上海摩恩电气股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人问泽鸿先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张树祥先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 831,829,660.16 798,799,349.02 4.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 624,760,349.79 621,101,643.94 0.59%
股本（股） 146,400,000.00 146,400,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.27 4.24 0.71%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 69,388,195.85 74,087,970.62 -6.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,663,498.55 5,742,322.89 -36.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,338,338.97 -46,155,545.23 62.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 -0.42 71.83%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.59% 2.32% -1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.54% 2.30% -1.76%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 83,750.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 270,537.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,405.00
所得税影响额 -54,127.53
合计 308,565.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,876
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
赵建平 800,000 人民币普通股
付徐斌 159,677 人民币普通股
林景 143,200 人民币普通股
龚秋文 129,300 人民币普通股
李忠 124,800 人民币普通股
王小弟 124,100 人民币普通股
方向中 118,502 人民币普通股
刘跃鹏 113,400 人民币普通股
应时雨 110,916 人民币普通股
陈炫 110,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少70.1%，主要是由于公司报告期内用票据支付货款较多导致；2、预付款项较期初增加115.54%，主要是（1）为支付土地竞标款而预付款项（2）本报告期内预付募投项目设备款项增加；3、应收利息较去年同期增加的主要原因是公司募集资金到账，存放银行形成利息收入；4、存货较期初增加30.91%，主要是本报告期内库存商品及发出商品增加；5、短期借款较期初增加34.9%，是由于本报告期内为盘活应收账款，开展应收账款保理业务为公司增加流动资金所致；6、预收款项较期初增加40.84％，主要是本报告期内按销售合同要求收到预收款；7、应付职工薪酬较期初减少48.98%，主要是本报告期内支付2010年年终奖；8、应交税费较期初减少86.9％，主要是报告期末留存抵扣的增值税进项税额减少及未交所得税增加导致； 9、其他应付款较期初增加402.52％，主要是公司公开招投标新项目机械设备，收到设备供应商的投标保证金；10、销售费用较去年同期减少36.29％，主要是本报告期严格控制销售费用的支出及公司采用合并发货等方式降低运输成本所致；11、管理费用较去年同期增加58.22％，主要是公司加大研发力度，本报告期内投入研发费用较去年同期增加所致；12、财务费用较去年同期减少70.08％，主要是公司2010年7月成功发行股票，募集资金到账，存款利息增加所致；13、资产减值损失较去年同期增加157.36%，主要是本报告期末应收账款较去年同期增加，坏账准备计提数同时增加所致；14、营业外收入较去年同期增加56.63%，主要是公司在2010年底收到固定资产补贴收入，按照《企业
