浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙金国、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员) 颜苗亚声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,880,021,077.58 1,619,504,922.74 16.09%
归属于上市公司股东的所有
904,272,380.21 899,616,717.75 0.52%
者权益（元）
股本（股） 180,000,000.00 180,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
5.02 5 0.4%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 221,549,736.31 5.02% 638,092,637.17 12.14%
归属于上市公司股东的净利
18,922,803.51 -14.29% 58,655,662.46 3.03%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 52,216,556.84 138.8%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.29 138.67%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.33 3.13%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.33 3.13%
加权平均净资产收益率（%） 2.12% -19.39% 6.44% -1.08%
扣除非经常性损益后的加权
1.65% -31.82% 6.03% -5.78%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -32,045.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
6,647,664.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-1,319,449.90
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -800,560.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 30,514.66
所得税影响额 -822,661.41
合计 3,703,460.72 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 16,508
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
徐永忠 5,820,000 人民币普通股 5,820,000
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朱建军 1,449,500 人民币普通股 1,449,500
倪楠 1,282,500 人民币普通股 1,282,500
陈建锋 596,329 人民币普通股 596,329
孙明华 562,500 人民币普通股 562,500
方淑萍 562,500 人民币普通股 562,500
孙彭富 562,500 人民币普通股 562,500
孙华群 562,500 人民币普通股 562,500
孙成国 495,000 人民币普通股 495,000
娄金祥 450,000 人民币普通股 450,000
股东情况的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、交易性金融资产较期初减少了100.00%,主要系公司期末未交割远期结售汇交易产生的公允价值变动减少所致；
2、应收票据较期初增加了101.57%,主要系公司在报告期内未到承兑期的应收票据增加所致；
3、预付款项较期初增加了84.30%，主要系公司预付设备购置款增加所致；
4、存货较期初增加了35.16%，主要系公司生产销售规模扩大，相应增加原材料和库存商品所致；
5、应付票据较期初增加了233.43%，主要系公司期末尚未承兑付款的银行承兑汇票增加所致；
6、长期借款较期初增加了100%，主要系公司经营规模扩大，加大了与银行融资渠道，相应增加流动资金所致；
7、预收款项较期初增加了78.08%，主要系本期销售市场需求较旺，预收客户款项增加所致；
8、应付职工薪酬较期初减少了63.74%，主要系公司报告期内支付年底奖金所致；
9、应交税费较期初增加了328.62%，主要系公司报告期内未交税金所致；
10、应付利息较期初增加了84.83%，主要系公司报告期内短期借款增加及贷款利率上调所致；
11、其他应付款较期初增加了54.90%，主要系公司期末押金、保证金及尚未结清的运费等增加所致；
12、长期应付款较期初减少了42.22%，主要系子公司成都金固车轮有限公司应付融资租赁款减少所致；
13、递延所得税负债较期初减少了42.84%，主要系公司期末应纳税暂时性差异金额减少所致；
利润表：
1、资产减值损失较上年同期减少了130.76%，主要系应收帐款回笼加快所致；
2、公允价值变动收益较上年同期减少了1613.99%，主要系公司交易性金融负债增加所致；
3、投资收益较上年同期减少了100.00%，主要系公司所属子公司投资分红减少所致；
4、营业外收入较上年同期增加了205.34%，主要系公司获得政府补贴增加所致；
现金流量：
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加138.80%，主要系公司销售货款回笼增加；
2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少65.61%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金增加；
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少38.29%，主要系实施2011年度利润分配所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产置换时所作承诺 无
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其所持
孙金国、孙利 有的发行人股
群、孙锋峰、孙 份，也不由发行
曙虹、浙大创 人回购其持有
投。公司股东孙 的发行人公开
金国、孙锋峰、 发行股票前已
2010 年 10 月 21
发行时所作承诺 倪永华、章剑 发行的股份。在 至今 正在履行
日
飞、陆本银、孙 上述承诺的限
叶飞、孙兴源作 售期届满后，其
为公司董事、监 所持本公司股
事和高级管理 份在其任职期
人员 间内每年转让
的比例不超过
其所持本公司
股份总数的
25%，在离职后
半年内不转让。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹承诺：本方及本方控制的其他企业目前没有、
将来也不直接或间接从事与金固股份及其控股子公司现有及将来从事的业务构成
解决方式 同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给金固股份造成的经济损失承担
赔偿责任。对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构
和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与
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本方相同的义务，保证不与金固股份同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给金固
股份造成的经济损失承担赔偿责任。
承诺的履行情况 正在履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 20%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,072.09 至 8,486.51
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 70,720,923.12
今年汽车行业增幅依然很小，宏观环境严峻，但经过公司加大市场开拓和
业绩变动的原因说明 营销队伍建设、提升产品工艺技术、挖掘内部管理潜能等措施，预计全年
业绩同比去年仍会有一定提升。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
无 无 无
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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1、合并资产负债表
编制单位： 浙江金固股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 311,602,905.02 400,607,721.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 626,361.00
应收票据 27,356,964.81 13,572,051.00
应收账款 153,223,463.76 122,237,134.42
预付款项 294,695,120.31 159,896,496.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,258,024.14 16,333,971.46
买入返售金融资产
存货 397,034,564.36 293,756,302.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,180,237.43
流动资产合计 1,198,171,042.40 1,008,210,275.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 333,928,237.67 296,588,112.42
在建工程 269,355,648.42 234,296,361.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,199,632.28 76,496,635.82
开发支出
商誉 679,742.14 679,742.14
长期待摊费用 281,920.32 288,476.64
递延所得税资产 2,404,854.35 2,945,318.53
其他非流动资产
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非流动资产合计 681,850,035.18 611,294,647.27
资产总计 1,880,021,077.58 1,619,504,922.74
流动负债：
短期借款 448,421,172.89 485,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 693,088.90
应付票据 231,897,853.00 69,550,000.00
应付账款 89,675,160.48 80,355,840.56
预收款项 6,644,090.49 3,731,032.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,464,429.27 9,554,936.55
应交税费 -15,582,045.76 -3,635,409.02
应付利息 1,536,140.48 831,099.48
应付股利
其他应付款 7,492,523.84 4,836,932.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 774,242,413.59 650,224,432.50
非流动负债：
长期借款 141,216,500.00
应付债券
长期应付款 11,067,844.87 19,153,670.05
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 321,300.70 562,065.80
其他非流动负债 8,213,184.03 8,594,201.13
非流动负债合计 160,818,829.60 28,309,936.98
负债合计 935,061,243.19 678,534,369.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 558,533,451.91 558,533,451.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,175,159.98 19,175,159.98
一般风险准备
未分配利润 146,563,768.32 141,908,105.86
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外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 904,272,380.21 899,616,717.75
少数股东权益 40,687,454.18 41,353,835.51
所有者权益（或股东权益）合计 944,959,834.39 940,970,553.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,880,021,077.58 1,619,504,922.74
法定代表人：孙金国 主管会计工作负责人：倪永华 会计机构负责人：颜苗亚
2、母公司资产负债表
编制单位： 浙江金固股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 194,318,481.12 273,388,202.13
交易性金融资产 626,361.00
应收票据 16,882,430.57 9,602,051.00
应收账款 131,543,222.97 115,021,565.08
预付款项 293,392,700.59 167,920,626.84
应收利息
应收股利
其他应收款 1,119,193.58 864,305.38
存货 309,329,601.02 238,809,538.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 946,585,629.85 806,232,649.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 345,493,083.39 285,207,003.39
投资性房地产
固定资产 158,841,543.05 143,715,673.86
在建工程 246,594,981.09 212,204,873.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,354,283.67 28,888,149.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 281,920.32 288,476.64
递延所得税资产 1,531,794.37 1,458,506.88
其他非流动资产
浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产合计 781,097,605.89 671,762,683.86
资产总计 1,727,683,235.74 1,477,995,333.38
流动负债：
短期借款 425,255,922.89 455,000,000.00
交易性金融负债 693,088.90
应付票据 231,897,853.00 74,250,000.00
应付账款 39,152,373.86 50,635,084.71
预收款项 6,501,504.17 2,381,494.48
应付职工薪酬 675,182.38 5,356,475.58
应交税费 -3,100,025.93 3,604,834.99
应付利息 1,025,073.04 778,619.48
应付股利
其他应付款 212,555.37 969,368.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 702,313,527.68 592,975,878.04
非流动负债：
长期借款 141,216,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 93,954.15
其他非流动负债 4,800,000.00 4,800,000.00
非流动负债合计 146,016,500.00 4,893,954.15
负债合计 848,330,027.68 597,869,832.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 559,373,901.56 559,373,901.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,175,159.98 19,175,159.98
一般风险准备
未分配利润 120,804,146.52 121,576,439.65
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 879,353,208.06 880,125,501.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,727,683,235.74 1,477,995,333.38
法定代表人：孙金国 主管会计工作负责人：倪永华 会计机构负责人：颜苗亚
3、合并本报告期利润表
编制单位： 浙江金固股份有限公司
单位： 元
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| 公告日期:2012-10-26 |
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