长高集团：2016年第一季度报告全文

湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
湖南长高高压开关集团股份公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人马晓、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人
员)刘云强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  188,926,089.50            91,348,669.06                     106.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 23,601,256.55            19,556,249.01                      20.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 22,196,138.79            18,545,283.31                      19.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -20,048,901.28             4,400,826.89                     -555.57%
基本每股收益（元/股）                                    0.045                    0.037                      21.62%
稀释每股收益（元/股）                                    0.045                    0.037                      21.62%
加权平均净资产收益率                                     1.91%                    1.65%                       0.26%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  1,870,761,798.98         1,822,599,405.94                       2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,213,945,299.09         1,220,967,205.61                       -0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,538,709.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    174,372.00
减：所得税影响额                                                        159,800.75
     少数股东权益影响额（税后）                                         148,163.47
合计                                                                  1,405,117.76                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                          湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           36,645
                                                          股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例         持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态          数量
马孝武           境内自然人         21.06%        110,639,240        82,979,430 质押                 20,000,000
林林             境内自然人          7.10%         37,280,000        27,960,000 质押                  6,000,000
廖俊德           境内自然人          7.10%         37,280,000        24,024,000
马晓             境内自然人          2.94%         15,470,000        11,602,500 质押                  2,500,000
中国建设银行－
华宝兴业多策略
                 其他                1.52%          8,000,000
增长证券投资基
金
陈益智           境内自然人          1.14%          5,984,282         2,334,148
中央汇金资产管
                                     1.10%          5,777,700
理有限责任公司
张常武           境内自然人          1.09%          5,733,838         2,334,148
中国工商银行股
份有限公司－华
                 其他                1.07%          5,635,927
安逆向策略混合
型证券投资基金
黄荫湘           境内自然人          1.07%          5,598,518         2,800,980
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
            股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
马孝武                                                               27,659,810 人民币普通股
廖俊德                                                               13,256,000 人民币普通股
林林                                                                  9,320,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略
                                                                      8,000,000 人民币普通股
增长证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                          5,777,700 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华
                                                                      5,635,927 人民币普通股
安逆向策略混合型证券投资基金
                                                         湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－宝
盈新兴产业灵活配置混合型证券                                         5,000,000 人民币普通股
投资基金
马晓                                                                 3,867,500 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－千合
                                                                     3,724,930 人民币普通股
紫荆 1 号集合资金信托计划
陈益智                                                               3,650,134 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
                               上述股东除马孝武和马晓为父子关系外，无公司已知的关联关系。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                         湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                  湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    （一）2015年12月23日，公司对外披露了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易的报告书。公司发行股份并支付现金拟购买郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）
100%股权、湖北华网电力工程有限公司（以下简称“华网工程”）100%股权，同时配套募集资金110,174.20
万元。
    根据本次交易协议，公司拟以9.15元/股的价格，发行159,206,514股，对价1,456,739,603.08元及支付现
金333,260,396.92元购买郑州金惠100%股权，交易总金额为179,000万元；以9.15元/股的价格，发行19,073,616
股，对价174,523,586.40元及支付现金118,276,413.60元购买华网工程100%股权，交易总金额为29,280万元；
以8.3元/股的价格发行股份13,274.00万股，募集资金110,174.20万元。
    上述相关事项已分别于2015年12月21日和2016年1月7日经公司第三届董事会第三十四次会议和2016
年第一次临时股东大会审议通过。
    2016年2月4日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（160048号）及所附的《关于湖南长高高压开关集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反
馈意见》。
    公司于2016年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了关于调整发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案，对本次方案进行了调整，调整后，拟购买标的郑州金
惠在评估基准日采用收益法评估后的评估值由人民币157,810.00万元调减为154,830.60万元，交易价格由人
民币179,000.00万元调减为159,800.00万元；拟购买标的华网电力在评估基准日采用收益法评估后的评估值
由人民币24,013.52万元调增为24,623.95万元，交易价格维持29,280.00万元不变，配套募集资金由人民币
110,174.20万元调减为99,948.60万元。本次调整不构成重组方案的重大调整。
    公司于2016年4月25日对外披露了上述调整方案，并对外披露了公司关于中国证监会反馈意见的回复。
    上述相关公告均已披露在巨潮资讯网上。
    （二）2016年2月25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司股票期
权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期对应股票期权注销的议案》。根据公司《股权
激励计划》“六、股票期权的行权条件” 规定：激励对象行使已获授的股票期权，须满足业绩考核条件，否
则对应行权期内的股票期权将予以注销。因2015年度公司业绩考核指标未达标，公司决定注销首次授予激
励对象已获授的第三个行权期对应的381.6万份（占首次授予54名激励对象已获授股票期权的30%），以及
预留授予第二期对应的可行权股票期权37.2万份（占预留授予9名激励对象已获授股票期权的30%）。本次
注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期对应股票期权注销的公
告》（公告编号：2016-020）详见2016年2月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）公司2015年9月9日披露了《关于签署邢台万阳50MW光伏并网项目EPC总承包合同的公告》（公
告编号：2015-53），具体内容详见2015年9月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2015年9月，邢台万阳新能源开
发有限公司与湖北华网电力工程有限公司及公司为实施“河北邢台万阳50MW光伏并网发电项目” 签署了
《河北邢台万阳50MW光伏并网项目EPC总承包合同》。截止至本报告期末，本项目已大部分完工。
    公司2015年12月19日披露了《关于全资子公司签署神木顺利40MW光伏并网项目EPC总承包合同的公
告》（公告编号：2015-81），具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2015年12月，神木顺利新能源有限
公司与全资子公司湖南长高新能源电力有限公司和陕西建工安装集团新能源有限公司为实施“神木顺利
40MW光伏并网发电项目” 签署了《神木县高家堡镇神木顺利40MW光伏并网发电项目EPC总承包合同》。
目前，项目已开工建设，正在顺利进展中。
                                                               湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
             重要事项概述                              披露日期                       临时报告披露网站查询索引
                                        2015 年 12 月 23 日                     巨潮资讯网
                                        2016 年 01 月 08 日                     巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买资产并募集配 2016 年 01 月 19 日                          巨潮资讯网
套资金暨关联交易                        2016 年 02 月 05 日                     巨潮资讯网
                                        2016 年 03 月 22 日                     巨潮资讯网
                                        2016 年 04 月 25 日                     巨潮资讯网
关于公司股票期权激励计划首次授予第
三个行权期、预留授予第二个行权期对 2016 年 02 月 27 日                          巨潮资讯网
应股票期权注销的公告
签署邢台万阳 50MW 光伏并网项目 EPC
                                        2015 年 09 月 09 日                     巨潮资讯网
总承包合同
关于全资子公司签署神木顺利 40MW 光
                                        2015 年 12 月 19 日                     巨潮资讯网
伏并网项目 EPC 总承包合同的公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                  承诺方       承诺类型      承诺内容      承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                               根据公司《首
                                                               次公开发行
                                                               股票招股说
                                                               明书》及《首
                                                               次公开发行
                                                               股份上市公
                                  马孝武、马
                                                               告书》，首次
                                  晓、林林、廖
                                                 股份锁定承    公开发行股     2010 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 俊德等 49 名                                                   长期执行    按承诺执行
                                                 诺            票前公司股     29 日
                                  公司原发股
                                                               东所持股份
                                  东
                                                               的流通限制
                                                               及自愿锁定
                                                               股份的承诺
                                                               如下：公司主
                                                               要股东马孝
                                                               武、廖俊德、
                                                              湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
                                                              林林、马晓承
                                                              诺：自本公司
                                                              股票上市之
                                                              日起 36 个月
                                                              内，不转让或
                                                              者委托他人
                                                              管理其直接
                                                              和间接持有
                                                              的本公司股
                                                              份，也不由本
                                                              公司回购其
                                                              持有的股份；
                                                              除前述锁定
                                                              期外，每年转
                                                              让本公司股
                                                              票数量占其
                                                              所持有本公
                                                              司股票总数
                                                              的比例不超
                                                              过 15%。
                                 马孝武、马
                                                 避免同业竞   避免同业竞     2010 年 06 月
                                 晓、林林、廖                                                长期执行   按承诺执行
                                                 争的承诺     争的承诺       29 日
                                 俊德
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      30.00%         至                      60.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     4,312.63        至                     5,307.86
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                            3,317.41
元）
业绩变动的原因说明                             公司订单增长推动公司业绩增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                        湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
2016 年 03 月 07 日     实地调研                机构                     深交所互动易平台
                                                        湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             337,825,520.16                         363,930,741.41
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              18,556,985.72                          11,425,613.35
    应收账款                                             342,663,340.75                         322,728,058.82
    预付款项                                              54,341,718.24                          57,440,526.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 136,129.27                             136,129.27
    应收股利
    其他应收款                                           101,311,275.69                         112,446,762.62
    买入返售金融资产
    存货                                                 641,249,676.85                         576,840,331.24
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          12,351,264.89                            9,064,491.10
流动资产合计                                            1,508,435,911.57                       1,454,012,654.61
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 26,403,200.00                        26,403,200.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        194,168,086.86                       182,922,902.40
    在建工程                         24,225,286.55                         3,246,407.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         40,308,018.29                        39,460,295.40
    开发支出
    商誉                             68,970,934.30                        35,000,000.00
    长期待摊费用                        696,638.22                          759,197.99
    递延所得税资产                     7,553,723.19                        7,432,760.54
    其他非流动资产                                                        73,361,988.00
非流动资产合计                      362,325,887.41                       368,586,751.33
资产总计                           1,870,761,798.98                    1,822,599,405.94
流动负债：
    短期借款                         60,000,000.00                        60,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         55,908,091.00
    应付账款                        329,626,940.91                       318,612,898.38
    预收款项                         16,492,844.43                        13,234,179.70
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       1,869,544.50                        2,847,117.52
    应交税费                           4,345,409.31                       14,165,771.56
                             湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                     110,477.57                           262,651.50
    应付股利                     580,000.00                           580,000.00
    其他应付款                13,398,148.94                         16,974,464.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                            287,273.00
    其他流动负债
流动负债合计                 482,331,456.66                        426,964,355.66
非流动负债：
    长期借款                   1,723,635.00                          1,723,635.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款               150,000,000.00                        150,000,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     300,000.00                           300,000.00
    递延收益                  11,879,062.50                         11,445,791.54
    递延所得税负债
    其他非流动负债                 6,420.04
非流动负债合计               163,909,117.54                        163,469,426.54
负债合计                     646,240,574.20                        590,433,782.20
所有者权益：
    股本                     525,424,000.00                        525,155,800.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 224,415,021.72                        223,780,944.79
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                       湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             56,058,512.38                          56,058,512.38
    一般风险准备
    未分配利润                                          408,047,764.99                         415,971,948.44
归属于母公司所有者权益合计                             1,213,945,299.09                       1,220,967,205.61
    少数股东权益                                         10,575,925.69                          11,198,418.13
所有者权益合计                                         1,224,521,224.78                       1,232,165,623.74
负债和所有者权益总计                                   1,870,761,798.98                       1,822,599,405.94
法定代表人：马晓                   主管会计工作负责人：林林                        会计机构负责人：刘云强
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            145,319,049.08                         178,860,701.82
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             15,231,855.63                            8,230,115.21
    应收账款                                            275,787,764.14                         271,491,332.42
    预付款项                                             15,369,682.81                          32,434,493.01
    应收利息                                                136,129.27                             136,129.27
    应收股利
    其他应收款                                          212,561,466.52