浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江金洲管道科技股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人(会计主
管人员)鲁冬琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  562,063,022.28           536,713,952.72                        4.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 12,122,309.09            12,478,390.84                        -2.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,017,802.67             5,919,810.08                       69.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 22,844,847.49           -90,686,193.65                       125.19%
基本每股收益（元/股）                                     0.02                       0.02                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                       0.02                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.63%                    0.66%           下降 0.03 个百分点
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,524,796,174.98         2,639,356,167.10                        -4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,944,747,612.23         1,932,625,303.14                        0.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        561,966.67 收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          1,890,838.61 购买金融理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     23,437.39
减：所得税影响额                                                        371,304.12
     少数股东权益影响额（税后）                                             432.13
合计                                                                  2,104,506.42                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          26,491
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
金洲集团有限公
                 境内非国有法人        31.17%     162,264,839         9,573,120 质押                      57,168,000
司
芜湖长元股权投
资基金（有限合 境内非国有法人           3.13%      16,275,979
伙）
俞锦方           境内自然人             1.83%       9,547,200         7,160,400
徐水荣           境内自然人             1.01%       5,236,684         4,534,920
李志华           境内自然人             1.00%       5,199,996
沈淦荣           境内自然人             0.89%       4,633,592         3,580,200
何志渊           境内自然人             0.85%       4,422,715
浙江金洲集团上
                 境内非国有法人         0.75%       3,910,720
海有限公司
蔡迎春           境内自然人             0.51%       2,664,990
周新华           境内自然人             0.38%       1,999,860         1,499,895
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
金洲集团有限公司                                                    152,691,719 人民币普通股             152,691,719
芜湖长元股权投资基金（有限合
                                                                     16,275,979 人民币普通股              16,275,979
伙）
李志华                                                                5,199,996 人民币普通股               5,199,996
何志渊                                                                4,422,715 人民币普通股               4,422,715
浙江金洲集团上海有限公司                                              3,910,720 人民币普通股               3,910,720
蔡迎春                                                                2,664,990 人民币普通股               2,664,990
俞锦方                                                                2,386,800 人民币普通股               2,386,800
                                                         浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
胡伟鸣                                                              1,381,271 人民币普通股         1,381,271
周彬                                                                1,321,000 人民币普通股         1,321,000
邹锦良                                                              1,297,920 人民币普通股         1,297,920
                               前十名股东中俞锦方、沈淦荣、徐水荣、周新华为一致行动人，相互间不存在关联关系；
上述股东关联关系或一致行动的
                               俞锦方、沈淦荣、徐水荣直接或间接持有金洲集团有限公司股权，金洲集团有限公司持
说明
                               有浙江金洲集团上海有限公司百分之百股权。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表科目
    1、其他流动资产：报告期末15,010.08万元，比期初减少7,028.94万元，下降31.89%。系报告期剩余
募集资金减少，致购买银行理财产品金额比期初减少。
    2、在建工程：报告期末11,246.54万元，比期初增加3,358.21万元，上升42.57%。系报告期募投项目
年产10万吨新型钢塑复合管项目增加投入所致。
    3、应付票据：报告期末3,900.00万元，比期初减少3,400.00万元，下降46.58%。系报告期调整付款
方式，减少了银行承兑汇票的开具所致。
    4、应付职工薪酬：报告期末1,474.92万元，比期初减少2,331.92万元，下降61.26%。主要系报告期
支付完毕2014年度奖金所致。
    5、其他应付款：报告期末1,127.09万元，比期初减少898.36万元，下降44.35%。主要系控股子公司
沙钢金洲计提的2014年度厂房及设备租赁费，于2015年一季度付清；以及母公司支付2014年度计提的销售
奖励所致。
（二）利润表科目：
    1、营业税金及附加：本期151.69万元，比上年同期增加121.24万，上升398.23%。系本期应交增值税
金额增加，从而按其一定比例计算的城市维护建设税等税收支出增加所致。
    2、财务费用：本期312.33万元，比上年同期减少199.86万，下降39.02%。系本期短期借款金额减少
所致。
    3、资产减值损失：本期-284.58万元，比上年同期减少72.63万，下降34.27%。系本期应收帐款回款
较好，减少了坏帐计提数所致。
    4、投资收益：本期-227.49万元，比上年同期减少273.42万元，下降595.32%。主要系联营企业中海
石油金洲管道有限公司本期经营亏损，本期对联营企业投资收益为-416.58万元；以及银行理财收益增加
所致。
    5、营业外收入：本期58.56万元，比上年同期减少713.40万元，下降92.41%。主要系上年同期全资子
公司管道工业收到湖州市财政局下拔的湖州市工业强市建设发展资金700万所致。
                                                             浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       6、少数股东损益：本期-115.54万元，比上年同期增加231.80万元，上升66.74%。系控股子公司沙钢
金洲本期经营状况稍有好转，减少亏损所致。
（三）现金流量表科目：
       1、经营活动产生的现金流量净额：本期为2,284.48万元，较上年同期增加流入11,353.10万元，上升
125.19%。主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
       2、投资活动产生的现金流量净额：本期为3,536.13万元，较上年同期增加流入218.98万元，上升6.60%。
       3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为-4,648.27万元，较上年同期减少流入16,398.31万元，下
降139.56%。主要系本期取得借款收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  履行
           承诺事由             承诺方                       承诺内容                 承诺时间       承诺期限
                                                                                                                  情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                              自公司股票上市之日起三十六个月内，不
                             金洲集团有限 转让或者委托他人管理其直接或间接持
                             公司、浙江金洲 有的公司公开发行股票前已发行股份，也 2010 年 07 月 至 2014 年 严格履
                             集团上海有限 不由公司回购该部分股份。承诺对其所持 06 日                 07 月 08 日 行承诺。
                             公司             公司首次公开发行前股份解禁后，自愿追
                                              加锁定一年。
                             金洲集团有限 承诺认购公司本次非公开发行的股份自         2013 年 04 月 至 2016 年 严格履
首次公开发行或再融资时所作   公司             发行结束之日起 36 个月内不转让。       23 日           04 月 23 日 行承诺。
承诺                                          自公司股票上市之日起三十六个月内，不
                             俞锦方、徐水
                                              转让或者委托他人管理其直接或间接持     2010 年 07 月              严格履
                             荣、沈淦荣、周                                                          36 个月
                                              有的公司公开发行股票前已发行股份，也 06 日                        行承诺。
                             新华
                                              不由公司回购该部分股份。
                             金洲集团有限
                             公司、金洲集团                                          2010 年 07 月              严格履
                                              避免同业竞争承诺                                       长期
                             有限公司第一                                            06 日                      行承诺。
                             大股东湖州金
                                                            浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             洲投资股份有
                             限公司、实际控
                             制人俞锦方、徐
                             水荣、沈淦荣、
                             周新华
                                              在过去十二个月内未进行证券投资等高
                             浙江金洲管道
                                              风险投资；承诺在使用闲置募集资金暂时 2014 年 06 月 至 2015 年 严格履
                             科技股份有限
                                              补充流动资金期间，不进行证券投资等高 24 日         06 月 23 日 行承诺。
                             公司
其他对公司中小股东所作承诺                    风险投资。
                             浙江金洲管道
                                                                                    2014 年 04 月 至 2016 年 严格履
                             科技股份有限 分红承诺
                                                                                    25 日        12 月 31 日 行承诺。
                             公司
承诺是否及时履行             是
未完成履行的具体原因及下一
                             不适用。
步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   -10.00%    至                           20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   3,736.26   至                          4,981.68
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                           4,151.4
（万元）
                                             1、原材料价格波动；
业绩变动的原因说明
                                             2、油气管道业务开展情况不确定，预计在下半年恢复增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             167,598,523.16                         165,778,068.28
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              45,141,387.90                          47,893,139.57
    应收账款                                             350,980,796.79                         372,874,094.60
    预付款项                                             111,569,153.99                         153,038,470.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  12,089.17                              99,105.17
    应收股利
    其他应收款                                            20,595,825.56                          16,627,402.17
    买入返售金融资产
    存货                                                 674,439,802.55                         672,263,786.85
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                   156,679.20                             215,434.20
    其他流动资产                                         150,100,792.67                         220,390,161.27
流动资产合计                                            1,520,595,050.99                       1,649,179,662.25
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                          30,000.00                              30,000.00
                                   浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    150,965,888.72                       155,131,669.87
    投资性房地产
    固定资产                        640,175,672.79                       654,274,237.02
    在建工程                        112,465,410.69                        78,883,267.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         88,932,230.61                        89,447,274.06
    开发支出
    商誉                               2,601,641.09                        2,601,641.09
    长期待摊费用                       1,226,027.54                        1,406,246.66
    递延所得税资产                     5,069,293.55                        5,667,209.58
    其他非流动资产                     2,734,959.00                        2,734,959.00
非流动资产合计                     1,004,201,123.99                      990,176,504.85
资产总计                           2,524,796,174.98                    2,639,356,167.10
流动负债：
    短期借款                        233,700,000.00                       276,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         39,000,000.00                        73,000,000.00
    应付账款                         78,014,263.66                        95,069,846.04
    预收款项                         40,298,332.23                        36,802,261.40
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     14,749,209.95                        38,068,415.09
    应交税费                         22,787,319.25                        25,394,564.48
    应付利息                            410,421.67                          438,365.54
                             浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                11,270,859.02                         20,254,476.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 440,230,405.78                        565,627,929.48
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   8,246,583.33                          8,376,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 8,246,583.33                          8,376,000.00
负债合计                     448,476,989.11                        574,003,929.48
所有者权益：
    股本                     520,535,520.00                        520,535,520.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 773,658,121.18                        773,658,121.18
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  66,133,213.49                         66,133,213.49
                                                       浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          584,420,757.56                         572,298,448.47
归属于母公司所有者权益合计                             1,944,747,612.23                       1,932,625,303.14
    少数股东权益                                        131,571,573.64                         132,726,934.48
所有者权益合计                                         2,076,319,185.87                       2,065,352,237.62
负债和所有者权益总计                                   2,524,796,174.98                       2,639,356,167.10
法定代表人：沈淦荣                 主管会计工作负责人：鲁冬琴                      会计机构负责人：鲁冬琴
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            118,242,394.16                          86,043,958.02
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             30,673,993.90                          37,222,157.31
    应收账款                                             90,574,730.00                          94,194,408.56
    预付款项                                             46,001,928.79                          70,306,078.30
    应收利息                                                 12,089.17                              99,105.17
    应收股利
    其他应收款                                           11,865,169.40                            8,039,424.33
    存货                                                235,428,384.61                         254,053,259.93
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                  156,679.20                             215,434.20
    其他流动资产                                        150,000,000.00                         190,000,000.00
流动资产合计                                            682,955,369.23                         740,173,825.82
非流动资产：
    可供出售金融资产                                         30,000.00                              30,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,118,300,462.07                       1,122,466,243.22
    投资性房地产
    固定资产                                             70,345,085.64                          71,032,000.66
                                   浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                        101,312,732.63                        74,199,774.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         38,885,904.24                        39,121,202.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      899,251.27                          960,367.96
    其他非流动资产                     2,734,959.00                        2,734,959.00
非流动资产合计                     1,332,508,394.85                    1,310,544,547.73
资产总计                           2,015,463,764.08                    2,050,718,373.55
流动负债：
    短期借款                        174,450,000.00                       170,100,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         39,000,000.00                        73,000,000.00
    应付账款                         61,257,267.58                        62,179,620.13
    预收款项                         29,031