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华斯股份:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-27

华斯控股股份有限公司

2021年第一季度报告

2021-018

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人贺国英、主管会计工作负责人苑桂芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘素霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)69,845,561.7549,466,213.4041.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)-4,119,214.94-7,381,713.7544.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-6,096,709.97-7,150,229.8714.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)-5,160,632.43-12,190,698.0557.67%
基本每股收益(元/股)-0.0109-0.019142.93%
稀释每股收益(元/股)-0.0109-0.019142.93%
加权平均净资产收益率-0.22%-0.14%-0.08%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,096,621,350.212,107,263,121.04-0.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,546,006,812.331,548,183,791.64-0.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,981,088.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,402.97
少数股东权益影响额(税后)-1,809.20
合计1,977,495.03--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数38,577报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
贺国英境内自然人31.31%120,720,3740
华斯控股股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人2.14%8,250,1000
上海纺织投资管理有限公司国有法人1.71%6,581,3540
郑志华境内自然人1.32%5,100,0110
贺树峰境内自然人1.27%4,914,0000
甘振芳境内自然人0.59%2,261,0000
贺增党境内自然人0.53%2,062,6040
北京海燕投资管理有限公司-海燕定向战略3号私募基金其他0.41%1,599,0000
李鹏境内自然人0.41%1,568,0480
肃宁县华德投资管理有限公司境内非国有法人0.36%1,402,2940
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
贺国英30,180,093人民币普通股30,180,093
华斯控股股份有限公司回购专用证券账户8,250,100人民币普通股8,250,100
上海纺织投资管理有限公司6,581,354人民币普通股6,581,354
郑志华5,100,011人民币普通股5,100,011
贺树峰4,914,000人民币普通股4,914,000
甘振芳2,261,000人民币普通股2,261,000
贺增党2,062,604人民币普通股2,062,604
北京海燕投资管理有限公司-海燕定向战略3号私募基金1,599,000人民币普通股1,599,000
李鹏1,568,048人民币普通股1,568,048
肃宁县华德投资管理有限公司1,402,294人民币普通股1,402,294
上述股东关联关系或一致行动的说明前10 名股东中贺国英为本公司的控股股东,贺树峰是贺国英的堂弟,构成关联关系。上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表主要项目期末余额期初余额变动比率变动原因
(或本期金额)(或上期金额)
应收票据8,812,656.95532,380.001555.33%主要原因是公司收到银行承兑汇票增加所致。
合同负债20,105,564.8015,142,331.8832.78%主要原因是预收款增加,科目重分类增加所致。
应付职工薪酬4,463,818.396,799,234.64-34.35%主要原因是报告期内支付职工薪酬所致。
营业收入69,845,561.7549,466,213.4041.20%主要原因是报告期内营业收入增加所致。
营业成本54,297,985.2935,800,144.0851.67%主要原因是收入上升,成本上升所致。
财务费用-1,901,535.02138,238.08-1475.55%主要原因是利息收入增加,利息支出减少所致。
其他收益1,981,088.80709,651.80179.16%主要原因是报告期内政府补助增加所致。
信用减值损失-1,343,029.98-538,172.73-149.55%主要原因是报告期内应收账款、其他应收款、长期应收款余额及账龄变动,计提坏账准备变化所致。
营业外支出13,074.921,001,570.36-98.69%主要原因是去年同期新冠疫情捐赠支出所致。
归属于母公司所有者的净利润-4,119,214.94-7,381,713.7544.20%主要原因是一方面收入增加,利润增加;另外一方面是财务费用较去年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-5,160,632.43-12,190,698.0557.67%主要原因是收入增加,销售商品接受劳务收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-11,305,106.2615,311,170.41-173.84%主要原因是去年同期本公司收到大股东贺国英先生借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用
资产重组时所作承诺不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺贺国英股份限售承诺公司控股股东、实际控制人、董事长贺国英承诺:"自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的25%。离职后半年2010年11月02日长期严格履行承诺
内不转让所持有公司的股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。"
贺国英股份限售承诺贺国英承诺所认购的华斯控股股份有限公司非公开发行的股票,自发行结束后,该部分股票上市之日起锁定36个月。2016年11月11日36个月严格履行承诺
股权激励承诺不适用
其他对公司中小股东所作承诺贺国英避免同业竞争的承诺为避免同业竞争,公司控股股东和实际控制人贺国英先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺:"本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公及/或贵公2010年11月02日长期严格履行承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华斯控股股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金312,158,890.70331,884,133.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产44,503,450.0042,501,050.00
衍生金融资产
应收票据8,812,656.95532,380.00
应收账款49,164,077.1252,699,458.12
应收款项融资
预付款项57,265,654.7849,001,160.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,634,521.856,858,974.74
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货401,279,057.20397,355,973.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,099,084.0916,108,285.16
流动资产合计898,917,392.69896,941,414.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,266,045.202,269,246.50
长期股权投资2,281,815.152,282,336.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产630,422,027.90641,098,896.38
固定资产347,660,199.22354,407,733.19
在建工程61,402,155.2856,243,521.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产33,438,836.8233,711,672.11
开发支出
商誉
长期待摊费用2,303,438.952,695,529.37
递延所得税资产45,685,464.5246,002,744.78
其他非流动资产72,243,974.4871,610,026.10
非流动资产合计1,197,703,957.521,210,321,706.59
资产总计2,096,621,350.212,107,263,121.04
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款47,181,270.3853,601,741.33
预收款项15,097,481.5814,284,156.45
合同负债20,105,564.8015,142,331.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,463,818.396,799,234.64
应交税费1,379,065.331,923,186.27
其他应付款388,984,062.04382,885,656.49
其中:应付利息904,444.651,040,076.94
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,000,000.0035,000,000.00
其他流动负债1,535,977.251,112,279.07
流动负债合计503,747,239.77510,748,586.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款54,000,000.0054,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,314,983.9612,696,072.76
递延所得税负债944,510.081,008,098.23
其他非流动负债
非流动负债合计67,259,494.0467,704,170.99
负债合计571,006,733.81578,452,757.12
所有者权益:
股本385,560,818.00385,560,818.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,249,638,699.761,249,638,699.76
减:库存股50,000,768.8450,000,768.84
其他综合收益-267,608.58-2,209,844.21
专项储备
盈余公积58,791,600.0858,791,600.08
一般风险准备
未分配利润-97,715,928.09-93,596,713.15
归属于母公司所有者权益合计1,546,006,812.331,548,183,791.64
少数股东权益-20,392,195.93-19,373,427.72
所有者权益合计1,525,614,616.401,528,810,363.92
负债和所有者权益总计2,096,621,350.212,107,263,121.04

法定代表人:贺国英 主管会计工作负责人:苑桂芬 会计机构负责人:刘素霞

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金247,872,501.54251,791,197.09
交易性金融资产44,503,450.0042,501,050.00
衍生金融资产
应收票据8,812,656.95532,380.00
应收账款30,684,708.4932,778,260.91
应收款项融资
预付款项82,216,798.9681,393,672.90
其他应收款255,795,504.61254,438,745.08
其中:应收利息
应收股利
存货350,386,394.17356,899,569.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,327,840.6912,255,039.87
流动资产合计1,036,599,855.411,032,589,915.82
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,266,045.202,269,246.50
长期股权投资498,450,127.65496,440,649.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产455,007,284.81461,502,423.33
固定资产307,945,658.33313,812,451.89
在建工程59,504,155.2854,495,521.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,423,379.9026,640,865.08
开发支出
商誉
长期待摊费用1,184,833.111,235,352.30
递延所得税资产41,404,129.7541,245,979.15
其他非流动资产71,899,524.4871,265,576.10
非流动资产合计1,464,085,138.511,468,908,065.01
资产总计2,500,684,993.922,501,497,980.83
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款66,808,960.8071,356,498.23
预收款项11,738,051.879,163,229.01
合同负债24,884,231.3119,656,360.97
应付职工薪酬2,762,425.004,905,429.00
应交税费6,340.05
其他应付款421,896,997.81413,448,078.21
其中:应付利息904,444.651,040,076.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,000,000.0035,000,000.00
其他流动负债2,344,094.322,061,049.81
流动负债合计555,441,101.16555,590,645.23
非流动负债:
长期借款54,000,000.0054,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,314,983.9612,696,072.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计66,314,983.9666,696,072.76
负债合计621,756,085.12622,286,717.99
所有者权益:
股本385,560,818.00385,560,818.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,252,895,329.031,252,895,329.03
减:库存股50,000,768.8450,000,768.84
其他综合收益
专项储备
盈余公积58,791,600.0858,791,600.08
未分配利润231,681,930.53231,964,284.57
所有者权益合计1,878,928,908.801,879,211,262.84
负债和所有者权益总计2,500,684,993.922,501,497,980.83

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入69,845,561.7549,466,213.40
其中:营业收入69,845,561.7549,466,213.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本75,657,965.7656,811,306.61
其中:营业成本54,297,985.2935,800,144.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加765,080.95736,078.67
销售费用8,599,478.758,440,399.95
管理费用12,820,058.9010,841,746.70
研发费用1,076,896.89854,699.13
财务费用-1,901,535.02138,238.08
其中:利息费用1,077,300.032,627,060.81
利息收入1,758,633.76213,131.68
加:其他收益1,981,088.80709,651.80
投资收益(损失以“-”号填列)-521.55-11.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-521.55-11.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,343,029.98-538,172.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,174,866.74-7,173,625.39
加:营业外收入7,671.9560,434.68
减:营业外支出13,074.921,001,570.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,180,269.71-8,114,761.07
减:所得税费用-197,934.56-19,809.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,982,335.15-8,094,951.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,982,335.15-8,094,951.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-4,119,214.94-7,381,713.75
2.少数股东损益-863,120.21-713,238.17
六、其他综合收益的税后净额1,786,587.63262,056.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,942,235.63707,135.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,942,235.63707,135.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,942,235.63707,135.16
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-155,648.00-445,078.62
七、综合收益总额-3,195,747.52-7,832,895.38
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,176,979.31-6,674,578.59
归属于少数股东的综合收益总额-1,018,768.21-1,158,316.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0109-0.0191
(二)稀释每股收益-0.0109-0.0191

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:贺国英 主管会计工作负责人:苑桂芬 会计机构负责人:刘素霞

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入45,688,780.6628,485,844.81
减:营业成本34,246,069.1120,441,687.06
税金及附加503,189.42547,884.28
销售费用6,301,291.726,292,449.50
管理费用8,228,286.168,436,304.11
研发费用1,076,896.89854,699.13
财务费用-3,717,481.96-2,245,647.63
其中:利息费用974,086.471,204,962.50
利息收入3,396,336.181,090,862.75
加:其他收益1,981,088.80709,651.80
投资收益(损失以“-”号填列)-521.55-11.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-521.55-11.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,478,666.26-173,965.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-447,569.69-5,305,856.51
加:营业外收入7,065.4534,383.75
减:营业外支出0.401,000,063.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-440,504.64-6,271,535.76
减:所得税费用-158,150.6031,590.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-282,354.04-6,303,125.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-282,354.04-6,303,125.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-282,354.04-6,303,125.97
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金84,021,169.7870,255,999.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,090,384.818,261,881.90
收到其他与经营活动有关的现金4,229,738.601,803,547.43
经营活动现金流入小计89,341,293.1980,321,428.48
购买商品、接受劳务支付的现金65,512,712.3461,480,537.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金14,894,722.8519,050,682.10
支付的各项税费5,987,487.165,879,146.86
支付其他与经营活动有关的现金8,107,003.276,101,759.70
经营活动现金流出小计94,501,925.6292,512,126.53
经营活动产生的现金流量净额-5,160,632.43-12,190,698.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,297,508.001,645,102.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,002,400.003,055,546.56
投资活动现金流出小计3,299,908.004,700,649.47
投资活动产生的现金流量净额-3,296,558.00-4,700,649.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金47,987,950.00
筹资活动现金流入小计127,987,950.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,109,718.762,676,779.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金195,387.5020,000,000.00
筹资活动现金流出小计11,305,106.26112,676,779.59
筹资活动产生的现金流量净额-11,305,106.2615,311,170.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37,054.26590,168.76
五、现金及现金等价物净增加额-19,725,242.43-990,008.35
加:期初现金及现金等价物余额320,114,382.13328,140,629.89
六、期末现金及现金等价物余额300,389,139.70327,150,621.54

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金59,881,245.4550,056,039.91
收到的税费返还7,556,444.78
收到其他与经营活动有关的现金4,056,739.691,562,298.18
经营活动现金流入小计63,937,985.1459,174,782.87
购买商品、接受劳务支付的现金31,108,357.1944,956,211.58
支付给职工以及为职工支付的现金11,420,876.1215,786,052.40
支付的各项税费4,785,540.502,426,153.67
支付其他与经营活动有关的现金5,696,574.135,017,411.81
经营活动现金流出小计53,011,347.9468,185,829.46
经营活动产生的现金流量净额10,926,637.20-9,011,046.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,281,539.001,416,817.00
投资支付的现金2,010,000.0033,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,002,400.003,055,546.56
投资活动现金流出小计5,293,939.0037,472,363.56
投资活动产生的现金流量净额-5,293,939.00-37,472,363.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,520,000.0057,987,950.00
筹资活动现金流入小计1,520,000.00137,987,950.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,109,718.761,436,691.67
支付其他与筹资活动有关的现金31,819,500.00
筹资活动现金流出小计11,109,718.76113,256,191.67
筹资活动产生的现金流量净额-9,589,718.7624,731,758.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38,325.01485,486.67
五、现金及现金等价物净增加额-3,918,695.55-21,266,165.15
加:期初现金及现金等价物余额240,021,446.09272,781,566.79
六、期末现金及现金等价物余额236,102,750.54251,515,401.64

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则 第 21 号--租赁》,不涉及期初余额调整。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

此页无正文,为华斯控股股份有限公司2021年第一季度报告全文盖章签字页

华斯控股股份有限公司

董事长(签字):

贺国英


  附件:公告原文
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