.98%                     0.31%               33.06%
                                                                                本年末比上年末增减
                                  2012 年末                 2011 年末                                    2010 年末
                                                                                       (%)
总资产(元)                      2,534,721,898.99          2,041,874,143.41                  24.14%     1,821,804,747.27
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者      1,942,495,274.94          1,819,071,336.59                   6.78%     1,662,180,435.34
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                   单位:元
                 项目                   2012 年金额            2011 年金额           2010 年金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             8,561,899.76         -3,225,911.70        -1,380,928.01
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         6,728,540.00          6,083,000.00         5,075,000.00
受的政府补助除外)
债务重组损益                                                                                 40,000.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                                                   -542,761.02          -277,456.87
费用等
根据税收、会计等法律、法规的要求对当         5,008,780.46
                                                                四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -357,226.09     3,468,588.02      2,624,400.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目          9,069,234.69     7,778,501.67     14,774,864.91
所得税影响额                                3,976,324.83     2,229,659.97       469,655.99
少数股东权益影响额(税后)                  1,505,576.67       308,117.54       264,690.06
合计                                       23,529,327.32    11,023,639.46     20,121,534.65        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
   2012年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行
股东大会的各项决议,紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作,有效地
提升了公司经营业绩,维护了股东的利益。
   2012年是艰难的一年。受国家宏观经济形势的影响,民爆产品销售大幅下降;同时,公安部出台了《爆破作业单位资质
条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》(简称“两个标准”),加大了市场格局的复杂性和工作难度;行业重组整合
及产业升级的要求导致企业运行成本和投入持续攀升,使企业面临巨大的成长压力和发展困难。
   2012年也是奋进的一年。这一年我们坚持“抓市场、保利润、调机制、促发展”,克服经营困难,基本实现了经营目标;
完成了泸州凯达、包头资盛、泸州安翔等公司的整合重组,取得了扩张发展的又一成果;通过整合集团资源,推动全员营销,
进一步巩固和拓展了市场;各公司技术改造、技术研发和新产业项目不断推进;集团管控机制进一步调整和优化,企业经营
业绩取得新的突破。
   2012年度公司实现营业收入109,941.26万元,比2011年度降低0.56%;实现利润总额26,300.12万元,比2011年度增长9.16%;
归属于上市公司股东的净利润20,999.32万元,比2011度增长10.52%;实现每股收益0.44元,比上一年度增长10.52%。
   报告期末,公司资产总额为253,472.19万元,比上年末增长24.14%;归属于上市公司股东的所有者权益为194,249.53万元,
比上年同期增长6.78%;每股净资产为4.05元,比上年同期减少28.7%(因2012年度中期实施资本公积金转增股本所致)。
二、主营业务分析
1、概述
   2012年,国家宏观经济增速放缓,民爆产品销售大幅下降,同时公安部出台了“两个标准”,使民爆市场格局发生重大变
化,行业整合及产业升级成本持续攀升。公司克服各种困难,不断加强内部控制,积极应对市场变化,进一步开展并购整合,
推动全员营销,经营业绩持续增长。
   1、2012年公司实现营业收入109,941.27万元,较2011年减少618万元,降低0.56%;
   2、2012年公司营业成本61,083.80万元,较2011年减少2,833.09万元,降低4.43%;
   3、2012年期间费用24,050.83万元,较2011年增加661.81万元,增幅为2.83%;
   4、2012净利润22,479.80万元,较2011年增加2,400.70万元,增幅为11.96%,主要原因是:(1)公司爆破业务的收益较
上年同期有较大增长。(2)炸药生产所需主要原材料硝酸铵采购价格较上年同期有所下降,提升了公司的盈利水平。(3)
公司对生产、流通、爆破服务等环节的企业实施了有效整合,特别是对凯达化工的并购整合,加强了区域市场的控制,提升
了公司抗风险能力和盈利规模。(4)公司加强资金管理,在充分把控风险的情况下,通过闲置资金理财为公司创造了较好
的收益。(5)加强内部管理,改进工艺技术,挖掘内部潜力,提高资产利用效率,提升了公司的整体盈利能力。
   5、2012年研发费用投入3,135.87万元,较2011年减少504.58万元;
   6、2012年经营活动产生的现金流量净额较上年增加5,644.42万元,增幅为35.69%,主要原因是原材料采购价格降低及取
得供应商的信用额度,采购原材料支付现金减少。
   7、2012年投资活动产生的现金流量净额较上年增加8,650.11万元,增幅为17.9%,主要原因是本年度投资支付的现金比
去年同期减少。
   8、2012年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少7,060.85万元,降低454.13%,主要原因是本年度分配现金股利比去
年同期增加4,800万元,及本年子公司吸收少数股东投入现金减少等。
                                                                   四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
   公司在2011年度报告中对2012年经营目标和措施进行了详细阐述,2012年度公司的经营方针是以科学发展观为指导,以
“抓市场、保利润、调机制、促发展”为主题,以“十二五”规划战略任务为目标,坚持安全发展,创新发展,可持续发展,加
快产业升级和产业转型,为建成具有国际竞争力的民爆产业集团而奋斗。同时,也指出了2012年度公司要做好现有业务、爆
破业务、新业务和同业整合等四项业务,以及技术创新、人力资源和企业管理等三大重点工作。
   回顾一年来公司在董事会的领导下,坚持年初制定经营方针,克服经营困难,各项业务和重点工作取得了较好的成效,
经营业绩稳步提升,为实现公司打造具有国际竞争力的民爆企业集团的发展愿景奠定了坚实的基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
   公司实现营业收入10.99亿元,较去年同期减少了618.33万元,下降了0.56%。主要原因是:公司主要产品销售结构比例
发生变化造成,雷管类产品销售量较去年同期下降了23.68%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类               项目                2012 年                     2011 年             同比增减(%)
                       销售量                                 120,496                     119,050               1.21%
工业炸药               生产量                                 119,666                     113,176               5.73%
                       库存量                                   3,197                       4,027             -20.61%
                       销售量                                   9,302                      12,188             -23.68%
雷管、导爆索           生产量                                   9,439                      12,478             -24.36%
                       库存量                                   1,766                       1,629                8.4%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                            306,873,458.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                  27.91%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                     销售额(元)                    占年度销售总额比例(%)
    1      客户 1                                               68,413,914.20                                   6.22%
    2      客户 2                                               67,901,523.65                                   6.18%
                                                                           四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
   3       客户 3                                                      67,845,313.79                                 6.17%
   4       客户 4                                                      53,102,051.62                                 4.83%
   5       客户 5                                                      49,610,655.36                                 4.51%
  合计                          ——                                  306,873,458.62                                27.91%
3、成本
行业分类
                                                                                                                   单位:元
                                                 2012 年                               2011 年
   行业分类              项目                           占营业成本比重                       占营业成本比重   同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                (%)
民爆行业            材料成本           481,455,718.47           78.82%      564,849,738.88           88.37%         -9.55%
民爆行业            人工成本            49,945,357.14            8.18%       60,361,630.70            9.44%         -1.27%
民爆行业            制造费用            49,528,289.00            8.11%       47,017,162.79            7.36%          0.75%
民爆行业            燃料成本            22,819,323.29            3.74%       22,760,922.18            3.56%          0.17%
精化生产            材料成本            11,291,817.45            1.85%       12,570,169.96            1.97%         -0.12%
精化生产            人工成本              578,492.49             0.09%         529,572.78             0.08%          0.01%
精化生产            制造费用              567,998.43             0.09%         699,973.82             0.11%         -0.02%
精化生产            燃料成本              455,614.03             0.07%         490,624.22             0.08%             0%
纸箱生产            材料成本             5,686,445.43            0.93%        6,202,109.98            0.97%         -0.04%
纸箱生产            人工成本              542,162.09             0.09%         593,721.46             0.09%             0%
纸箱生产            制造费用              555,401.81             0.09%         675,529.99             0.11%         -0.01%
纸箱生产            燃料成本                45,617.69            0.01%           98,236.36            0.02%         -0.01%
产品分类
                                                                                                                   单位:元
                                                 2012 年                               2011 年
   产品分类              项目                           占营业成本比重                       占营业成本比重   同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                (%)
民用炸药            材料成本           362,805,247.01           59.39%      386,903,519.31           60.53%         -1.14%
民用炸药            人工成本            28,415,433.73            4.65%       25,056,823.84            3.92%          0.73%
民用炸药            制造费用            35,152,874.64            5.75%       35,999,890.91            5.63%          0.12%
民用炸药            燃料成本            17,199,582.66            2.82%       12,678,130.86            1.98%          0.84%
雷管                材料成本            48,186,399.77            7.89%       48,527,633.82            7.59%           0.3%
雷管                人工成本            13,365,356.08            2.19%       24,481,752.79            3.83%         -1.64%
雷管                制造费用             3,064,951.95               0.5%      6,639,448.69            1.04%         -0.54%
                                                                  四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
雷管                燃料成本             1,916,891.84     0.31%        4,844,121.40           0.76%           -0.45%
导爆索              材料成本             4,129,280.82     0.68%        3,637,141.01           0.57%             0.11%
导爆索              人工成本               763,381.85     0.12%         563,648.61            0.09%             0.03%
导爆索              制造费用               536,616.65     0.09%         561,874.79            0.09%               0%
导爆索              燃料成本                57,255.63     0.01%          42,000.00            0.01%               0%
说明
   公司民用炸药的主要原材料硝酸铵采购价格同比下降169.75元/吨,使炸药生产成本有所降低,提高了产品毛利率。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                         188,252,995.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                               46.83%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                    供应商名称                   采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)
       1      供应商 1                                         66,855,394.50                                  16.63%
       2      供应商 2                                         46,954,585.48                                  11.68%
       3      供应商 3                                         33,076,657.00                                    8.23%
       4      供应商 4                                         29,685,250.30                                    7.39%
       5      供应商 5                                         11,681,108.40                                    2.91%
   合计                        ——                           188,252,995.68                                  46.83%
4、费用
   报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据与去年同期相比变动率均在30%以下。
           费用项目                     2012年度              2011年度                 本年比上年增减幅度%
           销售费用                   70,528,991.72         77,896,075.18                     -9.46%
           管理费用                   188,803,530.44        170,731,076.03                   10.59%
           财务费用                   -18,824,251.10        -14,736,950.29                  -27.74%%
           所得税费用                 38,203,266.20         40,149,171.38                     -4.85%
             合计                     278,711,537.26        274,039,372.30                    3.43%
5、研发支出
   公司本年度研发支出合计3,135.87万元,占本期经审计净资产比例为1.61%,占全年营业收入总额比例为2.85%。报告期
内,公司在研发方面开展的工作及对未来的影响如下:
    公司一直重视技术研发和产品创新以及创新平台的建设,注重研发投入,始终坚持“面向生产,面向市场;持续创新,
                                                                  四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
领先行业;尊重规律,效益为本”的原则推进技术创新工作,持续打造企业核心竞争力,为集团的发展提供了强有力的技术
支撑。在创新能力建设方面,充分利用了国家级企业技术中心的平台,进行研发和产学研合作,与中国工程物理研究院进行
了广泛的合作,电子雷管、爆炸合成金刚石已实现了产业化;雅化集团绵阳实业有限公司研发检测中心取得了国家认可委的
国家认可实验室证书,该实验室是我国民爆行业生产企业中第一家获得CNAS认可资质的实验室;成立了四川省民用爆炸物
品及装备工程技术研究中心并取得了省科技厅批复;绵阳公司技术中心被认定为了省级技术中心。以上平台的完善和政府部
门的认可,为研发提供了良好的创新平台。
     技术进步取得了突破,三个项目经专家鉴定达到了国内领先水平。
   

  附件:公告原文
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