上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,793,953,128.13 3,746,437,082.59 1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,389,684,678.70 2,317,147,707.34 3.13%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 613,152,556.86 8.47% 1,927,503,941.20 5.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,632,566.25 -5.55% 194,216,971.37 -5.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常
49,845,468.17 -19.57% 144,561,010.34 -26.61%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 179,614,186.64 169.12%
基本每股收益（元/股） 0.15 -6.25% 0.48 -5.88%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -6.25% 0.48 -5.88%
加权平均净资产收益率 2.76% -0.09% 8.04% -1.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -322,769.19
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
27,754,746.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 25,239,271.62
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,500,480.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 4,411,741.05
少数股东权益影响额（税后） 104,027.98
合计 49,655,961.03 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,226
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈福成 境外自然人 45.28% 183,647,206 152,408,092
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
其他 3.11% 12,618,130
-005L-FH002 深
北京巴士传媒股份有限公司 国有法人 2.25% 9,126,000
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 境内非国有法人 2.25% 9,126,000
南京中北(集团)股份有限公司 境内非国有法人 1.80% 7,301,970
中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题灵 其他 1.45% 5,866,462
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活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资
其他 1.19% 4,811,678
基金
中央汇金投资有限责任公司 境内非国有法人 1.16% 4,686,700
陈福泉 境外自然人 0.94% 3,800,630
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长混合型
其他 0.87% 3,509,868
证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陈福成 31,239,114 人民币普通股 31,239,114
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
12,683,648 人民币普通股 12,683,648
-005L-FH002 深
北京巴士传媒股份有限公司 9,126,000 人民币普通股 9,126,000
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 9,126,000 人民币普通股 9,126,000
南京中北(集团)股份有限公司 7,301,970 人民币普通股 7,301,970
中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题灵活配置
5,866,462 人民币普通股 5,866,462
混合型证券投资基金
中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基金 4,811,678 人民币普通股 4,811,678
中央汇金投资有限责任公司 4,686,700 人民币普通股 4,686,700
陈福泉 3,800,630 人民币普通股 3,800,630
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长混合型证券投
3,430,109 人民币普通股 3,430,109
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 陈福成与陈福泉系一致行动人
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减百分比 原因
预付款项 127,553,312.37 61,003,369.21 109.09% 主要系预付设备采购款增加所致
其他应收款 19,987,616.08 6,201,577.64 222.30% 主要系员工备用金增加及子公司支付的土地保证金
其他流动资 83,020,000.00 146,000,000.00 -43.14% 系购买的银行理财产品到期所致
产
在建工程 298,062,529.22 173,212,177.75 72.08% 主要系本期母公司支付颛兴路项目投资增加所致
预收款项 12,160,341.92 6,464,823.08 88.10% 主要系本期预收客户款项增加所致
应付股利 2,626,380.68 941,199.69 179.05% 系子公司向少数股东分红，尚未支付
应付职工薪 14,279,142.20 32,411,768.77 -55.94% 主要系\"十一\"提前支付职工工资所致
酬
应交税费 17,005,799.82 53,201,360.35 -68.04% 主要系本期支付 2014 年度企业所得税
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减百分比 原因
财务费用 -323,115.05 1,592,526.60 -120.29% 主要系本期较去年同期随银行借款减少而减少的利
息支出所致
资产减值损 24,176,479.65 49,721,600.54 -51.38% 主要系超过 1000 万元以上单项计提坏账准备的应收
失 账款回款较多所致
投资收益 9,087,316.38 6,611,653.87 37.44% 主要系取得联营企业投资收益增加所致
营业外收入 29,674,391.82 11,112,699.61 167.03% 主要系本期母公司政府补助增加所致
营业外支出 741,933.38 455,107.54 63.02% 主要系本期非流动资产处置损失增加所致
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减百分比 原因
投资活动现
1,277,719,371.03 594,168,598.22 115.04% 主要为本期理财产品到期赎回较上期增加
金流入小计
投资活动现 主要为本期母公司支付颛兴路项目投资及购买理财
1,360,465,557.71 674,407,039.70 101.73%
金流出小计 产品较上期增加
筹资活动现
366,515,923.01 214,654,075.61 70.75% 主要系本期较归还银行借款较上期增加
金流出小计
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2015年8月24日，第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限
公司限制性股票激励计划（草案）》等相关文件。2015年9月10日，2015年第一次临时股东大会审议通过了《上海加冷松芝
汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关文件。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会、股东大会审议并通过《上海加冷 2015 年 08 月 25 日 详见详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2015 年 09 月 11 日
（草案）》等相关文件。 （www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公
陈福成 2015 年 05 月 18 日 六个月 履行中
司股份总数的 5%。
其他对公司中小 适时通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式
陈福泉 2015 年 07 月 08 日 履行中
股东所作承诺 增持公司股票。
陈福泉及 在增持公司股份期间及法定期限内不减持其所持有
2015 年 08 月 28 日 履行中
陈福成 的本公司股份。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 5.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 22,108.22 至 29,017.03
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 27,635.27
2015 年汽车行业发展速度放缓，但新能源汽车增速较快，公司
业绩变动的原因说明
的业务在复杂的外部环境中稳步增长扩张。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 340,117,322.19 420,424,884.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 849,778,570.37 968,291,933.83
应收账款 807,442,513.54 768,599,797.45
预付款项 127,553,312.37 61,003,369.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,987,616.08 6,201,577.64
买入返售金融资产
存货 510,266,857.60 453,177,915.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,020,000.00 146,000,000.00
流动资产合计 2,738,166,192.15 2,823,699,477.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,742,841.87 9,558,222.55
投资性房地产
固定资产 264,886,570.80 254,743,303.20
在建工程 298,062,529.22 173,212,177.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,206,921.86 167,576,999.79
开发支出
商誉 106,103,702.33 106,103,702.33
长期待摊费用 951,892.78 1,309,458.16
递延所得税资产 40,832,477.12 42,233,740.83
其他非流动资产 128,000,000.00 128,000,000.00
非流动资产合计 1,055,786,935.98 922,737,604.61
资产总计 3,793,953,128.13 3,746,437,082.59
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 464,067,377.50 446,184,717.25
应付账款 532,132,316.15 517,860,516.14
预收款项 12,160,341.92 6,464,823.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,279,142.20 32,411,768.77
应交税费 17,005,799.82 53,201,360.35
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应付利息
应付股利 2,626,380.68 941,199.69
其他应付款 23,422,137.39 32,944,518.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,050,000.00 1,050,000.00
流动负债合计 1,146,743,495.66 1,191,058,903.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 101,249,027.56 100,023,510.79
递延收益
递延所得税负债 433,548.33 433,548.33
其他非流动负债
非流动负债合计 101,682,575.89 100,457,059.12
负债合计 1,248,426,071.55 1,291,515,962.70
所有者权益：
股本 405,600,000.00 405,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 842,421,679.63 842,421,679.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 137,899,824.70 137,899,824.70
一般风险准备
未分配利润 1,003,763,174.37 931,226,203.01
归属于母公司所有者权益合计 2,389,684,678.70 2,317,147,707.34
少数股东权益 155,842,377.88 137,773,412.55
所有者权益合计 2,545,527,056.58 2,454,921,119.89
负债和所有者权益总计 3,793,953,128.13 3,746,437,082.59
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,883,261.15 156,293,861.40
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 598,251,239.81 694,021,768.71
应收账款 549,503,943.30 493,311,647.40
预付款项 86,503,635.21 53,902,356.38
应收利息
应收股利
其他应收款 8,248,965.54 4,878,304.93
存货 267,684,311.51 248,052,237.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,020,000.00 120,000,000.00
流动资产合计 1,684,095,356.52 1,770,460,175.97
非流动资产：
可供出售金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 783,713,469.15 731,585,949.83
投资性房地产
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 96,517,577.44 92,664,258.81
在建工程 229,254,492.74 117,508,450.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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| 公告日期:2015-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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