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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-02
                 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
           2014 年年度报告
            2015 年 03 月
                                     珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
                     第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 240,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),
送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主
管人员)杨珂声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    涉及未来计划等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述的,声明该计划
不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
                                                                        珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 58
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 60
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 146
                                                       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                    释义
                释义项                     指                                 释义内容
发行人、公司、本公司、珠海恒基达鑫         指   珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州子公司、扬州恒基达鑫                   指   扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
武汉子公司、武汉恒基达鑫                   指   武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司,原湖北金腾兴实业有限公司
香港恒基达鑫                               指   恒基达鑫(香港)国际有限公司
恒投控股                                   指   珠海横琴新区恒投控股有限公司
恒基永盛                                   指   珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司
信威国际                                   指   信威国际有限公司
股东大会                                   指   本公司股东大会
董事或董事会                               指   本公司董事或董事会
监事或监事会                               指   本公司监事或监事会
《公司法》                                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                                 指   《中华人民共和国证券法》
公司章程                                   指   《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》
中国证监会                                 指   中国证券监督管理委员会
深交所                                     指   深圳证券交易所
珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目         指   珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区三期工程一阶段项目
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅰ阶段)        扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程(Ⅰ阶段)
                                           指
项目                                            项目
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)        扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)
                                           指
项目                                            项目
承销商                                     指   国盛证券有限责任公司
元、万元                                   指   人民币元、人民币万元
报告期                                     指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
                                    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             重大风险提示
    公司已在报告中描述了公司可能存在的风险,请关注第四节“董事会报告”
第八项“公司未来发展的展望”第(五)点“可能的风险”。
                                                       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 恒基达鑫                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
公司的中文简称           恒基达鑫
公司的外文名称(如有)   ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)WINBASE
公司的法定代表人         王青运
注册地址                 珠海市高栏港经济区南迳湾
注册地址的邮政编码       519050
办公地址                 珠海市高栏港经济区南迳湾
办公地址的邮政编码       519050
公司网址                 http://www.winbase-tank.com
电子信箱                 winbase@winbase-tank.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                苏清卫                                   朱海花
联系地址                            珠海市高栏港经济区南迳湾                 珠海市高栏港经济区南迳湾
电话                                0756-3226342                             0756-3226242
传真                                0756-3359588                             0756-3359588
电子信箱                            vigorsu@winbase-tank.com                 zhuhaihua@winbase-tank.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                  《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司董事会秘书办公室
                                                             珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                                    注册号
                                          珠海市工商行政管
首次注册            2000 年 11 月 07 日                       440400400011721    44040172510822X   72510822-X
                                          理局
                                          珠海市工商行政管
报告期末注册        2014 年 05 月 19 日                       440400400011721    44040172510822X   72510822-X
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名                   杜小强、黄志伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                        珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                     2014 年                2013 年              本年比上年增减         2012 年
营业收入(元)                        174,443,226.53        166,919,573.82                    4.51%     178,481,372.89
归属于上市公司股东的净利润
                                       44,338,927.47         48,670,358.62                    -8.90%     64,101,456.90
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       42,592,399.85         47,511,535.51                   -10.35%     63,478,866.95
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       88,041,061.51         89,517,059.37                    -1.65%    103,591,215.23
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.1847                 0.2028                  -8.93%              0.2671
稀释每股收益(元/股)                          0.1847                 0.2028                  -8.93%              0.2671
加权平均净资产收益率                            5.11%                 5.87%                   -0.76%              8.10%
                                    2014 年末            2013 年末             本年末比上年末增减      2012 年末
总资产(元)                        1,231,952,631.66     1,094,498,961.44                    12.56%    1,005,653,753.92
归属于上市公司股东的净资产
                                      888,799,573.80        849,050,694.39                    4.68%     818,021,686.49
(元)
注:报告期内公司资本公积以每 10 股转增 9 股,未分配利润以每 10 股送 1 股,公司总股本增加至 24,000 万股,根据《企业
会计准则第 34 号——每股收益》的规定按最新股本对 2012 年和 2013 年的基本每股收益、稀释每股收益进行了调整。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                  本期数                上期数                      期末数              期初数
按中国会计准则                     44,338,927.47            48,670,358.62           888,799,573.80      849,050,694.39
按国际会计准则调整的项目及金额:不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                                               单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                    上期数                  期末数             期初数
按中国会计准则                    44,338,927.47                48,670,358.62       888,799,573.80     849,050,694.39
按境外会计准则调整的项目及金额:不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                    项目                  2014 年金额           2013 年金额        2012 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -609,057.37           -438,648.01             -825.23
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         1,746,022.14           1,984,659.91       748,138.96
受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                 1,133,722.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -20,725.53          -78,022.84        -62,395.34
减:所得税影响额                              503,222.15             309,165.95         62,328.44
    少数股东权益影响额(税后)                       212.27
                    合计                     1,746,527.62           1,158,823.11       622,589.95        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                     珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2014年度,公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的各项职责,严格执行股东大会决议,积极推动公司治理
水平的提高和公司各项业务的发展,有效的发挥了董事会的作用。2014年,在国内经济增长速度减缓,下游需求减弱,国际
油价走低,贸易商的存货意愿下降,市场竞争激烈,公司面临人工成本上升以及客户需求变化等多重压力的情况下,公司始
终积极应对,抓安全生产、追经济效益,努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。
    2014年4月,公司以自筹资金方式投入人民币2650万元收购湖北金腾兴实业有限公司70%的股权。
    2014年6月,经公司第三届董事会第四次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过,拟向7名特定对象非公开发行不超
过3,000万股,募集资金总额不超过22,470.00万元,募集资金净额拟全部补充公司流动资金,满足公司的资金需求促进公司
的长远发展。2014年7月,公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年2
月通过了中国证监会发审会,目前尚未取得书面核准文件。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不
确定性,请广大投资者注意投资风险。
    2014年12月,公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)项目5.5万m 储基本完成建设。2015年1月,
扬州市公安消防支队的验收意见书、仪征市环保局试生产核准通知及扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局试生
产告知书,核准公司自2015年1月27日开始试生产,试生产期满通过评审后将开始正式生产。
                                                                        3
    目前,公司(珠海和扬州)已建成储罐123个,其中立式储罐103个,89.8万m ,球罐20个,4.6万m ,珠海库区为8万吨
级码头,扬州库区为5万吨级码头。武汉库区正在建设中,其中一期危化品库面积甲类2880m2,乙类8000m2,丙类8000m2,石
化品灌装储罐34个,罐容1.02万m ,预计今年下半年可试生产。
    报告期内,公司实现营业收入174,443,226.53元,同比增长4.51%,实现归属于上市公司股东的净利润44,338,927.47
元,同比下降8.90%。
二、主营业务分析
1、概述
    2014年度,主营业务收入161,187,215.41元,同比下降1.70%,主要原因是珠海地区市场竞争加剧,营业收入下降所致;
实现营业利润48,761,462.64元,同比下降7.41%,主要原因是营业成本上升所致;实现利润总额55,106,220.60元,同比下
降10.64%;实现归属于上市公司股东的净利润44,338,927.47元,同比下降8.90%。
    2014年度,主营业务成本91,951,112.54元,同比增长2.77%,主要原因是公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目投
入运营折旧增加所致;管理费用20,774,677.05元,同比增长6.87%;财务费用4,643,425.47元,同比增长13.71%。
     2014年度,经营活动产生的现金流量净额为88,041,061.51元,同比减少1.65%;投资活动产生的现金流量净额为
-171,298,958.50元,同比减少115.72%,变动较大的原因是公司报告期购买企业债券及保本型银行理财产品和购建固定资产
增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为-9,705,709.25元,同比减少222.43%,变动较大的原因系公司报告期偿还债务支
出所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司仍然按照2010年11月首发上市时《招股说明书》披露的“公司未来三年的发展计划”开展生产经营工作:
继续立足于现有业务,在市场发展计划、业务能力提升计划、兼并收购计划、人力资源计划、发展资金筹集计划基本按照《招
股说明书》披露的发展计划推进。
                                                     珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
    报告期内,公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)项目5.5万m3储罐已基本建设完成。2015年1月,
扬州市公安消防支队的验收意见书、仪征市环保局试生产核准通知及扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局试生
产告知书,核准公司自2015年1月27日开始试生产,试生产期满通过评审后将开始正式生产。公司超募项目珠海恒基达鑫库
区三期工程一阶段项目于2013年1月份完成16.5万立方米储罐的建设并开始试运行,于2014年2月份已正式投入运营。
    公司2014年第三季度报告中对本报告期的“2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间”预计为3,893.63万元至
5,353.74万元,本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,433.89万元。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,公司实现营业收入174,443,226.53元,较上年同期增加7,523,652.71元,增幅4.51%。主要是香港恒基达鑫营业
收入增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                        81,594,708.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   46.77%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                    销售额(元)                     占年度销售总额比例
    1      第一名                                           23,313,532.81                                  13.36%
    2      第二名                                           15,865,423.60                                   9.09%
    3      第三名                                           15,342,344.00                                   8.80%
    4      第四名                                           14,953,303.10                                   8.57%
    5      第五名                                           12,120,105.30                                   6.95%
合计                          --                            81,594,708.81                                  46.77%
3、成本
行业分类
                                                                                                           单位:元
   行业分类            项目                2014 年                          2013 年                 同比增减
                                                               珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                            金额          占营业成本比重           金额            占营业成本比重
仓储行业            仓储                  92,164,240.46           89.68%         90,008,413.01            100.00%           2.40%
贸易行业            化工品贸易            10,606,313.87           10.32%                    0.00            0.00%          100.00%
产品分类
                                                                                                                           单位:元
                                                   2014 年                                  2013 年
   产品分类                项目                                                                                     同比增减
                                            金额          占营业成本比重           金额            占营业成本比重
仓储                仓储                  54,654,791.46           53.18%         50,725,478.61             56.36%           7.75%
装卸/码头           装卸/码头             37,296,321.08           36.29%         38,751,561.15             43.05%           -3.76%
代理                代理                    213,127.92               0.21%         531,373.25               0.59%          -59.89%
贸易                贸易                  10,606,313.87           10.32%                                                   100.00%
说明
报告期内,公司营业成本102,770,554.33元,较上年同期增加12,762,141.32元,增幅14.18%。主要是香港恒基达鑫贸易成本
增加所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                       9,053,861.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                                 40.80%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                      供应商名称                         采购额(元)                          占年度采购总额比例
       1     第一名                                                          3,758,000.00                                  16.93%
       2     第二名                                                          1,813,220.95                                   8.17%
       3     第三名                                                          1,289,094.00                                   5.81%
       4     第四名                                                          1,142,000.00                                   5.15%
       5     第五名                                                          1,051,547.00                                   4.74%
合计                              --                                         9,053,861.95                                  40.80%
4、费用
(1)报告期内,公司管理费用20,774,677.05元,较上年同期19,439,063.14元增加1,335,613.91元,增幅6.87%。
(2)报告期内,公司财务费用4,643,425.47元,较上年同期4,083,747.29元增加559,678,.18元,增幅13.71%。
(3)报告期内,公司所得税费用10,816,244.07元,较上年同期12,999,347.37元减少2,183,103.30元,减幅16.79%。
5、研发支出
不适用
                                                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年年度报告全文
6、现金流
                                                                                                                    单位:元
            项目                        2014 年                        2013 年                           同比增减
经营活动现金流入小计                        183,601,477.04                 205,274,969.79                            -10.56%
经营活动现金流出小计                         95,560,415.53                 115,757,910.42                            -17.45%
经营活动产生的现金流量净
                                             88,041,061.51                  89,517,059.37                             -1.65%
额
投资活动现金流入小计                        198,014,949.87                       310,000.00                     63,775.79%
投资活动现金流出小计                        369,313,908.37                  79,719,371.10                           363.27%
投资活动产生的现金流量净
                                           -171,298,958.50                 -79,409,371.10                           -115.72%
额
筹资活动现金流入小计                        261,581,710.00                 212,231,429.53                            23.25%
筹资活动现金流出小计                        271,287,419.25                 204,303,865.72                            32.79%
筹资活动产生的现金流量净
                                             -9,705,709.25                   7,927,563.81                           -222.43%
额
现金及现金等价物净增加额                    -92,785,983.93                  17,366,940.06                           -634.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)报告期内,公司投资活动产生的现金流入较上年同期增加 197,704,949.87 元,增幅 63,775.79%,主要原因是公司报告
期赎回保本型银行理财产品所致。
(2)报告期内,公司投资活动产生的现金流出较上年同期增加 289,594,537.27 元,增幅 363.27%,主要原因是公司报告期
购买企业债券及保本型银行理财产品和购建固定资产增加所致。
(3)报告期内,公司筹资活动产生的现金流出较上年同期增加66,983,553.53元,增幅32.79%,主要原因是公司报告期偿还
银行贷款增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                                    单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入        营业成本         毛利率
                                                      

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