读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
荣盛石化:2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-10

荣盛石化股份有限公司2019年半年度报告

股票代码:002493股票简称:荣盛石化披露时间:2019年8月10日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李水荣、主管会计工作负责人王亚芳及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能面对的风险,敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 25

第六节 股份变动及股东情况 ...... 49

第七节 优先股相关情况 ...... 54

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 55

第九节 公司债相关情况 ...... 56

第十节 财务报告 ...... 57

第十一节 备查文件目录 ...... 164

释义

释义项

释义项释义内容
公司、本公司、荣盛石化荣盛石化股份有限公司
荣盛控股公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司
浙石化公司子公司浙江石油化工有限公司
中金石化公司子公司宁波中金石化有限公司
逸盛投资公司子公司大连逸盛投资有限公司
盛元化纤公司子公司浙江盛元化纤有限公司
荣翔化纤公司子公司荣翔化纤有限公司
香港盛晖公司子公司香港盛晖有限公司
荣盛(新加坡)公司子公司荣盛石化(新加坡)私人有限公司
荣盛国贸公司子公司荣盛国际贸易有限公司
永盛科技公司子公司浙江永盛科技有限公司
聚兴化纤公司子公司浙江聚兴化纤有限公司
浙江逸盛公司参股子公司浙江逸盛石化有限公司
恒逸贸易公司参股子公司宁波恒逸贸易有限公司
萧山农商浙江萧山农村商业银行股份有限公司
浙石油浙石化参股子公司浙江石油股份有限公司
浙石化(新加坡)浙石化子公司浙江石油化工(新加坡)有限公司
鱼山石化浙石化子公司舟山市鱼山石化工程有限公司
辰宇置业浙石化子公司岱山辰宇置业有限公司
鼎盛石化浙石化子公司浙江鼎盛石化工程有限公司
德荣化工浙石化子公司浙江德荣化工有限公司
新奥(舟山)浙石化参股子公司浙石化新奥(舟山)燃气有限公司
逸盛新材料中金石化子公司浙江逸盛新材料有限公司
泥螺山新能源中金石化子公司宁波泥螺山新能源有限公司
逸盛大化逸盛投资子公司逸盛大化石化有限公司
海南逸盛逸盛投资参股公司海南逸盛石化有限公司
香港逸盛逸盛大化子公司香港逸盛大化有限公司
大连荣新成逸盛大化子公司大连荣新成贸易有限公司
大连凯创逸盛大化子公司大连凯创贸易有限公司

荣通新材料

荣通新材料逸盛大化子公司浙江荣通化纤新材料有限公司
荣翔(上海)荣盛国际子公司荣翔(上海)化工有限公司
逸盛化学香港盛晖子公司宁波逸盛化学有限公司
新世纪资信上海新世纪资信评估投资服务有限公司
证监会、中国证监会中国证券监督管理委员会
交易所深圳证券交易所
国信证券国信证券股份有限公司
原油一种黑褐色并带有绿色荧光,具有特殊气味的粘稠性油状液体,是烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。
燃料油石油产品之一,又叫重油、渣油,石油的裂化残渣油和直馏残渣油。
石脑油石油产品之一,又叫化工轻油,是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油,主要用作重整和化工原料。
芳烃是芳香烃的简称,主要包括苯、二甲苯等,通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物,主要为生产精对苯二甲酸(PTA)的原料之一。
乙烯由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物。是合成纤维、合成橡胶、合成塑料(聚乙烯及聚氯乙烯)、合成乙醇(酒精)的基本化工原料,也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等。
PTA精对苯二甲酸,在常温下为白色粉状晶体,是重要的大宗有机原料之一,为生产聚酯(PET)的原料之一。
EG乙二醇,无色、无臭、有甜味、粘稠液体,主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药。
聚酯聚对苯二甲酸乙二醇酯,是由 PTA 和 MEG 为原料反应而制得的成纤高聚物,可分为纤维级聚酯和非纤维级聚酯,纤维级聚酯主要用于涤纶长丝和涤纶短纤维,是涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料,非纤维级聚酯有瓶片、薄膜等用途,广泛用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。
聚酯纤维由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维,国内的商品名为涤纶,是当前合成纤维的第一大品种。
POY涤纶预取向丝,全称 PRE-ORIENTED YARN 或者 PARTIALLY ORIENTED YARN,是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝。
FDY涤纶牵引丝,全称 FULL DRAW YARN,是采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝,纤维已经充分拉伸,可以直接用于纺织加工。
DTY涤纶加弹丝,全称 DRAW TEXTURED YARN,是利用 POY 为原丝,进行拉伸和假捻变形加工制成,往往有一定的弹性及收缩性。
元、万元人民币元、万元
报告期2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称

股票简称荣盛石化股票代码002493
变更后的股票简称(如有)
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称荣盛石化股份有限公司
公司的中文简称(如有)荣盛石化
公司的外文名称(如有)RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)RSPC
公司的法定代表人李水荣

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名全卫英胡阳阳
联系地址杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼
电话0571-825201890571-82520189
传真0571-82527208 转 81500571-82527208 转 8150
电子信箱qwy@rong-sheng.comyangyang@rong-sheng.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入(元)39,491,818,929.8036,691,613,883.4637,510,141,247.905.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,046,454,727.231,114,022,914.371,145,615,165.64-8.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)971,286,392.221,160,996,538.321,160,996,538.32-16.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)3,288,266,647.81990,150,862.811,024,760,722.80220.88%
基本每股收益(元/股)0.16630.19460.2001-16.89%
稀释每股收益(元/股)0.16630.19460.2001-16.89%
加权平均净资产收益率4.90%7.55%7.71%-2.81%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)141,656,086,366.50121,415,200,053.12121,415,200,053.1216.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)21,357,744,561.8520,931,533,318.9420,931,533,318.942.04%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

项目金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)880,829.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免2,029,413.07
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,161,465.71
委托他人投资或管理资产的损益386,004.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益23,016,286.08
对外委托贷款取得的损益15,022,091.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出585,381.01
减:所得税影响额-4,491,244.14
少数股东权益影响额(税后)-8,595,620.68
合计75,168,335.01

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(一)主营业务

报告期内,公司主营业务包括各类化工品、化学纤维和薄膜的研发、生产和销售,产品种类丰富,规格齐全,主要包括芳烃、精对苯二甲酸(PTA)、聚酯(PET)切片、涤纶预取向丝(POY)、涤纶全牵引丝(FDY)和涤纶加弹丝(DTY)和薄膜等,是国内拥有“原油—燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化完整产业链的上市公司之一。目前,公司控股子公司浙石化在浙江省舟山市正积极推进“4,000 万吨/年炼化一体化项目”,总投资约1,730 亿元,总规模为 4,000 万吨/年炼油。项目分两期实施,每期规模为 2,000 万吨/年炼油。公司根据实际进展情况,已将一期工程第一批装置(常减压及相关公用工程装置等)投入运行。项目投入运行后,一方面将会在一定程度上改善我国在芳烃产业方面的话语权,降低芳烃的进口依存度,进一步向上延伸公司产业链,提升公司总体实力和抗风险能力,另一方面将会带动中下游化工产品的生产、加工和销售,实现公司社会效益和经济效益的最大最优化。

(二)主要产品及用途

公司主要产品有芳烃、精对苯二甲酸(PTA)、纤维级切片(聚酯切片 PET)、瓶级切片、涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、涤纶加弹丝(DTY)和薄膜等,产品结构如下图所示:

C2芳烃

芳烃EG

EGPTA

PET薄膜级切片

薄膜级切片纤维级切片瓶级切片
工业丝FDYPOY短纤

DTY

纺织业

纺织业石脑油

石脑油目前公司主营产品

目前公司主营产品原油

原油

行业上游

行业上游

行业中游

行业中游行业下游

行业下游

石油化工

石油化工

化学纤维制造

化学纤维制造

织造

织造汽油、柴油、煤油等

汽油、柴油、煤油等浙石化炼化项目一期(在建)

浙石化炼化项目一期(在建)PE

PE烯烃

烯烃苯

PX

苯乙烯C3

C3丙烯腈

苯酚/丙酮丙烯腈

C4PP

丁二烯等等PP

PC薄膜

芳烃是芳香烃的简称,通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物。芳烃主要包括苯、甲苯、二甲苯等,是生产石油化工产品最重要的基础原料之一,主要用于制造合成树脂、合成橡胶、合成纤维、表面活性剂等,也可以用作溶剂或添加剂。 PTA是原油的终端石化产品之一,也是聚酯等化工品的前端产品,是重要的大宗有机原料,可以应用于国民经济的各个方面,例如:化学纤维、轻工、电子、建筑等。PTA的应用比较集中,主要用于生产PET,还能制成工程聚酯塑料,也可用作增塑剂的原料和染料中间体。 PET纤维,也称为涤纶,是当前合成纤维的第一大品种,可以分为纤维级聚酯和非纤维级聚酯,纤维级聚酯主要用于涤纶长丝和涤纶短纤维,是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料,非纤维级聚酯有瓶片、薄膜等用途,广泛用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。公司生产涤纶长丝,主要产品包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶全牵引丝(FDY)和涤纶加弹丝(DTY),根据下游需求不同,又分别有不同的种类和规格。涤纶具有许多优良的纺织性能和服用性能,用途广泛,可以纯纺织造,也可与棉、毛、丝、麻等天然纤维和其他化学纤维混纺交织,适用于衣物、室内装饰织物和地毯等。

(三)经营模式

经过多年发展,公司已形成“原油—燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化产业链,公司专业团队从国内外灵活采购原料,通过一系列物理、化学反应生产出芳烃产品,然后供PTA基地生产PTA,生产出来的PTA产品,一部分对外销售,一部分供公司聚酯工厂生产涤纶长丝、瓶片及薄膜,根据市场情况,涤纶长丝经过加工后与瓶片及薄膜分别向市场销售。

(四)主要业绩驱动因素

1. PTA 供需格局改善,助推二季度盈利提升

PTA 前几年产能扩张迅速,导致行业进入产能过剩阶段,竞争加剧,盈利水平迅速下降。进入 2015 年后,国内 PTA 落后产能出清速度明显加快,行业供需格局逐步得到改善。受上半年PTA工厂集中检修、下游原料走强刺激终端入市补库以及下游聚酯产销连续放量等因素影响,PTA 二季度价差有所增加,公司作为PTA行业的龙头企业之一,加工成本相对较低,上下游定价话语权较强,PTA板块盈利提升明显。

2.下游需求回升,化纤业务不断复苏

近几年新增产能增速逐步放缓,行业总体虽仍有一定程度过剩,但企业之间开工率、盈利等方面差异较大,公司作为龙头企业之一,具有综合优势,规模效益明显,原料与产品价差区间有所变化,公司盈利能力基本保持稳定。

3.加强采购管理及成本控制,确保生产安全

公司在主要原料采购方面,采用“长约+现货,采用期货套保对冲风险”的操作模式,既保证生产用料,又抓住了机会效益,持续优化原料成本。中间料采购方面,坚持风险控制与效益优先相结合,采取了内外盘计价,有效控制风险,保障效益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产主要系确认联营企业投资收益及对联营企业增资
固定资产无重大变化
无形资产主要系子公司浙石化购买土地
在建工程主要系子公司浙石化项目投资建设支出

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司作为国内综合实力领先的石化和化纤行业的龙头企业之一,核心竞争力主要体现在以下几个方面:

(一)人才优势

公司核心管理团队具备丰富的行业经验、敏锐的洞察力和高效的执行力,对石化和化纤行业认识深刻,在发展战略、新业务规划、资源整合、人才培养方面经验丰富。公司十分注重企业文化建设,有着良好的工作氛围,具有很强的企业凝聚力,公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技术性人才,并充分运用博士后工作站及产学研合作平台开发新技术,新产品、新工艺。

(二)成本优势

公司管理层投资触觉敏锐,项目投产时机准确,投融资能力卓越,成本控制能力优秀。例如:中金石化芳烃装置与国内同等规模的装置相比,节省成本约 40 亿元,大幅降低了单位投资成本;公司通过完成40亿元定增,减少了贷款利息支出,降低了财务成本;装置的自动化水平较高,减少了人力成本;引入“循环经济”理念,利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油,降低了生产成本。

(三)规模优势

公司各类主要产品的生产规模在同行业中居于领先地位,生产规模的扩大有利于提高生产装置运行及产品质量的稳定性、提高生产效率、降低单位投资成本及单位能耗,从而使公司产品更具市场竞争力。公司生产规模较大,每年都需要采购大量原材料,因而具备较强的原材料采购议价能力。公司通过直接与国内外供应商建立长期稳定合作关系,具有规模化采购带来的价格优势,能有效节省采购成本,为最终产品

的盈利提供了必要保障。

(四)产业链配套优势

公司经过多年的发展和完善,抓住了行业调整中的机遇,实现了快速增长,具备“原油—燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链一体化的竞争优势。通过产业链延伸,上下游相互配套,有助于降低公司主营业务成本,在保障原料供应的同时,确保产品质量可靠稳定,也提高了公司的持续盈利能力和抗风险能力,为公司带来新的利润增长点。

(五)区位优势

沿着我国东部海岸线,公司芳烃和PTA生产基地主要分布在“环渤海经济圈”的辽宁大连、“长三角经济圈”的浙江宁波以及“海上丝绸之路”的海南海口,各个生产基地毗邻优质港口,码头设施配备齐全,公司产品生产所需主要原料及其他辅助原料可在公司自建或租用的化工料码头卸料及储存,极大地便利了大宗原料运输及其库存调节。公司所在地杭州市萧山区,是我国重要的纺织产业基地之一,也是全国化纤原料、面料、服装生产的重点产业集群地区,公司紧邻中国化纤名镇—杭州市萧山区衙前镇,周边还拥有中国纺织采购博览城、中国轻纺城及全国最大的化纤交易市场—钱清市场,市场需求及产品交易十分活跃。区位优势为公司化纤产品的生产销售带来极大便利,可以使公司及时获取市场需求信息,生产适销对路的产品,并且合理安排库存。

(六)研发优势

公司 2012年建立了“院士工作站”,2013 年建立了“博士后科研工作站”,2017 年又成立了“聚酯新纤维研发中心”。公司在长期生产管理中积累了丰富的工艺操作经验,并逐步形成了雄厚的产品研发实力。公司聚合部门在前期项目中成功应用大规模熔体直纺聚酯和纺丝技术,并在后期项目中进一步发展完善,逐步提高了国产化设备配套比例。公司利用所掌握的 PTA、聚酯及纺丝生产技术进行相应生产装置的增容改造,有效降低了单位产能投资成本和运行成本,增强了产品的竞争力,而且在成套技术及设备国产化的实践中积累了丰富的经验。公司在中金项目选用了新的技术路线,部分以燃料油(较石脑油便宜)为原料制成芳烃产品,在解决全球石脑油供应紧张的同时,可大幅节约原料采购成本,引入“循环经济”理念,利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油,有效降低了生产成本。

(七)运营管理优势

公司坚持制度化建设,将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入 ERP 系统,积极加强信息化建设,全面整合采购、生产、存货、销售等业务环节,持续提升快速反应能力。公司已结合自身实际情况建立了一整套行之有效的管理制度,明确了岗位职责与工作流程,通过精细化管理,有效降低了运营成本。通过多年努力,公司信息化、绩效考核、信用管理等体系的建设均处于行业领先水平,同时,通过品牌和文化建设,公司进一步提升了企业凝聚力和品牌影响力,获得“高新技术企业”、“中国纺织品牌文化 50 强”、 “浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“出入境检验检疫信用管理AA 级企业”、“机器换人示范应用企业”等荣誉。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

中国坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,统筹国内国际两个大局,做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。总的来看,中国经济运行继续保持在合理区间,延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。经济韧性不断增强,发展质量持续提高,但从大环境来看,经济运行仍然存在不少困难和问题,外部经济环境总体趋紧,国内经济存在下行压力。面对机遇与挑战,公司上下团结一致,众志成城,以党的十九大和各级政府经济工作会议精神为指导,以“‘纵横战略’再深化、投资发展再出发”为主题,坚持项目建设和安全生产两手抓;持续贯彻“大质量”理念,促进管理水平和发展质量双提升。总的来看, PTA 板块在经历几年的周期性调整之后,产品供求关系有所改善,二季度盈利明显;化纤板块持续复苏,盈利能力有所提升。报告期内,公司实现营业收入394.92 亿元,较上年同期增加 5.28%;总资产1,416.56 亿元,较上年同期增加16.67%,归属于上市公司股东的净资产 213.58 亿元,较上年同期增加 2.04%。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入39,491,818,929.8037,510,141,247.905.28%
营业成本37,158,091,554.2534,920,656,183.326.41%
销售费用360,639,644.78234,760,648.0753.62%主要系子公司荣盛(新加坡)和逸盛大化同期运费增加
管理费用168,525,157.56153,272,863.329.95%
财务费用369,832,007.91458,030,997.99-19.26%
所得税费用205,241,097.33218,885,618.16-6.23%
研发投入432,044,114.10334,215,371.3329.27%
经营活动产生的现金流量净额3,288,266,647.811,024,760,722.80220.88%主要系购销商品活动现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额-23,357,170,473.17-12,773,300,695.39-82.86%主要系浙石化本期购建长期资产支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额21,141,780,360.5918,164,200,810.8316.39%
现金及现金等价物净增加额1,070,998,160.246,605,844,523.57-83.79%主要系浙石化本期购建长期资产付现增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计39,491,818,929.80100%37,510,141,247.90100%5.28%
分行业
石化行业18,936,748,997.2347.95%18,246,299,281.9848.64%3.78%
化纤行业5,105,673,304.6912.93%5,081,867,342.6013.55%0.47%
其他15,449,396,627.8839.12%14,181,974,623.3237.81%8.94%
分产品
芳烃系列9,282,364,868.3823.50%8,877,009,478.9823.67%4.57%
PTA9,654,384,128.8524.45%9,369,289,803.0024.98%3.04%
聚酯切片624,397,350.251.58%571,262,198.321.52%9.30%
涤纶加弹丝1,490,508,173.963.77%1,659,380,555.634.42%-10.18%
涤纶牵伸丝1,981,928,060.185.02%1,988,022,736.485.30%-0.31%
涤纶预取向丝45,471,497.470.12%54,462,670.220.15%-16.51%
薄膜系列963,368,222.832.44%808,739,181.952.16%19.12%
其他15,449,396,627.8839.12%14,181,974,623.3237.81%8.94%
分地区
国内地区36,736,379,575.4493.02%33,166,907,918.2488.42%10.76%
国外地区2,755,439,354.366.98%4,343,233,329.6611.58%-36.56%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
石化行业18,936,748,997.2317,024,700,661.6310.10%3.78%5.56%-1.51%
化纤行业5,105,673,304.694,796,357,973.116.06%0.47%4.68%-3.78%
其他15,449,396,627.8815,337,032,919.510.73%8.94%7.92%0.93%
分产品
芳烃系列9,282,364,868.388,318,898,416.4010.38%4.57%10.26%-4.63%
PTA9,654,384,128.858,705,802,245.239.83%3.04%1.43%1.43%
聚酯切片624,397,350.25614,442,299.891.59%9.30%13.28%-3.45%
涤纶加弹丝1,490,508,173.961,444,037,857.433.12%-10.18%-4.03%-6.21%
涤纶牵伸丝1,981,928,060.181,866,989,758.055.80%-0.31%4.06%-3.95%
涤纶预取向丝45,471,497.4748,654,145.92-7.00%-16.51%-13.12%-4.17%
薄膜系列963,368,222.83822,233,911.8214.65%19.12%20.13%-0.72%
其他15,449,396,627.8815,337,032,919.510.73%8.94%7.92%0.93%
分地区
国内地区36,736,379,575.4434,683,609,206.065.59%10.76%12.99%-1.86%
国外地区2,755,439,354.362,474,482,348.1910.20%-36.56%-41.43%7.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期,国外地区销售收入同比下降约41.43%,主要原因是本年美元汇率波动加大,公司基于国内外市场的各种因素对出口量有所调整。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益414,197,284.1728.22%主要系对联营企业投资收益形成
公允价值变动损益106,775,152.817.27%主要系期货投资收益形成
资产减值
营业外收入904,120.370.06%主要为违约金及赔款收入
营业外支出315,461.700.02%主要为捐赠支出
其他收益22,169,878.781.51%主要为政府补助
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,809,823.390.33%主要系冲回应收款项坏账准备形成
资产处置收益(损失以“-”号填列)449,275.670.03%主要系固定资产处置收益

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年同期末比重增减
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金14,583,698,340.8310.30%15,627,186,186.8117.59%-7.29%
应收账款1,542,043,174.681.09%917,105,726.031.03%0.06%
存货7,746,568,154.885.47%5,458,092,177.006.14%-0.67%
投资性房地产84,548,853.880.06%86,783,855.830.10%-0.04%
长期股权投资6,111,929,048.894.31%4,514,984,778.765.08%-0.77%
固定资产20,371,771,257.1614.38%20,199,689,663.2822.74%-8.36%
在建工程75,013,295,477.3052.95%29,230,194,815.6832.90%20.05%
短期借款22,745,006,997.7316.06%29,415,386,558.3833.11%-17.05%
长期借款52,135,380,820.0036.80%7,690,236,220.008.66%28.14%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数期末数
交易性金融资产126,889,783.77297,182,751.02
金融资产合计126,889,783.77297,182,751.02
金融负债353,355,105.02416,872,919.46

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见合并财务报表项目注释之所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
6,111,929,048.894,514,984,778.7635.37%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
逸盛新材料纳米材料、高性能膜材料、复合薄膜的研发、批发、销售;石油制品、化工产品(除危险化学品)销售增资19,500.00万元50.00%自有资金浙江恒逸石化有限公司一次性石油制品、化工产品建设中建设中建设中2017-10-27http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002493&announcementId=1204078744&announcementTime=2017-10-27

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益累计投资收益期末金额资金来源
期货-226,465,321.25106,775,152.81-84,831,066.73-119,690,168.44自有资金
远期外汇合约1,072,200.00自有资金
合计-226,465,321.25106,775,152.81-83,758,866.73-119,690,168.44--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
浙石化子公司石化产品的研发、生产、仓储、销售和贸易3,880,000 万元88,919,209,290.7428,346,353,335.86-29,589,083.01-29,589,083.01
中金石化子公司石化产品的研发、生产、仓储、销售和贸易460,000 万元24,268,087,460.337,621,724,330.749,285,362,460.60372,024,823.51315,788,631.30
逸盛投资子公司实业投资201,800 万元3,676,992,448.272,703,402,448.27161,132,111.67161,132,111.67
逸盛大化子公司PTA 的生产与销售245,645 万元15,040,217,595.565,669,307,006.4213,533,253,654.94563,983,416.36488,986,826.08
浙江逸盛参股公司PTA 的生产与销售50,042.48 万美元15,591,118,176.986,956,263,686.1115,381,415,102.84956,644,565.63724,698,071.90
海南逸盛参股公司PTA 的生产与销售358,000 万元11,131,006,895.933,792,387,029.179,294,949,302.40479,007,914.45377,144,278.13
盛元化纤子公司切片、涤纶丝及化工产品生产销售136,986 万元5,086,421,023.801,538,495,655.892,348,849,766.5923,585,369.0322,699,940.69

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1)浙石化

浙石化是公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目的实施主体,经营范围包括一般经营项目:石油制品炼制,化工产品及石油制品的生产等。法定代表人为李水荣,注册资本为 3,880,000 万元,为本公司控股子公司。截至 2019 年 6 月末,该公司总资产8,891,921万元,净资产2,834,635万元;2019年上半年,该公司实现营业收入0万元,净利润-2,959万元。

(2)中金石化

中金石化经营范围:“化工产品、石油制品(除危险化学品)批发、零售;PX 项目设施建设;企业管理咨询服务、商务服务;自营和代理各类货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;装卸服务。” 法定代表人为李水荣,注册资本为 460,000 万元,为本公司全资子公司。截至2019年6月末,该公司总资产2,426,809万元,净资产762,172万元;2019年上半年,该公司实现营业收入928,536万元,净利润31,579万元。

(3)逸盛投资

逸盛投资经营范围:“项目投资,国内一般贸易,货物进出口,技术进出口,贸易中介代理。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)”,法定代表人为李水荣,注册资本为 201,800 万元,本公司持有其 70%的股权。截至2019年6月末,该公司总资产367,699万元,净资产270,340万元;2019年上半年,该公司实现营业收入0万元,净利润16,113万元。

(4)逸盛大化

逸盛大化经营范围:“精对苯二甲酸生产销售,货物进出口、技术进出口;国内一般贸易;沿海港口船舶停靠服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品)”,法定代表人为李水荣,注册资本为 245,645 万元,截至2019年6月末,逸盛投资持有其84.6%的股权,该公司总资产1,504,022万元,净资产566,931万元;2019年上半年,该公司实现营业收入1,353,325万元,净利润48,899万元。

(5)浙江逸盛

浙江逸盛经营范围:“精对苯二甲酸(PTA)的生产;自营和代理各类商品和技术的进出口;第 3 类易燃液体(1,4-二甲苯)、第 8 类腐蚀品(乙酸【含量>80%】)的国内批发(在许可证有效期限内经营);普通货物仓储服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)”,法定代表人为方贤水,注册资本为 50,042.48 万美元,公司合计持有其 30%的股权。截至2019年6月末,该公司总资产1,559,112万元,净资产695,626万元;2019年上半年,该公司实现营业收入1,538,142万元,净利润72,470万元。

(6)海南逸盛

海南逸盛是公司控股子公司逸盛投资的参股子公司,公司经营范围:“精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY 丝、FDY 丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售;对二甲苯(PX)、乙酸、乙二醇经营;自营和代理各类商品和技术进出口”,法定代表人:方贤水,注册资本为 358,000 万元,逸盛投资占海南逸盛股权比例为42.5%。截至2019年6月末,公司总资产为1,113,101万元,净资产为379,239万元;2019年上半年,该公司实现营业收入929,495万元,净利润37,714万元。

(7)盛元化纤

盛元化纤是公司多功能纤维技改项目的实施主体,经营范围:“制造、加工:涤纶、氨纶(仅限筹建);经销:轻纺原料及产品;普通货物仓储服务”,法定代表人为李水荣,注册资本为 136,986 万元,为本公司全资子公司。截至 2019 年 6 月末,该公司总资产508,642万元,净资产153,850万元;2019年上半年,该公司实现营业收入234,885万元,净利润2,270万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2019年1-9月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、经济波动风险

公司的主要产品为芳烃、PTA、聚酯和聚酯纤维,业务领域涉及石化和化纤制造业,与国计民生密切相关,行业发展与国民经济景气程度联动性较高。近年来下游纺织行业需求增速放缓使石化和化纤行业受到一定影响。公司将密切关注经济形势以及行业市场动向,采取切实有效措施最大限度减少宏观经济波动给公司带来的风险。

2、原料价格波动的风险

公司处于原油-石脑油、燃料油-芳烃-PTA-聚酯-聚酯纤维-纺织品产业链条之中,公司产品的成本主要构成是上游原料成本,因此原油价格的波动会造成产业链条中产品的价格波动,从而造成企业效益的波动和销售风险的增加。目前,中国作为全球最大原油进口国,其经济增速放缓,石油需求增长随之放缓,而在供给侧,沙特、伊朗等主要产油国虽达成减产协议,但不排除后续协议落实不到位,页岩油的供应量增加,波动趋势还是没有得到根本性改变。一旦原油价格企稳反弹后,公司将凭借较为完整的产业链获益。公司将紧盯市场变化,坚持战略采购和机会采购相结合,有效压缩采购成本;加强销售管理,灵活安排长期及短期合约,降低原料波动给公司带来的不利影响。

3、汇率风险

未来汇率市场化改革将成为投资者资产配置的重要影响因素之一,人民币纳入 SDR 将会提升中国在国际金融领域地位及话语权,但如果美元在加息周期中进一步走强,则有可能导致人民币贬值压力变大。

随着公司国际化战略的推进,以美元为主的外汇结算的货币汇率剧烈波动,使公司的日常经营面临较大风险。公司将在控制财务风险的同时,继续优化融资结构和美元资金融资规模,把成本控制在合理范围之内,进而降低汇率带来的不利影响。

4、市场竞争风险

随着近几年合成纤维产业链的快速发展,石化和化纤行业出现一定程度的产能过剩,新增产能的进一步投放将会加剧市场竞争,使公司相关产品业绩受到影响。公司将加快向上游产业链发展,进一步加强抗风险能力,提升产品差异化水平和竞争力,加大对市场的开发力度,提升公司整体盈利水平。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019 年第一次临时股东大会临时股东大会79.04%2019年01月31日2019年02月01日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002493&announcementId=1205817323&announcementTime=2019-02-01
2019 年第二次临时股东大会临时股东大会75.97%2019年04月11日2019年04月12日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002493&announcementId=1206009789&announcementTime=2019-04-12
2018 年年度股东大会年度股东大会76.50%2019年05月10日2019年05月11日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002493&announcementId=1206258905&announcementTime=2019-05-11
2019 年第三次临时股东大会临时股东大会1.61%2019年05月27日2019年05月28日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002493&announcementId=1206308147&announcementTime=2019-05-28

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用
资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺公司董事、监事首次公开发行所做承诺董事李水荣、李永庆,监事李国庆承诺:在任职期间每年转让的发行人股份(包括直接和间接持有的)不超过其所持有发行人股份(包括直接和间接持有的)总数的25%;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人股份。2010年11月02日股份锁定承诺期限为36个月遵守承诺
控股股东股份锁定自荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”)2017年度非公开发行股票自发行结束之日(即新增股份上市首日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票,也不由荣盛石化回购该部分股份。2018年07月18日36个月遵守承诺
杭州华弘国泰投资管理有限公司 、财通基金管理有限公司 、长安基金管理有限公司 、浙江浙商产融资产管理有限公司 、浙商产融融乐资产管理(上海)有限公司 、北信瑞丰基金管理有限公司 、金鹰基金管理有限公司股份锁定自荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”)2017年度非公开发行股票自发行结束之日(即新增股份上市首日)起12个月内,不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票,也不由荣盛石化回购该部分股份。2018年07月18日12个月遵守承诺
股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用
其他对公司中小股东所作承诺发行前股东首次公开发行所做承诺公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争协议》,承诺不与公司同业竞争;公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺不与公司同业竞争。2010年11月02日长期遵守承诺

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
浙江逸盛联营企业销售商品芳烃市场价6,858元/吨549,813.5096.08%1,200,000银行承兑汇票、现汇等6,858元/吨2019年4月17日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002493&announcementId=1206042215&announcementTime=2019-04-17
合计----549,813.50--1,200,000----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)上述关联交易有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源,保证主要产品的稳定销售,便于公司合理安排生产。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业的主营业务被投资企业的注册资本(万元)被投资企业的总资产(万元)被投资企业的净资产(万元)被投资企业的净利润(万元)
浙江恒逸石化有限公司公司董事长李水荣先生同时担任逸盛新材料董事长逸盛新材料纳米材料、高性能膜材料、复合薄膜的研发、批发、销售;石油制品、化工产品(除危险化学品)销售100,000.00103,269.76100,012.804.02

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司逸盛大化为公司参股公司海南逸盛提供的委托贷款80,000 万元,贷款期限为 1 年,自公司 2018年年度股东大会审议通过后,按资金到位时间起算,贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利率上浮10%执行。

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易公告2019-4-17巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
海南逸盛2018年09月27日60,8002018年09月13日4,000连带责任保证2019-09-12
海南逸盛2018年09月27日60,8002018年09月17日7,500连带责任保证2019-09-16
海南逸盛2018年09月27日60,8002018年11月20日5,000连带责任保证2019-11-19
海南逸盛2018年09月27日60,8002018年11月27日3,500连带责任保证2019-11-19
海南逸盛2018年09月27日60,8002019年03月29日7,562.17连带责任保证2019-07-01
海南逸盛2018年09月27日60,8002019年04月15日2,043.16连带责任保证2019-07-02
海南逸盛2018年09月27日60,8002019年05月29日3,836.08连带责任保证2019-07-22
海南逸盛2018年09月27日60,8002019年05月29日1,278.69连带责任保证2019-07-22
海南逸盛2018年09月27日60,8002019年06月18日1,539.93连带责任保证2019-08-07
海南逸盛2018年09月27日60,8002019年05月15日6,634.09连带责任保证2019-08-21
海南逸盛2018年09月27日60,8002019年05月27日3,093.62连带责任保证2019-08-30
海南逸盛2018年09月27日60,8002019年05月28日3,076.43连带责任保证2019-08-31
海南逸盛2018年09月27日60,8002019年04月19日8,914.77连带责任保证2019-09-02
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)60,800报告期末实际对外担保余额合计(A4)57,978.94
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
荣盛石化2019年01月15日130,0002019年03月21日8,000连带责任保证2019-09-21
荣盛石化2019年01月15日130,0002018年10月11日5,000连带责任保证2019-10-10
荣盛石化2019年01月15日130,0002019年04月08日2,576.58连带责任保证2019-07-05
荣盛石化2019年01月15日130,0002019年05月07日2,515.3连带责任保证2019-08-05
荣盛石化2019年01月15日130,0002019年06月05日2,353.23连带责任保证2019-09-03
荣盛石化2019年01月15日130,0002019年06月10日341.54连带责任保证2019-09-06
荣盛石化2019年01月15日130,0002019年05月13日1,908.84连带责任保证2019-08-26
荣盛石化2019年01月15日130,0002019年06月14日1,553.68连带责任保证2019-09-24
荣盛石化2019年01月15日130,0002019年06月19日200.47连带责任保证2019-09-30
荣盛石化2019年01月15日130,0002019年06月14日9,990连带责任保证2019-12-16
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)130,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)34,439.64
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
盛元化纤2019年01月15日2,800,0002019年01月24日9,600连带责任保证2019-07-24
盛元化纤2019年01月15日2,800,0002019年06月20日8,000连带责任保证2020-06-20
盛元化纤2019年01月15日2,800,0002019年01月22日10,000连带责任保证2019-10-21
盛元化纤2019年01月15日2,800,0002018年12月12日10,000连带责任保证2019-12-11
盛元化纤2019年01月15日2,800,0002019年06月10日501.17连带责任保证2019-09-06
盛元化纤2019年01月15日2,800,0002019年02月20日1,002.33连带责任保证2019-07-09
盛元化纤2019年01月15日2,800,0002019年02月21日623.11连带责任保证2019-12-09
盛元化纤2019年01月15日2,800,0002019年03月12日2,701.76连带责任保证2019-09-10
盛元化纤2019年01月15日2,800,0002019年04月08日2,165.41连带责任保证2019-10-11
盛元化纤2019年01月15日2,800,0002019年06月21日310.96连带责任保证2019-10-14
荣盛(新加坡)2019年01月15日2,800,0002019年05月17日2,714.23连带责任保证2019-08-19
荣盛(新加坡)2019年01月15日2,800,0002019年06月06日2,492.08连带责任保证2019-09-06
荣盛(新加坡)2019年01月15日2,800,0002019年06月06日2,211.68连带责任保证2019-08-12
荣盛(新加坡)2019年01月15日2,800,0002019年06月06日2,123.24连带责任保证2019-08-14
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年04月02日2,940连带责任保证2019-07-02
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年05月15日2,992.5连带责任保证2019-08-15
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年06月03日5,017.19连带责任保证2019-08-30
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年06月03日4,979.14连带责任保证2019-08-30
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002017年07月31日50,872.78连带责任保证2019-07-16
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002018年04月19日54,997.6连带责任保证2020-04-17
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002018年09月07日43,998.08连带责任保证2020-08-23
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年01月22日15,039.69连带责任保证2019-07-18
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年02月18日14,920.17连带责任保证2019-08-13
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年03月13日21,755连带责任保证2019-08-30
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年03月20日19,465.36连带责任保证2019-09-13
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年03月26日22,914连带责任保证2019-09-20
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年04月29日25,282.4连带责任保证2019-10-25
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年06月12日34,373.5连带责任保证2020-06-12
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年06月21日34,373.5连带责任保证2020-06-21
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年04月19日3,757.98连带责任保证2019-07-22
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年04月26日4,560.27连带责任保证2019-08-08
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年04月30日3,358.81连带责任保证2019-08-02
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年05月15日4,561.07连带责任保证2019-08-22
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年05月15日3,040.34连带责任保证2019-08-19
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年06月19日2,904.56连带责任保证2019-07-28
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年06月24日2,904.56连带责任保证2019-07-28
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年06月27日2,828.94连带责任保证2019-08-08
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年06月27日2,780.82连带责任保证2019-08-24
逸盛大化2019年01月15日2,800,0002019年02月21日10,000连带责任保证2020-02-21
逸盛大化2019年01月15日50,0002019年07月03日0.00连带责任保证2020-07-02
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月01日7,312.5连带责任保证2019-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月01日7,312.5连带责任保证2020-06-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月01日7,312.5连带责任保证2020-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月01日7,312.5连带责任保证2021-06-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月01日7,312.5连带责任保证2021-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年05月31日12,687.5连带责任保证2019-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月24日9,250连带责任保证2019-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月24日21,937.5连带责任保证2020-06-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月24日20,612.5连带责任保证2020-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年08月29日1,325连带责任保证2020-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年08月29日21,937.5连带责任保证2021-06-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年08月29日21,937.5连带责任保证2021-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月03日11,520连带责任保证2019-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年07月01日7,980连带责任保证2019-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年07月01日19,500连带责任保证2020-06-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年07月01日18,500连带责任保证2020-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年08月26日1,000连带责任保证2020-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年08月26日19,500连带责任保证2021-06-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年08月26日19,500连带责任保证2021-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月06日8,030连带责任保证2019-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月29日5,620连带责任保证2019-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月29日13,650连带责任保证2020-06-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年06月29日12,950连带责任保证2020-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年08月26日700连带责任保证2020-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年08月26日13,650连带责任保证2021-06-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002016年08月26日13,650连带责任保证2021-12-10
中金石化2019年01月15日2,800,0002018年11月22日103,120.5连带责任保证2019-11-22
中金石化2019年01月15日2,800,0002018年09月19日2,500连带责任保证2019-09-18
中金石化2019年01月15日2,800,0002018年10月15日10,000连带责任保证2019-10-14
中金石化2019年01月15日2,800,0002018年10月31日31,500连带责任保证2019-10-30
中金石化2019年01月15日2,800,0002018年11月30日10,000连带责任保证2019-11-29
中金石化2019年01月15日2,800,0002018年11月30日7,000连带责任保证2019-11-29
中金石化2019年01月15日2,800,0002018年12月13日103,120.5连带责任保证2019-12-13
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年02月28日3,500连带责任保证2019-12-20
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年02月28日3,500连带责任保证2020-06-20
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年02月28日3,500连带责任保证2020-12-20
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年02月28日3,500连带责任保证2021-06-20
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年02月28日3,500连带责任保证2021-12-20
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年02月28日3,500连带责任保证2022-06-20
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年02月28日3,500连带责任保证2022-12-20
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年02月28日3,000连带责任保证2023-06-20
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年02月28日3,000连带责任保证2023-12-20
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年01月15日23,700连带责任保证2020-01-14
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年01月15日8,000连带责任保证2020-01-14
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年01月31日9,000连带责任保证2020-01-30
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年02月01日23,000连带责任保证2020-01-31
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年02月20日26,000连带责任保证2020-02-19
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年03月08日16,300连带责任保证2020-03-07
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年03月15日20,000连带责任保证2020-03-14
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年03月29日30,000连带责任保证2020-03-28
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年04月18日34,200连带责任保证2020-04-17
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年04月28日29,500连带责任保证2020-04-27
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年04月30日6,300连带责任保证2020-04-29
中金石化2019年01月15日5,000,0002019年04月30日10,000连带责任保证2020-04-29
中金石化2019年01月15日5,000,0002019年06月18日28,171.52连带责任保证2019-12-13
中金石化2019年01月15日5,000,0002019年06月24日10,940.45连带责任保证2019-12-20
中金石化2019年01月15日5,000,0002019年06月24日10,595.93连带责任保证2019-12-20
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年01月16日11,739.83连带责任保证2019-07-23
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年01月18日51,993.77连带责任保证2019-08-02
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年01月30日49,361.47连带责任保证2019-08-05
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年04月02日28,926.34连带责任保证2019-07-03
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年04月12日42,442.75连带责任保证2019-06-28
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年04月22日14,527.17连带责任保证2019-08-05
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年04月25日17,698.6连带责任保证2019-07-15
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年04月28日17,416.31连带责任保证2019-07-15
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年05月08日15,423.68连带责任保证2019-08-02
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年05月09日12,450.36连带责任保证2019-08-05
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年05月13日16,853.33连带责任保证2019-08-05
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年05月17日30,486.3连带责任保证2019-08-15
中金石化2019年01月15日2,800,0002019年05月22日17,475.67连带责任保证2019-08-05
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年12月29日206,241连带责任保证2019-12-28
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月07日12,000连带责任保证2020-01-06
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月27日3,000连带责任保证2020-06-26
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月15日30,000连带责任保证2020-01-14
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月21日20,000连带责任保证2020-01-20
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年07月31日255,000连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月08日105,182.91连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月08日167,025连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月03日23,970连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月08日255,000连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月09日27,540连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月09日41,310连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月10日7,140连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月10日13,770连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月13日5,100连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月16日48,450连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月16日10,200连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年08月31日25,500连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年09月29日51,000连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年10月23日84,150连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年10月26日15,300连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年10月30日7,140连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年10月31日30,600连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年11月07日9,690连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年11月08日19,890连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年11月08日14,790连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年11月09日34,680连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月01日37,230连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月02日25,500连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月04日4,080连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月04日21,930连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月04日93,840连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月08日9,690连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月09日25,500连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月10日12,750连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月14日6,120连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月15日18,360连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月30日65,790连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月31日20,400连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月30日3,060连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月01日16,830连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月01日15,300连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月01日8,670连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月03日35,700连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月11日4,590连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月12日6,630连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月11日27,030连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月27日46,920连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月01日11,730连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月07日10,200连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月07日17,850连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月08日2,040连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月08日6,120连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月12日4,590连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月13日3,060连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月15日24,990连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月18日270,300连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月29日18,360连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月08日5,100连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月10日1,020连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月11日2,040连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月11日5,100连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月12日8,670连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月12日1,020连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月12日7,140连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月15日2,550连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月24日17,530.49连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月01日11,220连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月07日8,160连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月07日17,340连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月07日11,220连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月09日4,590连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月10日1,530连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月13日2,550连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月13日3,570连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月16日16,320连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月16日17,530.49连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月30日51,000连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月01日6,120连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月04日17,850连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月05日12,750连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月05日12,750连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月06日6,120连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月06日35,700连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月06日5,100连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月12日30,600连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月20日510连带责任保证2030-07-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月21日4,951.44连带责任保证2019-11-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月11日147.35连带责任保证2019-09-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月31日12.62连带责任保证2019-08-20
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年05月31日110.04连带责任保证2021-05-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年06月06日6,446.45连带责任保证2022-03-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月19日135.55连带责任保证2019-12-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月16日46.28连带责任保证2021-04-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月23日12.97连带责任保证2021-06-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月19日71.68连带责任保证2021-07-07
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月19日358.4连带责任保证2019-07-29
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年04月16日55.81连带责任保证2021-12-31
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月29日372.43连带责任保证2019-09-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月19日46.62连带责任保证2019-09-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月12日24.96连带责任保证2019-12-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年03月05日350.61连带责任保证2020-03-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月27日10.72连带责任保证2021-08-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月02日15.63连带责任保证2020-04-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月04日93.69连带责任保证2021-08-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年12月24日62.83连带责任保证2021-02-28
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年01月03日2,450.97连带责任保证2020-06-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年12月18日143.52连带责任保证2021-08-27
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年11月05日62.83连带责任保证2021-01-24
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年12月18日216.85连带责任保证2019-09-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年11月05日12.76连带责任保证2020-12-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年11月05日18.64连带责任保证2020-12-31
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年10月22日211.34连带责任保证2019-11-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年09月20日3.51连带责任保证2019-08-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年09月20日3.16连带责任保证2019-08-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002018年09月20日7.71连带责任保证2019-08-30
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月21日29,563.19连带责任保证2019-11-07
浙石化2019年01月15日5,000,0002019年02月26日29,731.43连带责任保证2019-11-12
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)7,850,000报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)4,468,590.56
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)8,040,800报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)4,561,009.14
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例213.55%

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
中金石化SO2处理后排放15厂区2.39mg/ m3GB13223 GB3157014.94吨420.69吨达标
中金石化NOx处理后排放14厂区37.90mg/ m3GB13223 GB31570236.74吨1191.84吨达标
中金石化烟尘处理后排放14厂区3.59mg/ m3GB13223 GB3157022.445吨210.82吨达标
中金石化COD处理后排放2厂区60.87mg/LGB897828.73吨469.68吨达标
中金石化氨氮处理后排放2厂区0.76mg/LGB89780.36吨49.29吨达标
逸盛大化NOx处理后排放2厂区-GB13223 GB3157075吨-达标
逸盛大化COD处理后排放2厂区46.67mg/LGB8978231.105吨-达标
逸盛大化氨氮处理后排放2厂区0.59mg/LGB89782.83吨-达标
浙江逸盛SO2处理后排放2厂区15.37mg/ m3GB13223 GB3157039.39吨385吨达标
浙江逸盛NOx处理后排放2厂区23.81mg/ m3GB13223 GB3157057.55吨1000吨达标
浙江逸盛烟尘处理后排放2厂区2.58mg/ m3GB13223 GB315706.5吨210.52吨达标
浙江逸盛COD处理后排放1厂区49.76mg/LGB897886.93吨328吨达标
浙江逸盛氨氮处理后排放1厂区0.7 mg/LGB89781.22吨10吨达标
海南逸盛SO2处理后排放2锅炉岛92.37/138.06mg/m3GB13223 GB13271242.60吨600吨达标
海南逸盛NOx处理后排放2锅炉岛38.55/194.59mg/m3GB13223 GB13271247.7吨850吨达标
海南逸盛烟尘处理后排放2锅炉岛4.81/9.03 mg/m3GB13223 GB1327114.41吨214.5吨达标
海南逸盛COD处理后排放1污水站36.95mg/LGB3157274.40吨224.59吨达标
海南逸盛氨氮处理后排放1污水站0.35mg/LGB315720.69吨17.35吨达标
荣盛石化SO2连续排放1厂内南侧3.017mg/ m3GB13271-2014 DB3301T 0250-20183.95吨121.93吨达标
荣盛石化NOx连续排放1厂内南侧14.128mg/ m3GB13271-2014 DB3301T 0250-201819.88吨102.59吨达标
荣盛石化COD间歇排放1盛元化纤东侧48.2513mg/LGB31571-20152.965吨3.69吨达标
荣盛石化氨氮间歇排放1盛元化纤东侧-GB/T31962-2015-0.16吨达标
盛元化纤SO2连续排放1厂内西侧1.2685mg/ m3GB13271-2014 DB3301T 0250-20180.73吨66吨达标
盛元化纤NOx连续排放1厂内西侧13.9245mg/ m3GB13271-2014 DB3301T 0250-201827.22吨66吨达标
盛元化纤COD间歇排放1厂内东侧48.2513mg/LGB31571-20152.965吨5吨达标
盛元化纤氨氮间歇排放1厂内东侧-GB/T31962-2015-1.3吨达标

防治污染设施的建设和运行情况 废气、废水、固废、噪声的防治措施按照环评要求与主体装置同时设计、施工、投用,现在运行情况良好。根据环保部门提出的其他整治要求,新增了一些污染防治设施,进一步提升了装置环保治理水平。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司建设项目陆续通过环境影响评价及其他环境保护行政许可或正在开展相关工作。突发环境事件应急预案 1、《宁波中金石化有限公司突发环境事件应急预案》已于2018年2月完成修订、评审及当地环保部门备案; 2、《逸盛大化石化有限公司突发环境事件综合应急预案》、《逸盛大化石化有限公司突发环境事件专项应急预案》、《逸盛大化石化有限公司突发环境事件环境风险评估报告》及《逸盛大化石化有限公司突发环境事件应急资源调查报告》已于2017年4月完成修订、评审及当地环保部门备案; 3、《浙江逸盛石化有限公司突发环境事件应急预案》于2017年7月完成修订且通过专家评审,于7月18日正式发布并实施; 4、2017年7月海南逸盛根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》和《突发环境事件应急管理办法》要求对公司《突发环境事件应急预案》进行修编,并报当地环保部门备案。环境自行监测方案已根据排污许可证要求,编制环境自行监测方案,并委托资质单位定期监测。其他应当公开的环境信息应当公开的环境信息已按要求在相关信息公开平台进行公开。其他环保相关信息无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

不适用

(2)半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作

(3)精准扶贫成效

不适用

(4)后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例其他小计数量比例
一、有限售条件股份1,165,285,25018.52%-180,000,000-180,000,000985,285,25015.66%
3、其他内资持股1,165,285,25018.52%-180,000,000-180,000,000985,285,25015.66%
其中:境内法人持股747,107,75011.87%-180,000,000-180,000,000567,107,7509.01%
境内自然人持股418,177,5006.65%418,177,5006.65%
二、无限售条件股份5,125,822,50081.48%180,000,000180,000,0005,305,822,50084.34%
1、人民币普通股5,125,822,50081.48%180,000,000180,000,0005,305,822,50084.34%
三、股份总数6,291,107,750100.00%6,291,107,750100.00%

股份变动的原因

√ 适用 不适用

非公开发行股票到期解除限售股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
荣盛控股236,710,775180,000,00056,710,775非公开发行股票解除限售2019 年 01 月 25 日
合计236,710,775180,000,00056,710,775----

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数16,158报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
浙江荣盛控股集团有限公司境内非国有法人65.52%4,122,220,415+8,305,05056,710,7754,065,509,640
李水荣境内自然人6.82%428,850,000321,637,500107,212,500
汇安基金-浙商银行-汇安基金-湖畔1号资产管理计划其他4.25%267,129,482+ 37,670,784267,129,482
长安基金-广发银行-长安悦享定增65号投资组合其他1.80%113,516,068113,516,068
财通基金-建设银行-财通基金-海港1号资产管理计划其他1.80%113,421,550113,421,550
石雯境内自然人1.08%67,784,837+ 5,852,25067,784,837
李国庆境内自然人1.02%64,350,00048,262,50016,087,500
许月娟境内自然人1.02%64,350,00064,350,000
李永庆境内自然人1.02%64,350,00048,262,50016,087,500
浙江浙商产融资产管理有限公司境内非国有法人0.90%56,710,77556,710,775质押56,710,775
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,许月娟为李水荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
浙江荣盛控股集团有限公司4,065,509,640人民币普通股4,065,509,640
汇安基金-浙商银行-汇安基金-湖畔1号资产管理计划267,129,482人民币普通股267,129,482
李水荣107,212,500人民币普通股107,212,500
石雯67,784,837人民币普通股67,784,837
许月娟64,350,000人民币普通股64,350,000
杭州泰恒投资管理有限公司54,163,048人民币普通股54,163,048
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-稳盈安益3号集合资金信托计划46,489,322人民币普通股46,489,322
全国社保基金一一八组合33,585,799人民币普通股64,350,000
中央汇金资产管理有限责任公司32,472,450人民币普通股32,472,450
倪信才31,950,000人民币普通股31,950,000
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,许月娟为李水荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2018年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
俞毅独立董事任期满离任2019年5月10日换届选举
俞春萍独立董事任期满离任2019年5月10日换届选举
李居兴监事任期满离任2019年5月10日换届选举
李彩娥高级管理人员任期满离任2019年5月10日换届选举
郑晓东独立董事被选举2019年5月10日换届选举
严建苗独立董事被选举2019年5月10日换届选举
孙国明监事被选举2019年5月10日换届选举
王亚芳高级管理人员聘任2019年5月10日换届选举
孟繁秋高级管理人员聘任2019年5月10日换届选举

第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:荣盛石化股份有限公司

单位:元

项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金14,583,698,340.8314,852,793,232.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产297,182,751.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产126,889,783.77
衍生金融资产
应收票据606,074,351.30245,777,682.61
应收账款1,542,043,174.681,914,649,730.97
应收款项融资
预付款项2,328,371,017.403,153,313,786.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,588,528,328.091,370,888,821.76
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货7,746,568,154.886,502,042,817.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,048,067,790.993,950,644,816.24
流动资产合计35,740,533,909.1932,117,000,671.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,111,929,048.895,435,068,297.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产84,548,853.8885,626,178.87
固定资产20,371,771,257.1620,880,557,326.38
在建工程75,013,295,477.3058,908,519,908.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,791,214,451.843,364,035,137.83
开发支出1,401,793.86
商誉
长期待摊费用4,121,319.364,118,582.17
递延所得税资产74,163,975.0293,592,869.88
其他非流动资产463,106,280.00526,681,080.00
非流动资产合计105,915,552,457.3189,298,199,381.17
资产总计141,656,086,366.50121,415,200,053.12
流动负债:
短期借款22,745,006,997.7325,029,795,865.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债416,872,919.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债353,355,105.02
衍生金融负债
应付票据3,762,397,321.714,800,287,771.16
应付账款14,995,233,352.5117,719,404,271.97
预收款项572,078,905.38674,785,838.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬81,809,753.12314,038,495.37
应交税费243,450,399.33371,894,895.36
其他应付款2,416,558,835.551,986,109,212.28
其中:应付利息119,064,662.58123,081,780.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,083,012,970.003,710,058,320.00
其他流动负债
流动负债合计51,316,421,454.7954,959,729,774.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款52,135,380,820.0030,326,280,680.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益187,373,806.49195,751,546.97
递延所得税负债193,992,895.29154,609,850.05
其他非流动负债
非流动负债合计52,516,747,521.7830,676,642,077.02
负债合计103,833,168,976.5785,636,371,851.95
所有者权益:
股本6,291,107,750.006,291,107,750.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,687,640,659.816,687,640,659.81
减:库存股
其他综合收益-1,578,207.91-10,445,498.59
专项储备
盈余公积349,459,720.83349,459,720.83
一般风险准备
未分配利润8,031,114,639.127,613,770,686.89
归属于母公司所有者权益合计21,357,744,561.8520,931,533,318.94
少数股东权益16,465,172,828.0814,847,294,882.23
所有者权益合计37,822,917,389.9335,778,828,201.17
负债和所有者权益总计141,656,086,366.50121,415,200,053.12

法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:王亚芳 会计机构负责人:张绍英

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金855,458,020.89425,641,464.64
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据79,943,686.387,602,000.00
应收账款65,284,070.5228,068,473.69
应收款项融资
预付款项74,376,126.14124,459,619.06
其他应收款820,735,897.362,151,908,461.52
其中:应收利息
应收股利300,000,000.001,600,000,000.00
存货326,547,569.89481,289,447.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,795,007.78
流动资产合计2,233,140,378.963,218,969,466.72
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资25,755,954,356.7023,864,096,435.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,617,081.6011,752,804.60
固定资产410,513,564.26452,515,761.03
在建工程208,520.601,378,339.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产16,552,684.0714,706,918.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计26,194,846,207.2324,344,450,259.90
资产总计28,427,986,586.1927,563,419,726.62
流动负债:
短期借款5,353,402,860.975,259,265,374.75
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,008,300,000.00899,604,000.00
应付账款3,047,783,170.091,408,539,045.99
预收款项41,526,625.2242,365,444.04
合同负债
应付职工薪酬21,831,580.8231,558,423.47
应交税费2,537,574.0826,680,616.21
其他应付款3,419,858,826.974,137,492,956.72
其中:应付利息9,722,921.7122,765,117.78
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,000,309,170.00614,181,520.00
其他流动负债
流动负债合计13,895,549,808.1512,419,687,381.18
非流动负债:
长期借款520,520,020.00538,019,880.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益509,077.01567,914.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计521,029,097.01538,587,794.27
负债合计14,416,578,905.1612,958,275,175.45
所有者权益:
股本6,291,107,750.006,291,107,750.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,118,053,380.727,118,053,380.72
减:库存股
其他综合收益16,563,250.1214,920,685.94
专项储备
盈余公积349,459,720.83349,459,720.83
未分配利润236,223,579.36831,603,013.68
所有者权益合计14,011,407,681.0314,605,144,551.17
负债和所有者权益总计28,427,986,586.1927,563,419,726.62

3、合并利润表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入39,491,818,929.8037,510,141,247.90
其中:营业收入39,491,818,929.8037,510,141,247.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本38,572,811,089.5836,184,851,488.43
其中:营业成本37,158,091,554.2534,920,656,183.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加83,678,610.9883,915,424.40
销售费用360,639,644.78234,760,648.07
管理费用168,525,157.56153,272,863.32
研发费用432,044,114.10334,215,371.33
财务费用369,832,007.91458,030,997.99
其中:利息费用482,965,859.23606,149,488.60
利息收入174,515,560.1057,672,035.25
加:其他收益22,169,878.7818,676,742.11
投资收益(损失以“-”号填列)414,197,284.17106,719,120.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益482,548,055.53277,193,868.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)106,775,152.8140,058,055.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,809,823.396,105,485.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)449,275.67-829,537.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,467,409,255.041,496,019,626.48
加:营业外收入904,120.37731,941.62
减:营业外支出315,461.70578,624.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,467,997,913.711,496,172,943.12
减:所得税费用205,241,097.33218,885,618.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,262,756,816.381,277,287,324.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,262,756,816.381,277,287,324.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,046,454,727.231,145,615,165.64
2.少数股东损益216,302,089.15131,672,159.32
六、其他综合收益的税后净额10,443,147.3837,989,721.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8,867,290.6838,981,349.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益8,867,290.6838,981,349.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益7,447,212.2727,485,692.22
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额1,420,078.4111,495,656.88
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,575,856.70-991,627.11
七、综合收益总额1,273,199,963.761,315,277,046.95
归属于母公司所有者的综合收益总额1,055,322,017.911,184,596,514.74
归属于少数股东的综合收益总额217,877,945.85130,680,532.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.16630.2001
(二)稀释每股收益0.16630.2001

法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:王亚芳 会计机构负责人:张绍英

4、母公司利润表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、营业收入3,204,534,418.844,353,231,430.05
减:营业成本3,142,763,934.364,222,712,526.33
税金及附加2,098,673.565,598,276.76
销售费用12,113,800.268,913,510.94
管理费用22,604,926.9322,451,243.44
研发费用32,080,687.31
财务费用204,431,572.25331,142,829.23
其中:利息费用218,965,390.40306,749,106.93
利息收入25,235,462.837,425,114.38
加:其他收益1,509,241.261,165,582.55
投资收益(损失以“-”号填列)245,840,458.78138,993,246.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益245,840,458.78145,488,632.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)9,007,970.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,973,296.33-2,508,582.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)33,817,227.88-90,928,740.60
加:营业外收入7,799.005,650.00
减:营业外支出93,686.2026.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,731,340.68-90,923,116.75
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)33,731,340.68-90,923,116.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)33,731,340.68-90,923,116.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额1,642,564.1824,144,681.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,642,564.1824,144,681.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益1,642,564.1824,144,681.21
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额35,373,904.86-66,778,435.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金44,578,166,302.5840,284,788,916.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,684,077,825.992,656,991,326.85
收到其他与经营活动有关的现金1,654,498,099.75986,135,129.74
经营活动现金流入小计48,916,742,228.3243,927,915,372.59
购买商品、接受劳务支付的现金41,474,064,836.4339,828,446,996.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金913,959,642.81635,438,485.41
支付的各项税费953,113,907.30594,185,441.16
支付其他与经营活动有关的现金2,287,337,193.971,845,083,726.82
经营活动现金流出小计45,628,475,580.5142,903,154,649.79
经营活动产生的现金流量净额3,288,266,647.811,024,760,722.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,189,204,777.542,991,931,946.98
取得投资收益收到的现金25,669,557.3942,708,856.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额564,199.081,509,080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,116,511.11
收到其他与投资活动有关的现金2,399,575,708.88871,741,384.95
投资活动现金流入小计3,615,014,242.893,925,007,779.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,859,302,560.3212,432,850,480.93
投资支付的现金1,283,909,987.272,958,693,433.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金828,972,168.461,306,764,560.62
投资活动现金流出小计26,972,184,716.0516,698,308,474.58
投资活动产生的现金流量净额-23,357,170,473.16-12,773,300,695.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,400,000,000.008,324,399,995.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,400,000,000.002,362,500,000.00
取得借款收到的现金43,313,468,337.7630,683,105,827.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5,019,000,000.008,017,900,000.00
筹资活动现金流入小计49,732,468,337.7647,025,405,822.84
偿还债务支付的现金21,416,202,415.6917,813,632,978.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,525,493,419.811,271,882,584.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,648,992,141.679,775,689,449.16
筹资活动现金流出小计28,590,687,977.1728,861,205,012.01
筹资活动产生的现金流量净额21,141,780,360.5918,164,200,810.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,878,375.00190,183,685.33
五、现金及现金等价物净增加额1,070,998,160.246,605,844,523.57
加:期初现金及现金等价物余额11,263,628,909.816,915,059,998.39
六、期末现金及现金等价物余额12,334,627,070.0513,520,904,521.96

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,449,601,257.324,824,948,288.02
收到的税费返还12,194,270.952,460,548.00
收到其他与经营活动有关的现金4,904,656,542.43181,970,614.55
经营活动现金流入小计8,366,452,070.705,009,379,450.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,693,096,796.303,905,192,399.45
支付给职工以及为职工支付的现金112,565,757.11101,820,482.59
支付的各项税费59,045,283.6380,394,960.41
支付其他与经营活动有关的现金4,969,078,482.58324,898,871.12
经营活动现金流出小计6,833,786,319.624,412,306,713.57
经营活动产生的现金流量净额1,532,665,751.08597,072,737.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金69,675,000.00
取得投资收益收到的现金1,310,625,102.0020,438,946.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额238.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金110,000,000.00
投资活动现金流入小计1,420,625,340.9490,113,946.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,851,380.013,660,469.07
投资支付的现金1,655,000,000.002,612,374,622.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金65,000,000.00
投资活动现金流出小计1,724,851,380.012,616,035,091.87
投资活动产生的现金流量净额-304,226,039.07-2,525,921,144.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,961,899,995.00
取得借款收到的现金5,129,431,993.805,164,779,487.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金8,242,000,000.008,930,099,775.60
筹资活动现金流入小计13,371,431,993.8020,056,779,258.56
偿还债务支付的现金4,666,666,717.585,182,552,523.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金791,862,886.19809,655,798.32
支付其他与筹资活动有关的现金8,736,992,141.679,970,665,997.48
筹资活动现金流出小计14,195,521,745.4415,962,874,318.99
筹资活动产生的现金流量净额-824,089,751.644,093,904,939.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响844,495.83-18,432,219.59
五、现金及现金等价物净增加额405,194,456.202,146,624,312.05
加:期初现金及现金等价物余额70,658,546.2258,392,924.91
六、期末现金及现金等价物余额475,853,002.422,205,017,236.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额6,291,107,750.006,687,640,659.81-10,445,498.59349,459,720.837,613,770,686.8920,931,533,318.9414,847,294,882.2335,778,828,201.17
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额6,291,107,750.006,687,640,659.81-10,445,498.59349,459,720.837,613,770,686.8920,931,533,318.9414,847,294,882.2335,778,828,201.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)8,867,290.68417,343,952.23426,211,242.911,617,877,945.852,044,089,188.76
(一)综合收益总额8,867,290.681,046,454,727.231,055,322,017.91217,877,945.851,273,199,963.76
(二)所有者投入和减少资本1,400,000,000.001,400,000,000.00
1.所有者投入的普通股1,400,000,000.001,400,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-629,110,775.00-629,110,775.00-629,110,775.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-629,110,775.00-629,110,775.00-629,110,775.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取40,811,169.0840,811,169.0813,298,234.2854,109,403.36
2.本期使用40,811,169.0840,811,169.0813,298,234.2854,109,403.36
(六)其他
四、本期期末余额6,291,107,750.006,687,640,659.81-1,578,207.91349,459,720.838,031,114,639.1221,357,744,561.8516,465,172,828.0837,822,917,389.93

上期金额

单位:元

项目2018年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,816,000,000.003,668,187,034.04-61,188,838.67270,324,072.296,565,332,399.0014,258,654,666.6611,487,193,918.0025,745,848,584.66
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并119,000,000.00-22,037,851.3596,962,148.6541,555,206.57138,517,355.22
其他
二、本年期初余额3,816,000,000.003,787,187,034.04-61,188,838.67270,324,072.296,543,294,547.6514,355,616,815.3111,528,749,124.5725,884,365,939.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,475,107,750.003,508,824,593.3138,981,349.10687,695,165.646,710,608,858.052,493,180,532.219,203,789,390.26
(一)综合收益总额38,981,349.101,145,615,165.641,184,596,514.74130,680,532.211,315,277,046.95
(二)所有者投入和减少资本567,107,750.005,416,824,593.315,983,932,343.312,362,500,000.008,346,432,343.31
1.所有者投入的普通股567,107,750.005,416,824,593.315,983,932,343.312,362,500,000.008,346,432,343.31
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-457,920,000.00-457,920,000.00-457,920,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-457,920,000.00-457,920,000.00-457,920,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转1,908,000,000.00-1,908,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)1,908,000,000.00-1,908,000,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取43,262,315.0543,262,315.0518,377,247.4661,639,562.51
2.本期使用43,262,315.0543,262,315.0518,377,247.4661,639,562.51
(六)其他
四、本期期末余额6,291,107,750.007,296,011,627.35-22,207,489.57270,324,072.297,230,989,713.2921,066,225,673.3614,021,929,656.7835,088,155,330.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额6,291,107,750.007,118,053,380.7214,920,685.94349,459,720.83831,603,013.6814,605,144,551.17
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额6,291,107,750.007,118,053,380.7214,920,685.94349,459,720.83831,603,013.6814,605,144,551.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,642,564.180.00-595,379,434.32-593,736,870.14
(一)综合收益总额1,642,564.1833,731,340.6835,373,904.86
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-629,110,775.00-629,110,775.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-629,110,775.00-629,110,775.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额6,291,107,750.007,118,053,380.7216,563,250.12-349,459,720.83236,223,579.3614,011,407,681.03

上期金额

单位:元

项目2018年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,816,000,000.004,030,122,620.90-16,293,918.38270,324,072.29577,302,176.868,677,454,951.67
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,816,000,000.004,030,122,620.90-16,293,918.38270,324,072.29577,302,176.868,677,454,951.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,475,107,750.003,484,324,593.3124,144,681.21-548,843,116.755,434,733,907.77
(一)综合收益总额24,144,681.21-90,923,116.75-66,778,435.54
(二)所有者投入和减少资本567,107,750.005,392,324,593.315,959,432,343.31
1.所有者投入的普通股567,107,750.005,392,324,593.315,959,432,343.31
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-457,920,000.00-457,920,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-457,920,000.00-457,920,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转1,908,000,000.00-1,908,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)1,908,000,000.00-1,908,000,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额6,291,107,750.00---7,514,447,214.21-7,850,762.83-270,324,072.2928,459,060.11-14,112,188,859.44

三、公司基本情况

荣盛石化系荣盛控股与自然人李水荣、李永庆、李国庆、许月娟、倪信才和赵关龙在荣盛化纤集团有限公司基础上发起设立的股份有限公司,于2007年6月18日登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91330000255693873W的营业执照,注册资本6,291,107,750.00元,股份总数6,291,107,750股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股985,285,250股;无限售条件的流通股份:A股5,305,822,500股。公司股票已于2010年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属石油化纤行业。经营范围:涤纶丝,化纤布的制造、加工,纸制品加工,轻纺原料及产品,五金,化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)的销售,实业投资,普通货物的仓储服务(不含危险品),道路货物运输(凭有效许可证经营),经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品:芳烃、PTA、聚酯切片及涤纶丝。

本财务报表业经公司2019年8月9日第五届董事会第四次会议批准对外报出。本公司将盛元化纤、香港盛晖、逸盛化学、逸盛投资、逸盛大化、香港逸盛、大连荣新成、大连凯创、荣通新材料、中金石化、泥螺山新能源、荣盛(新加坡)、荣盛国贸、荣翔(上海)、浙石化、鱼山石化、辰宇置业、浙石化(新加坡)、荣翔化纤、永盛科技和聚兴化纤等21家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:1) 以摊余成本计量的金融资产;2) 以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产;3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同,以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

B. 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:1) 终止确认部分的账面价值;2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素:

1) 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。如果逾期超过30日,公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括:信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。

10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

15) 借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款—委托贷款组合款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
其他应收款—应收消费税及出口退税组合
其他应收款—期货保证金组合
其他应收款—押金及保证金组合
其他应收款—应退回土地出让金及契税组合
其他应收款—应收银行存款利息组合
其他应收款—其他组合

(7)按组合计量预期信用损失的应收款项

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票承兑票据出票人参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
应收账款——信用风险特征组合账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票
应收账款——合并范围内关联往来组合合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见金融工具之金融工具减值说明。

12、应收账款

详见金融工具之金融工具减值说明。

13、其他应收款

详见金融工具之金融工具减值说明。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料,在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等,以及在开发过程中的开发成本。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。 (5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关

开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

15、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资

成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

17、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率(%)年折旧率(%)
房屋及建筑物年限平均法5-305或1019.00-3.00
机器设备年限平均法10-155或109.50-6.00
运输工具年限平均法55或1019.00-18.00
其他设备年限平均法3-105或1031.67-9.00

18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

19、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

20、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目摊销年限(年)
土地使用权10-50
专有技术6-10
排污权5-20
海域使用权3

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则

将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本; 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产; 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与

公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融

资费用。 公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法 满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区; (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
首次执行金融工具准则公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》具体详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:公告编号:2019-044)。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金14,852,793,232.6914,852,793,232.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产不适用126,889,783.77126,889,783.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产126,889,783.77不适用-126,889,783.77
衍生金融资产
应收票据245,777,682.61245,777,682.61
应收账款1,914,649,730.971,914,649,730.97
应收款项融资不适用
预付款项3,153,313,786.313,153,313,786.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,370,888,821.761,370,888,821.76
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,502,042,817.606,502,042,817.60
合同资产不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,950,644,816.243,950,644,816.24
流动资产合计32,117,000,671.9532,117,000,671.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资不适用
可供出售金融资产不适用
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资5,435,068,297.175,435,068,297.17
其他权益工具投资不适用
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产85,626,178.8785,626,178.87
固定资产20,880,557,326.3820,880,557,326.38
在建工程58,908,519,908.8758,908,519,908.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产不适用
无形资产3,364,035,137.833,364,035,137.83
开发支出
商誉
长期待摊费用4,118,582.174,118,582.17
递延所得税资产93,592,869.8893,592,869.88
其他非流动资产526,681,080.00526,681,080.00
非流动资产合计89,298,199,381.1789,298,199,381.17
资产总计121,415,200,053.12121,415,200,053.12
流动负债:
短期借款25,029,795,865.6625,029,795,865.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债不适用353,355,105.02353,355,105.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债353,355,105.02不适用-353,355,105.02
衍生金融负债
应付票据4,800,287,771.164,800,287,771.16
应付账款17,719,404,271.9717,719,404,271.97
预收款项674,785,838.11674,785,838.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬314,038,495.37314,038,495.37
应交税费371,894,895.36371,894,895.36
其他应付款1,986,109,212.281,986,109,212.28
其中:应付利息123,081,780.65123,081,780.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,710,058,320.003,710,058,320.00
其他流动负债
流动负债合计54,959,729,774.9354,959,729,774.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款30,326,280,680.0030,326,280,680.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益195,751,546.97195,751,546.97
递延所得税负债154,609,850.05154,609,850.05
其他非流动负债
非流动负债合计30,676,642,077.0230,676,642,077.02
负债合计85,636,371,851.9585,636,371,851.95
所有者权益:
股本6,291,107,750.006,291,107,750.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,687,640,659.816,687,640,659.81
减:库存股
其他综合收益-10,445,498.59-10,445,498.59
专项储备
盈余公积349,459,720.83349,459,720.83
一般风险准备
未分配利润7,613,770,686.897,613,770,686.89
归属于母公司所有者权益合计20,931,533,318.9420,931,533,318.94
少数股东权益14,847,294,882.2314,847,294,882.23
所有者权益合计35,778,828,201.1735,778,828,201.17
负债和所有者权益总计121,415,200,053.12121,415,200,053.12

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日
流动资产:
货币资金425,641,464.64425,641,464.64
交易性金融资产不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用
衍生金融资产
应收票据7,602,000.007,602,000.00
应收账款28,068,473.6928,068,473.69
应收款项融资不适用
预付款项124,459,619.06124,459,619.06
其他应收款2,151,908,461.522,151,908,461.52
其中:应收利息
应收股利1,600,000,000.001,600,000,000.00
存货481,289,447.81481,289,447.81
合同资产不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计3,218,969,466.723,218,969,466.72
非流动资产:
债权投资不适用
可供出售金融资产不适用
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资23,864,096,435.7423,864,096,435.74
其他权益工具投资不适用
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产11,752,804.6011,752,804.60
固定资产452,515,761.03452,515,761.03
在建工程1,378,339.781,378,339.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产不适用
无形资产14,706,918.7514,706,918.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计24,344,450,259.9024,344,450,259.90
资产总计27,563,419,726.6227,563,419,726.62
流动负债:
短期借款5,259,265,374.755,259,265,374.75
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据899,604,000.00899,604,000.00
应付账款1,408,539,045.991,408,539,045.99
预收款项42,365,444.0442,365,444.04
合同负债不适用
应付职工薪酬31,558,423.4731,558,423.47
应交税费26,680,616.2126,680,616.21
其他应付款4,137,492,956.724,137,492,956.72
其中:应付利息22,765,117.7822,765,117.78
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债614,181,520.00614,181,520.00
其他流动负债
流动负债合计12,419,687,381.1812,419,687,381.18
非流动负债:
长期借款538,019,880.00538,019,880.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益567,914.27567,914.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计538,587,794.27538,587,794.27
负债合计12,958,275,175.4512,958,275,175.45
所有者权益:
股本6,291,107,750.006,291,107,750.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,118,053,380.727,118,053,380.72
减:库存股
其他综合收益14,920,685.9414,920,685.94
专项储备
盈余公积349,459,720.83349,459,720.83
未分配利润831,603,013.68831,603,013.68
所有者权益合计14,605,144,551.1714,605,144,551.17
负债和所有者权益总计27,563,419,726.6227,563,419,726.62

(4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

30、其他

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”

科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建

工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成

固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满

足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务[注1]
消费税销售石脑油的体积1.52元/升
城市维护建设税应缴流转税税额7%
企业所得税应纳税所得额不同税率的纳税主体企业所得税税率不同
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后的余值;从租计征的,按租金收入1.2%、12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
子公司盛元化纤、中金石化、逸盛大化、永盛科技15%
子公司香港盛晖、逸盛大化、荣盛石化(新加坡)及浙石化(新加坡)按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴
除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

1.根据财政部、中国人民银行、国家税务总局财税〔2011〕87号;财政部、中国人民银行、海关总署、国家税务总局财税〔2013〕2号;国家税务总局公告2012年第36号和国家税务总局、海关总署公告2013年第29号文,对使用石脑油、燃料油生产乙烯、芳烃的企业(符合消费税退税资格)购进并用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油,按实际耗用数量暂退还所含消费税。生产企业执行定点直供计划,销售石脑油、燃料油的数量在计划限额内,且开具有“DDZG”标识的汉字防伪版增值税专用发票的,免征消费税。 中金石化满足退税资格,享受就采购环节缴纳的消费税退税的优惠政策,同时享受就销售环节免征消

费税的优惠政策。 2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于宁波市2016年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕168号),子公司中金石化于2016年度通过高新技术企业认定,并取得编号为GR201633100404的《高新技术企业证书》,认定有效期为2016-2018年度,2019-2021年度的高新认定申请工作正在进行中,本期暂减按15%的税率计缴企业所得税。 3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号),子公司盛元化纤于2016年度通过高新技术企业认定,并取得编号为GR201633000644的《高新技术企业证书》,认定有效期为2016-2018年度,2019-2021年度的高新认定申请工作正在进行中,本期暂减按15%的税率计缴企业所得税。 4. 根据大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局下发的《关于发布大连市2018年第二批高新技术企业认定名单的通知》(大科高发【2019】24号),子公司逸盛大化于2018年度通过高新技术企业认定,并取得编号为GR201821200415的《高新技术企业证书》,认定有效期为三年,本期减按15%的税率计缴企业所得税。 5. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70号),子公司永盛科技于2018年度通过高新技术企业认定,并取得编号为GR201833002565的《高新技术企业证书》,认定有效期为2018-2020年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。 6. 根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕48号文,公司购置的可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备,可按设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额,企业当年度应纳税额不足抵免的,可以向以后年度结转,结转期不得超过5个纳税年度。 子公司中金石化和浙石化存在可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的购置,享受按投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额的优惠政策。

3、其他

销售货物适用16%的税率计缴增值税;租金收入及销售石油液化气和蒸汽适用10%的税率计缴增值税;利息收入适用6%的税率计缴增值税。出口货物实行“免、抵、退”税政策。根据财政部、税务总局及海关总署公告 2019 年 39 号文规定,2019年4月1日起公司发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金4,143,210.921,511,734.31
银行存款11,832,856,118.3011,155,190,967.17
其他货币资金2,746,699,011.613,696,090,531.21
合计14,583,698,340.8314,852,793,232.69
其中:存放在境外的款项总额834,676,729.80492,250,422.04

其他说明:

期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金92,672.02万元,为开具信用证存入保证金114,383.67万元,为开具保函存入保证金17,851.44万元以及存出投资款49,762.78万元。

2、交易性金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
交易性金融资产297,182,751.02126,889,783.77
其中:期货297,182,751.02126,889,783.77
合计297,182,751.02126,889,783.77

3、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据606,074,351.30245,777,682.61
合计606,074,351.30245,777,682.61

确定该组合依据的说明:

承兑人均系商业银行的承兑汇票。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额
银行承兑票据112,979,596.07
合计112,979,596.07

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据1,761,424,593.66
合计1,761,424,593.66

4、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款254,282.850.02%254,282.85100.00%1,084,033,554.4655.34%508,565.700.05%1,083,524,988.76
其中:单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款1,083,524,988.7655.31%1,083,524,988.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款254,282.850.02%254,282.85100.00%508,565.700.03%508,565.70100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款1,582,734,132.2899.98%40,690,957.602.57%1,542,043,174.68874,961,938.1844.66%43,837,195.975.01%831,124,742.21
其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,582,734,132.2899.98%40,690,957.602.57%1,542,043,174.68874,961,938.1844.66%43,837,195.975.01%831,124,742.21
合计1,582,988,415.13100.00%40,945,240.452.59%1,542,043,174.681,958,995,492.64100.00%44,345,761.672.26%1,914,649,730.97

按单项计提坏账准备:254,282.85元

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
杭州中广世联针纺有限公司254,282.85254,282.85100.00%该公司已经申请破产且公司发出等资产已经被拍卖,并同时涉及多个诉讼,预计该应收账款收回可能性较小,全额计提坏账准备
合计254,282.85254,282.85----

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款802,699,190.5140,690,957.605.07%
客户以信用证方式结算的应收账款组合780,034,941.77
合计1,582,734,132.2840,690,957.60

确定该组合依据的说明:

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析,同一账龄区间预期具有相似的损失率。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明:参考历史经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)801,727,142.73
1年以内801,727,142.73
1至2年385,894.17
2至3年28,775.08
3年以上557,378.53
3至4年133,639.73
4至5年95,684.40
5年以上328,054.40
合计802,699,190.51

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
按单项计提坏账准备508,565.700.00254,282.85254,282.85
按组合计提坏账准备43,837,195.97-3,146,238.3740,690,957.60
合计44,345,761.67-3,146,238.37254,282.8540,945,240.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式
杭州中广世联针纺有限公司254,282.85银行存款
合计254,282.85--

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
Glencore275,474,890.5217.40-
ITOCHU CORPORATION TOKQA SECTION223,922,357.1114.1511,196,117.86
中国石化化工销售有限公司华东分公司137,088,258.608.661,340,041.05
Sinopec Chemical Commercial Holding(Shanghai) Company Ltd117,474,662.557.42-
Rich Fortune85,899,702.505.43-
小计839,859,871.2853.0612,536,158.91

5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内2,328,371,017.40100.00%3,153,313,786.31100.00%
合计2,328,371,017.40--3,153,313,786.31--

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位: 元

单位名称账面余额占应收账款余额的比例
中国宁波海关保证金户1,171,548,172.5350.32%
上海纺投贸易有限公司232,244,821.509.97%
中华人民共和国大窑湾海关230,923,852.979.92%
国网浙江省电力公司宁波供电公司78,819,689.423.39%
大连福佳·大化石油化工有限公司77,708,925.263.34%
小计1,791,245,461.6876.93%

6、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他应收款1,588,528,328.091,370,888,821.76
合计1,588,528,328.091,370,888,821.76

(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
委托贷款650,000,000.00650,000,000.00
应收消费税退税634,395,738.73178,813,308.80
期货保证金25,669,936.25298,053,556.22
押金及保证金265,823,995.53223,914,638.45
应退回土地出让金及契税1,194,511.501,194,511.50
应收银行存款利息3,428,017.092,525,314.39
其 他16,926,474.4426,707,140.02
合计1,597,438,673.541,381,208,469.38

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额10,319,647.6210,319,647.62
2019年1月1日余额在本期————————
本期计提-1,409,302.17-1,409,302.17
2019年6月30日余额8,910,345.458,910,345.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)27,761,137.55
1年以内27,761,137.55
1至2年5,452,179.91
2至3年5,682,630.51
3年以上3,868,358.32
3至4年1,769,539.73
4至5年1,803,253.70
5年以上295,564.89
合计42,764,306.29

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回
按组合计提坏账准备8,915,724.50-1,409,302.177,506,422.33
按单项计提坏账准备1,403,923.121,403,923.12
合计10,319,647.62-1,409,302.178,910,345.45

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例
海南逸盛委托贷款650,000,000.001年以内40.69%
应收消费税退税应收消费税退税634,395,738.731年以内39.71%
工银金融租赁有限公司贷款保证金150,000,000.001年以内9.39%
国银租赁保证金贷款保证金50,000,000.001年以内3.13%
浙江省岱山县高亭镇政府土地履约保证金20,000,000.001年以内1.25%
合计--1,504,395,738.73--94.17%

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料3,839,453,024.323,839,453,024.324,915,574,761.474,915,574,761.47
在产品648,337,764.10648,337,764.10469,643,955.7319,458,992.46450,184,963.27
库存商品2,899,724,520.312,899,724,520.31898,123,336.4540,474,438.51857,648,897.94
开发成本252,897,918.11252,897,918.11171,873,475.26171,873,475.26
委托加工物资706,792.67706,792.67778,618.45778,618.45
低值易耗品105,448,135.37105,448,135.37105,982,101.21105,982,101.21
合计7,746,568,154.887,746,568,154.886,561,976,248.5759,933,430.976,502,042,817.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额
计提其他转回或转销其他
在产品19,458,992.4619,458,992.46
库存商品40,474,438.5140,474,438.51
合计59,933,430.9759,933,430.97

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
待抵扣增值税进项税7,040,155,280.453,909,676,434.53
预缴企业所得税7,912,510.5440,968,381.71
合计7,048,067,790.993,950,644,816.24

9、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
浙江逸盛1,880,261,098.36217,409,421.57411,652.812,098,082,172.74
恒逸贸易151,269,042.9160,271,037.002,405,787.40213,945,867.31
萧山农商1,252,856,538.1669,110,441.61-983,731.8910,625,102.001,310,358,145.88
逸盛新材料305,327,681.55195,000,000.0020,080.42500,347,761.97
海南逸盛1,428,092,878.66161,161,262.238,019,291.371,597,273,432.26
浙石油377,097,999.02-22,925,208.54354,172,790.48
新奥(舟山)19,178,945.79-398,728.3018,780,217.49
鼎盛石化14,973,496.8511,683.1514,985,180.00
德荣化工6,010,615.87-2,027,135.113,983,480.76
小计5,435,068,297.17195,000,000.00482,632,854.039,852,999.6910,625,102.006,111,929,048.89
合计5,435,068,297.17195,000,000.00482,632,854.039,852,999.6910,625,102.006,111,929,048.89

10、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额10,021,965.7381,436,882.0291,458,847.75
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额10,021,965.7381,436,882.0291,458,847.75
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额1,777,461.034,055,207.855,832,668.88
2.本期增加金额135,723.00941,601.991,077,324.99
(1)计提或摊销135,723.00941,601.991,077,324.99
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额1,913,184.034,996,809.846,909,993.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值8,108,781.7076,440,072.1884,548,853.88
2.期初账面价值8,244,504.7077,381,674.1785,626,178.87

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

11、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产20,371,771,257.1620,880,557,326.38
合计20,371,771,257.1620,880,557,326.38

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额4,552,069,886.3523,734,697,972.4790,689,932.0498,963,942.6828,476,421,733.54
2.本期增加金额144,442,525.80133,477,205.3518,513,664.6342,634,934.51339,068,330.29
(1)购置41,490,237.8248,090,928.3118,513,664.6342,634,934.51150,729,765.27
(2)在建工程转入102,952,287.9885,386,277.04188,338,565.02
(3)企业合并增加
3.本期减少金额165,888.00422,526.080.00588,414.08
(1)处置或报废165,888.00422,526.08588,414.08
4.期末余额4,696,512,412.1523,868,009,289.82108,781,070.59141,598,877.1928,814,901,649.75
二、累计折旧
1.期初余额809,393,233.226,659,988,758.2660,657,328.2354,285,415.237,584,324,734.94
2.本期增加金额95,776,396.74738,539,482.835,602,283.687,782,176.72847,700,339.97
(1)计提95,776,396.74738,539,482.835,602,283.687,782,176.72847,700,339.97
3.本期减少金额105,753.60328,600.940.00434,354.54
(1)处置或报废105,753.60328,600.94434,354.54
4.期末余额905,169,629.967,398,422,487.4965,931,010.9762,067,591.958,431,590,720.37
三、减值准备
1.期初余额11,539,672.2211,539,672.22
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额11,539,672.2211,539,672.22
四、账面价值
1.期末账面价值3,791,342,782.1916,458,047,130.1142,850,059.6279,531,285.2420,371,771,257.16
2.期初账面价值3,742,676,653.1317,063,169,541.9930,032,603.8144,678,527.4520,880,557,326.38

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-盛元化纤聚合大楼等421,082,985.17产权证书处于办理中
房屋及建筑物-逸盛大化办公楼等149,514,631.03产权证书处于办理中
房屋及建筑物-浙石化宿舍楼161,269,606.76产权证书处于办理中
房屋建筑物-永盛科技薄膜仓库等9,600,746.06产权证书处于办理中
房屋建筑物-聚兴化纤宿舍楼2,122,108.48产权证书处于办理中

12、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程67,843,243,273.8751,503,800,669.98
工程物资7,170,052,203.437,404,719,238.89
合计75,013,295,477.3058,908,519,908.87

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
4000万吨/年炼化一体化项目一期工程62,346,586,908.6862,346,586,908.6847,904,626,512.3047,904,626,512.30
200万吨/年芳烃项目1,738,386,504.111,738,386,504.111,692,400,598.521,692,400,598.52
4000万吨/年炼化一体化项目二期工程1,428,160,908.431,428,160,908.43176,260,349.29176,260,349.29
合成气综合利用技改项目576,924,840.42576,924,840.42425,781,153.11425,781,153.11
100万吨多功能聚酯切片项目672,551,506.09672,551,506.09253,655,032.32253,655,032.32
年产20万吨差别化纤维技改项目266,516,193.39266,516,193.39201,405,017.02201,405,017.02
罐区VOCs治理技改项目52,603,870.5352,603,870.5352,379,813.9352,379,813.93
零星工程761,512,542.22761,512,542.22797,292,193.49797,292,193.49
合计67,843,243,273.8767,843,243,273.8751,503,800,669.9851,503,800,669.98

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
4000万吨/年炼化一体化项目一期工程90,155,500,000.0047,904,626,512.3014,441,960,396.3862,346,586,908.6875.87%87.69%2,960,087,639.181,421,554,921.055.15%其他
200万吨/年芳烃项目10,570,230,000.001,692,400,598.52148,938,193.57102,952,287.981,738,386,504.11117.51%100.00%109,130,470.6110,233,844.964.90%其他
4000万吨/年炼化一体化项目二期工程82,929,350,000.00176,260,349.291,251,900,559.141,428,160,908.431.72%1.72%26,416,585.2920,687,055.175.15%其他
合成气综合利用技改项目491,160,000.00425,781,153.11151,143,687.31576,924,840.42117.46%90.00%25,630,265.535,064,687.494.75%其他
100万吨多功能聚酯切片项目2,520,000,000.00253,655,032.32418,896,473.77672,551,506.0951.73%51.73%26,781,478.2413,451,369.614.06%其他
年产20万吨差别化纤维技改项目550,000,000.00201,405,017.0265,111,176.37266,516,193.3948.46%48.46%18,468,012.085,269,703.595.00%其他
罐区VOCs治理技改项目70,414,100.0052,379,813.93224,056.6052,603,870.5374.71%76.00%2,575,773.4668,173.254.90%其他
零星工程797,292,193.4949,606,625.7785,386,277.04761,512,542.225,096,570.693,558,820.764.35%其他
合计187,286,654,100.0051,503,800,669.9816,527,781,168.91188,338,565.0267,843,243,273.87----3,174,186,795.081,479,888,575.88--

(3)工程物资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用材料6,976,078,098.396,976,078,098.397,204,022,387.637,204,022,387.63
专用设备193,974,105.04193,974,105.04200,696,851.26200,696,851.26
合计7,170,052,203.437,170,052,203.437,404,719,238.897,404,719,238.89

13、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术排污权海域使用权合计
一、账面原值
1.期初余额3,582,119,642.8422,792,103.5360,979,668.301,386,820.303,667,278,234.97
2.本期增加金额467,836,191.52794,641.3814,168,280.00482,799,112.90
(1)购置467,836,191.52794,641.3814,168,280.00482,799,112.90
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额4,049,955,834.3623,586,744.9160,979,668.3015,555,100.304,150,077,347.87
二、累计摊销
1.期初余额265,985,140.965,241,944.5831,281,037.20734,974.40303,243,097.14
2.本期增加金额45,752,639.141,369,216.196,385,582.742,112,360.8255,619,798.89
(1)计提45,752,639.141,369,216.196,385,582.742,112,360.8255,619,798.89
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额311,737,780.106,611,160.7737,666,619.942,847,335.22358,862,896.03
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值3,738,218,054.2616,975,584.1423,313,048.3612,707,765.083,791,214,451.84
2.期初账面价值3,316,134,501.8817,550,158.9529,698,631.10651,845.903,364,035,137.83

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
土地使用权517,334,167.21处于办理之中

14、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额期末余额
非光气法高性能聚碳酸酯新产品的技术开发及工业应用1,401,793.861,401,793.86
合计1,401,793.861,401,793.86

15、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额
经营租入固定资产改良支出4,118,582.171,344,428.411,341,691.224,121,319.36
合计4,118,582.171,344,428.411,341,691.224,121,319.36

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备11,702,108.771,789,725.7267,287,916.349,567,167.06
内部交易未实现利润49,844,132.188,106,079.9853,669,662.928,290,897.69
可抵扣亏损89,288,966.2413,393,344.94
递延收益186,864,729.4833,223,709.43195,183,632.7034,471,544.90
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动303,980,128.9031,044,459.89278,699,152.9027,869,915.29
合计552,391,099.3374,163,975.02684,129,331.1093,592,869.88

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
合并报表层面反映的母公司将借款作为实收资本投入子公司用于长期资产建造资本化的借款利息746,063,758.01184,003,751.05572,690,662.24140,562,599.67
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动99,891,442.409,989,144.24126,889,783.7714,047,250.38
合计845,955,200.41193,992,895.29699,580,446.01154,609,850.05

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产74,163,975.0293,592,869.88
递延所得税负债193,992,895.29154,609,850.05

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损1,198,733,719.20879,181,122.43
公允价值变动112,892,790.5674,655,952.12
递延收益509,077.01567,914.27
资产减值准备29,243,131.6836,991,276.30
合计1,341,378,718.45991,396,265.12

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2019年110,214,155.5440,289,666.90
2020年112,044,941.34116,888,659.62
2021年66,122,018.4683,024,083.15
2022年115,140,072.68133,485,669.90
2023年795,212,531.18505,493,042.86
合计1,198,733,719.20879,181,122.43--

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
预付长期资产购置款463,106,280.00526,681,080.00
合计463,106,280.00526,681,080.00

18、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款10,380,098.12
抵押借款104,000,000.00426,000,000.00
保证借款22,337,818,978.5524,493,415,767.54
信用借款303,188,019.18100,000,000.00
合计22,745,006,997.7325,029,795,865.66

19、交易性金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
交易性金融负债416,872,919.46353,355,105.02
其中:期货416,872,919.46353,355,105.02
合计416,872,919.46353,355,105.02

20、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票3,762,397,321.714,800,287,771.16
合计3,762,397,321.714,800,287,771.16

21、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付材料采购经营款9,275,556,564.558,196,938,465.16
应付长期资产购置款5,719,676,787.969,522,465,806.81
合计14,995,233,352.5117,719,404,271.97

22、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
货款572,078,905.38674,785,838.11
合计572,078,905.38674,785,838.11

23、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬309,903,680.71650,447,661.95880,848,927.9579,502,414.71
二、离职后福利-设定提存计划4,134,814.6626,362,629.8928,190,106.142,307,338.41
合计314,038,495.37676,810,291.84909,039,034.0981,809,753.12

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴305,815,978.10606,402,976.89835,588,062.0276,630,892.97
2、职工福利费8,596,242.428,596,242.42
3、社会保险费2,509,460.8517,995,143.1018,984,925.361,519,678.59
其中:医疗保险费2,087,140.4515,128,440.6115,954,830.441,260,750.62
工伤保险费207,689.321,520,963.871,560,706.27167,946.92
生育保险费214,631.081,345,738.621,469,388.6590,981.05
4、住房公积金1,160,812.7414,553,523.8114,555,362.311,158,974.24
5、工会经费和职工教育经费417,429.022,899,775.733,124,335.84192,868.91
合计309,903,680.71650,447,661.95880,848,927.9579,502,414.71

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险3,992,008.7225,540,680.0027,307,299.812,225,388.91
2、失业保险费142,805.94821,949.89882,806.3381,949.50
合计4,134,814.6626,362,629.8928,190,106.142,307,338.41

24、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税126,443,493.25220,758,834.89
企业所得税80,846,582.18113,085,683.06
个人所得税4,392,467.195,101,750.43
城市维护建设税9,161,147.3213,506,298.71
教育费附加3,973,993.23765,047.10
地方教育附加2,649,329.03510,031.61
房产税5,317,224.654,510,030.10
土地使用税6,825,705.2110,345,351.32
残疾人就业保障金27,500.0027,820.00
印花税3,267,991.292,830,261.39
环保税544,965.98453,786.75
合计243,450,399.33371,894,895.36

25、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息119,064,662.58123,081,780.65
其他应付款2,297,494,172.971,863,027,431.63
合计2,416,558,835.551,986,109,212.28

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息77,237,125.4855,397,232.76
短期借款应付利息22,200,805.9354,907,846.73
一年内到期的非流动负债应付利息19,626,731.1612,776,701.16
合计119,064,662.58123,081,780.65

(2)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
往来款2,063,059,249.471,683,426,244.24
押金保证金213,849,162.68150,048,020.57
已结算尚未支付的经营费用17,465,633.7324,703,024.85
其他3,120,127.094,850,141.97
合计2,297,494,172.971,863,027,431.63

26、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款6,083,012,970.003,710,058,320.00
合计6,083,012,970.003,710,058,320.00

27、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
抵押及保证借款50,680,880,000.0028,389,960,000.00
保证借款1,454,500,820.001,936,320,680.00
合计52,135,380,820.0030,326,280,680.00

28、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助194,551,546.978,377,740.48186,173,806.49与资产相关的政府补助
政府补助1,200,000.001,200,000.00与收益相关的政府补助
合计195,751,546.978,377,740.48187,373,806.49--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期计入其他收益金额期末余额与资产相关/与收益相关
企业技术改造资助贴息253,571.4625,357.14228,214.32与资产相关
重点工业技改项目资助资金282,157.4028,115.88254,041.52与资产相关
萧山区工业技改项目资助资金18,296,281.461,003,305.9017,319,975.56与资产相关
10万吨环保纤维健康多功能纤维项目补助5,412,882.60306,389.525,079,493.08与资产相关
9万吨PTT项目2,584,400.00149,100.002,435,300.00与资产相关
科技计划PTA精制单元母固回收系统项目资助资金2,527,000.13240,666.662,286,333.47与资产相关
120万吨PTA重大项目专项资金3,499,999.48333,333.363,166,666.12与资产相关
PTA项目贷款贴息补助资金28,250,562.912,690,529.1225,560,033.79与资产相关
辽宁省“五点一线”沿海经济带园区产业项目配套贴息资金2,520,000.00240,000.002,280,000.00与资产相关
科技计划闭式海水冷却系统项目资助资金14,349,897.741,366,672.6812,983,225.06与资产相关
土地变更财政补贴9,191,180.30124,485.489,066,694.82与资产相关
基础设施配套工程建设资金56,207,142.581,842,857.1654,364,285.42与资产相关
其他436,470.9126,927.58409,543.33与资产相关
国家专项补助资金50,740,000.0050,740,000.00与资产相关
大型反渗透单机研制与系统集成示范1,200,000.001,200,000.00与收益相关
合计195,751,546.978,377,740.48187,373,806.49

29、股本

单位:元

期初余额期末余额
股份总数6,291,107,750.006,291,107,750.00

30、资本公积

单位: 元

项目期初余额期末余额
资本溢价(股本溢价)6,654,605,265.196,654,605,265.19
其他资本公积33,035,394.6233,035,394.62
合计6,687,640,659.816,687,640,659.81

31、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益-10,445,498.5910,443,147.388,867,290.681,575,856.70-1,578,207.91
其中:权益法下可转损益的其他综合收益10,148,590.039,852,999.697,447,212.272,405,787.4217,595,802.30
外币财务报表折算差额-20,594,088.62590,147.691,420,078.41-829,930.72-19,174,010.21
其他综合收益合计-10,445,498.5910,443,147.388,867,290.681,575,856.70-1,578,207.91

32、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费40,811,169.0840,811,169.08
合计40,811,169.0840,811,169.08

33、盈余公积

单位: 元

项目期初余额期末余额
法定盈余公积349,459,720.83349,459,720.83
合计349,459,720.83349,459,720.83

34、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润7,613,770,686.896,565,332,399.00
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-22,037,851.35
调整后期初未分配利润7,613,770,686.896,543,294,547.65
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,046,454,727.231,607,531,787.78
减:提取法定盈余公积79,135,648.54
应付普通股股利629,110,775.00457,920,000.00
期末未分配利润8,031,114,639.127,613,770,686.89

调整期初未分配利润明细:

上期期初由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-22,037,851.35元。

35、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务37,963,355,675.4435,719,479,584.6035,267,425,884.4932,659,498,396.87
其他业务1,528,463,254.361,438,611,969.652,242,715,363.412,261,157,786.45
合计39,491,818,929.8037,158,091,554.2537,510,141,247.9034,920,656,183.32

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

36、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税31,459,595.4228,048,408.55
教育费附加13,734,973.2812,218,534.07
房产税6,315,637.457,367,908.68
土地使用税8,362,022.0611,782,841.92
车船使用税50,917.1955,751.70
印花税13,402,663.6315,860,676.16
地方教育附加9,156,648.868,145,689.41
环境保护税1,196,153.09435,613.91
合计83,678,610.9883,915,424.40

37、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
运输保险费324,447,867.33212,697,036.63
职工薪酬19,949,917.2911,576,805.56
销售业务费1,025,703.361,082,401.00
其他15,216,156.809,404,404.88
合计360,639,644.78234,760,648.07

38、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬74,176,974.8566,808,547.57
折旧摊销费39,494,357.7735,763,780.06
保险费5,405,045.899,802,168.23
办公经费32,298,984.7130,831,410.25
税费212,408.85491,200.43
业务招待费4,160,617.132,498,893.40
其他12,776,768.367,076,863.38
合计168,525,157.56153,272,863.32

39、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
直接投入272,324,352.96185,016,366.66
人员人工61,476,168.9951,945,134.41
折旧及摊销93,239,081.3690,179,376.46
委外研发457,087.393,661,948.11
其他4,547,423.403,412,545.69
合计432,044,114.10334,215,371.33

40、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出482,965,859.23606,149,488.60
利息收入174,515,560.1057,672,035.25
汇兑损益-2,395,095.07-146,572,990.12
其 他63,776,803.8556,126,534.76
合计369,832,007.91458,030,997.99

41、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助8,377,740.488,377,740.48
与收益相关的政府补助13,792,138.3010,299,001.63
合计22,169,878.7818,676,742.11

42、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益482,548,055.53277,193,868.60
处置长期股权投资产生的投资收益3,093,281.79
处置交易性金融资产取得的投资收益-83,758,866.68-192,729,930.01
委托贷款收益15,022,091.1818,498,791.84
理财产品收益386,004.14663,108.64
合计414,197,284.17106,719,120.86

43、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产170,292,967.25-77,676,210.26
交易性金融负债-63,517,814.44117,734,265.40
合计106,775,152.8140,058,055.14

44、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失1,409,302.175,102,582.83
应收账款坏账损失3,400,521.221,002,903.12
合计4,809,823.396,105,485.95

45、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益449,275.67-829,537.05

46、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助21,000.00300,000.0021,000.00
赔款收入626,771.94250,618.93626,771.94
非流动资产处置利得75,963.86181,322.6975,963.86
其 他180,384.57180,384.57
合计904,120.37731,941.62904,120.37

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额与资产相关/与收益相关
2017年在线建设市财政补款杭州市萧山区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助480,000.00与收益相关
2017区级企业研发费资助资金杭州市萧山区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助753,400.00与收益相关
2017年度杭州市萧山区外贸扶持资金杭州市萧山区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助195,400.00与收益相关
2018年萧山区第二批创新补助资金杭州市萧山区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助1,604.00与收益相关
2018年度博士后工作站建设经费杭州市萧山区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助20,000.00与收益相关
2017年污染源在线建设市财政补款杭州市萧山区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助240,000.00与收益相关
2017年度企业研发费补助杭州市萧山区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助488,600.00与收益相关
2017年度杭州市萧山区外贸扶持补助杭州市萧山区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助188,400.00与收益相关
2017年度发明专利区级资助资金杭州市萧山区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助14,000.00与收益相关
社保费返还杭州市萧山区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助3,457,495.00与收益相关
2018年创新补助资金杭州市萧山区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助3,807.00与收益相关
2017年度发明专利市级补助资金杭州市萧山区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助5,000.00与收益相关
2018年萧山区企业研发资助资金杭州市萧山区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助100,000.00与收益相关
金普新区加工贸易专项资金项目补贴大连市金普新区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助1,950,300.00与收益相关
增值税返还大连市保税区税务局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而274,000.00与收益相关
获得的补助
增值税附征返还大连市保税区税务局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助94,000.00与收益相关
印花税返还大连市保税区税务局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助1,605,000.00与收益相关
2018年度第三批科技项目经费技术创新引导专项宁波市镇海区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助8,000.00与收益相关
镇海区挥发性有机物污染治理(VOCS在线监控建设项目)宁波市镇海区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助329,400.00与收益相关
镇海区挥发性有机物污染治理(VOCS在线监控建设项目)宁波市镇海区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助2,718,100.00与收益相关
雨污分流宁波石化区管委会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助165,000.00与收益相关
表彰18年度宁波石化经济技术开发区安全生产环境保护工作特种设备先进管理单位宁波石化区管委会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助10,000.00与收益相关
镇海区2017年度企业研发经费投入后补助宁波市镇海区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助600,000.00与收益相关
镇海区2019年专利补助资金宁波市镇海区财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助5,000.00与收益相关
北仑房税产土地使用税退税宁波市北仑区税务局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助56,413.07与收益相关
个税手续费返还上海市自由贸易试验区税务局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助29,219.23与收益相关
2017年企业“下升上”、挂牌及补齐科技创新短板等各各项经济财政专项激励资金柯桥区马鞍镇财政所补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助21,000.00与收益相关

47、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
对外捐赠100,000.00500,000.00
非流动资产处置损失合计93,686.20
其他121,775.5078,624.98
合计315,461.70578,624.98

48、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用146,429,157.23306,857,926.77
递延所得税费用58,811,940.10-87,972,308.61
合计205,241,097.33218,885,618.16

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额1,467,997,913.71
按法定/适用税率计算的所得税费用366,999,478.43
子公司适用不同税率的影响-88,780,899.70
调整以前期间所得税的影响-137,255.58
非应税收入的影响-73,953,473.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响21,010,430.71
研究开发费用加计扣除的影响-19,176,946.39
企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额-720,236.69
所得税费用205,241,097.33

49、其他综合收益

详见附注。

50、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收回票据、信用证等保证金1,522,468,709.77911,555,952.26
收到的与收益相关的政府补助13,813,138.301,944,383.75
收到银行存款利息收入53,573,406.3354,750,020.94
收回经营性押金、保证金54,359,078.264,538,646.00
其他10,283,767.0913,346,126.79
合计1,654,498,099.75986,135,129.74

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付票据、信用证等保证金1,691,917,527.501,363,044,349.99
销售费用中付现支出345,248,629.52226,893,575.94
管理费用中付现支出116,799,836.4375,091,035.66
支付银行手续费52,207,621.0261,753,404.42
支付经营性押金、保证金70,750,578.41109,885,594.92
其他10,413,001.098,415,765.89
合计2,287,337,193.971,845,083,726.82

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收回海南逸盛委托贷款400,000,000.00500,000,000.00
收回票据、信用证等保证金1,999,575,708.88364,365,245.40
收回期货、股票等存出投资款7,376,139.55
合计2,399,575,708.88871,741,384.95

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付海南逸盛委托贷款400,000,000.00500,000,000.00
支付票据、信用证等保证金428,972,168.46619,403,070.62
支付期货、股票等存出投资款187,361,490.00
合计828,972,168.461,306,764,560.62

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收到荣盛控股暂借款5,019,000,000.008,004,600,000.00
收回借款保证金13,300,000.00
合计5,019,000,000.008,017,900,000.00

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付荣盛控股暂借款4,590,992,141.679,757,100,000.00
支付给非关联方有偿借款担保服务费58,000,000.008,589,449.16
支付借款保证金10,000,000.00
合计4,648,992,141.679,775,689,449.16

51、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润1,262,756,816.381,277,287,324.96
加:资产减值准备-4,809,823.39-6,105,485.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧796,612,919.11785,011,382.62
无形资产摊销28,593,916.2825,631,704.41
长期待摊费用摊销575,888.85815,010.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-449,275.670.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)93,686.200.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-106,775,152.81-40,058,055.14
财务费用(收益以“-”号填列)274,614,094.66407,026,132.72
投资损失(收益以“-”号填列)-414,197,284.17-106,719,120.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)19,428,894.8646,918,670.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)39,383,045.2541,053,637.88
存货的减少(增加以“-”号填列)-211,663,166.59-1,431,257,616.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)670,842,134.69-4,204,600,923.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)922,606,898.524,239,389,877.96
其他10,653,055.64-9,631,817.35
经营活动产生的现金流量净额3,288,266,647.811,024,760,722.80
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额12,334,627,070.0513,520,904,521.96
减:现金的期初余额11,263,628,909.816,915,059,998.39
现金及现金等价物净增加额1,070,998,160.246,605,844,523.57

(2)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金12,334,627,070.0511,263,628,909.81
其中:库存现金4,143,210.921,511,734.31
可随时用于支付的银行存款11,832,856,118.3011,155,190,967.17
可随时用于支付的其他货币资金497,627,740.83106,926,208.33
二、期末现金及现金等价物余额12,334,627,070.0511,263,628,909.81

其他说明:

现金流量表中现金期末数为12,334,627,070.05元,资产负债表中货币资金期末数为14,583,698,340.83元,差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金2,249,071,270.78元。现金流量表中现金期初数为11,263,628,909.81元,资产负债表中货币资金期初数为14,852,793,232.69元,差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金3,589,164,322.88元。

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金2,249,071,270.78详见本财务报表附注货币资金之注释
应收票据112,979,596.07其中2520.96万元为开具信用证质押,其余8770万元为开具银行承兑汇票质押
固定资产10,077,359,364.20银行借款抵押
无形资产1,191,485,378.71银行借款抵押
在建工程54,215,306,385.50银行借款抵押
合计67,846,201,995.26--

53、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金
其中:美元145,038,024.796.8747997,092,909.02
欧元8,039,966.077.817062,848,414.77
港币363,575.590.8797319,822.90
新加坡元1,533,924.305.07037,777,410.36
英镑63.008.7113548.81
应收账款
其中:美元188,306,782.136.87471,294,552,635.07
短期借款
其中:美元1,163,421,589.886.87477,998,174,403.94
欧元13,554,987.047.8170105,959,333.69
一年内到期的非流动负债
其中:美元165,100,000.006.87471,135,012,970.00
长期借款
其中:美元480,600,000.006.87473,303,980,820.00
应付账款
其中:美元526,854,080.106.87473,621,963,744.46
欧元138,301,305.417.81701,081,101,304.39
其他应付款
其中:美元2,328,331.166.874716,006,578.21
新加坡元426,385.455.07032,161,889.36
应付利息
其中:美元4,933,023.786.874733,913,058.42

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称注册地记账本位币选择依据
香港盛晖中国香港美元公司经营通用结算货币
香港逸盛中国香港
荣盛(新加坡)新加坡
浙石化(新加坡)新加坡

54、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助186,173,806.49递延收益8,377,740.48
与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助1,200,000.00递延收益
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助21,000.00营业外收入21,000.00
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助22,169,878.78其他收益22,169,878.78

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
盛元化纤浙江萧山浙江萧山制造业100.00%设立
香港盛晖中国香港中国香港商业100.00%同一控制下企业合并
逸盛化学浙江宁波浙江宁波制造业95.00%设立
逸盛投资辽宁大连辽宁大连制造业70.00%设立
逸盛大化辽宁大连辽宁大连制造业59.21%设立
香港逸盛中国香港中国香港商业100.00%设立
大连荣新成辽宁大连辽宁大连商业100.00%设立
大连凯创辽宁大连辽宁大连商业100.00%设立
荣通新材料浙江萧山浙江萧山商业100.00%设立
中金石化浙江宁波浙江宁波制造业100.00%同一控制下企业合并
泥螺山新能源浙江宁波浙江宁波制造业100.00%设立
荣盛(新加坡)新加坡新加坡商业100.00%设立
荣盛国贸浙江萧山浙江萧山商业100.00%设立
荣翔(上海)中国上海中国上海商业100.00%设立
浙石化浙江舟山浙江舟山制造业51.00%同一控制下企业合并
鱼山石化浙江舟山浙江舟山制造业100.00%同一控制下企业合并
辰宇置业浙江舟山浙江舟山房地产开发及经营(仅限为舟山绿色石化基地项目配套建设)100.00%设立
浙石化(新加坡)新加坡新加坡商业100.00%同一控制下企业合并
荣翔化纤浙江萧山浙江萧山制造业100.00%设立
永盛科技浙江绍兴浙江绍兴制造业70.00%同一控制下企业合并
聚兴化纤浙江绍兴浙江绍兴制造业70.00%同一控制下企业合并

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益期末少数股东权益余额
逸盛投资30.00%156,413,233.681,688,002,678.20
逸盛大化15.40%55,478,294.391,002,853,236.33
浙石化49.00%-14,599,379.8813,659,770,632.04
永盛科技30.00%21,222,527.70112,414,358.12
聚兴化纤30.00%-2,212,586.752,131,923.39

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
逸盛投资7,132,064,890.318,736,566,084.0915,868,630,974.408,862,456,865.29549,688,038.689,412,144,903.974,828,012,954.838,326,896,696.4713,154,909,651.306,182,414,788.851,108,921,399.147,291,336,187.99
逸盛大化8,103,510,349.717,140,091,335.4415,243,601,685.158,861,856,865.29549,688,038.689,411,544,903.975,799,429,263.676,899,826,406.6612,699,255,670.336,181,814,788.851,108,921,399.147,290,736,187.99
浙石化14,896,044,052.6174,445,786,690.8189,341,830,743.4212,135,560,473.9548,860,820,000.0060,996,380,473.9513,166,443,103.2858,991,728,616.0472,158,171,719.3220,767,026,797.0325,945,900,000.0046,712,926,797.03
永盛科技334,676,101.08462,924,118.01797,600,219.09422,885,692.02422,885,692.02258,213,457.01460,110,253.98718,323,710.99414,350,942.93414,350,942.93
聚兴化纤147,594,471.33307,670,178.55455,264,649.88448,158,238.64448,158,238.64117,621,966.12243,088,211.67360,710,177.79346,228,477.40346,228,477.40

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
逸盛投资18,224,831,903.26586,928,352.43592,912,607.12563,851,696.9520,672,104,137.71301,631,505.51299,207,371.63250,364,995.02
逸盛大化18,224,831,903.26425,572,335.52423,537,298.84563,880,847.5120,672,104,137.71220,153,707.55217,701,616.22250,400,093.77
浙石化-29,794,652.82-29,794,652.82-524,045,567.237,971,384.727,971,384.72-343,431,573.34
永盛科技982,567,168.5870,741,759.0170,741,759.01136,334,728.57817,213,248.7749,483,657.5949,483,657.5991,599,485.32
聚兴化纤258,540.27-7,375,289.15-7,375,289.15-9,567,736.771,314,115.67-4,351,870.06-4,351,870.06-56,989,625.33

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
浙江逸盛浙江宁波浙江宁波制造业16.07%13.93%权益法核算
海南逸盛海南洋浦海南洋浦制造业42.50%权益法核算
恒逸贸易浙江宁波浙江宁波商业30.00%权益法核算
萧山农商浙江萧山浙江萧山金融业9.44%权益法核算

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司持有萧山农商9.438%的股份,并在该公司董事会中派有代表,享有实质性的参与决策权,可以通过该代表参与萧山农商财务和经营政策的制定,达到对其施加重大影响。

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
浙江逸盛海南逸盛恒逸贸易萧山农商浙江逸盛海南逸盛恒逸贸易萧山农商
流动资产10,733,173,451.685,297,878,235.53549,705,789.6436,199,724,995.379,208,086,619.385,260,013,546.52579,121,812.6741,302,286,624.91
非流动资产4,857,944,725.305,833,128,660.401,751,600,012.32129,838,946,152.534,996,932,193.836,057,761,118.351,583,331,635.16117,050,034,244.14
资产合计15,591,118,176.9811,131,006,895.932,301,305,801.96166,038,671,147.9014,205,018,813.2111,317,774,664.872,162,453,447.83157,902,320,869.05
流动负债8,624,844,816.046,768,531,957.201,588,152,910.93141,734,436,465.777,963,476,598.017,241,380,174.011,658,223,304.84131,873,264,314.74
非流动负债10,009,674.83570,087,909.560.0010,548,938,374.0211,348,777.03680,020,660.700.0012,882,984,179.82
负债合计8,634,854,490.877,338,619,866.761,588,152,910.93152,283,374,839.797,974,825,375.047,921,400,834.711,658,223,304.84144,756,248,494.56
归属于母公司股东权益6,956,263,686.113,792,387,029.17713,152,891.0313,755,296,308.116,230,193,438.173,396,373,830.16504,230,142.9913,146,072,374.49
按持股比例计算的净资产份额2,086,879,105.831,611,764,487.40213,945,867.311,298,224,865.561,869,058,031.451,443,458,877.82151,269,042.901,240,726,310.70
--商誉2,278,705.42
--内部交易未实现利润11,926,612.47-17,644,704.58
--其他-723,545.5612,130,227.46
对联营企业权益投资的账面价值2,086,879,105.831,611,764,487.40213,945,867.311,298,224,865.561,880,261,098.361,428,092,878.66151,269,042.911,252,856,538.16
营业收入15,381,415,102.849,294,949,302.407,096,597,978.082,342,001,705.3117,385,164,159.9710,629,640,751.358,623,312,930.162,289,431,360.96
净利润724,698,071.90377,144,278.13200,903,456.66732,218,484.09390,432,914.90214,711,952.13134,382,488.32609,591,854.06
其他综合收益1,372,176.0418,868,920.888,019,291.38-10,422,544.7123,843,796.1274,553.2127,957.45291,172,110.21
综合收益总额726,070,247.94396,013,199.01208,922,748.04721,795,939.38414,276,711.02214,786,505.34134,410,445.77900,763,964.27
本年度收到的来自联营企业的股利10,625,102.0018,210,088.00

(3)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
投资账面价值合计892,269,430.69722,588,739.08
下列各项按持股比例计算的合计数----
净利润-25,319,308.39-26,813,696.99
综合收益总额-25,319,308.39-26,813,696.99

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的53.06%(2018年12月31日:70.2%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项目期末数
未逾期未减值已逾期未减值合计
1年以内1-2年2年以上
应收票据及应收账款1,386,109,293.081,386,109,293.08
其他应收款1,553,270,444.131,553,270,444.13
小计2,939,379,737.192,939,379,737.19

(续上表)

项目期初数
未逾期未减值已逾期未减值合计
1年以内1-2年2年以上
应收票据及应收账款1,332,427,471.371,332,427,471.37
其他应收款1,313,086,690.911,313,086,690.91
小计2,645,514,162.282,645,514,162.28

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

项目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款80,963,400,787.7395,281,484,228.0528,448,273,645.5418,181,045,735.3748,652,164,847.14
应付票据及应付账款18,757,630,674.2218,757,630,674.2218,757,630,674.22
其他应付款2,416,558,835.552,416,558,835.552,416,558,835.55
小计102,137,590,297.50116,455,673,737.8249,622,463,155.3118,181,045,735.3748,652,164,847.14

(续上表)

项目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款59,066,134,865.6674,173,416,938.0530,864,275,789.348,836,887,320.7034,472,253,828.00
应付票据及应付账款22,519,692,043.1322,519,692,043.1322,519,692,043.13
其他应付款1,986,109,212.281,986,109,212.281,986,109,212.28
小计83,571,936,121.0798,679,218,193.4655,370,077,044.758,836,887,320.7034,472,253,828.00

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产
衍生金融资产297,182,751.02297,182,751.02
持续以公允价值计量的资产总额297,182,751.02297,182,751.02
(二)交易性金融负债
衍生金融负债416,872,919.46416,872,919.46
持续以公允价值计量的负债总额416,872,919.46416,872,919.46

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
荣盛控股浙江萧山实业投资8.08亿元65.52%65.52%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是李水荣。其他说明:

李水荣直接持有本公司6.8167%的股权;荣盛控股持有本公司65.52%的股权,李水荣持有荣盛控股

62.89%的股权,从而间接持有本公司41.21%的股权,合计持有本公司48.02%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
浙江逸盛联营企业
海南逸盛联营企业
恒逸贸易联营企业
萧山农商联营企业
新奥(舟山)联营企业
鼎盛石化联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
三元控股集团有限公司受实际控制人关系密切的家庭成员控制
三元控股集团杭州热电有限公司受实际控制人关系密切的家庭成员控制
浙江三元纺织有限公司受实际控制人关系密切的家庭成员控制
浙江荣通物流有限公司受实际控制人关系密切的家庭成员控制
宁波经济技术开发区热电有限责任公司同一实际控制人
宁波联合集团股份有限公司同一实际控制人
宁波青峙化工码头有限公司同一实际控制人
浙江逸昕化纤有限公司联营企业之子公司
香港逸盛有限公司联营企业之子公司
苏州圣汇装备有限公司同一实际控制人
杭州盛元房地产开发有限公司同一实际控制人
李菊美实际控制人之妻

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
香港逸盛PTA100,000,000.0010,624,290.17
恒逸贸易PTA216,562,634.812,500,000,000.00762,642,521.20
宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆加工、电力和蒸汽21,745,967.3750,000,000.007,943,094.01
宁波联合集团股份有限公司酒店服务55,149.061,000,000.0060,638.68
宁波青峙化工码头有限公司仓储服务11,926,789.31100,000,000.0010,639,830.69
三元控股集团杭州热电有限公司蒸汽3,386,572.8710,000,000.00369,800.00
荣盛控股煤、酒水等189,264,320.03800,000,000.0021,783,575.52
浙江荣通物流有限公司运输服务263,799,183.61600,000,000.00225,154,194.81
浙江逸盛仓储服务1,000,000.00569,259.43
新奥(舟山)天然气921,593.3810,000,000.00
鼎盛石化维保、工程服务16,644,087.32150,000,000.00
苏州圣汇装备有限公司装置设备68,562,484.641,000,000,000.00
合计792,868,782.401,039,787,204.51

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
海南逸盛机物料、PTA和仓储服务224,309,673.252,801.89
恒逸贸易仓储服务47,169.81
浙江荣通物流有限公司PTA575,506.09
浙江逸盛芳烃、液氮、水煤浆、仓储服务5,498,134,969.904,814,783,557.37
浙江逸昕化纤有限公司芳烃、仓储服务49,433.96
合计5,722,444,643.154,815,458,469.12

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
浙江荣通物流有限公司房屋出租363,636.36363,636.36

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
浙江荣盛控股集团有限公司房屋承租272,727.27272,727.27
杭州盛元房地产开发有限公司房屋承租850,000.00136,021.95

(3)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
海南逸盛200,000,000.002018年09月13日2019年11月19日
海南逸盛290,641,691.902019年03月29日2019年08月31日
海南逸盛89,147,672.252019年04月19日2019年09月02日

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
三元控股集团有限公司59,000,000.002019年05月10日2019年05月22日
三元控股集团有限公司、荣盛控股190,429,190.002015年12月25日2021年12月25日
荣盛控股815,860,000.002018年10月16日2019年10月19日
荣盛控股10,628,507,110.102016年03月14日2023年03月13日
荣盛控股[注1]3,309,000,000.002018年06月28日2022年06月27日
荣盛控股821,308,512.742018年11月28日2020年06月27日
荣盛控股、本公司[注2]3,120,000,000.002016年05月31日2021年12月10日
荣盛控股、本公司2,575,000,000.002018年09月19日2023年12月20日
荣盛控股、本公司105,959,333.692019年06月24日2019年12月20日
荣盛控股、本公司391,119,689.012019年06月24日2019年12月20日
荣盛控股3,204,695,240.002018年09月25日2020年06月05日
荣盛控股3,551,904,462.272018年01月29日2021年06月30日
荣盛控股756,606,509.702018年01月29日2022年03月30日
荣盛控股784,017.002018年04月08日2020年04月30日
荣盛控股、本公司1,305,452,188.862019年01月16日2019年08月05日
荣盛控股、本公司145,271,683.012019年04月22日2019年08月05日
荣盛控股、本公司、李水荣、李菊美2,062,410,000.002018年12月29日2019年12月28日
李水荣、李菊美1,374,940,000.002018年12月29日2019年12月28日
荣盛控股、本公司、李水荣、李菊美[注3]23,100,450,000.002018年07月31日2030年07月30日
李水荣、李菊美[注3]22,194,550,000.002018年07月31日2030年07月30日
荣盛控股、本公司、李水荣、李菊美[注3]1,402,438,800.002018年08月08日2030年07月30日
李水荣、李菊美[注3]1,347,441,200.002018年08月08日2030年07月30日
荣盛控股1,951,888,962.672018年09月21日2020年06月17日

关联担保情况说明[注1]:子公司浙石化同时以原值484,058.58万元的在建工程提供抵押担保。[注2]:子公司中金石化以房屋及建筑物、机器设备提供抵押担保。[注3]:子公司浙石化以4,000万吨/年炼化一体化项目建成资产提供抵押担保(包括但不限于建设工程竣工验收合格后,以届时形成的土地使用权、地上建筑物以及本项目设备提供抵押担保)。

(4)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬5,678,148.764,018,573.14

(5)其他关联交易

本期公司累计向控股股东荣盛控股借入资金501,900.00万元,累计归还本息459,099.21万元,本期应计利息2,403.54万元。截至2019年6月30日,公司应付荣盛控股暂借款本息共计195,803.54万元。

期初子公司逸盛大化向海南逸盛提供委托贷款65,000.00万元,于2019年7月11日到期,收回2019年1-6月到期款40,000.00万元后继续向海南逸盛提供委托贷款40,000.00万元,贷款期为2019年3月21日至2020年6月26日,采用固定年利率4.785%按季计息。截至2019年6月30日,尚有65,000.00万元委托贷款尚未到期收回,公司已计收委托贷款利息1,502.21万元。

截至2019年6月30日,公司及子公司在关联方萧山农商存款余额为人民币4,315.84万元,美元2.06万元;期末无已开具尚未到期兑付的银行承兑汇票。

公司与香港逸盛有限公司进行纸货交易,本期共实现投资盈利1,704,900.00美元,期末持仓4,578,585.00美元。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额账面余额
其他应收款海南逸盛650,000,000.00650,000,000.00
小计650,000,000.00650,000,000.00
预付款项宁波青峙化工码头有限公司463,360.17
恒逸贸易17,845,239.56
小计463,360.1717,845,239.56

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款荣盛(新加坡)[注]4,649,848,433.972,655,471,647.19
逸盛大化[注]964,900,000.00
荣通新材料[注]1,592,500,000.001,455,000,000.00
浙江荣通物流有限公司47,502,933.1081,976,823.48
荣盛石化[注]102,000,000.00
荣翔化纤[注]98,000,000.00
大连荣新成[注]609,695,240.00
香港盛晖[注]89,162,816.97
宁波联合集团股份有限公司17,283.0017,769.00
宁波经济技术开发区热电有限责任公司4,014,012.34
宁波青峙化工码头有限公司1,657,360.70
三元控股集团杭州热电有限公司1,155,324.00482,460.00
荣盛控股107,165,135.30
小计8,176,798,361.714,283,768,877.34
预收账款浙江逸盛119,928,012.8696,246,490.59
浙江三元纺织有限公司82,193.0882,193.08
小计120,010,205.9496,328,683.67
其他应付款荣盛控股1,958,035,416.671,521,512,022.33
香港逸盛32,440,195.1542,927,154.09
小计1,990,475,611.821,564,439,176.42

[注]:系公司开具的信用证或承兑票据,收票方收到后已议付或贴现。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至2019年6月30日,公司和控股子公司盛元化纤、逸盛大化、浙石化、永盛科技、荣盛石化(新加坡)私人有限公司和中金石化在中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行等金融机构开具的未结清信

用证共计389,754.14万元人民币、136,965.98万美元、17,362.28万欧元、78.40万英镑。

2. 中国银行股份有限公司大连金普新区分行为子公司逸盛大化向中华人民共和国大窑湾海关开立合计担保金额最高不超过人民币10,000.00万元的银行保函;

中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行为子公司逸盛大化向中华人民共和国大窑湾海关开立合计担保金额最高不超过人民币10,000.00万元的银行保函;

中国工商银行股份有限公司舟山市分行为子公司浙石化向中华人民共和国舟山海关开立合计担保金额最高不超过人民币14,027.00万元的银行保函;

广发银行股份有限公司宁波市分行为子公司浙石化向中华人民共和国舟山海关开立合计担保金额最高不超过人民币70,910.00万元的银行保函。

广发银行股份有限公司宁波市分行为子公司浙石化向中华人民共和国宁波海关开立合计担保金额最高不超过人民币221.00万元的银行保函。

中国农业银行股份有限公司萧山分行为子公司浙石化向中华人民共和国舟山海关开立合计担保金额最高不超过人民币48,400.00万元的银行保函。

中国银行股份有限公司舟山市分行为子公司浙石化向中华人民共和国舟山海关开立合计担保金额最高不超过人民币4,873.00万元的银行保函。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

2、 利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利0.00

十五、其他重要事项

(1)报告分部的财务信息

单位: 元

项目石油化工生产业务聚酯纤维制造业务批发和零售及其他业务分部间抵销合计
主营业务收入26,849,076,031.394,155,759,756.4916,000,881,305.7821,962,474,369.6637,963,355,675.44
主营业务成本24,962,162,830.953,987,578,735.9215,814,946,191.9819,904,533,392.6235,719,479,584.60
资产总额129,469,426,746.7633,514,407,609.995,115,801,617.88136,540,284,748.62141,656,086,366.50
负债总额87,054,888,507.5117,964,504,273.073,086,029,100.89100,747,139,875.68103,833,168,976.57

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款254,282.850.37%254,282.85100.00%508,565.701.68%508,565.70100.00%
其中:单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款254,282.850.37%254,282.85100.00%508,565.701.68%508,565.70100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款69,285,746.1899.63%4,001,675.665.78%65,284,070.5229,751,512.4398.32%1,683,038.745.82%28,068,473.69
其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款69,285,746.1899.63%4,001,675.665.78%65,284,070.5229,751,512.4398.32%1,683,038.745.82%28,068,473.69
合计69,540,029.03100.00%4,255,958.516.12%65,284,070.5230,260,078.13100.00%2,191,604.447.24%28,068,473.69

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
杭州中广世联针纺有限公司254,282.85254,282.85100.00%该公司已申请破产且公司房产等资产已被拍卖,并同时涉及多个诉讼,预计该应收款项收回可能性较小,全额计提坏账准备。
合计254,282.85254,282.85----

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款69,087,284.724,001,675.665.79%
合并范围内关联方应收账款198,461.46
合计69,285,746.184,001,675.66

确定组合依据的说明:应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析,同一账龄区间预期具有相似的损失率。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明:参考历史经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)68,173,869.77
1年以内68,173,869.77
1至2年356,036.42
2至3年
3年以上557,378.53
3至4年133,639.73
4至5年95,684.40
5年以上328,054.40
合计69,087,284.72

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
货款2,191,604.442,318,636.92254,282.854,255,958.51
合计2,191,604.442,318,636.92254,282.854,255,958.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式
杭州中广世联针纺有限公司254,282.85银行存款
合计254,282.85--

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额比例(%)期末坏账准备余额
厦门华诚实业有限公司50,406,577.8172.492,520,328.89
绍兴市明天化纤新品有限公司3,500,691.055.03175,034.55
溧阳东发纺织有限公司1,825,580.522.6391,279.03
杭州博佳化纤原料有限公司1,268,989.131.8263,449.46
杭州正宏化工有限公司928,382.601.3446,419.13
合计57,930,221.1183.302,896,511.06

2、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收股利300,000,000.001,600,000,000.00
其他应收款520,735,897.36551,908,461.52
合计820,735,897.362,151,908,461.52

(1)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
香港盛晖300,000,000.00300,000,000.00
中金石化1,200,000,000.00
盛元化纤100,000,000.00
合计300,000,000.001,600,000,000.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄是否发生减值及其判断依据
香港盛晖300,000,000.001-2年否,子公司各项经营运行正常
合计300,000,000.00----

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
暂借款516,334,934.13547,584,012.25
应收银行存款利息2,236,051.001,715,147.25
应收出口退税263,132.90
其他4,495,302.454,767,617.08
合计523,066,287.58554,329,909.48

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额2,421,447.962,421,447.96
2019年1月1日余额在本期————————
本期计提-91,057.74-91,057.74
2019年6月30日余额2,330,390.222,330,390.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)1,040,560.20
1年以内1,040,560.20
1至2年1,307,088.93
3年以上2,147,653.32
3至4年554,334.73
4至5年1,297,753.70
5年以上295,564.89
合计4,495,302.45

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回
其他应收款2,421,447.96-91,057.742,330,390.22
合计2,421,447.96-91,057.742,330,390.22

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
聚兴化纤暂借款373,859,288.541年以内71.47%
永盛科技暂借款125,491,633.341年以内23.99%
荣翔(上海)暂借款16,984,012.251年以内3.25%
杭州龙达差别化聚酯有限公司保证金1,297,753.703年以上0.25%1,297,753.70
郑州商品交易所保证金600,000.003年以上0.11%600,000.00
合计--518,232,687.83--99.08%1,897,753.70

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资23,072,934,316.9123,072,934,316.9121,417,934,316.9121,417,934,316.91
对联营、合营企业投资2,683,020,039.792,683,020,039.792,446,162,118.832,446,162,118.83
合计25,755,954,356.7025,755,954,356.7023,864,096,435.7423,864,096,435.74

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增加期末余额
浙石化13,157,242,115.341,530,000,000.0014,687,242,115.34
中金石化4,590,201,140.044,590,201,140.04
盛元化纤1,200,000,000.00100,000,000.001,300,000,000.00
逸盛投资1,468,204,457.481,468,204,457.48
荣盛(新加坡)620,889,560.00620,889,560.00
香港盛晖141,419,910.00141,419,910.00
永盛科技198,306,537.70198,306,537.70
聚兴化纤13,670,596.3513,670,596.35
荣盛国贸25,000,000.0025,000,000.0050,000,000.00
荣翔化纤3,000,000.003,000,000.00
合计21,417,934,316.911,655,000,000.0023,072,934,316.91

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
浙江逸盛1,042,036,537.76116,458,980.17220,508.671,158,716,026.60
恒逸贸易151,269,042.9160,271,037.002,405,787.40213,945,867.31
萧山农商1,252,856,538.1669,110,441.61-983,731.8910,625,102.001,310,358,145.88
小计2,446,162,118.83245,840,458.781,642,564.1810,625,102.002,683,020,039.79
合计2,446,162,118.83245,840,458.781,642,564.1810,625,102.002,683,020,039.79

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,005,011,851.891,965,812,103.982,063,155,565.901,931,915,696.46
其他业务1,199,522,566.951,176,951,830.382,290,075,864.152,290,796,829.87
合计3,204,534,418.843,142,763,934.364,353,231,430.054,222,712,526.33

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益245,840,458.78145,488,632.07
处置交易性金融资产取得的投资收益-6,495,385.88
合计245,840,458.78138,993,246.19

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额
非流动资产处置损益880,829.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免2,029,413.07
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,161,465.71
委托他人投资或管理资产的损益386,004.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益23,016,286.08
对外委托贷款取得的损益15,022,091.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出585,381.01
减:所得税影响额-4,491,244.14
少数股东权益影响额-8,595,620.68
合计75,168,335.01

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润4.90%0.16630.1663
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.55%0.15440.1544

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。

荣盛石化股份有限公司董事长: 李水荣

2019年8月9日


  附件:公告原文
返回页顶