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荣盛石化股份有限公司2014年第三季度报告全文(已取消)
公告日期:2014-10-28
                    荣盛石化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
荣盛石化股份有限公司
 2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                       荣盛石化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                           荣盛石化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                             33,478,769,816.00                 28,368,092,299.32                         18.02%
归属于上市公司股东的净资产
                                             6,927,795,037.89               7,031,382,994.26                          -1.47%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                  本报告期                                          年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入(元)                   7,790,446,819.59                      -14.11%       24,994,066,580.11                7.73%
归属于上市公司股东的净利润
                                    63,224,191.61                      -31.85%           12,066,621.39               -92.25%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    73,692,185.19                      28.43%            45,208,975.79               -43.87%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   4,419,386,687.72              496.10%
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.06                  -25.00%                    0.01               -92.86%
稀释每股收益(元/股)                            0.06                  -25.00%                    0.01               -92.86%
加权平均净资产收益率                           0.90%                    -0.45%                   0.17%                -2.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              -19,261.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                           273,300.90
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 21,226,262.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                 12,852,633.54
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益                                                      1,522,001.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                       -63,128,105.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
                                                                    荣盛石化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                  3,088,037.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -7,101,056.18
减:所得税影响额                                                          280,819.90
       少数股东权益影响额(税后)                                       1,575,348.66
合计                                                                   -33,142,354.40              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                        26,765
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件            质押或冻结情况
    股东名称             股东性质    持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量          股份状态          数量
浙江荣盛控股集
                    境内非国有法人        76.44%    850,000,000                  0 质押                   17,000,000
团有限公司
李水荣              境内自然人             8.57%     95,300,000         71,475,000 质押                   95,300,000
李国庆              境内自然人             1.29%     14,300,000         10,725,000 质押                   14,300,000
许月娟              境内自然人             1.29%     14,300,000                  0 质押                   14,300,000
李永庆              境内自然人             1.29%     14,300,000         10,725,000 质押                   14,300,000
倪信才              境内自然人             0.64%      7,100,000                  0 质押                    7,100,000
赵关龙              境内自然人             0.42%      4,700,000                  0 质押                    4,700,000
中融国际信托有
限公司-融达稳
                    其他                   0.35%      3,941,300
盈证券投资集合
资金信托计划
王福印              境内自然人             0.10%      1,100,030
北京华创智业投
                    境内非国有法人         0.08%        927,786
资有限公司
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量                          股份种类
                                                                   荣盛石化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                   股份种类         数量
浙江荣盛控股集团有限公司                                             850,000,000 人民币普通股      850,000,000
李水荣                                                                23,825,000 人民币普通股       23,825,000
许月娟                                                                14,300,000 人民币普通股       14,300,000
倪信才                                                                 7,100,000 人民币普通股        7,100,000
赵关龙                                                                 4,700,000 人民币普通股        4,700,000
中融国际信托有限公司-融达稳盈
                                                                       3,941,300 人民币普通股        3,941,300
证券投资集合资金信托计划
李国庆                                                                 3,575,000 人民币普通股        3,575,000
李永庆                                                                 3,575,000 人民币普通股        3,575,000
王福印                                                                 1,100,030 人民币普通股        1,100,030
北京华创智业投资有限公司                                                927,786 人民币普通股           927,786
                                   上述股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、李国庆为浙江
上述股东关联关系或一致行动的说 荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,倪信才为李水荣之妹夫,许月娟为李水
明                                 荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联
                                   关系或为一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                无。
融资融券业务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               荣盛石化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
  资产负债表项目      本报告期末         上年度期末       变动幅度                变动原因说明
                                                                     主要系母公司及其控股子公司本期票据保证
货币资金            4,349,441,786.25   2,881,923,546.99     50.92%
                                                                     金增加。
以公允价值计量且
                                                                     主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司期
其变动计入当期损      23,427,508.00      102,308,794.50    -77.10%
                                                                     末期货合约减少。
益的金融资产
                                                                     主要系控股子公司逸盛大化石化本期未到结
应收票据            1,373,708,583.89   3,041,540,870.50    -54.84%
                                                                     算期的银行承兑汇票减少。
                                                                     主要系控股子公司逸盛大化石化本期应收国
应收账款              932,593,217.38     610,698,628.26     52.71%
                                                                     内客户以信用证结算的款项增加。
                                                                     主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本
预付款项            4,987,256,409.53   2,619,278,617.62     90.41%
                                                                     期预付工程款增加。
                                                                     主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本
在建工程            3,594,850,410.49   1,698,876,094.53    111.60%
                                                                     期在建工程投入增加。
                                                                     主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本
工程物资              971,045,952.40     248,073,062.28    291.44%
                                                                     期工程专用物资增加。
                                                                     主要系母公司及其控股子公司本期开具银行
应付票据            6,849,403,154.68   4,924,597,046.72     39.09%
                                                                     承兑增加。
                                                                     主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本
应付账款            2,525,377,176.24   1,682,160,294.02     50.13%
                                                                     期应付原料款项增加
                                                                     主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本
预收款项              263,788,039.03     104,372,391.29    152.74%
                                                                     期预收客户款项增加
                                                                     主要系公司及控股子公司期末尚未发放的应
应付职工薪酬          51,775,983.35      102,784,477.08    -49.63%
                                                                     付职工薪酬减少。
                                                                     主要控股子公司浙江盛元化纤有限公司本期
应交税费                4,338,417.16     15,221,040.21     -71.50%
                                                                     末未缴企业所得税减少。
其他应付款          1,141,378,732.43     73,709,400.60    1448.48%   主要系公司期末应付控股母公司款项增加。
一年内到期的非流                                                     主要系母公司及控股子公司逸盛大化石化有
                      504,540,000.00   1,211,459,450.00    -58.35%
动负债                                                               限公司一年内到期的长期借款减少。
                                                                     主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司银
长期借款            1,800,237,345.48   1,159,560,482.66     55.25%
                                                                     行长期借款增加。
                                                                     主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司期
递延所得税负债                     -         599,302.50   -100.00%
                                                                     末确认的递延所得税负债减少。
                                                                    荣盛石化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    利润表项目              本期数          去年同期数      变动幅度                  变动原因说明
                                                                        主要系公司及控股子公司浙江盛元化纤有限
财务费用               380,061,274.05      126,936,131.01     199.41%   公司及逸盛大化石化有限公司利息支出增加
                                                                        及汇兑损失增加。
                                                                        主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司本
公允价值变动收益       -19,378,070.00         -416,970.00    4547.35%
                                                                        期末期货合约浮亏增加。
                                                                        主要系母公司本期新增加权益投资成本低于
营业外收入              34,906,503.05       24,508,438.89      42.43%
                                                                        应享有被投资单位权益份额。
                                                                        主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司本
投资收益                26,362,942.47      157,542,894.26     -83.27%
                                                                        期期货投资损失。
                                                                        主要系公司及控股子公司应纳税所得额减
所得税费用              12,869,377.24       19,786,920.22     -34.96%
                                                                        少。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             承诺    承诺期 履行
         承诺事由      承诺方                            承诺内容
                                                                                             时间      限      情况
                                                                                                               不适
股改承诺               不适用 不适用                                                                 不适用
                                                                                                               用
收购报告书或权益变动                                                                                           不适
                       不适用 不适用                                                                 不适用
报告书中所作承诺                                                                                               用
                                                                                                               不适
资产重组时所作承诺     不适用 不适用                                                                 不适用
                                                                                                               用
                                1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、公司实际控制人李
                                水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺:
                                自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其所
                       发行前 直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送 2010          股份锁
首次公开发行或再融资   股东,公 红股、资本公积金转增等),也不要求发行人回购该部分股份;2、年 11 定承诺 遵守
时所作承诺             司董事、除上述承诺外,持有公司股份的董事李水荣、李永庆,监事李国 月 02 期限为 承诺
                       监事     庆承诺:在任职期间每年转让的发行人股份(包括直接和间接持 日          36 个月
                                有的)不超过其所持有发行人股份(包括直接和间接持有的)总
                                数的 25%;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人
                                股份。
                                公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争
                                协议》,承诺不与公司同业竞争;公司实际控制人、第一大自然人
其他对公司中小股东所   发行前                                                                年 11             遵守
                                股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关             长期
作承诺                 股东                                                                  月 02             承诺
                                龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺不与公司同业竞
                                                                                             日
                                争。
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因   不适用
                                                                荣盛石化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
及下一步计划(如有)
三、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度净利润(万元)                                                   至
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                   230,166,707.34
业绩变动的原因说明
                                                            荣盛石化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:荣盛石化股份有限公司
                                                                                                   单位:元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                      4,349,441,786.25                         2,881,923,546.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    23,427,508.00                           102,308,794.50
期损益的金融资产
    应收票据                                      1,373,708,583.89                         3,041,540,870.50
    应收账款                                       932,593,217.38                           610,698,628.26
    预付款项                                      4,987,256,409.53                         2,619,278,617.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      42,030,633.79                            39,935,165.82
    买入返售金融资产
    存货                                          2,357,486,465.03                         2,024,694,207.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   886,045,059.13                           950,656,678.30
流动资产合计                                  14,951,989,663.00                        12,271,036,509.77
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                              荣盛石化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                    2,944,325,876.59                      2,607,189,914.08
    投资性房地产                      10,685,344.02                          10,854,997.77
    固定资产                       10,001,041,128.69                     10,522,538,607.02
    在建工程                        3,594,850,410.49                      1,698,876,094.53
    工程物资                         971,045,952.40                         248,073,062.28
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         631,511,067.56                         559,938,810.50
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         980,523.84                           1,122,513.12
    递延所得税资产                    44,826,748.57                          47,259,450.46
    其他非流动资产                   327,513,100.84                         401,202,339.79
非流动资产合计                     18,526,780,153.00                     16,097,055,789.55
资产总计                           33,478,769,816.00                     28,368,092,299.32
流动负债:
    短期借款                        9,813,108,075.04                      9,444,040,204.21
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                        6,849,403,154.68                      4,924,597,046.72
    应付账款                        2,525,377,176.24                      1,682,160,294.02
    预收款项                         263,788,039.03                         104,372,391.29
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      51,775,983.35                         102,784,477.08
    应交税费                            4,338,417.16                         15,221,040.21
    应付利息                          28,632,312.35                          21,880,001.60
    应付股利
    其他应付款                      1,141,378,732.43                         73,709,400.60
                                                                荣盛石化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                          504,540,000.00                         1,211,459,450.00
     其他流动负债
流动负债合计                                       21,182,341,890.28                       17,580,224,305.73
非流动负债:
     长期借款                                       1,800,237,345.48                        1,159,560,482.66
     应付债券                                        994,641,954.17
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                                                              599,302.50
   

 
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