证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-085
大金重工股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,271,975,587.95 | -10.90% | 3,333,268,425.90 | -10.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 135,322,718.17 | -11.34% | 407,988,318.83 | 24.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 127,463,766.72 | -6.46% | 376,894,628.65 | 24.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 145,290,380.63 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | -22.22% | 0.64 | 8.47% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | -22.22% | 0.64 | 8.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.98% | 下降2.75个百分点 | 6.07% | 下降4.28个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 10,035,084,770.31 | 11,259,103,311.78 | -10.87% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,897,733,844.16 | 6,507,025,370.64 | 6.00% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -456.37 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,258,720.02 | 11,032,184.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,659,224.89 | 21,003,624.09 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 216,150.74 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,284,569.80 | 3,936,600.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 269,862.95 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,343,563.26 | 5,364,276.01 | |
| 合计 | 7,858,951.45 | 31,093,690.18 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用资产负债表
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动比例 | 主要原因 |
| 货币资金 | 1,858,063,494.34 | 4,052,470,388.42 | -54.15% | 主要系本期归还银行借款和融资租赁款 |
| 交易性金融资产 | 813,230,468.27 | - | 不适用 | 主要系本期进行套期保值业务及购买结构性存款 |
| 其他应收款 | 36,124,679.60 | 355,280,093.41 | -89.83% | 主要系本期收回尚义金智往来款 |
| 其他流动资产 | 195,575,779.16 | 102,844,574.67 | 90.17% | 主要系本期待抵扣和待认证进项税增加 |
| 债权投资 | 101,442,465.76 | - | 不适用 | 主要系本期购买大额存单 |
| 在建工程 | 1,373,599,600.61 | 902,948,109.31 | 52.12% | 主要系本期新基地建设和风场建设投入增加 |
| 递延所得税资产 | 11,593,302.43 | 8,752,420.73 | 32.46% | 主要系本期子公司计提可抵扣亏损递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | 8,011,999.47 | 37,783,569.08 | -78.80% | 主要系本期预付工程款减少 |
| 短期借款 | 40,966,383.03 | 426,079,140.36 | -90.39% | 主要系本期归还银行借款 |
| 交易性金融负债 | 46,104,980.51 | - | 不适用 | 主要系本期进行套期保值业务 |
| 应付票据 | 1,129,027,256.89 | 1,728,263,823.30 | -34.67% | 主要系本期票据到期兑付 |
| 合同负债 | 427,482,923.22 | 694,388,236.89 | -38.44% | 主要系本期项目发货冲减预收货款 |
| 应交税费 | 35,884,466.44 | 53,674,509.52 | -33.14% | 主要系缴纳应交未交增值税和所得税 |
| 一年内到期的非流动负债 | 465,959,992.01 | 79,062,272.71 | 489.36% | 主要系长期借款将于1年内到期调整至一年内到期的非流动负债 |
| 长期借款 | - | 394,000,000.00 | -100.00% | 主要系长期借款将于1年内到期调整至一年内到期的非流动负债 |
| 长期应付款 | 108,301,034.87 | 602,558,550.53 | -82.03% | 主要系归还融资租赁款 |
利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 主要原因 |
| 税金及附加 | 15,494,350.42 | 9,099,618.43 | 70.27% | 主要系印花税、城建税和教育费附加较上期增加 |
| 销售费用 | 51,757,857.12 | 23,421,344.96 | 120.99% | 主要系海外业务扩张导致费用较上期增加 |
| 管理费用 | 110,553,790.92 | 81,729,648.53 | 35.27% | 主要系公司规模扩大管理人员费用较上期增加 |
| 财务费用 | 42,657,127.14 | -611,334.61 | 不适用 | 主要系本期汇兑损失增加 |
| 其他收益 | 11,302,047.19 | 21,908,858.84 | -48.41% | 主要系本期收到政府补助较上期减少 |
| 投资收益 | 8,079,295.56 | 1,816,798.35 | 344.70% | 主要系本期理财收益增加 |
| 公允价值变动损益 | 8,202,533.50 | - | 不适用 | 主要系本期交易性金融资产的公允价值变动 |
| 信用减值损失 | 9,642,275.15 | -24,220,103.53 | 不适用 | 主要系本期会计估计变更冲回计提坏账准备 |
| 资产减值损失 | -8,963,533.46 | -1,122,377.83 | 不适用 | 主要系本期项目进入质保期计提减值准备增加 |
现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,290,380.63 | -43,814,166.42 | 不适用 | 主要系支付的保证金较上期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,085,581,915.22 | -341,109,690.98 | 不适用 | 主要系新基地建设和风场建设投入较上期增加，利用闲置资金进行资金管理金额较上期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -815,235,824.13 | 621,162,886.42 | -231.24% | 主要系上期取得银行借款，本期无该事项且本期偿还银行借款和融资租赁款较上期增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 104,782 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 阜新金胤能源咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 38.93% | 248,300,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.27% | 14,475,122 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 8,090,790 | 0 | 不适用 | 0 |
| 金鑫 | 境内自然人 | 1.21% | 7,745,625 | 5,809,219.00 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 0.54% | 3,449,776 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.49% | 3,100,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中广核资本控股有限公司 | 国有法人 | 0.42% | 2,677,376 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李亚梅 | 境内自然人 | 0.40% | 2,577,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司－建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 2,524,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发基金－农业银行－广发基金蓝筹精选1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.37% | 2,358,459 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 阜新金胤能源咨询有限公司 | 248,300,500.00 | 人民币普通股 | 248,300,500.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 14,475,122.00 | 人民币普通股 | 14,475,122.00 | |||
| 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 | 8,090,790.00 | 人民币普通股 | 8,090,790.00 | |||
| 全国社保基金六零二组合 | 3,449,776.00 | 人民币普通股 | 3,449,776.00 | |||
| 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 | 3,100,000.00 | 人民币普通股 | 3,100,000.00 | |||
| 中广核资本控股有限公司 | 2,677,376.00 | 人民币普通股 | 2,677,376.00 | |||
| 李亚梅 | 2,577,500.00 | 人民币普通股 | 2,577,500.00 | |||
| 中信证券股份有限公司－建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 | 2,524,800.00 | 人民币普通股 | 2,524,800.00 | |||
| 广发基金－农业银行－广发基金蓝筹精选1号集合资产管理计划 | 2,358,459.00 | 人民币普通股 | 2,358,459.00 | |||
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦 | 2,300,403.00 | 人民币 | 2,300,403.00 | |||
| 江120号单一资产管理计划 | 普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、阜新金胤能源咨询有限公司为公司控股股东，金鑫先生为公司实际控制人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，公司控股股东阜新金胤能源咨询有限公司参与了转融通证券出借业务，截至报告期末，参与转融通出借业务的全部股份已收回。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）海外海工爆发式增长，盈利能力持续提升
2023年前三季度，公司实现归母净利润4.08亿元，同比增长24.20%，今年以来利润增速始终保持高于收入增速，以海外海工为主线的第二增长曲线逐步显现。公司前三季度整体毛利率持续提升至近三年来最高值24.20%。第三季度，在保证盈利水平的同时，公司加大回款力度，单季度经营性现金流净额增加3.93亿元，期末经营活动产生的现金流量净额显著好于上期。受产品结构优化带动销售价格和盈利能力双增的影响，今年前三季度，公司海外业务收入同比增长71.50%。其中，出口海工收入呈现爆发式增速，同比增长5,578.23%，公司出口业务的收入规模和盈利水平远超业内。
（二）欧洲订单实现大批量交付，年内欧洲海工产品签单全球领先
公司严抓交付质量，保证海外海工产品持续稳定高品质输出。截至本公告披露日，公司供应英国Moray West海上风电场单桩项目共完成五船发运出港，最后一船单桩将按交付计划在年内发运完毕。
年初至今，公司在欧洲海工市场单桩产品累计新签订单全球领先。同时，公司正在参与的欧洲、日本、美国多个海工项目的总需求量近300万吨，涉及管桩、导管架、浮式基础等海工产品，预计在2024-2027年度陆续拿到开标结果，公司全球海工战略正在稳步推进中。
（三）海外市场持续高景气度，业务规模提升空间加大
根据全球多方咨询机构的公开预测显示，公司业务主战场——海外海上风电市场将在较长时间内处于高景气度周期，市场需求远大于供给，将为公司进一步提升海外市场市占率和业务规模带来广阔空间。
2023年4月底，比利时、丹麦、法国、德国、爱尔兰、卢森堡、荷兰、挪威和英国欧洲9国签署了《奥斯坦德宣言》，约定将于2030年前在欧洲北海建设至少120GW的海上风电项目，到2050年建设至少300GW的海上风电项目。2023年9月25日，欧盟更新后的可再生能源指令(RED)将2030年底前风电和光伏的装机容量提高两倍。近期，德国和爱尔兰等欧盟国家相继加快海上风场项目开发节奏。
公司重点开拓的海外新兴市场也在不断提高装机目标，根据CWEC（全球风能理事会）预测报告显示，截至2030年日本预计新增海上风电装机总量达到10GW，公司正在参与的多个日本海上风电项目将在明年陆续完成招标。
在全球风电和国内海风增速呈现明显向上的趋势期间，公司将紧抓机遇期，全力开拓高附加值市场，从而在第四季度实现更好的增长态势。
（四）从“要数量”转向“要质量”，通过调结构推进大金高质量发展
公司通过调结构推进高质量发展，分别从调市场结构、调产品结构、调产能结构、调组织结构四方面具体推进。
1. 调市场结构，从国内市场走向海外市场，具体方向上从海外和海上转为侧重海外的海上风电市场，重点为高技术标准、高质量要求、高附加值的全球发达国家海上风电市场提供优质海工产品，并力争在未来3~5年发展成为全球风电海工市场（除中国）份额绝对No.1。
2. 调产品结构，由低端产品向高端产品转型、由塔筒产品向专业海工产品升级，包括海工管桩、新一代导管架、浮式基础产品。
3. 调产能结构，明确各基地目标市场定位，领先于产品迭代之前进行技术工艺、生产设施与设备升级，使硬件条件满足产能需求，为稳定交付建立基础保障。
4. 调组织结构，在全球范围招聘高端专业人才，建立适应海外高端风电海工产品交付能力要求的组织结构和满足欧洲标准的海洋工程类管理模式。而国内业务在运营模式、组织结构、人才结构的调整上，面对低价竞争局面，则以防风险为主，确保订单质量和结算风险可控。
“调结构”在本质上就是从“要数量”转向“要质量”，通过产品质量和产能结构升级、组织和运营模式优化促成公司总体盈利质量的实质性提升。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大金重工股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,858,063,494.34 | 4,052,470,388.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 813,230,468.27 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,785,717,142.48 | 1,769,653,223.06 |
| 应收款项融资 | 340,454,922.52 | 375,298,033.27 |
| 预付款项 | 308,110,402.68 | 408,572,826.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,124,679.60 | 355,280,093.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,634,141,344.48 | 1,736,764,364.60 |
| 合同资产 | 234,849,356.53 | 189,251,347.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 195,575,779.16 | 102,844,574.67 |
| 流动资产合计 | 7,206,267,590.06 | 8,990,134,851.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 101,442,465.76 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,014,251,443.39 | 1,041,030,360.60 |
| 在建工程 | 1,373,599,600.61 | 902,948,109.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,334,635.25 | 53,410,403.15 |
| 无形资产 | 271,583,733.34 | 225,043,597.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,593,302.43 | 8,752,420.73 |
| 其他非流动资产 | 8,011,999.47 | 37,783,569.08 |
| 非流动资产合计 | 2,828,817,180.25 | 2,268,968,460.17 |
| 资产总计 | 10,035,084,770.31 | 11,259,103,311.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,966,383.03 | 426,079,140.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 46,104,980.51 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,129,027,256.89 | 1,728,263,823.30 |
| 应付账款 | 538,631,267.51 | 422,106,303.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 427,482,923.22 | 694,388,236.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,415,208.41 | 9,796,898.60 |
| 应交税费 | 35,884,466.44 | 53,674,509.52 |
| 其他应付款 | 93,072,402.10 | 86,158,423.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 465,959,992.01 | 79,062,272.71 |
| 其他流动负债 | 39,528,070.68 | 43,994,609.10 |
| 流动负债合计 | 2,827,072,950.80 | 3,543,524,216.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 394,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,379,931.50 | 23,717,958.69 |
| 长期应付款 | 108,301,034.87 | 602,558,550.53 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 180,682,403.10 | 184,162,049.43 |
| 递延所得税负债 | 2,914,605.88 | 4,115,165.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 310,277,975.35 | 1,208,553,724.31 |
| 负债合计 | 3,137,350,926.15 | 4,752,077,941.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 637,749,349.00 | 637,749,349.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,806,773,083.91 | 3,806,610,083.90 |
| 减：库存股 | 843,000.00 | |
| 其他综合收益 | -903,253.51 | -474,386.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,579,859.48 | 90,579,859.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,363,534,805.28 | 1,973,403,464.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,897,733,844.16 | 6,507,025,370.64 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 6,897,733,844.16 | 6,507,025,370.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,035,084,770.31 | 11,259,103,311.78 |
法定代表人：金鑫 主管会计工作负责人：刘爱花 会计机构负责人：苏哲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,333,268,425.90 | 3,707,265,515.59 |
| 其中：营业收入 | 3,333,268,425.90 | 3,707,265,515.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,891,359,732.78 | 3,320,243,937.33 |
| 其中：营业成本 | 2,526,707,060.28 | 3,088,612,567.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,494,350.42 | 9,099,618.43 |
| 销售费用 | 51,757,857.12 | 23,421,344.96 |
| 管理费用 | 110,553,790.92 | 81,729,648.53 |
| 研发费用 | 144,189,546.90 | 117,992,092.37 |
| 财务费用 | 42,657,127.14 | -611,334.61 |
| 其中：利息费用 | 4,960,723.69 | 14,504,275.10 |
| 利息收入 | 24,892,491.82 | 7,503,242.70 |
| 加：其他收益 | 11,302,047.19 | 21,908,858.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,079,295.56 | 1,816,798.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,202,533.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,642,275.15 | -24,220,103.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,963,533.46 | -1,122,377.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -456.37 | 573,698.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 470,170,854.69 | 385,978,452.85 |
| 加：营业外收入 | 4,009,932.40 | 2,317,735.30 |
| 减：营业外支出 | 73,331.86 | 255,776.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 474,107,455.23 | 388,040,411.63 |
| 减：所得税费用 | 66,119,136.40 | 59,556,837.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 407,988,318.83 | 328,483,574.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 407,988,318.83 | 328,483,574.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 407,988,318.83 | 328,483,417.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 156.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -428,867.45 | -287,088.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -428,867.45 | -287,088.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -428,867.45 | -287,088.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -428,867.45 | -287,088.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 407,559,451.38 | 328,196,485.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 407,559,451.38 | 328,196,328.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 156.70 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.64 | 0.59 |
| （二）稀释每股收益 | 0.64 | 0.59 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：金鑫 主管会计工作负责人：刘爱花 会计机构负责人：苏哲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,792,811,133.48 | 2,878,798,993.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 109,823,808.64 | 156,746,725.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 518,891,060.16 | 387,039,042.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,421,526,002.28 | 3,422,584,760.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,729,611,260.16 | 2,864,748,426.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 132,713,133.74 | 104,390,619.65 |
| 支付的各项税费 | 156,475,824.52 | 144,953,778.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 257,435,403.23 | 352,306,102.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,276,235,621.65 | 3,466,398,927.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,290,380.63 | -43,814,166.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,104,700,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,358,624.83 | 1,816,798.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65,924,904.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 57,513,781.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,239,497,490.38 | 1,826,798.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 363,118,605.60 | 282,936,489.33 |
| 投资支付的现金 | 3,961,960,800.00 | 60,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,325,079,405.60 | 342,936,489.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,085,581,915.22 | -341,109,690.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 738,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,176,278.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 782,176,278.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 308,666,666.66 | 105,946,666.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,806,359.06 | 39,033,396.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472,762,798.41 | 16,033,329.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 815,235,824.13 | 161,013,392.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -815,235,824.13 | 621,162,886.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,642,972.15 | 7,114,562.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,788,170,330.87 | 243,353,591.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,575,799,952.92 | 654,755,644.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,787,629,622.05 | 898,109,235.92 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
大金重工股份有限公司董事会
2023年10月28日