上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-026
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管
人员)于梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 713,657,522.40 596,108,724.10 19.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,382,296.32 72,959,118.71 -21.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53,819,996.58 63,154,591.35 -14.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,911,884.41 8,959,750.98 -266.43%
基本每股收益（元/股） 0.140 0.18 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.140 0.18 -22.22%
加权平均净资产收益率 2.26% 3.36% -1.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,408,179,203.71 4,369,954,607.58 0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,569,391,322.78 2,512,009,026.46 2.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -136,068.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,195,141.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
329,856.28
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,532.13
减：所得税影响额 831,691.01
少数股东权益影响额（税后） 1,159,470.72
合计 3,562,299.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,581
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈福成 境外自然人 43.44% 183,647,206 183,647,206
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 3.59% 15,165,054
红－个人分红
-005L-FH002 深
北京巴士传媒股
国有法人 2.16% 9,126,000
份有限公司
上海大众公用事
业（集团）股份 境内非国有法人 2.16% 9,126,000
有限公司
南京中北（集团）
境内非国有法人 1.73% 7,301,970
股份有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.11% 4,686,700
理有限责任公司
陈福泉 境外自然人 0.90% 3,800,630
招商银行股份有
限公司-光大保
德信优势配置混 其他 0.78% 3,304,749
合型证券投资基
金
深圳市佳威尔科
境内非国有法人 0.78% 3,131,000
技有限公司
中国工商银行-
中银持续增长混 其他 0.74% 2,778,014
合型证券投资基
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金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国人寿保险股份有限公司－分
15,165,054 人民币普通股
红－个人分红-005L-FH002 深
北京巴士传媒股份有限公司 9,126,000 人民币普通股
上海大众公用事业（集团）股份有
9,126,000 人民币普通股
限公司
南京中北（集团）股份有限公司 7,301,970 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 4,686,700 人民币普通股
陈福泉 3,800,630 人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德
3,304,749 人民币普通股
信优势配置混合型证券投资基金
深圳市佳威尔科技有限公司 3,131,000 人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长混合
2,778,014 人民币普通股
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国
中证新能源汽车指数分级证券投 2,011,481 人民币普通股
资基金
上述股东中，陈福成与陈福泉为兄弟关系，为一致行动人。此外，上述股东与其他股东
上述股东关联关系或一致行动的 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明 一致行动人。未知上述股东以外的其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年年末降低29.81%，主要系由于公司一季度购买理财产品所致；
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年年末降低100%，主要系由于公司一季度赎回部分理财产品所致；
3、预付款项较上年年末增加37.22%，主要系由于公司一季度预付厂房建设工程款所致；
4、其他流动资产较去年年末增加139.10%，主要系由于公司一季度新增购买理财产品所致；
5、财务费用较去年同期降低93.58%，主要系由于公司去年一季度的银行贷款已归还完毕所致；
6、营业外收入较去年同期降低52.57%，主要系由于公司一季度政府补贴有所降低所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
将适时通过
深圳证券交
易所证券交 2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 陈福泉 增持承诺 6 个月 履行完毕
易系统允许 08 日
的方式增持
公司股票
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,943.4 至 15,625.34
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
14,204.86
元）
2016 年上半年，预计新能源汽车行业继续保持增长势头，但新能源客车发
业绩变动的原因说明
展速度相对缓慢。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
65,000,000 65,000,000.
基金 0.00 65,000,000.00 161,176.28 0.00 自有资金
.00
37,000,000 73,000,000.
基金 -23,500.00 0.00 36,000,000.00 192,180.00 0.00 自有资金
.00
102,000,00 138,000,000
合计 -23,500.00 0.00 101,000,000.00 353,356.28 0.00 --
0.00 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 288,546,464.45 411,122,595.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
37,023,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,178,277,455.85 1,056,474,324.75
应收账款 959,919,310.99 1,005,915,497.94
预付款项 80,457,286.96 58,632,975.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,969,585.25 9,082,696.09
买入返售金融资产
存货 567,993,569.77 556,217,157.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,856,930.80 42,600,032.35
流动资产合计 3,188,020,604.07 3,177,068,779.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,843,898.76 12,367,805.12
投资性房地产
固定资产 390,391,324.13 386,725,245.04
在建工程 328,676,955.48 305,423,429.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,325,054.47 169,866,225.81
开发支出
商誉 106,103,702.33 106,103,702.33
长期待摊费用 1,547,632.76 816,704.36
递延所得税资产 48,292,281.71 49,604,966.37
其他非流动资产 121,977,750.00 121,977,750.00
非流动资产合计 1,220,158,599.64 1,192,885,828.20
资产总计 4,408,179,203.71 4,369,954,607.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 624,132,008.80 571,959,140.21
应付账款 678,970,861.76 753,127,376.89
预收款项 12,047,702.23 7,759,959.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,521,710.68 33,559,637.10
应交税费 48,512,745.18 56,452,720.31
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应付利息
应付股利 941,199.69 941,199.69
其他应付款 142,363,743.62 141,516,938.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,050,000.00 1,050,000.00
流动负债合计 1,533,539,971.96 1,566,366,971.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 119,559,926.70 114,965,066.15
递延收益 11,000,000.00 11,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 130,559,926.70 125,965,066.15
负债合计 1,664,099,898.66 1,692,332,037.53
所有者权益：
股本 422,770,000.00 422,770,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 944,576,682.30 944,576,682.30
减：库存股 112,980,400.00 112,980,400.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 166,044,069.20 166,044,069.20
一般风险准备
未分配利润 1,148,980,971.28 1,091,598,674.96
归属于母公司所有者权益合计 2,569,391,322.78 2,512,009,026.46
少数股东权益 174,687,982.27 165,613,543.59
所有者权益合计 2,744,079,305.05 2,677,622,570.05
负债和所有者权益总计 4,408,179,203.71 4,369,954,607.58
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 133,350,141.16 256,602,911.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 697,632,051.44 690,008,576.42
应收账款 655,168,360.05 680,811,986.04
预付款项 56,417,491.09 47,350,811.45
应收利息
应收股利
其他应收款 5,568,945.76 5,221,969.10
存货 281,398,906.81 323,032,768.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,180,000.00 5,000,000.00
流动资产合计 1,897,715,896.31 2,008,029,023.10
非流动资产：
可供出售金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 872,330,526.05 800,238,432.40
投资性房地产
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固定资产 140,393,718.85 138,877,669.35
在建工程 289,264,202.79 253,080,009.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,526,426.95 104,571,793.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 245,947.79 31,149.07
递延所得税资产 28,778,337.47 29,719,385.06
其他非流动资产 58,000,000.00 58,000,000.00
非流动资产合计 1,533,539,159.90 1,424,518,438.17
资产总计 3,431,255,056.21 3,432,547,461.27
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 302,415,682.50 290,988,319.91
应付账款 270,139,631.93 355,761,726.06
预收款项 9,536,256.94 4,990,576.20
应付职工薪酬 11,982,564.07 16,259,361.35
应交税费 24,246,649.68 34,944,159.15
应付利息
应付股利
其他应付款 241,130,989.16 197,930,333.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 859,451,774.28 900,874,475.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 71,944,856.79 71,944,856.79
递延收益 11,000,000.00 11,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 82,944,856.79 82,944,856.79
负债合计 942,396,631.07 983,819,332.68
所有者权益：
股本 422,770,000.00 422,770,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 943,377,836.61 943,377,836.61
减：库存股 112,980,400.00 112,980,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 166,044,069.20 166,044,069.20
未分配利润 1,069,646,919.33 1,029,516,622.78
所有者权益合计 2,488,858,425.14 2,448,728,128.59
负债和所有者权益总计 3,431,255,056.21 3,432,547,461.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 713,657,522.40 596,108,724.10
其中：营业收入 713,657,522.40 596,108,724.10
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| 公告日期:2016-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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