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金洲管道:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-25

江金洲管道科技股份有限公司2018年第三季度报告全文

浙江金洲管道科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙进峰、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人(会计主管人员)鲁冬琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,810,022,724.593,255,595,007.7117.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,186,025,216.182,128,533,001.572.70%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,378,672,852.6624.13%3,359,044,600.2125.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)43,806,007.29-35.87%109,545,766.612.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)39,912,327.15-4.90%87,481,423.0068.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)-152,832,372.367.81%-452,300,520.11-54.21%
基本每股收益(元/股)0.08-38.46%0.210.00%
稀释每股收益(元/股)0.08-38.46%0.210.00%
加权平均净资产收益率2.00%-1.33%5.07%-0.19%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,591,072.96主要系搬迁区域固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)18,636,035.28收到管道工业杨家埠厂区搬迁经营性损失及其他政府补助
委托他人投资或管理资产的损益4,003,388.28暂时闲置资金购买银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,853,527.40转让可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出204,041.09
减:所得税影响额3,942,772.92
少数股东权益影响额(税后)98,802.56
合计22,064,343.61--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数41,748报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
霍尔果斯万木隆股权投资有限公司境内非国有法人20.13%104,773,820
紫光集团有限公司国有法人4.81%25,054,608
杭州明函投资管理有限公司境内非国有法人2.93%15,247,913
刘爽境内自然人2.88%15,000,000
俞锦方境内自然人1.25%6,515,4004,886,550
北京正华宝意控股有限公司境内非国有法人0.83%4,301,000
徐水荣境内自然人0.75%3,927,5132,945,635
魏克思境内自然人0.67%3,487,343质押/冻结200,000
沈淦荣境内自然人0.67%3,475,1942,606,395
祝蓉境内自然人0.52%2,709,600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
霍尔果斯万木隆股权投资有限公司104,773,820人民币普通股104,773,820
紫光集团有限公司25,054,608人民币普通股25,054,608
杭州明函投资管理有限公司15,247,913人民币普通股15,247,913
刘爽15,000,000人民币普通股15,000,000
北京正华宝意控股有限公司4,301,000人民币普通股4,301,000
魏克思3,487,343人民币普通股3,487,343
祝蓉2,709,600人民币普通股2,709,600
李志华2,250,000人民币普通股2,250,000
贾凤敏1,911,800人民币普通股1,911,800
石林1,879,722人民币普通股1,879,722
上述股东关联关系或一致行动的说明未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、公司股东刘爽通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,000,000股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有15,000,000股。2、公司股东魏克思通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,700股,通过普通证券账户持有3,485,643股,实际合计持有3,487,343股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表科目1、货币资金:报告期末29,101.10万元,比期初增加10,254.75万元,上升54.41%。主要系报告期应付票据保证金增加所致。

2、应收票据:报告期末8,231.66万元,比期初减少3,717.20万元,下降31.11%。主要系报告期票据背书转让用于支付原材料款所致。

3、应收帐款:报告期末66,823.78万元,比期初增加22,537.77万元,上升50.89%。主要系报告期直供燃气公司应收帐款大幅增加所致。

4、预付帐款:报告期末42,938.99万元,比期初增加25,687.71万元,上升148.90%。系报告期增加了钢材的订货量所致。

5、其他应收款:报告期末3,214.49万元,比期初增加901.78万元,上升38.99%。主要系项目投标保证金增加所致。

6、存货:报告期末102,709.94万元,比期初增加30,763.69万元,上升42.76%。系报告期末产成品库存数量增加,中标项目为锁定原材料价格增加钢材订货量,以及原材料价格上涨所致。

7、其他流动资产:报告期末13,656.79万元,比期初减少14,538.87万元,下降51.56%。系报告期暂时闲置资金购银行理财产品减少所致。

8、可供出售金融资产:报告期末余额3.00万元,比期初减少15,000.00万元,下降99.98%,系转让了宁波保利科技防务股权投资中心(有限合伙)全部基金份额所致。

9、在建工程:报告期末余额3,833.83万元,比期初减少3,767.06万元,下降49.56%,主要系管道工业杨家埠厂区搬迁工程部分完工,结转固定资产所致。

10、无形资产:报告期末17,590.91万元,比期初增加4,222.98万元,上升31.59%。系报告期新增工业用地所致。

11、短期借款:报告期末81,100.00万元,比期初增加30,060.00万元,上升58.89%。系报告期生产经营周转资金增加,致短期银行贷款增加。

12、应付票据及应付帐款:报告期末31,804.99万元,比期初增加15,505.36万元,上升95.13%。主要系报告期生产经营周转资金增加,致应付票据增加。

13、应交税费:报告期末4,666.44万元,比期初增加1,523.97万元,上升48.50%。主要系报告期应交增值税以及应交所得税增加所致。

14、其他应付款:报告期末3,623.91万元,比期初增加2,619.94万元,上升260.96%。主要系控股子公司沙钢金洲收到另一股东方资金拆借款1,920.00万,以及收到工程建设招标投标保证金所致。

15、长期应付款:报告期末7,277.13万元,比期初减少5,926.28万元,下降44.88%;递延收益:报告期末8,643.44万元,比期初增加4,999.22万元,上升137.18%。系报告期管道工业搬迁与新建生产线相关的补偿款,随项目建设进度结转至递延收益并按受益期进行摊销所致。

(二)利润表科目:

1、研发费用:本期11,294.45万元,比上年同期增加5,483.95万,上升94.38%。主要系本期研发项目投入较大所致。

2、资产减值损失:本期1,416.95万元,比上年同期增加877.18万,上升162.51%。系本期应收帐款增幅较大,按帐龄计提应收帐款坏帐准备所致。

3、其他收益:本期1,863.60万元,比上年同期减少1,521.26万元,下降44.94%。主要系随管道工业杨家埠厂区搬迁陆续推进,大部分生产线已恢复生产能力,停产停业损失补偿减少所致。

4、投资收益:本期-1,920.30万元,比上年同期减少3,757.16万元,下降204.54%。其中:联营企业中海石油金洲管道有限公司本期投资亏损1,927.92万元,联营企业北京灵图软件技术有限公司本期投资亏损878.07万元,购买银行理财产品收益400.34万元,转让宁波保利科技防务股权投资中心(有限合伙)全部基金份额收益485.35万元。

5、营业外收入:报告期61.87万元,较上年同期减少929.07万元,下降93.76%;营业外支出:报告期41.46万元,较上年同期减少325.06万元,下降88.69%。营业外收支同比均大幅下降,主要系公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》,将收到的与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益;以及搬迁资产处置损失计入资产处置收益所致。

6、所得税费用:本期2,859.83万元,比上年同期增加980.05万元,上升52.14%。系报告期应纳税所得额同比增加所致。

7、少数股东损益:本期1,177.21万元,比上年同期增加968.05万元,上升462.83%。系控股子公司沙钢金洲本期经营业绩大幅增长所致。

(三)现金流量表科目:

经营活动产生的现金流量净额-45,230.05万元,较上年同期减少15,900.32万元,下降54.21%,主要系本期承接订单同比增加,为锁定原材料价格,致为购买材料支付的现金同比增加所致。其中:经营活动现金流入336,747.16万元,较上年同期增加46,629.44万元;经营活动现金流出381,977.21万元,较上年同期增加62,529.76万元。

投资活动产生现金的流量净额22,924.85万元,较上年同期减少25,139.86元,下降52.30%,主要系收回投资与投资支付现金净额减少,以及处置可供出售金融资产收回投资所致。其中:投资活动现金流入95,985.69万元,较上年同期减少56,286.91万元;投资活动现金流出73,060.84万元,较上年同期减少31,147.05万元。

筹资活动产生的现金流量净额24,269.69万元,较上年同期增加43,501.58万元,上升226.20%,主要系因生产经营周转资金增加,新增银行借款所致。其中:筹资活动现金流入89,620.00万元,较上年同期增加23,500.00万元;筹资活动现金流出65,350.31万元,较上年同期减少20,001.58万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-20.00%20.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)13,012.1219,518.19
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)16,265.16
业绩变动的原因说明公司生产经营稳定,预期产品销量保持增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金9,5002,0000
银行理财产品募集资金12,00011,5000
合计21,50013,5000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江金洲管道科技股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金291,010,959.12188,463,502.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款750,554,424.70562,348,682.16
其中:应收票据82,316,582.05119,488,572.41
应收账款668,237,842.65442,860,109.75
预付款项429,389,928.82172,512,795.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款32,144,882.7723,127,102.40
买入返售金融资产
存货1,027,099,359.37719,462,437.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产136,567,872.68281,956,607.99
流动资产合计2,666,767,427.461,947,871,128.11
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产30,000.00150,030,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资155,010,779.24183,070,674.82
投资性房地产
固定资产762,076,433.13754,606,630.56
在建工程38,338,255.7176,008,904.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产175,909,116.41133,679,348.51
开发支出
商誉2,601,641.092,601,641.09
长期待摊费用
递延所得税资产9,289,071.557,726,679.74
其他非流动资产
非流动资产合计1,143,255,297.131,307,723,879.60
资产总计3,810,022,724.593,255,595,007.71
流动负债:
短期借款811,000,000.00510,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款318,049,881.46162,996,276.96
预收款项71,920,095.5968,364,796.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬38,271,919.2444,987,605.42
应交税费46,664,363.1531,424,639.88
其他应付款37,322,035.5610,620,989.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,323,228,295.00828,794,308.08
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款72,771,316.94132,034,113.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益86,434,396.8536,442,200.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计159,205,713.79168,476,314.07
负债合计1,482,434,008.79997,270,622.15
所有者权益:
股本520,535,520.00520,535,520.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积773,658,121.18773,658,121.18
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积93,464,258.3893,464,258.38
一般风险准备
未分配利润798,367,316.62740,875,102.01
归属于母公司所有者权益合计2,186,025,216.182,128,533,001.57
少数股东权益141,563,499.62129,791,383.99
所有者权益合计2,327,588,715.802,258,324,385.56
负债和所有者权益总计3,810,022,724.593,255,595,007.71

法定代表人:孙进峰 主管会计工作负责人:鲁冬琴 会计机构负责人:鲁冬琴

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金87,294,799.9660,861,760.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款419,666,520.74268,315,176.08
其中:应收票据57,835,756.7270,908,405.67
应收账款361,830,764.02197,406,770.41
预付款项258,833,774.4791,773,237.69
其他应收款34,519,385.559,395,931.29
存货540,607,439.80417,229,214.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,000,000.0060,000,000.00
流动资产合计1,375,921,920.52907,575,319.87
非流动资产:
可供出售金融资产30,000.00150,030,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,122,345,352.591,150,405,248.17
投资性房地产
固定资产270,317,690.60278,401,086.15
在建工程3,136,769.405,870,243.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产103,666,436.7360,190,128.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,274,809.512,645,790.89
其他非流动资产
非流动资产合计1,503,771,058.831,647,542,497.38
资产总计2,879,692,979.352,555,117,817.25
流动负债:
短期借款607,000,000.00412,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款260,579,586.1069,496,165.89
预收款项40,703,850.9135,732,731.04
应付职工薪酬27,658,121.2531,140,777.65
应交税费34,432,208.3922,215,892.79
其他应付款64,909,835.51167,189,166.03
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,035,283,602.16738,174,733.40
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,351,750.063,528,333.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,351,750.063,528,333.36
负债合计1,038,635,352.22741,703,066.76
所有者权益:
股本520,535,520.00520,535,520.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积772,750,112.35772,750,112.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积93,464,258.3893,464,258.38
未分配利润454,307,736.40426,664,859.76
所有者权益合计1,841,057,627.131,813,414,750.49
负债和所有者权益总计2,879,692,979.352,555,117,817.25

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,378,672,852.661,110,670,821.19
其中:营业收入1,378,672,852.661,110,670,821.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,300,279,565.251,047,565,550.18
其中:营业成本1,173,257,851.89966,176,964.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,274,841.153,988,065.25
销售费用35,691,968.2333,475,154.89
管理费用21,266,887.8025,336,452.14
研发费用48,606,772.9828,254,774.58
财务费用8,557,480.165,960,462.07
其中:利息费用9,767,072.756,068,621.25
利息收入1,521,635.23281,852.84
资产减值损失8,623,763.04-15,626,323.59
加:其他收益4,844,845.3011,282,153.16
投资收益(损失以“-”号填列)-18,313,942.443,946,903.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-19,144,904.232,384,141.90
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,591,072.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)63,333,117.3178,334,327.65
加:营业外收入464,236.042,881,825.43
减:营业外支出-103,322.5610,655.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)63,900,675.9181,205,497.32
减:所得税费用13,667,557.0711,691,408.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)50,233,118.8469,514,089.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)50,233,118.8469,514,089.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润43,806,007.2968,312,412.42
少数股东损益6,427,111.551,201,676.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额50,233,118.8469,514,089.29
归属于母公司所有者的综合收益总额43,806,007.2968,312,412.42
归属于少数股东的综合收益总额6,427,111.551,201,676.87
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.13
(二)稀释每股收益0.080.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:孙进峰 主管会计工作负责人:鲁冬琴 会计机构负责人:鲁冬琴

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,060,551,953.65856,777,859.45
减:营业成本913,191,627.53742,468,568.79
税金及附加2,293,836.212,499,608.62
销售费用24,928,782.9120,259,548.07
管理费用10,485,729.9420,575,013.68
研发费用41,319,775.9318,726,736.07
财务费用6,029,899.934,672,496.82
其中:利息费用6,149,160.004,657,611.00
利息收入485,924.82108,119.16
资产减值损失6,932,307.20-13,275,958.68
加:其他收益2,469,784.98
投资收益(损失以“-”号填-19,023,548.072,824,476.15
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-19,144,904.232,384,141.90
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)38,816,230.9163,676,322.23
加:营业外收入3,992.23833,347.98
减:营业外支出10,343.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38,820,223.1464,499,326.45
减:所得税费用8,694,769.1110,229,632.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)30,125,454.0354,269,694.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额30,125,454.0354,269,694.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,359,044,600.212,668,301,840.02
其中:营业收入3,359,044,600.212,668,301,840.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,207,174,406.422,599,113,537.29
其中:营业成本2,905,062,573.802,379,753,105.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,891,696.988,452,751.21
销售费用77,707,639.3561,417,688.92
管理费用63,306,442.0961,861,978.25
研发费用112,944,535.3858,105,040.78
财务费用23,092,037.0324,125,246.61
其中:利息费用24,591,504.8524,432,593.73
利息收入2,094,509.85760,513.14
资产减值损失14,169,481.795,397,725.62
加:其他收益18,636,035.2833,848,612.64
投资收益(损失以“-”号填列)-19,202,979.9018,368,586.92
其中:对联营企业和合营企-28,059,895.58-6,392,938.14
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,591,072.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)149,712,176.21121,405,502.29
加:营业外收入618,659.349,909,400.33
减:营业外支出414,618.253,665,233.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)149,916,217.30127,649,668.89
减:所得税费用28,598,335.0618,797,841.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)121,317,882.24108,851,827.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)121,317,882.24108,851,827.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润109,545,766.61106,760,236.40
少数股东损益11,772,115.632,091,590.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额121,317,882.24108,851,827.15
归属于母公司所有者的综合收益总额109,545,766.61106,760,236.40
归属于少数股东的综合收益总额11,772,115.632,091,590.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.210.21
(二)稀释每股收益0.210.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,551,004,022.482,075,444,605.38
减:营业成本2,226,377,149.021,860,125,499.57
税金及附加5,641,387.494,230,049.14
销售费用44,925,900.8836,658,154.16
管理费用33,150,307.4437,409,598.59
研发费用96,027,593.9639,125,008.56
财务费用16,304,638.9517,509,739.62
其中:利息费用16,506,017.0017,589,350.63
利息收入705,979.01341,693.62
资产减值损失11,284,424.666,625,633.77
加:其他收益3,998,618.30
投资收益(损失以“-”号填列)-22,295,232.1718,453,615.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-28,059,895.58-6,392,938.14
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)98,996,006.2192,214,536.99
加:营业外收入16,244.343,245,729.12
减:营业外支出300,000.0085,800.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)98,712,250.5595,374,465.38
减:所得税费用19,015,821.9115,265,110.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)79,696,428.6480,109,354.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额79,696,428.6480,109,354.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.150.15
(二)稀释每股收益0.150.15

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,262,444,292.602,791,131,480.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,801,751.83
收到其他与经营活动有关的现金105,027,294.41106,243,969.01
经营活动现金流入小计3,367,471,587.012,901,177,201.44
购买商品、接受劳务支付的现金3,309,431,155.952,839,298,344.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金152,715,124.58132,483,324.72
支付的各项税费76,058,299.0562,426,022.50
支付其他与经营活动有关的现金281,567,527.54160,266,796.08
经营活动现金流出小计3,819,772,107.123,194,474,487.94
经营活动产生的现金流量净额-452,300,520.11-293,297,286.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金946,000,000.001,240,190,469.55
取得投资收益收到的现金8,856,915.683,608,336.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,358.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额218,895,872.02
收到其他与投资活动有关的现金5,000,000.0060,000,000.00
投资活动现金流入小计959,856,915.681,522,726,036.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,608,426.2578,078,926.06
投资支付的现金651,000,000.00964,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计730,608,426.251,042,078,926.06
投资活动产生的现金流量净额229,248,489.43480,647,109.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金877,000,000.00661,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金19,200,000.00
筹资活动现金流入小计896,200,000.00661,200,000.00
偿还债务支付的现金576,400,000.00807,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,051,076.9045,618,915.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金52,053.45
筹资活动现金流出小计653,503,130.35853,518,915.70
筹资活动产生的现金流量净额242,696,869.65-192,318,915.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额19,644,838.97-4,969,092.21
加:期初现金及现金等价物余额185,405,411.38159,246,211.17
六、期末现金及现金等价物余额205,050,250.35154,277,118.96

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,548,460,075.792,179,522,755.70
收到的税费返还1,988,180.24
收到其他与经营活动有关的现金74,672,015.4367,855,969.80
经营活动现金流入小计2,623,132,091.222,249,366,905.74
购买商品、接受劳务支付的现金2,416,643,458.012,198,459,906.98
支付给职工以及为职工支付的现金102,870,649.6988,071,985.51
支付的各项税费52,914,537.7841,255,949.36
支付其他与经营活动有关的现金160,655,184.6873,905,200.55
经营活动现金流出小计2,733,083,830.162,401,693,042.40
经营活动产生的现金流量净额-109,951,738.94-152,326,136.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金334,000,000.00262,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,764,663.41957,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,358.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额223,888,649.05
收到其他与投资活动有关的现金317,800,000.00
投资活动现金流入小计339,764,663.41804,677,911.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,014,780.5350,374,277.81
投资支付的现金159,000,000.00254,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,050,000.00
投资活动现金流出小计233,064,780.53304,374,277.81
投资活动产生的现金流量净额106,699,882.88500,303,633.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金673,000,000.00471,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计673,000,000.00471,200,000.00
偿还债务支付的现金478,400,000.00543,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,689,165.0738,649,120.99
支付其他与筹资活动有关的现金144,262,370.25215,625,710.81
筹资活动现金流出小计691,351,535.32798,174,831.80
筹资活动产生的现金流量净额-18,351,535.32-326,974,831.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-21,603,391.3821,002,664.89
加:期初现金及现金等价物余额60,685,333.6819,751,502.98
六、期末现金及现金等价物余额39,081,942.3040,754,167.87

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

浙江金洲管道科技股份有限公司

法定代表人:孙进峰

2018年10月24日


  附件:公告原文
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