证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-034
江苏中超控股股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,026,938,489.21 | 1,059,132,244.57 | -3.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,309,319.27 | -44,140,178.77 | 40.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -28,354,179.55 | -46,335,961.72 | 38.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -223,215,933.85 | -42,002,994.88 | -431.43% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0207 | -0.0348 | 40.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0192 | -0.0348 | 44.83% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.59% | -3.28% | 1.69% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 5,298,017,360.24 | 5,680,069,270.64 | -6.73% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,659,628,096.28 | 1,651,485,740.92 | 0.49% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 196,899.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,116,222.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 240,898.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -121,815.35 | |
| 减：所得税影响额 | 387,184.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 159.28 | |
| 合计 | 2,044,860.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金期末余额较期初减少347,915,184.47元，降幅为36.64%，主要原因是本期使用富余资金支付经营性支出较
多。
2、应收款项融资期末余额较期初减少19,536,781.86元，降幅为36.47%，主要原因是银行承兑汇票余额减少。
3、预付款项期末余额较期初增加7,867,429.96元，增幅为58.51%，主要原因是预付货款增加。
4、其他应收款期末余额较期初增加27,259,317.59元，增幅为65.51%，主要原因是公司经营所需的临时周转备用金增加。
5、在建工程期末余额较期初增加3,112,265.09元，增幅为172.79%，主要原因是子公司生产线改造、建设投入。
6、开发支出期末余额较期初增加5,335,058.57元，增幅为39.17%，原因是孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司的研发项目在开发期内的持续投入，该项目尚未达到预定可使用状态。
7、其他非流动资产期末余额较期初增加33,904,364.49元，增幅为44.66%，主要原因是预付购置资产款项增加。
8、应付账款期末余额较期初减少267,308,650.93元，降幅为34.71%，主要原因是本期支付供应商货款。
9、应付职工薪酬期末余额较期初减少51,635,761.79元，降幅为68.14%，主要原因是2023年度计提的工资、奖金在本期发放。10、应交税费期末余额较期初减少13,176,832.12元，降幅为48.67%，主要原因本期公司主要子公司享受先进制造企业增值税进项税加计抵减政策，应交增值税减少所致。
11、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加6,232,496.77元，增幅为109.72%，主要原因是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。
12、长期借款期末余额较期初减少6,437,858.89元，降幅为100%，主要原因是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。
13、长期应付款期末余额较期初增加30,391,250.00元，原因是子公司江苏中超电缆股份有限公司本期开展售后回租业务，增加了长期应付款。
14、资本公积期末余额较期初增加26,275,627.05元，增幅为35.41%，主要原因是一季度分摊限制性股票激励计划的股份支付费用，按照企业会计准则的相关规定，增加资本公积。
15、其他综合收益期末余额较期初增加7,064,813.89元，增幅为41.17%，主要原因是其他权益工具投资公允价值增加。
16、本报告期销售费用较上年同期增加14,729,880.70元，增幅为55.66%，主要原因是本期增加销售部门所分摊的股份支付费用，上期无此因素的影响。
17、本报告期管理费用较上年同期增加17,161,305.37元，增幅为56.08%，主要原因是本期增加管理部门所分摊的股份支付费用，上期无此因素的影响。
18、本报告期其他收益较上年同期增加20,077,889.58元，增幅为742.00%，主要原因是公司的主要子公司作为先进制造企业，按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减的应纳增值税税额计入其他收益。
19、本报告期投资收益较上年同期减少10,824.85元，降幅为45.75%，主要原因是本期按权益法核算享有联营企业的投资发生的净亏损增加。20、本报告期信用减值损失较上年同期减少17,881,171.00元，降幅为265.85%，主要原因是公司持续加大疑难应收账款清收力度，本期收回长账龄应收账款成效较好，相应坏账准备转回。
21、本报告期资产减值损失较上年同期增加892,512.16元，增幅为51.31%，主要原因是报告期内计提的合同资产减值准备有所增加。
22、本报告期资产处置收益较上年同期增加261,085.35元，增幅为3794.42%，主要原因是本期处置机器设备收益增加。
23、本报告期营业外支出较上年同期增加140,383.51元，增幅为87.23%，主要原因是本期公益性捐赠支出和固定资产处置损失增加。
24、本报告期所得税费用较上年同期减少1,172,235.25元，降幅为164.43%，主要原因是本期递延所得税费用减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 88,579 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江苏中超投资 集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.10% | 220,444,030.00 | 0.00 | 质押 | 179,800,000.00 |
| 余英尔 | 境内自然人 | 1.44% | 19,706,296.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张秀 | 境内自然人 | 1.11% | 15,228,291.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 杨飞 | 境内自然人 | 1.09% | 14,962,349.00 | 0.00 | 质押 | 8,600,000.00 |
| 韩俊锡 | 境内自然人 | 0.51% | 7,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 季占柱 | 境内自然人 | 0.34% | 4,718,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈志龙 | 境内自然人 | 0.30% | 4,173,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.27% | 3,703,071.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赵萍娇 | 境内自然人 | 0.24% | 3,333,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郑爱瑛 | 境内自然人 | 0.20% | 2,742,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江苏中超投资 集团有限公司 | 220,444,030.00 | 人民币普通股 | 220,444,030.00 | |||
| 余英尔 | 19,706,296.00 | 人民币普通股 | 19,706,296.00 | |||
| 张秀 | 15,228,291.00 | 人民币普通股 | 15,228,291.00 | |||
| 杨飞 | 14,962,349.00 | 人民币普通股 | 14,962,349.00 | |||
| 韩俊锡 | 7,000,000.00 | 人民币普通股 | 7,000,000.00 | |||
| 季占柱 | 4,718,000.00 | 人民币普通股 | 4,718,000.00 | |||
| 陈志龙 | 4,173,500.00 | 人民币普通股 | 4,173,500.00 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 3,703,071.00 | 人民币普通股 | 3,703,071.00 | |||
| 赵萍娇 | 3,333,900.00 | 人民币普通股 | 3,333,900.00 | |||
| 郑爱瑛 | 2,742,700.00 | 人民币普通股 | 2,742,700.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨飞为江苏中超投资集团有限公司董事长。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东余英尔通过投资者信用证券账户持股12,182,843股；股东张秀通过投资者信用证券账户持股15,228,291股；股东杨飞通过投资者信用证券账户持股4,895,600股；股东季占柱通过投资者信用证券账户持股4,500,000股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2023年6月27日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第十六次会议，于2023年7月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司拟以向特定对象发行股票募集资金对二级控股子公司江苏精铸进行增资的议案》等议案，同意公司拟发行股票不超过380,400,000股，
募集资金总额不超过121,000万元，募集资金拟用于以下项目：航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸件建设项目、高温合金精密铸件智能铸造技术研发项目、补充流动资金。项目一、二实施主体为公司控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司。
公司于2023年7月24日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次募投项目“航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸件建设项目”的名称更新为“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”、项目投资总额“100,000万元”更新为“99,500万元”，募投项目“高温合金精密铸件智能铸造技术研发项目”名称更新为“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”。2023年8月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关议案，本次募投项目中“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”（以下简称“高端零部件制造项目”）原拟通过租赁关联方宜兴市中超汽车服务有限公司位于江苏省宜兴市新街街道铜峰村的土地实施。经当地政府部门协调，拟将高端零部件制造项目的实施地点变更至宜兴市徐舍镇工业集中区，通过租赁非关联方宜兴市徐兴建设开发有限公司拥有不动产证的土地实施，并将高端零部件制造项目的铺底流动资金由4,400万元调整为4,900万元，相应的，高端零部件制造项目的投资总额由99,500万元调整为100,000万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中超控股股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 601,761,606.21 | 949,676,790.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 126,849,090.71 | 143,405,465.82 |
| 应收账款 | 2,114,113,360.90 | 2,356,124,978.34 |
| 应收款项融资 | 34,030,118.10 | 53,566,899.96 |
| 预付款项 | 21,313,986.06 | 13,446,556.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,870,030.50 | 41,610,712.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 715,931,159.51 | 569,608,537.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 152,214,380.56 | 146,665,527.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,689,409.27 | 50,613,847.55 |
| 流动资产合计 | 3,895,773,141.82 | 4,324,719,316.24 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,661,076.79 | 3,695,561.60 |
| 其他权益工具投资 | 488,582,638.31 | 481,052,344.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,082,529.83 | 7,179,714.29 |
| 固定资产 | 389,055,413.03 | 392,837,139.06 |
| 在建工程 | 4,913,489.84 | 1,801,224.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,674,479.05 | 34,115,994.99 |
| 无形资产 | 152,285,856.45 | 154,737,974.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 18,956,317.38 | 13,621,258.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 22,844,643.92 | 22,844,643.92 |
| 长期待摊费用 | 30,550,844.23 | 28,746,899.62 |
| 递延所得税资产 | 141,810,670.49 | 138,795,304.01 |
| 其他非流动资产 | 109,826,259.10 | 75,921,894.61 |
| 非流动资产合计 | 1,402,244,218.42 | 1,355,349,954.40 |
| 资产总计 | 5,298,017,360.24 | 5,680,069,270.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,853,850,285.77 | 1,876,099,731.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 691,860,000.00 | 734,380,000.00 |
| 应付账款 | 502,714,754.00 | 770,023,404.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 93,216,715.68 | 92,825,556.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,142,065.50 | 75,777,827.29 |
| 应交税费 | 13,897,393.84 | 27,074,225.96 |
| 其他应付款 | 218,983,885.36 | 212,836,762.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,155,120.00 | 1,155,120.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,912,875.79 | 5,680,379.02 |
| 其他流动负债 | 98,666,441.11 | 127,955,392.66 |
| 流动负债合计 | 3,509,244,417.05 | 3,922,653,281.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,437,858.89 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,205,310.74 | 28,164,484.88 |
| 长期应付款 | 30,391,250.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,042,862.49 | 10,901,771.15 |
| 递延所得税负债 | 22,873,017.53 | 23,228,409.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 92,512,440.76 | 68,732,524.40 |
| 负债合计 | 3,601,756,857.81 | 3,991,385,805.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,369,000,000.00 | 1,369,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 100,473,631.86 | 74,198,004.81 |
| 减：库存股 | 143,307,183.00 | 143,307,183.00 |
| 其他综合收益 | 24,225,561.01 | 17,160,747.12 |
| 专项储备 | 12,124,393.33 | 11,013,159.64 |
| 盈余公积 | 26,293,001.39 | 26,293,001.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 270,818,691.69 | 297,128,010.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,659,628,096.28 | 1,651,485,740.92 |
| 少数股东权益 | 36,632,406.15 | 37,197,723.77 |
| 所有者权益合计 | 1,696,260,502.43 | 1,688,683,464.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,298,017,360.24 | 5,680,069,270.64 |
法定代表人：刘广忠 主管会计工作负责人：李川冰 会计机构负责人：赵笑冬
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,026,938,489.21 | 1,059,132,244.57 |
| 其中：营业收入 | 1,026,938,489.21 | 1,059,132,244.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,086,327,419.71 | 1,099,032,773.84 |
| 其中：营业成本 | 927,118,495.65 | 974,161,287.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,009,692.91 | 3,601,201.13 |
| 销售费用 | 41,193,930.49 | 26,464,049.79 |
| 管理费用 | 47,762,130.98 | 30,600,825.61 |
| 研发费用 | 45,527,452.59 | 43,844,128.93 |
| 财务费用 | 21,715,717.09 | 20,361,281.05 |
| 其中：利息费用 | 26,421,715.89 | 25,289,977.55 |
| 利息收入 | 5,142,767.67 | 10,646,754.23 |
| 加：其他收益 | 22,783,820.00 | 2,705,930.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -34,484.81 | -23,659.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -34,484.81 | -23,659.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,155,151.52 | -6,726,019.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,631,897.91 | -1,739,385.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 254,204.58 | -6,880.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,862,137.12 | -45,690,544.81 |
| 加：营业外收入 | 121,036.94 | 104,490.54 |
| 减：营业外支出 | 301,313.93 | 160,930.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,042,414.11 | -45,746,984.69 |
| 减：所得税费用 | -1,885,143.10 | -712,907.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,157,271.01 | -45,034,076.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,157,271.01 | -45,034,076.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -26,309,319.27 | -44,140,178.77 |
| 2.少数股东损益 | 152,048.26 | -893,898.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,064,813.89 | 9,357,004.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,064,813.89 | 9,357,004.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,064,813.89 | 9,357,004.63 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,064,813.89 | 9,357,004.63 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -19,092,457.12 | -35,677,072.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,244,505.38 | -34,783,174.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 152,048.26 | -893,898.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0207 | -0.0348 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0192 | -0.0348 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘广忠 主管会计工作负责人：李川冰 会计机构负责人：赵笑冬
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,345,601,445.76 | 1,303,256,928.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 262,975.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,480,330.00 | 49,703,647.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,424,081,775.76 | 1,353,223,550.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,437,443,283.45 | 1,190,800,798.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,462,329.28 | 99,883,691.38 |
| 支付的各项税费 | 11,353,274.03 | 19,728,161.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,038,822.85 | 84,813,894.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,647,297,709.61 | 1,395,226,545.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -223,215,933.85 | -42,002,994.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,504,846.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 |
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,148.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,148.16 | 25,504,846.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,209,134.59 | 4,181,746.63 |
| 投资支付的现金 | 3,568,290.00 | 828,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,777,424.59 | 5,009,746.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,745,276.43 | 20,495,099.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 722,120,000.00 | 873,970,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,955,234.04 | 51,961,929.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 793,075,234.04 | 925,946,929.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 707,720,000.00 | 856,703,546.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,720,582.86 | 21,914,140.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,452,135.14 | 64,327,124.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 805,892,718.00 | 942,944,811.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,817,483.96 | -16,997,882.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,623.13 | -12,490.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -272,716,071.11 | -38,518,267.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 366,558,838.64 | 100,803,814.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,842,767.53 | 62,285,547.36 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
江苏中超控股股份有限公司董事会
2024年04月29日