烟台双塔食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
烟台双塔食品股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
烟台双塔食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主
管人员)王云龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,470,534,767.81 4,184,158,269.10 6.84%
归属于上市公司股东的净资产
2,657,532,802.29 2,568,423,564.25 3.47%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 347,144,584.84 -0.75% 1,193,326,942.18 34.03%
归属于上市公司股东的净利润
36,075,132.27 -39.28% 101,743,138.04 -39.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
25,466,357.79 -51.01% 67,738,534.69 -50.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 135,006,046.77 866.84%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.08 -38.46%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.08 -38.46%
加权平均净资产收益率 1.36% -0.99% 3.89% -2.88%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54,157.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,073,322.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 36,352,547.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 633,703.01
减：所得税影响额 6,000,812.36
合计 34,004,603.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 60,971
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
招远君兴农业发
境内非国有法人 32.94% 416,160,000 0 质押 220,840,000
展中心
杨君敏 境内自然人 10.91% 137,857,768 103,393,324 冻结 9,953,910
烟台双塔食品股
份有限公司－第
其他 2.97% 37,499,773
一期员工持股计
划
兴业全球基金－
工商银行－华融
国际信托－华
境内非国有法人 2.87% 36,250,000
融正弘 1 号权益
投资集合资金信
托计划
石河子金都投资
境内非国有法人 1.99% 25,160,000 0 质押 19,500,000
有限合伙企业
李映菲 境外自然人 0.91% 11,457,095
全国社保基金一
境内非国有法人 0.87% 11,000,000
一五组合
中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 境内非国有法人 0.72% 9,056,935
品-005L-CT001
深
新华人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 0.46% 5,796,726
红－个人分红
-018L-FH002 深
招远市金岭金矿 境内非国有法人 0.41% 5,142,695
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招远君兴农业发展中心 416,160,000 人民币普通股 416,160,000
烟台双塔食品股份有限公司－第
37,499,773 人民币普通股 37,499,773
一期员工持股计划
兴业全球基金－工商银行－华融
国际信托－华融正弘 1 号权益投 36,250,000 人民币普通股 36,250,000
资集合资金信托计划
杨君敏 34,464,444 人民币普通股 34,464,444
石河子金都投资有限合伙企业 25,160,000 人民币普通股 25,160,000
李映菲 11,457,095 人民币普通股 11,457,095
全国社保基金一一五组合 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
中国人寿保险股份有限公司－传 人民币普通股
9,056,935
统－普通保险产品-005L-CT001 深 9,056,935
新华人寿保险股份有限公司－分
5,796,726 人民币普通股 5,796,726
红－个人分红-018L-FH002 深
招远市金岭金矿 5,142,695 人民币普通股 5,142,695
杨君敏先生为石河子金都投资有限合伙企业的合伙人，同时杨君敏先生担任招远君兴农
上述股东关联关系或一致行动的
业发展中心的法人代表。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否
说明
属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
（1）预付账款期末较期初增加44.22%，主要系公司预付采购货款增加所致。
（2）应收利息期末较期初增加158.54%，主要系公司银行短期理财产品收益增加所致。
（3）在建工程期末较期初增加100%，主要系公司年处理6万吨豌豆综合利用项目投资建设增加所致。
（4）应交税费期末较期初减少48.29%，主要系公司当期清缴税金，期末应交增值税、所得税减少所致。
（5）应付利息期末较期初减少40.68%，主要系期末银行借款应付利息减少所致。
利润表项目：
（1）营业收入同期相比增长34.03%，营业成本同期相比增长51.16%，主要系本期销售市场稳步开拓，豌豆蛋白销售良好，
本期新设子公司从事豌豆等大宗原料进出口贸易，销售材料收入和成本同期相比增长。
（2）销售费用同期相比增加96.07%，主要系本期销售运费增长，销售业务人员薪酬增长，同时公司为扩大销售促销活动增
多，导致本期销售费用增加。
（3）管理费用同期相比增加41.95%，主要系本期增加管理人员及提高管理人员工资和资产折旧费增加所致。
（4）财务费用同期相比增加90.36%，主要系公司融资业务利息支出增加、汇率变动汇兑损益增加所致。
（5）资产减值损失同期相比增加129.20%，主要系本期应收款预计坏账损失同期相比增加所致。
（6）营业外收入同期相比增加293.20%，主要系本期资源综合利用产品增值税即征即退金额增加所致。
现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额同期相比增长866.84%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同期相比增长36.61%，
收到税收返还同期相比增长178.71%所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同期相比减少82.94%，主要系本期投资支付的现金同期相比减少53.20%所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同期相比增长176.26%，主要系本期偿还借款支付的现金同期相比减少28.14%所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
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公司首次公
开发行股票
上市之日起
十二个月内，
不向任何其
他方转让或
委托他人管
理本公司本
次公开发行
石河子金都
前已持有的
投资有限合
公司股份，也 2010 年 09 月
伙企业（原招 长期 严格履行
不由公司回 21 日
远金都投资
购该部分股
有限公司）
份。前述限售
期满后，本公
司每年转让
的公司股份
不超过本公
司持有的公
司股份总数
的百分之二
十五。
首次公开发行或再融资时所作承诺
自公司首次
公开发行股
票上市之日
石河子金都 起十二个月
投资有限合 内不向任何
伙企业（原招 其他方转让
远金都投资 所持金都投
有限公司）股 资的出资，在
东中同时担 锁定十二个
任本公司董 月后每年向
事、监事、高 任何其他方 2010 年 09 月
长期 严格履行
级管理人员 转让的出资 21 日
的杨君敏、李 不超过所持
玉林、隋君 金都投资出
美、张代敏、 资总额的百
杨东敏、陈晓 分之二十五；
宇、韩振帮、 在其离任公
马殿云、王美 司董事、监
荣、马菊萍 事、高级管理
人员职务后
半年内，不转
让其所持有
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的金都投资
的出资。
股权激励承诺
其单独或共
同控制的其
他企业或经
济组织(不含
本公司)将不
再发展同类
招远君兴农 业务。若发生 2010 年 08 月
长期 严格履行
业发展中心 同业竞争，其 16 日
单独或共同
控制的其他
企业或经济
组织(不含本
公司)将自动
退出。
其他对公司中小股东所作承诺
其单独或共
同控制的其
他企业或经
济组织(不含
本公司)将不
再发展同类
招远市金岭 业务。若发生 2010 年 08 月
长期 严格履行
镇人民政府 同业竞争，其 16 日
单独或共同
控制的其他
企业或经济
组织(不含本
公司)将自动
退出。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-40.00% 至 10.00%
度
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
11,434.63 至 20,963.49
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 19,057.72
预计受缺水影响，将会对公司产能利用率造成波动；双磁信息打造的全产
业绩变动的原因说明 业链 B2B 平台粮人网前期投入较大；公司新设立的大健康事业部前期运营
和研发投入较大。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 13 日 电话沟通 个人 公司近期销售情况是否正常；
公司缺水问题是否得到解决；公司生产
2016 年 07 月 20 日 电话沟通 个人
经营情况是不是正常
龙口粉丝的销量怎么样；蛋白的前景如
2016 年 08 月 14 日 电话沟通 个人
何
公司的主营业务市场如何，生产销售是
2016 年 09 月 05 日 电话沟通 个人
否正常
公司的优势有哪些；主要是内销还是出
2016 年 09 月 27 日 电话沟通 个人
口
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 707,138,152.69 637,264,838.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 237,094,176.43 203,183,572.74
预付款项 245,724,282.75 170,380,864.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 22,410,218.37 8,668,111.97
应收股利
其他应收款 4,294,131.49 2,756,122.81
买入返售金融资产
存货 332,633,083.20 344,024,918.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,187,975,058.31 1,171,518,764.79
流动资产合计 2,737,269,103.24 2,537,797,193.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 602,436,345.24 515,590,757.25
长期股权投资 74,851,402.30 69,630,711.79
投资性房地产
固定资产 966,231,558.64 993,115,698.36
在建工程 22,509,234.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,749,801.44 47,438,307.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 495,063.84 1,039,971.47
递延所得税资产 5,288,637.72 4,842,008.19
其他非流动资产 14,703,620.68 14,703,620.68
非流动资产合计 1,733,265,664.57 1,646,361,075.37
资产总计 4,470,534,767.81 4,184,158,269.10
流动负债：
短期借款 1,304,786,105.97 1,256,328,189.37
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00
应付账款 67,732,236.14 67,310,382.38
预收款项 43,744,706.04 31,887,173.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,154,203.97 29,068,424.42
应交税费 14,039,119.86 27,147,316.17
应付利息 1,763,858.33 2,973,231.59
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应付股利
其他应付款 17,151,115.49 10,604,165.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 125,275,528.00 102,416,474.00
其他流动负债
流动负债合计 1,802,646,873.80 1,527,735,357.31
非流动负债：
长期借款 71,429,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,739,846.24 5,095,181.95
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,051,098.88 16,762,426.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,790,945.12 93,287,208.36
负债合计 1,822,437,818.92 1,621,022,565.67
所有者权益：
股本 1,263,390,000.00 1,263,390,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 616,992,759.17 616,992,759.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 76,517,302.29 76,517,302.29
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一般风险准备
未分配利润 700,632,740.83 611,523,502.79
归属于母公司所有者权益合计 2,657,532,802.29 2,568,423,564.25
少数股东权益 -9,435,853.40 -5,287,860.82
所有者权益合计 | 双塔食品：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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