成都市新筑路桥机械股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖光辉、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计主管人员)李建辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,676,048,005.53 | 7,607,821,860.50 | 0.90% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,600,324,158.02 | 2,159,860,318.43 | 20.39% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 349,589,356.27 | -31.07% | 1,987,277,699.88 | 55.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -50,846,402.51 | 14.27% | -66,025,425.15 | 45.32% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -53,022,125.46 | 13.73% | -70,763,934.10 | 50.74% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 136,380,410.61 | 58.23% | -63,789,596.23 | 74.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0661 | 27.92% | -0.0906 | 51.47% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0661 | 27.76% | -0.0906 | 51.34% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.94% | 0.69% | -2.68% | 2.61% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 114,824.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,221,397.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,382,679.55 | |
| 减：所得税影响额 | 1,162,074.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,052,958.70 | |
| 合计 | 4,738,508.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,353 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 四川发展轨道交通产业投资有限公司 | 国有法人 | 15.90% | 122,333,000 | 122,333,000 | |||||
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 国有法人 | 13.60% | 104,572,204 | ||||||
| 新筑投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.93% | 45,598,451 | 质押 | 45,500,000 | ||||
| 广州广日股份有限公司 | 国有法人 | 4.20% | 32,268,492 | ||||||
| 重庆兴瑞亘泰企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.27% | 17,447,600 | ||||||
| 广州市城投投资有限公司 | 国有法人 | 2.25% | 17,306,105 | ||||||
| 新津聚英科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 16,092,000 | 质押 | 16,000,000 | ||||
| 三和创赢资产管理（深圳）有限公司－三和创赢定增1期私募证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 7,093,700 | ||||||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.75% | 5,741,828 | ||||||
| 吴见娣 | 境内自然人 | 0.65% | 4,995,100 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 104,572,204 | 人民币普通股 | 104,572,204 |
| 新筑投资集团有限公司 | 45,598,451 | 人民币普通股 | 45,598,451 |
| 广州广日股份有限公司 | 32,268,492 | 人民币普通股 | 32,268,492 |
| 重庆兴瑞亘泰企业管理咨询有限公司 | 17,447,600 | 人民币普通股 | 17,447,600 |
| 广州市城投投资有限公司 | 17,306,105 | 人民币普通股 | 17,306,105 |
| 新津聚英科技发展有限公司 | 16,092,000 | 人民币普通股 | 16,092,000 |
| 三和创赢资产管理（深圳）有限公司－三和创赢定增1期私募证券投资基金 | 7,093,700 | 人民币普通股 | 7,093,700 |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 5,741,828 | 人民币普通股 | 5,741,828 |
| 吴见娣 | 4,995,100 | 人民币普通股 | 4,995,100 |
| 谢凤伟 | 3,980,013 | 人民币普通股 | 3,980,013 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、新津聚英科技发展有限公司系新筑投资集团有限公司一致行动人；2、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额较期初减少8,947.84万元，减幅80.51%，主要系票据到期兑付所致。
2、应收账款期末余额较期初增加41,237.10万元，增幅61.40%，主要系轨道交通产业根据客户交货计划本期交货量大幅增加，应收账款相应增加。
3、预付款项期末余额较期初增加2,374.46万元，增幅51.85%，主要系公司根据生产交货计划，材料采购及外协加工预付款增加所致。
4、其他流动资产期末余额较期初减少7,498.61万元，减幅67.77%，主要系本期收到税费返还，增值税留抵税额减少所致。
5、存货期末余额较期初减少78,725.67万元，减幅53.40%，主要系主要系轨道交通产业根据客户交货计划，本期产品实现销售结转成本所致。
6、在建工程期末余额较期初增加22,032.67万元，增幅37.92%，主要系中低速磁浮综合试验线项目及其配套工程按计划持续投入所致。
7、递延所得税资产期末余额较期初增加2,958.02万元，增幅38.45%，主要系可抵扣亏损增加所致。
8、其他非流动资产期末余额较期初减少3,560.38万元，减幅47.55%，主要系重分类至本项目的预付款转入在建工程等长期资产科目所致。
9、合同负债期末余额较期初减少2,290.00万元，减幅39.74%，主要系履行合同履约义务并确认收入所致。10、其他应付款期末余额较期初减少2,241.97万元，减幅48.12%，主要系限制性股票激励应付款减少所致。
11、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少45,865.04万元，减幅47.94%，主要系到期兑付2017年公司债3.18亿元、偿还长期借款1.68亿元所致。
12、长期借款期末余额较期初增加31,812.65万元，增幅73.90%，主要系本期取得银行长期贷款融资所致。
13、长期应付款期末余额较期初增加24,106.37万元，增幅51.00%，主要系本期增加售后回租融资所致。
14、递延收益期末余额较期初增加891.89万元，增幅34.52%，主要系本期收到与中低速磁浮综合试验线项目相关的政府补助所致。
15、库存股期末余额较期初减少1,926.16万元，减幅100%，主要系2017年限制性股票激励计划部分限制性股票本期回购注销完成所致。
16、其他综合收益期末余额较期初减少689.24万元，减幅84.75%，主要系外币汇率波动，外币报表折算差异所致。
17、营业收入同比增加70,895.51 万元，增幅55.46%，营业成本同比增加59,434.97万元，增幅57.85%，主要系轨道交通产业根据客户交货计划本期交货量大幅增加，营业收入和成本同时增加。
18、税金及附加同比增加678.55万元，增幅65.34%，主要系收入增加，相应的税金及附加同时增加。
19、其他收益同比增加428.12万元，增幅70.76%，主要系本期收到的各类与日常经营活动相关的政府补助增加所致。20、投资收益同比减少1,664.93万元，减幅99.13%，主要系上年同期对新筑通工的股权投资在丧失重大影响日按公允价值重新计量确认投资收益。
21、信用减值损失同比增加1,224.96万元，增幅141.20%，主要系本期销售增加，应收票据、应收账款、合同资产等科目增加，按公司会计政策计提的信用减值损失相应增加。
22、资产减值损失同比增加1,536.4万元，增幅1758.34%，主要系轨道交通产业3季度产能不饱和，现有生产订单分摊的人工费、折旧费等制造费用大幅增加，使得存货账面价值高于其可变现净值，对其差额部分计提存货跌价准备。
23、营业外收入同比减少903.74万元，减幅85.82%，主要系非与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
24、营业外支出同比增加336.53万元，增幅541.54%，主要系本期对外捐赠和固定资产报废损失增加所致。
25、所得税费用同比增加548.42万元，增幅33.24%，主要系利润总额增加，应交企业所得税增加，所得税费用相应增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟通过产权交易机构以公开挂牌方式转让子公司上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）8%股权，首次挂牌底价不低于经国资备案的评估价值，最终价格以实际成交价格为准。本次股权转让接受联合体受让，交易对方最终以在产权交易机构履行公开挂牌程序确定的交易对象为准。本次股权转让已履行审计和评估备案程序（基准日：2020年7月31日），经收益法评估，奥威科技股东全部权益价值为91,463.00万元。2020年10月15日，经公司2020年第四次临时股东大会审议，通过了本次股权转让事项。2020年10月21日，本次股权转让在西南联合产权交易所正式挂牌，首次信息披露期限为20个工作日（即2020年10月21日至2020年11月17日），首次挂牌底价为7,320万元。
本次股权转让是为了支持奥威科技独立走向资本市场，充分发挥其产业价值，公司聚焦主营业务发展。若本次股权转让完成后，公司不再将奥威科技纳入合并报表范围,将所持奥威科技剩余股权由成本法转为权益法核算。本次股权转让获得的损益目前尚无法确定，预计将对公司当期业绩将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 奥威科技8%股权转让 | 2020年08月21日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014609&stockCode=002480&announcementId=1208214795&announcementTime=2020-08-21 |
| 2020年09月29日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014609&stockCode=002480&announcementId=1208504800&announcementTime=2020-09-29 | |
| 2020年10月16日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014609&stockCode=002480&announcementId=1208570431&announcementTime=2020-10-16 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金总体使用情况说明
公司本期非公开发行股票募集资金净额人民币 51,240.18 万元，截至 2020 年 9月30日，募集资金已全部用于偿还金融机构贷款。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》、独立董事发表同意意见以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查同意后，公司对预先投入募集资金项目 512,401,786.44 元及已支付发行费用的自筹资金 1,980,000.00元，合计514,381,786.44元进行了置换。
六、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年04月24日 | 公司 | 其他 | 其他 | 投资者 | 公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题 | http://rs.p5w.net |
| 2020年09月25日 | 公司 | 其他 | 其他 | 投资者 | 公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题 | http://rs.p5w.net |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,026,328,065.98 | 920,191,537.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,665,325.20 | 111,143,772.31 |
| 应收账款 | 1,083,953,590.05 | 1,409,042,098.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 69,538,813.50 | 45,794,234.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,542,372.62 | 37,840,270.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 687,086,563.72 | 1,474,343,312.83 |
| 合同资产 | 1,015,847,565.74 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,664,436.40 | 110,650,551.64 |
| 流动资产合计 | 3,984,626,733.21 | 4,109,005,778.03 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 167,871,727.88 | 148,551,702.51 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 103,841,027.76 | 103,841,027.76 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 72,669,067.91 | 68,560,144.88 |
| 固定资产 | 1,491,832,453.79 | 1,544,759,104.98 |
| 在建工程 | 801,317,653.85 | 580,990,953.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 416,587,507.78 | 428,501,164.18 |
| 开发支出 | 389,023,346.00 | 365,101,389.04 |
| 商誉 | 85,809,605.90 | 85,809,605.90 |
| 长期待摊费用 | 16,682,209.45 | 20,890,738.96 |
| 递延所得税资产 | 106,514,562.27 | 76,934,360.03 |
| 其他非流动资产 | 39,272,109.73 | 74,875,890.48 |
| 非流动资产合计 | 3,691,421,272.32 | 3,498,816,082.47 |
| 资产总计 | 7,676,048,005.53 | 7,607,821,860.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 873,999,221.73 | 914,888,476.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 373,277,844.80 | 442,769,543.06 |
| 应付账款 | 1,533,818,422.90 | 1,889,470,370.65 |
| 预收款项 | 10,012,192.42 | |
| 合同负债 | 34,729,093.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,545,607.32 | 77,844,158.83 |
| 应交税费 | 10,667,624.34 | 12,203,441.56 |
| 其他应付款 | 24,169,405.62 | 46,589,099.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 498,022,166.10 | 956,672,576.90 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,404,229,386.71 | 4,350,449,859.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 748,627,493.16 | 430,500,949.77 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 713,757,935.37 | 472,694,193.13 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,758,627.11 | 25,839,713.03 |
| 递延所得税负债 | 18,007,466.25 | 18,742,191.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,515,151,521.89 | 947,777,047.08 |
| 负债合计 | 4,919,380,908.60 | 5,298,226,906.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 769,168,670.00 | 651,026,035.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,844,254,243.36 | 1,469,194,067.12 |
| 减：库存股 | 19,261,607.20 |
| 其他综合收益 | 1,240,109.74 | 8,132,479.12 |
| 专项储备 | 2,293,718.83 | 995,567.65 |
| 盈余公积 | 65,297,123.54 | 65,297,123.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -81,929,707.45 | -15,523,346.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,600,324,158.02 | 2,159,860,318.43 |
| 少数股东权益 | 156,342,938.91 | 149,734,635.91 |
| 所有者权益合计 | 2,756,667,096.93 | 2,309,594,954.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,676,048,005.53 | 7,607,821,860.50 |
法定代表人：肖光辉 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：李建辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 675,804,516.85 | 324,839,365.56 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,165,231.20 | 33,962,538.19 |
| 应收账款 | 304,214,964.48 | 560,079,788.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 59,829,482.37 | 39,433,284.61 |
| 其他应收款 | 601,111,171.70 | 554,067,111.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 180,547,706.07 | 157,093,966.19 |
| 合同资产 | 87,458,687.06 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,865,796.43 | 62,898,651.93 |
| 流动资产合计 | 1,956,997,556.16 | 1,732,374,706.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 165,891,727.88 | 146,571,702.51 |
| 长期股权投资 | 330,874,560.00 | 325,874,560.00 |
| 其他权益工具投资 | 102,391,027.76 | 102,391,027.76 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 632,961,936.83 | 684,317,341.38 |
| 固定资产 | 694,770,872.58 | 687,182,431.03 |
| 在建工程 | 794,225,052.43 | 572,204,895.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 250,982,715.17 | 261,791,916.86 |
| 开发支出 | 394,741,788.10 | 359,310,169.34 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,216,300.52 | 15,870,414.81 |
| 递延所得税资产 | 90,648,889.12 | 67,500,965.26 |
| 其他非流动资产 | 39,272,109.73 | 74,875,890.48 |
| 非流动资产合计 | 3,506,976,980.12 | 3,297,891,315.38 |
| 资产总计 | 5,463,974,536.28 | 5,030,266,021.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 578,337,671.22 | 570,954,235.61 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,615,569.40 | 75,117,965.91 |
| 应付账款 | 215,676,926.08 | 313,914,514.07 |
| 预收款项 | 8,349,371.20 | |
| 合同负债 | 14,068,161.59 | |
| 应付职工薪酬 | 27,787,596.88 | 54,788,004.03 |
| 应交税费 | 8,804,820.63 | 6,954,553.56 |
| 其他应付款 | 17,915,262.24 | 46,052,675.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 477,254,143.96 | 936,294,741.99 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,447,460,152.00 | 2,012,426,061.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 748,627,493.16 | 430,500,949.77 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 706,311,511.11 | 449,527,224.32 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,506,775.00 | 4,965,250.00 |
| 递延所得税负债 | 1,011,154.16 | 1,011,154.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,474,456,933.43 | 886,004,578.25 |
| 负债合计 | 2,921,917,085.43 | 2,898,430,639.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 769,168,670.00 | 651,026,035.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,802,493,150.45 | 1,427,432,974.21 |
| 减：库存股 | 19,261,607.20 | |
| 其他综合收益 | 5,729,873.60 | 5,729,873.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,297,123.54 | 65,297,123.54 |
| 未分配利润 | -100,631,366.74 | 1,610,982.86 |
| 所有者权益合计 | 2,542,057,450.85 | 2,131,835,382.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,463,974,536.28 | 5,030,266,021.85 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 349,589,356.27 | 507,181,751.12 |
| 其中：营业收入 | 349,589,356.27 | 507,181,751.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 405,177,377.09 | 570,655,739.02 |
| 其中：营业成本 | 266,170,068.76 | 422,615,818.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,038,152.48 | 3,547,056.39 |
| 销售费用 | 25,891,025.77 | 39,644,568.60 |
| 管理费用 | 54,236,877.84 | 52,797,051.27 |
| 研发费用 | 15,795,195.60 | 12,807,580.51 |
| 财务费用 | 38,046,056.64 | 39,243,663.73 |
| 其中：利息费用 | 34,130,064.17 | 38,515,731.48 |
| 利息收入 | 2,836,546.18 | 2,328,378.21 |
| 加：其他收益 | 4,464,814.91 | 4,063,255.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,219,480.30 | -12,005,489.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,237,830.28 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 50,049.49 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -64,141,555.89 | -71,366,172.44 |
| 加：营业外收入 | 967,739.64 | 916,205.17 |
| 减：营业外支出 | 1,687,692.51 | 297,348.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -64,861,508.76 | -70,747,315.76 |
| 减：所得税费用 | -10,683,742.76 | -11,143,079.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,177,766.00 | -59,604,236.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,177,766.00 | -59,604,236.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -50,846,402.51 | -59,306,610.60 |
| 2.少数股东损益 | -3,331,363.49 | -297,625.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,761,835.67 | -15,616.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,767,608.24 | -15,616.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,767,608.24 | -15,616.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,767,608.24 | -15,616.11 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,772.57 | |
| 七、综合收益总额 | -55,939,601.67 | -59,619,852.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -52,614,010.75 | -59,322,226.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,325,590.92 | -297,625.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0661 | -0.0917 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0661 | -0.0915 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：肖光辉 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：李建辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 163,296,108.07 | 154,366,317.07 |
| 减：营业成本 | 111,450,419.34 | 114,749,231.20 |
| 税金及附加 | 3,127,222.52 | 2,832,998.14 |
| 销售费用 | 18,176,004.18 | 22,706,569.34 |
| 管理费用 | 32,976,562.09 | 34,936,831.66 |
| 研发费用 | 9,102,093.20 | 9,625,994.88 |
| 财务费用 | 29,526,311.36 | 33,521,840.39 |
| 其中：利息费用 | 27,429,900.98 | 31,756,752.04 |
| 利息收入 | 1,343,961.59 | 1,717,521.05 |
| 加：其他收益 | 1,650,578.64 | 30,075.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,796,446.11 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 738,452.37 | -11,783,440.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,492.23 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,877,027.50 | -75,726,021.47 |
| 加：营业外收入 | 92,122.38 | 22,853.00 |
| 减：营业外支出 | 1,092,849.28 | 102,435.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -22,877,754.40 | -75,805,603.84 |
| 减：所得税费用 | -6,444,643.73 | -10,801,807.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,433,110.67 | -65,003,796.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,433,110.67 | -65,003,796.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -16,433,110.67 | -65,003,796.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,987,277,699.88 | 1,278,322,576.71 |
| 其中：营业收入 | 1,987,277,699.88 | 1,278,322,576.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,024,705,345.13 | 1,432,712,068.06 |
| 其中：营业成本 | 1,621,726,812.75 | 1,027,377,069.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,170,259.27 | 10,384,777.59 |
| 销售费用 | 82,840,593.06 | 91,622,666.42 |
| 管理费用 | 155,719,061.14 | 156,311,127.50 |
| 研发费用 | 40,327,005.89 | 31,211,652.26 |
| 财务费用 | 106,921,613.02 | 115,804,774.63 |
| 其中：利息费用 | 98,948,964.90 | 114,520,884.07 |
| 利息收入 | 7,459,291.06 | 6,624,631.61 |
| 加：其他收益 | 10,331,691.56 | 6,050,493.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 145,476.19 | 16,794,824.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,227,555.78 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,924,982.52 | -8,675,333.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,237,830.28 | -873,780.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 114,824.03 | 50,049.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -63,998,466.27 | -141,043,238.60 |
| 加：营业外收入 | 1,493,724.45 | 10,531,157.91 |
| 减：营业外支出 | 3,986,697.95 | 621,423.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -66,491,439.77 | -131,133,503.90 |
| 减：所得税费用 | -11,012,260.68 | -16,496,455.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,479,179.09 | -114,637,048.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,479,179.09 | -114,637,048.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -66,025,425.15 | -120,751,655.15 |
| 2.少数股东损益 | 10,546,246.06 | 6,114,607.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,860,504.81 | -533,113.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,892,369.38 | -533,113.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,892,369.38 | -533,113.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,892,369.38 | -533,113.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 31,864.57 | |
| 七、综合收益总额 | -62,339,683.90 | -115,170,161.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -72,917,794.53 | -121,284,768.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,578,110.63 | 6,114,607.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0906 | -0.1867 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0906 | -0.1862 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：肖光辉 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：李建辉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 430,082,478.47 | 436,535,565.90 |
| 减：营业成本 | 306,892,608.79 | 328,675,986.35 |
| 税金及附加 | 9,412,142.79 | 8,597,543.09 |
| 销售费用 | 46,144,152.37 | 53,771,935.32 |
| 管理费用 | 91,133,338.65 | 99,891,908.08 |
| 研发费用 | 24,578,677.77 | 20,522,447.94 |
| 财务费用 | 82,770,004.38 | 97,839,617.63 |
| 其中：利息费用 | 77,446,060.47 | 94,422,158.96 |
| 利息收入 | 3,182,686.01 | 4,524,266.66 |
| 加：其他收益 | 3,712,596.71 | 90,225.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,796,446.11 | 32,772,444.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,227,555.78 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,197,901.24 | -11,602,085.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -873,780.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 133,996.93 | 34,492.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -123,403,307.77 | -152,342,577.82 |
| 加：营业外收入 | 403,937.44 | 4,267,730.40 |
| 减：营业外支出 | 2,390,903.13 | 356,510.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -125,390,273.46 | -148,431,357.51 |
| 减：所得税费用 | -23,147,923.86 | -21,901,068.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -102,242,349.60 | -126,530,289.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -102,242,349.60 | -126,530,289.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -102,242,349.60 | -126,530,289.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,538,373,372.51 | 1,331,961,513.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,255,185.96 | 3,525,224.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,504,828.41 | 29,190,565.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,631,133,386.88 | 1,364,677,303.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,271,997,182.96 | 1,212,017,927.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,255,091.38 | 242,026,028.91 |
| 支付的各项税费 | 106,966,997.42 | 36,949,496.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,703,711.35 | 121,046,509.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,694,922,983.11 | 1,612,039,961.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,789,596.23 | -247,362,658.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 145,476.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,325,729.70 | 67,987.50 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 360,101,301.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,471,205.89 | 360,169,288.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216,040,289.41 | 401,407,557.10 |
| 投资支付的现金 | 55,850,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 800,000.00 | 56,126.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 216,840,289.41 | 457,313,683.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,369,083.52 | -97,144,395.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 512,401,786.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,755,900,000.00 | 920,680,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 606,913,408.19 | 650,943,074.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,875,215,194.63 | 1,571,623,874.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,947,580,800.00 | 1,038,355,734.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,058,091.73 | 120,295,069.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,199,111.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 424,323,739.29 | 301,562,824.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,486,962,631.02 | 1,460,213,629.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 388,252,563.61 | 111,410,245.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,280.58 | 186,476.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,047,603.28 | -232,910,332.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 747,573,219.80 | 1,212,705,652.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 856,620,823.08 | 979,795,319.79 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,711,576.71 | 433,555,499.59 |
| 收到的税费返还 | 51,421,916.32 | 1,069,504.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,853,435.10 | 149,514,354.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 711,986,928.13 | 584,139,358.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,563,621.74 | 386,093,900.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,898,034.43 | 132,830,185.47 |
| 支付的各项税费 | 8,807,764.30 | 13,854,052.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,771,631.73 | 140,302,138.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 649,041,052.20 | 673,080,277.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,945,875.93 | -88,940,919.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,796,446.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,325,729.70 | 67,987.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 360,101,301.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,122,175.81 | 360,169,288.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,223,775.10 | 382,483,156.26 |
| 投资支付的现金 | 55,650,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 800,000.00 | 56,126.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 203,023,775.10 | 438,189,283.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,901,599.29 | -78,019,994.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 512,401,786.44 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,527,500,000.00 | 657,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 604,002,551.46 | 636,126,954.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,643,904,337.90 | 1,293,626,954.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,671,000,000.00 | 813,359,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,459,451.02 | 105,151,249.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 406,079,321.02 | 241,937,697.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,169,538,772.04 | 1,160,448,447.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 474,365,565.86 | 133,178,507.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,472.75 | 359,717.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 352,365,369.75 | -33,422,689.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 225,775,266.44 | 658,125,676.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,140,636.19 | 624,702,986.97 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 920,191,537.89 | 920,191,537.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 111,143,772.31 | 111,143,772.31 | |
| 应收账款 | 1,409,042,098.50 | 671,582,557.54 | -737,459,540.96 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 45,794,234.17 | 45,794,234.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 37,840,270.69 | 37,840,270.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,474,343,312.83 | 1,474,343,312.83 | |
| 合同资产 | 784,600,309.60 | 784,600,309.60 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 110,650,551.64 | 110,650,551.64 | |
| 流动资产合计 | 4,109,005,778.03 | 4,156,146,546.67 | 47,140,768.64 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 148,551,702.51 | 148,551,702.51 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 103,841,027.76 | 103,841,027.76 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 68,560,144.88 | 68,560,144.88 | |
| 固定资产 | 1,544,759,104.98 | 1,544,759,104.98 | |
| 在建工程 | 580,990,953.75 | 580,990,953.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 428,501,164.18 | 428,501,164.18 | |
| 开发支出 | 365,101,389.04 | 365,101,389.04 | |
| 商誉 | 85,809,605.90 | 85,809,605.90 | |
| 长期待摊费用 | 20,890,738.96 | 20,890,738.96 | |
| 递延所得税资产 | 76,934,360.03 | 76,934,360.03 | |
| 其他非流动资产 | 74,875,890.48 | 74,875,890.48 | |
| 非流动资产合计 | 3,498,816,082.47 | 3,498,816,082.47 | |
| 资产总计 | 7,607,821,860.50 | 7,654,962,629.14 | 47,140,768.64 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 914,888,476.32 | 914,888,476.32 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 442,769,543.06 | 442,769,543.06 | |
| 应付账款 | 1,889,470,370.65 | 1,889,470,370.65 | |
| 预收款项 | 10,012,192.42 | 0.00 | -10,012,192.42 |
| 合同负债 | 57,629,130.44 | 57,629,130.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 77,844,158.83 | 77,844,158.83 | |
| 应交税费 | 12,203,441.56 | 12,203,441.56 | |
| 其他应付款 | 46,589,099.34 | 46,589,099.34 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 956,672,576.90 | 956,672,576.90 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,350,449,859.08 | 4,398,066,797.10 | 47,616,938.02 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 430,500,949.77 | 430,500,949.77 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 472,694,193.13 | 472,694,193.13 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 25,839,713.03 | 25,839,713.03 | |
| 递延所得税负债 | 18,742,191.15 | 18,742,191.15 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 947,777,047.08 | 947,777,047.08 | |
| 负债合计 | 5,298,226,906.16 | 5,345,843,844.18 | 47,616,938.02 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 651,026,035.00 | 651,026,035.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,469,194,067.12 | 1,469,194,067.12 | |
| 减：库存股 | 19,261,607.20 | 19,261,607.20 | |
| 其他综合收益 | 8,132,479.12 | 8,132,479.12 | |
| 专项储备 | 995,567.65 | 995,567.65 | |
| 盈余公积 | 65,297,123.54 | 65,297,123.54 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -15,523,346.80 | -15,904,282.30 | -380,935.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,159,860,318.43 | 2,159,479,382.93 | -380,935.50 |
| 少数股东权益 | 149,734,635.91 | 149,639,402.03 | -95,233.88 |
| 所有者权益合计 | 2,309,594,954.34 | 2,309,118,784.96 | -476,169.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,607,821,860.50 | 7,654,962,629.14 | 47,140,768.64 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 324,839,365.56 | 324,839,365.56 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 33,962,538.19 | 33,962,538.19 | |
| 应收账款 | 560,079,788.55 | 490,796,687.25 | -69,283,101.30 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 39,433,284.61 | 39,433,284.61 | |
| 其他应收款 | 554,067,111.44 | 554,067,111.44 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 157,093,966.19 | 157,093,966.19 | |
| 合同资产 | 69,283,101.30 | 69,283,101.30 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 62,898,651.93 | 62,898,651.93 | |
| 流动资产合计 | 1,732,374,706.47 | 1,732,374,706.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 146,571,702.51 | 146,571,702.51 | |
| 长期股权投资 | 325,874,560.00 | 325,874,560.00 | |
| 其他权益工具投资 | 102,391,027.76 | 102,391,027.76 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 684,317,341.38 | 684,317,341.38 | |
| 固定资产 | 687,182,431.03 | 687,182,431.03 | |
| 在建工程 | 572,204,895.95 | 572,204,895.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 261,791,916.86 | 261,791,916.86 | |
| 开发支出 | 359,310,169.34 | 359,310,169.34 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 15,870,414.81 | 15,870,414.81 | |
| 递延所得税资产 | 67,500,965.26 | 67,500,965.26 | |
| 其他非流动资产 | 74,875,890.48 | 74,875,890.48 | |
| 非流动资产合计 | 3,297,891,315.38 | 3,297,891,315.38 | |
| 资产总计 | 5,030,266,021.85 | 5,030,266,021.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 570,954,235.61 | 570,954,235.61 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 75,117,965.91 | 75,117,965.91 | |
| 应付账款 | 313,914,514.07 | 313,914,514.07 | |
| 预收款项 | 8,349,371.20 | -8,349,371.20 | |
| 合同负债 | 8,349,371.20 | 8,349,371.20 | |
| 应付职工薪酬 | 54,788,004.03 | 54,788,004.03 | |
| 应交税费 | 6,954,553.56 | 6,954,553.56 | |
| 其他应付款 | 46,052,675.22 | 46,052,675.22 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 936,294,741.99 | 936,294,741.99 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,012,426,061.59 | 2,012,426,061.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 430,500,949.77 | 430,500,949.77 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 449,527,224.32 | 449,527,224.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,965,250.00 | 4,965,250.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,011,154.16 | 1,011,154.16 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 886,004,578.25 | 886,004,578.25 | |
| 负债合计 | 2,898,430,639.84 | 2,898,430,639.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 651,026,035.00 | 651,026,035.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,427,432,974.21 | 1,427,432,974.21 | |
| 减：库存股 | 19,261,607.20 | 19,261,607.20 | |
| 其他综合收益 | 5,729,873.60 | 5,729,873.60 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,297,123.54 | 65,297,123.54 | |
| 未分配利润 | 1,610,982.86 | 1,610,982.86 | |
| 所有者权益合计 | 2,131,835,382.01 | 2,131,835,382.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,030,266,021.85 | 5,030,266,021.85 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
成都市新筑路桥机械股份有限公司法定代表人：肖光辉2020年10月25日