北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
北京启明星辰信息技术股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人
员)杜凤晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 41
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 47
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 52
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 54
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 146
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释义
释义项 指 释义内容
启明星辰、公司 指 北京启明星辰信息技术股份有限公司
投资公司 指 启明星辰信息安全投资有限公司
安全公司 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司
企业管理公司 指 启明星辰企业管理有限公司
企业管理（上海）公司 指 启明星辰企业管理（上海）有限公司
上海启明星辰 指 上海启明星辰信息技术有限公司
网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司
控股股东、实际控制人 指 王佳、严立
网御星云关于 2012 年扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的
承诺净利润 指
净利润的承诺
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
合并报表 指 2012 年 8 月新增网御星云与启明星辰合并报表
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重大风险提示
公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财务管理风
险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风
险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望 8.6 风险分
析”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 启明星辰 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京启明星辰信息技术股份有限公司
公司的中文简称 启明星辰
公司的外文名称（如有） Beijing Venustech Inc.
公司的外文名称缩写（如有）VENUSTECH
公司的法定代表人 王佳
注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层
注册地址的邮政编码 100193
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦
办公地址的邮政编码 100193
公司网址 http://www.venustech.com.cn
电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘重予 钟丹
北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软
联系地址
件园 21 号楼启明星辰大厦一层 件园 21 号楼启明星辰大厦一层
电话 010-82779006 010-82779006
传真 010-82779010 010-82779010
电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn ir_contacts@venustech.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市工商行政管
首次注册 1996 年 06 月 24 日 110108004648048 110108600482701 600482701
理局
北京市工商行政管
报告期末注册 2012 年 12 月 21 日 110108004648048 110108600482701 600482701
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名 刘剑华、刘曼莉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中国北京市朝阳区建国路 81 2010 年 6 月 22 日至 2012 年
中德证券有限责任公司 王颖、韩正奎
号华贸中心德意志大厦 22 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市西城区北展北街 9 号华 2012 年 7 月 25 日至 2013 年
太平洋证券股份有限公司 刘东杰、田晓
远企业号 D 座 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 727,811,480.71 426,383,674.66 70.69% 366,919,937.93
归属于上市公司股东的净利润
73,645,974.76 61,005,637.19 20.72% 59,949,557.03
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
59,590,301.00 54,854,290.70 8.63% 43,554,565.53
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
112,676,108.71 44,500,489.31 153.2% 54,225,810.39
（元）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.31 19.35% 0.35
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.31 19.35% 0.35
净资产收益率（%） 6.58% 6% 0.58% 9.03%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,581,165,633.11 1,235,902,750.76 27.94% 1,182,968,323.41
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,227,627,839.24 1,039,848,283.43 18.06% 992,240,753.28
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 73,645,974.76 61,005,637.19 1,227,627,839.24 1,039,848,283.43
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 73,645,974.76 61,005,637.19 1,227,627,839.24 1,039,848,283.43
按境外会计准则调整的项目及金额
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,000,773.84 -33,111.49 -60,065.64
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 20,850,184.34 8,549,366.67 20,154,800.00
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
303,378.02
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,115,942.79 -1,038,130.66 -1,602,124.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,518.66
所得税影响额 2,991,690.63 1,333,757.39 2,097,618.73
少数股东权益影响额（税后） -6,979.36
合计 14,055,673.76 6,151,346.49 16,394,991.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司营业收入有大幅增长，全年实现营业收入72,781.15万元、营业利润4,735.86万元、归属于公司股东的净利润
7,364.60万元，分别比去年同期增长70.69%、32.82%和20.72%。业绩增长的主要原因是报告期内公司业务增长及与网御星云
实现重组所致。
报告期内，公司各项业务围绕年度经营计划有序开展。公司于5月下旬收到与网御星云重组核准的批复，7月下旬上市发行，
8月份实现合并报表。募集资金投资项目按照变更后的计划基本实施完毕，顺利结项。公司曾于三季报公开披露过对全年的
业绩预测，实际业绩实现未发生超出预测的情况，但由于增值税返还滞后，导致盈利偏低。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司的经营状况良好，各项业务围绕公司年度经营计划有序开展，利用公司在人才、技术、资金、市场、管理、
产品等方面的储备和积累，在继续巩固原有优势领域的基础上，加大对新兴领域的投入力度，在产品研发、市场拓展、营销
队伍建设等方面取得了较好的成绩。其中，主营业务收入比去年同期增长73.42%，主要原因是报告期内公司业务增长及与
网御星云实现重组所致；主营业务成本比去年同期增长99.43%，主要原因是与网御星云实现重组和集成及其他业务增长较
大所致；费用比去年同期增长58.86%，主要原因是营业收入增长，及与网御星云实现重组所致；营业利润比去年同期增长
32.82%，主要原因是与网御星云实现重组所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2011年公司先后宣布了两项重大战略举措：在企业发展方面，对网御星云进行资产重组以扩大企业规模；在市场营销方面，
签约神州数码(中国)有限公司为产品全国总代理及拓展海外市场，扩大产品销售覆盖面。2012年，两项重大战略举措进展顺
利，公司与网御星云完成整合，已于2012年8月合并财务报表；同时产品分销及海外市场拓展均有所突破，产品销售覆盖面
扩大。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 121,825,914.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 16.74%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 54,849,757.44 7.54%
2 客户 2 18,346,421.48 2.52%
3 客户 3 17,018,782.78 2.34%
4 客户 4 16,756,410.26 2.3%
5 客户 5 14,854,542.74 2.04%
合计 —— 121,825,914.70 16.74%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
信息网络安全 材料 197,101,174.18 71% 87,889,582.76 63% 124.26%
信息网络安全 人工 54,043,619.94 19% 33,481,745.81 24% 61.41%
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信息网络安全 制造费用 27,075,424.52 10% 18,135,945.65 13% 49.29%
合计: 278,220,218.64 100% 139,507,274.22 100% 99.43%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
安全产品 117,763,522.82 42.33% 77,032,836.15 55.22% 52.87%
安全网关 65,562,065.45 23.56% 26,654,169.60 19.11% 145.97%
安全检测 38,333,473.80 13.78% 37,054,046.04 26.56% 3.45%
平台工具 13,867,983.57 4.98% 13,324,620.51 9.55% 4.08%
安全服务 53,658,639.07 19.29% 29,873,886.25 21.41% 79.62%
硬件及其他 106,798,056.75 38.39% 32,600,551.82 23.37% 227.6%
合计： 278,220,218.64 100% 139,507,274.22 100% 99.43%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 148,483,469.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 67.03%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 54,823,611.10 24.75%
2 供应商 2 40,526,820.16 18.3%
3 供应商 3 22,828,781.97 10.31%
4 供应商 4 22,319,849.29 10.08%
5 供应商 5 7,984,407.40 3.6%
合计 —— 148,483,469.92 67.03%
4、费用
项目 本期金额 上期金额 本年比上年增 本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素
减
销售费用 228,586,648.49 134,600,323.44 69.83% 网御星云合并报表所致
管理费用 148,398,909.68 106,435,361.08 39.43% 网御星云合并报表所致
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财务费用 -7,019,543.14 -9,571,311.41 26.66% 主要由于利息收入随货币资金的减少而减少
所得税费用 15,340,464.71 11,078,437.05 38.47% 网御星云合并报表所致
5、研发支出
项目 2012年 2011年 同比增减
营业收入 727,811,480.71 426,383,674.66 70.69%
研发费用 139,480,061.35 93,632,954.75 48.96%
研发费用占营业收入比重 19.16% 21.96% 下降2.80个百分点
公司研发费用金额比上年有较大幅度增长, 主要由于与网御星云实现重组，但营业收入增长更为显著致使占营业收入的比重
有所下降。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 783,596,252.21 485,882,203.77 61.27%
经营活动现金流出小计 670,920,143.50 441,381,714.46 52%
经营活动产生的现金流量净
112,676,108.71 44,500,489.31 153.2%
额
投资活动现金流入小计 38,297,997.14 6,586.43 581,368.22%
投资活动现金流出小计 102,293,417.55 172,014,203.57 -40.53%
投资活动产生的现金流量净
-63,995,420.41 -172,007,617.14 62.8%
额
筹资活动现金流入小计 5,980,000.00 -100%
筹资活动现金流出小计 20,461,225.88 5,154,520.83 296.96%
筹资活动产生的现金流量净
-20,461,225.88 825,479.17 -2,578.71%
额
现金及现金等价物净增加额 28,219,424.19 -126,682,951.24 122.28%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长153.20%，主要原因为销售收入增长回款增加所致。
投资活动产生现金流量净额比上年同期增加62.80%，主要原因为上年同期购买上海办公场所所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2578.71%，主要原因为支付2011年度现金分红款项所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
信息网络安全 708,308,273.38 278,220,218.64 60.72| 北京启明星辰信息技术股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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