证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-092
杭州巨星科技股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,230,013,552.58 | 31.56% | 7,679,867,162.96 | 22.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 422,651,002.42 | -8.76% | 1,150,759,592.96 | 5.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 415,931,007.91 | -4.75% | 996,778,454.72 | -5.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -317,974,396.84 | -181.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3752 | -13.79% | 1.0232 | -0.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3752 | -13.79% | 1.0232 | -0.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.18% | -1.58% | 11.53% | -15.84% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 15,846,089,965.00 | 13,677,779,045.68 | 15.85% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 10,476,160,846.95 | 8,826,190,578.28 | 18.69% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -588,916.89 | -1,002,033.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,941,751.05 | 29,173,124.26 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -13,786,256.39 | 74,906,031.61 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -620,606.39 | 92,172.88 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,801,153.79 | 71,958,649.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,110,079.50 | 9,129,799.60 | |
| 减：所得税影响额 | 2,079,772.44 | 26,435,526.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 57,437.72 | 3,841,079.84 | |
| 合计 | 6,719,994.51 | 153,981,138.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,117 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 巨星控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.56% | 463,739,864 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.59% | 75,368,362 | 0 | ||||
| 仇建平 | 境内自然人 | 5.32% | 60,884,300 | 45,663,225 | ||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 2.49% | 28,526,246 | 0 | ||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 1.92% | 22,000,000 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 17,352,978 | 0 | ||||
| 王玲玲 | 境内自然人 | 1.50% | 17,150,960 | 12,863,220 | ||||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合 | 其他 | 1.36% | 15,496,913 | 0 | ||||
| 型证券投资基金 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 14,018,187 | 0 | ||
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 1.12% | 12,828,313 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 巨星控股集团有限公司 | 463,739,864 | 人民币普通股 | 463,739,864 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 75,368,362 | 人民币普通股 | 75,368,362 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 28,526,246 | 人民币普通股 | 28,526,246 | |||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 17,352,978 | 人民币普通股 | 17,352,978 | |||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 15,496,913 | 人民币普通股 | 15,496,913 | |||
| 仇建平 | 15,221,075 | 人民币普通股 | 15,221,075 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 14,018,187 | 人民币普通股 | 14,018,187 | |||
| 全国社保基金一零六组合 | 12,828,313 | 人民币普通股 | 12,828,313 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 12,761,956 | 人民币普通股 | 12,761,956 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2020年前三季度，公司实现口罩等个人防护用品销售收入10.52亿元，2021年前三季度同品类收入不足2,000万元。报告期内，公司抓住行业景气度较高的有利条件，克服国际物流运力短缺和个人防护用品收入减少等不利因素，营业收入继续保持了较快增长，前三季度同比增长22.35%，其中第三季度同比增长31.56%。
报告期内，公司国际物流成本同比增长数倍，主要原材料价格持续上涨，公司为确保稳定供货给供应商进行了普遍涨价，尽管公司对终端产品采取了涨价措施，但是由于订单的价格传导需要一定的周期，造成公司毛利率同比有所下降；同时，公司于报告期内收购的Geelong Holdings Limited在三季度处于亏损状态，使得公司第三季度净利润同比小幅下降。
2、报告期内，公司完成收购Geelong Holdings Limited 100%股权的交割事宜，详见2021年7月3日披露的《关于收购Geelong Holdings Limited 100%股权的进展公告》（公告编号：2021-068）。
3、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币972,600,000.00元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足972,600,000.00元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券9,726,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金972,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用5,188,679.25元（不含税）后的募集资金为967,411,320.75元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司2020年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、摇号费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,289,867.92元后，公司本次募集资金净额为965,121,452.83元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕244号）。
截止2021年9月30日，公司募集资金累计投入52,371.09万元，2021年前三季度累计募集资金利息收入净额1,481.72万元，截止2021年9月30日，募集资金账户余额为46,212.50万元。
4、公司于2021年7月5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金不少于（含）人民币1.8亿元，不超过（含）人民币3.6亿元通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），回购价格不超过（含）人民币36元/股。截止2021年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,015,310股，占公司总股本的0.5261%，最高成交价为32.70元/股，最低成交价为27.41元/股，已使用资金总额186,441,914.48元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,774,988,625.72 | 3,750,506,068.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 43,219,375.22 | 63,751,278.55 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,862,057.70 | 11,530,057.49 |
| 应收账款 | 2,040,468,109.40 | 1,260,096,723.75 |
| 应收款项融资 | 611,929,668.89 | 378,066,065.73 |
| 预付款项 | 166,639,777.83 | 80,008,380.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 76,347,833.55 | 58,613,172.02 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,087,002,436.17 | 1,386,320,837.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,384,757.38 | 90,583.31 |
| 其他流动资产 | 317,120,930.62 | 146,623,787.19 |
| 流动资产合计 | 8,126,963,572.48 | 7,135,606,955.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,860,369.21 | 2,866,819.08 |
| 长期股权投资 | 2,324,394,737.57 | 2,207,878,459.67 |
| 其他权益工具投资 | 16,550,000.00 | 16,550,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 128,286,775.88 | |
| 固定资产 | 1,573,422,773.11 | 1,348,034,595.31 |
| 在建工程 | 119,508,947.23 | 166,268,204.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 356,616,165.15 | 269,670,508.77 |
| 无形资产 | 674,954,963.66 | 607,716,594.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,381,681,257.67 | 1,825,527,983.56 |
| 长期待摊费用 | 25,549,184.75 | 16,407,174.63 |
| 递延所得税资产 | 42,115,939.72 | 41,813,418.61 |
| 其他非流动资产 | 73,185,278.57 | 39,438,331.18 |
| 非流动资产合计 | 7,719,126,392.52 | 6,542,172,090.55 |
| 资产总计 | 15,846,089,965.00 | 13,677,779,045.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,993,114,232.13 | 1,015,117,910.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 571,873.72 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 40,809,000.00 | 24,913,000.00 |
| 应付账款 | 1,249,525,035.79 | 1,168,327,985.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 95,858,477.13 | 72,490,372.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 201,903,367.95 | 195,907,997.48 |
| 应交税费 | 242,939,896.55 | 185,995,732.67 |
| 其他应付款 | 96,113,259.67 | 26,425,047.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 278,291,308.30 | 221,714,183.90 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,199,126,451.24 | 2,910,892,230.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 469,654,721.56 | 509,555,882.91 |
| 应付债券 | 799,729,005.89 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 285,154,595.23 | 246,303,999.08 |
| 长期应付款 | 863,616.94 | 1,499,174.07 |
| 长期应付职工薪酬 | 93,033,460.72 | 77,924,731.15 |
| 预计负债 | 18,350,464.61 | 3,550,413.29 |
| 递延收益 | 3,095,046.64 | 3,992,738.59 |
| 递延所得税负债 | 85,493,943.63 | 86,920,686.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 955,645,849.33 | 1,729,476,631.58 |
| 负债合计 | 5,154,772,300.57 | 4,640,368,862.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,143,438,492.00 | 1,075,247,700.00 |
| 其他权益工具 | 190,509,257.28 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,891,401,577.08 | 2,095,044,541.15 |
| 减：库存股 | 186,441,914.48 | 105,492,690.23 |
| 其他综合收益 | -199,716,017.56 | -105,837,346.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 521,602,764.46 | 521,602,764.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,305,875,945.45 | 5,155,116,352.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,476,160,846.95 | 8,826,190,578.28 |
| 少数股东权益 | 215,156,817.48 | 211,219,605.02 |
| 所有者权益合计 | 10,691,317,664.43 | 9,037,410,183.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,846,089,965.00 | 13,677,779,045.68 |
法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：倪淑一
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,679,867,162.96 | 6,276,891,345.30 |
| 其中：营业收入 | 7,679,867,162.96 | 6,276,891,345.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,694,289,674.02 | 5,195,168,451.30 |
| 其中：营业成本 | 5,491,273,859.09 | 4,254,532,845.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,500,994.55 | 17,788,948.42 |
| 销售费用 | 463,698,835.24 | 373,970,538.27 |
| 管理费用 | 464,903,178.57 | 355,954,986.18 |
| 研发费用 | 203,572,240.40 | 149,203,435.10 |
| 财务费用 | 48,340,566.17 | 43,717,697.34 |
| 其中：利息费用 | 40,205,496.02 | 46,781,276.50 |
| 利息收入 | 49,655,083.17 | 37,260,971.95 |
| 加：其他收益 | 32,079,761.21 | 24,551,946.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 259,607,783.49 | 207,994,386.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 191,264,975.33 | 190,431,324.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,704,378.87 | 3,822,151.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -48,371,637.69 | -58,778,246.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,915,267.70 | 617,042.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -53,215.88 | 67,304.79 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,228,629,291.24 | 1,259,997,478.59 |
| 加：营业外收入 | 84,881,206.42 | 8,729,882.93 |
| 减：营业外支出 | 1,794,192.58 | 1,725,544.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,311,716,305.08 | 1,267,001,816.90 |
| 减：所得税费用 | 135,655,614.54 | 156,273,600.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,176,060,690.54 | 1,110,728,216.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,176,060,690.54 | 1,110,728,216.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,150,759,592.96 | 1,094,950,304.49 |
| 2.少数股东损益 | 25,301,097.58 | 15,777,912.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -93,878,670.69 | -57,729,432.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -93,878,670.69 | -57,736,373.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,682,550.42 | -39,628,516.32 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -17,682,550.42 | 6,634,782.18 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 888,118.45 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | -47,151,416.95 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -76,196,120.27 | -18,107,856.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -58,516,472.50 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -17,679,647.77 | -18,107,856.76 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,940.93 | |
| 七、综合收益总额 | 1,082,182,019.85 | 1,052,998,784.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,056,880,922.27 | 1,037,213,931.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,301,097.58 | 15,784,853.27 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 1.0232 | 1.0287 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0232 | 1.0287 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：倪淑一
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,982,810,320.63 | 5,211,575,478.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 491,719,606.24 | 407,487,658.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 121,513,355.73 | 91,159,658.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,596,043,282.60 | 5,710,222,794.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,615,496,896.70 | 3,536,594,652.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,352,774,652.89 | 899,541,322.16 |
| 支付的各项税费 | 321,673,030.31 | 210,448,629.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 624,073,099.54 | 671,274,094.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,914,017,679.44 | 5,317,858,699.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,974,396.84 | 392,364,095.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 28,772,628.80 | 209,534,721.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,529,774.45 | 38,245,202.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 4,119,482.89 | 2,227,111.05 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,137,594.57 | 25,508,234.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,559,480.71 | 275,515,269.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 414,143,343.44 | 224,708,964.97 |
| 投资支付的现金 | 20,201,500.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 933,865,857.58 | 39,357,460.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,668,115.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,368,210,701.02 | 265,734,540.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,263,651,220.31 | 9,780,729.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 967,411,320.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,257,692,525.95 | 1,907,658,206.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 302,780,725.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,257,692,525.95 | 3,177,850,253.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,328,336,708.51 | 1,601,614,375.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,025,656.15 | 35,004,158.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268,684,530.17 | 304,935,349.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,638,046,894.83 | 1,941,553,883.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 619,645,631.12 | 1,236,296,369.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,073,468.40 | -54,250,777.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -987,053,454.43 | 1,584,190,416.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,730,263,218.08 | 2,127,457,447.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,743,209,763.65 | 3,711,647,864.08 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 3,750,506,068.39 | 3,750,506,068.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 63,751,278.55 | 63,751,278.55 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,530,057.49 | 11,530,057.49 | |
| 应收账款 | 1,260,096,723.75 | 1,260,096,723.75 | |
| 应收款项融资 | 378,066,065.73 | 378,066,065.73 | |
| 预付款项 | 80,008,380.84 | 80,008,380.84 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 58,613,172.02 | 58,613,172.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,386,320,837.86 | 1,386,320,837.86 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 90,583.31 | 90,583.31 | |
| 其他流动资产 | 146,623,787.19 | 146,623,787.19 | |
| 流动资产合计 | 7,135,606,955.13 | 7,135,606,955.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 2,866,819.08 | 2,866,819.08 | |
| 长期股权投资 | 2,207,878,459.67 | 2,207,878,459.67 | |
| 其他权益工具投资 | 16,550,000.00 | 16,550,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,348,034,595.31 | 1,348,034,595.31 | |
| 在建工程 | 166,268,204.96 | 166,268,204.96 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 269,670,508.77 | 346,469,114.33 | 76,798,605.56 |
| 无形资产 | 607,716,594.78 | 607,716,594.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,825,527,983.56 | 1,825,527,983.56 | |
| 长期待摊费用 | 16,407,174.63 | 16,407,174.63 | |
| 递延所得税资产 | 41,813,418.61 | 41,813,418.61 | |
| 其他非流动资产 | 39,438,331.18 | 39,438,331.18 |
| 非流动资产合计 | 6,542,172,090.55 | 6,618,970,696.11 | 76,798,605.56 |
| 资产总计 | 13,677,779,045.68 | 13,754,577,651.24 | 76,798,605.56 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,015,117,910.75 | 1,015,117,910.75 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 24,913,000.00 | 24,913,000.00 | |
| 应付账款 | 1,168,327,985.88 | 1,168,327,985.88 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 72,490,372.55 | 72,490,372.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 195,907,997.48 | 195,907,997.48 | |
| 应交税费 | 185,995,732.67 | 185,995,732.67 | |
| 其他应付款 | 26,425,047.57 | 26,425,047.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 221,714,183.90 | 221,714,183.90 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,910,892,230.80 | 2,910,892,230.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 509,555,882.91 | 509,555,882.91 | |
| 应付债券 | 799,729,005.89 | 799,729,005.89 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 246,303,999.08 | 323,102,604.64 | 76,798,605.56 |
| 长期应付款 | 1,499,174.07 | 1,499,174.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | 77,924,731.15 | 77,924,731.15 | |
| 预计负债 | 3,550,413.29 | ||
| 递延收益 | 3,992,738.59 | 3,992,738.59 | |
| 递延所得税负债 | 86,920,686.60 | 86,920,686.60 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,729,476,631.58 | 1,806,275,237.14 | 76,798,605.56 |
| 负债合计 | 4,640,368,862.38 | 4,717,167,467.94 | 76,798,605.56 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,075,247,700.00 | 1,075,247,700.00 | |
| 其他权益工具 | 190,509,257.28 | 190,509,257.28 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,095,044,541.15 | 2,095,044,541.15 | |
| 减：库存股 | 105,492,690.23 | 105,492,690.23 | |
| 其他综合收益 | -105,837,346.87 | -105,837,346.87 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 521,602,764.46 | 521,602,764.46 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,155,116,352.49 | 5,155,116,352.49 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,826,190,578.28 | 8,826,190,578.28 | |
| 少数股东权益 | 211,219,605.02 | 211,219,605.02 | |
| 所有者权益合计 | 9,037,410,183.30 | 9,037,410,183.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,677,779,045.68 | 13,677,779,045.68 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
2021年10月28日