荣盛石化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
荣盛石化股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员) 俞仁妹声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 21,489,841,758.40 17,560,284,431.36 22.38%
归属于上市公司股东的所有
6,855,656,754.19 7,108,570,804.04 -3.56%
者权益（元）
股本（股） 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股
6.17 6.39 -3.56%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 6,342,982,153.58 -9.08% 17,796,750,703.57 0.38%
归属于上市公司股东的净利
65,504,877.74 -85.65% 303,800,552.01 -79.77%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 510,718,259.42 -13.77%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.46 -13.77%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 -94.23% 0.27 -80%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -94.23% 0.27 -80%
加权平均净资产收益率（%） 0.88% -5.86% 4.18% -2.56%
扣除非经常性损益后的加权
0.03% -6.66% 2.29% -4.4%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -3,454.05
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
167,853,286.44
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 0.00
生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
0.00
值准备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
0.00
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
0.00
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
11,864,817.20
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
0.00
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
0.00
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,512,467.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
少数股东权益影响额 10,931,862.45
所得税影响额 25,402,168.67
合计 137,868,150.49 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无 0.00
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 32,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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孙芬莲 1,332,000 人民币普通股 1,332,000
中国银行－嘉实沪深 300 交易
1,077,479 人民币普通股 1,077,479
型开放式指数证券投资基金
中国工商银行－华泰柏瑞沪深
300 交易型开放式指数证券投 1,002,347 人民币普通股 1,002,347
资基金
胡培毅 980,000 人民币普通股 980,000
北京华创智业投资有限公司 927,786 人民币普通股 927,786
中国工商银行－华夏沪深 300
800,000 人民币普通股 800,000
指数证券投资基金
中国银行－嘉实沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金联 687,546 人民币普通股 687,546
接基金(LOF)
戴立贤 666,300 人民币普通股 666,300
楼巧芬 588,600 人民币普通股 588,600
张敏 416,451 人民币普通股 416,451
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产期末比年初增长100%，主要系控股子公司新增PTA期货。
2、应收账款期末比年初下降63.05%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司和杭州荣盛化纤销售有限公司本期应收客户的
国内信用证减少；
3、预付款项期末比年初增长44.84%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司预付长期资产购置款
和原材料采购款增加；
4、其他应收款期末比年初增长2188.87%，主要系控股子公司大连逸盛投资有限公司提供委托贷款；
5、在建工程期末比年初增长461.39%，主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司和逸盛大化石化有限公司本期在建工程投入
增加；
6、工程物资期末比年初增长1188.36%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司购入的工程物资增加；
7、无形资产期末比年初增长37.21%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司购入的土地使用权增加；
8、短期借款期末比年初增长49.76%，主要系公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司本期向银行贷款增加；
9、应付票据期末比年初增长170.72%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期开具银行承兑汇票增加；
10、应付账款期末比年初下降35.89%，主要系本期公司及控股子公司期末未结算款项减少；
11、预收款项期末比年初增长73.16%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期对客户发货采用预收方式结算增加；
12、应交税费期末比年初增长488.47%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司期末未抵扣的进项
税额增加；
13、其他应付款期末比年初增长261.54%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司往来款增加；
14、长期借款期末比年初增长37.87%，主要系公司及控股子公司浙江盛元化纤有限公司长期借款增加；
15、长期应付款期末比年初下降50.01%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期归还国债转贷资金；
16、营业税金及附加本期比上年同期下降37.82%，主要系公司及控股子公司增值税减少而导致相应的税金及附加减少；
17、财务费用本期比上年同期增长366.76%，主要系控股子公司本期票据贴现费用增加；
18、投资收益本期比上年同期下降58.52%，主要系被投资单位本期实现的净利润减少；
19、营业外收入本期比上年同期增长55.89%，主要控股子公司逸盛大化石化有限公司本期收到政府补助增加；
20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长663.27%，主要系公司及控股子公司本期银行借款增加；
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 不适用 不适用
收购报告书或权益变
无 无 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无 不适用 不适用
1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、公
司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、
许月娟、倪信才、赵关龙承诺：自公司股票上市之
日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所直
接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的
发行前股
股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求 股份锁定承
东，公 2010 年 11
发行时所作承诺 发行人回购该部分股份； 诺期限为 36 遵守承诺
司董事、 月 02 日
2、除上述承诺外，持有公司股份的董事李水荣、 个月
监事
李永庆，监事李国庆承诺：在任职期间每年转让的
发行人股份（包括直接和间接持有的）不超过其所
持有发行人股份（包括直接和间接持有的）总数的
25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有
的发行人股份．
公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司
签订了《不竞争协议》，承诺不与公司同业竞争；
其他对公司中小股东 发行前股 公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他 2010 年 11
长期 遵守承诺
所作承诺 东 股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分 月 02 日
别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与
公司同业竞争。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
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承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-80% 至 -60%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
32,401.61 至 64,803.22
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 1,620,080,409.21
在国内外宏观经济形势、下半年 PTA 和聚酯产能释放的预期及下游需求不
足的影响下，市场竞争仍会加剧，预测产品价格和毛利率将会低于去年同
业绩变动的原因说明 期。
本次业绩预告内容具有不确定性，望广大投资者应以公司披露的实际业绩
为准，注意投资风险。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
√适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务
限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》，通过实
风险等） 行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 无。
关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
否。
报告期相比是否发生重大变化的说明
公司第二届董事会第十五次会议中独立董事发表了对公司开展
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
期货套期保值业务的独立意见。
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
TA1301 0.00 38,660,402.00 4,090,547.20 0.06
合计 0.00 38,660,402.00 4,090,547.20 0.06
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司产能和基本情况及未来发
2012 年 07 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投
展方向，未提供材料
公司产能和基本情况及未来发
2012 年 08 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 大成基金
展方向，未提供材料
公司产能和基本情况及未来发
2012 年 08 月 30 日 公司会议室 实地调研 机构 新华资产
展方向，未提供材料
公司产能和基本情况及未来发
2012 年 09 月 04 日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券等
展方向，未提供材料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 荣盛石化股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,361,264,044.70 3,650,992,841.00
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 38,660,402.00 0.00
应收票据 1,338,260,896.81 1,600,859,169.61
应收账款 273,677,505.02 740,645,700.55
预付款项 2,907,515,499.77 2,007,449,763.68
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 861,107,356.34 37,621,559.78
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 1,401,226,622.09 1,232,705,671.74
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一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 10,181,712,326.73 9,270,274,706.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,091,749,689.92 1,931,449,262.44
投资性房地产 10,780,428.82 11,064,131.45
固定资产 5,310,199,157.98 5,293,763,958.75
在建工程 2,712,783,632.59 483,222,020.06
工程物资 462,893,367.42 35,928,898.85
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 689,265,997.51 502,352,473.78
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,692,642.66 1,111,666.66
递延所得税资产 28,764,514.77 31,117,313.01
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 11,308,129,431.67 8,290,009,725.00
资产总计 21,489,841,758.40 17,560,284,431.36
流动负债：
短期借款 5,717,409,070.00 3,817,613,040.41
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 3,501,291,200.00 1,293,329,525.00
应付账款 1,105,609,307.90 1,724,648,729.62
预收款项 386,250,023.18 223,059,057.06
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 55,988,530.57 78,479,697.10
应交税费 -392,954,110.24 -66,775,746.08
应付利息 11,634,837.70 12,357,698.28
应付股利 175,000,000.00 0.00
其他应付款 227,209,960.58 62,845,379.06
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
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代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 406,525,000.00 382,549,500.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 11,193,963,819.69 7,528,106,880.45
非流动负债：
长期借款 1,365,048,500.00 990,107,150.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 11,120,184.17 22,245,799.89
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 187,817,983.51 196,710,169.95
非流动负债合计 1,563,986,667.68 1,209,063,119.84
负债合计 12,757,950,487.37 | 荣盛石化股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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