启明星辰信息技术集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人
员)石桂君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 35
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 123
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释义
释义项 指 释义内容
启明星辰、公司 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司
投资公司 指 启明星辰信息安全投资有限公司
安全公司 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司
企业管理公司 指 启明星辰企业管理有限公司
企业管理（上海）公司 指 启明星辰企业管理（上海）有限公司
上海启明星辰 指 上海启明星辰信息技术有限公司
网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司
书生电子 指 北京书生电子技术有限公司
安方高科 指 安方高科电磁安全技术(北京)有限公司
合众数据 指 杭州合众数据技术有限公司
控股股东、实际控制人 指 王佳、严立
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 启明星辰 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 启明星辰信息技术集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 启明星辰
公司的外文名称（如有） Venustech Group Inc.
公司的外文名称缩写（如有）VENUSTECH
公司的法定代表人 王佳
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜朋 钟丹
北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软
联系地址
件园 21 号楼启明星辰大厦一层 件园 21 号楼启明星辰大厦一层
电话 010-82779006 010-82779006
传真 010-82779010 010-82779010
电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn ir_contacts@venustech.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
北京市海淀区东
北旺西路 8 号中关
2014 年 05 月 23
报告期初注册 村软件园 21 号楼 110108004648048 110108600482701 60048270-1
日
启明星辰大厦一
层
北京市海淀区东
北旺西路 8 号中关
2015 年 05 月 20
报告期末注册 村软件园 21 号楼 110108004648048 110108600482701 60048270-1
日
启明星辰大厦一
层
临时公告披露的指定网站查
2015 年 05 月 27 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号【2015—042】
询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 476,533,169.28 328,557,572.06 45.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,633,734.09 -38,660,794.35 145.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,102,627.17 -54,367,550.38 97.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -223,733,352.10 -131,508,663.21 -70.13%
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.05 140.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.05 140.00%
加权平均净资产收益率 1.18% -2.96% 4.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,236,955,559.42 2,402,105,105.26 -6.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,492,390,249.59 1,495,512,682.20 -0.21%
注：公司对上年同期“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指标进行了调整，将购买理财产品所产生的投资
收益 8,258,211.09 元及其所得税影响金额 1,183,627.82 元作为非经常性损益扣减，调整后由上年同期已披露的-47,292,967.11
元调减为-54,367,550.38 元。该调整不涉及 2014 年半年度财务报表数据的调整，不涉及追溯调整，仅对 2014 年半年度扣除
非经常性损益数据进行调整。具体调整说明见公司 2015 年 4 月 22 日披露的公告，公告编号：2015—035。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -75,220.50
报告期计入损益的政府补助较上年同期增长
41.72%，已确认收入占净利润比例为 90.23%，
主要原因为按项目执行期确认收入较上年同
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,910,467.44 期增加。2014 年 1-6 月计入损益的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
11,226,511.16 元，较 2013 年 1-6 月增长
156.40%，2014 年 1-6 月已确认收入占净利润
比例为 29.04%。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,415.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,869,153.58 公司理财产品收益。
减：所得税影响额 3,275,808.13
少数股东权益影响额（税后） 1,619,815.99
合计 18,736,361.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
政府补助 77,254,080.19 增值税即征即退收入
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司的经营情况良好，实现营业收入4.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为1763.37万元，同比实现较大
幅度扭亏为盈，为全年业绩目标的实现奠定了良好的基础。于年中实现盈利，自公司上市以来尚属首次，表明公司收入受季
节性影响的状况进一步得到改善。
2015年7月1日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过了《中华人民共和国国家安全法》。其中，第
二十四条“ 国家加强自主创新能力建设，加快发展自主可控的战略高新技术和重要领域核心关键技术，加强知识产权的运用、
保护和科技保密能力建设，保障重大技术和工程的安全。”、第二十五条“国家建设网络与信息安全保障体系，提升网络与信
息安全保护能力，加强网络和信息技术的创新研究和开发应用，实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系
统及数据的安全可控；加强网络管理，防范、制止和依法惩治网络攻击、网络入侵、网络窃密、散布违法有害信息等网络违
法犯罪行为，维护国家网络空间主权、安全和发展利益。”对于国家自主高新技术产业以及网络与信息安全产业的发展具有
重大的政策推动作用和长远的战略影响。接着，《网络安全法（草案）》公布，进一步明确了相关责任主体的法律责任，覆
盖网络运营商、关键信息基础设施运营者、信息与网络设备和服务的提供者，为整个国家及全行业的网络安全工作提供了法
律保障，相关工作也将进入有法可依、强制执行的阶段。同时，也将催生一个不断扩大的网络安全市场空间，产业投入和建
设也将步入持续稳定的发展轨道。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司的经营状况良好，各项业务围绕公司年度经营计划有序开展。营业收入比去年同期增长45.04%，主要原
因是报告期内公司业务增长及并入书生电子和合众数据收入所致；营业成本比去年同期增长15.15%，主要原因是报告期内
公司随业务增长而采购成本增加及并入书生电子和合众数据成本所致；销售费用比去年同期增长23.64%，管理费用比去年
同期增长69.18%，主要原因是公司业务增长及并入书生电子和合众数据费用所致。归属于母公司所有者的净利润比去年同
期增长145.61%，主要原因是报告期内公司业务增长、增值税退税增加及投资收益增加所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
随着新增订单增长，销售业绩增长及并入合
营业收入 476,533,169.28 328,557,572.06 45.04%
众数据及书生电子收入。
营业成本 129,214,937.22 112,212,710.91 15.15%
销售费用 214,551,845.52 173,532,345.06 23.64%
主营业务增加使得费用随之增加及并入书
管理费用 210,768,774.75 124,582,284.58 69.18%
生电子及合众数据费用。
财务费用 406,430.76 -1,920,684.89 121.16% 利息收入减少及利息支出增加。
所得税费用 8,094,858.32 -8,276,548.27 197.80% 随公司的利润增加缴纳的所得税增加。
新产品研发投入增加及并入书生电子及合
研发投入 154,104,858.41 96,800,199.33 59.20%
众数据研发费用。
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本期业务规模增长使得采购支付货款、经营
经营活动产生的
-223,733,352.10 -131,508,663.21 -70.13% 相关费用随之增加及并入书生电子及合众
现金流量净额
数据相关财务数据。
投资活动产生的 收回到期理财产品本金增加及收到投资收
381,868,183.25 -6,875,751.30 5,653.84%
现金流量净额 益现金增加。
筹资活动产生的
-23,415,055.94 -20,789,569.89 -12.63%
现金流量净额
现金及现金等价 主要为收回到期理财产品本金增加及收到
134,719,761.78 -159,173,845.63 184.64%
物净增加额 投资收益现金增加。
资产负债表项目
本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因
变动情况：
货币资金 393,733,255.15 259,623,377.47 51.66% 理财产品到期赎回增加。
应收票据 27,545,580.00 4,319,325.40 537.73% 收到的银行承兑汇票增加。
预付款项 47,790,641.40 26,166,138.85 82.64% 本期随主营业务增长经营采购预付款增加。
应收利息 14,949.95 -100.00% 本期无定期存款未计提应收利息。
存货 173,738,431.27 115,920,105.54 49.88% 本期随着主营业务增长使得备货增加。
其他流动资产 103,000,000.00 490,000,000.00 -78.98% 购买理财产品减少。
在建工程 100,657.68 41,225.00 144.17% 本期在建项目增加。
开发支出 26,335,539.34 10,014,054.61 162.99% 开发费用资本化形成的开发支出增加。
应付职工薪酬 119,073,567.55 87,028,006.31 36.82% 计提的职工工资、奖金等较期初增加。
应交税费 71,054,035.47 139,192,014.04 -48.95% 缴纳期初应交所得税、增值税等所致。
应付利息 81,205.48 -100.00% 应付短期借款利息减少。
实施 2014 年度分配方案，转增及送股增加
股本 830,246,668.00 415,123,334.00 100.00%
股本。
资本公积 214,006,461.57 546,105,128.57 -60.81% 实施 2014 年度分配方案。
其他利润表项目
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
变动情况：
计提的应收账款和存货减值准备增加及并
资产减值损失 8,021,860.11 2,883,318.81 178.22%
表所致。
投资收益 14,666,006.53 292,077.74 4,921.27% 转让参股公司股权取得收益。
营业外收入 93,249,978.26 41,807,962.35 123.04% 增值税退税款较上年同期增加。
营业外支出 233,066.27 1,682,925.11 -86.15% 上年同期对外捐赠 150 万。
其他现金流量表
项目变动情况：
收到的税费返还 78,003,670.81 31,460,486.44 147.94% 本期收到增值税退税款增加。
收到其他与经营
30,321,366.49 46,107,458.49 -34.24% 本期收回保证金、押金等减少。
活动有关的现金
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购买商品、接受劳 本期业务规模增长使得采购支付货款增加
275,415,987.63 195,177,307.75 41.11%
务支付的现金 及并入书生电子及合众数据相关财务数据。
本期公司业务规模扩大，缴纳的所得税、增
支付的各项税费 140,696,066.54 73,036,891.94 92.64%
值税等相应增加。
本期公司业务规模扩大，支付经营相关费用
支付其他与经营
138,530,744.15 103,967,814.10 33.24% 随之增加及并入书生电子及合众数据相关
活动有关的现金
财务数据。
收回投资收到的
2,422,222.00 转让参股公司股权收回现金。
现金
取得投资收益所
20,936,615.28 8,251,498.76 153.73% 转让参股公司股权取得现金。
收到的现金
收到其他与投资
1,177,000,000.00 863,150,000.00 36.36% 本期理财产品到期产生的现金流入增加。
活动有关的现金
投资支付的现金 250,000.00 12,637,000.00 -98.02% 本期对外支付投资款减少。
取得借款收到的 本期并入合众数据取得短期借款收到的现
25,000,000.00
现金 金增加。
偿还债务支付的 本期并入合众数据偿还短期借款支付的现
26,350,000.00
现金 金增加。
支付其他与筹资
33,407.47 -100.00% 本期未支付其他与筹资有关现金。
活动有关的现金
汇率变动对现金
及现金等价物的 -13.43 138.77 -109.68% 汇率变动额减少。
影响
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司于3月披露,拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买于天荣和郭林所持有的安方高科100%股权，拟通过发行
股份购买董立群、周宗和以及杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的杭州合众数据技术有限公司49%股权，同时
拟向北京启明星辰信息技术股份有限公司第一期员工持股计划以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超
过本次交易总金额的25%，用于支付本次交易现金对价和中介机构相关费用，支付本次交易现金对价的不足部分公司将自筹
解决。目前正在进行当中。
公司于6月披露，公司的全资子公司投资公司拟以自有资金5,202.5608万元人民币收购天津书生投资有限公司、李建光
先生、刘伟东先生、姜海峰先生、韩有信先生所持有的书生电子24%股权。本次交易完成后，投资公司将合计持有书生电子
75%股权。 目前已完成。
按计划，书生电子、合众数据和安方高科将在公司的平台支撑上继续保持原有团队和品牌，独立经营，以获得更快更
好的发展，从而进一步提升公司在信息安全领域的产品覆盖面，提高市场份额，增强技术储备，提升公司的综合竞争力和经
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营业绩。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
信息网络安全 466,562,602.12 126,538,581.60 72.88% 46.63% 15.40% 7.34%
分产品
安全产品 397,863,834.85 84,073,146.45 78.87% 56.34% 32.41% 3.82%
安全网关 235,750,550.98 48,357,271.74 79.49% 53.35% 18.51% 6.03%
安全检测 82,727,567.73 16,829,162.83 79.66% 17.90% 8.70% 1.72%
平台工具 36,497,234.81 6,519,647.78 82.14% 19.35% -9.57% 5.71%
数据安全 42,888,481.33 12,367,064.10 71.16%
安全服务 34,463,995.34 11,830,311.30 65.67% -6.79% -43.67% 22.48%
硬件及其他 34,234,771.93 30,635,123.85 10.51% 27.99% 21.81% 4.54%
分地区
东北地区 16,146,515.25 4,310,508.02 73.30% -1.08% -25.15% 8.58%
华北地区 265,159,165.50 73,228,845.85 72.38% 87.59% 40.70% 9.20%
华东地区 47,506,962.45 12,111,631.62 74.51% 23.47% 25.04% -0.32%
华南地区 44,297,828.47 12,756,995.72 71.20% 32.84% 13.52% 4.90%
华中地区 22,649,301.05 4,256,962.29 81.20% -36.23% -69.77% 20.86%
西北地区 22,534,649.48 5,332,267.55 76.34% 51.54% 16.65% 7.08%
西南地区 48,268,179.92 14,541,370.55 69.87% 25.99% 18.58% 1.88%
四、核心竞争力分析
公司成立于1996年，是国内最具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决
方案的综合提供商。在产品方面，公司拥有完善的专业安全产品线，横跨防火墙/UTM、入侵检测管理、网络审计、终端管
理、加密认证等技术领域，共有百余个产品型号，并根据客户需求不断增加。其中统一威胁管理（UTM）、入侵检测与防
御（IDS/IPS）、安全管理平台（SOC）均取得市场占有率第一的成绩，同时在安全性审计、安全专业服务方面保持市场领
先地位，其它还包括防火墙（FW）、Web应用防火墙、漏洞扫描、互联网行为管控、终端安全、数据防泄密、无线安全引
擎、应用交付、网闸、数据安全交换、大数据处理等多个产品类型；在营销方面，公司在全国各省市自治区设立了三十多家
分支机构，拥有覆盖全国的渠道和售后服务体系。公司在政府、电信、金融、能源、交通、军队、军工、制造等行业是企业
级用户的首选品牌，在政府和军队拥有80%的市场占有率，为世界五百强中60%的中国企业客户提供安全产品及服务，对政
策性银行、国有控股商业银行、全国性股份制商业银行实现90%的覆盖率，为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商提
供安全产品、安全服务和解决方案。
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公司拥有代表国内高水准的技术团队，包括积极防御实验室（ADLab）、网络安全博士后工作站、研发中心、安全运营
中心、安全咨询专家团（VF专家团）、安全系统集成团队等，构成了公司重要的核心竞争力。公司在系统漏洞挖掘与分析、
恶意代码检测与对抗等上百项安全产品、管理与服务技术方面形成拥有完全自主知识产权的核心技术积累。在此基础上形成
了较为全面的安全产品线和安全服务模式。此外，公司还是国家认定的企业级技术中心、国家规划布局内重点软件企业，拥
有最
