烟台双塔食品股份有限公司2013年第一季度报告全文

                烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
烟台双塔食品股份有限公司
  2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                                   烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云龙声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                  烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                        2013 年 1-3 月          2012 年 1-3 月         本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                          118,194,973.37          119,167,802.36                     -0.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）         7,203,367.46           21,794,853.15                      -66.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         6,896,822.80           12,227,675.35                      -43.6%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         58,590,600.78          44,819,458.23                      30.73%
基本每股收益（元/股）                       0.0333                  0.1009                          -67%
稀释每股收益（元/股）                       0.0333                  0.1009                          -67%
加权平均净资产收益率（%）                    0.81%                  2.68%                          -1.87%
                                       2013 年 3 月 31 日     2012 年 12 月 31 日      本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）                           1,323,958,853.61        1,438,243,686.00                    -7.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）        896,895,402.18          889,692,034.72                     0.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                          项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -1,898.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             337,192.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          25,347.12
所得税影响额                                                                  54,096.12
合计                                                                         306,544.66                --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                                7,523
                                              前 10 名股东持股情况
               股东名称                   股东性质        持股比例（%） 持股数量      持有有限售    质押或冻结情况
                                                               烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                  条件的股份
                                                                                               股份状态     数量
                                                                                     数量
招远市君兴投资管理中心                境内非国有法人     38.53%      83,232,000 83,232,000       质押     61,360,000
石河子金都投资有限公司                境内非国有法人     17.3%       37,368,000 28,026,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券
                                      境内非国有法人     3.53%        7,617,254
投资基金
国泰基金公司－工行－山西信托有限责
                                      境内非国有法人     2.57%        5,559,967
任公司
张肃宁                                 境内自然人        1.85%        4,000,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金    境内非国有法人     1.79%        3,873,705
海通证券股份有限公司客户信用交易担
                                      境内非国有法人     1.79%        3,860,734
保证券账户
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证
                                      境内非国有法人     1.56%        3,360,000
券投资基金
阳江市金科投资有限公司                境内非国有法人        1.1%      2,370,700
山西信托有限责任公司－晋信保利五号    境内非国有法人     0.95%        2,052,657
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                  股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类        数量
石河子金都投资有限公司                                         9,342,000                人民币普通股      9,342,000
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金                   7,617,254                人民币普通股      7,617,254
国泰基金公司－工行－山西信托有限责任公司                       5,559,967                人民币普通股      5,559,967
张肃宁                                                         4,000,000                人民币普通股      4,000,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金                             3,873,705                人民币普通股      3,873,705
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                   3,860,734                人民币普通股      3,860,734
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金                   3,360,000                人民币普通股      3,360,000
阳江市金科投资有限公司                                         2,370,700                人民币普通股      2,370,700
山西信托有限责任公司－晋信保利五号                             2,052,657                人民币普通股      2,052,657
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金                   1,553,482                人民币普通股      1,553,482
                                               杨君敏先生为石河子金都投资有限公司控股股东，同时杨君敏先生担
                                               任招远市君兴投资管理中心的法人代表。公司董事、监事和高级管理
                                               人员通过石河子金都投资有限公司间接持有公司股份，石河子金都投
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               资有限公司持有公司 17.30%股份。除此之外，未知上述股东之间是否
                                               存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一
                                               致行动人。
                                                                烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       资产负债表项目：
       1、货币资金期末比期初减少63.68%，主要原因为公司归还银行短期借款和购建固定资产支付现金所致。
       2、在建工程期末比期初增加44.02%，主要原因为公司水晶粉丝车间等项目工程建设投入增加所致。
       3、长期待摊费用期末比期初增加53.16%，主要原因为公司固定资产改良支出增加所致。
       4、短期借款期末比期初减少41.26%，主要原因为公司归还银行短期借款所致。
       5、应付帐款期末比期初增加105.46%，主要原因是公司采购进口豌豆2.2万吨应付帐款增加所致。
       利润表项目：
       1、营业费用较去年同期相比增加82.11%，主要原因为公司与上海和君投资咨询有限公司签订销售咨询服务合同，相关
咨询费和差旅费增加所致。
       2、管理费用较去年同期相比增加48.22%，主要原因为公司工资、折旧费用增加所致。
       3、财务费用较去年同期相比增加871.15%，主要原因为本期借款增加，利息支出增加所致。
       4、营业外收入较去年同期相比减少96.74%，主要原因为公司本期收到的政府补助较去年同期减少所致。
       现金流量表项目：
       1、收到的税费返还同期相比增加168.77%，主要原因为公司本期收到的出口退税增加所致。
       2、收到其他与经营活动有关的现金同期相比减少88.23%，主要原因为公司本期收到的政府补助较去年同期减少所致。
       3、购买商品、接受劳务支付的现金同期相比减少31.83%，主要原因为公司采购进口豌豆2.2万吨应付帐款增加所致。
       4、支付的各项税费同期相比减少66.23%，主要原因为公司本期支付的增值税等税款同期相比减少所致。
       5、筹资活动产生的现金流量净额同期相比增加354.28%，主要原因为公司本期偿还债务支付的现金同期相比增加
185.57%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同期相比增加123.87%所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                      承诺    履行
   承诺事项               承诺方                         承诺内容                        承诺时间
                                                                                                      期限    情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                 1、公司控股股东招远 1、本公司控股股东招远市君兴投资管理中心承诺：“自
首次公开发行                                                                             2010 年 09          严格
                 市君兴投资管理中   公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不
或再融资时所                                                                             月 21 日            履行。
                 心；2、公司股东石河 转让或者委托他人管理本法人已持有的公司股份，也
                                                               烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
作承诺         子金都投资有限公司 不由公司回购该部分股份。”2、公司股东石河子金都
               （原招远金都投资有 投资有限公司（原招远金都投资有限公司）承诺：“自
               限公司）；3、石河子 公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不向
               金都投资有限公司     任何其他方转让或委托他人管理本公司本次公开发行
               （原招远金都投资有 前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
               限公司）股东中同时 前述限售期满后，本公司每年转让的公司股份不超过
               担任本公司董事、监 本公司持有的公司股份总数的百分之二十五。”    3、
               事、高级管理人员的 石河子金都投资有限公司（原招远金都投资有限公司）
               杨君敏、李玉林、隋 股东中同时担任本公司董事、监事、高级管理人员的
               君美、张代敏、杨东 杨君敏、李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、
               敏、陈晓宇、韩振帮、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍承诺：“自公司首次
               马殿云、王美荣、马 公开发行股票上市之日起十二个月内不向任何其他方
               菊萍；4、公司实际控 转让所持金都投资的出资，在锁定十二个月后每年向
               制人招远市金岭镇人 任何其他方转让的出资不超过所持金都投资出资总额
               民政府。             的百分之二十五；在其离任公司董事、监事、高级管
                                    理人员职务后半年内，不转让其所持有的金都投资的
                                    出资。” 4、本公司实际控制人招远市金岭镇人民政府
                                    承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
                                    委托他人管理本法人间接持有的公司股份，也不由公
                                    司回购该部分股份。”
                                    公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不
               本公司控股股东招远
                                    存在同业竞争情形。同时控股股东和实际控制人公开
其他对公司中   市君兴投资管理中心
                                    承诺：其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含 2010 年 08         严格
小股东所作承   和本公司实际控制人
                                    本公司)将不再发展同类业务。若发生同业竞争，其单 月 16 日           履行。
诺             招远市金岭镇人民政
                                    独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将
               府。
                                    自动退出。
承诺是否及时
               是
履行
未完成履行的
具体原因及下   不适用。
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
               否
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
               公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。
限
解决方式       公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。
承诺的履行情
               报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
况
                                                                 烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股
                                                                       -60%    至                          -40%
东的净利润变动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股
                                                                    1,757.18   至                       2,635.76
东的净利润变动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股
                                                                                                        4,392.94
东的净利润（万元）
                                 预计公司业绩较上年同期相比下降的原因：1、报告期内收到的政府补贴款较上年同期有
业绩变动的原因说明               较大下降。2、报告期内贷款利息较上年同期有所增加。3、募投项目年产 2 万吨粉丝项目
                                 仍处于调试阶段，产能尚未充分释放，固定资产折旧等固定成本增加。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用。
六、证券投资情况
不适用。
                                                      烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                    期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                        95,799,066.46                        263,785,365.54
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                        71,669,406.83                         68,195,660.69
    预付款项                                    107,688,660.17                           108,696,721.04
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       1,368,870.95                          1,436,026.86
    买入返售金融资产
    存货                                        280,781,377.03                           250,045,357.98
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                           9,660,210.35
流动资产合计                                    557,307,381.44                           701,819,342.46
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                              烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              661,906,830.72                        647,727,524.14
    在建工程               52,677,815.55                         36,575,630.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               50,231,347.77                         50,525,016.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用              689,461.25                           450,155.72
    递延所得税资产          1,146,016.88                          1,146,016.88
    其他非流动资产
非流动资产合计            766,651,472.17                        736,424,343.54
资产总计                 1,323,958,853.61                     1,438,243,686.00
流动负债：
    短期借款              260,000,000.00                        442,636,914.07
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  414,466.80
    应付账款              115,375,259.80                         56,154,651.90
    预收款项               25,211,382.53                         21,612,035.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            4,374,199.79                          3,972,526.18
    应交税费                 9,738,116.84                        10,967,903.32
    应付利息                                                         63,280.54
    应付股利
    其他应付款              4,355,728.33                          5,465,849.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                            736,770.03                              736,770.03
流动负债合计                                           420,205,924.12                           541,609,931.46
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                         6,857,527.31                           6,941,719.82
非流动负债合计                                             6,857,527.31                           6,941,719.82
负债合计                                               427,063,451.43                           548,551,651.28
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                 216,000,000.00                           216,000,000.00
    资本公积                                           399,139,551.61                           399,139,551.61
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                              30,422,906.21                          30,422,906.21
    一般风险准备
    未分配利润                                         251,332,944.36                           244,129,576.90
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                             896,895,402.18                           889,692,034.72
    少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                           896,895,402.18                           889,692,034.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计                    1,323,958,853.61                         1,438,243,686.00
法定代表人：杨君敏                   主管会计工作负责人：隋君美                     会计机构负责人：王云龙
2、母公司资产负债表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产：
                                  烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    货币资金                   87,640,989.89                        259,625,622.04
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                   70,567,400.72                         67,229,191.94
    预付款项                  105,560,750.29                        108,606,575.96
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 13,065,344.44                         14,128,858.35
    存货                      278,543,004.12                        248,010,385.04
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      9,303,347.80
流动资产合计                  555,377,489.46                        706,903,981.13
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               10,000,000.00                          5,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                  655,741,971.41                        641,422,219.05
    在建工程                   52,677,815.55                         36,575,630.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   47,651,912.20                         47,920,093.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  689,461.25                           450,155.72
    递延所得税资产               1,119,905.20                         1,119,905.20
    其他非流动资产
非流动资产合计                767,881,065.61                        732,488,003.71
资产总计                     1,323,258,555.07                     1,439,391,984.84
流动负债：
    短期借款                  260,000,000.00                        442,636,914.07
                                                           烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    交易性金融负债
    应付票据                                               414,466.80
    应付账款                                           114,433,688.41                         55,689,111.78
    预收款项                                            25,211,382.53                         24,139,537.41
    应付职工薪酬                                         4,140,410.05                          3,669,060.84
    应交税费                                             9,716,324.87                         10,956,297.07
    应付利息                                                                                      63,280.54
    应付股利
    其他应付款                                           4,623,320.13                          4,556,741.55
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                           736,770.03                           736,770.03
流动负债合计                                           419,276,362.82                        542,447,713.29
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                       6,857,527.31                          6,941,719.82
非流动负债合计                                           6,857,527.31                          6,941,719.82
负债合计                                               426,133,890.13                        549,389,433.11
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                 216,000,000.00                        216,000,000.00
    资本公积                                           399,139,551.61                        399,139,551.61
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                            30,422,906.21                         30,422,906.21
    一般风险准备
    未分配利润                                         251,562,207.12                        244,440,093.91
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                           897,124,664.94                        890,002,551.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计                    1,323,258,555.07                     1,439,391,984.84
法定代表人：杨君敏                   主管会计工作负责人：隋君美                    会计机构负责人：王云龙
                                                     烟台双塔食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
                                                                                               单位：元
                      项目                      本期金额                       上期金额
一、营业总收入                                        118,194,973.37                   119,167,802.36
     其中：营业收入                                   118,194,973.37                   119,167,802.36
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        110,570,280.47                   105,189,120.93
     其中：营业成本                                    94,638,547.59                      97,835,618.96
           利息支出