2012 年第三季度报告正文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员) 洪井上声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产(元) 4,004,926,875.33 3,943,761,072.04 1.55
归属于上市公司股东的所有
3,004,423,057.47 3,083,055,836.32 -2.55
者权益(元)
股本(股) 481,829,999.00 240,000,000.00 100.76
归属于上市公司股东的每股
6.24 12.85 -51.46
净资产(元/股)
2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 152,301,141.20 -21.28 1,946,718,898.87 6.91
归属于上市公司股东的净利
-52,790,267.36 143.59 159,644,263.08 -16.29
润(元)
经营活动产生的现金流量净
-- -- 1,121,224,323.39 4,749.72
额(元)
每股经营活动产生的现金流
-- -- 2.33 2,315.65
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股) -0.11 175 0.33 -17.5
稀释每股收益(元/股) -0.11 175 0.33 -17.5
加权平均净资产收益率(%) -1.75 -1.18 5.27 0.45
扣除非经常性损益后的加权
-1.86 -1.07 5.07 0.5
平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额(元)
非流动资产处置损益 -311,884.61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
6,414,650.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
1,718,079.41
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,986.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 2,261,976.91
合计 5,786,854.58 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额(元) 说明
无
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数(户) 32,628
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
谢定英 5,140,476 人民币普通股 5,140,476
中国建设银行-信诚中证 500
615,587 人民币普通股 615,587
指数分级证券投资基金
张玉萍 537,957 人民币普通股 537,957
李玉秋 470,033 人民币普通股 470,033
中国农业银行-南方中证 500
444,873 人民币普通股 444,873
指数证券投资基金(LOF)
王华强 344,458 人民币普通股 344,458
赵红梅 322,159 人民币普通股 322,159
中国工商银行-广发中证 500
299,969 人民币普通股 299,969
指数证券投资基金(LOF)
张忠慧 284,732 人民币普通股 284,732
林映美 281,972 人民币普通股 281,972
公司未知前 10 名股东中之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司
股东情况的说明
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
三、重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
报告期公司销售货款资金回笼良好所
货币资金 1,884,837,040.78 1,368,957,066.70 37.68%
致。
报告期公司销售货款资金回笼良好所
应收账款 98,933,026.56 588,539,615.56 -83.19%
致。
主要系本期远期结售汇按期交割,实现
其它流动资产 4,665,967.91 31,947,421.00 -85.39%
收益计入当期损益所致。
主要系本期增加临海市农村信用联社
长期股权投资 57,066,600.00 3,000,000.00 1802.22%
的投资所致。
主要系本期年产 470 万件项目(杭州湾
在建工程 353,472,455.57 124,152,548.29 184.71% 项目)增加投入,截至期末部分厂房尚
未完工所致。
主要系本期公司厂房维修工程增加所
长期待摊费用 8,170,614.24 6,106,619.52 33.80%
致。
主要系本期应收帐款坏帐准备冲回所
递延所得税资产 8,636,998.64 13,449,877.16 -35.78%
致。
主要系本期对外支付货款以承兑汇票
应付票据 573,990,000.00 391,780,000.00 46.51%
结算方式增加所致。
主要系本期末为生产淡季,人工成本下
应付职工薪酬 34,718,681.94 50,889,077.55 -31.78%
降所致。
主要系本期末为生产淡季,购买材料减
应交税费 39,302,815.53 -6,323,504.70 -721.54%
少导致进项税减少所致。
主要因本期短期借款基本已偿还,同时
应付利息 32,391.39 465,939.59 -93.05%
利率有所下降所致。
其他应付款 22,682,712.63 35,106,169.76 -35.39% 主要系本期末应付佣金余额减少所致。
主要系本期未到期远期结汇公允价值
其他流动负债 6,822,500.00 - 100.00%
变动损失增加所致。
主要系报告期内远期结售汇按期交割
递延所得税负债 1,434,792.37 8,253,458.93 -82.62%
导致其他流动资产减少所致。
主要系本期限制性股权激励定向增发
股本 481,829,999.00 240,000,000.00 100.76%
以及资本公积转增股本所致。
利润表项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
主要系本期所纳增值税增加所致城建
营业税金及附加 18,127,930.02 11,921,365.29 52.06%
税、教育附加费等增加。
主要系本期末应收账款较期初减少幅
资产减值损失 -48,148,270.41 -33,450,101.81 43.94% 度大于上年同期,冲回坏账准备增加所
致。
主要系本期增加了购买理财产品所获
投资收益 2,393,079.41 450,000.00 431.80%
得的收益。
主要系本期收到的政府补助少于去年
营业外收入 8,541,490.01 14,328,011.39 -40.39%
同期所致。
现金流项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
收到其他与经营
177,570,530.11 375,842,876.64 -52.75% 主要系本期承兑保证金比例下降所致。
活动有关的现金
主要系本期主要供应商的付款方式由
购买商品、接受劳
1,198,519,230.36 2,002,414,308.83 -40.15% 原来的电汇转变为承兑汇票方式支付
务支付的现金
所致。
取得投资收益收 主要系本期购买理财产品的投资收益
2,393,079.41 450,000.00 431.80%
到的现金 所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长 主要系本期处置固定资产收益较多所
457,489.15 286,781.20 59.53%
期资产收回的现 致。
金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长
277,537,626.46 183,006,529.28 51.65% 主要系本期杭州湾项目的投资扩建。
期资产支付的现
金
主要系本期支付临海市农村信用联社
投资支付的现金 59,736,600.00 - 100.00%
的投资款。
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
公司控股股东临海市永强投资
有限公司承诺:自公司股票上市
之日起 36 个月内,不转让或者
委托他人管理其持有的公司股
份,也不由公司回购其持有的股
份。
临海市永强 公司实际控制人谢建勇、谢建
投资有限公 平、谢建强承诺:自公司股票上 自公司股票
2010 年 10 承诺均得到
发行时所作承诺 司、谢建勇、 市之日起 36 个月内,不转让或 上市之日起
月 21 日 了严格履行
谢建平、谢建 者委托他人管理其持有的公司 36 个月内
强 股份,也不由公司回购其持有的
股份;公司股票上市 36 个月后,
在其任职期间每年转让的股份
不超过其所持有公司股份总数
的百分之二十五;并承诺在离职
后半年内,也不转让其所持有的
公司股份。
公司限制性
临海市永强
股票激励计
投资有限公 支持公司实施限制性股票激励 2011 年 10
其他对公司中小股东所作承诺 划已经获得
司谢建勇、谢 计划。 月 26 日
股东大会批
建平、谢建强
准。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 □ 是 □ 否 √ 不适用
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
(四)对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20% 至 10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 21,292.05 至 29,276.57
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 266,150,628.29
进入 2012 年以来,虽然公司北美市场有所增长,但由于欧债危机持续蔓延,
业绩变动的原因说明 公司的主要市场欧洲消费者信心不足,以及受欧洲天气不佳影响,导致公司的
经营业绩增长可能不如预期。
(五)其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
无
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
董事长:谢建勇
______________
浙江永强集团股份有限公司
2012年10月26日