山东三维石化工程股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计主管人员）李秀冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）121,582,434.16113,415,865.977.20%归属于上市公司股东的净利润（元）5,972,970.599,372,552.56-36.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
5,674,947.206,613,513.91 -14.19%经营活动产生的现金流量净额（元）-73,867,202.79-13,696,304.27-439.32%基本每股收益（元/股）0.01190.0186-36.02%稀释每股收益（元/股）0.01190.0186-36.02%加权平均净资产收益率0.50%0.79% -0.29%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）1,688,548,637.611,694,485,514.29 -0.35%归属于上市公司股东的净资产（元）1,208,677,739.411,202,704,768.82 0.50%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
377,675.18青岛联信处置债务抵偿股票
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-400.00减：所得税影响额56,591.28少数股东权益影响额（税后）22,660.51合计298,023.39--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数29,013
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量山东人和投资有限公司
境内非国有法人23.10%116,275,0350
曲思秋 境内自然人2.96%14,895,00011,171,250
孙波 境内自然人1.80%9,073,5006,805,125
李祥玉 境内自然人1.52%7,665,0005,748,750
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人1.41%7,116,0000
范西四 境内自然人0.97%4,880,2950
张熔炉 境内自然人0.89%4,500,0000
王春江 境内自然人0.85%4,276,5003,207,375
中国证券金融股份有限公司
国有法人0.67%3,366,5750
高勇 境内自然人0.67%3,360,0002,520,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量山东人和投资有限公司116,275,035人民币普通股116,275,035中央汇金资产管理有限责任公司7,116,000人民币普通股7,116,000范西四4,880,295人民币普通股4,880,295张熔炉4,500,000人民币普通股4,500,000曲思秋3,723,750人民币普通股3,723,750中国证券金融股份有限公司3,366,575人民币普通股3,366,575潘东2,798,963人民币普通股2,798,963李学翔2,625,000人民币普通股2,625,000
周葆红2,601,350人民币普通股2,601,350李维义2,485,151人民币普通股2,485,151上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中：山东人和投资有限公司为本公司控股股东；曲思秋、王春江、高勇为山东人和投资有限公司董事、股东；周葆红为山东人和投资有限公司监事、股东；孙波、李祥玉、范西四、李维义为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其余股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
张熔炉通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,500,000股，合计持有公司股份4,500,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）货币资金：报告期末货币资金比期初减少57.47%，主要系支付工程总承包工程款及购买理财产品增加所致。（2）交易性金融资产：报告期末交易性金融资产比期初减少100%，主要系青岛联信2018年接受客户债务抵偿股票本期处置所致。（3）应收票据：报告期末应收票据余额比期初增加78.58%，主要系客户承兑汇票结算增加所致。（4）应收利息：报告期末应收利息比期初减少30.13%，主要系定期存款减少所致。（5）其他流动资产：报告期末其他流动资产比期初增加10,943.18%，主要系购买理财产品所致。（6）其他非流动资产：报告期末其他非流动资产比期初减少40.87%,主要系青岛联信设备材料到货所致。（7）应交税费：报告期末应交税费比期初减少29.75%，主要系去年末应缴企业所得税及流转税在本期缴纳所致。2、利润表项目：
（1）销售费用：报告期销售费用较去年同期减少34.26%，主要系青岛联信销售收入减少，销售费用下降所致。（2）财务费用：报告期财务费用较去年同期减少81.86%，主要系定期存款比上年同期增加所致。（3）资产减值损失：报告期资产减值损失较去年同期增加559.63%，主要系按应收账款账龄计提减值准备增加所致。（4）其他收益：报告期其他收益较去年同期减少100%，主要系本期未收到政府补助所致。（5）投资收益：报告期投资收益较去年同期减少104.71%，主要系本期理财产品尚未到期，理财收
益减少所致。（6）公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益较去年同期增加100%，主要系青岛联信2018年接受客户债务抵偿股票本期处置所致。（7）所得税费用：报告期所得税费用较去年同期减少61.72%，主要系青岛联信一季度利润下降所致。
3、现金流量表项目：
（1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少60.75%，主要系一季度回款减少所致。（2）报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加46.98%，主要系保证金退回和定期存款利息收回增加所致。（3）报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少24.09%，主要系2018年度年终绩效奖安排在4月发放所致。（4）报告期支付的各项税费较去年同期减少52.74%，主要系2017年末应缴企业所得税及流转税金额较大，且在去年同期缴纳所致。（5）报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加50.93%，主要系投标保证金和备用金增加所致。（6）报告期取得收回投资所收到的现金较去年同期减少99.53%，主要系上年同期理财产品到期赎回所致。（7）报告期取得投资收益收到的现金净额较去年同期减少100%，主要系上年同期理财产品到期赎回，本期理财产品尚未到期所致。（8）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少51.14%，主要系东营泰贝尔1800吨烷基铝项目本期建设投资款减少所致。（9）报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加100%%,主要系东营泰贝尔支付银行借款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重要合同进展情况
1、2018年9月29日，公司与中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司在新疆独山子签订了《炼化工程建设总承包合同》、《采购合同》及《建设工程服务合同》，公司承担独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目（炼油部分）-5 万吨/年硫磺回收装置 EPC 总承包工作，合同总价款为22,480.56万元。截至2019年3月31日，该项目实现营业收入3,102.81万元，累计收款6,626.61万元。
2、2018年8月24日，公司与神华榆林能源化工有限公司在榆林市签订了《神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）硫磺 回 收装置设 计 、采购、 施 工 （EPC）总承包合同》，公司承担神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）硫磺回收装置设计、采购、施工等工作，合同总价款为12,087万元。截至2019年3月31日，该项目实现营业收入255.94万元，累计收款1,418.26万元。
3、2017年10月16日，公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司（临淄区国有资产管理局的下属独资企业）在淄博市签订了《齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工（EPC）总承包合同》，合同总价款为121,787.88万元。公司已为项目开展做好充分准备，由于国家政策调整，环保要求趋严，业主方淄博齐恒资产管理经营有限公司一直未向公司下达开工通知，截止本次《2019年第一季度报告》披露日，该项目尚未动工，存在因地方政府政策变动导致的缓建或取消风险。公司将积极与业主方沟通，就本项目实施情况尽快拿出确定性意见，并及时公开披露。同时，公司将继续做好市场开发及在手工程总承包项目的建设和风险防控工作，实现公司业务平稳运行。
4、2016年3月1日，公司与中广核太阳能德令哈有限公司在北京市签署了《中广核德令哈50MW光热项目热传储热系统EPC总承包合同》，公司负责电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔融盐储热系统及配套的辅助工程系统的设计、采购、施工等工作，合同价款为人民币255,958,877元。 截至2019年3月31日，该项目实现营业收入22,202.08万元，累计收款17,450.14万元。
（二）财务资助债权及诉讼进展情况
威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”）为公司参股子公司，公司持有其7.14%的股权。为支持普益环保业务发展，公司向其提供了5,000万元财务资助。根据公司与普益环保签署的相关协议，普益环保应于财务资助期限届满（即：2018年5月16日）后10个工作日内（最后还款期限为2018年5月30日）向公司一次性足额支付本次借款的本金、利息。鉴于公司预计普益环保不能在最后还款期限内偿还上述借款本金、利息，公司于2018年5月29日在指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于为参股子公司提 供 财务资助 款 项尚未收 回 的风险提 示 公告》（公告编号2018-017）。截止本次《2019年第一季度报告》披露日，普益环保仍未向公司偿还上述借款本息。在普益环保清偿上述财务资助本息前，将持续存在因根据《企业会计准则》计提资产减值损失影响公司当
期损益的风险。
为此，公司与普益环保多次接洽并现场了解普益环保经营情况，积极协商回款事宜。经多次催要未果，为维护公司及股东的合法权益，公司于2018年7月18日向淄博市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，淄博市中级人民法院于当日立案受理，并于2018年8月1日至3日对普益环保相关财产实施了保全，具体内容详见公司于2018年8月4日在指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的进展暨提起诉讼的公告》（公告编号2018-026）。本案已于2019年3月7日在淄博市中级人民法院开庭审理，截止本次《2019年第一季度报告》披露日，本案尚未宣判。公司将密切关注并及时发布上述事项进展公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《合同公告》 2018年10月08日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《合同公告》 2018年08月29日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大合同公告》 2017年10月17日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大合同公告》 2016年03月09日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的风险提示公告》
2018年05月29日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的进展暨提起诉讼的公告》
2018年08月04日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发曲思秋关于同业竞争、关联交本人目前不存在直接或间接从2010年072010-07-28正常履行中
行或再融资时所作承诺
易、资金占用方面的承
诺
事与贵公司相同或相似业务的情形。在本人为贵公司实际控制人期间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益）从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。本人不会利用在贵公司的实际控制地位进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。本人对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本人未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失，本人将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。
月28日至9999-12-31
山东人和投资有限公司
关于同业竞争、关联交
易、资金占用方面的承
诺
山东人和目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在山东人和为贵公司控股股东或第一大股东期间，山东人和不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益）从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。山东人和不会利用在贵公司的控股地位及控制关系进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。山东人和对上述承诺事项依法承担法律责任。如因山东人和未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失，山东人和将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。
2010年07月28日
2010-07-28至9999-12-31
正常履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按是
时履行
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别
初始投资成
本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
报告期内购入
金额
报告期内售
出金额
累计投资
收益
期末金额 资金来源
股票1,392,920.97420,543.15 0.000.001,350,053.00-42,867.97 0.00
股票来源于青岛联信客户债务重组抵偿合计1,392,920.97420,543.15 0.000.001,350,053.00-42,867.97 0.00--
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东三维石化工程股份有限公司
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金346,165,465.43813,952,370.49结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
972,377.82衍生金融资产应收票据及应收账款498,104,603.80443,805,428.26其中：应收票据58,652,323.7032,842,958.84应收账款439,452,280.10410,962,469.42预付款项67,857,282.9758,722,746.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款46,381,294.4242,087,968.43其中：应收利息1,463,410.502,094,477.47应收股利买入返售金融资产存货106,535,758.53105,518,377.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产400,000,000.003,622,146.42流动资产合计1,465,044,405.151,468,681,416.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,136,441.113,240,285.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产132,382,013.24133,688,552.38在建工程6,997,853.016,584,313.12生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产38,149,924.7339,802,532.27开发支出商誉19,254,870.6519,254,870.65长期待摊费用递延所得税资产22,994,948.2722,238,855.21其他非流动资产588,181.45994,689.21非流动资产合计223,504,232.46225,804,098.27资产总计1,688,548,637.611,694,485,514.29流动负债：
短期借款3,000,000.003,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款228,428,983.55232,224,703.02预收款项103,366,094.78108,285,484.30
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬10,257,061.6511,335,129.44应交税费7,120,876.5410,136,792.29其他应付款15,895,637.6313,259,031.85其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计368,068,654.15378,241,140.90非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益401,910.48401,910.48递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计401,910.48401,910.48负债合计368,470,564.63378,643,051.38所有者权益：
股本503,262,849.00503,262,849.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积151,719,511.93151,719,511.93减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积75,866,065.1175,866,065.11一般风险准备未分配利润477,829,313.37471,856,342.78归属于母公司所有者权益合计1,208,677,739.411,202,704,768.82少数股东权益111,400,333.57113,137,694.09所有者权益合计1,320,078,072.981,315,842,462.91负债和所有者权益总计1,688,548,637.611,694,485,514.29法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：李秀冰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金323,486,384.16740,162,646.50交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款320,514,755.10293,148,616.42其中：应收票据20,371,986.045,171,986.04应收账款300,142,769.06287,976,630.38预付款项37,206,786.3842,120,506.20其他应收款41,203,362.4239,824,895.77其中：应收利息1,463,410.502,094,477.47应收股利存货63,856,813.2642,419,778.62合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产360,000,000.00174,502.55流动资产合计1,146,268,101.321,157,850,946.06非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资124,738,441.11124,842,285.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产110,895,329.28112,066,888.77在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产3,205,628.563,431,290.45开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产19,348,117.2918,827,017.97其他非流动资产非流动资产合计258,187,516.24259,167,482.62资产总计1,404,455,617.561,417,018,428.68流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款172,778,426.80192,159,034.37预收款项78,862,069.0078,573,179.12
合同负债应付职工薪酬9,560,701.249,504,894.21应交税费5,533,027.386,551,173.49其他应付款5,012,799.364,640,428.60其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计271,747,023.78291,428,709.79非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计0.000.00负债合计271,747,023.78291,428,709.79所有者权益：
股本503,262,849.00503,262,849.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积151,719,511.93151,719,511.93减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积75,866,065.1175,866,065.11
未分配利润401,860,167.74394,741,292.85所有者权益合计1,132,708,593.781,125,589,718.89负债和所有者权益总计1,404,455,617.561,417,018,428.68
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入121,582,434.16113,415,865.97其中：营业收入121,582,434.16113,415,865.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本116,689,688.48102,910,235.36其中：营业成本88,706,199.2877,280,266.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,172,910.151,413,407.29销售费用6,142,536.359,344,047.65管理费用8,167,381.828,989,048.62研发费用6,780,316.308,010,647.64财务费用-1,150,073.87-632,405.47其中：利息费用208,140.41利息收入1,411,118.82782,517.89资产减值损失6,870,418.45-1,494,776.52信用减值损失加：其他收益25,375.00投资收益（损失以“－”号填列）-146,712.293,115,358.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-103,844.32-321,302.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
420,543.15资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
5,166,576.5413,646,364.30加：营业外收入500.00减：营业外支出400.001,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5,166,176.5413,645,664.30减：所得税费用930,566.472,431,208.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,235,610.0711,214,455.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4,235,610.0711,214,455.362.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5,972,970.599,372,552.562.少数股东损益-1,737,360.521,841,902.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,235,610.0711,214,455.36归属于母公司所有者的综合收益总额5,972,970.599,372,552.56归属于少数股东的综合收益总额-1,737,360.521,841,902.80八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01190.0186（二）稀释每股收益0.01190.0186本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：李秀冰
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入90,895,703.3170,911,647.69减：营业成本67,147,542.2059,272,708.89税金及附加775,216.41622,956.06销售费用2,555,080.341,667,458.27管理费用4,789,366.765,223,937.73研发费用5,569,093.886,570,544.74财务费用-1,337,159.47-521,476.87其中：利息费用利息收入1,361,032.66656,807.17资产减值损失3,473,995.54-5,517,076.43信用减值损失加：其他收益23,800.00投资收益（损失以“－”号填-103,844.322,969,183.34
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-103,844.32-321,302.78净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
7,818,723.336,585,578.64加：营业外收入500.00减：营业外支出400.001,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
7,818,323.336,584,878.64减：所得税费用699,448.441,035,927.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
7,118,874.895,548,951.42
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
7,118,874.895,548,951.42
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额7,118,874.895,548,951.42七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金67,274,108.78171,405,795.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
10,935,191.677,439,748.31经营活动现金流入小计78,209,300.45178,845,543.34购买商品、接受劳务支付的现金96,350,679.54127,203,590.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
21,135,647.1827,842,165.57支付的各项税费10,031,712.3421,224,557.33支付其他与经营活动有关的现金
24,558,464.1816,271,534.08经营活动现金流出小计152,076,503.24192,541,847.61经营活动产生的现金流量净额-73,867,202.79-13,696,304.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,350,053.00287,000,000.00取得投资收益收到的现金3,436,661.47处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,350,053.00290,436,661.47购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
512,163.971,048,225.90投资支付的现金400,000,000.00383,007,500.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计400,512,163.97384,055,725.90投资活动产生的现金流量净额-399,162,110.97-93,619,064.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
56,250.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计56,250.00筹资活动产生的现金流量净额-56,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-473,085,563.76-107,315,368.70加：期初现金及现金等价物余额700,891,216.56520,326,950.13
六、期末现金及现金等价物余额
227,805,652.80413,011,581.43
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金45,153,206.91154,769,701.03收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
7,098,773.7416,010,931.49经营活动现金流入小计52,251,980.65170,780,632.52购买商品、接受劳务支付的现金73,195,658.55118,386,950.26支付给职工以及为职工支付的现金
17,794,683.0224,910,959.36支付的各项税费6,049,332.8911,461,877.64支付其他与经营活动有关的现金
16,134,775.537,719,225.46经营活动现金流出小计113,174,449.99162,479,012.72经营活动产生的现金流量净额-60,922,469.348,301,619.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金270,000,000.00取得投资收益收到的现金3,290,486.12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计273,290,486.12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
188,815.00264,980.00投资支付的现金360,000,000.00350,007,500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计360,188,815.00350,272,480.00投资活动产生的现金流量净额-360,188,815.00-76,981,993.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-421,111,284.34-68,680,374.08加：期初现金及现金等价物余额633,258,057.42435,140,189.65
六、期末现金及现金等价物余额
212,146,773.08366,459,815.57
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金813,952,370.49813,952,370.49交易性金融资产 不适用972,377.82972,377.82以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
972,377.82不适用-972,377.82应收票据及应收账款443,805,428.26443,805,428.26其中：应收票据32,842,958.8432,842,958.84应收账款410,962,469.42410,962,469.42预付款项58,722,746.7258,722,746.72应收保费0.00应收分保账款0.00应收分保合同准备金0.00其他应收款42,087,968.4342,087,968.43其中：应收利息2,094,477.472,094,477.47
应收股利0.00买入返售金融资产0.00存货105,518,377.88105,518,377.88其他流动资产3,622,146.423,622,146.42流动资产合计1,468,681,416.021,468,681,416.02非流动资产：
长期股权投资3,240,285.433,240,285.43固定资产133,688,552.38133,688,552.38在建工程6,584,313.126,584,313.12无形资产39,802,532.2739,802,532.27开发支出0.00商誉19,254,870.6519,254,870.65长期待摊费用0.00递延所得税资产22,238,855.2122,238,855.21其他非流动资产994,689.21994,689.21非流动资产合计225,804,098.27225,804,098.27资产总计1,694,485,514.291,694,485,514.29流动负债：
短期借款3,000,000.003,000,000.00应付票据及应付账款232,224,703.02232,224,703.02预收款项108,285,484.30108,285,484.30卖出回购金融资产款0.00吸收存款及同业存放0.00代理买卖证券款0.00代理承销证券款0.00应付职工薪酬11,335,129.4411,335,129.44应交税费10,136,792.2910,136,792.29其他应付款13,259,031.8513,259,031.85流动负债合计378,241,140.90378,241,140.90非流动负债：
递延收益401,910.48401,910.48非流动负债合计401,910.48401,910.48负债合计378,643,051.38378,643,051.38所有者权益：
股本503,262,849.00503,262,849.00其他权益工具0.00其中：优先股0.00永续债0.00资本公积151,719,511.93151,719,511.93减：库存股0.00其他综合收益0.00盈余公积75,866,065.1175,866,065.11一般风险准备0.00未分配利润471,856,342.78471,856,342.78归属于母公司所有者权益合计
1,202,704,768.821,202,704,768.82少数股东权益113,137,694.09113,137,694.09所有者权益合计1,315,842,462.911,315,842,462.91负债和所有者权益总计1,694,485,514.291,694,485,514.29调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金740,162,646.50740,162,646.50应收票据及应收账款293,148,616.42293,148,616.42其中：应收票据5,171,986.045,171,986.04应收账款287,976,630.38287,976,630.38预付款项42,120,506.2042,120,506.20其他应收款39,824,895.7739,824,895.77其中：应收利息2,094,477.472,094,477.47存货42,419,778.6242,419,778.62其他流动资产174,502.55174,502.55流动资产合计1,157,850,946.061,157,850,946.06非流动资产：
长期股权投资124,842,285.43124,842,285.43固定资产112,066,888.77112,066,888.77无形资产3,431,290.453,431,290.45递延所得税资产18,827,017.9718,827,017.97非流动资产合计259,167,482.62259,167,482.62资产总计1,417,018,428.681,417,018,428.68流动负债：
应付票据及应付账款192,159,034.37192,159,034.37预收款项78,573,179.1278,573,179.12应付职工薪酬9,504,894.219,504,894.21应交税费6,551,173.496,551,173.49其他应付款4,640,428.604,640,428.60流动负债合计291,428,709.79291,428,709.79非流动负债：
非流动负债合计0.00负债合计291,428,709.79291,428,709.79所有者权益：
股本503,262,849.00503,262,849.00资本公积151,719,511.93151,719,511.93盈余公积75,866,065.1175,866,065.11未分配利润394,741,292.85394,741,292.85所有者权益合计1,125,589,718.891,125,589,718.89负债和所有者权益总计1,417,018,428.681,417,018,428.68调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
山东三维石化工程股份有限公司董事长：曲思秋2019年4月15日