秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王巍、主管会计工作负责人张黎及会计机构负责人(会计主管人员)高家富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,381,398,257.18 | 1,485,128,366.62 | -6.98% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,231,755,483.79 | 1,271,336,890.21 | -3.11% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 49,451,968.69 | -22.05% | 189,528,011.69 | -22.42% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,613,314.74 | -67.70% | -39,515,988.85 | -393.98% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,193,648.33 | -72.23% | -50,060,198.85 | 539.24% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,759,612.75 | -118.89% | -44,515,092.79 | 66.25% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0042 | -67.44% | -0.1017 | -393.93% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0042 | -67.44% | -0.1017 | -393.93% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.10% | -0.30% | -3.16% | -4.22% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,204,258.76 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,461,868.90 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 10,237,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,291,497.60 | |
| 减：所得税影响额 | 659,402.54 | |
| 合计 | 10,544,210.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,291 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 36.39% | 141,431,000 | 0 | 质押 | 94,247,241 | |||
| 胡志军 | 境内自然人 | 1.56% | 6,056,360 | 0 | |||||
| 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 | 境外法人 | 1.32% | 5,114,000 | 0 | |||||
| 尹晓娟 | 境内自然人 | 1.23% | 4,772,006 | 0 | |||||
| 叶荣清 | 境内自然人 | 1.05% | 4,069,120 | 0 | |||||
| 顾沈晨 | 境内自然人 | 0.81% | 3,162,183 | 0 | |||||
| 袁淑萍 | 境内自然人 | 0.74% | 2,875,033 | 0 | |||||
| 罗无名 | 境内自然人 | 0.64% | 2,500,300 | 0 | |||||
| 黄志俭 | 境内自然人 | 0.60% | 2,340,600 | 0 | |||||
| 胡海存 | 境内自然人 | 0.60% | 2,317,700 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙） | 141,431,000 | 人民币普通股 | 141,431,000 | ||||||
| 胡志军 | 6,056,360 | 人民币普通股 | 6,056,360 | ||||||
| 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 | 5,114,000 | 人民币普通股 | 5,114,000 | ||||||
| 尹晓娟 | 4,772,006 | 人民币普通股 | 4,772,006 | ||||||
| 叶荣清 | 4,069,120 | 人民币普通股 | 4,069,120 | ||||||
| 顾沈晨 | 3,162,183 | 人民币普通股 | 3,162,183 | ||||||
| 袁淑萍 | 2,875,033 | 人民币普通股 | 2,875,033 |
| 罗无名 | 2,500,300 | 人民币普通股 | 2,500,300 |
| 黄志俭 | 2,340,600 | 人民币普通股 | 2,340,600 |
| 胡海存 | 2,317,700 | 人民币普通股 | 2,317,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡志军和尹晓娟系夫妻关系，合计持有公司2.79%股权，除上述关系外，公司未知上述10名股东是否存在其他关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）通过普通证券账户持有137,831,000股外，还通过信用交易担保证券账户持有3,600,000股，实际合计持有141,431,000股。2、股东尹晓娟除通过普通证券账户持有1,772,006股外，还通过信用交易担保证券账户持有3,000,000股，实际合计持有4,772,006股。3、股东叶荣清除通过普通证券账户持有2,022,520股外，还通过信用交易担保证券账户持有2,046,600股，实际合计持有4,069,120股。4、股东罗无名通过信用交易担保证券账户持有2,500,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表大幅变动项目及原因
1）货币资金较上年末减少3,149.08万元，降低48.50%，主要原因：本期资金大量投入生产经营所致。2）应收票据较上年末减少3,153.20万元，降低78.83%，主要原因：本期收到的银行承兑汇票支付供应商款减少所致。3）预付账款较上年末增加1,351.04万元，增长59.52%，主要原因：本期预付采购款增加所致。4）其他应收款较上年末增加1,662.57万元，增长106.32%，主要原因：本期投标保证金增加所致。5）应付职工薪酬较上年末减少130.43万元，降低89.36%，主要原因：未付的职工薪酬减少所致。6）应交税费较上年末减少543.75万元，降低78.70%，主要原因：本期应缴纳的税金减少所致。7）其他应付款较上年末减少587.42万元，降低61.45%，主要原因：本期应付单位和个人款项减少所致。8）递延收益较上年末减少37.50万元，降低42.86%，主要原因：本期政府补助摊销减少所致。
2、利润表大幅变动项目及原因
1）管理费用较上年同期增加942.22万元，增长29.91%，主要原因：本期支付的中介机构费用增加所致。2）财务费用较上年同期增加199.90万元，增长107.78%，主要原因：本期汇兑损失增加所致。3）其他收益较上年同期减少266.50万元，降低37.63%，主要原因：本期收到的政府补助减少所致。4）投资收益较上年同期减少508.94万元，降低33.21%，主要原因：本期办理理财及委贷业务较上年同期减少，收到的利息减少所致。5）资产减值损失较上年同期增加3,429.95万元，增长100%，主要原因：本期子公司计提机械设备减值准备增加所致。6）资产处置收益较上年同期减少133.77万元，降低1052.91%，主要原因：本期处置固定资产形成损失所致。7）营业外收入较上年同期增加43.60万元，增长243.01%，主要原因：本期处理长期应付款增加收益所致。8）营业外支出较上年同期增加145.91万元，增长104.51%，主要原因：本期客户扣款增加所致。9）所得税较上年同期增加169.12万元，增长363.85%，主要原因：本期计提所得税增加费用所致。
3、现金流量表大幅变动项目及原因
1）收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少768.30万元，降低48.08%，主要原因：本期收到的利息及往来款减少所致。2）支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,650.08万元，增长54.49%，主要原因：本期支付管理、销售费用及往来款增加所致。3）收回投资收到的现金较上年同期减少60,000万元，降低100%，主要原因：本期未有到期的理财及委贷业务所致。4）取得投资收益收到的现金较上年同期减少469.93万元，降低31.27%，主要原因：本期收到的利息减少所致。5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加228.68万元，增长100%，主要原因：上年同期未处置资产所致。6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少33.81万元，减少58.19%，主要原因：本期固定资产投入减少所致。7）投资支付的现金较上年同期减少76,400万元，降低100%，主要原因：本期未办理理财及委贷业务所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划收购晶澳太阳能有限公司100%股权事项，经初步测算，该事项对公司构成了重大资产重组，并构成重组上市。
为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司股票（证券简称：天业通联，证券代码：002459）自2018年7月19日（星期四）开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-060）。2018年7月23日，公司披露了《关于重大资产重组签署意向协议的公告》（公告编号：2018-063）。为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月5日（星期一）开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于2018年11月3日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-079）。
2019年1月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2019年1月21日在指定信息披露媒体披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
2019年5月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2019年5月28日，在指定信息披露媒体披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。2019年6月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次重大资产重组各项提案。2019年6月20日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191565）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，对该行政许可申请予以受理。
2019年7月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191565号）。公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。 2019年8月，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]281号），经初步审查，现决定，对秦皇岛天业通联重工股份有限公司收购晶澳太阳能有限公司股权案不实施进一步审查。 2019年8月21日，公司会同相关中介机构对对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中有关问题进行了说明和答复，并对反馈意见的回复进行披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（191565号）的回复》及相关公告。 2019年9月10日，根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（191565号）的回复（修订稿）》及其他相关回复文件。
2019年9月19日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2019年第40次并购重组委工作会议，对公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
2019年9月24日，根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关文件。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于重大事项停牌的公告 | 2018年07月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于重大资产重组签署意向协议的公告 | 2018年07月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告 | 2018年11月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于重大资产重组进展的公告 | 2018年11月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年11月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年12月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年12月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年01月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 | 2019年01月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于披露重大资产重组预案后进展公告 | 2019年02月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告 | 2019年03月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告 | 2019年03月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告 | 2019年03月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告 | 2019年03月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于披露重大资产重组预案后进展公告 | 2019年03月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年04月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年05月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） | 2019年05月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019年06月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 | 2019年06月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 | 2019年06月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2019年07月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告 | 2019年08月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191565号）回复的公告 | 2019年08月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191565号）回复修订的公告 | 2019年09月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产出售及发行股份购买资 | 2019年09月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 产暨关联交易事项的提示公告 | ||
| 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告 | 2019年09月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项股票停牌的公告 | 2019年09月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 | 2019年09月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第四十次会议审核意见的回复公告 | 2019年09月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 | 2019年09月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2019年度净利润（万元） | -3,000 | 至 | -2,500 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 492.33 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、收入较上年同期有所下降； 2、本期计提的固定资产减值准备增加影响。 提示：公司重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过，但尚未取得正式核准文件，故本次业绩预计仅为公司目前现有业务经营业绩，不包括标的资产的业绩。当公司取得中国证监会正式核准文件，标的资产过户完成后，公司将及时披露业绩预告修正公告。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,432,516.31 | 64,923,341.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,470,000.00 | 40,002,000.00 |
| 应收账款 | 317,142,502.07 | 347,413,556.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 36,210,101.17 | 22,699,735.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,263,683.83 | 15,638,032.82 |
| 其中：应收利息 | 375,000.00 | 465,077.78 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 177,343,860.06 | 155,021,457.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 150,551,221.17 | 150,371,593.28 |
| 流动资产合计 | 755,413,884.61 | 796,069,716.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,478,974.98 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,478,974.98 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,139,372.32 | 8,583,978.40 |
| 固定资产 | 279,917,143.18 | 341,645,780.11 |
| 在建工程 | 21,074,232.92 | 21,074,232.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 41,705,347.58 | 42,474,078.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,669,301.59 | 9,801,606.05 |
| 其他非流动资产 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 625,984,372.57 | 689,058,650.53 |
| 资产总计 | 1,381,398,257.18 | 1,485,128,366.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 37,014,710.00 | 48,503,000.00 |
| 应付账款 | 90,544,677.94 | 127,082,313.57 |
| 预收款项 | 13,502,254.62 | 16,634,128.56 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 155,251.83 | 1,459,540.20 |
| 应交税费 | 1,471,273.71 | 6,908,734.69 |
| 其他应付款 | 3,684,494.80 | 9,558,648.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 146,372,662.90 | 210,146,365.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,770,110.49 | 2,770,110.49 |
| 递延收益 | 500,000.00 | 875,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,270,110.49 | 3,645,110.49 |
| 负债合计 | 149,642,773.39 | 213,791,476.41 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,684,915,409.55 | 1,684,915,409.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,261,132.82 | 1,078,743.76 |
| 专项储备 | 2,977,500.23 | 3,225,306.86 |
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -871,855,183.73 | -832,339,194.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,231,755,483.79 | 1,271,336,890.21 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,231,755,483.79 | 1,271,336,890.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,381,398,257.18 | 1,485,128,366.62 |
法定代表人：王巍 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：高家富
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,673,045.81 | 31,691,804.73 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,500,000.00 | |
| 应收账款 | 22,362,136.05 | 78,374,722.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,603,241.89 | 16,205,172.56 |
| 其他应收款 | 237,571,939.35 | 182,574,061.00 |
| 其中：应收利息 | 375,000.00 | 465,077.78 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 56,374,779.26 | 43,798,496.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 150,168,045.44 | 150,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 513,753,187.80 | 512,144,258.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,478,974.98 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 726,171,679.50 | 750,782,069.90 |
| 其他权益工具投资 | 1,478,974.98 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 562,950.39 | 22,796,816.72 |
| 在建工程 | 21,055,365.00 | 21,055,365.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,420,866.06 | 2,462,442.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 751,689,835.93 | 798,575,669.24 |
| 资产总计 | 1,265,443,023.73 | 1,310,719,927.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,603,209.07 | 10,073,231.58 |
| 预收款项 | 275,300.00 | 494,218.40 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 517,198.85 | |
| 应交税费 | 8,067.40 | 63,135.56 |
| 其他应付款 | 66,536,704.43 | 73,018,622.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 72,423,280.90 | 84,166,407.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,770,110.49 | 2,770,110.49 |
| 递延收益 | 500,000.00 | 875,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,270,110.49 | 3,645,110.49 |
| 负债合计 | 75,693,391.39 | 87,811,517.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,684,915,409.55 | 1,684,915,409.55 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 |
| 未分配利润 | -909,622,402.13 | -876,463,624.91 |
| 所有者权益合计 | 1,189,749,632.34 | 1,222,908,409.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,265,443,023.73 | 1,310,719,927.25 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 49,451,968.69 | 63,443,814.43 |
| 其中：营业收入 | 49,451,968.69 | 63,443,814.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 54,502,730.81 | 66,639,839.67 |
| 其中：营业成本 | 41,846,042.57 | 50,201,543.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 878,406.27 | 963,019.75 |
| 销售费用 | 2,489,086.30 | 3,782,691.27 |
| 管理费用 | 8,732,701.04 | 10,645,896.88 |
| 研发费用 | 883,929.86 | 1,821,775.81 |
| 财务费用 | -327,435.23 | -775,087.32 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 26,429.18 | 77,464.94 |
| 加：其他收益 | 1,125,000.00 | 6,631,521.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,450,000.00 | 3,039,496.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,000,882.83 | -1,072,528.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,600.00 | 127,044.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,521,520.71 | 5,529,510.18 |
| 加：营业外收入 | 154,550.06 | 31,209.41 |
| 减：营业外支出 | 1,748,062.60 | 546,653.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,928,008.17 | 5,014,066.59 |
| 减：所得税费用 | 314,693.43 | 18,516.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,613,314.74 | 4,995,549.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,613,314.74 | 4,995,549.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,613,314.74 | 4,995,549.68 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 157,642.41 | -430,371.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 157,642.41 | -430,371.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 157,642.41 | -430,371.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 157,642.41 | -430,371.13 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,770,957.15 | 4,565,178.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,770,957.15 | 4,565,178.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0042 | 0.0129 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0042 | 0.0129 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王巍 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：高家富
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 11,999,696.83 | 17,518,620.13 |
| 减：营业成本 | 12,271,129.97 | 12,200,202.25 |
| 税金及附加 | 13,340.78 | 175,761.10 |
| 销售费用 | 86,885.52 | 970,644.79 |
| 管理费用 | 5,696,728.62 | 1,778,059.34 |
| 研发费用 | 5,450.00 | 23,400.00 |
| 财务费用 | 837,655.76 | -1,100,065.17 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 17,656.89 | 67,952.79 |
| 加：其他收益 | 125,000.00 | 6,425,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,450,000.00 | 3,039,496.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,577,711.75 | -1,039,180.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,600.00 | 127,044.95 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -762,382.07 | 12,022,978.75 |
| 加：营业外收入 | 7,302.48 | |
| 减：营业外支出 | 1,740,310.61 | 458,408.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,495,390.20 | 11,564,569.78 |
| 减：所得税费用 | 4,732.91 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,495,390.20 | 11,559,836.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,495,390.20 | 11,559,836.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,495,390.20 | 11,559,836.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 189,528,011.69 | 244,284,990.85 |
| 其中：营业收入 | 189,528,011.69 | 244,284,990.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 207,801,986.80 | 255,019,836.07 |
| 其中：营业成本 | 144,272,183.11 | 200,243,990.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,856,491.02 | 2,776,005.28 |
| 销售费用 | 14,564,508.04 | 17,300,929.15 |
| 管理费用 | 40,929,082.83 | 31,506,879.36 |
| 研发费用 | 5,035,366.97 | 5,046,694.77 |
| 财务费用 | 144,354.83 | -1,854,662.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 108,415.19 | 500,951.90 |
| 加：其他收益 | 4,416,558.40 | 7,081,521.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,237,500.00 | 15,326,906.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,080,326.89 | 2,392,842.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,299,528.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,210,625.75 | 127,044.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,049,743.59 | 14,193,470.35 |
| 加：营业外收入 | 615,399.43 | 179,412.22 |
| 减：营业外支出 | 2,855,219.54 | 1,396,155.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -38,289,563.70 | 12,976,727.34 |
| 减：所得税费用 | 1,226,425.15 | -464,821.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,515,988.85 | 13,441,548.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,515,988.85 | 13,441,548.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -39,515,988.85 | 13,441,548.75 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 182,389.06 | -114,719.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 182,389.06 | -114,719.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 182,389.06 | -114,719.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 182,389.06 | -114,719.33 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -39,333,599.79 | 13,326,829.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,333,599.79 | 13,326,829.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1017 | 0.0346 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1017 | 0.0346 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王巍 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：高家富
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 13,548,638.05 | 31,317,703.27 |
| 减：营业成本 | 13,292,240.55 | 26,309,292.59 |
| 税金及附加 | 57,224.83 | 220,061.97 |
| 销售费用 | 439,866.93 | 1,057,008.81 |
| 管理费用 | 18,329,252.05 | 6,450,347.97 |
| 研发费用 | 20,665.00 | 46,420.23 |
| 财务费用 | 762,699.23 | -2,117,333.86 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 57,923.53 | 458,409.60 |
| 加：其他收益 | 375,000.00 | 6,775,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,237,500.00 | 15,326,906.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,926,961.81 | 2,952,812.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,610,390.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,210,625.75 | 127,044.95 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -30,634,864.88 | 24,533,669.05 |
| 加：营业外收入 | 270,769.25 | 9,894.01 |
| 减：营业外支出 | 2,794,681.59 | 656,869.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,158,777.22 | 23,886,693.98 |
| 减：所得税费用 | 15,214.71 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,158,777.22 | 23,871,479.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,158,777.22 | 23,871,479.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -33,158,777.22 | 23,871,479.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,429,822.97 | 240,751,087.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,877,086.96 | 3,903,092.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,296,078.33 | 15,979,046.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,602,988.26 | 260,633,227.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,619,328.00 | 180,857,531.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 58,956,914.76 | 61,664,321.69 |
| 支付的各项税费 | 12,756,763.94 | 14,603,618.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,785,074.35 | 30,284,243.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,118,081.05 | 287,409,715.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,515,092.79 | -26,776,487.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,327,577.78 | 15,026,906.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,286,842.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,614,419.89 | 615,026,906.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,940.00 | 581,008.14 |
| 投资支付的现金 | 764,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 242,940.00 | 764,581,008.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,371,479.89 | -149,554,101.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,390.70 | 8,360.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,088,222.20 | -176,322,228.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,135,130.33 | 199,787,746.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,046,908.13 | 23,465,518.09 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,627,372.82 | 49,773,800.43 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 912,857.58 | 15,425,678.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,540,230.40 | 65,199,478.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,295,761.55 | 62,513,722.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,769,753.40 | 3,210,846.29 |
| 支付的各项税费 | 312,158.33 | 2,204,312.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,624,756.79 | 17,158,843.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,002,430.07 | 85,087,725.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,462,199.67 | -19,888,246.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,327,577.78 | 15,026,906.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,286,842.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 95,264,560.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,614,419.89 | 710,291,467.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,166.00 | 6,990.00 |
| 投资支付的现金 | 864,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,170,205.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,173,371.96 | 864,006,990.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,558,952.07 | -153,715,522.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,391.49 | -61,882.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,018,760.25 | -173,665,651.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,691,804.73 | 193,244,676.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,673,044.48 | 19,579,025.46 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 64,923,341.28 | 64,923,341.28 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 40,002,000.00 | 40,002,000.00 | |
| 应收账款 | 347,413,556.44 | 347,413,556.44 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 22,699,735.10 | 22,699,735.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,638,032.82 | 15,638,032.82 | |
| 其中：应收利息 | 465,077.78 | 465,077.78 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 155,021,457.17 | 155,021,457.17 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 150,371,593.28 | 150,371,593.28 | |
| 流动资产合计 | 796,069,716.09 | 796,069,716.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,478,974.98 | -1,478,974.98 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,478,974.98 | 1,478,974.98 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,583,978.40 | 8,583,978.40 | |
| 固定资产 | 341,645,780.11 | 341,645,780.11 | |
| 在建工程 | 21,074,232.92 | 21,074,232.92 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 42,474,078.07 | 42,474,078.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,801,606.05 | 9,801,606.05 | |
| 其他非流动资产 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 689,058,650.53 | 689,058,650.53 | |
| 资产总计 | 1,485,128,366.62 | 1,485,128,366.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 48,503,000.00 | 48,503,000.00 | |
| 应付账款 | 127,082,313.57 | 127,082,313.57 | |
| 预收款项 | 16,634,128.56 | 16,634,128.56 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,459,540.20 | 1,459,540.20 | |
| 应交税费 | 6,908,734.69 | 6,908,734.69 | |
| 其他应付款 | 9,558,648.90 | 9,558,648.90 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 210,146,365.92 | 210,146,365.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 2,770,110.49 | 2,770,110.49 | |
| 递延收益 | 875,000.00 | 875,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,645,110.49 | 3,645,110.49 | |
| 负债合计 | 213,791,476.41 | 213,791,476.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,684,915,409.55 | 1,684,915,409.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,078,743.76 | 1,078,743.76 | |
| 专项储备 | 3,225,306.86 | 3,225,306.86 | |
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -832,339,194.88 | -832,339,194.88 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,271,336,890.21 | 1,271,336,890.21 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,271,336,890.21 | 1,271,336,890.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,485,128,366.62 | 1,485,128,366.62 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 31,691,804.73 | 31,691,804.73 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 应收账款 | 78,374,722.99 | 78,374,722.99 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,205,172.56 | 16,205,172.56 | |
| 其他应收款 | 182,574,061.00 | 182,574,061.00 | |
| 其中：应收利息 | 465,077.78 | 465,077.78 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 43,798,496.73 | 43,798,496.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 512,144,258.01 | 512,144,258.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,478,974.98 | -1,478,974.98 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 750,782,069.90 | 750,782,069.90 | |
| 其他权益工具投资 | 1,478,974.98 | 1,478,974.98 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 22,796,816.72 | 22,796,816.72 | |
| 在建工程 | 21,055,365.00 | 21,055,365.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,462,442.64 | 2,462,442.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 798,575,669.24 | 798,575,669.24 | |
| 资产总计 | 1,310,719,927.25 | 1,310,719,927.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 10,073,231.58 | 10,073,231.58 | |
| 预收款项 | 494,218.40 | 494,218.40 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 517,198.85 | 517,198.85 | |
| 应交税费 | 63,135.56 | 63,135.56 | |
| 其他应付款 | 73,018,622.81 | 73,018,622.81 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 84,166,407.20 | 84,166,407.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,770,110.49 | 2,770,110.49 | |
| 递延收益 | 875,000.00 | 875,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 3,645,110.49 | 3,645,110.49 | |
| 负债合计 | 87,811,517.69 | 87,811,517.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,684,915,409.55 | 1,684,915,409.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 | |
| 未分配利润 | -876,463,624.91 | -876,463,624.91 | |
| 所有者权益合计 | 1,222,908,409.56 | 1,222,908,409.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,310,719,927.25 | 1,310,719,927.25 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事长： 王 巍
2019年10月21日