山东益生种畜禽股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东益生种畜禽股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
山东益生种畜禽股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘学信 独立董事 因公出差，请假
公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人(会计主
管人员)林杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 123,463,256.64 163,506,295.08 -24.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） -69,847,805.72 -24,545,706.84 184.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-71,150,594.93 -24,910,074.23 185.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -27,689,208.57 -16,861,867.70 64.21%
基本每股收益（元/股） -0.25 -0.09 177.78%
稀释每股收益（元/股） -0.25 -0.09 177.78%
加权平均净资产收益率（%） -10.98% -2.6% -8.38%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,568,901,265.39 1,563,190,929.00 0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 600,977,854.66 670,825,660.38 -10.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,222,860.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,377.81
少数股东权益影响额（税后） 399.10
合计 1,302,789.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,727
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
曹积生 境内自然人 51.46% 144,492,660 108,369,495
迟汉东 境内自然人 5.39% 15,142,140 11,356,605 质押 8,600,000
耿培梁 境内自然人 3.08% 8,655,660 6,491,745 质押 4,900,000
李秀国 境内自然人 2.15% 6,038,065 4,528,549
任升浩 境内自然人 1.62% 4,548,960
卢强 境内自然人 1.42% 3,980,340 3,980,340
杨建义 境内自然人 1.04% 2,906,280
全国社保基金一
国有法人 0.84% 2,349,634
零四组合
刘英伟 境内自然人 0.83% 2,337,660
曲立新 境内自然人 0.83% 2,316,600 1,737,450 质押 950,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
曹积生 36,123,165 人民币普通股 36,123,165
任升浩 4,548,960 人民币普通股 4,548,960
迟汉东 3,785,535 人民币普通股 3,785,535
杨建义 2,906,280 人民币普通股 2,906,280
全国社保基金一零四组合 2,349,634 人民币普通股 2,349,634
刘英伟 2,337,660 人民币普通股 2,337,660
耿培梁 2,163,915 人民币普通股 2,163,915
王国华 1,874,340 人民币普通股 1,874,340
李玲 1,516,320 人民币普通股 1,516,320
孙秀妮 1,516,320 人民币普通股 1,516,320
1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人；2、本公司未知上述其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的
否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明
办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金比期初减少39.23%，主要原因是报告期销售商品收到的现金减少所致。
2、应收账款比期初增加37.82%，主要原因是报告期大客户赊销增加所致。
3、预付款项比期初增加103.48%，主要原因是报告期预付原料款增加所致。
4、其他流动资产比期初减少100.00%，主要原因是报告期子公司增值税进项税额减少所致。
5、应付票据比期初增加556.01%，主要原因是报告期开具的银行承兑汇票增加所致。
6、未分配利润比期初减少99.93%，主要原因是报告期市场持续低迷，利润大幅下滑，公司亏损所致。
7、营业税金及附加比上年同期增加163.42%，主要原因是报告期子公司应缴纳流转税减少所致。
8、财务费用比上年同期增加136.72%，主要原因是报告期支付的银行贷款利息增加所致。
9、资产减值损失比上年同期减少218.48%，主要原因是报告期公司加大催收力度，收回了一批账龄较长的应收款项导致计
提坏账减少所致。
10、投资收益比上年同期减少223.86%，主要原因是报告期对外投资企业亏损增加所致。
11、营业利润比上年同期减少186.02%，主要原因是报告期受市场行情影响，公司主要产品父母代肉种雏鸡价格持续低迷，
营业收入减少所致。
12、营业外收入比上年同期减少48.69%，主要原因是报告期收到的政府补助减少所致。
13、营业外支出比上年同期减少97.30%，主要原因是报告期未发生大额固定资产报废处理所致。
14、利润总额比上年同期减少184.90%，主要原因是报告期受市场行情影响，营业利润大幅下降所致。
15、所得税费用比上年同期增加51.78%，主要原因是报告期子公司主营业务收入增加所致。
16、净利润比上年同期减少184.90%，主要原因是报告期市场行情持续低迷，产品价格下降，营业利润减少，利润总额减少
所致。
17、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少184.56%，主要原因是报告期市场行情持续低迷，产品价格大幅下降，收
入减少，利润总额减少所致。
18、少数股东损益比上年同期减少360.89%，主要原因是报告期非全资子公司亏损增加所致。
19、每股收益比上年同期减少177.78%，主要原因是报告期归属于公司普通股股东的净利润减少所致。
20、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加246.95%，主要原因是报告期收到的款项增加所致。
21、支付的各项税费比上年同期增加58.56%，主要原因是报告期子公司缴纳的税额增加所致。
22、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少34.24%，主要原因是报告期支付的个人款项增加所致。
23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比上年同期减少100.00%，主要原因是报告期未发生处置固
定资产等项目的现金流入。
24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少67.35%，主要原因是报告期购建固定资产支付
的现金减少所致。
25、偿还债务所支付的现金比上年同期减少70.00%，主要原因是报告期偿还银行贷款减少所致。
26、分配股利或偿付利息所支付的现金比上年同期增加93.57%，主要原因是报告期支付的银行贷款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元） -5,000 至 -1,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-9,333.49
元）
商品代鸡苗行情有所回暖，逐渐向上游传递，商品代肉种雏鸡及父母代肉
业绩变动的原因说明
种雏鸡价格预计较上年同期有所上升。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 70,635,159.94 116,224,250.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,557,800.00 3,030,000.00
应收账款 16,627,331.64 12,064,303.51
预付款项 46,117,696.52 22,663,940.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,663,263.27 12,186,662.44
买入返售金融资产
存货 89,033,998.18 89,914,001.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,161.62
流动资产合计 241,635,249.55 256,159,320.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,505,977.97 145,770,178.60
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投资性房地产
固定资产 803,946,470.57 815,676,684.28
在建工程 94,865,062.76 92,808,392.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 197,550,053.94 188,479,125.24
油气资产
无形资产 28,432,798.95 28,661,019.09
开发支出
商誉 436,677.63 436,677.63
长期待摊费用 9,840,608.60 9,952,840.43
递延所得税资产 61,483.91 61,483.91
其他非流动资产 24,626,881.51 25,185,207.09
非流动资产合计 1,327,266,015.84 1,307,031,608.78
资产总计 1,568,901,265.39 1,563,190,929.00
流动负债：
短期借款 618,000,000.00 578,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,589,128.95 5,577,554.70
应付账款 186,622,060.60 188,691,146.92
预收款项 9,801,546.84 8,518,467.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,838,529.38 24,503,111.23
应交税费 373,411.11 328,907.64
应付利息 1,154,046.48 1,322,883.34
应付股利
其他应付款 56,871,361.77 53,396,879.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 935,250,085.13 860,338,950.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,798,480.22 13,798,480.22
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,182,619.42 16,320,619.43
非流动负债合计 30,981,099.64 30,119,099.65
负债合计 966,231,184.77 890,458,050.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 280,800,000.00 280,800,000.00
资本公积 412,857,505.48 412,857,505.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,062,828.74 47,062,828.74
一般风险准备
未分配利润 -139,742,479.56 -69,894,673.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 600,977,854.66 670,825,660.38
少数股东权益 1,692,225.96 1,907,218.31
所有者权益（或股东权益）合计 602,670,080.62 672,732,878.69
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,568,901,265.39 1,563,190,929.00
计
法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：迟汉东 会计机构负责人：林杰
2、母公司资产负债表
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 41,484,790.19 84,330,126.36
交易性金融资产
应收票据 557,800.00 3,030,000.00
应收账款 12,758,565.03 9,222,380.96
预付款项 35,670,634.34 15,489,285.98
应收利息
应收股利
其他应收款 153,807,440.80 120,025,440.33
存货 63,617,144.88 64,642,358.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 307,896,375.24 296,739,591.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,225,615.19 258,780,178.60
投资性房地产
固定资产 667,654,141.47 678,242,106.72
在建工程 56,878,952.33 54,949,345.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 129,712,804.98 133,838,917.25
油气资产
无形资产 25,983,917.00 26,177,850.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,027,316.85 9,030,701.90
递延所得税资产
其他非流动资产 18,277,438.25 18,835,763.83
非流动资产合计 1,189,760,186.07 1,179,854,864.72
资产总计 1,497,656,561.31 1,476,594,456.44
流动负债：
山东益生种畜禽股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 618,000,000.00 578,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 36,589,128.95 5,577,554.70
应付账款 144,810,732.94 137,751,833.15
预收款项 5,819,518.29 6,029,864.18
应付职工薪酬 22,861,531.57 21,425,928.39
应交税费 109,277.54 183,720.86
应付利息 1,154,046.48 1,322,883.34
应付股利
其他应付款 39,088,621.89 31,081,063.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 868,432,857.66 781,372,847.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,798,480.22 13,798,480.22
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,830,952.75 13,883,952.76
非流动负债合计 27,629,432.97 27,682,432.98
负债合计 896,062,290.63 809,055,280.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 280,800,000.00 280,800,000.00
资本公积 408,609,888.93 408,609,888.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,062,828.74 47,062,828.74
一般风险准备
未分配利润 -134,878,446.99 -68,933,542.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 601,594,270.68 667,539,175.67
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,497,656,561.31 1,476,594,456.44
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计
法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：迟汉东 会计机构负责人：林杰
3、合并利润表
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 123,463,256.64 163,506,295.08
其中：营业收入 123,463,256.64 163,506,295.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 193,257,566.22 187,971,828.47
其中：营业成本 169,500,101.61 162,962,488.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,525.44 15,004.76
销售费用 4,356,963.01 5,323,702.83
管理费用 11,641,388.16 14,177,993.55
财务费用 9,481,643.12 4,005,436.39
资产减值损失 -1,762,055.12 1,487,201.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-1,554,563.41 -480,006.25
填列）
其中：对联营企业和合营
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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