浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王绍东、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人(会计主
管人员)周智敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 318,736,200.37 315,926,017.03 0.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,389,931.63 -5,354,043.15 18.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,325,118.00 -12,020,876.51 55.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 78,474,528.27 60,158,213.06 30.45%
基本每股收益（元/股） -0.0132 -0.0161 18.01%
稀释每股收益（元/股） -0.0132 -0.0161 18.01%
加权平均净资产收益率 -0.61% -0.74% 0.13%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,526,412,298.24 1,570,362,360.26 -2.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 720,344,799.18 728,052,490.81 -1.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -314,706.69 处置固定资产净损益
子公司嘉兴艾迪西收到房产税减
免 58.39 万元，基建补助摊销
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
966,661.86 26.59 万元，北京艾迪西收到奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
资金 11.09 万元，安住收到奖励资
金 0.6 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 远期外汇合约及交易性金融资产
288,668.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 公允价值变动损益及交割损益
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,807.71
减：所得税影响额 31,393.15
少数股东权益影响额（税后） -27,763.14
合计 935,186.37 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,977
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南通泓石投资有
境内非国有法人 26.98% 89,500,000 质押 89,500,000
限公司
达孜县欣新投资
境内非国有法人 16.55% 54,900,000 质押 50,000,000
有限公司
杜佳林 境内自然人 7.44% 24,699,974 质押 24,699,900
樊春华 境内自然人 3.57% 11,837,210
挪威中央银行－
境外法人 1.37% 4,537,137
自有资金
汤燕青 境内自然人 1.24% 4,102,240
全国社保基金四
其他 1.05% 3,491,291
一四组合
全国社保基金一
其他 1.05% 3,475,463
零六组合
全国社保基金四
其他 0.96% 3,168,795
一五组合
不列颠哥伦比亚
省投资管理公司 境外法人 0.95% 3,142,019
－自有资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南通泓石投资有限公司 89,500,000 人民币普通股 89,500,000
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达孜县欣新投资有限公司 54,900,000 人民币普通股 54,900,000
杜佳林 24,699,974 人民币普通股 24,699,974
樊春华 11,837,210 人民币普通股 11,837,210
挪威中央银行－自有资金 4,537,137 人民币普通股 4,537,137
汤燕青 4,102,240 人民币普通股 4,102,240
全国社保基金四一四组合 3,491,291 人民币普通股 3,491,291
全国社保基金一零六组合 3,475,463 人民币普通股 3,475,463
全国社保基金四一五组合 3,168,795 人民币普通股 3,168,795
不列颠哥伦比亚省投资管理公司
3,142,019 人民币普通股 3,142,019
－自有资金
前 10 大股东中，南通泓石投资有限公司为控股股东，南通泓石投资有限公司、达孜县
上述股东关联关系或一致行动的
欣新投资有限公司、杜佳林、樊春华之间不存在关联关系，除此之外，其他股东关系不
说明
详。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东樊春华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账
业务情况说明（如有） 户共持有公司无限售流通股 11,837,210 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动数 增减幅度 变动原因
交易性金融资产 56,041,980.50 20,617,789.36 35,424,191.14 171.81% 主要系子公司上海益永本期新增
银行理财产品所致
应收票据 3,185,000.00 7,971,958.60 -4,786,958.60 -60.05% 主要系本期票据结算方式减少所
致
预付款项 18,530,318.65 13,613,902.22 4,916,416.43 36.11% 主要系本期预付货款增加所致
应收利息 264,487.69 2,036,540.43 -1,772,052.74 -87.01% 主要系本期末保证金减少相应应
收利息减少
其他应收款 25,208,192.41 36,596,618.78 -11,388,426.37 -31.12% 主要系应收出口退税减少较多所
致
其他流动资产 7,078,692.92 12,575,694.28 -5,497,001.36 -43.71% 主要系期末预交税费及未抵扣增
值税减少所致
交易性金融负债 74,625.50 1,191,405.06 -1,116,779.56 -93.74% 主要系期末未交割金融产品减少
所致
预收款项 6,158,177.25 10,639,939.26 -4,481,762.01 -42.12% 主要系期末预收货款减少所致
应交税费 4,292,160.58 8,952,224.10 -4,660,063.52 -52.05% 主要系期初留存税款缴纳减少所
致
应付利息 1,676,629.21 1,241,598.59 435,030.62 35.04% 主要系借款增加相应应计未付利
息增加
应付股利 3,317,760.00 3,317,760.00 #DIV/0! 本期利润分配方案尚未执行完毕
所致
利润表项目 本期数 上年同期数 增减变动数 增减幅度 变动原因
资产减值损失 -2,835,534.87 -6,071,437.80 3,235,902.93 -53.30% 主要系上期应收款项减少较本期
多，相应冲回坏账准备也较多
公允价值变动收 1,116,779.56 2,577,851.47 -1,461,071.91 -56.68% 主要系本期未交割金融产品减少，
益 相应公允价值变动损益降低
投资收益 -828,110.64 2,316,024.79 -3,144,135.43 -135.76% 主要系本期金融产品交割产生损
失，而上年同期则收益较多所致
营业利润 -4,901,810.90 -9,851,760.74 4,949,949.84 -50.24% 主要系本期收入较上年略有上升，
而人民币汇率贬值使得毛利率较
上年增加4.5%所致
营业外收入 1,403,105.72 2,742,405.00 -1,339,299.28 -48.84% 主要系上年同期子公司北京艾迪
西处置房产收益增加所致
所得税费用 2,245,562.98 11,671.39 2,233,891.59 19139.89% 主要系本期利润较上年同期增加
相应所得税增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作，评估及审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估、审
计工作正在进行；独立财务顾问和其他机构正在开展尽职调查工作。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重
大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次
重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 12 月 02 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2015 年 12 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
重大资产重组即出售资产并向申通快递
2016 年 01 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
有限公司全体股东发行股份及支付现金
2016 年 02 月 02 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
购买其 100%股权并募集配套资金
2016 年 03 月 02 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年 04 月 07 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -75.00% 至 -25.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
141.81 至 425.45
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 567.26
内外销经济环境依然不容乐观，内生增长乏力，业绩提升动力不
业绩变动的原因说明
足。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价 报告期内购入 报告期内 累计投资收
资产类别 初始投资成本 计公允价值变 期末金额 资金来源
值变动损益 金额 售出金额 益
动
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其他 20,000,000.00 424,191.14 35,000,000.00 1,041,980.50 56,041,980.50 自有资金
合计 20,000,000.00 424,191.14 0.00 35,000,000.00 0.00 1,041,980.50 56,041,980.50 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/information/comp
2016 年 03 月 23 日 实地调研 机构
anyinfo_n.html?fulltext?szsme002468
http://www.cninfo.com.cn/information/comp
2016 年 03 月 23 日 实地调研 个人
anyinfo_n.html?fulltext?szsme002468
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 305,691,143.25 293,177,188.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
56,041,980.50 20,617,789.36
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,185,000.00 7,971,958.60
应收账款 211,124,507.72 267,154,458.14
预付款项 18,530,318.65 13,613,902.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 264,487.69 2,036,540.43
应收股利
其他应收款 25,208,192.41 36,596,618.78
买入返售金融资产
存货 334,004,393.40 340,355,669.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,078,692.92 12,575,694.28
流动资产合计 961,128,716.54 994,099,819.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 433,605,057.23 442,804,152.74
在建工程 2,503,002.80 1,580,587.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,952,577.77 86,015,147.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,699,344.94 8,159,025.71
递延所得税资产 21,727,367.10 21,462,691.99
其他非流动资产 14,796,231.86 16,240,935.78
非流动资产合计 565,283,581.70 576,262,541.14
资产总计 1,526,412,298.24 1,570,362,360.26
流动负债：
短期借款 560,061,203.44 557,613,105.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
74,625.50 1,191,405.06
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,100,000.00 15,100,000.00
应付账款 124,966,612.88 156,813,350.23
预收款项 6,158,177.25 10,639,939.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,115,473.97 12,341,715.92
应交税费 4,292,160.58 8,952,224.10
应付利息 1,676,629.21 1,241,598.59
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应付股利 3,317,760.00
其他应付款 10,221,136.35 9,959,641.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,620,000.00 15,620,000.00
其他流动负债
流动负债合计 755,603,779.18 789,472,979.78
非流动负债：
长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,799,613.20 17,065,488.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,799,613.20 21,065,488.20
负债合计 776,403,392.38 810,538,467.98
所有者权益：
股本 331,776,000.00 331,776,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 262,168,194.95 262,168,194.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,124,620.96 31,124,620.96
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一般风险准备
未分配利润 95,275,983.27 102,983,674.90
归属于母公司所有者权益合计 720,344,799.18 728,052,490.81
少数股东权益 29,664,106.68 31,771,401.47
所有者权益合计 750,008,905.86 759,823,892.28
负债和所有者权益总计 1,526,412,298.24 1,570,362,360.26
法定代表人：王绍东 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：周智敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,250,645.06 83,274,318.90
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 259,070.79
应收利息 1,472,110.58
应收股利
其他应收款 7,904,479.89 12,769,529.45
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,196,901.63 727,554.34
流动资产合计 12,611,097.37 98,243,513.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 700,000,000.00 700,000,000.00
投资性房地产
固定资产
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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| 公告日期:2016-04-20 |
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