山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年半年度报告全文
二零一四年半年度报告
2014 年 08 月
山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管
人员)吕建妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 134
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 山东宝莫生物化工股份有限公司公司章程
公司、本公司、母公司 指 山东宝莫生物化工股份有限公司
宝莫北京 指 宝莫（北京）环保科技有限公司
广东宝莫 指 广东宝莫生物化工有限公司
天津博弘 指 天津博弘化工有限责任公司
力达医药 指 东营力达医药有限公司
康贝油气 指 胜利油田康贝油气工程有限公司
锐利能源 指 Rally Canada Resources Ltd.
律师 指 北京市时代九和律师事务所
保荐人、保荐机构 指 中国中投证券有限责任公司
会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
通过注入流体或热量，这些流体能改变原油粘度或改变原油与地层中
三次采油 指 的其他介质界面张力，用这种物理、化学方法来驱替油层中不连续的
和难采原油的方法称为三次采油
聚合物驱 指 向油层中注入聚合物提高石油采收率的方法
二元复合驱 指 聚合物和碱或者聚合物和表面活性剂组合起来的化学驱
不能用通常方法开采，只有运用新技术、新方法、新思路等非常规手
段才能变成常规的具有经济产量的石油资源，一些具有一定规模的低
非常规油藏 指
孔、低渗、低饱油藏和开发后期高含水油藏以及非常规砂岩储层油藏
及其非常规开采方式都被认为非常规油藏
赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附和游离状态为主要存在方
页岩气 指 式的非常规天然气，成分以甲烷为主，与\"煤层气\"、\"致密气\"同属一
类
增强剂 指 一种造纸添加剂，可以提高纸制品的抗拉伸强度
一种使污泥中固体颗粒和水分子分离的化学物，能通过吸附悬浮的固
污泥脱水剂 指 体粒子，使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物，
加速粒子的沉降，有非常明显的加快泥水分离、促进过滤等效果
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应用于造纸行业、能够降低分散体系中固体或液体粒子聚集的化学物
造纸分散剂 指
质，可增加水的粘度，有利于纤维和填料的均匀分散
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 宝莫股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东宝莫生物化工股份有限公司
公司的中文简称（如有） 宝莫股份
公司的外文名称（如有） SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）SHANDONG POLYMER
公司的法定代表人 夏春良
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张扬 渠磊
联系地址 山东省东营市西四路 892 号 山东省东营市西四路 892 号
电话 0546-7788268 0546-7788268
传真 0546-7773708 0546-7773708
电子信箱 zhangyang@slcapam.com quleiok@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
1996 年 05 月 03 山东省工商行政 鲁税东字
报告期初注册 370000018084832 61337345-9
日 管理局
2014 年 06 月 05 山东省工商行政 鲁税东字
报告期末注册 370000018084832 61337345-9
日 管理局
临时公告披露的指定网站查
2014 年 06 月 14 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
2014-029
询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 304,617,305.75 334,240,739.44 -8.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,823,612.24 29,647,291.07 3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,300,920.90 27,636,591.68 2.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -107,611,348.25 -18,981,427.99 -466.93%
基本每股收益（元/股） 0.0504 0.0484 4.13%
稀释每股收益（元/股） 0.0504 0.0484 4.13%
加权平均净资产收益率 3.04% 3.03% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,226,924,387.27 1,118,834,092.65 9.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,009,344,431.73 996,880,819.49 1.25%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 30,823,612.24 29,647,291.07 1,009,344,431.73 996,880,819.49
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 30,823,612.24 29,647,291.07 1,009,344,431.73 996,880,819.49
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,464.50 处置固定资产利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,600,444.77 银行理财产品投资收益
减：所得税影响额 496,246.27
少数股东权益影响额（税后） 89,971.66
合计 2,522,691.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司以提升市场竞争力和盈利能力为目标，按照董事会确定的战略目标和工
作部署，紧紧围绕能源和环保两大主题，在做稳做强现有三次采油产业的基础上，大力推进
战略转型，积极实施并购重组和产业升级，通过收购胜利油田康贝油气工程有限公司和加拿
大锐利能源有限公司（RALLY CANADA RESOURCES LTD.），顺利进军油气工程技术服务
和油气开采上游业务，形成了油田化学品、油田工程技术服务、油气开采一体化的产业格局，
向综合性能源公司的业务转型取得实质性进展。同时不断加强技术创新和市场开拓，积极实
施产品结构和市场结构调整，推进精细化管理和降本增效，三次采油主营业务市场优势进一
步巩固，公司竞争实力和可持续发展能力明显增强。
报告期内，公司实现营业收入30,461.73万元，较去年同期相比降低8.86%，主要是由于非
油田化学品销售收入减少，同时由于参股公司天津博弘生产步入正轨，公司直接对中石油市
场的销售收入有所下降所致；实现归属于上市公司股东的净利润3,082.36万元，同比增长
3.97%。
报告期内，公司主要工作包括以下几个方面：
----收购康贝油气，开拓油田工程技术服务业务
在全球油气价格维持高位，勘探开发投资加大和非常规油气资源开发日益受到重视的大
背景下，石油工程技术服务行业市场前景广阔，同时，随着国内石油体制改革不断推进，民
营油服公司迎来了新的发展机遇。报告期内，公司在详尽尽职调查的基础上，顺利完成对胜
利油田康贝油气工程有限公司的并购，使用超募资金4507.85万元，收购康贝油气51%股权。
康贝油气作为专业从事油气水井作业维护的综合性工程及技术服务公司，拥有行业认可的钻
井、大修、完井等资质和先进的油田生产工程服务技术和丰富的作业施工经验。并购实施后，
依托康贝油气公司在钻井、压裂、堵水调剖、油水井维护等方面形成的多项专有先进技术和
工艺，协同宝莫股份的三次采油产品和技术优势，将有利于形成了涵盖常规能源和非常规能
源开发的一体化油气工程技术服务体系，对公司业务领域拓宽和油气开采业务开展提供强有
力支撑。
----实施走出去战略，开发加拿大油气资源
为实施产业链延伸，开拓上游油气开采业务，2014年1月19日公司第三届董事会第四次临
时会议审议通过《关于签订收购加拿大锐利能源51%股权合作框架的协议的议案》，计划通
过收购加拿大锐利能源，将其作为公司面向北美油气市场的油气勘探开发项目运作、产品销
售和技术服务、学习引进国外先进油气开发技术的综合平台。报告期内，公司顺利完成国内
对外投资审批、宝莫香港注册设立、股东协议签署等工作顺利完成，并确立了并购后的工作
计划和目标。油气勘探开发方面，锐利能源将坚持新区勘探和老油田开发并重，通过对其现
有785平方公里油气区块进行勘探开发，并筛选具有增产潜力的老油田项目，通过优化开采方
式，实施二次开发，提高油气产量，实现资源接替和滚动发展，争取三至五年达到年产油气
当量100万吨以上，同时推进公司三次采油产品销售和技术服务，学习借鉴北美页岩气等非常
规能源开发的先进技术，实现高端技术、人才的引进，为公司开展国内页岩气开发业务提供
技术支撑。通过收购锐利能源，公司顺利进入加拿大油气开采市场，未来油气开采业务有望
成为宝莫股份业绩增长的主要来源。
----强化三次采油主营业务，做稳做强现有产业基础
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报告期内，公司针对市场需求变化，进一步加强三次采油业务和市场的开拓。产品研发
方面，公司继续加大研发投入，推进国家级企业技术中心创建项目，强化产学研结合，适应
市场需求，新研发项目进展顺利。其中，与中石化北京化工研究院合作研发的适用于三类油
藏的耐温抗盐聚合物，通过不断完善AMPS提纯工艺和配比参数，产品在高温高矿化度条件
下粘度保留率大幅度提高，实验室评价效果明显；针对二元复合驱的采出液处理，新型油水
分离剂项目在油田现场试验取得突破性进展，进入市场推广阶段，目前公司已经形成完整配
套的三次采油聚合物-表活剂-采出液处理一体化产品及技术体系；公司密切关注国家针对页
岩气等非常规能源开发的相关政策和市场机会，加强产品和技术研发，压裂液、稠油降黏剂、
低渗油田增注剂等产品开发、现场试验和应用推广取得进展，这些研发项目的实施将进一步
丰富产品和技术体系，增强公司核心竞争力；市场开拓方面，公司认真研究市场环境变化，
积极调整产品和市场结构，通过对部分社会产品生产装置进行了油田产品生产适应性技术改
造，实施柔性生产进一步提高油田用产品生产能力；同时，依托中石化一级战略供应商地位
和天津博弘合作平台，发挥产品和技术优势，强化现场服务，大力开拓中石化、中石油、中
海油和海外油田三次采油市场，市场份额不断扩大，市场优势地位进一步巩固。
二、主营业务分析
公司主营业务为油气开采专用化学品生产销售、油田稳产提高采收率综合技术服务、石
油天然气开采、环保水处理产品和技术服务等。
报告期内公司实现营业收入30,461.73万元，营业成本24,396.57万元，分别较上年同期
减少8.86%、10.48%，主要是报告期内非油田用化学品销量较上年同期有所下降所致；管理费
用较上年同期增加389.13万元，主要是报告期内研发投入较上年同期有所增加所致；财务费
用较上年同期增加125.31万元，主要是报告期内存款利息收入减少，同时银行贷款产生利息
支出所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少466.93%，是由于报告期内受主要客
户资金状况的影响销售回款减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
293.66%，主要是上年度末购买的短期银行理财产品到期，报告期内收回所致；筹资活动产生
的现金流量净额较上年同期增加775.12%，主要是报告期内增加银行融资贷款所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 304,617,305.75 334,240,739.44 -8.86%
营业成本 243,965,714.72 272,512,602.66 -10.48%
销售费用 6,117,282.08 5,656,722.15 8.14%
管理费用 21,701,987.47 17,810,705.47 21.85%
主要是报告期内存款利
财务费用 -736,377.52 -1,989,461.90 62.99% 息收入减少，同时银行
贷款产生利息支出所致
是由于报告期内利润增
所得税费用 6,978,675.07 4,542,471.88 53.63%
加导致所得税费用增加
研发投入 11,705,437.33 10,049,244.12 16.48%
经营活动产生的现金流 -107,611,348.25 -18,981,427.99 -466.93% 是由于报告期内受主要
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量净额 客户资金状况的影响销
售回款减少所致
主要是上年度末购买的
投资活动产生的现金流
76,877,964.84 -39,697,871.75 293.66% 短期银行理财产品到
量净额
期，报告期内收回所致
筹资活动产生的现金流 主要是报告期内增加银
40,012,558.25 -5,926,756.00 775.12%
量净额 行融资贷款所致
主要是上年度末购买的
现金及现金等价物净增 银行短期理财产品到
9,279,174.84 -64,606,055.74 114.36%
加额 期，同时报告期内增加
了银行短期贷款所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司各项工作顺利推进，主要项目进展情况如下：
1、并购重组项目：为拓展业务领域，实施战略转型，公司收购胜利油田康贝油气工程有
限公司和加拿大锐利能源有限公司两个项目进展顺利、运行平稳。
2、环保水处理项目：为开拓环境水处理业务，东营宝莫环境工程有限公司于5月8日设立
完成，针对工业废水和油田污水处理领域的市场需求，建立业务团队，整合技术和市场资源，
探索BOT/BOO等多种模式，实施污水处理项目的投资建设、承包运营，目前业务开拓进展顺
利。
3、单体多级连续化项目：该项目为省级重大自主专项项目，已经建成，正在进行试生产，
项目达产后可增加公司的单体产能，为公司开拓丙烯酰胺市场奠定了坚实基础。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化学原料及化学
280,816,753.79 225,213,048.58 19.80% -8.01% -7.90% -0.10%
制品制造业
专业技术服务业 23,568,928.03 18,112,978.00 23.15%
分产品
采油用化学品 245,262,191.63 192,761,288.60 21.41% -1.61% -1.11% -0.40%
非采油用化学品 35,554,562.16 32,451,759.98 8.73% -36.49% -34.57% -2.67%
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油气工程技术服
23,568,928.03 18,112,978.00 23.15%
务
合计 304,385,681.82 243,326,026.58 20.06% -8.10% -7.99% -0.09%
分地区
国内 291,526,011.63 232,349,463.22 20.30% -1.25% -1.53% 0.22%
国外 12,859,670.19 10,976,563.37 14.64% 28.05% 28.12% -0.05%
合计 304,385,681.82 243,326,026.58 20.06% -0.29% -0.49% 0.16%
四、核心竞争力分析
公司是国际领先的三次采油产品和技术服务商，通过并购康贝油气和加拿大锐利能源，
进军油气工程技术服务和油气开采领域，着力打造具有国际竞争力的油气开采和工程技术服
务综合能源公司。具有以下优势：
（1）技术优势。公司是国家认定的高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，设
省级企业技术中心、博士后工作分站和院士工作站，并与清华大学、中科院等科研机构紧密
研发合作关系。多年来，公司不断加大研发投入，优化人才梯队，改进激励机制，瞄准行业
前沿，大力实施自主研发和合作开发，相继承担了多项国家级重点科技攻关项目、高技术产
业化示范工程项目，建立了完善的研发管理体系，拥有多项专利和自主专有技术，具有较强
的技术开发和市场服务能力，核心技术处于同行业领先地位；
（2）市场与品牌优势。公司国际领先的三次采油聚丙烯酰胺生产供应商，拥有领先的生
产规模、市场份额和技术服务能力，公司积极开拓中石化、中石油、中海油及海外油田市场，
凭借领先的产品和技术、规模优势和技术服务能力，市场竞争优势突出，宝莫品牌产品在行
业内具有很高的知名度和美誉度。
（3）产业链协同优势。公司拥有国际领先的三次采油产品和技术优势，报告期内公司已
成功收购胜利油田康贝油气工程有限公司进入工程技术服务领域，通过收购加拿大锐利能源
有限公司，顺利进入油气开发领域，产业结构进一步优化，形成油田化学品、工程技术服务、
油气开发相互促进的产业格局，具有产业协同和一体化优势。
（4）资源整合优势。公司针对生物化工、油气开采、污水处理等业务，建立了广泛深入
地合作体系，与中科院、清华大学、石油大学、北京化工研究院及中石化胜利油田地质研究、
采油工艺研究等科研院所形成战略合作关系，通过整合各方资源，在人才、技术、市场、项
目等方面可为公司开展油田化学品、油气工程技术服务、油气开发等业务提供强有力的资源
支持。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
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54,078,500.00 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
水处理剂、造纸助剂、选矿助剂、印染
助剂、采油助剂、丙烯酰胺、聚丙烯酰
宝莫（北京）环保科技有限公司 胺、环保设备生产销售；水处理、石油 100.00%
开发、生物化工项目承包、咨询、技术
转让和服务；投资管理。
水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂、
采油助剂及丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环
广东宝莫生物化工有限公司 保设备的生产销售；水处理、石油开发、 60.00%
生物化工工程承包、咨询及相关技术转
让、技术服务；投资管理；进出口业务。
聚丙烯酰胺生产、销售（不含危险化学
天津博弘化工有限责任公司 49.00%
