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中原内配:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-29

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2021-047

中原内配集团股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)569,541,385.664.86%1,910,435,341.6450.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)47,669,310.447.70%184,263,071.1846.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)29,904,550.4652.17%148,662,450.5473.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)————195,293,567.76454.22%
基本每股收益(元/股)0.0814.29%0.3147.62%
稀释每股收益(元/股)0.0814.29%0.3147.62%
加权平均净资产收益率1.67%0.04%6.52%1.86%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,079,151,532.314,975,575,242.632.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,890,253,349.182,748,645,049.625.15%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)10,125.33320,283.08
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,647,898.8121,569,248.66
委托他人投资或管理资产的损益173,048.104,488,264.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益21,704,988.3321,704,988.33主要系本期公司收到合伙企业深圳协和聚坤股权投资管理企业(有限合伙)投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,955.94-74,989.11
减:所得税影响额3,843,105.287,112,081.82
少数股东权益影响额(税后)4,897,239.375,295,093.12
合计17,764,759.9835,600,620.64--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目2021年9月30日2020年12月31日变动比例原因分析
交易性金融资产21,135,000.00130,200,000.00-83.77%主要系本期公司理财产品到期收回所致;
预付款项22,363,359.8211,927,295.8587.50%主要系本期公司预付材料采购款增加所致;
其他流动资产69,669,535.4253,136,637.6831.11%主要系子公司中内凯思进口设备增值税留抵增加所致;
在建工程230,105,642.42155,993,230.9847.51%主要系子公司中内凯思二期工程设备增加所致;
使用权资产4,309,333.801005.00%主要系本期依据新租赁准则将经营租赁资产计入本科目所致;
其他非流动资产39,993,165.2472,462,600.58-44.81%主要系本期子公司中内凯思预付设备款收到发票后计入在建工程所致;
合同负债24,444,605.4235,740,776.15-31.61%主要系本期公司预收货款减少所
致;
租赁负债25,625,024.62100.00%主要系本期依据新租赁准则将经营租赁资产计入本科目所致。
利润表科目2021年1-9月2020年1-9月变动比例原因分析
营业收入1,910,435,341.641,265,620,841.9250.95%①去年同期公司主营业务受新冠疫情冲击较大,本期随着疫情缓解、欧美经济复苏及国内汽车行业的整体回暖,公司主营产品产销量大幅增长;②公司全资子公司中内凯思主营产品钢制活塞生产线达产并实现规模化供应,逐步贡献业绩;③本期将南京飞燕纳入合并报表范围。
营业成本1,399,662,857.62855,014,646.8763.70%①本期公司主营产品产销量大幅增长,成本随之增加;②受宏观经济环境变化影响,公司主要原材料价格较上年同期大幅上涨;③受新冠疫情影响,全球海运物流受阻,导致本期公司海运物流成本较上年同期大幅增长。
税金及附加24,732,909.3218,703,316.4432.24%主要系收入增长带来税金增加以及南京飞燕去年上半年利润未纳入合并报表所致;
公允价值变动收益3,929,150.00-100.00%主要系上年同期公司持有的外汇产品确认了公允价值变动损失所致;
信用减值损失-5,814,583.70-3,507,805.09-65.76%主要系本期销售收入增长导致应收账款增加,从而导致按比例计提的坏账准备增加所致;
资产减值损失-1,807,197.74-563,238.30-220.86%主要系本期存货跌价准备计提较上年同期增加所致;
资产处置收益310,157.75-198,622.71256.15%主要系公司处置淘汰机器设备产生的收益增加所致;
营业外支出1,072,799.10-4,259,127.63125.19%主要是因为上年同期子公司安徽公司与安庆帝伯格茨缸套有限公司关于专利权纠纷一案中胜诉致2018年已计提的650万元预计负债冲回;
所得税费用38,015,209.3523,612,725.8560.99%主要系本期实现的利润总额较上年同期增加所致;
现金流量表科目2021年1-9月2020年1-9月变动比例原因分析
经营活动产生的现金流量净额195,293,567.7635,237,463.88454.22%主要系本期销售回款较去年同期大幅增加以及去年上半年南京飞燕现金流情况未纳入合并范围所致;
投资活动产生的现金流量净额-54,190,739.46-180,264,339.4469.94%主要系本期购买银行理财产品减少以及本期对外投资长期资产增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额-270,865,602.36-58,760,637.79-360.96%主要系本期偿还银行贷款以及支付信用证保证金所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数55,663报告期末表决权恢复的优先0
股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
薛德龙境内自然人17.44%105,192,72480,901,979质押41,400,000
张冬梅境内自然人5.10%30,745,27625,320,037质押13,700,000
赵学文境内自然人1.34%8,061,200
薛建军境内自然人1.32%7,951,8756,751,875质押5,800,000
党增军境内自然人1.06%6,386,5004,789,875质押3,831,800
侯小燕境内自然人0.96%5,762,020
王秀丽境内自然人0.84%5,045,465
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人0.66%3,998,781
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2境外法人0.56%3,398,785
王中营境内自然人0.52%3,153,5002,365,125
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
薛德龙24,290,745人民币普通股24,290,745
赵学文8,061,200人民币普通股8,061,200
侯小燕5,762,020人民币普通股5,762,020
张冬梅5,425,239人民币普通股5,425,239
王秀丽5,045,465人民币普通股5,045,465
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION3,998,781人民币普通股3,998,781
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金23,398,785人民币普通股3,398,785
杨学民2,788,000人民币普通股2,788,000
崔联委2,745,000人民币普通股2,745,000
赵振和2,315,000人民币普通股2,315,000
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;(2)公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述股东中,赵学文通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,061,200股;侯小燕通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,762,020股;王秀丽通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,044,065股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中原内配集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金299,192,913.00367,471,496.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产21,135,000.00130,200,000.00
衍生金融资产
应收票据30,965,468.6730,577,595.32
应收账款515,431,580.42456,463,322.71
应收款项融资314,630,990.40299,167,369.00
预付款项22,363,359.8211,927,295.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,177,094.369,362,470.98
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货600,740,391.86523,523,433.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产69,669,535.4253,136,637.68
流动资产合计1,882,306,333.951,881,829,621.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资342,358,056.39323,627,535.36
其他权益工具投资237,264,847.13195,024,847.13
其他非流动金融资产
投资性房地产39,269,307.7040,464,295.42
固定资产1,573,488,645.881,568,901,249.17
在建工程230,105,642.42155,993,230.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,309,333.80
无形资产120,714,824.36123,495,327.70
开发支出
商誉542,346,891.87543,819,505.88
长期待摊费用13,195,421.7915,106,506.79
递延所得税资产53,799,061.7854,850,522.00
其他非流动资产39,993,165.2472,462,600.58
非流动资产合计3,196,845,198.363,093,745,621.01
资产总计5,079,151,532.314,975,575,242.63
流动负债:
短期借款548,000,000.00527,370,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据110,109,947.51107,598,118.07
应付账款338,331,800.06295,465,114.43
预收款项
合同负债24,444,605.4235,740,776.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬43,359,600.0648,663,791.52
应交税费30,272,202.1535,919,501.85
其他应付款27,476,498.5631,644,693.15
其中:应付利息1,077,764.271,055,768.15
应付股利3,460,291.2060,291.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债301,091,709.18351,479,279.54
其他流动负债4,128,113.393,508,153.31
流动负债合计1,427,214,476.331,437,389,428.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款290,000,000.00332,965,682.09
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债25,625,024.62
长期应付款20,683,677.0422,106,856.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益223,409,815.97222,419,033.79
递延所得税负债10,937,286.3812,903,573.91
其他非流动负债
非流动负债合计570,655,804.01590,395,146.56
负债合计1,997,870,280.342,027,784,574.58
所有者权益:
股本603,144,105.00603,144,105.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积641,905,673.90630,376,548.41
减:库存股100,142,552.13100,142,552.13
其他综合收益-15,791,524.40-20,448,591.89
专项储备
盈余公积181,381,630.42181,381,630.42
一般风险准备
未分配利润1,579,756,016.391,454,333,909.81
归属于母公司所有者权益合计2,890,253,349.182,748,645,049.62
少数股东权益191,027,902.79199,145,618.43
所有者权益合计3,081,281,251.972,947,790,668.05
负债和所有者权益总计5,079,151,532.314,975,575,242.63

法定代表人:薛德龙 主管会计工作负责人:李培 会计机构负责人:陈孟可

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,910,435,341.641,265,620,841.92
其中:营业收入1,910,435,341.641,265,620,841.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,752,684,978.271,183,644,812.01
其中:营业成本1,399,662,857.62855,014,646.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加24,732,909.3218,703,316.44
销售费用59,582,273.4680,911,454.73
管理费用130,559,420.78112,056,551.70
研发费用102,836,276.3481,008,845.04
财务费用35,311,240.7535,949,997.23
其中:利息费用27,188,941.7231,792,058.24
利息收入-404,763.91629,777.24
加:其他收益32,093,531.9124,876,295.00
投资收益(损失以“-”号填列)41,064,056.2336,419,211.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,870,521.0320,435,618.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,929,150.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,814,583.70-3,507,805.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,807,197.74-563,238.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)310,157.75-198,622.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)223,596,327.82142,931,020.34
加:营业外收入1,008,036.17898,265.61
减:营业外支出1,072,799.10-4,259,127.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)223,531,564.89148,088,413.58
减:所得税费用38,015,209.3523,612,725.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)185,516,355.54124,475,687.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)185,516,355.54124,475,687.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润184,263,071.18125,375,216.11
2.少数股东损益1,253,284.36-899,528.38
六、其他综合收益的税后净额4,893,861.46-22,234,295.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,893,861.46-22,234,295.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,893,861.46-22,234,295.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额4,893,861.46-22,234,295.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额190,410,217.00102,241,391.98
归属于母公司所有者的综合收益总额189,156,932.64103,140,920.36
归属于少数股东的综合收益总额1,253,284.36-899,528.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.310.21
(二)稀释每股收益0.310.21

法定代表人:薛德龙 主管会计工作负责人:李培 会计机构负责人:陈孟可

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,413,980,816.79857,648,625.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,342,287.592,584,148.20
收到其他与经营活动有关的现金31,661,226.4917,936,247.21
经营活动现金流入小计1,457,984,330.87878,169,020.82
购买商品、接受劳务支付的现金732,989,466.72478,914,197.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金347,641,005.91253,932,310.96
支付的各项税费112,766,700.2456,336,527.08
支付其他与经营活动有关的现金69,293,590.2453,748,521.66
经营活动现金流出小计1,262,690,763.11842,931,556.94
经营活动产生的现金流量净额195,293,567.7635,237,463.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金419,415,000.00712,700,000.00
取得投资收益收到的现金32,631,475.757,531,362.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额116,500.00157,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,060.00
投资活动现金流入小计452,173,035.75720,388,462.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,373,775.2164,602,839.37
投资支付的现金356,990,000.00836,049,962.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计506,363,775.21900,652,802.30
投资活动产生的现金流量净额-54,190,739.46-180,264,339.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,215,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,215,000.00
取得借款收到的现金877,500,000.00510,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金22,925,718.48
筹资活动现金流入小计900,425,718.48513,085,000.00
偿还债务支付的现金963,106,110.98473,694,293.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,129,830.2077,068,201.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金113,055,379.6621,083,142.71
筹资活动现金流出小计1,171,291,320.84571,845,637.79
筹资活动产生的现金流量净额-270,865,602.36-58,760,637.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,936,700.249,328,542.99
五、现金及现金等价物净增加额-132,699,474.30-194,458,970.36
加:期初现金及现金等价物余额350,738,445.84381,644,361.37
六、期末现金及现金等价物余额218,038,971.54187,185,391.01

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金367,471,496.87367,471,496.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产130,200,000.00130,200,000.00
衍生金融资产
应收票据30,577,595.3230,577,595.32
应收账款456,463,322.71456,463,322.71
应收款项融资299,167,369.00299,167,369.00
预付款项11,927,295.8511,927,295.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,362,470.989,362,470.98
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货523,523,433.21523,523,433.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,136,637.6853,136,637.68
流动资产合计1,881,829,621.621,881,829,621.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资323,627,535.36323,627,535.36
其他权益工具投资195,024,847.13195,024,847.13
其他非流动金融资产
投资性房地产40,464,295.4240,464,295.42
固定资产1,568,901,249.171,568,901,249.17
在建工程155,993,230.98155,993,230.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,133,036.263,133,036.26
无形资产123,495,327.70123,495,327.70
开发支出
商誉543,819,505.88543,819,505.88
长期待摊费用15,106,506.7915,106,506.79
递延所得税资产54,850,522.0054,850,522.00
其他非流动资产72,462,600.5872,462,600.58
非流动资产合计3,093,745,621.013,096,878,657.273,133,036.26
资产总计4,975,575,242.634,978,708,278.893,133,036.26
流动负债:
短期借款527,370,000.00527,370,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据107,598,118.07107,598,118.07
应付账款295,465,114.43295,465,114.43
预收款项
合同负债35,740,776.1535,740,776.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬48,663,791.5248,663,791.52
应交税费35,919,501.8535,919,501.85
其他应付款31,644,693.1531,644,693.15
其中:应付利息1,055,768.151,055,768.15
应付股利60,291.2060,291.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债351,479,279.54352,655,686.481,176,406.94
其他流动负债3,508,153.313,508,153.31
流动负债合计1,437,389,428.021,438,565,834.961,176,406.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款332,965,682.09332,965,682.09
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,956,629.321,956,629.32
长期应付款22,106,856.7722,106,856.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益222,419,033.79222,419,033.79
递延所得税负债12,903,573.9112,903,573.91
其他非流动负债
非流动负债合计590,395,146.56592,351,775.881,956,629.32
负债合计2,027,784,574.582,030,917,610.843,133,036.26
所有者权益:
股本603,144,105.00603,144,105.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积630,376,548.41630,376,548.41
减:库存股100,142,552.13100,142,552.13
其他综合收益-20,448,591.89-20,448,591.89
专项储备
盈余公积181,381,630.42181,381,630.42
一般风险准备
未分配利润1,454,333,909.811,454,333,909.81
归属于母公司所有者权益合计2,748,645,049.622,748,645,049.62
少数股东权益199,145,618.43199,145,618.43
所有者权益合计2,947,790,668.052,947,790,668.05
负债和所有者权益总计4,975,575,242.634,978,708,278.893,133,036.26

调整情况说明财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会〔2018〕35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

2021年10月28日


  附件:公告原文
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