河南省中原内配股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
河南省中原内配股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人汪庆领及会计机构负责人(会计主管人员)黄全富声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 275,217,391.66 274,198,480.33 0.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,779,594.36 40,775,358.33 2.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40,512,957.20 40,017,819.08 1.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,963,744.30 352,749.40 -4,909.01%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.44 -18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.44 -18.18%
加权平均净资产收益率（%） 2.53% 4.01% -1.48%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,113,644,808.16 1,985,485,816.73 6.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,673,204,823.44 1,631,425,229.08 2.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -276,667.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,680,815.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,100.00
所得税影响额 231,610.51
合计 1,266,637.16 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,452
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
薛德龙 境内自然人 19.19% 22,573,861 22,573,861
张冬梅 境内自然人 6.74% 7,931,400 7,931,400
宿迁华基丰润投资合伙
境内非国有法人 2.89% 3,400,000 3,400,000
企业（有限合伙）
上海吾同元慧投资中心
境内非国有法人 2.21% 2,600,000 2,600,000
（有限合伙）
银河基金公司－中信－
其他 2.21% 2,600,000 2,600,000
中海信托股份有限公司
孟州市投资开发有限公
国有法人 2.18% 2,560,000 2,560,000
司
湘财证券有限责任公司 境内非国有法人 2.17% 2,550,000 2,550,000
国君资管－建行－国泰
君安君得增集合资产管 其他 2.01% 2,370,000 2,370,000
理计划
薛建军 境内自然人 1.96% 2,300,500 1,725,375 质押 1,000,000
河北兴石创业投资有限
境内非国有法人 1.96% 2,300,000 2,300,000
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人
2,233,313 人民币普通股 2,233,313
分红-018L-FH002 深
张山河 1,505,000 人民币普通股 1,505,000
挪威中央银行 999,752 人民币普通股 999,752
周宪杰 980,000 人民币普通股 980,000
刘家坤 720,000 人民币普通股 720,000
崔联委 706,090 人民币普通股 706,090
许九周 647,600 人民币普通股 647,600
潘新喜 638,800 人民币普通股 638,800
冯小鸣 637,683 人民币普通股 637,683
杨学民 580,100 人民币普通股 580,100
(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明 (2)公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一) 资产负债表项目
1、应收账款：报告期末，应收账款较期初增长39.15%，主要系一季度销售增加，而尚未到回款周期
所致；
2、在建工程：报告期末，在建工程较期初增长30.58%，主要系公司年产1300万只“新型节能环保发动
机气缸套项目”全面开工建设；
3、长期借款：报告期末，长期借款较期初增长85.02%，主要系公司为了改善资产负债结构，向中国
进出口银行北京银行新增7,000万元长期借款。
(二) 利润表项目
1、营业税金及附加：报告期内，营业税金及附加同比增长76.67%，主要原因是公司本期缴纳增值税
增加，营业税金及附加相应增加；
2、管理费用：报告期内，管理费用同比增长30.80%，主要原因为公司本期技术开发费用增加所致；
3、财务费用：报告期内，财务费用同比增长620.35%，主要系公司本期借款利息支出和汇兑损失增加
所致；
4、资产减值损失：报告期内，资产减值损失同比增长135.09%，主要系本期应收账款增加，相应计提
坏账准备增加。
(三) 现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降1,731.65万元，
主要原因系报告期内原材料价格低位运行，公司对原材料进行了适量战略储备，使本期购买商品、接受劳
务支付的现金增加2,489.16万元；
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加299.43%，主要
系本期收到六个月到期的存单12,499万元所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 - 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 - 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 - 不适用 不适用
公司董事长薛 自本公司股票
2010 年 07 月 16 报告期内，均严
首次公开发行或再融资时所作承诺 薛德龙、张冬梅 德龙先生、总经 上市之日起 36
日 格履行承诺。
理张冬梅女士 个月
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承诺：自本公司
股票上市之日
起 36 个月内，
不转让或者委
托他人管理其
本次发行前已
持有的本公司
股份，也不由本
公司回购该部
分股份。
薛德龙先生承
诺将公司首次
公开发行所持
有的 2,257.3861
万股份，在原承 2012 年 09 月 13 报告期内，有效
其他对公司中小股东所作承诺 薛德龙 半年
诺的锁定期到 日 履行其承诺。
期后，继续延长
锁定期六个月
至 2014 年 1 月
16 日
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,367.01 至 10,359.15
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,968.58
元）
1、国内市场企稳回升；2、通用第五代发动机气缸套按计划批量供货；
业绩变动的原因说明 3、IPO 项目完全投产，产销量持续提高；4、全面推进精益生产，生产效
率不断提高。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 710,804,911.52 711,297,132.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 95,128,321.22 74,221,640.66
应收账款 131,767,249.20 94,691,988.38
预付款项 59,114,247.05 57,585,977.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,541,702.15 429,939.34
买入返售金融资产
存货 304,261,202.77 281,598,312.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,302,617,633.91 1,219,824,991.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 83,161,951.20 79,134,608.71
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投资性房地产
固定资产 514,483,935.17 526,918,723.48
在建工程 148,255,898.96 113,540,794.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,533,926.62 32,785,566.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,591,462.30 13,281,132.52
其他非流动资产
非流动资产合计 811,027,174.25 765,660,825.49
资产总计 2,113,644,808.16 1,985,485,816.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 138,082,697.17 141,529,638.18
预收款项 21,926,604.03 22,577,868.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,710,403.10 34,571,761.46
应交税费 13,853,554.94 13,290,966.13
应付利息 66,181.78 182,848.46
应付股利
其他应付款 2,844,809.16 3,046,112.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 254,546.00 254,546.00
其他流动负债
流动负债合计 215,738,796.18 215,453,741.38
非流动负债：
长期借款 151,781,816.00 82,036,362.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 500,000.00 500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 56,250,600.01 55,931,415.01
非流动负债合计 208,532,416.01 138,467,777.01
负债合计 424,271,212.19 353,921,518.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 117,620,461.00 117,620,461.00
资本公积 1,015,247,403.72 1,015,247,403.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,394,012.64 54,394,012.64
一般风险准备
未分配利润 485,880,846.08 444,101,251.72
外币报表折算差额 62,100.00 62,100.00
归属于母公司所有者权益合计 1,673,204,823.44 1,631,425,229.08
少数股东权益 16,168,772.53 139,069.26
所有者权益（或股东权益）合计 1,689,373,595.97 1,631,564,298.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,113,644,808.16 1,985,485,816.73
计
法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：汪庆领 会计机构负责人：黄全富
2、母公司资产负债表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 506,051,097.34 685,152,517.94
交易性金融资产
应收票据 95,118,321.22 74,221,640.66
应收账款 129,581,509.00 94,691,988.38
预付款项 48,226,851.31 44,585,132.28
应收利息
应收股利
其他应收款 1,538,957.15 427,500.00
存货 215,787,077.26 214,086,070.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 996,303,813.28 1,113,164,849.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 343,581,413.11 145,793,103.85
投资性房地产
固定资产 399,422,818.26 411,828,628.54
在建工程 122,059,220.21 97,415,926.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,533,926.62 32,785,566.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,148,580.23 11,759,936.88
其他非流动资产
非流动资产合计 929,745,958.43 699,583,162.13
资产总计 1,926,049,771.71 1,812,748,011.98
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 112,250,215.33 108,716,990.71
预收款项 21,926,604.03 22,577,868.52
应付职工薪酬 28,545,236.94 29,169,715.19
应交税费 4,853,407.86 5,952,094.82
应付利息 66,181.78 182,848.46
应付股利
其他应付款 21,333,065.74 10,234,549.78
一年内到期的非流动负债 254,546.00 254,546.00
其他流动负债
流动负债合计 189,229,257.68 177,088,613.48
非流动负债：
长期借款 151,781,816.00 82,036,362.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 55,131,600.01 54,774,915.01
非流动负债合计 206,913,416.01 136,811,277.01
负债合计 396,142,673.69 313,899,890.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 117,620,461.00 117,620,461.00
资本公积 1,015,470,796.78 1,015,470,796.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,394,012.64 54,394,012.64
一般风险准备
未分配利润 342,421,827.60 311,362,851.07
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,529,907,098.02 1,498,848,121.49
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,926,049,771.71 1,812,748,011.98
河南省中原内配股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：汪庆领 会计机构负责人：黄全富
3、合并利润表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 275,217,391.66 274,198,480.33
其中：营业收入 275,217,391.66 274,198,480.33
利息收入
已赚保费
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| 公告日期:2013-04-23 |
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