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证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2020-097
哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月27日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品,在上述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用,委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况详见2020年4月28日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。2020年7月13日-9月3日,公司及下属公司宁波誉东健康科技有限公司(以下简称“宁波誉东”)、广州誉东健康药业有限公司(以下简称“广州誉东”)使用自有闲置资金21,051万元购买了委托理财产品,现将具体情况公告如下:
一、委托理财的情况
(一)交通银行理财基本情况
1、理财产品名称:“蕴通财富·稳得利”63天周期型;
2、投资期限:63天;
3、理财产品购买金额及起息日:
起息日 | 购买金额(万元) |
2020年7月13日 | 900 |
合计 | 900 |
4、理财产品类型:非保本浮动收益型;
5、理财产品风险评级:低风险产品(2R);
6、预期最高年化收益率:3.25%;
7、理财收益计算方式:当期产品理财本金*当期实际年化收益率*当期实际投资期限/365;
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8、投资范围:
①固定收益类:银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级,信用评级应为AA以上(含AA);
②货币市场类:同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产;
③非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资产。
9、资金来源:自有闲置资金。
10、关联关系说明:公司与交通银行不存在关联关系。
(二)中国民生银行理财基本情况
1、理财产品名称:非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款(代码:
FGAB16008A);
2、投资期限:投资期限35天;
3、理财产品购买金额及起息日:
起息日 | 购买金额(万元) |
2020年7月30日 | 30 |
合计 | 30 |
4、理财产品类型:非保本浮动收益型、组合投资类;
5、理财产品风险评级:较低风险(二级);
6、预期收益率:3.5%(年化);
7、理财收益计算方式:理财本金*参考收益率*理财收益计算期限/365;
8、投资范围:本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、合法合规的资产管理计划等投资工具,以及合法合规的债权类资产、权益类资产,其他资产或资产组合;
9、资金来源:自有闲置资金;
10、关联关系说明:公司与中国民生银行不存在关联关系。
(三)中国工商银行理财基本情况
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1、理财产品名称:中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品;
2、产品期限:无固定期限;
3、理财产品购买金额及起息日:
起息日 | 购买金额(万元) |
2020年8月7日 | 10,000 |
2020年9月3日 | 10,000 |
合计 | 20,000 |
4、理财产品类型:非保本浮动收益类;
5、理财产品风险评级:PR1(产品保障本金,且预期收益受风险因素影响很小;或产品不保障本金但本金和预期收益受风险因素影响很小,且具有较高流动性。);
6、业绩基准:2.55%(年化);
7、理财收益计算方式:理财本金*参考收益率*理财收益计算期限/365;
8、投资范围:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等货币市场交易工具;二是债权类资产,包括但不限于债权融资类投资、收/受益权投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务;
9、资金来源:自有闲置资金;
10、关联关系说明:公司与中国工商银行不存在关联关系。
(四)中国民生银行理财基本情况
1、理财产品名称:民生天天增利对公理财产品(代码:FGAF18168G);
2、产品期限:活期理财;
3、理财产品购买金额及起息日:
起息日 | 购买金额(万元) |
2020年8月13日 | 75 |
2020年8月21日 | 6 |
2020年9月2日 | 40 |
合计 | 121 |
4、理财产品类型:固定收益类;
5、理财产品风险评级:较低风险(二级);
6、理财收益计算方式:
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银行根据每日产品所投资的各类资产价值总和扣除相关成本及费用,作为应付总收益。万份收益=应付总收益/产品总份额*10000。银行根据每日产品万份收益结果折合份额计入投资者持有份额中;
7、投资范围:现金、银行存款、大额存单、同业存放、同业存单、回购;国债、中央银行票据、政策性金融债;地方政府债券、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券,以及投资于债券和货币市场工具的基金、资产管理计划等标准化债权类资产;
8、资金来源:自有闲置资金;
9、关联关系说明:公司与中国民生银行不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
公司进行委托理财的产品,均经过严格筛选和评估,属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此委托理财的实际收益不可预计。
(二)风险控制措施
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定,制订了《对外投资管理制度》等管理制度,对于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况,审慎开展委托理财事宜。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不涉及使用募集资金。
2、公司进行适度的委托理财,有助于提高闲置自有资金的使用效率,增加现金管理的收益,符合公司全体股东的利益。
四、公告日前12个月内购买理财产品的情况
公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况具体如下:
单位:万元人民币
序 | 购买 | 发行 | 产品类型 | 购买金额 | 投资期限 | 实现收益 | 赎回情 |
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号 | 方名称 | 主体 | (万元) | 起始日 | 到期日 | (万元) | 况 | |
1 | 公司 | 中国银行 | 保本固定收益 | 15,000.00 | 2019年7月5日 | 2019年9月6日 | 78.97 | 已赎回 |
2 | 公司 | 中信银行 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2019年8月2日 | 2019年9月4日 | 12.30 | 已赎回 |
3 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2019年9月9日 | 2019年9月24日 | 9.95 | 已赎回 |
4 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2019年9月10日 | 2019年9月24日 | 5.85 | 已赎回 |
5 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2019年9月11日 | 2019年9月24日 | 2.17 | 已赎回 |
6 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 100.00 | 2019年9月11日 | 2019年9月25日 | 0.12 | 已赎回 |
7 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 3,800.00 | 2019年9月11日 | 2019年9月26日 | 4.69 | 已赎回 |
8 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 1,100.00 | 2019年9月11日 | 2019年9月27日 | 1.44 | 已赎回 |
9 | 公司 | 中国银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2019年12月11日 | 2019年12月26日 | 11.92 | 已赎回 |
10 | 公司 | 宁波银行 | 保本浮动收益型 | 10.00 | 2019年12月25日 | 2019年12月27日 | - | 已赎回 |
11 | 公司 | 中国银行 | 保本固定收益型 | 10,000.00 | 2020年3月16日 | 2020年3月30日 | 7.67 | 已赎回 |
12 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年3月17日 | 2020年3月25日 | 1.29 | 已赎回 |
13 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 100.00 | 2020年3月17日 | 2020年3月27日 | 0.08 | 已赎回 |
14 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 12,900.00 | 2020年3月17日 | 2020年3月30日 | 13.41 | 已赎回 |
15 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2020年4月3日 | 2020年4月27日 | 27.12 | 已赎回 |
16 | 公司 | 中国银行 | 保本固定收益型 | 10,000.00 | 2020年4月7日 | 2020年6月9日 | - | 已赎回 |
17 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 7,600.00 | 2020年5月14日 | 2020年5月27日 | 10.65 | 已赎回 |
18 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 1,700.00 | 2020年5月18日 | |||
19 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2020年5月20日 | |||
20 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 2,700.00 | 2020年5月21日 | |||
21 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2020年6月1日 | 2020年6月28日 | 25.85 | 已赎回 |
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22 | 宁波誉东 | 交通银行 | 非保本浮动收益型 | 300.00 | 2020年6月3日 | 2020年6月28日 | 0.65 | 已赎回 |
23 | 宁波誉东 | 交通银行 | 非保本浮动收益型 | 690.00 | 2020年6月8日 | 2020年6月29日 | 1.16 | 已赎回 |
24 | 公司 | 中国银行 | 保证收益型 | 10,000.00 | 2020年6月9日 | 2020年6月30日 | 12.08 | 已赎回 |
25 | 宁波誉东 | 交通银行 | 非保本浮动收益型 | 900.00 | 2020年7月13日 | 2020年9月14日 | - | 未到期 |
26 | 广州誉东 | 民生银行 | 非保本浮动收益型 | 30.00 | 2020年7月30日 | 2020年9月4日 | - | 未到期 |
27 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2020年8月7日 | 2020年8月28日 | 19.4 | 已赎回 |
28 | 广州誉东 | 民生银行 | 非保本浮动收益型 | 75.00 | 2020年8月13日 | - | - | 未赎回 |
29 | 广州誉东 | 民生银行 | 非保本浮动收益型 | 6.00 | 2020年8月21日 | - | - | 未赎回 |
30 | 广州誉东 | 民生银行 | 非保本浮动收益型 | 40.00 | 2020年9月2日 | - | -- | 未赎回 |
31 | 公司 | 工商银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2020年9月3日 | - | - | 未赎回 |
五、委托理财余额
截至2020年9月3日,公司委托理财产品尚未到期的金额为11,051万元人民币,占最近一期经审计净资产的7.26%。
六、备查文件
1、非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款FGAB16008A说明书;
2、蕴通财富.稳得利63天说明书;
3、中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品(代码:
1701ELT)说明书;
4、民生天天增利对公理财产品FGAF18168G产品说明书。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会二〇二〇年九月四日