广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
广州海格通信集团股份有限公司
Guangzhou Haige Communications Group
Incorporated Company
2012 年度报告
证券代码：002465
证券简称：海格通信
披露日期：2013 年 3 月 28 日
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人谭伟明声明：保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股
本。
本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，在按行业管理规定履行了必要的审批程
序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露下列信息：部分销售对象和部分采购对象的具
体名称（部分以代码形式披露）及购销合同（合同以降密形式披露），相关信息豁免披露或做
降密处理后披露不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................................................................... 10
第五节 重要事项 ................................................................................................... 39
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................... 49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 54
第八节 公司治理 ................................................................................................... 64
第九节 内部控制 ................................................................................................... 72
第十节 财务报告 ................................................................................................... 78
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................... 175
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
发行人/海格通信/公司/股份公司/本公司 指 广州海格通信集团股份有限公司
广电集团/控股股东 指 广州无线电集团有限公司
海华电子 指 海华电子企业（中国）有限公司
海格神舟 指 北京海格神舟通信科技有限公司
海格资产管理公司 指 北京海格资产管理有限公司
海格机械 指 广州海格机械有限公司
海通天线 指 陕西海通天线有限责任公司
北京爱尔达 指 北京爱尔达电子设备有限公司
海格天立通 指 广州海格天立通信息技术有限公司
寰坤科技 指 南京寰坤科技发展有限公司
南方海岸 指 广东南方海岸科技服务有限公司
创泰电子 指 广州创泰电子科技有限公司
广电海格房地产 指 武汉广电海格房地产开发有限公司
广州润芯 指 广州润芯信息技术有限公司
广电物业 指 广州广电物业管理有限公司
广电计量 指 广州广电计量测试技术有限公司
广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司
银河证券/保荐人/主承销商 指 中国银河证券股份有限公司
公司章程 指 《广州海格通信集团股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海格通信 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州海格通信集团股份有限公司
公司的中文简称 海格通信
公司的外文名称（如有） Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company
公司的外文名称缩写（如有）Haige Communications
公司的法定代表人 杨海洲
注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
注册地址的邮政编码 510663
办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
办公地址的邮政编码 510663
公司网址 www.haige.com
电子信箱 hgzqb@haige.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谭伟明 王天霞
广州市高新技术产业开发区科学城海云 广州市高新技术产业开发区科学城海云
联系地址
路 88 号 路 88 号
电话 020-38699138 020-38699138
传真 020-38698028 020-38698028
电子信箱 hgzqb@haige.com hgzqb@haige.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广州市高新技术产
首次注册 2007 年 07 月 20 日 业开发区科学城海 4401011107056 440106724308182 72430818-2
云路 88 号
广州市高新技术产
报告期末注册 2012 年 11 月 15 日 业开发区科学城海 440101000004317 440106724308182 72430818-2
云路 88 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场中南翼 11 楼
签字会计师姓名 黄伟成、蔡洁瑜
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街 35 号
中国银河证券股份有限公司 卢于、刘彦 2010.8.31-2012.12.31
国际企业大厦 C 座
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,211,144,048.82 999,597,698.02 21.16% 965,755,892.67
归属于上市公司股东的净利润
263,236,650.74 233,207,423.79 12.88% 241,134,623.82
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
208,781,496.33 180,706,758.30 15.54% 205,409,243.91
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
111,565,437.14 -115,273.32 96,883.40% 103,692,459.55
（元）
基本每股收益（元/股） 0.79 0.70 12.86% 0.87
稀释每股收益（元/股） 0.79 0.70 12.86% 0.87
净资产收益率（%） 4.87% 5.49% -0.62% 11.86%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 4,796,548,850.88 4,793,718,932.35 0.06% 4,728,006,766.93
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 4,339,046,150.04 4,275,313,405.30 1.49% 4,249,519,352.45
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-62,850.41 4,179,594.94 -61,086.11
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 52,422,883.28 46,644,529.86 43,739,750.57
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 9,613,413.13 5,993,732.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,837.26 5,773,337.64 168,183.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,363,015.93
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
所得税影响额 6,931,368.82 8,843,894.90 4,168,986.35
少数股东权益影响额（税后） 608,760.03 1,246,634.93 589,465.54
合计 54,455,154.41 52,500,665.49 35,725,379.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、公司总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕《―十二五‖发展战略与规划》，利用国防信息化建设和国家大力发展―战
略性新兴产业‖尤其是北斗产业的良好契机，通过―产业与资本双轮驱动‖，促进军品与民品融合发展，采
取立足主营市场深耕细作，大力拓展有空间的市场，战略布局民品市场等多重举措，总体实现2012年确
定的主要经营目标，继续保持良好、稳健的发展态势，为实现公司―十二五‖发展目标构筑了坚实的基础。
（1）立足主营市场，深耕细作军品，巩固和提升主营市场份额
一方面，不断巩固公司传统用户及其他各细分的市场竞争优势，在短波网、通信系统综合整治等多
个大项目取得新成效。另一方面，深度挖潜卫星通信、数字集群等新领域，有利于总体能力的提升以及
产品领域的拓宽，为公司迎来了新的发展机遇与契机。
（2）布局具有较大空间的细分市场，分散客户集中度过高的风险
北斗市场方面，继2011年成功中标―广州市公务车使用管理信息系统建设服务‖项目之后，2012年度，
紧抓国家大力推动北斗产业化的发展契机，积极参与国家重大专项和多个军兵种的招投标工作，并取得
良好的效果，北斗导航收入同比增长247%，进一步奠定了海格通信作为广东省北斗联盟主席单位的行业
地位。
外贸市场方面，通过与大型外贸公司合作，以系统解决方案带动产品推广，取得较大突破，外贸市
场全年订货超亿元为后期向其他亚非拉国家争取外贸合同带来良好示范效应。
（3）军技民用，战略布局军民融合市场
以短波、北斗导航、卫星通信、数字集群、频谱管理等为专业方向，瞄准行业用户和专网用户，实
现军技民用，取得良好效果。
（4）强化资本管理，致力促进资本增值
一是以9,100万元收购南京寰坤科技发展有限公司65%的控股权，寰坤科技是国家二代卫星通信产品
的重点承研单位，进一步丰富了公司卫星通信产品线，形成产业规模，成为军用卫星通信产品主流供应
商。
二是以3,905万元收购广东南方海岸科技服务有限公司55%的股权，进一步扩大北斗系列产品在民用
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
领域及高端信息服务业的拓展，加快北斗导航产品的产业化应用。
三是使用不超过3.86亿元购买北京中关村科技园区丰台园产业基地土地使用权。
四是设立北京海格资产管理有限公司，注册资本1亿元，开展北京海格通信产业园建设及后续的物
业管理；另外利用北京作为政治、经济中心的区位优势，以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的，
适时开展股权投资、实业投资、研发项目投资等业务。
报告期内，公司在专利申请、能力建设、资源与荣誉争取方面取得较大进展：取得国家科学技术进
步二等奖等各级荣誉19项，知识产权39项。承担了―面向射频应用的可编程SoC研发‖、―TDMA/FDMA体
制船载动中通卫星通信系统‖、―兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化‖ 等国家战略性新兴产业
发展和国家863重大项目；同时，获得―2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业‖、―2012中国软件业
务收入前百家企业‖、―国家创新型试点企业‖等多项荣誉称号。
报告期内，公司实现营业收入12.11亿元，同比增长21.16%。实现营业利润2.28亿元，同比增长6.17%。
实现利润总额2.87亿元，同比增长5.82%。实现归属上市公司普通股股东的净利润2.63亿元，同比增长
12.88%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入121,114.40万元，较上年同期增长21.16%，主要是无线通信及导航产
品市场拓展良好，收入同比增长22.85%及247.02%；报告期内，公司营业成本为57,534.91万元，较上年
同期增长14.78%，营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年，公司紧紧围绕―军品深耕细作，民品战略布局，提升适应组织发展的运营能力‖的年度经营
主题，立足主营市场，深耕细作，进一步巩固和提升了主营市场份额，同时军技民用，以短波、北斗导
航、卫星通信、数字集群、频谱管理等为专业方向，瞄准行业用户和专网用户，战略布局军民融合市场，
另外，通过适时推进组织创新、持续完善公司治理、完善科研创新管理、改善生产运营管理、注重内部
成本控制等多种措施，持续提升公司的运营能力，公司整体保持稳健、良好的发展态势。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
2、收入
说明
项 目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 同比增减
主营业务收入 118,924.12 97,162.58 22.40%
其他业务收入 2,190.28 2,797.19 -21.70%
1. 报告期内主营业务收入比上年同期增长22.40%，主要原因是通信产品、导航、民用通信产品及
其他业务都实现增长；
2. 报告期内其他业务收入比上年同期减少21.70%，主要原因是2011年含广电计量的科研合同750
万，2012年未有发生。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 84,763 68,998 22.85%
通信产品（单位：万元）生产量 79,773 63,565 25.5%
库存量 13,965 18,955 -26.32%
销售量 14,146 4,076 247.02%
北斗导航（单位：万元）生产量 13,842 5,125 170.09%
库存量 1,923 2,227 -13.65%
销售量 1,456 8,693 -83.25%
数字集群（单位：万元）生产量 674 7,112 -90.53%
库存量 1,041 1,824 -42.9%
销售量 18,560 15,395 20.55%
民用通信产品及其他
生产量 19,282 16,875 14.26%
（单位：万元）
库存量 4,600 3,878 18.61%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
北斗导航销售量比较上年同期增长247.02%，主要是公司抓住北斗产业化的机遇，积极参与国家重大专
项和行业用户多个项目的招投标工作，并取得良好的成绩，导航业务同比实现大幅增长；
数字集群销售量比较上年同期减少83.25%，主要是本年执行的是广州亚运会800兆数字集群终端订货余
下的少部分合同，公司正在积极拓展民用数字集群产品的外贸市场，同时军用数字集群产品尚在产品鉴定
阶段，预计明年将有订货。
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 594,274,443.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 49.07%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 保密单位一 386,579,236.00 31.92%
2 保密单位二 128,070,387.97 10.57%
3 保密单位三 31,773,500.00 2.62%
4 保密单位四 25,518,000.00 2.11%
5 保密单位五 22,333,320.00 1.84%
合计 —— 594,274,443.97 49.07%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工 业 545,809,165.66 94.87% 481,424,368.86 96.04% -1.17%
服务业 18,247,669.60 3.17% 8,477,373.84 1.69% 1.48%
其他 11,292,228.14 1.96% 11,360,434.42 2.27% -0.31%
合计 575,349,063.40 100% 501,262,177.12 100% 0%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
通信产品 376,146,859.48 65.38% 307,301,552.36 61.31% 4.07%
北斗导航 56,611,855.54 9.84% 15,758,900.63 3.14% 6.7%
数字集群 6,375,527.30 1.11% 61,349,842.37 12.24% -11.13%
广州海格通信集团股份有限公司 2012 年度报告全文
民用通信产品及其
124,922,592.94 21.71% 105,491,447.34 21.05% 0.67%
他
其他业务收入 11,292,228.14 1.96% 11,360,434.42 2.27% -0.31%
合计 575,349,063.40 100% 501,262,177.12 100% 0%
说明
成本要素 2012年 2011年
直接材料 83% 84%
直接人工 5% 4%
制造费用 9% 9%
其他 2% 3%
合计 100% 100%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 60,598,467.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 12.95%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 深圳电器公司通联通信器材厂 20,603,200.00 4.4%
2 广州山锋测控技术有限公司 11,070,970.00 2.37%
3 广州富进电子有限公司 13,262,908.77 2.83%
4 保密单位一 8,030,761.42 1.72%
5 保密单位二 | 广州海格通信集团股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-03-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |