福建榕基软件股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-038
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 2,724,021,246.49 | 2,527,395,782.89 | 2,527,395,782.89 | 7.78% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,477,413,182.73 | 1,456,980,946.95 | 1,456,980,946.95 | 1.40% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 123,298,561.03 | 131,386,834.89 | 131,386,834.89 | -6.16% | 442,328,458.87 | 477,381,725.13 | 477,381,725.13 | -7.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,344,170.21 | 5,145,052.03 | 5,145,052.03 | -15.57% | 23,895,907.37 | 30,363,195.13 | 30,363,195.13 | -21.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 207,226.91 | -809,573.35 | -809,573.35 | 125.60% | 243,201.26 | 3,879,711.51 | 3,879,711.51 | -93.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 26,367,956.23 | 13,121,916.01 | 13,121,916.01 | 100.95% | 34,258,990.84 | -40,287,968.89 | -30,287,968.89 | 213.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0070 | 0.0083 | 0.0083 | -15.66% | 0.0384 | 0.0488 | 0.0488 | -21.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0070 | 0.0083 | 0.0083 | -15.66% | 0.0384 | 0.0488 | 0.0488 | -21.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.29% | 0.36% | 0.36% | -0.07% | 1.63% | 2.11% | 2.11% | -0.48% |
增2018年1-9月经营活动现金流量10,000,000.00元，调减2018年度1-9月筹资活动现金流量10,000,000.00元。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。该会计政策变更由本公司于2019年8月22日召开的第四届董事会第十八次会议批准。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。（以上变更于披露2019年半年报时已进行披露）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -199,648.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,100,459.86 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,892,921.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -146,095.71 | |
| 减：所得税影响额 | 2,748,702.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 246,228.08 | |
| 合计 | 23,652,706.11 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 76,579 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 鲁峰 | 境内自然人 | 20.74% | 129,015,740 | 96,761,805 | 质押 | 77,000,000 | |||
| 侯伟 | 境内自然人 | 8.76% | 54,487,766 | 40,865,824 | 质押 | 21,000,000 | |||
| 朱琳 | 境内自然人 | 1.73% | 10,760,489 | 0 | |||||
| 福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计 | 其他 | 1.26% | 7,856,200 | 0 | |||||
| 划 | ||||||
| 赵坚 | 境内自然人 | 1.10% | 6,850,000 | 5,137,500 | ||
| 陈明平 | 境内自然人 | 0.87% | 5,396,146 | 4,047,109 | ||
| 胡燕英 | 境内自然人 | 0.64% | 4,004,600 | 0 | ||
| 鲁波 | 境内自然人 | 0.48% | 2,994,160 | 0 | ||
| 福建榕基软件股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 0.42% | 2,629,101 | 0 | ||
| 王捷 | 境内自然人 | 0.33% | 2,050,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 鲁峰 | 32,253,935 | 人民币普通股 | 32,253,935 | |||
| 侯伟 | 13,621,942 | 人民币普通股 | 13,621,942 | |||
| 朱琳 | 10,760,489 | 人民币普通股 | 10,760,489 | |||
| 福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划 | 7,856,200 | 人民币普通股 | 7,856,200 | |||
| 胡燕英 | 4,004,600 | 人民币普通股 | 4,004,600 | |||
| 鲁波 | 2,994,160 | 人民币普通股 | 2,994,160 | |||
| 福建榕基软件股份有限公司－第二期员工持股计划 | 2,629,101 | 人民币普通股 | 2,629,101 | |||
| 王捷 | 2,050,000 | 人民币普通股 | 2,050,000 | |||
| 福建榕基软件股份有限公司－第一期员工持股计划 | 1,867,900 | 人民币普通股 | 1,867,900 | |||
| 蒋振军 | 1,843,600 | 人民币普通股 | 1,843,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司－第一期、第二期及第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有4,004,600股；蒋振军参与融资融券，信用证券账户持有1,843,600股。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
(1) 应收票据比上年期末增加518.99万元%，主要是报告期收到以票据结算的款项增加所致。
(2) 预付账款比上年期末增加40.31%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。
(3) 其他应收款比上年期末增加38.99%，主要是报告期支付的往来款、保证金等增加所致。
(4) 可供出售金融资产比上年期末减少4,790万元，主要是报告期会计政策变更,本期科目更改为其他权益工具投资，其金额
为4,898万元。
(5) 在建工程比上年期末增加47.03%，主要是报告期上海园区投入增加所致。
(6) 开发支出比上年期末增加43.73%，主要是报告期资本化研发投入增加所致。
(7) 其他非流动资产比上年期末减少275.6万元，主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。
(8) 应付票据比上年期末增加932.18%，主要是报告期以票据结算供应商款项增加所致。
(9) 应付职工薪酬比上年期末减少65.87%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
(10) 应交税费比上年期末减少43.75%，主要是报告期已提及应缴税费款减少所致。
(11) 其他应付款比上年期末增加70.42%，主要是报告期收到的股权转让款项等增加所致。
(12) 其他综合收益比上年期末增加37.26%，主要是报告期外币报表因汇率变动产生的折算差额影响所致。
(13) 少数股东权益比上年期末增加49.73%，主要是报告期少数股东损益增加所致。
2、利润表项目：
(1) 信用减值损失本期发生额-779.71万元，报告期因会计政策变更，上年同期对应科目“资产减值损失”发生额为-68.12万元，
报告期发生额减少1,044.64%，主要是按账龄计提减值损失增加所致。
(2) 营业外收入较上年同期增加4.46万元，增幅198.84%，主要是报告期收到的违约金等增加所致。
(3) 营业外支出较上年同期减少432.87万元，减幅95.31%，主要是报告期非流动资产处置损失减少所致。
(4) 所得税费用较上年同期减少46.89%，主要是报告期计提应交所得税减少所致。
(5) 少数股东损益较上年同期增加203.98%，主要是报告期注销非全资孙公司影响所致。
(6) 其他综合收益较上年同期减少40.04%，主要是报告期外币报表因汇率变动产生的折算差额影响所致。
3、现金流量表项目：
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加213.11%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少134.15%，主要是报告期购买理财产品支出净额增加所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加122.87%，主要是报告期取得借款收到的现金增加所致。
(4) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少130.91%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司5个募投项目计划，其中场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目已动工建设。公司将严格
按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目34,266.81万元，募投项目建设基本完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于变更募投项目实施地点、实施方式及追加投资的公告 | 2014年12月12日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1200462236&announcementTime=2014-12-13 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金、募集资金 | 50,524 | 41,053 | 0 |
| 合计 | 50,524 | 41,053 | 0 | |
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 民生银行福州东街支行 | 银行 | 银行理财 | 8,000 | 募集资金 | 2018年12月07日 | 2019年04月04日 | 理财 | 到期收回本息 | 4.63% | 120.62 | 120.62 | 120.62 | 是 | 是 | ||
| 民生银行福州分行 | 银行 | 银行理财 | 10,000 | 自有资金 | 2018年11月14日 | 2019年04月14日 | 理财 | 到期收回本息 | 4.78% | 199.24 | 199.24 | 199.24 | 是 | 是 | ||
| 民生银行福州东街支行 | 银行 | 银行理财 | 8,800 | 募集资金 | 2019年04月12日 | 2019年05月22日 | 理财 | 到期收回本息 | 3.70% | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 是 | 是 | ||
| 民生银行福州分行 | 银行 | 银行理财 | 10,000 | 自有资金 | 2019年04月19日 | 2019年06月19日 | 理财 | 到期收回本息 | 4.43% | 74.56 | 74.56 | 74.56 | 是 | 是 | ||
| 交通银行福州三山支行 | 银行 | 银行理财 | 5,000 | 自有资金 | 2019年01月11日 | 2019年07月10日 | 理财 | 到期收回本息 | 4.50% | 110.96 | 110.96 | 110.96 | 是 | 是 | ||
| 民生银行福州东街支行 | 银行 | 银行理财 | 8,800 | 募集资金 | 2019年05月27日 | 2019年07月26日 | 理财 | 到期收回本息 | 4.35% | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 是 | 是 | ||
| 民生银行福州东街支行 | 银行 | 银行理财 | 8,000 | 募集资金 | 2019年08月07日 | 2019年11月07日 | 理财 | 到期收回本息 | 4.35% | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 民生银行福州分行 | 银行 | 银行理财 | 5,000 | 自有资金 | 2019年07月16日 | 2020年07月22日 | 理财 | 到期收回本息 | 4.50% | 0 | 0 | 是 | 是 | |||
| 厦门国际银行北京中关村支行 | 银行 | 银行理财 | 5,500 | 募集资金 | 2018年08月31日 | 2019年01月03日 | 理财 | 到期收回本息 | 4.73% | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 是 | 是 | ||
| 厦门国际银行北京中关村支行 | 银行 | 银行理财 | 5,500 | 募集资金 | 2019年01月10日 | 2019年02月20日 | 理财 | 到期收回本息 | 3.96% | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 是 | 是 | ||
| 厦门国际银行北京中关村支行 | 银行 | 银行理财 | 5,500 | 募集资金 | 2019年03月04日 | 2019年06月04日 | 理财 | 到期收回本息 | 3.71% | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 是 | 是 | ||
| 厦门国际银行北京中关村支行 | 银行 | 银行理财 | 5,500 | 募集资金 | 2019年06月20日 | 2019年09月19日 | 理财 | 到期收回本息 | 3.91% | 54.22 | 54.22 | 54.22 | 是 | 是 | ||
| 厦门国际银行北京中关村支行 | 银行 | 银行理财 | 5,500 | 募集资金 | 2019年09月23日 | 2019年12月23日 | 理财 | 到期收回本息 | 3.91% | 54.22 | 0 | 0 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 91,100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 880.13 | 825.91 | -- | -- | -- | -- | |||
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月18日 | 其他 | 其他 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900014447&stockCode=002474# |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 252,597,922.86 | 328,903,731.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,189,856.78 | |
| 应收账款 | 175,972,626.45 | 176,359,422.88 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,021,773.03 | 18,545,860.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 75,992,127.68 | 54,676,009.17 |
| 其中：应收利息 | 74,514.85 | 603,902.82 |
| 应收股利 | 9,605,000.00 | 9,605,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 847,926,869.63 | 726,307,455.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 182,752,231.93 | 175,650,333.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 462,265,379.23 | 450,893,418.56 |
| 流动资产合计 | 2,028,718,787.59 | 1,931,336,231.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 47,900,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 122,720,735.46 | 117,136,960.65 |
| 其他权益工具投资 | 48,980,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 17,525,000.04 | 20,211,068.83 |
| 在建工程 | 303,834,395.16 | 206,642,453.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 125,000,017.48 | 140,734,710.13 |
| 开发支出 | 53,983,494.66 | 37,558,697.72 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,761,796.36 | 4,268,278.06 |
| 递延所得税资产 | 19,497,019.74 | 18,851,382.78 |
| 其他非流动资产 | 2,756,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 695,302,458.90 | 596,059,551.47 |
| 资产总计 | 2,724,021,246.49 | 2,527,395,782.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 475,400,000.00 | 430,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 94,856,062.60 | 9,189,850.00 |
| 应付账款 | 223,902,633.15 | 252,831,228.23 |
| 预收款项 | 176,195,896.74 | 150,763,602.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,068,476.64 | 23,642,089.45 |
| 应交税费 | 5,626,421.34 | 10,003,364.51 |
| 其他应付款 | 124,073,298.50 | 72,803,556.54 |
| 其中：应付利息 | 397,783.34 | 502,012.50 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 59,939,107.18 | 54,267,481.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 18,133,383.39 | 19,900,891.16 |
| 流动负债合计 | 1,186,195,279.54 | 1,023,402,063.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,411,111.16 | 40,332,777.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,411,111.16 | 40,332,777.79 |
| 负债合计 | 1,236,606,390.70 | 1,063,734,840.80 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 622,200,000.00 | 622,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 369,358,612.29 | 369,358,612.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 10,161,984.40 | 7,403,655.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,571,711.68 | 67,571,711.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 408,120,874.36 | 390,446,966.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,477,413,182.73 | 1,456,980,946.95 |
| 少数股东权益 | 10,001,673.06 | 6,679,995.14 |
| 所有者权益合计 | 1,487,414,855.79 | 1,463,660,942.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,724,021,246.49 | 2,527,395,782.89 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 127,263,810.86 | 160,172,932.62 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,962,640.78 | |
| 应收账款 | 189,031,493.96 | 164,739,644.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,569,278.89 | 40,722,122.77 |
| 其他应收款 | 1,095,753,630.69 | 1,015,266,047.43 |
| 其中：应收利息 | 74,514.85 | 48,215.49 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 175,821,912.24 | 141,620,030.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 317,381,509.95 | 336,560,742.86 |
| 流动资产合计 | 1,972,784,277.37 | 1,909,081,520.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 43,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 641,413,017.23 | 641,760,404.11 |
| 其他权益工具投资 | 43,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,285,702.94 | 12,918,264.27 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,225,888.56 | 37,897,557.11 |
| 开发支出 | 20,527,261.90 | 8,969,539.01 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,379,956.54 | 4,202,108.13 |
| 递延所得税资产 | 3,260,235.31 | 2,678,762.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 743,492,062.48 | 751,826,635.11 |
| 资产总计 | 2,716,276,339.85 | 2,660,908,155.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 92,599,814.50 | 6,961,650.00 |
| 应付账款 | 198,602,049.19 | 237,303,029.20 |
| 预收款项 | 128,008,818.58 | 115,195,422.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,066,394.58 | 10,082,456.22 |
| 应交税费 | 2,265,913.97 | 5,399,464.04 |
| 其他应付款 | 354,873,207.62 | 340,483,288.98 |
| 其中：应付利息 | 397,783.34 | 502,012.50 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 9,779,788.54 | 12,791,565.70 |
| 流动负债合计 | 1,190,195,986.98 | 1,158,216,876.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 633,333.33 | 888,333.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 633,333.33 | 888,333.33 |
| 负债合计 | 1,190,829,320.31 | 1,159,105,209.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 622,200,000.00 | 622,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 364,193,237.65 | 364,193,237.65 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,571,711.68 | 67,571,711.68 |
| 未分配利润 | 471,482,070.21 | 447,837,996.47 |
| 所有者权益合计 | 1,525,447,019.54 | 1,501,802,945.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,716,276,339.85 | 2,660,908,155.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 123,298,561.03 | 131,386,834.89 |
| 其中：营业收入 | 123,298,561.03 | 131,386,834.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 123,501,848.45 | 137,977,964.49 |
| 其中：营业成本 | 61,607,545.32 | 71,269,968.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 821,787.88 | 861,557.00 |
| 销售费用 | 8,502,725.07 | 10,587,628.01 |
| 管理费用 | 24,203,647.75 | 20,375,804.43 |
| 研发费用 | 25,564,111.59 | 29,934,046.48 |
| 财务费用 | 2,802,030.84 | 4,948,960.55 |
| 其中：利息费用 | 4,756,095.22 | 5,616,968.23 |
| 利息收入 | 1,812,032.15 | 1,046,351.74 |
| 加：其他收益 | 1,431,989.97 | 3,552,854.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,346,325.04 | 7,054,786.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 793,744.64 | 316,859.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,464,174.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 82,150.96 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,110,853.56 | 4,098,661.92 |
| 加：营业外收入 | 25,571.21 | 8,002.81 |
| 减：营业外支出 | 179,463.77 | 2,836,720.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,956,961.00 | 1,269,944.24 |
| 减：所得税费用 | -775,402.79 | -2,167,515.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,732,363.79 | 3,437,459.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,732,363.79 | 3,437,459.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,344,170.21 | 5,145,052.03 |
| 2.少数股东损益 | 388,193.58 | -1,707,592.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,340,762.25 | 3,838,349.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,340,762.25 | 3,838,349.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,340,762.25 | 3,838,349.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,340,762.25 | 3,838,349.42 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,073,126.04 | 7,275,808.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,684,932.46 | 8,983,401.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 388,193.58 | -1,707,592.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0070 | 0.0083 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0070 | 0.0083 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 41,643,312.19 | 58,949,373.79 |
| 减：营业成本 | 21,932,426.32 | 35,034,717.40 |
| 税金及附加 | 130,995.23 | 409,316.69 |
| 销售费用 | 4,585,129.83 | 5,145,372.46 |
| 管理费用 | 9,709,950.12 | 8,698,421.21 |
| 研发费用 | 16,486,064.47 | 14,868,503.69 |
| 财务费用 | 3,865,631.53 | 5,499,615.90 |
| 其中：利息费用 | 4,069,745.08 | 5,616,968.23 |
| 利息收入 | 250,661.69 | 161,289.52 |
| 加：其他收益 | 554,869.71 | 5,118,111.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,867,676.58 | 5,926,320.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 225,903.98 | 246,518.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 16,769.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 92,615.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,627,569.22 | 430,474.16 |
| 加：营业外收入 | 8,176.50 | 0.15 |
| 减：营业外支出 | 139,463.06 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,758,855.78 | 430,474.31 |
| 减：所得税费用 | -602,698.55 | -1,125,356.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,156,157.23 | 1,555,831.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,156,157.23 | 1,555,831.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 442,328,458.87 | 477,381,725.13 |
| 其中：营业收入 | 442,328,458.87 | 477,381,725.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 439,943,048.07 | 483,711,318.07 |
| 其中：营业成本 | 263,942,979.93 | 311,932,778.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,858,111.31 | 3,054,152.31 |
| 销售费用 | 25,822,350.89 | 30,703,001.97 |
| 管理费用 | 67,253,278.87 | 64,012,279.71 |
| 研发费用 | 64,837,397.57 | 59,931,525.39 |
| 财务费用 | 15,228,929.50 | 14,077,580.59 |
| 其中：利息费用 | 18,212,737.24 | 16,857,966.56 |
| 利息收入 | 3,454,935.45 | 2,948,247.77 |
| 加：其他收益 | 10,356,235.90 | 9,755,408.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,526,696.26 | 30,652,933.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,633,774.81 | 5,622,502.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,797,127.53 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -681,187.03 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -199,648.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,271,566.67 | 33,397,561.98 |
| 加：营业外收入 | 67,087.73 | 22,449.34 |
| 减：营业外支出 | 213,183.44 | 4,541,896.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,125,470.96 | 28,878,114.86 |
| 减：所得税费用 | 907,885.67 | 1,709,341.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,217,585.29 | 27,168,773.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,217,585.29 | 27,168,773.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,895,907.37 | 30,363,195.13 |
| 2.少数股东损益 | 3,321,677.92 | -3,194,421.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,758,328.41 | 4,600,593.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,758,328.41 | 4,600,593.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,758,328.41 | 4,600,593.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,758,328.41 | 4,600,593.15 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,975,913.70 | 31,769,366.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,654,235.78 | 34,963,788.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,321,677.92 | -3,194,421.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0384 | 0.0488 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0384 | 0.0488 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 317,943,309.55 | 299,867,135.28 |
| 减：营业成本 | 211,003,187.26 | 196,710,539.22 |
| 税金及附加 | 1,095,096.55 | 1,242,345.68 |
| 销售费用 | 13,387,470.26 | 15,990,619.57 |
| 管理费用 | 26,214,531.11 | 24,479,220.84 |
| 研发费用 | 37,536,081.58 | 28,132,202.10 |
| 财务费用 | 13,742,216.86 | 16,342,918.78 |
| 其中：利息费用 | 14,051,765.40 | 16,857,966.56 |
| 利息收入 | 718,044.76 | 690,294.77 |
| 加：其他收益 | 8,376,454.28 | 8,256,827.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,408,070.76 | 22,509,343.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 702,613.12 | 452,507.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,173,626.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -70,384.88 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,575,624.72 | 47,665,075.64 |
| 加：营业外收入 | 9,176.51 | 0.15 |
| 减：营业外支出 | 142,147.96 | 1,675,109.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,442,653.27 | 45,989,965.93 |
| 减：所得税费用 | 1,576,579.53 | 1,769,753.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,866,073.74 | 44,220,212.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,866,073.74 | 44,220,212.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,866,073.74 | 44,220,212.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,709,381.98 | 485,084,693.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 260,861.69 | 6,735,646.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,460,207.38 | 79,981,648.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 553,430,451.05 | 571,801,988.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,488,934.90 | 436,676,903.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 103,178,429.54 | 83,277,152.95 |
| 支付的各项税费 | 17,917,166.35 | 13,811,461.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,586,929.42 | 68,324,440.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 519,171,460.21 | 602,089,957.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,258,990.84 | -30,287,968.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,392,001,705.00 | 1,863,034,528.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,892,921.45 | 31,068,182.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,762.50 | 50,750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,409,089,388.95 | 1,894,153,460.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,385,031.88 | 152,488,119.70 |
| 投资支付的现金 | 1,340,600,000.00 | 1,539,920,920.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,477,985,031.88 | 1,692,409,039.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,895,642.93 | 201,744,420.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 670,400,000.00 | 360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 670,400,000.00 | 377,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 625,000,000.00 | 445,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,538,966.40 | 23,194,097.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,109.92 | 4,092.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 649,543,076.32 | 468,198,190.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,856,923.68 | -91,198,190.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 976,712.57 | 422,979.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,803,015.84 | 80,681,240.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 244,109,281.19 | 91,924,016.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,306,265.35 | 172,605,256.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,199,168.96 | 299,847,618.96 |
| 收到的税费返还 | 165,288.48 | 363,033.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,648,360.85 | 8,282,940.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,012,818.29 | 308,493,592.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,087,516.49 | 260,897,198.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39,181,141.54 | 30,161,789.18 |
| 支付的各项税费 | 10,950,879.65 | 8,042,558.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,362,791.49 | 119,545,714.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 393,582,329.17 | 418,647,260.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,569,510.88 | -110,153,667.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 909,000,000.00 | 1,345,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,705,457.64 | 22,056,835.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 922,705,457.64 | 1,367,088,835.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,290,073.09 | 14,502,310.49 |
| 投资支付的现金 | 892,000,000.00 | 1,105,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 904,290,073.09 | 1,119,502,310.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,415,384.55 | 247,586,525.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 595,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 595,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 625,000,000.00 | 445,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,377,994.56 | 23,194,097.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,109.92 | 4,092.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 645,382,104.48 | 468,198,190.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,382,104.48 | -108,198,190.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,739.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,536,230.81 | 29,269,407.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,034,098.64 | 54,458,770.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,497,867.83 | 83,728,177.52 |