广州海格通信集团股份有限公司2014年第三季度报告全文

                广州海格通信集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
广州海格通信集团股份有限公司
     2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                   广州海格通信集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人(会计主管人员)谭伟明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                广州海格通信集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 7,759,898,257.43              5,722,226,816.80                          35.61%
归属于上市公司股东的净资产
                                             4,676,856,776.54              4,565,492,695.88                           2.44%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                      563,731,201.27                     75.54%        1,621,355,164.23                84.35%
归属于上市公司股东的净利润
                                     43,665,203.51                     -2.38%          177,865,382.66                10.60%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     30,467,977.56                     -9.40%          118,428,318.85                 -0.30%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -733,842,002.99               -202.32%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0438                  -2.23%                   0.1783               10.61%
稀释每股收益（元/股）                          0.0438                  -2.23%                   0.1783               10.61%
加权平均净资产收益率                           0.94%                   -0.08%                   3.85%                 0.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -841,833.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                53,719,990.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                    21,919,891.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -715,522.48
减：所得税影响额                                                                 9,051,352.05
       少数股东权益影响额（税后）                                                5,594,109.94
合计                                                                            59,437,063.81                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                          广州海格通信集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      81,704
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量
广州无线电集团
                    国有法人              18.25%    182,059,530
有限公司
杨海洲              境内自然人             3.50%     34,929,600         30,697,200 质押                  30,000,000
赵友永              境内自然人             1.86%     18,538,302         13,903,726
张志强              境内自然人             1.52%     15,209,227         11,406,920
全国社保基金一
                    境内非国有法人         1.29%     12,900,000
零九组合
古苑钦              境内自然人             1.03%     10,302,311
中国民生银行股
份有限公司－银
                    境内非国有法人         0.88%      8,776,335
华深证 100 指数分
级证券投资基金
张招兴              境内自然人             0.87%      8,685,888
中国银行股份有
限公司－长盛电
                    境内非国有法人         0.87%      8,639,954
子信息产业股票
型证券投资基金
陈华生              境内自然人             0.76%      7,545,312          5,658,984
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
广州无线电集团有限公司                                                 182,059,530 人民币普通股         182,059,530
全国社保基金一零九组合                                                  12,900,000 人民币普通股          12,900,000
古苑钦                                                                  10,302,311 人民币普通股          10,302,311
                                                           广州海格通信集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国民生银行股份有限公司－银华
                                                                        8,776,335 人民币普通股        8,776,335
深证 100 指数分级证券投资基金
张招兴                                                                  8,685,888 人民币普通股        8,685,888
中国银行股份有限公司－长盛电子
                                                                        8,639,954 人民币普通股        8,639,954
信息产业股票型证券投资基金
庄景东                                                                  6,866,430 人民币普通股        6,866,430
中国工商银行－嘉实策略增长混合
                                                                        5,715,184 人民币普通股        5,715,184
型证券投资基金
吕晖                                                                    5,607,262 人民币普通股        5,607,262
中国建设银行股份有限公司－富国
                                                                        5,536,009 人民币普通股        5,536,009
中证军工指数分级证券投资基金
                                   （1）公司前十名股东中：公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集
                                   团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）的副董事长、总裁、党委副书记，第三大
                                   股东赵友永先生为公司第一大股东广州无线电集团的董事长、党委书记，存在关联关
                                   系；（2）公司章程约定：本公司股东中，设立时任广州无线电集团董事的自然人股东，
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广州无线电集团保持一致行动，系广州
明
                                   无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广州无线电集团
                                   一致行动的约定。据此，公司第二大股东杨海洲先生、第三大股东赵友永先生、第八
                                   大股东张招兴先生均为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人，一致行动期间
                                   为：自股份公司成立之日起，至广州无线电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                无。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   广州海格通信集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因                                                      单位：元
           报表项目            2014.9.30          年初余额          变动比率             变动原因
                                                                                主要是本期收购子公司、
           货币资金         677,039,352.05    1,502,022,863.60       -54.92%    支付土地款、办公楼款以
                                                                                及分配现金股利。
                                                                                主要是本期收到银行承兑
           应收票据          39,706,334.00     26,889,880.00         47.66%
                                                                                汇票增加。
                                                                                主要是随着销售额的增
                                                                                加，应收账款规模相应扩
           应收账款        1,667,065,723.26    951,780,608.69        75.15%
                                                                                大，且客户的货款集中在
                                                                                四季度支付。
           预付款项         176,536,855.05     93,963,758.34         87.88%     主要是预付材料款。
                                                                                主要是本期收到银行定期
           应收利息                -            6,464,811.93        -100.00%
                                                                                存款利息。
                                                                                主要是新增合并企业其他
          其他应收款        112,287,275.84     37,519,236.14         199.28%    应收款以及员工差旅业务
                                                                                借款增加。
                                                                                主要是产品预投增加及合
             存货          1,431,354,218.26    661,138,110.71        116.50%
                                                                                并范围增加。
                                                                                主要是北斗产业园等基建
           在建工程         720,319,825.10     498,490,316.15        44.50%
                                                                                项目投入增加。
                                                                                主要是新增合并企业无形
           无形资产         217,798,244.61     161,767,971.18        34.64%
                                                                                资产增加。
                                                                                收购广东怡创科技股份有
                                                                                限公司、广州有华信息科
             商誉          1,324,357,534.08    644,111,859.69        105.61%    技有限公司、四川海格承
                                                                                联通信技术有限公司股权
                                                                                形成。
                                                                                主要是本期会计账面与税
       递延所得税资产        16,797,481.98     12,424,064.96         35.20%
                                                                                法差异增加。
                                                                                主要是本期母公司借款增
           短期借款         430,640,000.00       100,000.00        430540.00%
                                                                                加。
                                                                                银行承兑汇票到期兑付减
           应付票据          16,173,294.40     33,933,660.12         -52.34%
                                                                                少。
                                              广州海格通信集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                           主要是新增合并企业应付
     应付账款           781,955,254.74    328,252,820.55        138.22%
                                                                           账款增加。
                                                                           主要是因为缴纳了计提的
     应交税费            2,428,878.87     53,134,308.00         -95.43%
                                                                           各项税金。
                                                                           主要是子公司应付少数股
     应付股利            8,670,386.19       239,727.70         3516.76%
                                                                           东股利增加。
                                                                           主要是新增合并企业其他
    其他应付款          225,921,981.19    99,047,027.50         128.10%
                                                                           应付款增加。
                                                                           主要是本期实施资本公积
实收资本（或股本）      997,519,530.00    665,013,020.00        50.00%
                                                                           转增股本。
少数股东权益            375,349,244.32    171,906,550.21        118.34%    本期新增合并企业。
   2、合并利润表相关项目变动情况及原因                                                      单位：元
       项目              2014 年 1-9 月   上年同期金额         变动比率             变动原因
                                                                           主要是母公司及新增合并
     营业收入          1,621,355,164.23   879,521,055.87        84.35%
                                                                           企业营业收入增加。
                                                                           主要是营业收入增加带来
                                                                           的影响，且新增合并企业
     营业成本           896,471,294.76    386,934,452.75        131.69%
                                                                           的毛利率较低，拉低了整
                                                                           体毛利率。
  营业税金及附加         10,016,772.69    2,762,531.07          262.59%    主要是营业收入增加。
                                                                           主要是新增合并企业销售
                                                                           费用增加以及子公司本期
     销售费用           112,449,864.38    82,065,019.94         37.03%
                                                                           新设备交付维护费和展览
                                                                           费增加。
                                                                           主要是新增合并企业管理
     管理费用           425,211,909.82    305,269,214.43        39.29%     费用增加及研发投入增
                                                                           加。
                                                                           募集资金做理财产品，利
     财务费用            15,666,914.40    -20,060,706.43        178.10%    息收入减少以及本期借款
                                                                           增加利息支出相应增加。
                                                                           主要是本期确认的应收款
   资产减值损失          7,909,978.16     2,802,910.67          182.21%
                                                                           坏账准备增加。
                                                                           主要是本期理财产品投资
     投资收益            16,698,991.90    7,734,012.04          115.92%
                                                                           收益增加。
                                                                           主要是本期确认的政府补
    营业外收入           65,409,373.82    40,360,392.32         62.06%
                                                                           助收入增加。
                                                                           主要是本期利润总额增加
    所得税费用           28,493,395.77    8,685,565.89          228.05%
                                                                           所致。
   少数股东损益          27,637,041.19    -3,930,332.85         803.17%    主要是新增合并企业。
                                                               广州海格通信集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因                                                                   单位：元
             项目              2014 年 1-9 月               上年同期金额         变动比率             变动原因
                                                                                              主要是销售收入增加引起
    经营活动产生的现金                                                                        支付的税费增加以及支付
                               -733,842,002.99                -242,740,740.83     -202.32%
    流量净额                                                                                  给职工以及为职工支付的
                                                                                              现金增加。
                                                                                              主要是报告期取得借款以
    筹资活动产生的现金
                              1,128,438,747.53                -115,428,570.00     1077.61%    及发行中期票据收到的现
    流量净额
                                                                                              金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由               承诺方                    承诺内容          承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺                 无                     无                                    无              无
收购报告书或权益变动报
                         无                     无                                    无              无
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺       无                     无                                    无              无
                                                担任公司董事、监事及
                                                高级管理人员的自然人
                                                股东承诺：在本人任职
                                                期间每年转让的股份不
                                                超过本人所持有广州海
                         1、担任公司董事、监 格通信集团股份有限公
                         事及高级管理人员的 司股份总数的 25%，离
                         杨海洲、赵友永、王 职后 6 个月内，不转让
                                                                                                      严格遵守承诺，
首次公开发行或再融资时 俊、祝立新、陈华生、本人所持有的广州海格 2010 年 08 月 31
                                                                                      长期            未出现违反承
所作承诺                 张志强、文莉霞、吴 通信集团股份有限公司 日
                                                                                                      诺的情况
                         克平(离任）、郭虹、 股份。离任 6 个月后的
                         余青松、谭伟明 11 名 12 个月内通过证券交易
                         自然人股东             所挂牌交易出售本公司
                                                股票数量占其所持有本
                                                公司股票总数（包括有
                                                限售条件和无限售条件
                                                的股份）的比例不超过
                                                50％。
                                                             广州海格通信集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                              避免同业竞争的承诺：
                                              控股股东广州无线电集
                                              团有限公司和主要股东
                         2、避免同业竞争的承 杨海洲先生分别向公司
                                                                                                       严格遵守承诺，
                         诺：控股股东广州无 出具《避免同业竞争协 2010 年 08 月 31
                                                                                            长期       未出现违反承
                         线电集团有限公司和 议书》和《关于不同业 日
                                                                                                       诺的情况
                         主要股东杨海洲先生 竞争的承诺书》，承诺不
                                              从事与公司业务有竞争
                                              或可能构成竞争的业务
                                              活动。
                                              公司 2013 年 3 月 26 日
                                              召开的第二届董事会第
                                              二十七次会议、2013 年
                                              4 月 23 日召开的 2012
                                              年度股东大会审议通过
                                              《关于使用部分超募资
                                              金永久性补充流动资金                                     公司严格履行