上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并资产负债表2022年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 717,970,057.94 | 760,949,758.50 |
| 交易性金融资产 | 1,008,466,860.02 | 871,478,302.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 286,204,584.67 | 340,571,288.85 |
| 应收账款 | 1,040,457,734.64 | 1,033,815,978.44 |
| 应收款项融资 | 588,554,513.80 | 1,009,114,488.52 |
| 预付款项 | 26,450,454.79 | 21,047,733.42 |
| 其他应收款 | 18,320,127.56 | 10,952,128.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 870,178,884.57 | 761,411,214.64 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,120,693.16 | 32,133,726.67 |
| 流动资产合计 | 4,572,723,911.15 | 4,841,474,619.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 38,777,276.60 | 39,753,045.38 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 44,121,397.45 | 44,121,397.45 |
| 投资性房地产 | 49,105,660.21 | 49,837,964.81 |
| 固定资产 | 1,201,902,883.04 | 1,234,464,370.57 |
| 在建工程 | 231,799,104.79 | 207,028,856.26 |
| 使用权资产 | 21,089,077.74 | 22,054,989.72 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 220,048,245.23 | 224,706,605.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 122,649,124.17 | 122,649,124.17 |
| 长期待摊费用 | 1,304,705.43 | 1,687,274.11 |
| 递延所得税资产 | 108,243,505.26 | 111,626,489.59 |
| 其他非流动资产 | 17,498,384.14 | 7,810,909.40 |
| 非流动资产合计 | 2,077,539,364.06 | 2,086,741,026.53 |
| 资产总计 | 6,650,263,275.21 | 6,928,215,646.41 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并资产负债表（续）
2022年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 24,800,000.00 | 24,460,960.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 868,255,559.99 | 1,179,628,820.91 |
| 应付账款 | 1,090,948,741.94 | 1,130,901,906.43 |
| 预收款项 | 653,746.48 | 625,441.16 |
| 合同负债 | 183,343,651.29 | 159,658,308.37 |
| 应付职工薪酬 | 40,193,777.92 | 59,519,100.93 |
| 应交税费 | 24,573,339.27 | 26,523,464.00 |
| 其他应付款 | 147,972,027.94 | 134,794,684.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 67,054,193.85 | 63,035,361.49 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,099,545.60 | 963,180.23 |
| 其他流动负债 | 525,029.85 | 1,853,357.29 |
| 流动负债合计 | 2,382,365,420.28 | 2,718,929,224.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 租赁负债 | 21,538,688.56 | 22,098,053.46 |
| 预计负债 | 76,731,482.96 | 39,968,499.87 |
| 递延收益 | 31,222,366.83 | 26,905,614.59 |
| 递延所得税负债 | 13,572,186.73 | 16,647,418.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 143,064,725.08 | 105,619,586.15 |
| 负债合计 | 2,525,430,145.36 | 2,824,548,810.18 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 628,581,600.00 | 628,581,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 742,589,012.06 | 742,589,012.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,987,117.51 | -3,189,302.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 312,726,440.23 | 312,726,440.23 |
| 未分配利润 | 2,015,889,500.52 | 2,007,912,481.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,697,799,435.30 | 3,688,620,231.78 |
| 少数股东权益 | 427,033,694.55 | 415,046,604.45 |
| 股东权益合计 | 4,124,833,129.85 | 4,103,666,836.23 |
| 负债和股东权益总计 | 6,650,263,275.21 | 6,928,215,646.41 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
资产负债表2022年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,772,320.91 | 206,988,079.05 |
| 交易性金融资产 | 700,000,000.00 | 618,206,771.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 86,846,888.81 | 187,297,039.05 |
| 应收账款 | 525,817,336.16 | 540,031,428.08 |
| 应收款项融资 | 208,263,717.96 | 222,690,392.69 |
| 预付款项 | 9,458,447.85 | 63,749,205.11 |
| 其他应收款 | 121,632,501.68 | 57,818,131.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 190,637,685.67 | 141,535,554.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,827,095.35 | |
| 流动资产合计 | 1,950,255,994.39 | 2,038,316,601.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,040,832,481.79 | 2,014,630,265.13 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 非他非流动金融资产 | 44,121,397.45 | 44,121,397.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 527,373,400.25 | 542,541,974.01 |
| 在建工程 | 15,719,422.36 | 12,146,286.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 90,700,960.72 | 92,572,952.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 34,141,401.05 | 34,711,644.92 |
| 其他非流动资产 | 124,528.30 | 2,201,494.06 |
| 非流动资产合计 | 2,773,013,591.92 | 2,762,926,014.43 |
| 资产总计 | 4,723,269,586.31 | 4,801,242,616.08 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
资产负债表（续）2022年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 240,865,670.32 | 391,030,237.08 |
| 应付账款 | 304,275,322.36 | 260,528,008.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 141,206,668.35 | 119,544,165.76 |
| 应付职工薪酬 | 7,372,954.54 | 14,683,049.72 |
| 应交税费 | 4,391,471.54 | 18,677,004.22 |
| 其他应付款 | 126,214,378.90 | 102,290,282.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 66,112,994.16 | 33,056,497.08 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 822,826.35 | |
| 流动负债合计 | 824,326,466.01 | 927,575,574.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,489,917.38 | 4,526,106.46 |
| 递延收益 | 12,654,719.42 | 13,487,247.30 |
| 递延所得税负债 | 618,209.62 | 1,849,225.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,762,846.42 | 19,862,579.16 |
| 负债合计 | 841,089,312.43 | 947,438,153.20 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 628,581,600.00 | 628,581,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 755,186,256.38 | 755,186,256.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 312,726,440.23 | 312,726,440.23 |
| 未分配利润 | 2,185,685,977.27 | 2,157,310,166.27 |
| 所有者权益合计 | 3,882,180,273.88 | 3,853,804,462.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,723,269,586.31 | 4,801,242,616.08 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并利润表2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,748,355,642.80 | 2,010,900,726.98 |
| 减：营业成本 | 1,414,736,273.83 | 1,589,723,471.27 |
| 税金及附加 | 10,921,136.28 | 11,813,028.52 |
| 销售费用 | 110,961,313.43 | 111,513,958.56 |
| 管理费用 | 79,541,922.94 | 90,756,546.04 |
| 研发费用 | 103,340,008.67 | 95,488,477.92 |
| 财务费用 | -991,506.73 | 191,750.06 |
| 其中：利息费用 | 1,234,676.33 | 1,730,336.00 |
| 利息收入 | 3,056,348.73 | 3,788,789.82 |
| 加：其他收益 | 11,800,937.26 | 11,997,125.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,328,485.61 | 4,544,064.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -975,768.78 | 982,351.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -61,618.54 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,752,433.81 | 8,178,976.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -713,902.33 | -1,017,576.95 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 541,135.35 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,493,965.54 | 135,116,084.62 |
| 加：营业外收入 | 501,597.47 | 802,082.90 |
| 减：营业外支出 | 626,076.22 | 1,415,358.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,369,486.79 | 134,502,809.23 |
| 减：所得税费用 | 8,262,113.83 | 20,883,120.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,107,372.96 | 113,619,689.07 |
| (一)按经营持续性分类： | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,107,372.96 | 113,619,689.07 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| (二)按所有权归属分类： | ||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,120,282.86 | 94,863,840.38 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,987,090.10 | 18,755,848.69 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,202,184.66 | 892,985.76 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,202,184.66 | 892,985.76 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 1,202,184.66 | 892,985.76 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益额 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| （8）外币财务报表折算差额 | 1,202,184.66 | 892,985.76 |
| （9）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,309,557.62 | 114,512,674.83 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,322,467.52 | 95,756,826.14 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 11,987,090.10 | 18,755,848.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.15 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
利润表2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 439,598,784.19 | 590,681,133.27 |
| 减：营业成本 | 346,105,964.58 | 479,363,678.00 |
| 税金及附加 | 3,665,086.59 | 3,537,703.05 |
| 销售费用 | 30,065,808.48 | 27,648,438.03 |
| 管理费用 | 25,739,313.38 | 30,315,785.61 |
| 研发费用 | 25,394,889.93 | 24,422,052.51 |
| 财务费用 | -559,025.90 | -113,849.18 |
| 其中：利息费用 | 77,000.00 | 1,630,122.34 |
| 利息收入 | 1,240,181.59 | 2,074,813.02 |
| 加：其他收益 | 3,549,466.22 | 5,865,323.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 37,929,603.44 | 52,035,327.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,408,119.34 | 160,852.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,565,127.10 | 15,817,223.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”填列） | 55,230,943.89 | 99,225,200.12 |
| 加：营业外收入 | 10,280.02 | 68,625.87 |
| 减：营业外支出 | 80,645.50 | 898,562.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,160,578.41 | 98,395,263.03 |
| 减：所得税费用 | 1,641,503.41 | 11,027,170.46 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,519,075.00 | 87,368,092.57 |
| 持续经营损益 | 53,519,075.00 | 87,368,092.57 |
| 终止经营损益 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 53,519,075.00 | 87,368,092.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.15 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并现金流量表2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,829,530,918.45 | 1,500,937,506.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,721,275.89 | 7,004,520.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,740,079.82 | 43,122,381.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,877,992,274.17 | 1,551,064,408.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,372,904,409.93 | 923,125,193.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,292,987.35 | 223,981,159.50 |
| 支付的各项税费 | 76,035,810.40 | 124,890,659.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,327,081.60 | 158,048,608.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,768,560,289.28 | 1,430,045,620.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,431,984.89 | 121,018,787.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,448,275,536.60 | 1,547,582,643.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,470,849.54 | 3,587,915.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,280.00 | 3,362,380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,463,846,666.14 | 1,554,532,939.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,463,477.11 | 42,209,218.95 |
| 投资支付的现金 | 1,644,102,861.11 | 1,877,155,217.41 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,666,566,338.22 | 1,919,364,436.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,719,672.08 | -364,831,497.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 129,135,280.00 | 100,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 129,135,280.00 | 100,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,857,865.00 | 100,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,201,431.64 | 29,203,706.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 150,059,296.64 | 129,303,706.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,924,016.64 | -29,203,706.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105,806.10 | -595,816.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,105,897.73 | -273,612,232.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 617,934,053.63 | 705,410,254.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 503,828,155.90 | 431,798,022.17 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
现金流量表2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 680,499,861.84 | 633,000,741.74 |
| 收到的税费返还 | 658,343.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,038,672.09 | 12,970,855.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 713,196,877.55 | 645,971,597.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,636,851.78 | 444,796,570.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,518,230.19 | 57,322,682.53 |
| 支付的各项税费 | 36,160,267.72 | 51,119,631.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,967,170.49 | 20,532,468.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 704,282,520.18 | 573,771,353.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,914,357.37 | 72,200,243.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 507,000,000.00 | 629,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,544,494.61 | 51,874,475.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 554,544,774.61 | 680,874,475.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 632,700.00 | 2,629,323.49 |
| 投资支付的现金 | 624,610,336.00 | 821,472,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 625,243,036.00 | 824,101,343.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,698,261.39 | -143,226,867.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 100,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 100,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,201,431.64 | 29,203,706.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 134,201,431.64 | 129,303,706.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,201,431.64 | -29,203,706.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 504.48 | -144.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,984,831.18 | -100,230,474.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,549,983.87 | 177,880,371.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,565,152.69 | 77,649,896.74 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并所有者权益变动表
2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 742,589,012.06 | -3,189,302.17 | 312,726,440.23 | 2,007,912,481.66 | 3,688,620,231.78 | 415,046,604.45 | 4,103,666,836.23 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 742,589,012.06 | -3,189,302.17 | 312,726,440.23 | 2,007,912,481.66 | 3,688,620,231.78 | 415,046,604.45 | 4,103,666,836.23 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,202,184.66 | 7,977,018.86 | 9,179,203.52 | 11,987,090.10 | 21,166,293.62 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,202,184.66 | 33,120,282.86 | 34,322,467.52 | 11,987,090.10 | 46,309,557.62 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | -25,143,264.00 | -25,143,264.00 | -25,143,264.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,143,264.00 | -25,143,264.00 | -25,143,264.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 742,589,012.06 | -1,987,117.51 | 312,726,440.23 | 2,015,889,500.52 | 3,697,799,435.30 | 427,033,694.55 | 4,124,833,129.85 | ||||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并所有者权益变动表
2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 750,982,775.34 | -1,214,539.72 | 285,766,174.64 | 1,972,583,703.96 | 3,636,699,714.22 | 440,844,714.02 | 4,077,544,428.24 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 750,982,775.34 | -1,214,539.72 | 285,766,174.64 | 1,972,583,703.96 | 3,636,699,714.22 | 440,844,714.02 | 4,077,544,428.24 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -8,393,763.28 | -1,974,762.45 | 26,960,265.59 | 35,328,777.70 | 51,920,517.56 | -25,798,109.57 | 26,122,407.99 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,974,762.45 | 112,575,571.29 | 110,600,808.84 | 27,388,277.15 | 137,989,085.99 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -8,393,763.28 | -8,393,763.28 | 9,713,613.28 | 1,319,850.00 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -8,393,763.28 | -8,393,763.28 | -39,286,386.72 | -47,680,150.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 26,960,265.59 | -77,246,793.59 | -50,286,528.00 | -62,900,000.00 | -113,186,528.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 26,960,265.59 | -26,960,265.59 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,286,528.00 | -50,286,528.00 | -62,900,000.00 | -113,186,528.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 742,589,012.06 | -3,189,302.17 | 312,726,440.23 | 2,007,912,481.66 | 3,688,620,231.78 | 415,046,604.45 | 4,103,666,836.23 | ||||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
所有者权益变动表
2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 312,726,440.23 | 2,157,310,166.27 | 3,853,804,462.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 312,726,440.23 | 2,157,310,166.27 | 3,853,804,462.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 28,375,811.00 | 28,375,811.00 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 53,519,075.00 | 53,519,075.00 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -25,143,264.00 | -25,143,264.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,143,264.00 | -25,143,264.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 312,726,440.23 | 2,185,685,977.27 | 3,882,180,273.88 | ||||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
所有者权益变动表（续）2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 285,766,174.64 | 1,964,954,303.92 | 3,634,488,334.94 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 285,766,174.64 | 1,964,954,303.92 | 3,634,488,334.94 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 26,960,265.59 | 192,355,862.35 | 219,316,127.94 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 269,602,655.94 | 269,602,655.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 26,960,265.59 | -77,246,793.59 | -50,286,528.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 26,960,265.59 | -26,960,265.59 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,286,528.00 | -50,286,528.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 312,726,440.23 | 2,157,310,166.27 | 3,853,804,462.88 | ||||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：