证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号： 2018-051
福建榕基软件股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,459,004,710.122,592,957,508.72-5.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,452,899,518.511,424,157,730.232.02%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）131,386,834.89-15.72%477,381,725.13 5.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）
5,145,052.0314.63%30,363,195.13 20.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-809,573.3573.88%3,879,711.51 -67.84%经营活动产生的现金流量净额
（元）
13,121,916.01-21.75%-40,287,968.89 -50.23%基本每股收益（元/股）0.008315.28%0.0488 20.20%
稀释每股收益（元/股）0.008315.28%0.0488 20.20%
加权平均净资产收益率0.36%0.04%2.11% 0.32%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,673,230.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
9,631,452.45委托他人投资或管理资产的损益25,030,430.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,846,217.04
减：所得税影响额3,498,624.40
少数股东权益影响额（税后）160,328.19
合计26,483,483.62--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数83,406
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量鲁峰 境内自然人20.74%129,015,74096,761,805质押43,500,000
侯伟 境内自然人8.76%54,487,76640,865,824质押18,640,100
福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划
其他1.26%7,856,2000
赵坚 境内自然人1.10%6,850,0005,137,500
陈明平 境内自然人0.87%5,396,1464,047,109
朱琳 境内自然人0.80%4,995,1350
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深
其他0.50%3,110,9000
鲁波 境内自然人0.48%2,994,1600
朱晓霞 境内自然人0.43%2,702,1000
福建榕基软件股份有限公司－第二期员工持股计划
其他0.42%2,629,1010
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量鲁峰32,253,935人民币普通股32,253,935
侯伟13,621,942人民币普通股13,621,942
福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划
7,856,200人民币普通股7,856,200
朱琳4,995,135人民币普通股4,995,135
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深
3,110,900人民币普通股3,110,900
鲁波2,994,160人民币普通股2,994,160
朱晓霞2,702,100人民币普通股2,702,100
福建榕基软件股份有限公司－第二期员工持股计划
2,629,101人民币普通股2,629,101
王捷2,239,800人民币普通股2,239,800
福建榕基软件股份有限公司－第一期员工持股计划
1,867,900人民币普通股1,867,900
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄；“福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划“和”福建榕基软件股份有限公司－第二期员工持股计划”、“福建榕基软件股份有限公司－第一期员工持股计划”与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
朱晓霞参与融资融券，信用证券账户持有2,700,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目：
(1)预付账款比上年期末增加82.13%，主要是报告期预付供应商项目款增加所致。(2)其他流动资产比上年期末减少42.13%，主要是报告期理财产品赎回所致。(3)固定资产比上年期末减少32.18%，主要是报告期清理到期电子设备等所致。(4)在建工程上年期末增加38.74%，主要是报告期园区投入增加所致。(5)长期待摊费用比上年期末增加1192.65%，主要是报告期办公楼装修支出转入所致。(6)其他非流动资产比上年期末减少960.73万元，主要是报告期预付土地款转入无形资产所致。(7)应付职工薪酬比上年期末减少55.34%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。(8)其他应付款比上年期末增加84.74%，主要是报告期收到的保证金)押金等增加所致。(9)其他综合收益比上年期末增加142.76%，主要是报告期外币财务报表折算差额增加所致。(10)少数股东权益比上年期末增加132.77%，主要是报告期收到少数股东投入资本增加所致。2、利润表项目：
(1)税金及附加较上年同期增加32.14%，主要是应缴增值税及附加增加所致。(2)财务费用较上年同期增加124.32%，主要是报告期借款利息支出增加所致。(3)资产减值损失较上年同期减少84.82%，主要是报告期按账龄计提的坏账准备减少所致。(4)其他收益较上年同期增加95.98%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。(5)投资收益较上年同期增加73.75%，主要是报告期理财收益增加所致。(6)营业外收入较上年同期减少96.15%，主要是上年同期因会计政策调整，未完全将本科目中与日常经营相关的政府补助在其他收益科目列报所致。(7)营业外支出较上年同期增加444.37万元，增幅4527.08%，主要是报告期处理到期电子设备及补偿金增加所致。(8)所得税较上年同期增加143.28万元，增幅518.15%，主要是报告期计提递延所得税资产减少所致。(9)少数股东损益较上年同期减少86.91%，主要是报告期非全资子公司净利润减少所致。(10)其他综合收益较上年同期增加199.89%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。3、现金流量表项目：
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.23%，主要是报告期购买商品)接受劳务支付的现金增加所致。(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加173.06%，主要是报告期购买理财产品支出净额减少所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.13%，主要是报告期偿还借款支付的现金增加所致。(4)汇率变动对现金的影响较上年同期增加115.61%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司5个募投项目计划，募集资金中软硬件投入11,596.59万元，实施费用投入10,471.49万元，两项合计共22,068.08万元。场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。2014年9月，榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建设软件及服务外包产业基地项目事宜进行协商，签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》，并竞得闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，待交付土地之后公司将尽快开展办公场
所建设。根据公司的发展规划，为了更好地利用全资子公司自有土地，实现资源的有效整合，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至上述地块，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，该建设用地已交付，项目近期将开始建设。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目30,266.81万元，募投项目建设基本完成。
榕基软件持有马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权，马鞍山榕基软件信息科技有限公司持有马鞍山榕基置业投资有限公司100%股权。2018年7月19日，北京海圣投资基金管理有限公司就收购马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权与榕基软件签订股权转让合同，所对应的股权转让款为玖仟叁佰万元整（￥93,000,000.00）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于变更募投项目实施地点、实施方式
及追加投资的公告
2014-12-12
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1200462236&announceme
ntTime=2014-12-13关于签订全资子公司股权转让合同的公
告
2018-7-20
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12052
08002?announceTime=2018-07-20
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
0.00%至50.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
3,276.32至4,914.48
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）3,276.32
业绩变动的原因说明
2018年，预计公司的业务仍将保持平稳发展，出售子公司股权及市场竞争、研发投入等因素将使公司本期业绩出现波动。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金28,450.00 1,690.00 0
银行理财产品 自有资金51,550.00 361.00 0
合计80,000.00 2,051.00 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类
型
产品类
型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益（如
有
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情
况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索引（如
有）民生银行福州分行
银行 银行理
财产品
10,000
募集资金
2017年3月20日
2018年1月25日
理财到期
收回本息
4.51%384.43384.43384.43是 是 民生
银行福州分行民生银行福州分行
银行 银行理
财产品
14,000
募集资金
2017年8月25日
2018年3月6日
理财到期
收回本息
4.77%352.76352.76352.76是 是 民生
银行福州分行交通银行福州三山支行
银行 银行理
财产品
10,000
自有资金
2018年3月9日
2018年5月4日
理财到期
收回本息
4.75%72.8872.8872.88是 是 交通
银行福州三山支行民生银行 银行理
自有20182018理财到期4.97%201.44201.44201.44是 是 民生
银行东街支行
财产品10,000资金年2月
1日
年6月29日
收回本息
银行东街支行民生银行东街支行
银行 银行理
财产品
10,000
自有资金
2018年7月3日
2018年10月8日
理财到期
收回本息
4.55%120.920 0是 是 民生
银行东街支行厦门国际银行福州分行
银行 银行理
财产品
10,000
自有资金
2018年5月8日
2018年11月8日
理财到期
收回本息
5.00%252.060 0是 是 厦门
国际银行福州分行
合计64,000 -- -- -- -- -- --
1,384.
1,011.
-- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金258,174,785.08207,736,984.65
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款153,133,344.56121,300,506.60其中：应收票据842,202.001,945,500.00应收账款152,291,142.56119,355,006.60
预付款项19,121,611.1810,498,805.02
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款65,800,915.0161,309,441.33买入返售金融资产存货834,420,310.88772,316,481.37
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产478,319,397.27826,604,021.18
流动资产合计1,808,970,363.981,999,766,240.15
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产47,900,000.0047,900,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资123,308,190.75114,685,687.77
投资性房地产40,085,190.6638,048,635.97
固定资产24,803,427.9036,571,761.90
在建工程205,389,827.75148,040,779.90
生产性生物资产油气资产无形资产147,156,861.51127,930,377.34
开发支出33,863,465.0347,199,410.07
商誉长期待摊费用4,276,714.54330,849.13
递延所得税资产23,250,668.0022,876,446.39
其他非流动资产9,607,320.10
非流动资产合计650,034,346.14593,191,268.57
资产总计2,459,004,710.122,592,957,508.72
流动负债：
短期借款410,000,000.00495,000,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款227,823,050.45296,360,814.79预收款项182,034,334.68225,356,038.20卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬8,580,370.6819,214,168.58应交税费7,827,855.769,671,054.69
其他应付款53,604,044.0229,015,934.67
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债22,994,833.8720,431,377.14流动负债合计912,864,489.461,095,049,388.07
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益69,036,752.1663,352,018.49递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计69,036,752.1663,352,018.49负债合计981,901,241.621,158,401,406.56所有者权益：
股本622,200,000.00622,200,000.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积369,358,612.29369,358,612.29减：库存股其他综合收益7,823,169.673,222,576.52
专项储备盈余公积62,544,866.3662,544,866.36
一般风险准备未分配利润390,972,870.19366,831,675.06
归属于母公司所有者权益合计1,452,899,518.511,424,157,730.23
少数股东权益24,203,949.9910,398,371.93
所有者权益合计1,477,103,468.501,434,556,102.16
负债和所有者权益总计2,459,004,710.122,592,957,508.72
法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金96,398,884.7166,774,607.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款93,829,680.1888,278,569.36
其中：应收票据应收账款93,829,680.1888,278,569.36
预付款项47,852,066.6810,726,787.63
其他应收款1,011,805,615.79639,583,112.83
存货167,164,274.68178,002,585.74
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产346,253,873.72688,181,160.27
流动资产合计1,763,304,395.761,671,546,822.91
非流动资产：
可供出售金融资产43,400,000.0043,400,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资690,695,773.61690,243,266.07
投资性房地产固定资产13,661,028.4424,051,361.83
在建工程生产性生物资产油气资产无形资产44,746,498.0232,049,009.43开发支出4,569,927.7521,589,161.92
商誉长期待摊费用4,144,374.81
递延所得税资产2,689,733.342,871,050.90
其他非流动资产非流动资产合计803,907,335.97814,203,850.15
资产总计2,567,211,731.732,485,750,673.06
流动负债：
短期借款410,000,000.00495,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款147,264,689.10168,528,647.56
预收款项130,950,337.35181,285,041.27
应付职工薪酬3,970,294.997,658,071.71
应交税费5,353,356.706,292,755.74
其他应付款363,667,309.10152,057,254.15
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债9,252,706.2613,124,076.70
流动负债合计1,070,458,693.501,023,945,847.13
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益998,333.334,048,333.35递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计998,333.334,048,333.35负债合计1,071,457,026.831,027,994,180.48所有者权益：
股本622,200,000.00622,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积364,193,237.65364,193,237.65
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积62,544,866.3662,544,866.36未分配利润446,816,600.89408,818,388.57
所有者权益合计1,495,754,704.901,457,756,492.58
负债和所有者权益总计2,567,211,731.732,485,750,673.06
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入131,386,834.89155,900,669.85
其中：营业收入131,386,834.89155,900,669.85
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本137,895,813.53163,938,819.05
其中：营业成本71,269,968.0291,365,712.19
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加861,557.00565,578.27销售费用10,587,628.019,976,156.25管理费用31,481,765.9330,302,808.66
研发费用18,828,084.9827,571,595.18
财务费用4,948,960.553,112,617.33
其中：利息费用5,616,968.233,606,942.06
利息收入1,046,351.741,142,068.50
资产减值损失-82,150.961,044,351.17
加：其他收益3,552,854.15691,513.34
投资收益（损失以“－”号填列）
7,054,786.4111,495,248.30其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
316,859.374,535,899.19公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,098,661.924,148,612.44加：营业外收入8,002.81571,798.28
减：营业外支出2,836,720.4993,623.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,269,944.244,626,787.62减：所得税费用-2,167,515.11212,814.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3,437,459.354,413,973.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,437,459.354,413,973.31（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润5,145,052.034,488,566.51
少数股东损益-1,707,592.68-74,593.20
六、其他综合收益的税后净额3,838,349.42-1,850,629.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
3,838,349.42-1,850,629.34（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
3,838,349.42-1,850,629.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额3,838,349.42-1,850,629.346.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,275,808.772,563,343.97归属于母公司所有者的综合收益总额
8,983,401.452,637,937.17归属于少数股东的综合收益总额-1,707,592.68-74,593.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00830.0072
（二）稀释每股收益0.00830.0072
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入58,949,373.7996,511,000.83
减：营业成本35,034,717.4055,660,112.47
税金及附加409,316.69301,803.67
销售费用5,145,372.464,752,251.30
管理费用14,712,074.8416,118,246.90
研发费用8,854,850.0622,026,988.01
财务费用5,499,615.903,363,835.38
其中：利息费用5,616,968.233,606,942.06
利息收入162,274.21279,751.94
资产减值损失-92,615.70868,968.34
加：其他收益5,118,111.95-2,979.56
投资收益（损失以“－”号填列）
5,926,320.076,587,119.94其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
246,518.1438,626.69公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）430,474.162,935.14
加：营业外收入0.15469,460.00
减：营业外支出3.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
430,474.31472,391.74减：所得税费用-1,125,356.91-169,247.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,555,831.22641,639.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,555,831.22641,639.67（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额
6.其他六、综合收益总额1,555,831.22641,639.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入477,381,725.13454,311,813.54
其中：营业收入477,381,725.13454,311,813.54
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本484,392,505.10453,564,806.51其中：营业成本311,932,778.10281,007,889.34
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,054,152.312,311,381.06销售费用30,703,001.9727,832,600.60管理费用85,594,139.9185,914,152.38研发费用38,349,665.1945,735,455.82财务费用14,077,580.596,275,786.10
其中：利息费用16,857,966.568,712,687.12
利息收入2,948,247.772,593,607.98
资产减值损失681,187.034,487,541.21
加：其他收益9,755,408.094,977,715.09
投资收益（损失以“－”号填列）
30,652,933.8617,641,772.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
5,622,502.987,945,149.47公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）33,397,561.9823,366,494.90加：营业外收入22,449.34582,879.45
减：营业外支出4,541,896.4698,158.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
28,878,114.8623,851,215.36减：所得税费用1,709,341.67276,526.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）27,168,773.1923,574,688.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
27,168,773.1923,574,688.61（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润30,363,195.1325,283,739.61
少数股东损益-3,194,421.94-1,709,051.00
六、其他综合收益的税后净额4,600,593.15-4,605,576.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
4,600,593.15-4,605,576.87（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
4,600,593.15-4,605,576.871.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额4,600,593.15-4,605,576.87
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额31,769,366.3418,969,111.74
归属于母公司所有者的综合收益总额
34,963,788.2820,678,162.74归属于少数股东的综合收益总额-3,194,421.94-1,709,051.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04880.0406
（二）稀释每股收益0.04880.0406
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入299,867,135.28322,712,749.60
减：营业成本196,710,539.22188,281,925.85
税金及附加1,242,345.68782,556.63
销售费用15,990,619.5711,858,871.44
管理费用40,110,002.1746,511,868.86
研发费用12,501,420.7732,167,277.30
财务费用16,342,918.787,845,684.69
其中：利息费用16,857,966.568,712,687.12
利息收入690,294.77985,747.37
资产减值损失70,384.883,945,276.68
加：其他收益8,256,827.941,912,636.64
投资收益（损失以“－”号填列）
22,509,343.498,564,349.04其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
452,507.5471,874.59公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）47,665,075.6441,796,273.83
加：营业外收入0.15470,419.10
减：营业外支出1,675,109.86589.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
45,989,965.9342,266,103.64减：所得税费用1,769,753.612,570,133.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）44,220,212.3239,695,969.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
44,220,212.3239,695,969.65（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额44,220,212.3239,695,969.65七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金485,084,693.26415,418,401.59
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还6,735,646.511,736,158.57收到其他与经营活动有关的现金69,981,648.9557,633,509.50经营活动现金流入小计561,801,988.72474,788,069.66购买商品、接受劳务支付的现金436,676,903.07300,441,474.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
83,277,152.9565,004,432.63支付的各项税费13,811,461.3617,227,321.39
支付其他与经营活动有关的现金68,324,440.23118,932,279.96
经营活动现金流出小计602,089,957.61501,605,508.24
经营活动产生的现金流量净额-40,287,968.89-26,817,438.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,863,034,528.00996,000,000.00
取得投资收益收到的现金31,068,182.3111,878,989.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
50,750.0037,200.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,894,153,460.311,007,916,189.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
152,488,119.7056,567,606.29投资支付的现金1,539,920,920.001,227,500,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,692,409,039.701,284,067,606.29
投资活动产生的现金流量净额201,744,420.61-276,151,417.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金17,000,000.002,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
17,000,000.002,450,000.00取得借款收到的现金360,000,000.00465,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00
筹资活动现金流入小计387,000,000.00467,450,000.00
偿还债务支付的现金445,000,000.00234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
23,194,097.8114,757,181.91其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,092.5012,130.12
筹资活动现金流出小计468,198,190.31248,769,312.03
筹资活动产生的现金流量净额-81,198,190.31218,680,687.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
422,979.29-2,709,996.63五、现金及现金等价物净增加额80,681,240.70-86,998,164.30
加：期初现金及现金等价物余额91,924,016.02481,810,159.46
六、期末现金及现金等价物余额172,605,256.72394,811,995.16
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金299,847,618.96228,855,578.95
收到的税费返还363,033.601,407,252.06
收到其他与经营活动有关的现金8,282,940.26242,354,987.78
经营活动现金流入小计308,493,592.82472,617,818.79
购买商品、接受劳务支付的现金260,897,198.68133,346,534.47
支付给职工以及为职工支付的现金
30,161,789.1823,151,661.71支付的各项税费8,042,558.065,151,851.65
支付其他与经营活动有关的现金119,545,714.44338,514,083.23
经营活动现金流出小计418,647,260.36500,164,131.06
经营活动产生的现金流量净额-110,153,667.54-27,546,312.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,345,000,000.00768,000,000.00
取得投资收益收到的现金22,056,835.9510,674,840.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
32,000.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,367,088,835.95778,674,840.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,502,310.4919,173,181.24投资支付的现金1,105,000,000.00942,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,119,502,310.49961,723,181.24
投资活动产生的现金流量净额247,586,525.46-183,048,340.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金360,000,000.00465,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计360,000,000.00465,000,000.00
偿还债务支付的现金445,000,000.00234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
23,194,097.8114,757,181.91支付其他与筹资活动有关的现金4,092.5012,130.12
筹资活动现金流出小计468,198,190.31248,769,312.03
筹资活动产生的现金流量净额-108,198,190.31216,230,687.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
34,739.46-12,958.13五、现金及现金等价物净增加额29,269,407.075,623,076.70
加：期初现金及现金等价物余额54,458,770.45140,889,923.00
六、期末现金及现金等价物余额83,728,177.52146,512,999.70
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
福建榕基软件股份有限公司董事长：
_____________
鲁 峰
2018年10月23日